HSBC Exchange Traded Funds
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- Alexis Patel
- il y a 8 ans
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1 HSBC Exchange Traded Funds Catalogue Mai 2014 Clients Professionnels uniquement
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3 Sommaire Marchés développés Régions HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 3 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 5 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 7 Marchés développés Pays HSBC S&P 500 UCITS ETF 9 HSBC FTSE 100 UCITS ETF 11 HSBC MSCI USA UCITS ETF 13 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 15 HSBC FTSE 250 UCITS ETF 17 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF 19 Marchés émergents Régions HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 21 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF 23 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 25 HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF 27 HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 29 Marchés émergents Pays HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 31 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 33 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 35 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 37 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 39 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF 41 HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF 43 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 45 HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 47 HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF 49
4 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Symbole: MXJ Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Pacific ex Japan (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés d Australie, de Hong Kong, de Singapour et de Nouvelle-Zélande, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.40% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services(Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Pacific ex Japan Index Nombre de titres détenus 144 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 03/09/2010 Date de première cotation 06/09/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.40% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (52.72%) Matières (11.56%) Valeurs industrielles (8.78%) Consommation de base (6.68%) Consommation Discrétionnaire (5.98%) Services Publics (3.73%) Energie (3.62%) Services de Télécommunication (3.44%) Soins de santé (2.99%) Technologie de l'information (0.50%) Australie (63.91%) Hong Kong (23.01%) Singapour (12.06%) Nouvelle Zélande (1.01%) Valeur Liquidative par action $14.43 Parts émises 11,910,000 Encours sous gestion $171,862,546 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-Annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5SG8Z57 SEDOL B60XHD2 Symbole MXJ Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Pacific ex Japan Index Net Return Trimestrielle NDDUPXJ.dMIPCJ0000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 1
5 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice offre une représentation des marchés boursiers de la zone Pacifique (Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Singapour) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l investissement, sous réserve d une obligation générale de taille minimum. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Commonwealth Bank of Australia 7.35% AIA 3.62% BHP Billiton 6.64% Wesfarmers 2.77% Westpac Banking 5.98% Woolworths 2.63% Australia and New Zealand Banking Group 5.13% CSL 1.92% National Australia Bank 4.40% Hutchison Whampoa 1.72% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF MSCI Pacific ex Japan Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 03/09/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 07/09/2010 GBP 08:00-16:30 HMXJ LN HMXJ.L HMXJGBPI HMXJINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 07/09/ :00-16:30 HMXD LN HMXD.L HMXJI HMXJINAV=HSBL Euronext Paris 05/11/2010 EUR 09:00-17:30 MXJ FP MXJ.PA HMXJEURI HMXJINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 19/04/ :00-17:30 HMXJ SW HMXJ.S HMXJI HMXJINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 13/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZH GY & H4ZH GR H4ZH.DE HMXJEURI HMXJINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 2
6 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Symbole: HEU Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Europe (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés des pays développés d Europe, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.30% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (22.28%) Consommation de base (13.49%) Soins de santé (12.65%) Valeurs industrielles (11.43%) Consommation Discrétionnaire (10.12%) Energie (9.58%) Matières (8.02%) Services de Télécommunication (5.02%) Services Publics (4.19%) Technologie de l'information (3.21%) Royaume-Uni (31.94%) France (15.34%) Allemagne (13.80%) Suisse (13.62%) Espagne (5.41%) Suède (4.65%) Pays-Bas (3.93%) Italie (3.81%) Danemark (1.94%) Belgique (1.80%) Finlande (1.32%) Norvège (1.28%) Autres (1.14%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Europe UCITS Index Nombre de titres détenus 435 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence EUR Date de lancement 01/06/2010 Date de première cotation 02/06/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.30% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action Parts émises 7,500,000 Encours sous gestion $123,620,159 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes EUR Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5BD5K76 SEDOL B5MLFJ9 Symbole HEU Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Europe UCITS Index EUR Net Return Trimestrielle MSDEE15N.dMIEU00000NEU Autres: Irlande (0.46%), Autriche (0.40%), Portugal (0.28%) Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 3
7 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice MSCI Europe, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice MSCI Europe offre une représentation des principaux marchés boursiers d Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l investissement, sous réserve d une obligation générale de taille minimum. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Nestle 2.78% Royal Dutch Shell A 1.67% Roche 2.27% Total 1.65% Novartis 2.27% GlaxoSmithKline 1.43% HSBC 2.17% Sanofi 1.40% BP 1.73% Banco Santander 1.33% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 01/06/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 02/06/2010 GBP 08:00-16:30 HMEU LN HMEU.L HMEUGBPI HMEUINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris 04/11/2010 EUR 09:00-17:30 HEU FP HEU.PA HMEUEURI HMEUINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 06/09/ :00-17:30 HMEU SW HMEU.S HMEUI HMEUINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 11/04/2011 EUR 09:00-17:30 HMEUEUR SW HMEUS.S HMEUEURI HMEUINAVEUR=HSBL Xetra Deutsche Börse 12/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZE GY & H4ZE GR H4ZE.DE HMEUEURI HMEUINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 4
8 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Symbole: 50E Objectif du Fonds L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice EURO STOXX 50 (l «Indice»), quelle que soit son évolution, positive ou négative, tout en minimisant, autant que possible, l erreur de suivi entre la performance du Fonds et celle de l Indice. Le EURO STOXX 50 est un indice «actions», calculé en continu, à partir d un panier composé de 50 grandes capitalisations de 12 pays de la Zone Euro. Chaque valeur dans l indice est pondérée en fonction de sa capitalisation. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.15% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services(Ireland) Limited HSBC Bank Plc EURO STOXX 50 UCITS Index Nombre de titres détenus 50 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence EUR Date de lancement 05/10/2009 Date de première cotation 06/10/2009 Frais totaux de gestion (TER) 0.15% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (26.37%) Valeurs industrielles (12.28%) Soins de santé (9.89%) Consommation de base (9.47%) Energie (9.43%) Consommation Discrétionnaire (9.33%) Services de Télécommunication (6.70%) Services Publics (6.44%) Matières (6.26%) Technologie de l'information (3.85%) France (36.20%) Allemagne (32.05%) Espagne (12.89%) Italie (8.33%) Pays-Bas (6.74%) Belgique (3.06%) Irlande (0.74%) Valeur Liquidative par action Parts émises 2,010,000 Encours sous gestion $92,706,601 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes EUR Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B4K6B022 SEDOL B4KTPN2 Symbole 50E Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice EURO STOXX 50 UCITS Index EUR Net Return Trimestrielle SX5T.STOXX50ER Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 5
9 A propos de l Indice L Indice est un indice d actions qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par STOXX Limited, et libellé en Euros. L Indice est composé des 50 sociétés présentant les capitalisations boursières les plus élevées sur le marché de la zone euro. Les actions constituant l Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière sur la base de leur flottant, avec application d un facteur de plafonnement de 10% pour chaque composant de l Indice. La composition de l Indice est revue tous les trimestres (mars, juin, Novembre, décembre). Principales valeurs du Fonds. Top 10 Total 6.08% BASF 3.86% Sanofi 4.70% Daimler 3.41% Bayer 4.36% Anheuser-Busch 3.06% Banco Santander 4.32% Allianz 2.80% Siemens 4.03% Banco Bilbao 2.70% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Euro STOXX 50 Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement 05/10/2009. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 06/10/2009 GBP 08:00-16:30 H50E LN H50E.L H50EGBPI H50EINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris 07/12/2009 EUR 09:00-17:30 50E FP 50E.PA H50EEURI H50EINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 03/09/ :00-17:30 H50E SW H50E.S H50EI H50EINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 11/04/2011 EUR 09:00-17:30 H50EEUR SW H50EE.S H50EEURI H50EINAVEUR=HSBL XetraDeutsche Börse 11/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZA GY & H4ZA GR H4ZA.DE H50EEURI H50EINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 6
10 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Réplication Physique Optimisée Symbole: WRD Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI World (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des titres des plus grandes sociétés des marchés d actions des pays développés à travers le monde. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (20.69%) Technologie de l'information (12.24%) Consommation Discrétionnaire (11.81%) Soins de santé (11.64%) Valeurs industrielles (11.25%) Consommation de base (9.96%) Energie (9.88%) Matières (5.70%) Services de Télécommunication (3.55%) Services Publics (3.27%) Etats-Unis (54.86%) Royaume-Uni (8.85%) Japon (8.02%) France (4.25%) Canada (4.16%) Allemagne (3.82%) Suisse (3.77%) Australie (3.23%) Autres (2.95%) Espagne (1.50%) Suède (1.29%) Hong Kong (1.16%) Pays-Bas (1.09%) Italie (1.06%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI World UCITS Index Nombre de titres détenus 860 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Réplication Physique Optimisée Devise de référence Date de lancement 08/12/2010 Date de première cotation 10/12/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $17.21 Parts émises 21,350,000 Encours sous gestion $367,505,954 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Trimestrielle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 16/04/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B4X9L533 SEDOL B4YCZD7 Symbole WRD Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI World UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUWI.dMIWO00000NUS Autres: Singapour (0.61%), Danemark (0.54%), Belgique (0.50%), Finlande (0.37%), Norvège (0.36%), Israel (0.21%), Irlande (0.13%), Autriche (0.11%), Portugal (0.08%), Nouvelle Zélande (0.05%) Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 7
11 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice offre une représentation des principaux marchés boursiers des pays développés à travers le monde (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Hong Kong, Japon, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres investissables, sous réserve d un critère de taille minimum mondiale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Apple 1.73% Wells Fargo 0.77% Exxon Mobil 1.33% Nestle 0.77% Microsoft 0.99% Chevron 0.72% Johnson & Johnson 0.87% Procter & Gamble 0.67% General Electric 0.82% JPMorgan Chase 0.63% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI World Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 08/12/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 10/12/2010 GBP 08:00-16:30 HMWO LN HMWO.L HMWOGBPI HMWOINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 10/12/ :00-16:30 HMWD LN HMWD.L HMWOI HMWOINAV=HSBL Euronext Paris 09/05/2011 EUR 09:00-17:30 WRD FP WRD.PA HMWOEURI HMWOINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 27/04/ :00-17:30 HMWO SW HMWO.S HMWOI HMWOINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZJ GY & H4ZJ GR H4ZJ.DE HMWOEURI HMWOINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 8
12 HSBC S&P 500 UCITS ETF Symbole: HHH Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice S&P 500 (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L indice est un indice de la capitalisation boursière ajusté au flottant conçu pour mesurer la performance du marché boursier des sociétés américaines à forte capitalisation. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.09% par année Fonds enregistré en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Fonds enregistré à Hong Kong Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Technologie de l'information (18.85%) Finance (15.98%) Soins de santé (13.27%) Consommation Discrétionnaire (11.93%) Valeurs industrielles (10.67%) Energie (10.49%) Consommation de base (9.74%) Matières (3.53%) Services Publics (3.06%) Services de Télécommunication (2.48%) Etats-Unis (100%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc S&P 500 UCITS Index Nombre de titres détenus 500 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 14/05/2010 Date de première cotation 17/05/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.09% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $19.39 Parts émises 78,150,000 Encours sous gestion $1,515,625,636 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5KQNG97 SEDOL B5T03T5 Symbole HHH Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice S&P 500 UCITS Index Net Return Trimestrielle SPTR500N.SPXNTR Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 9
13 A propos de l Indice Le Compartiment réplique la performance de l Indice S&P 500. L Indice est un indice de valeurs qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par Standard & Poor s, et libellé en euros. Il est composé des 500 premières valeurs mobilières américaines qui sont également les plus liquides. L Indice est destiné à fournir aux investisseurs le rendement du marché des titres de grande capitalisation américains. Les actions constituant l Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière flottante. La composition de l Indice est revue tous les trimestres. Les changements apportés à la compositionde l Indice sont en annoncés entre un et cinq jours avant leur date de mise en oeuvre effective. La performance qui est répliquée est celle des prix de clôture de l Indice. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Apple 3.29% Wells Fargo 1.42% Exxon Mobil 2.53% Chevron 1.37% Microsoft 1.80% Berkshire Hathaway 1.35% Johnson & Johnson 1.67% Procter & Gamble 1.28% General Electric 1.57% JPMorgan Chase 1.23% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC S&P 500 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 14/05/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 17/05/2010 GBP 08:00-16:30 HSPX LN HSPX.L HSPXGBPI HSPXINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 28/06/ :00-16:30 HSPD LN HSPD.L HSPXI HSPXINAV=HSBL Euronext Paris 03/11/2010 EUR 09:00-17:30 HHH FP HHH.PA HSPXEURI HSPXINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 08/09/ :00-17:30 HSPX SW HSPX.S HSPXI HSPXINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 13/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZF GY & H4ZF GR H4ZF.DE HSPXEURI HSPXINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 10
14 HSBC FTSE 100 UCITS ETF Symbole: UKX Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice FTSE 100 (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des 100 plus grandes sociétés britanniques. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (21.32%) Energie (17.22%) Consommation de base (16.54%) Matières (9.41%) Soins de santé (9.31%) Consommation Discrétionnaire (8.76%) Valeurs industrielles (7.02%) Services de Télécommunication (5.03%) Services Publics (4.39%) Technologie de l'information (1.00%) Royaume-Uni (100%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc FTSE 100 UCITS Index Nombre de titres détenus 101 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence GBP Date de lancement 24/08/2009 Date de première cotation 25/08/2009 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action Parts émises 4,010,000 Encours sous gestion $465,028,409 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes GBP Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B42TW061 SEDOL B4NQM28 Symbole UKX Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice FTSE 100 UCITS Index GBP Gross Return Annuelle TUKXG.TFTSE Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/
15 A propos de l Indice L Indice est un indice d actions qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par le fournisseur d indice international FTSE. L Indice, libellé en Livres Sterling, suit les mouvements des 100 premières actions cotées sur la Bourse de Londres. Les actions constituant l Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière sur la base de leur flottant, avec application d un facteur de plafonnement de 15% pour chaque composant de l Indice. La composition de l Indice est revue tous les ans, conformément à la méthode de FTSE. Principales valeurs du Fonds. Top 10 HSBC 6.95% Royal Dutch Shell B 3.46% BP 5.38% Vodafone 3.22% Royal Dutch Shell A 5.35% AstraZeneca 3.09% GlaxoSmithKline 4.51% Diageo 2.80% British American Tobacco 3.94% Lloyds Banking Group 2.44% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC FTSE 100 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Gross Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement 24/08/2009. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 25/08/2009 GBP 08:00-16:30 HUKX LN HUKX.L HUKXIV HUKXINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris 08/12/2009 EUR 09:00-17:30 UKX FP UKX.PA HUKXEURI HUKXINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 02/09/ :00-17:30 HUKX SW HUKX.S HUKXI HUKXINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 08/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZB GY & H4ZB GR H4ZB.DE HUKXEURI HUKXINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 12
16 HSBC MSCI USA UCITS ETF Symbole: MUS Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI USA (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance du marché des titres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.30% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI USA UCITS Index Nombre de titres détenus 609 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 01/06/2010 Date de première cotation 02/06/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.30% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Technologie de l'information (18.98%) Finance (15.78%) Soins de santé (13.13%) Consommation Discrétionnaire (12.40%) Energie (10.58%) Valeurs industrielles (10.48%) Consommation de base (9.51%) Matières (3.53%) Services Publics (3.05%) Services de Télécommunication (2.57%) Valeur Liquidative par action $18.52 Parts émises 18,650,000 Encours sous gestion $345,424,634 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5WFQ436 SEDOL B57D976 Symbole MUS Principales valeurs du Fonds. Top 10 Apple 3.15% Wells Fargo 1.41% Exxon Mobil 2.43% Chevron 1.31% Microsoft 1.80% Procter & Gamble 1.22% Johnson & Johnson 1.58% JPMorgan Chase 1.16% General Electric 1.50% Verizon Communications 1.14% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI USA UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUUS.dMIUS00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/
17 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance du marché des titres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. L Indice est un membre de MSCI International Equity Index Series et représente la partie des titres américains de l indice mondial de référence MSCI All Country World («MSCI ACWI»). L Indice est calculé en Dollars US chaque jour de Bourse. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI USA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 01/06/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 02/06/2010 GBP 08:00-16:30 HMUS LN HMUS.L HMUSGBPI HMUSINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 HMUD LN HMUD.L HMUSI HMUSINAV=HSBL Euronext Paris 04/11/2010 EUR 09:00-17:30 MUS FP MUS.PA HMUSEURI HMUSINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 06/09/ :00-17:30 HMUS SW HMUS.S HMUSI HMUSINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 11/04/2011 EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 12/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZD GY & H4ZD GR H4ZD.DE HMUSEURI HMUSINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 14
18 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Symbole: MJP Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l Indice MSCI Japan (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance boursière de sociétés japonaises à grande et moyenne capitalisation, dont les titres sont actuellement cotés sur les Bourses japonaises. Il n est cependant pas exclu que des titres supplémentaires cotés sur d autres Marchés Reconnus viennent, à l avenir, étoffer l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.40% par année Fonds enregistré en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Fonds enregistré à Hong Kong Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Japan UCITS Index Nombre de titres détenus 311 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 23/03/2010 Date de première cotation 24/03/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.40% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Consommation Discrétionnaire (20.97%) Finance (20.04%) Valeurs industrielles (19.84%) Technologie de l'information (10.78%) Consommation de base (6.83%) Soins de santé (6.17%) Matières (6.02%) Services de Télécommunication (5.65%) Services Publics (2.50%) Energie (1.22%) Valeur Liquidative par action $26.43 Parts émises 7,501,273 Encours sous gestion $198,246,219 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5VX7566 SEDOL B5LRD94 Symbole MJP Principales valeurs du Fonds. Top 10 Toyota Motor 5.92% Mizuho Financial Group 1.70% Mitsubishi UFJ Financial Group 2.72% Japan Tobacco 1.41% SoftBank 2.63% Canon 1.41% Honda Motor 2.16% Takeda Pharmaceutical 1.35% Sumitomo Mitsui Financial Group 1.95% Fanuc 1.24% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Japan UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUJN.dMIJP00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/
19 A propos de l Indice La référence du Compartiment est l indice MSCI Japan, tel que calculé par MSCI Inc. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance de valeurs japonaises de grande et moyenne capitalisation qui sont actuellement cotées sur les Bourses japonaises. Il est néanmoins possible d ajouter ultérieurement à l Indice des titres cotés sur d autres Marchés reconnus. L Indice est un membre de MSCI International Equity Index Series et représente la partie des titres japonais de l indice mondial de référence MSCI All Country World («MSCI ACWI»). L indice est calculé en yens japonais à la fin de chaque jour de place.la composition de l indice est revue tous les trimestres. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF MSCI Japan Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 23/03/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 24/03/2010 GBP 08:00-16:30 HMJP LN HMJP.L HMJPGBPI HMJPINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 14/10/ :00-16:30 HMJD LN HMJD.L HMJPI HMJPINAV=HSBL Euronext Paris 16/10/2010 EUR 09:00-17:30 MJP FP MJP.PA HMJPEURI HMJPINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 06/09/ :00-17:30 HMJP SW HMJP.S HMJPI HMJPINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 16/05/2012 JPY 09:00-17:30 HMJPJPY SW HMJPJPY.S HMJPJPYI HMJPINAVJPY=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 12/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZC GY & H4ZC GR H4ZC.DE HMJPEURI HMJPINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: etf.sales@hsbcib.com Site Internet: 16
20 HSBC FTSE 250 UCITS ETF Symbole: HMCX Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice FTSE 250 (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. Le FTSE 250 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, comprenant des sociétés de capitalisation moyenne non reprises dans le FTSE 100, et qui représente approximativement 10% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni. Spécificités Place de cotation: London Stock Exchange Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: France, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Espagne Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (36.48%) Valeurs industrielles (19.88%) Consommation Discrétionnaire (15.14%) Consommation de base (7.34%) Matières (5.83%) Energie (5.62%) Technologie de l'information (3.03%) Services de Télécommunication (2.57%) Soins de santé (2.30%) Services Publics (1.81%) Royaume-Uni (100%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc FTSE 250 UCITS Index Nombre de titres détenus 253 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence GBP Date de lancement 07/04/2010 Date de première cotation 08/04/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action Parts émises 4,130,000 Encours sous gestion $109,893,591 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Trimestrielle Devise des dividendes GBP Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 16/04/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B64PTF05 SEDOL B64PTF0 Symbole HMCX Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice FTSE 250 UCITS Index GBP Total Return Annuelle TMCXG.TFTMC Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/
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