SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Page : ETAT FINANCIER AU 3/2/2027 Exercice précédent approuvé au 3/2/2026 Annexe Exercice clos au 3/2/2027 I - SITUATION DE TRESORERIE Trésorerie 50 - Fonds placés 5 - Banques ou fonds disponibles en Banque 8.283,49 9.029,3 53 - Caisse Trésorerie disponible Totaux I 8.283,49 9.029,3 II - CREANCES 45 - Copropriétaires-Sommes exigib.restant à recev 53,4 2.993,0 45 - Solde de charges Exercice DB.55,94.084,33 45 - Solde Travaux Exercice 459- Copropriétaires-Créances douteuses Comptes de tiers 40 - Fournisseurs 40 - Fournisseurs divers 6,83 70,00 42 à 44 Autres créances 46 - Débiteurs divers 47 - Compte d'attente 48 - Compte de régularisation Total II.686,8 4.247,43 Total général I+II 9.969,67 3.276,56 Provisions et avances 02 - Provisions pour travaux 03 - Avances 03 - Avances de trésorerie 4.573,48 4.573,48 032 - Avances travaux trésorerie 033 - Autres avances 034 - Capital 3 - Subventions en instance d'affectation 2 - Solde en attente sur Travaux ou op.excep. 205,50 5.289,63 Totaux I 4.778,98 9.863, II - DETTES 45 - Copropriétaires - Excédents versés 2.95,35 2.03,85 45 - Solde Charges exercice CR 45 - Solde Travaux Exercice 0,07 205,50 Comptes de tiers 40 - Fournisseurs 4,35 40 - Fournisseurs divers 869,00.7,20 42 à 44 Autres dettes 46 - Créditeurs divers.365,89 4,35 47 - Compte d'attente 0,03 0,55 48 - Compte de régularisation 49 - Dépréciation des comptes de tiers Total II 5.90,69 3.43,45 Total général I+II 9.969,67 3.276,56 Emprunt : montant restant dû Etabli par le cabinet SARL DUPOUY-FLAMENCOURT 8-30 AVENUE JEAN JAURES 7509 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Page : COMPTE DE GESTION GENERAL DE L EXERCICE CLOS REALISE DU 0/0/2027 AU 3/2/2027 ET BUDGET PREVISIONNEL DE L EXERCICE 2029 Exercice précédent approuvé Pour approbation des comptes Exercice clos budget voté Exercice clos réalisé à approuver Annexe 2 Pour le vote du budget prévisionnel Budget Budget prévisionnel prévisionnel à en cours voté voter 2026 2027 2027 2028 2029 CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES 60 Achats de matières et fournitures 60 Eau (compteur général) 4.486,9 4.500,00 4.74,43 4.500,00 4.500,00 602 Electricité 527,80 630,00 464,68 630,00 630,00 603 Chauffage, énergie et combustible 60x Autres 80,00 00,00 27,9 00,00 00,00 6 Services extérieurs 6 Nettoyage des locaux 62 Locations immobilières 63 Locations mobilières 64 Contrats de maintenance 2.435,62 2.470,00 2.606,87 2.470,00 2.620,00 65 Entretiens et petites réparations.872,63 720,00 2.42,70 720,00 720,00 66 Primes d'assurance 2.443,95 2.200,00.765,00 2.200,00 2.000,00 62 Frais d'administration 62 Rémunérations Syndic sur gestion copropriét 5.883,9 6.20,00 6.062,3 6.20,00 6.050,00 62x Autres (autres que 62 et 622) 02,4 200,00-88,93 200,00 200,00 63 Impôts et taxes 92,00 920,00 92,00 920,00 920,00 64 Frais personnel 7.43,27 7.230,00 7.45,56 7.230,00 7.230,00 Sous total 26.256,79 25.090,00 26.74,8 25.090,00 24.970,00 Solde(s/opér.courantes affecté aux copr.) Total I 26.256,79 25.090,00 26.74,8 25.090,00 24.970,00 PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES 70 Provisions copropriétaires 24.740,34 25.090,48 7 Subventions sur frais de fonctionnement 73 Indemnités d'assurances 74 Produits divers 75 Produits financiers Sous total 24.740,34 25.090,48 Solde(s/opér.courantes affecté aux copr.).56,45 25.090,00.084,33 25.090,00 24.970,00 Total I 26.256,79 25.090,00 26.74,8 25.090,00 24.970,00 CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXECPTI. 66 Remboursement d'anuités d'emprunt 67 à 673 Travaux 2.423,29 4.569,24 622 AUTRES HONORAIRES 677 Perte sur créances irrécouvrables 678 Charges exceptionnelles 68 Dépréciations sur créances douteuses Solde (excédent) Total II 2.423,29 4.569,24 PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXECPT. 02 Provisions pour travaux 2.423,36 4.774,67 703 Avances versées par les copropriétaires 704 Remboursement d'anuités d'emprunts 7 Subventions sur travaux 72 Emprunts à utiliser sur travaux 73 Indemnités d'assurances 74 Produits divers 76 Produits financiers 78 Produits exceptionnels 78 Reprises dépréciation sur créances douteuses Solde (excédent) Total II 2.423,36 4.774,67 SOLDE 0,07 205,43 Etabli le Mercredi 8 Septembre 200 à 4h55 par le cabinet SARL DUPOUY-FLAMENCOURT 8-30 AVENUE JEAN JAURES 7509 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Page : COMPTE DE GESTION POUR OPERATIONS COURANTES POUR L EXERCICE CLOS REALISE DU 0/0/2027 AU 3/2/2027 ET BUDGET PREVISIONNEL DE L EXERCICE (N + 2) Annexe 3 Exercice précédent approuvé Pour approbation des comptes Exercice clos budget voté Exercice clos réalisé à approuver Pour le vote du budget prévisionnel Budget prévisionnel en cours voté Budget prévisionnel à voter 2026 2027 2027 2028 2029 - CHARGES GENERALES. EAU 4.486,9 4.500,00 4.74,43 4.500,00 4.500,00. ELECTRICITE 00,85 00,00 99,04 00,00 00,00. ACHATS PRODUITS ENTRETIEN, PETITS EQUIPE 80,00 00,00 90,00 00,00 00,00. MATERIEL. FOURNITURES 27,9. SERVICES EXTERIEURS. CONTRATS DE MAINTENANCE 332,86 420,00 47,79 420,00 420,00. ENTRET&PETITE REPARATION.387,33 720,00.486,49 720,00 720,00. PRIMES D'ASSURANCES 2.443,95 2.200,00.765,00 2.200,00 2.000,00. REMUNERATION DU SYNDIC 4.730,00 5.020,00 4.850,00 5.020,00 4.950,00. HONO SYNDIC SUP 355,8 400,00 508,30 400,00 400,00. FRAIS POSTAUX 797,38 700,00 704,0 700,00 700,00. REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS 02,4 200,00-88,93 200,00 200,00. TAXE DE BALAYAGE 92,00 920,00 92,00 920,00 920,00. TAXE FONCIERE. AUTRES IMPOTS ET TAXES. SALAIRES.898,05.700,00.843,2.700,00.700,00. CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX.25,.050,00.48,05.050,00.050,00. TOTAL NET CHARGES GENERALES 8.977,67 8.030,00 8.773,58 8.030,00 7.760,00 2 - CHARGES BATIMENT A. ENTRET&PETITE REPARATION 242,65. HONO SYNDIC SUP. FRAIS POSTAUX. REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS. SALAIRES.25,88.390,00.292,94.390,00.390,00. CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX 880,4 920,00 802,8 920,00 920,00. TOTAL NET CHARGES BATIMENT A 2.374,67 2.30,00 2.095,2 2.30,00 2.30,00 6 - ASCENSEUR BATIMENT A. ELECTRICITE 350,73 450,00 289,42 450,00 450,00. FOURNITURES. CONTRATS DE MAINTENANCE 2.02,76 2.050,00 2.89,08 2.050,00 2.200,00. ENTRET&PETITE REPARATION. HONO SYNDIC SUP. REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS. TOTAL NET ASCENSEUR BATIMENT A 2.453,49 2.500,00 2.478,50 2.500,00 2.650,00 4 - CHARGES SDC 28 A. ELECTRICITE 76,22 80,00 76,22 80,00 80,00. ACHATS PRODUITS ENTRETIEN, PETITS EQUIPE. CONTRATS DE MAINTENANCE. ENTRET&PETITE REPARATION 242,65 656,2. SALAIRES.25,95.250,00.292,99.250,00.250,00. CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX 880,4 920,00 802,9 920,00 920,00. TOTAL NET CHARGES SDC 28 A 2.450,96 2.250,00 2.827,6 2.250,00 2.250,00 TOTAL CHARGES NETTES 26.256,79 25.090,00 26.74,8 25.090,00 24.970,00 Provisions copropriétaires -24.740,34-25.090,48 Solde sur opérations courantes.56,45 25.090,00.084,33 25.090,00 24.970,00 Etabli le Mercredi 8 Septembre 200 à 4h56 par le cabinet SARL DUPOUY-FLAMENCOURT 8-30 AVENUE JEAN JAURES 7509 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Page : COMPTE DE GESTION POUR TRAVAUX DE L ARTICLE 4-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES HORS BUDGET PREVISIONNEL DE L EXERCICE CLOS REALISE (N) DU 0/0/2027 AU 3/2/2027 Annexe 4 Exercice clos à réaliser Exercice Clos dépenses votées Dépenses Provisions appelées Solde 00 - TVX RDC AG 0.03.08. TVX RDC 2.74,36. PROVISIONS TRAVAUX DECIDES -2.35,38. SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX ET OP.EXEP. 205,50. HONORAIRES TRAVAUX 76,89. TRAVAUX DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE.968,99. HONORAIRES SYNDIC 76,89 TOTAL TVX RDC AG 0.03.08 2.556,75 2.45,88-2.35,38-205,50 TOTAL GENERAL 2.556,75 2.45,88 2.35,38-205,50 Etabli le Mercredi 8 Septembre 200 à 4h58 par le cabinet SARL DUPOUY-FLAMENCOURT 8-30 AVENUE JEAN JAURES 7509 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Page : ETAT DES TRAVAUX DE L ARTICLE 4-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES A LA FIN DE L EXERCICE DU 0/0/2027 AU 3/2/2027 Annexe 5 TRAVAUX VOTES TRAVAUX PAYES TRAVAUX REALISES APPELS TRAVAUX, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR A B C D E=D-C F date date date date date 003 -TVX REFECTION COURETTE.TVX RAVALEMENT COURETTE 29973,02AG 08/04/27 88,9 24/06/2027 7793,77 06/05/2027.HONORAIRES SYNDIC 98,92AG 08/04/27 5874,6 02/0/2027 7793,77 02/07/2027. 0000,00 04//2027 7793,77 24/08/2027. 98,92 24/06/2027 7793,76 22/0/2027 TOTAL TVX REFECTION COURETTE 37,94 25885,44 375,07 5289,63 004 -TVX MISE CONFORMITE ASC.TVX MISE CONFORMITE ASC 445,75AG 08/04/27.HONORAIRES SYNDIC 2,29AG 08/04/27 TOTAL TVX MISE CONFORMITE ASC 4627,04 005 -TVX RENOVATION INTERIEUR.TVX RENOVATION INTERIEUR 28684,52AG 22/03/28.HONORAIRES SYNDIC 372,26AG 22/03/28 TOTAL TVX RENOVATION INTERIEUR 30056,78 TOTAL GENERAL 65855,76 25885,44 375,07 5289,63 Etabli le Mercredi 8 Septembre 200 à 4h58 par le cabinet SARL DUPOUY-FLAMENCOURT 8-30 AVENUE JEAN JAURES 7509 PARIS
Montant à Dont TVA Récupérable CHARGES GENERALES 60000 EAU 9/02/2027 CIE DES EAUX 432 M3 (R) 20.02.2027 (47737).229,43 64,0.229,43 03/06/2027 CIE DES EAUX 388 M3 (R) 25.05.2027 (47737).53,25 60,3.53,25 0/09/2027 CIE DES EAUX 379 M3 (R) 24.08.2027 (47737).04,35 57,57.04,35 30//2027 CIE DES EAUX 43 M3 (R) 23..2027 (47737).254,40 65,40.254,40 60000 EAU 4.74,43 247,20 4.74,43 602000 ELECTRICITE 05/02/2027 EDF SGX 568 KWH (R) 29.0.2027 (88) 95,00 2,02 95,00 0/08/2027 EDF SGX 465 KWH (R) 30.07.2027 (88) 80,26 9,98 80,26 3/2/2027 QUOTE PART EDF 28 A VOTE AG 208-76,22-76,22 602000 ELECTRICITE 99,04 22,00 99,04 604200 PRODUITS ENTRETIEN 8//2027 PRODUITS 2027 90,00 3,4 90,00 604200 PRODUITS ENTRETIEN 90,00 3,4 90,00 606000 FOURNITURES 04/08/2027 GIRODMEDICAL MASQUES 27,9 5,70 27,9 606000 FOURNITURES 27,9 5,70 27,9 64000 CONTRATS DE MAINTENANCE 2/0/2027 H.E.C 0.0.2027/ 3.2.2027 DERATISATION 64,36 3,36 64,36 64000 CONTRATS DE MAINTENANCE 64,36 3,36 64,36 6400 ENTRETIEN GENERAL 0/07/2027 SICA REFIXATION PLATINE DIGICOE 00,23 5,23 00,23 23/2/2027 H.E.C. DESINSECTISATION DU 27.0.2027 253,20 3,20 253,20 6400 ENTRETIEN GENERAL 353,43 8,43 353,43 65000 ENTRET&PETITE REPARATION 2/0/2027 JDC REMPLACEMENT DU CUIVRE 443,0 23,0 D 04/02/2027 A.T.S ENLEVEMENT GRAVATS 445,2 23,2 D 07/08/2027 SALLANDRE DEGORGEMENT DESCENTE EP 445,2 23,2 D 03/2/2027 JDC REMPLACEMENT ROBINET PUISSAGE 52,97 7,97 D 65000 ENTRET&PETITE REPARATION.486,49 77,49 6600 ASSURANCES MULTIRISQUES 0/0/2027 DE CLARENS 0.0.2027/ 3.2.2027 AREAS.765,00 D ASSURANCES 6600 ASSURANCES MULTIRISQUES.765,00 6200 REMUNERATION DU SYNDIC 06/0/2027 HONORAIRES er Trim 2027.255,00 205,67 D 0/04/2027 HONORAIRES 2ème Trim 2027.255,00 205,67 D 0/07/2027 HONORAIRES 3ème Trim 2027.255,00 205,67 D 0/0/2027 HONORAIRES 4ème Trim 2027.255,00 205,67 D 3/2/2027 AVOIR HONORAIRES 2027-70,00-27,85 D 6200 REMUNERATION DU SYNDIC 4.850,00 794,83 62202 HONO SYNDIC SUPP 29/04/2027 ASSEMBLEE GENERALE 508,30 83,30 D
2 Montant à Dont TVA Récupérable 62202 HONO SYNDIC SUPP 508,30 83,30 62300 FRAIS POSTAUX 0/0/2027 E APPEL BUDGET 2027 6,83 D 26/03/2027 2E APPEL BUDGET 2027 7,92 D 29/04/2027 DEPENSES 2026 27,00 D 4/05/2027 TVX REFECTION COURETTE 20E DECISION AG 6,24 D 7/06/2027 3E APPEL BUDGET 2027+ APPEL TVX REFECT 7,36 D COURETTE 02/09/2027 TVX REFECTION COURETTE 6E DECISION AG 6,24 D 28/09/2027 4E APPEL BUDGET 2027 6,80 D 28/0/2027 TVX REFECTION COURETTE 6E DECISION AG 6,24 D 62300 FRAIS POSTAUX 44,63 62302 TIMBRES LR CONVOCATIONS 29/04/2027 ASSEMBLEE GENERALE + PROCES VERBAL 86,62 D 62302 TIMBRES LR CONVOCATIONS 86,62 62303 TIMBRES PROCES VERBAUX 29/04/2027 ASSEMBLEE GENERALE + PROCES VERBAL 77,30 D 62303 TIMBRES PROCES VERBAUX 77,30 62304 PRODUCTION PV AG ET CS 29/04/2027 ASSEMBLEE GENERALE + PROCES VERBAL 26,02 42,78 D 62304 PRODUCTION PV AG ET CS 26,02 42,78 62305 FRAIS DE PHOTOCOPIES 29/04/2027 DEPENSES 2026 34,44 5,64 D 62305 FRAIS DE PHOTOCOPIES 34,44 5,64 623000 REMUNERATIONS DE TIERS I 29/0/2027 PRO-ARCHIVES 2027 05,82 7,34 D 09/04/2027 SOLDE COPRO.VENDEURS SUITE AG 08.04.09 -.365,89 D 22/06/2027 ADRIEN CONSTAT RISQUES PLOMB 780,00 27,83 D 8/08/2027 REMB.SOLDE VTE LONDNER 29,4 D 623000 REMUNERATIONS DE TIERS I -88,93 45,7 632000 TAXE DE BALAYAGE 04/2/2027 TAXE DE BALAYAGE 2027 92,00 92,00 632000 TAXE DE BALAYAGE 92,00 92,00 64200 SALAIRE EMPLOYEE IMMEUBL 26/0/2027 SALAIRE /2027 M. NESTOR 23,33 23,33 26/02/2027 SALAIRE 2/2027 M. NESTOR 23,33 23,33 27/03/2027 SALAIRE 3/2027 M. NESTOR 23,33 23,33 5/04/2027 REMBT CPAM -44,94-44,94 27/04/2027 SALAIRE 4/2027 M. NESTOR 23,33 23,33 26/05/2027 SALAIRE 5/2027 M. NESTOR 58,30 58,30 25/06/2027 SALAIRE 6/2027 M. NESTOR 58,3 58,3
3 Montant à Dont TVA Récupérable 24/07/2027 SALAIRE 7/2027 M. NESTOR 28,37 28,37 2/08/2027 SALAIRE 8/2027 M. NESTOR 28,37 28,37 2/08/2027 SALAIRE 8/2027 M. DUPONT 79,63 79,63 5/09/2027 SALAIRE 9/2027 M. NESTOR 28,37 28,37 23/0/2027 SALAIRE 0/2027 M. NESTOR 28,37 28,37 24//2027 SALAIRE /2027 M. NESTOR 28,37 28,37 22/2/2027 SALAIRE 2/2027 M. NESTOR 256,74 256,74 64200 SALAIRE EMPLOYEE IMMEUBL.843,2.843,2 642200 CHARGES SOCIALES EMPLOYE 642200/ URSSAF 3/03/2027 URSSAF E TRIM 2027 0,00 0,00 30/06/2027 URSSAF 2E TRIM 2027 95,00 95,00 30/09/2027 URSSAF 3 Trim.2027 357,00 357,00 3/2/2027 URSSAF 4 Trim.2027 238,00 238,00 642200/ URSSAF 900,00 900,00 642200/ 2 CRIP 3/03/2027 CRIP E TRIM 2027 57,50 57,50 30/06/2027 CRIP 2E TRIM 2027 68,00 68,00 30/09/2027 C.R.I.P. 3 Trim.2027 23,00 23,00 3/2/2027 C.R.I.P. 4 Trim.2027 80,00 80,00 642200/ 2 CRIP 328,50 328,50 642200/ 3 GARP 3/03/2027 GARP E TRIM 2027 3,00 3,00 30/06/2027 GARP 2E TRIM 2027 37,00 37,00 30/09/2027 ASSEDIC 3 Trim.2027 66,00 66,00 3/2/2027 ASSEDIC 4 Trim.2027 42,00 42,00 642200/ 3 GARP 76,00 76,00 642200/ 6 FORMATION PROF. 8/02/2027 AGEFOS 2027 3,55 3,55 642200/ 6 FORMATION PROF. 3,55 3,55 642200 CHARGES SOCIALES EMPLOYE.48,05.48,05 TOTAL CHARGES GENERALES (5000eme) 8.773,58.477,04 9.648,7 2 CHARGES BATIMENT A 64200 SALAIRE EMPLOYEE IMMEUBL 26/0/2027 MME CASTAFIOR0/2027 50% 88,55 88,55 26/02/2027 MME CASTAFIOR02/2027 50% 88,55 88,55 27/03/2027 MME CASTAFIOR03/2027 50% 88,55 88,55 27/04/2027 MME CASTAFIOR04/2027 50% 88,55 88,55 26/05/2027 MME CASTAFIOR05/2027 50% 90,3 90,3 25/06/2027 MME CASTAFIOR06/2027 50% 90,27 90,27 24/07/2027 MME CASTAFIOR07/2027 50% 95,2 95,2 2/08/2027 SALAIRE 8/2027 M. DUPOND 2,26 2,26 2/08/2027 MME CASTAFIOR08/2027 50% 9,78 9,78
4 Montant à Dont TVA Récupérable 5/09/2027 MME CASTAFIOR09/2027 50% 9,78 9,78 23/0/2027 MME CASTAFIOR0/2027 50% 9,78 9,78 24//2027 MME CASTAFIOR/2027 50% 9,78 9,78 22/2/2027 MME CASTAFIOR2/2027 50% 83,57 83,57 64200 SALAIRE EMPLOYEE IMMEUBL.292,94.292,94 642200 CHARGES SOCIALES EMPLOYE 642200/ URSSAF 3/03/2027 URSSAF E TRIM 2027,00,00 30/06/2027 URSSAF 2E TRIM 2027 5,00 5,00 6/0/2027 URSSAF 3 Trim.2027 00,00 00,00 3/2/2027 URSSAF 4 Trim.2027 9,00 9,00 642200/ URSSAF 57,00 57,00 642200/ 2 CRIP 3/03/2027 CRIP E TRIM 2027 4,25 4,25 30/06/2027 CRIP 2E TRIM 2027 42,00 42,00 6/0/2027 CRIP 3E TRIM 2027 40,00 40,00 3/2/2027 C.R.I.P. 4 Trim.2027 57,00 57,00 642200/ 2 CRIP 80,25 80,25 642200/ 3 GARP 3/03/2027 GARP E TRIM 2027 22,00 22,00 30/06/2027 GARP 2E TRIM 2027 22,00 22,00 6/0/2027 GARP 3E TRIM 2027 2,00 2,00 3/2/2027 ASSEDIC 4 Trim.2027 3,00 3,00 642200/ 3 GARP 96,00 96,00 642200/ 6 FORMATION PROF. 8/02/2027 AGEFOS 2027 8,93 8,93 642200/ 6 FORMATION PROF. 8,93 8,93 642200 CHARGES SOCIALES EMPLOYE 802,8 802,8 TOTAL CHARGES BATIMENT A (5000eme) 2.095,2 2.095,2 6 ASCENSEUR BATIMENT A 602028 EDF Ascenseur 09/02/2027 EDF ASC 46 KWH (R) 29.0.2027 (845) 26,95,08 26,95 0/04/2027 EDF ASC 387 KWH (E) 23.03.2027 (845) 73,08 8,63 73,08 03/06/2027 EDF ASC 257 KWH (E) 22.05.2027 (845) 58,60 6,27 58,60 04/08/2027 EDF ASC 760 KWH (R) 29.07.2027 (845) 42,83 3,67 42,83 05/0/2027 EDF ASC 07 KWH (E) 22.09.2027 (845) 39,77 3,4 39,77 30//2027 EDF ASC 75 KWH (E) 20..2027 (845) 48,9 4,70 48,9 602028 EDF Ascenseur 289,42 27,76 289,42 64000 CONTRATS DE MAINTENANCE 2/0/2027 DRIEUX 0.0.2027/ 3.03.2027 547,27 28,53 399,50 08/04/2027 DRIEUX 0.04.2027/ 30.06.2027 547,27 28,53 399,50 0/08/2027 DRIEUX 0.07.2027/ 30.09.2027 547,27 28,53 399,50 06/0/2027 DRIEUX 0.0.2027/ 3.2.2027 547,27 28,53 399,50
5 Montant à Dont TVA Récupérable 64000 CONTRATS DE MAINTENANCE 2.89,08 4,2.598,04 TOTAL ASCENSEUR BATIMENT A (5000eme) 2.478,50 4,88.887,46 4 CHARGES SDC 28 A 602000 ELECTRICITE 3/2/2027 QUOTE PART EDF 28 A 76,22 76,22 602000 ELECTRICITE 76,22 76,22 65000 ENTRET&PETITE REPARATION 27/04/2027 SICA REPARATION PORTE SUITE A VANDALISME 656,2 D 65000 ENTRET&PETITE REPARATION 656,2 64200 SALAIRE EMPLOYEE IMMEUBL 26/0/2027 MME CASTAFIOR0/2027 50% 88,55 88,55 26/02/2027 MME CASTAFIOR02/2027 50% 88,55 88,55 27/03/2027 MME CASTAFIOR03/2027 50% 88,55 88,55 27/04/2027 MME CASTAFIOR04/2027 50% 88,55 88,55 26/05/2027 MME CASTAFIOR05/2027 50% 90,3 90,3 25/06/2027 MME CASTAFIOR06/2027 50% 90,27 90,27 24/07/2027 MME CASTAFIOR07/2027 50% 95,20 95,20 2/08/2027 SALAIRE 8/2027 M. DUPOND 2,27 2,27 2/08/2027 MME CASTAFIOR08/2027 50% 9,79 9,79 5/09/2027 MME CASTAFIOR09/2027 50% 9,79 9,79 23/0/2027 MME CASTAFIOR0/2027 50% 9,79 9,79 24//2027 MME CASTAFIOR/2027 50% 9,79 9,79 22/2/2027 MME CASTAFIOR2/2027 50% 83,58 83,58 64200 SALAIRE EMPLOYEE IMMEUBL.292,99.292,99 642200 CHARGES SOCIALES EMPLOYE 642200/ URSSAF 3/03/2027 URSSAF E TRIM 2027 0,00 0,00 30/06/2027 URSSAF 2E TRIM 2027 6,00 6,00 6/0/2027 URSSAF 3 Trim.2027 00,00 00,00 3/2/2027 URSSAF 4 Trim.2027 9,00 9,00 642200/ URSSAF 57,00 57,00 642200/ 2 CRIP 3/03/2027 CRIP E TRIM 2027 4,25 4,25 30/06/2027 CRIP 2E TRIM 2027 42,00 42,00 6/0/2027 CRIP 3E TRIM 2027 40,00 40,00 3/2/2027 C.R.I.P. 4 Trim.2027 57,00 57,00 642200/ 2 CRIP 80,25 80,25 642200/ 3 GARP 3/03/2027 GARP E TRIM 2027 22,00 22,00 30/06/2027 GARP 2E TRIM 2027 22,00 22,00 6/0/2027 GARP 3E TRIM 2027 2,00 2,00 3/2/2027 ASSEDIC 4 Trim.2027 3,00 3,00 642200/ 3 GARP 96,00 96,00
6 Montant à Dont TVA Récupérable 642200/ 6 FORMATION PROF. 8/02/2027 AGEFOS 2027 8,94 8,94 642200/ 6 FORMATION PROF. 8,94 8,94 642200 CHARGES SOCIALES EMPLOYE 802,9 802,9 TOTAL CHARGES SDC 28 A (eme) 2.827,6 2.7,40 *** TOTAL GEN. FONCTIONNEMENT *** 26.74,8.68,92 5.802,69 00 TVX RDC AG 0.03.08 62200 HONORAIRES SYNDIC 0/0/2027 HONORAIRES SYNDIC 76,89 28,99 D 62200 HONORAIRES SYNDIC 76,89 28,99 67000 TVX VOTE ASSEMBLEE GENER 0/0/2027 BATEREM REPARATION PANNE ELECTRICITE 79,35 D 0/0/2027 JDC SOLDE TVX MENUISERIE.089,64 56,80 D 0/0/2027 JDC TVX ELECTRICITE 700,00 36,49 D 67000 TVX VOTE ASSEMBLEE GENER.968,99 93,29 TOTAL TVX RDC AG 0.03.08 (5000eme) 2.45,88 22,28 003 TVX REFECTION COURETTE 62200 HONORAIRES SYNDIC 24/06/2027 HONORAIRES SYNDIC.98,92 96,48 D 3/2/2027 HONORAIRES SYNDIC -.98,92-96,48 D 62200 HONORAIRES SYNDIC 67000 TVX VOTE ASSEMBLEE GENER 24/06/2027 HADDOCK ACOMPTE 8.8,9 459,39 D 02/0/2027 HADDOCK ACOMPTE 5.874,6 306,26 D 04//2027 HADDOCK ACOMPTE 0.000,00 52,32 D 3/2/2027 HADDOCK ACOMPTE -8.8,9-459,39 D 3/2/2027 HADDOCK ACOMPTE -5.874,6-306,26 D 3/2/2027 HADDOCK ACOMPTE -0.000,00-52,32 D 67000 TVX VOTE ASSEMBLEE GENER TOTAL TVX REFECTION COURETTE (5000eme) *** TOTAL GEN. DES TRAVAUX *** 2.45,88 22,28 *** TOTAL GENERAL DES DEPENSES *** 28.320,69.74,20 5.802,69