FCP de droit français GEOSPHERE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2016 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild (France) Commissaire aux comptes : Cabinet Didier Kling & Associés Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 19 852 536,85 b) Avoirs bancaires 1 043 653,16 c) Autres actifs détenus par l'opc 237 347,63 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) 21 133 537,64 e) Passif -282 502,29 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) 20 851 035,35 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part GEOSPHERE E en EUR GEOSPHERE I en EUR GEOSPHERE C en EUR GEOSPHERE B en USD Nombre de parts en circulation Valeur liquidative E 110 966,96 1 401,970 79,15 I 1 464 817,42 9 903,360 147,91 C 12 427 460,60 95 030,499 130,77 B 160 994,05 2 428,699 66,28 2
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 22,06 21,76 73,15 72,18 Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'aticle R. 214-11 du code monétaire et financier Autres actif 3
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 1 627 285,29 1 012 482,55 2 783 136,60 3 612 952,73 Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'aticle R. 214-11 du code monétaire et financier Autres actif INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08 4
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2016 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé AUSTRALIE FORTESCUE METALS GROUP AUD 125 000 421 333,97 2,02 OCEANAGOLD CDI AUD 140 000 393 721,70 1,89 TOTAL AUSTRALIE 815 055,67 3,91 CANADA AFRICA OIL CAD 41 000 57 461,07 0,28 B2GOLD CORP. CAD 111 000 258 524,04 1,24 FIRST QUANTUM MINERALS CAD 61 000 448 517,26 2,15 INTERFOR CORPORATION CAD 40 000 402 979,01 1,93 KEYERA CAD 25 000 718 009,48 3,44 LUNDIN MINING CORP CAD 151 000 530 595,80 2,54 METHANEX CAD 6 000 189 871,36 0,91 NEVSUN RESOURCES CAD 60 000 161 272,85 0,77 PEMBINA PIPELINE CAD 15 000 406 025,73 1,95 PEYTO EXPL & DEV CAD 24 000 598 293,84 2,87 SUNCOR ENERGY CAD 46 000 1 134 272,17 5,44 TORC OIL GAS CAD 53 000 289 580,23 1,39 TOURMALINE OIL CAD 12 000 288 747,46 1,38 TURQUOISE HILL CAD 70 000 183 886,26 0,88 VERMILION ENERGY INC. CAD 17 000 584 928,91 2,81 TOTAL CANADA 6 252 965,47 29,98 CURACAO SCHLUMBERGER NV USD 5 500 384 872,75 1,85 TOTAL CURACAO 384 872,75 1,85 ETATS UNIS AMERIQUE ANADARKO PETROLEUM CORP USD 15 000 845 702,08 4,06 CIMAREX ENERGY USD 4 000 478 270,15 2,29 DEVON ENERGY USD 10 000 392 507,56 1,88 EOG RESOURCES INC USD 9 000 774 506,14 3,71 EXXON MOBIL CORP USD 12 000 931 980,78 4,47 HALLIBURTON CO USD 8 900 355 429,79 1,70 HESS USD 5 000 238 565,58 1,14 INTERNATIONAL PAPER CO USD 10 000 426 944,30 2,05 MARATHON OIL CORP USD 17 000 239 161,77 1,15 OCCIDENTAL PETRLM COM USD 4 500 291 991,46 1,40 PARSLEY ENERGY INC USD 8 000 238 547,78 1,14 5
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2016 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net PATTERSON UTI ENERGY INC USD 18 000 358 302,19 1,72 PIONEER NATURAL RESOURCES USD 3 000 495 595,30 2,38 PRAXAIR INC COM USD 8 000 860 153,05 4,13 RANGE RESOURCES USD 12 000 413 774,69 1,98 VALERO ENERGY CORP USD 6 000 282 968,50 1,36 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 7 624 401,12 36,56 FRANCE TOTAL EUR 25 000 1 054 250,00 5,06 TOTAL SA RTS 06-10-16 EUR 25 000 TOTAL FRANCE 1 054 250,00 5,06 ILES CAIMANS ENDEAVOUR MINING CORP CAD 27 000 465 781,99 2,23 TOTAL ILES CAIMANS 465 781,99 2,23 JERSEY RANGOLD RESOURCES ADR SPONS. USD 5 500 489 753,51 2,35 TOTAL JERSEY 489 753,51 2,35 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL S.A. EUR 38 000 207 024,00 0,99 TOTAL LUXEMBOURG 207 024,00 0,99 PAYS-BAS LYONDELLBASELL INDUSTRIES A USD 9 000 645 969,03 3,10 TOTAL PAYS-BAS 645 969,03 3,10 ROYAUME UNI BHP BILLITON GBP 26 000 349 381,57 1,68 RIO TINTO PLC GBP 19 000 565 431,74 2,71 ROYAL DUTCH SHELL EUR 45 000 997 650,00 4,78 TOTAL ROYAUME UNI 1 912 463,31 9,17 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 19 852 536,85 95,20 TOTAL Actions et valeurs assimilées 19 852 536,85 95,20 Créances 237 347,63 1,14 Dettes -282 502,29-1,35 Comptes financiers 1 043 653,16 5,01 Actif net 20 851 035,35 100,00 GEOSPHERE B USD 2 428,699 66,28 GEOSPHERE C EUR 95 030,499 130,77 GEOSPHERE I EUR 9 903,360 147,91 GEOSPHERE R EUR 82 163,511 81,59 GEOSPHERE E EUR 1 401,970 79,15 6