RELEVÉ DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT, AU COÛT

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1 fondsftq.com RELEVÉ DE INVETIEMENT EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT, AU COÛT

2 RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT À l intention des administrateurs du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.) Nous avons effectué l'audit du relevé des investissements en capital (le «relevé») du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.) au 31 mai Ce relevé a été préparé par la direction sur la base des dispositions de l article 18 du Règlement sur l information continue des fonds d investissement en capital de développement. Responsabilité de la direction pour le relevé La direction est responsable de la préparation du relevé conformément aux dispositions de l article 18 du Règlement sur l information continue des fonds d investissement en capital de développement, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'un relevé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Responsabilité de l'auditeur Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le relevé, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le relevé ne comporte pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le relevé. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le relevé comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation du relevé afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble du relevé. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Opinion À notre avis, l'information financière présentée dans le relevé du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.) au 31 mai 2012 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l article 18 du Règlement sur l information continue des fonds d investissement en capital de développement. 1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n o A Montréal, le 28 juin

3 , 1988 onds de développement emploi-montréal inc V01400 Transorce inc V Entreprises publiques québécoises à faible capitalisation IT/M/P/ V Bestar inc. M V02252 Transat A.T. inc V B.M.B. (Îles-de-la-Madeleine) inc V02102 onds immobilier de solidarité TQ I, s.e.c. I V02273 onds locaux de solidarité TQ, s.e.c V Polycor inc. P V European Medical Ventures und.c.a. IT V05474 onds immobilier de solidarité TQ II, s.e.c. I V02828 Groupe Robert inc V01945 Le Devoir inc V02780 Q, ociété d'assurance-vie inc V Corporation inancière Brome inc V Château M.T. inc V03133 onds régional de solidarité Abitibi- Témiscamingue, société en onds régional de solidarité Côte-Nord, société en onds régional de solidarité Estrie, société en onds régional de solidarité Lanaudière, société en onds régional de solidarité Laurentides, société en onds régional de solidarité Laval, société en onds régional de solidarité Mauricie, société en V V V V V V V03588 MethylGene inc. IT V03890 Mines Virginia inc. P V onds d'investissement de la culture et des communications, société en V03748 onds régional de solidarité Bas-aint-Laurent, société en onds régional de solidarité Chaudière- Appalaches, société en onds régional de solidarité Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine, société en onds régional de solidarité Montérégie, société en V V V V

4 , 1996 onds régional de solidarité Outaouais, société en onds régional de solidarité Québec, société en onds régional de solidarité aguenay - Lac-aint- Jean, société en V V V03586 Groupe olmax inc. M V03615 Mines Richmont inc. P V onds de capital de risque GeneChem Technologies, s.e.c. onds d'investissement de Montréal (.I.M.), société en onds régional de solidarité Nord-du-Québec, société en IT I V V V03594 GM Capital Limited Partnership IT V04089 Mines Aurizon ltée P V Canada inc. (AD Industries Lourdes) M V04462 Cap sur mer inc. M V04308 Exploration Azimut inc. P V04288 onds régional de solidarité Centre-du-Québec, société en V04352 Niocan inc. P V04287 ociété en Manoir Richelieu V03184 TO3 inc. IT V Corporation minière Osisko P V04656 La inancière des entreprises culturelles (IDEC), société en 2000 ARGO II : The Wireless-Internet und - Limited Partnership IT V V04893 Atrium Innovations inc. IT V04820 Genopole 1er Jour.A. IT V05387 Groupe Hélicoptères Canadiens inc V04958 Groupe Riotel Hospitalité inc V04464 GTI V, société en IT V04396 Marketing Léger inc V04460 ociété en GeneChem Thérapeutique IT V onds Bio-Innovation, société en IT V05076 Investissement Premières Nations du Québec, société en V04956 Kruger Wayagamack inc. M V03772 Multiple Capital onds II, s.e.c. IT V05096 Novacap II, société en V04981 Partenaires MidCap V

5 , 2001 IDEX, société en P V BioAxone Thérapeutique inc. IT V05494 intaxi, s.e.c V05683 onds immobilier de solidarité TQ inc. I V05025 Junex inc. P V05601 Lumira Capital I Québec société en IT V05720 Produits Intégrés Avior inc. M V05148 Thermetco inc. M V05577 Vimac Early tage und L.P. IT V Le onds Entrepia Nord, s.e.c. IT V05841 Mines de la Vallée de l'or ltée P V06004 tella-jones inc. M V02986 Tranzyme, inc. IT V06274 Vimac Milestone Medica und North L.P. IT V Canada inc. (Transat A.T.) V06375 Alexis Minerals Corporation P V06287 Bois BL inc. M V06194 onds Brightspark II, s.e.c. IT V06280 onds d'investissement MBI, société en IT V05710 Groupe Plafolift inc. M V06193 Manac inc. M V06118 Matamec Explorations inc. P V06168 Octasic inc. IT V05549 ciences de la vie Bioniche inc. IT V05215 Trencap s.e.c V06277 Vimac E Annex und L.P. IT V Québec inc. M 1 1 V04338 A.M. Pappas Life cience Ventures III, LP IT V11759 Addenda Capital inc V13108 Camoplast olideal inc. M V04935 Château Bonne Entente inc V06252 IER Partenaires, société en V06260 onds d'opportunités canadiennes HR, s.e.c V06076 Groupe C.N.P. inc. M V06387 Groupe Canatal inc. M V06377 Média Groupe inc V06408 Metro inc V11740 ProQuest Investments III, L.P. IT V06351 RHO und Investors 2005, L.P. IT V

6 , 2005 AIL Plein Air inc V Ontario inc. (Acier Pointe-Claire) M V Canada inc. (Maison des utailles) M V Québec inc. (Excavation René-t- Pierre) V11964 Alaris Royalty Corp. IT 1 1 V12157 Boutique Linen Chest (Phase II) inc V12067 Capital inancière Agricole inc V06115 Capital t-laurent, s.e.c. IT V11478 Corporation développement Knowlton inc. M V12363 Corporation inancière L'Excellence ltée V13127 Coveo olutions inc. IT V12251 Emerald Cleantech und II L.P. IT V11778 Entreprises MD ltée V11515 Équipements Comact inc. M V01961 Éthanol Greenfield inc. M V12378 Excavation René t-pierre inc V11889 Exploration Dios inc. P V11976 CPR Aerofund V11792 iducie du Chantier de l'économie sociale V06285 onds CTI sciences de la vie, s.e.c. IT V11965 onds ID s.e.c. IT V11741 onds Propulsion III s.e.c. IT V06283 Gestion Rivière du Diable inc V11457 Groupe CVTech inc V12130 J.L. Albright IV Venture und L.P. IT V12024 Lab Recherche inc. IT V11782 Métal Perreault inc. M V12104 Ressources Cartier inc. P V12031 Rho Canada Capital de Risque, s.e.c. IT V11984 occrent 2006, société en V11929 ociété en AgeChem IT V06248 onaca.a. M V12257 VantagePoint Venture Partners 2006 (Q), L.P. IT V Canada inc. (North Country late) P V12564 Envivio, inc. IT V12402 Exploration Midland inc. P V12531 onds d'acquisition de Montréal, société en onds d'investissement de Montréal (.I.M.) II, société en I V V

7 , 2007 onds d'investissement inovia II, société en IT V12317 GO capital, s.e.c. IT V12016 Groupe Bikini Village inc V12655 Investissement (12348) s.e.n.c. (Cellfish Media) IT V12348 Les Industries pectra Premium inc. M V06225 MMV inancial inc V12373 Nexsan Corporation IT V12260 Novacap Industries III, s.e.c. M V12234 Novacap Technologies III, s.e.c. IT V12095 Partenaires Médias Remstar, s.e.c V11979 ProQuest Investments IV, L.P. IT V12276 ociété de gestion d'actifs forestiers olifor, société en P V11584 Thallion pharmaceutiques inc. IT V12642 Vertex III (C.I.) und, L.P. IT V12046 Victhom Bionique Humaine inc. IT V Canada inc. (Groupe B.M.R.) V Québec inc. M V12876 Administration LVER inc V13113 Alimentation Coop Port-Cartier V12496 BDR Capital s.e.c. IT V13558 Cogeco Câble inc. IT V12924 Dalkotech inc. M V13252 Donner Metals Ltd P V13371 Exploration NQ inc. P V13232 onds soutien Montréal parallèle, s.e.c. IT V13118 G.D.G. Environnement ltée V11560 Gestion TI inc V14754 GLV inc. M V13155 Groupe AG inc. M V12541 Groupe Gecko Alliance inc. IT V12870 Groupe GI olutions inc. IT V13530 HR tratégies inc V11531 Mango Industrie du cuivre inc. M V Ontario Venture Capital und LP IT V13245 Placements Montrusco Bolton inc V13132 Rho Ventures VI L.P. IT V12930 onaca Montréal inc. M V11595 VantagePoint Cleantech Partners II, L.P. IT V N Plus inc. M V

8 , 2009 A.M. Pappas Life cience Ventures IV, LP IT V12898 AD inc. M V13601 Axtel ARL V13790 Champlain Capital Partners, L.P V13625 Corporation Nuvolt inc. M V14081 CT-Paiement inc. IT V13712 CPR Aerofund II V13661 onds Cycle Capital I, s.e.c V13823 onds d'acquisition québécois, société en V13608 onds Envol, société en 1 1 V14116 Gestion hôtelière REVPAR inc V14033 Gestion Juste pour Rire inc V12916 Holding mardt inc. M V15321 Les Viandes Laroche inc. M V01417 Meca Dev s.a.s. M V14354 Média Cinéflix inc V13243 Medicago inc. IT V04576 Premier Tech ltée P V01387 hermag inc. M V12932 ociété d'exploration minière Vior inc. P V14181 ociété en Groupe CH V Teraxion inc V05734 Transcontinental inc. M V13756 VC, société en I V13847 Yellow Média inc V Québec inc. (Groupe C.N.P.) M V14468 Cactus Commerce inc. IT V06093 Dalkotech International inc. M 1 1 V14868 ocus Graphite inc. P V14393 oliot Management inc. M V14270 onds d'investissement Réal, s.e.c. IT V14927 ortress Paper Ltd M V14403 Glendyne inc. P V14457 Groupe Technosub inc V06405 IPL inc. M V01975 Janod ltée V Les Diamants tornoway (Canada) inc. P V14396 Logibec Groupe Informatique ltée IT V01833 Nemaska Lithium inc. P V14826 Radialpoint afecare inc. IT V

9 , 2010 Ressources Géoméga inc. P V14798 Ressources Pershimco inc. P V11415 Royal Nickel Corp. P V14827 aladexpress inc. M V03768 cierie Dion & ils inc. M V14350 erdy Média inc V13802 Q, ociété d'assurances générales inc V14428 Twist, société en V14444 Xmet inc. P V Abitibi Royalties inc. P 8 8 V15313 Acquisio inc. IT V12982 AmorChem, société en IT V14317 Bombardier inc. M V13647 Cogeco inc. IT V15279 Corporation Aurifère Aurvista P V14828 Corporation d'acquisition Groupe Maple V15039 Divertissement 7G inc. IT V15022 onds Alpha+ Montrusco Bolton V13562 onds Capital Culture Québec, société en V14949 onds d'amorçage Cycle-C3E, s.e.c. IT V14929 onds d'investissement pour la relève agricole (IRA), s.e.c V14455 onds Relève Québec, s.e.c V14948 onds stratégique à rendement absolu HR s.e.c V14730 Groupe Colabor inc V06111 Groupe Crête division t-austin inc. M V14867 Groupe Meloche inc. M V14936 Groupe Tolgeco inc V01736 JV Driver Corporation inc V14834 Les Chantiers de Chibougamau ltée M V14814 Les Constructions Bricon ltée V13273 Les Investissements Nolinor inc V14769 Magnus Poirier inc V03002 Milestone Pharmaceutiques inc. IT V14985 Nunavik Nickel Mines Ltd P V15314 Ressources Monarques inc. P V15054 Ressources irios inc. P V14995 Rona inc V15367 candinave pa in Whistler inc V14839 Q, ociété d'assurance inc V

10 , 2011 Technologies Miranda inc. IT V13769 Uranium Valley Mines Ltd P V Québec inc. (orage Boréal) P V Québec inc. (Groupe MBI) M V Québec inc. (Casavant rères) M V15284 Agritibi R.H. inc V15495 Exploration Khalkos inc. P V15450 empro I inc. M V15348 onds de solidarité TQ Investissements technologiques I, s.e.c. IT V15320 Germain Larivière inc V14464 Gestion M inc. M 1 1 V15483 Gestion teelhead inc V15442 La Coop fédérée M V15256 Les Bois de plancher P.G. inc. M V13578 Maetta ciences inc. M V12032 Maibec inc. M V02502 Mine Barlow inc. P V15436 upermétal tructures inc. M V commandités de sociétés en V La liste des investissements effectués par ces fonds spécialisés est présentée au Répertoire non audité de la quote-part du onds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût. Ce relevé des investissements en capital de développement au coût total de $ fournit le détail par société des sommes investies par le onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.). Ce montant apparaît à la note 4 des états financiers du onds au 31 mai De plus, ce relevé présente les garanties octroyés par le onds. Légende : I: M: P: : IT: onds régional ou local Immobilier Manufacturier Primaire ervices et tourisme Investissements technologiques 9