Document d information périodique

Document d information périodique au 30 juin 2014 EPARAMERIC FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPC de capitalisation et/ou distribution. La société de gestion décide chaque année de l affectation des résultats. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n 95015 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 099 733 euros 344 812 615 RCS Paris labanquepostale-am.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPC Le 16 septembre 2014, il sera procédé à la fusion-absorption de votre FCP par l action E de la SICAV LBPAM ACTIONS AMERIQUE. Cette opération a reçu l agrément de l Autorité des marchés fi nanciers le 4 juillet 2014. ÉTAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L. 214-20 34 485 094,97 b) Avoirs bancaires 5 226,75 c) Autres actifs détenus par l OPC 92 806,65 d) Total des actifs détenus par l OPC 34 583 128,37 e) Passif -211 792,54 f) Valeur nette d inventaire 34 371 335,83 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative EPARAMERIC D 34 371 335,83 24 346 1 411,78 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 du code monétaire et financier Pourcentage Actif net Total des actifs 2,97 2,95 97,36 96,77 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 205 555,70 373 184,50 16 427 233,18 16 470 641,24 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE SKYWORKS SOLUTIONS INC. USD 3 900 134 092,84 0,39 TOTAL BELGIQUE 134 092,84 0,39 CANADA ARC RESOURCES LTD CAD 3 600 80 172,73 0,23 BANK OF MONTREAL CAD 3 000 161 587,50 0,47 BAYTEX ENERGY 2010 CAD 2 100 70 892,45 0,21 BK OF NOVA SCOTIA COM NPV CAD 2 600 126 783,19 0,37 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CAD 4 600 218 822,40 0,64 DETOUR GOLD CAD 7 000 70 052,78 0,20 ENBRIDGE CAD 4 700 163 109,88 0,47 ENCANA CORPORATION CAD 8 700 150 754,68 0,44 GOLDCORP INC CAD 3 000 61 237,92 0,18 HUSKY ENERGY CAD 5 600 132 275,00 0,38 KEYERA CAD 2 200 118 542,74 0,34 MAGNA INTERNATIONAL INC A CAD 2 000 157 461,10 0,46 MEG ENERGY CAD 3 900 103 962,57 0,30 ROYAL BK OF CANADA CAD 3 500 183 000,89 0,53 SUNCOR ENERGY CAD 7 500 233 909,11 0,69 TALISMAN ENERGY INC CAD 8 500 65 720,75 0,19 TORONTO DOMINIUM BANK CAD 5 200 195 788,61 0,57 TOTAL CANADA 2 294 074,30 6,67 CURACAO SCHLUMBERGER LTD CURACAO USD 4 400 379 982,43 1,11 TOTAL CURACAO 379 982,43 1,11 ETATS UNIS AMERIQUE ABBVIE INC-WHEN ISSUED USD 5 000 206 618,83 0,60 AFFILIATED MANAGERS GROUP USD 800 120 310,44 0,35 ALLERGAN INC USD 1 500 185 847,12 0,54 ALLIANCE DATA SYSTEMS USD 300 61 776,98 0,18 ALTERA CORP USD 4 800 122 161,37 0,36 ALTRIA GROUP USD 4 600 141 253,48 0,41 AMAZON.COM INC USD 600 142 676,82 0,42 AMERICAN EXPRESS CO COM USD 1 300 90 299,46 0,26 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 10 300 411 607,85 1,20 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 1 800 158 149,07 0,46 AMERISOURCEBERGEN CORP USD 1 900 101 079,22 0,29 AMETEK INC USD 3 400 130 144,97 0,38 AMGEN INC USD 800 69 333,72 0,20 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 2 000 160 301,65 0,47 APACHE CORP COM USD1.25 USD 3 000 221 013,33 0,64 APPLE INC / EX - APPLE SHS USD 16 600 1 129 475,77 3,30 AT&T INC NEW USD 7 700 199 349,83 0,58 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC USD 2 300 133 507,10 0,39 AUTOZONE INC USD 400 157 047,88 0,46 AVALONBAY COMMUNITIES USD 1 600 166 571,97 0,48 AVNET INC USD 3 600 116 793,09 0,34 BAKER HUGHES INC USD 1 300 70 863,23 0,21 BALL CORP USD 1 700 78 017,28 0,23 BANK OF AMERICA CORP USD 17 700 199 186,56 0,58 BB&T CORP USD 4 600 132 799,82 0,39 BEST BUY COMPANY INC USD 10 500 238 398,74 0,69 BIOGEN IDEC INC USD 800 184 688,83 0,54 BLACKSTONE GROUP L.P USD 3 600 88 141,75 0,26 BOEING CO COM USD 2 700 251 516,33 0,73 BRISTOL-MYERS SQUIB USD 4 000 142 070,58 0,41

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) BROWN-FORMAN CORP USD 2 000 137 897,20 0,40 CABLEVISION SYSTEMS CL A USD 8 000 103 382,63 0,30 CALPINE CORP WI USD 7 600 132 490,85 0,39 CAMERON INTERNATIONAL USD 1 500 74 363,01 0,22 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 4 400 266 100,45 0,77 CARLYLE GROUP/TH USD 4 400 109 404,01 0,32 CATERPILLAR INC USD 2 500 198 912,73 0,58 CBS CORP CL B USD 2 600 118 292,58 0,34 CELGENE CORP USD 1 800 113 182,02 0,33 CHEVRONTEXACO CORP USD 3 000 286 755,02 0,83 CHUBB CORP COM USD 2 000 134 968,52 0,39 CIGNA CORP USD 2 800 188 545,91 0,55 CISCO SYSTEMS USD 14 000 254 722,51 0,74 CITIGROUP INC USD 4 600 158 632,30 0,46 CITRIX SYSTEMS INC USD 2 200 100 754,14 0,29 CME Group-A Shs -A- USD 1 300 67 531,85 0,20 COLGATE PALMOLIVE USD 1 400 69 887,25 0,20 COMCAST CORP CLASS A SPECIAL USD 6 900 269 422,32 0,78 CONOCOPHILLIPS USD 2 000 125 538,15 0,37 CONSOL ENERGY INC USD 3 800 128 178,36 0,37 COOPER COMPANIES PROV.ECHANGE USD 700 69 461,85 0,20 CVS/CAREMARK CORPORATION EX CVS CORPORATION USD 5 200 286 955,63 0,83 DEVON ENERGY USD 4 300 249 978,03 0,73 DIRECTV-CLASS A USD 1 400 87 138,67 0,25 DISCOVER FINANCIAL SERVICES USD 3 600 163 367,99 0,48 DOW CHEMICAL CO USD 2 200 82 890,61 0,24 DR PEPPER SNAPPLE GROUP USD 2 000 85 781,23 0,25 DU PONT DE NEMOURS COM USD 2 100 100 617,95 0,29 DUKE ENERGY CORP USD 1 300 70 615,76 0,21 EASTMAN CHEMICAL CO USD 3 200 204 656,61 0,60 EMC CORPORATION USD 3 500 67 498,90 0,20 EOG RESOURCES INC USD 1 300 111 230,05 0,32 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A- USD 1 800 97 867,92 0,28 EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO. USD 4 700 238 578,85 0,69 EXXON MOBIL CORP USD 8 500 626 577,83 1,83 FACEBOOK INC-A USD 4 500 221 705,23 0,65 FIFTH THIRD BANCORP USD 4 300 67 217,02 0,20 FORD MOTOR COMPANY USD 10 500 132 537,71 0,39 FRANKLIN RESOURCES USD 2 700 114 341,78 0,33 FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B USD 3 400 90 862,50 0,26 GENERAL ELECTRIC CO USD USD 24 000 461 795,28 1,34 GENERAL MOTORS CO USD 2 900 77 075,71 0,22 GILEAD SCIENCES INC USD 4 900 297 451,31 0,87 GOOGLE USD 800 342 463,03 1,00 GOOGLE C WHEN ISSUED USD 800 336 962,95 0,98 HALLIBURTON CO USD 2 000 103 983,01 0,30 HARLEY DAVIDSON INC USD 4 400 225 025,63 0,65 HEWLETT PACKARD USD 7 000 172 616,78 0,50 HOME DEPOT INC COM USD0.05 USD 8 100 480 140,58 1,40 HONEYWELL INTL USD 1 900 129 305,17 0,38 IBM USD 2 800 371 618,10 1,08 INTEL CORP USD 12 000 271 489,24 0,79 ISIS PHARMACEUTICALS INC USD 2 500 63 058,28 0,18 JOHNSON & JOHNSON USD 7 600 582 158,44 1,69 J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN USD 7 900 333 283,06 0,97 JUNIPER NETWORKS INC USD 5 500 98 821,20 0,29 KANSAS CITY SOUTHERN CORP USD 1 100 86 587,35 0,25 KRAFT FOODS GROUP INC-W/I USD 4 000 175 574,75 0,51 LINCOLN NATIONAL CORP USD 4 500 169 483,09 0,49 LOWE S COS INC COM USD 1 800 63 246,45 0,18 MAC DONALD S CORPORATION USD 1 600 118 014,35 0,34

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A USD 2 300 107 944,06 0,31 MARSH & MCLENNAN COS INC USD 2 700 102 441,06 0,30 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC USD 1 100 106 351,59 0,31 MEAD JOHNSON NUTRITION CL.A USD 3 600 245 579,15 0,71 MEDTRONIC INC USD 7 600 354 792,80 1,03 MERCK & CO USD 3 900 165 188,90 0,48 MICRON TECHNOLOGY INC USD 6 800 164 050,37 0,48 MICROSOFT CORP USD 20 100 613 684,29 1,80 MOHAWK INDUSTRIES USD 1 900 192 448,38 0,56 MONDELEZ INTERNATIONAL INC USD 4 100 112 901,60 0,33 MONSANTO CO USD 1 200 109 597,31 0,32 MONSTER BEVERAGE USD 3 000 156 018,45 0,45 MORGAN STANLEY USD 5 600 132 558,21 0,39 MYLAN USD 3 000 113 252,31 0,33 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 3 300 198 971,30 0,58 NEXTERA ENERGY GROUP USD 2 900 217 595,55 0,63 NORFOLK SOUTHERN CORP USD 1 200 90 522,77 0,26 OCCIDENTAL PETRLM COM USD 4 200 315 599,65 0,92 ORACLE CORP COM USD 11 800 350 164,01 1,02 PARKER-HANNIFIN CORP USD 1 600 147 289,50 0,43 PATTERN ENERGY GROUP A USD 3 700 89 696,15 0,26 PATTERSON UTI ENERGY INC USD 4 100 104 886,51 0,31 PEPSICO INC USD 2 100 137 365,65 0,40 PFIZER INC USD 10 000 217 308,54 0,63 PHILIP MORRIS INTL USD 3 700 228 398,74 0,66 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 3 300 215 159,61 0,63 PRICELINE. COM INC USD 200 176 160,49 0,51 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC USD 5 600 206 976,13 0,60 PROCTER & GAMBLE CO USD 4 700 270 444,43 0,79 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 1 500 97 492,31 0,28 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC USD 5 000 149 326,40 0,43 PUBLIC STORAGE USD 500 62 728,80 0,18 QUALCOMM INC USD 8 000 463 903,94 1,35 QUEST DIAGNOSTICS USD 1 500 64 456,73 0,19 RED HAT INC USD 1 700 68 794,11 0,20 REGIONS FINANCIAL CORP USD 9 000 69 980,96 0,20 REYNOLDS AMERICAN INC USD 3 200 141 396,98 0,41 ROBERT HALF INTL INC USD 4 500 157 292,43 0,46 ROCKWELL AUTOMATION INC USD 1 100 100 802,46 0,29 ROCKWELL COLLINS INC USD 2 500 143 029,73 0,42 SIMON PROPERTY GROUP INC PRD USD 800 97 396,40 0,28 SL GREEN REALTY CORP USD 1 800 144 192,41 0,42 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 2 000 66 612,97 0,19 SPRINT CORP-W/I USD 10 700 66 826,04 0,19 STARBUCKS CORP USD 2 900 164 300,78 0,48 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLD USD 2 300 136 100,45 0,40 STRYKER CORP USD 1 100 67 910,38 0,20 SUNTRUST BANKS INC USD 5 200 152 520,13 0,44 TEREX CORP USD 5 000 150 461,27 0,44 TEXAS INSTRUMENTS COM USD 8 700 304 417,19 0,89 THE COCA COLA COMPANY USD 6 000 186 088,74 0,54 THE MOSAIC CO USD 2 800 101 376,48 0,29 THE WALT DISNEY USD 5 700 357 825,45 1,04 THERMO FISHER SCIEN SHS USD 2 200 190 071,75 0,55 TIME WARNER INC NV USD 2 200 113 157,12 0,33 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP USD 1 600 104 870,41 0,31 TWENTY-FIRST CENTURY-CL A-WI USD 4 900 126 105,58 0,37 UNION PACIFIC CORP USD 5 000 365 170,60 1,06 UNITED PARCEL SERVICE CL B USD 1 800 135 296,53 0,39 UNITED RENTALS INC USD 1 700 130 356,57 0,38 UNITED TECHNOLOGIES USD 5 700 481 816,52 1,40

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2 600 155 623,08 0,45 US BANCORP USD 2 300 72 950,65 0,21 VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC USD 12 800 458 562,01 1,33 VISA INC CLASS A USD 1 100 169 703,47 0,49 VMWARE INC CLASS A USD 1 000 70 881,53 0,21 WALGREEN CO USD 2 100 113 979,35 0,33 WAL-MART STORES IN COM USD0.10 USD 1 800 98 935,42 0,29 WELLS FARGO & CO USD 15 500 596 485,58 1,74 WEYERHAEUSER CO USD 5 600 135 674,33 0,39 WHIRLPOOL CORP USD 700 71 353,05 0,21 WILLIAMS COMPANIES INC USD 2 100 89 501,39 0,26 YUM BRANDS USD 1 800 107 014,20 0,31 ZIMMER HOLDINGS INC USD 1 800 136 878,02 0,40 ZOETIS INC USD 3 000 70 881,53 0,21 3M CO USD 700 73 413,38 0,21 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 30 007 263,88 87,29 FRANCE NOW INC/DE-W/I USD 2 800 74 233,42 0,22 TOTAL FRANCE 74 233,42 0,22 GUERNESEY AMDOCS LTD USD 3 400 115 333,14 0,34 TOTAL GUERNESEY 115 333,14 0,34 IRLANDE ACCENTURE PLC - CL A USD 1 900 112 458,63 0,33 ACTAVIS PLC USD 900 146 979,79 0,43 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY USD 3 000 169 527,02 0,50 MALLINCKRODT PLC - W/I USD 1 200 70 306,05 0,20 XL GROUP USD 4 200 100 648,70 0,29 TOTAL IRLANDE 599 920,19 1,75 LUXEMBOURG AMERICAN AIRLINES USD 4 400 138 398,01 0,40 TOTAL LUXEMBOURG 138 398,01 0,40 PAYS-BAS LYONDELLBASELL INDUSTRIES A USD 4 000 285 986,24 0,83 TOTAL PAYS-BAS 285 986,24 0,83 SINGAPOUR AVAGO TECHNOLOGIES LTD USD 3 000 158 302,83 0,46 TOTAL SINGAPOUR 158 302,83 0,46 SUISSE TE CONNECTIVITY LTD USD 3 400 153 943,48 0,45 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 4 300 143 564,21 0,42 TOTAL SUISSE 297 507,69 0,87 TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé 34 485 094,97 100,33 TOTAL Actions et valeurs assimilées 34 485 094,97 100,33 Créances 92 806,65 0,27 Dettes -137 113,06-0,40 Comptes financiers -69 452,73-0,20 Actif net 34 371 335,83 100,00 EPARAMERIC EUR 24 346 1 411,78