HSBC Exchange Traded Funds

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1 HSBC Exchange Traded Funds Catalogue Mai 2014 Clients Professionnels uniquement

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3 Sommaire Marchés développés Régions HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 3 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 5 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 7 Marchés développés Pays HSBC S&P 500 UCITS ETF 9 HSBC FTSE 100 UCITS ETF 11 HSBC MSCI USA UCITS ETF 13 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 15 HSBC FTSE 250 UCITS ETF 17 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF 19 Marchés émergents Régions HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 21 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF 23 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 25 HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF 27 HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 29 Marchés émergents Pays HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 31 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 33 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 35 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 37 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 39 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF 41 HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF 43 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 45 HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 47 HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF 49

4 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Symbole: MXJ Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Pacific ex Japan (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés d Australie, de Hong Kong, de Singapour et de Nouvelle-Zélande, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.40% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services(Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Pacific ex Japan Index Nombre de titres détenus 144 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 03/09/2010 Date de première cotation 06/09/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.40% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (52.72%) Matières (11.56%) Valeurs industrielles (8.78%) Consommation de base (6.68%) Consommation Discrétionnaire (5.98%) Services Publics (3.73%) Energie (3.62%) Services de Télécommunication (3.44%) Soins de santé (2.99%) Technologie de l'information (0.50%) Australie (63.91%) Hong Kong (23.01%) Singapour (12.06%) Nouvelle Zélande (1.01%) Valeur Liquidative par action $14.43 Parts émises 11,910,000 Encours sous gestion $171,862,546 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-Annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5SG8Z57 SEDOL B60XHD2 Symbole MXJ Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Pacific ex Japan Index Net Return Trimestrielle NDDUPXJ.dMIPCJ0000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 1

5 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice offre une représentation des marchés boursiers de la zone Pacifique (Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Singapour) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l investissement, sous réserve d une obligation générale de taille minimum. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Commonwealth Bank of Australia 7.35% AIA 3.62% BHP Billiton 6.64% Wesfarmers 2.77% Westpac Banking 5.98% Woolworths 2.63% Australia and New Zealand Banking Group 5.13% CSL 1.92% National Australia Bank 4.40% Hutchison Whampoa 1.72% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF MSCI Pacific ex Japan Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 03/09/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 07/09/2010 GBP 08:00-16:30 HMXJ LN HMXJ.L HMXJGBPI HMXJINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 07/09/ :00-16:30 HMXD LN HMXD.L HMXJI HMXJINAV=HSBL Euronext Paris 05/11/2010 EUR 09:00-17:30 MXJ FP MXJ.PA HMXJEURI HMXJINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 19/04/ :00-17:30 HMXJ SW HMXJ.S HMXJI HMXJINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 13/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZH GY & H4ZH GR H4ZH.DE HMXJEURI HMXJINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 2

6 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Symbole: HEU Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Europe (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés des pays développés d Europe, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.30% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (22.28%) Consommation de base (13.49%) Soins de santé (12.65%) Valeurs industrielles (11.43%) Consommation Discrétionnaire (10.12%) Energie (9.58%) Matières (8.02%) Services de Télécommunication (5.02%) Services Publics (4.19%) Technologie de l'information (3.21%) Royaume-Uni (31.94%) France (15.34%) Allemagne (13.80%) Suisse (13.62%) Espagne (5.41%) Suède (4.65%) Pays-Bas (3.93%) Italie (3.81%) Danemark (1.94%) Belgique (1.80%) Finlande (1.32%) Norvège (1.28%) Autres (1.14%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Europe UCITS Index Nombre de titres détenus 435 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence EUR Date de lancement 01/06/2010 Date de première cotation 02/06/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.30% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action Parts émises 7,500,000 Encours sous gestion $123,620,159 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes EUR Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5BD5K76 SEDOL B5MLFJ9 Symbole HEU Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Europe UCITS Index EUR Net Return Trimestrielle MSDEE15N.dMIEU00000NEU Autres: Irlande (0.46%), Autriche (0.40%), Portugal (0.28%) Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 3

7 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice MSCI Europe, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice MSCI Europe offre une représentation des principaux marchés boursiers d Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l investissement, sous réserve d une obligation générale de taille minimum. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Nestle 2.78% Royal Dutch Shell A 1.67% Roche 2.27% Total 1.65% Novartis 2.27% GlaxoSmithKline 1.43% HSBC 2.17% Sanofi 1.40% BP 1.73% Banco Santander 1.33% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 01/06/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 02/06/2010 GBP 08:00-16:30 HMEU LN HMEU.L HMEUGBPI HMEUINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris 04/11/2010 EUR 09:00-17:30 HEU FP HEU.PA HMEUEURI HMEUINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 06/09/ :00-17:30 HMEU SW HMEU.S HMEUI HMEUINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 11/04/2011 EUR 09:00-17:30 HMEUEUR SW HMEUS.S HMEUEURI HMEUINAVEUR=HSBL Xetra Deutsche Börse 12/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZE GY & H4ZE GR H4ZE.DE HMEUEURI HMEUINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 4

8 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Symbole: 50E Objectif du Fonds L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice EURO STOXX 50 (l «Indice»), quelle que soit son évolution, positive ou négative, tout en minimisant, autant que possible, l erreur de suivi entre la performance du Fonds et celle de l Indice. Le EURO STOXX 50 est un indice «actions», calculé en continu, à partir d un panier composé de 50 grandes capitalisations de 12 pays de la Zone Euro. Chaque valeur dans l indice est pondérée en fonction de sa capitalisation. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.15% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services(Ireland) Limited HSBC Bank Plc EURO STOXX 50 UCITS Index Nombre de titres détenus 50 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence EUR Date de lancement 05/10/2009 Date de première cotation 06/10/2009 Frais totaux de gestion (TER) 0.15% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (26.37%) Valeurs industrielles (12.28%) Soins de santé (9.89%) Consommation de base (9.47%) Energie (9.43%) Consommation Discrétionnaire (9.33%) Services de Télécommunication (6.70%) Services Publics (6.44%) Matières (6.26%) Technologie de l'information (3.85%) France (36.20%) Allemagne (32.05%) Espagne (12.89%) Italie (8.33%) Pays-Bas (6.74%) Belgique (3.06%) Irlande (0.74%) Valeur Liquidative par action Parts émises 2,010,000 Encours sous gestion $92,706,601 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes EUR Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B4K6B022 SEDOL B4KTPN2 Symbole 50E Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice EURO STOXX 50 UCITS Index EUR Net Return Trimestrielle SX5T.STOXX50ER Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 5

9 A propos de l Indice L Indice est un indice d actions qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par STOXX Limited, et libellé en Euros. L Indice est composé des 50 sociétés présentant les capitalisations boursières les plus élevées sur le marché de la zone euro. Les actions constituant l Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière sur la base de leur flottant, avec application d un facteur de plafonnement de 10% pour chaque composant de l Indice. La composition de l Indice est revue tous les trimestres (mars, juin, Novembre, décembre). Principales valeurs du Fonds. Top 10 Total 6.08% BASF 3.86% Sanofi 4.70% Daimler 3.41% Bayer 4.36% Anheuser-Busch 3.06% Banco Santander 4.32% Allianz 2.80% Siemens 4.03% Banco Bilbao 2.70% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Euro STOXX 50 Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement 05/10/2009. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 06/10/2009 GBP 08:00-16:30 H50E LN H50E.L H50EGBPI H50EINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris 07/12/2009 EUR 09:00-17:30 50E FP 50E.PA H50EEURI H50EINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 03/09/ :00-17:30 H50E SW H50E.S H50EI H50EINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 11/04/2011 EUR 09:00-17:30 H50EEUR SW H50EE.S H50EEURI H50EINAVEUR=HSBL XetraDeutsche Börse 11/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZA GY & H4ZA GR H4ZA.DE H50EEURI H50EINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 6

10 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Réplication Physique Optimisée Symbole: WRD Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI World (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des titres des plus grandes sociétés des marchés d actions des pays développés à travers le monde. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (20.69%) Technologie de l'information (12.24%) Consommation Discrétionnaire (11.81%) Soins de santé (11.64%) Valeurs industrielles (11.25%) Consommation de base (9.96%) Energie (9.88%) Matières (5.70%) Services de Télécommunication (3.55%) Services Publics (3.27%) Etats-Unis (54.86%) Royaume-Uni (8.85%) Japon (8.02%) France (4.25%) Canada (4.16%) Allemagne (3.82%) Suisse (3.77%) Australie (3.23%) Autres (2.95%) Espagne (1.50%) Suède (1.29%) Hong Kong (1.16%) Pays-Bas (1.09%) Italie (1.06%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI World UCITS Index Nombre de titres détenus 860 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Réplication Physique Optimisée Devise de référence Date de lancement 08/12/2010 Date de première cotation 10/12/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $17.21 Parts émises 21,350,000 Encours sous gestion $367,505,954 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Trimestrielle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 16/04/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B4X9L533 SEDOL B4YCZD7 Symbole WRD Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI World UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUWI.dMIWO00000NUS Autres: Singapour (0.61%), Danemark (0.54%), Belgique (0.50%), Finlande (0.37%), Norvège (0.36%), Israel (0.21%), Irlande (0.13%), Autriche (0.11%), Portugal (0.08%), Nouvelle Zélande (0.05%) Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 7

11 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice offre une représentation des principaux marchés boursiers des pays développés à travers le monde (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Hong Kong, Japon, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres investissables, sous réserve d un critère de taille minimum mondiale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Apple 1.73% Wells Fargo 0.77% Exxon Mobil 1.33% Nestle 0.77% Microsoft 0.99% Chevron 0.72% Johnson & Johnson 0.87% Procter & Gamble 0.67% General Electric 0.82% JPMorgan Chase 0.63% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI World Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 08/12/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 10/12/2010 GBP 08:00-16:30 HMWO LN HMWO.L HMWOGBPI HMWOINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 10/12/ :00-16:30 HMWD LN HMWD.L HMWOI HMWOINAV=HSBL Euronext Paris 09/05/2011 EUR 09:00-17:30 WRD FP WRD.PA HMWOEURI HMWOINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 27/04/ :00-17:30 HMWO SW HMWO.S HMWOI HMWOINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZJ GY & H4ZJ GR H4ZJ.DE HMWOEURI HMWOINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 8

12 HSBC S&P 500 UCITS ETF Symbole: HHH Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice S&P 500 (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L indice est un indice de la capitalisation boursière ajusté au flottant conçu pour mesurer la performance du marché boursier des sociétés américaines à forte capitalisation. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.09% par année Fonds enregistré en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Fonds enregistré à Hong Kong Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Technologie de l'information (18.85%) Finance (15.98%) Soins de santé (13.27%) Consommation Discrétionnaire (11.93%) Valeurs industrielles (10.67%) Energie (10.49%) Consommation de base (9.74%) Matières (3.53%) Services Publics (3.06%) Services de Télécommunication (2.48%) Etats-Unis (100%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc S&P 500 UCITS Index Nombre de titres détenus 500 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 14/05/2010 Date de première cotation 17/05/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.09% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $19.39 Parts émises 78,150,000 Encours sous gestion $1,515,625,636 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5KQNG97 SEDOL B5T03T5 Symbole HHH Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice S&P 500 UCITS Index Net Return Trimestrielle SPTR500N.SPXNTR Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014 9

13 A propos de l Indice Le Compartiment réplique la performance de l Indice S&P 500. L Indice est un indice de valeurs qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par Standard & Poor s, et libellé en euros. Il est composé des 500 premières valeurs mobilières américaines qui sont également les plus liquides. L Indice est destiné à fournir aux investisseurs le rendement du marché des titres de grande capitalisation américains. Les actions constituant l Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière flottante. La composition de l Indice est revue tous les trimestres. Les changements apportés à la compositionde l Indice sont en annoncés entre un et cinq jours avant leur date de mise en oeuvre effective. La performance qui est répliquée est celle des prix de clôture de l Indice. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Apple 3.29% Wells Fargo 1.42% Exxon Mobil 2.53% Chevron 1.37% Microsoft 1.80% Berkshire Hathaway 1.35% Johnson & Johnson 1.67% Procter & Gamble 1.28% General Electric 1.57% JPMorgan Chase 1.23% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC S&P 500 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 14/05/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 17/05/2010 GBP 08:00-16:30 HSPX LN HSPX.L HSPXGBPI HSPXINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 28/06/ :00-16:30 HSPD LN HSPD.L HSPXI HSPXINAV=HSBL Euronext Paris 03/11/2010 EUR 09:00-17:30 HHH FP HHH.PA HSPXEURI HSPXINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 08/09/ :00-17:30 HSPX SW HSPX.S HSPXI HSPXINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 13/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZF GY & H4ZF GR H4ZF.DE HSPXEURI HSPXINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 10

14 HSBC FTSE 100 UCITS ETF Symbole: UKX Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice FTSE 100 (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des 100 plus grandes sociétés britanniques. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (21.32%) Energie (17.22%) Consommation de base (16.54%) Matières (9.41%) Soins de santé (9.31%) Consommation Discrétionnaire (8.76%) Valeurs industrielles (7.02%) Services de Télécommunication (5.03%) Services Publics (4.39%) Technologie de l'information (1.00%) Royaume-Uni (100%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc FTSE 100 UCITS Index Nombre de titres détenus 101 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence GBP Date de lancement 24/08/2009 Date de première cotation 25/08/2009 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action Parts émises 4,010,000 Encours sous gestion $465,028,409 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes GBP Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B42TW061 SEDOL B4NQM28 Symbole UKX Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice FTSE 100 UCITS Index GBP Gross Return Annuelle TUKXG.TFTSE Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

15 A propos de l Indice L Indice est un indice d actions qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par le fournisseur d indice international FTSE. L Indice, libellé en Livres Sterling, suit les mouvements des 100 premières actions cotées sur la Bourse de Londres. Les actions constituant l Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière sur la base de leur flottant, avec application d un facteur de plafonnement de 15% pour chaque composant de l Indice. La composition de l Indice est revue tous les ans, conformément à la méthode de FTSE. Principales valeurs du Fonds. Top 10 HSBC 6.95% Royal Dutch Shell B 3.46% BP 5.38% Vodafone 3.22% Royal Dutch Shell A 5.35% AstraZeneca 3.09% GlaxoSmithKline 4.51% Diageo 2.80% British American Tobacco 3.94% Lloyds Banking Group 2.44% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC FTSE 100 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Gross Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement 24/08/2009. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 25/08/2009 GBP 08:00-16:30 HUKX LN HUKX.L HUKXIV HUKXINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris 08/12/2009 EUR 09:00-17:30 UKX FP UKX.PA HUKXEURI HUKXINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 02/09/ :00-17:30 HUKX SW HUKX.S HUKXI HUKXINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 08/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZB GY & H4ZB GR H4ZB.DE HUKXEURI HUKXINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 12

16 HSBC MSCI USA UCITS ETF Symbole: MUS Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI USA (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance du marché des titres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.30% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI USA UCITS Index Nombre de titres détenus 609 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 01/06/2010 Date de première cotation 02/06/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.30% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Technologie de l'information (18.98%) Finance (15.78%) Soins de santé (13.13%) Consommation Discrétionnaire (12.40%) Energie (10.58%) Valeurs industrielles (10.48%) Consommation de base (9.51%) Matières (3.53%) Services Publics (3.05%) Services de Télécommunication (2.57%) Valeur Liquidative par action $18.52 Parts émises 18,650,000 Encours sous gestion $345,424,634 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5WFQ436 SEDOL B57D976 Symbole MUS Principales valeurs du Fonds. Top 10 Apple 3.15% Wells Fargo 1.41% Exxon Mobil 2.43% Chevron 1.31% Microsoft 1.80% Procter & Gamble 1.22% Johnson & Johnson 1.58% JPMorgan Chase 1.16% General Electric 1.50% Verizon Communications 1.14% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI USA UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUUS.dMIUS00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

17 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance du marché des titres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. L Indice est un membre de MSCI International Equity Index Series et représente la partie des titres américains de l indice mondial de référence MSCI All Country World («MSCI ACWI»). L Indice est calculé en Dollars US chaque jour de Bourse. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI USA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 01/06/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 02/06/2010 GBP 08:00-16:30 HMUS LN HMUS.L HMUSGBPI HMUSINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 HMUD LN HMUD.L HMUSI HMUSINAV=HSBL Euronext Paris 04/11/2010 EUR 09:00-17:30 MUS FP MUS.PA HMUSEURI HMUSINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 06/09/ :00-17:30 HMUS SW HMUS.S HMUSI HMUSINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 11/04/2011 EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 12/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZD GY & H4ZD GR H4ZD.DE HMUSEURI HMUSINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 14

18 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Symbole: MJP Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l Indice MSCI Japan (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance boursière de sociétés japonaises à grande et moyenne capitalisation, dont les titres sont actuellement cotés sur les Bourses japonaises. Il n est cependant pas exclu que des titres supplémentaires cotés sur d autres Marchés Reconnus viennent, à l avenir, étoffer l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.40% par année Fonds enregistré en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Fonds enregistré à Hong Kong Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Japan UCITS Index Nombre de titres détenus 311 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 23/03/2010 Date de première cotation 24/03/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.40% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Consommation Discrétionnaire (20.97%) Finance (20.04%) Valeurs industrielles (19.84%) Technologie de l'information (10.78%) Consommation de base (6.83%) Soins de santé (6.17%) Matières (6.02%) Services de Télécommunication (5.65%) Services Publics (2.50%) Energie (1.22%) Valeur Liquidative par action $26.43 Parts émises 7,501,273 Encours sous gestion $198,246,219 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5VX7566 SEDOL B5LRD94 Symbole MJP Principales valeurs du Fonds. Top 10 Toyota Motor 5.92% Mizuho Financial Group 1.70% Mitsubishi UFJ Financial Group 2.72% Japan Tobacco 1.41% SoftBank 2.63% Canon 1.41% Honda Motor 2.16% Takeda Pharmaceutical 1.35% Sumitomo Mitsui Financial Group 1.95% Fanuc 1.24% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Japan UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUJN.dMIJP00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

19 A propos de l Indice La référence du Compartiment est l indice MSCI Japan, tel que calculé par MSCI Inc. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance de valeurs japonaises de grande et moyenne capitalisation qui sont actuellement cotées sur les Bourses japonaises. Il est néanmoins possible d ajouter ultérieurement à l Indice des titres cotés sur d autres Marchés reconnus. L Indice est un membre de MSCI International Equity Index Series et représente la partie des titres japonais de l indice mondial de référence MSCI All Country World («MSCI ACWI»). L indice est calculé en yens japonais à la fin de chaque jour de place.la composition de l indice est revue tous les trimestres. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF MSCI Japan Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 23/03/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 24/03/2010 GBP 08:00-16:30 HMJP LN HMJP.L HMJPGBPI HMJPINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 14/10/ :00-16:30 HMJD LN HMJD.L HMJPI HMJPINAV=HSBL Euronext Paris 16/10/2010 EUR 09:00-17:30 MJP FP MJP.PA HMJPEURI HMJPINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 06/09/ :00-17:30 HMJP SW HMJP.S HMJPI HMJPINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 16/05/2012 JPY 09:00-17:30 HMJPJPY SW HMJPJPY.S HMJPJPYI HMJPINAVJPY=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 12/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZC GY & H4ZC GR H4ZC.DE HMJPEURI HMJPINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 16

20 HSBC FTSE 250 UCITS ETF Symbole: HMCX Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice FTSE 250 (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. Le FTSE 250 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, comprenant des sociétés de capitalisation moyenne non reprises dans le FTSE 100, et qui représente approximativement 10% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni. Spécificités Place de cotation: London Stock Exchange Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: France, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Espagne Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (36.48%) Valeurs industrielles (19.88%) Consommation Discrétionnaire (15.14%) Consommation de base (7.34%) Matières (5.83%) Energie (5.62%) Technologie de l'information (3.03%) Services de Télécommunication (2.57%) Soins de santé (2.30%) Services Publics (1.81%) Royaume-Uni (100%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc FTSE 250 UCITS Index Nombre de titres détenus 253 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence GBP Date de lancement 07/04/2010 Date de première cotation 08/04/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action Parts émises 4,130,000 Encours sous gestion $109,893,591 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Trimestrielle Devise des dividendes GBP Dividende par action Rendement sur distribution* % Date de détachement 16/04/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B64PTF05 SEDOL B64PTF0 Symbole HMCX Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice FTSE 250 UCITS Index GBP Total Return Annuelle TMCXG.TFTMC Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

21 A propos de l Indice L Indice est un indice d action qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par le fournisseur d indice international FTSE. L Indice, libellé en Livres Sterling, suit le mouvement des 250 entreprises britanniques dont la capitalisation se situe entre la 101e et la 350e place. Les actions constituant l Indice sont pondérées par leur capitalisation boursière sur la base de leur flottant. La pondération individuelle de chaque composante ne peut excéder 15% de la capitalisation boursière ajustée au flottant totale de l Indice. La composition de l Indice est revue tous les trimestres, en mars, juin, septembre et décembre. Principales valeurs du Fonds. Top 10 3i Group 1.34% Cobham 1.11% Direct Line Insurance Group 1.22% Tate & Lyle 1.04% AMEC 1.16% Inmarsat 1.00% Croda International 1.14% Informa 1.00% Taylor Wimpey 1.13% DS Smith 0.95% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC FTSE 250 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250 Gross Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement 07/04/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 08/04/2010 GBP 08:00-16:30 HMCX LN HMCX.L HMCXGBPI HMCXINAVGBP=HSBL London Stock Exchange N/A 08:00-16:30 N/A N/A N/A N/A Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange N/A 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 18

22 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Symbole: HCAN Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l indice MSCI Canada (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés canadiennes cotées en Bourse, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Principales valeurs du Fonds. Top 10 Finance (37.25%) Energie (27.32%) Matières (11.04%) Valeurs industrielles (7.35%) Consommation Discrétionnaire (5.31%) Soins de santé (3.70%) Consommation de base (2.93%) Services de Télécommunication (2.64%) Services Publics (1.28%) Technologie de l'information (1.18%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Canada UCITS Index Nombre de titres détenus 95 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 23/02/2011 Date de première cotation 24/02/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.35% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $18.58 Parts émises 1,350,000 Encours sous gestion $25,083,930 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B51B7Z02 SEDOL B4X4T87 Symbole HCAN Royal Bank of Canada 7.23% Bank of Montreal 3.30% Toronto-Dominion Bank 6.66% Bank of Nova Scotia 5.66% Canadian Natural Resources Valeant Pharmaceuticals International 3.22% 3.04% Suncor Energy 4.18% Enbridge 2.73% Canadian National Railway Company 3.72% Canadian Imperial Bank of Commerce 2.57% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Canada UCITS Index Net Return Trimestrielle NDDUCA.dMICA00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

23 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché des actions du Canada en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI Canada Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 23/02/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 24/02/2011 GBP 08:00-16:30 HCAN LN HCAN.L HCANGBPI HCANINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 24/02/ :00-16:30 HCAD LN HCAD.L HCANI HCANINAV=HSBL Euronext Paris 06/06/2011 EUR 09:00-17:30 HCAN FP HCAN.PA HCANEURI HCANINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 07/06/ :00-17:30 HCAN SW HCAN.S HCANI HCANINAV=HSBL SIX Swiss Exchange 16/05/2012 CAD 09:00-17:30 HCANCAD SW HCANCAD.S HCANCADI HCANINAVCAD=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZR GY & H4ZR GR H4ZR.DE HCANEURI HCANINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 20

24 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF Réplication Physique Optimisée Symbole: HMEF Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI Emerging Markets (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés du Brésil, du Chili et de la Chine (accessibles par des actions de catégorie H cotées et négociées à la Bourse de Hong Kong et des actions de catégorie B cotées et négociées à la Bourse de Shanghai et celle de Shenzhen), ainsi que des pays suivants : Colombie, République tchèque, Égypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée, Malaisie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande et Turquie, selon la définition du fournisseur de l Indice. Les marchés sur lesquels les émetteurs sont basés sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Réplication Physique Optimisée Place de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Emerging Markets UCITS Index Nombre de titres détenus 502 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Réplication Physique Optimisée Devise de référence Date de lancement 05/09/2011 Date de première cotation 07/09/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (26.87%) Technologie de l'information (17.20%) Energie (10.80%) Consommation Discrétionnaire (9.01%) Matières (8.95%) Consommation de base (8.41%) Services de Télécommunication (7.03%) Valeurs industrielles (6.49%) Services Publics (3.52%) Soins de santé (1.71%) Chine (18.63%) Corée (16.06%) Taiwan (12.06%) Autres (11.02%) Brésil (10.76%) Afrique du Sud (7.67%) Inde (7.01%) Russie (5.31%) Mexique (5.10%) Malaysie (3.82%) Indonésie (2.58%) Valeur Liquidative par action $10.42 Parts émises 21,300,000 Encours sous gestion $221,965,421 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Trimestrielle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 16/04/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5SSQT16 SEDOL B5ZPRQ9 Symbole HMEF Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Emerging Markets UCITS Index Total Return (Net) Trimestrielle NDUEEGF.dMIEF00000NUS Autres: Thaïlande (2.16%), Turquie (1.78%), Pologne (1.70%), Chili (1.55%), Colombie (1.10%), Philippines (0.97%), Grèce (0.61%), Pérou (0.45%), République Tchèque (0.25%), Hongrie (0.25%), Egypte (0.21%) Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

25 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice est une représentation des marchés d actions émergents du Brésil, du Chili et de la Chine (accessibles par des actions de catégorie H cotées et négociées à la Bourse de Hong Kong et des actions de catégorie B cotées et négociées à la Bourse de Shanghai et de Shenzhen), ainsi que des pays suivants : Colombie, République tchèque, Égypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée, Malaisie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande et Turquie, en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière est située parmi les premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Samsung Electronics 4.56% Gazprom 1.23% Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.51% Industrial and Commercial Bank of China 1.22% Tencent 1.84% Naspers 1.11% China Mobile 1.51% Itau Unibanco 1.00% China Construction Bank 1.35% Bank of China 0.91% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF N/A N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF N/A MSCI Emerging Markets Net N/A Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 05/09/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 07/09/2011 GBP 08:00-16:30 HMEF LN HMEF.L HMEFGBPI HMEFINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 07/09/ :00-16:30 HMEM LN HMEM.L HMEFI HMEFINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 17/10/ :00-17:30 HMEF SW HMEF.S HMEFI HMEFINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H410 GR & H410 GY H410.DE HMEFEURI HMEFINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 22

26 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF Réplication Physique Optimisée Symbole: MEM Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI EM Far East (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des sociétés chinoises les plus importantes (accessibles par le biais du marché de Hong Kong), d Indonésie, de Corée, de Malaisie, des Philippines, de Taïwan et de Thaïlande, selon la définition du fournisseur de l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI EM Far East UCITS Index Nombre de titres détenus 375 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Réplication Physique Optimisée Devise de référence Date de lancement 24/09/2010 Date de première cotation 28/09/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Technologie de l'information (27.51%) Finance (25.46%) Consommation Discrétionnaire (9.28%) Valeurs industrielles (7.76%) Matières (6.80%) Services de Télécommunication (6.69%) Energie (6.59%) Consommation de base (5.74%) Services Publics (3.07%) Soins de santé (1.10%) Chine (33.11%) Corée (28.54%) Taiwan (21.43%) Malaysie (6.78%) Indonésie (4.58%) Thaïlande (3.85%) Philippines (1.72%) Valeur Liquidative par action $39.41 Parts émises 2,130,000 Encours sous gestion $83,938,945 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5LP3W10 SEDOL B5KTC94 Symbole MEM Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI EM Far East UCITS Index Net Return Trimestrielle NDUEEGFF.dMIMF00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

27 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice offre une représentation des marchés boursiers émergents de la zone Pacifique (Chine, avec accès via la place de marché de Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines, Taiwan et Thaïlande) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l investissement, sous réserve d une obligation générale de taille minimum. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Samsung Electronics 8.10% Taiwan Semiconductor Manufacturing Tencent 3.27% China Mobile 2.68% Industrial and Commercial Bank of China 2.18% 4.45% Bank of China 1.63% Hon Hai Precision Industry Hyundai Motor Company 1.56% 1.54% China Construction Bank 2.40% CNOOC 1.39% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI Emerging Markets Far East Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 24/09/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 28/09/2010 GBP 08:00-16:30 HMFE LN HMFE.L HMFEGBPI HMFEINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 28/09/ :00-16:30 HMFD LN HMFD.L HMFEI HMFEINAV=HSBL Euronext Paris 05/11/2010 EUR 09:00-17:30 MEM FP MEM.PA HMFEEURI HMFEINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 19/04/ :00-17:30 HMFE SW HMFE.S HMFEI HMFEINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 14/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZI GY & H4ZI GR H4ZI.DE HMFEEURI HMFEINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 24

28 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF Symbole: HMLA Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de reproduire la performance de l indice MSCI EM Latin America (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés du Brésil, du Chili, de Colombie, du Mexique et du Pérou, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés sur lesquels les émetteurs sont basés sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI EM Latin America UCITS Index Nombre de titres détenus 143 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 10/03/2011 Date de première cotation 11/03/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (28.31%) Consommation de base (17.59%) Matières (16.02%) Energie (10.37%) Consommation Discrétionnaire (6.57%) Services de Télécommunication (6.50%) Valeurs industrielles (6.35%) Services Publics (5.28%) Technologie de l'information (1.99%) Soins de santé (0.71%) Brésil (56.77%) Mexique (26.90%) Chili (8.17%) Colombie (5.79%) Pérou (2.37%) Valeur Liquidative par action $32.64 Parts émises 600,000 Encours sous gestion $19,582,748 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Trimestrielle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 16/04/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B4TS3815 SEDOL B4T3SB4 Symbole HMLA Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI EM Latin America UCITS Index Net Return Trimestrielle NDUEEGFL.dMILA00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

29 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation des marchés boursiers latino-américains (Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Petroleo Brasileiro 7.03% Ambev 4.48% Itau Unibanco 5.26% Banco Bradesco 5.16% Fomento Economico Mexicano Grupo Financiero Banorte 2.49% 2.43% Vale 5.15% Grupo Televisa 2.34% America Movil 4.56% Cemex 2.04% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI Emerging Markets Latin America Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 10/03/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 11/03/2011 GBP 08:00-16:30 HMLA LN HMLA.L HMLAGBPI HMLAINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 11/03/ :00-16:30 HMLD LN HMLD.L HMLAI HMLAINAV=HSBL Euronext Paris 08/06/2011 EUR 09:00-17:30 HMLA FP HMLA.PA HMLAEURI HMLAINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 07/06/ :00-17:30 HMLA SW HMLA.S HMLAI HMLAINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZW GY & H4ZW GR H4ZW.DE HMLAEURI HMLAINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 26

30 HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF Symbole: BRQ Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l Indice S&P BRIC 40 («l Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés brésiliennes, russes, indiennes et chinoises, inscrites à la cote des Bourses de Hong Kong, du Royaume-Uni et des États-Unis. L Indice est conçu pour offrir une exposition aux 40 plus grandes sociétés de marchés émergents grâce à des titres liquides cotés sur les places boursières de marchés développés. Les marchés sur lesquels les émetteurs sont basés sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques décrits au verso de ce document. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc S&P BRIC 40 UCITS Index Nombre de titres détenus 40 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 24/01/2011 Date de première cotation 26/01/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (37.25%) Pétrole & Gaz (24.45%) Technologie (16.57%) Biens de consommation (7.09%) Télécommunications (6.69%) Basic Matières (4.95%) Services aux consommateurs (1.90%) Services Publics (1.09%) Chine (53.07%) Russie (21.01%) Brésil (18.29%) Inde (7.63%) Valeur Liquidative par action $23.36 Parts émises 460,000 Encours sous gestion $10,746,626 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5YLK706 SEDOL B5VWLZ1 Symbole BRQ Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice S&P BRIC 40 UCITS Index Net Return Annuelle SPTRBRIC.SPBRICNTR Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

31 A propos de l Indice La méthode de construction de l indice se fonde sur un système de pondération de la capitalisation boursière qui utilise la méthode du diviseur appliquée dans tous les indices actions de Standard & Poor s. La méthode stipule que, au moment du rééquilibrage, aucune action ne peut avoir une pondération supérieure à 10% au sein de l Indice et que la taille minimum du portefeuille initial qui peut faire l objet de transactions en une seule journée (sur la base des volumes de transactions récents) ne peut être inférieure à 600 millions de dollars US. Afin de respecter ces paramètres, l Indice utilise un système de pondération de la capitalisation boursière modifié. Les modifications sont effectuées au niveau de la pondération des capitalisations boursières des différentes sociétés afin de refléter, le cas échéant, le flottant disponible, réduire la concentration sur un titre unique et améliorer la liquidité du panier de valeurs de l indice. L Indice est rééquilibré au mois de décembre. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Tencent 8.11% Baidu 5.03% China Construction Bank 6.59% Itau Unibanco 4.43% Industrial and Commercial Bank of China 5.81% Ambev 3.60% China Mobile 5.65% Bank of China 3.52% Gazprom 5.43% Banco Bradesco 3.34% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF S&P BRIC 40 Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 24/01/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 26/01/2011 GBP 08:00-16:30 HSPB LN HSPB.L HSPBGBPI HSBRINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 26/01/ :00-16:30 HSBR LN HSBR.L HSPBI HSBRINAV=HSBL Euronext Paris 16/05/2011 EUR 09:00-17:30 BRQ FP BRQ.PA HSPBEURI HSBRINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 07/06/ :00-17:30 HSBR SW HSBR.S HSPBI HSBRINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZN GY & H4ZN GR H4ZN.DE HSPBEURI HSBRINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 28

32 HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF Réplication Physique Optimisée Symbole: HMAD Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI AC Far East ex Japan (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisation de la Chine (accessibles par le biais du marché de Hong Kong), Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande, selon la définition du fournisseur de l Indice. Spécificités Réplication Physique Optimisée Places de cotation: London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, SIX Swiss Exchange Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Suède, Autriche, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Répartition du Fonds par pays Finance (31.46%) Consommation Discrétionnaire (18.56%) Technologie de l'information (12.35%) Valeurs industrielles (8.83%) Matières (7.45%) Services de Télécommunication (6.42%) Energie (6.07%) Consommation de base (4.00%) Services Publics (3.98%) Soins de santé (0.85%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services(Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI AC Far East ex Japan Index Nombre de titres détenus 387 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Réplication Physique Optimisée Devise de référence Date de lancement 25/09/2013 Date de première cotation 27/09/2013 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $36.10 Parts émises 3,250,000 Encours sous gestion $117,336,229 Utilisation des revenus ISIN SEDOL Symbole Accumulation IE00BBQ2W338 BBQ2W33 HMAD Corée (22.57%) Chine (20.12%) Hong Kong (18.76%) Taiwan (17.13%) Singapour (6.91%) Malaysie (5.30%) Indonésie (3.71%) Thaïlande (3.09%) Philippines (1.40%) Macao (0.99%) Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI AC Far East ex Japan Index Total Return (Net) Quarterly NDEUCFEX.dMIPCJ0000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

33 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice est un indice pondéré des capitalisations de marché ajustées des variations de cours destiné à mesurer la performance du marché des actions de pays d Extrême-Orient à l exception du Japon. L Indice comprend les indices des marchés des pays développés et émergents suivants : Chine, Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande. Fin mars 2013, l Indice comptait 539 valeurs entrant dans sa composition. La composition de l Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Principales valeurs du Fonds. Top 10 Samsung Electronics 6.37% China Construction Bank 1.94% Taiwan Semiconductor Manufactor 3.60% Industrial and Commercial Bank of China 1.74% Tencent 2.53% Bank of China 1.29% AIA Group 2.16% Hyundai Motor 1.23% China Mobile 2.13% Hon Hai Precision Industry 1.21% Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF N/A N/A N/A N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF N/A N/A 3.97 MSCI AC Far East ex Japan Net N/A N/A 4.36 Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 25/09/2013. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 27/09/2013 GBP 08:00-16:30 HMAF LN HMAF.L HMAFGBPI HMAFINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 27/09/ :00-16:30 HMAD LN HMAD.L HMAFI HMAFINAV=HSBL Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H411 GR & H411 GY H411.DE HMAFEURI HMAFINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 05/06/ :00-17:30 HMAF SW HMAF.S HMAFI HMAFINAV=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 30

34 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF Symbole: HRUB Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Russia Capped (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées de Russie, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions russes sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Russia Capped UCITS Index Nombre de titres détenus 22 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 05/07/2011 Date de première cotation 06/07/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Valeur Liquidative par action $12.00 Parts émises 4,175,000 Encours sous gestion $50,092,683 Pétrole & Gaz (56.50%) Finance (17.84%) Basic Matières (8.70%) Télécommunications (8.31%) Services aux consommateurs (7.37%) Services Publics (1.29%) Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5LJZQ16 SEDOL B62NTH8 Symbole HRUB Principales valeurs du Fonds. Top 10 Gazprom 23.28% MMC Norilsk Nickel 5.00% Lukoil 13.73% Mobile Telesystems 4.58% Sberbank 12.58% Tatneft 4.05% Magnit 7.37% Rosneft 3.65% Novatek 5.11% VTB Bank 3.39% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Russia Capped UCITS Index Total Return (Net) Trimestrielle MSEURC$N.dMIRU000P6NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

35 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché des actions russe en ciblant toutes les sociétés dont lacapitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF N/A N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF N/A MSCI Russia Capped Net N/A Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 05/07/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 06/07/2011 GBP 08:00-16:30 HRUB LN HRUB.L HRUBGBPI HRUBINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 06/07/ :00-16:30 HRUD LN HRUD.L HRUBI HRUBINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 08/11/ :00-17:30 HRUB SW HRUB.S HRUBI HRUBINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZM GR & H4ZM GY H4ZM.DE HRUBEURI HRUBINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 32

36 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Réplication Physique Optimisée Symbole: CNY Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l indice MSCI China (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés chinoises les plus importantes cotées à Hong Kong. Les marchés d actions chinois sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Réplication Physique Optimisée Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Principales valeurs du Fonds. Top 10 Finance (37.44%) Energie (14.14%) Technologie de l'information (12.52%) Services de Télécommunication (10.44%) Valeurs industrielles (6.23%) Consommation de base (5.69%) Consommation Discrétionnaire (4.97%) Services Publics (3.94%) Matières (3.00%) Soins de santé (1.62%) Tencent 9.88% CNOOC 4.20% China Mobile 8.09% PetroChina 3.45% China Construction Bank 7.25% Industrial and Commercial Bank of China China Petroleum & Chemical 3.17% 6.57% China Life Insurance 2.80% Bank of China 4.91% Ping An Insurance 1.99% Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI China UCITS Index Nombre de titres détenus 141 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Réplication Physique Optimisée Devise de référence Date de lancement 26/01/2011 Date de première cotation 28/01/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $6.11 Parts émises 26,500,000 Encours sous gestion $161,878,484 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B44T3H88 SEDOL B4KRT78 Symbole CNY Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI China UCITS Index Net Return Trimestrielle NDEUCHF.dMICN00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

37 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc.L Indice est une représentation des marchés boursiers chinois (accessibles par le biais du marché de Hong Kong) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI China Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 26/01/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 28/01/2011 GBP 08:00-16:30 HMCH LN HMCH.L HMCHGBPI HMCHINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 28/01/ :00-16:30 HMCD LN HMCD.L HMCHI HMCHINAV=HSBL Euronext Paris 23/05/2011 EUR 09:00-17:30 CNY FP CNY.PA HMCHEURI HMCHINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 07/06/ :00-17:30 HMCH SW HMCH.S HMCHI HMCHINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZP GY & H4ZP GR H4ZP HMCHEURI HMCHINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 34

38 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF Symbole: HTWN Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Taiwan (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées de Taïwan, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions taïwanais sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Taiwan UCITS Index Nombre de titres détenus 101 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 28/03/2011 Date de première cotation 30/03/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Technologie de l'information (56.96%) Finance (16.71%) Matières (10.68%) Services de Télécommunication (4.72%) Consommation Discrétionnaire (4.40%) Valeurs industrielles (3.04%) Consommation de base (2.80%) Energie (0.59%) Soins de santé (0.10%) Valeur Liquidative par action $30.77 Parts émises 100,000 Encours sous gestion $3,077,470 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B3S1J086 SEDOL B4K2JR3 Symbole HTWN Principales valeurs du Fonds. Top 10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Hon Hai Precision Industry 20.78% Cathay Financial 2.51% 7.28% Nan Ya Plastics 2.26% MediaTek 4.86% Formosa Plastics 2.24% Chunghwa Telecom 2.58% Fubon Financial 2.03% Delta Electronics 2.51% China Steel 2.01% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Taiwan UCITS Index Net Return Trimestrielle NDEUSTW.dMITW00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

39 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché des actions de Taïwan en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF MSCI Taiwan Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 28/03/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 30/03/2011 GBP 08:00-16:30 HTWN LN HTNT.L HTWNGBPI HTWNINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 30/03/ :00-16:30 HTWD LN HTWD.L HTWNI HTWNINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 08/11/ :00-17:30 HTWN SW HTWN.S HTWNI HTWNINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZU GY & H4ZU GR H4ZU.DE HTWNEURI HTWNINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 36

40 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Symbole: HMYR Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Malaysia (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées de Malaisie, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions Malaisiens sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Malaysia UCITS Index Nombre de titres détenus 43 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 28/03/2011 Date de première cotation 30/03/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Finance (29.89%) Valeurs industrielles (13.52%) Services Publics (12.43%) Services de Télécommunication (12.11%) Consommation de base (10.26%) Consommation Discrétionnaire (9.81%) Energie (5.18%) Matières (4.72%) Soins de santé (2.09%) Valeur Liquidative par action $51.86 Parts émises 90,000 Encours sous gestion $4,667,668 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B3X3R831 SEDOL B4885P3 Symbole HMYR Principales valeurs du Fonds. Top 10 Malayan Banking 9.11% Genting 4.15% CIMB Group 7.55% DiGi.com 3.95% Tenaga Nasional 7.09% Petronas Chemicals 3.93% Sime Darby 5.38% Axiata Group 3.70% Public Bank 4.77% SapuraKencana Petroleum 3.12% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Malaysia UCITS Index Total Return (Net) Trimestrielle NDDUMAF.dMIMY00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

41 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché des actions de Malaisie en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI Malaysia Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 28/03/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 30/03/2011 GBP 08:00-16:30 HMYR LN HMYRM.L HMYRGBPI HMYRINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 30/03/ :00-16:30 HMYD LN HMYD.L HMYRI HMYRINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 08/11/ :00-17:30 HMYR SW HMYR.S HMYRI HMYRINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZV GY & H4ZV GR H4ZV.DE HMYREURI HMYRINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 38

42 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Symbole: HIDR Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Indonesia (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées d Indonésie, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions indonésiens sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Indonesia UCITS Index Nombre de titres détenus 30 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 28/03/2011 Date de première cotation 30/03/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Finance (35.84%) Consommation Discrétionnaire (17.38%) Consommation de base (12.73%) Services de Télécommunication (12.20%) Matières (6.54%) Services Publics (5.02%) Valeurs industrielles (4.11%) Energie (3.19%) Soins de santé (2.99%) Valeur Liquidative par action $81.81 Parts émises 115,000 Encours sous gestion $9,408,533 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 22/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B46G8275 SEDOL B40Y0X2 Symbole HIDR Principales valeurs du Fonds. Top 10 Astra International 12.16% Perusahaan Gas Negara 5.02% Bank Central Asia 11.28% Unilever Indonesia 3.77% Telekomunikasi Indonesia 9.92% Semen Indonesia 3.71% Bank Rakyat Indonesia 9.61% United Tractors 3.09% Bank Mandiri 8.06% Bank Negara Indonesia 3.02% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Indonesia UCITS Index Total Return (Net) Trimestrielle NDEUSIN.dMIID00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

43 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché des actions d Indonésie en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI Indonesia Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 28/03/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 30/03/2011 GBP 08:00-16:30 HIDR LN HIDRI.L HIDRGBPI HIDRINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 30/03/ :00-16:30 HIDD LN HIDD.L HIDRI HIDRINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 08/11/ :00-17:30 HIDR SW HIDR.S HIDRI HIDRINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZT GY & H4ZT GR H4ZT.DE HIDREURI HIDRINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 40

44 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Symbole: HKOR Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI Korea (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés sud-coréennes cotées en Bourse, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions sud-coréens sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Korea UCITS Index Nombre de titres détenus 104 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 05/04/2011 Date de première cotation 07/04/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Technologie de l'information (39.10%) Consommation Discrétionnaire (17.47%) Finance (13.22%) Valeurs industrielles (11.34%) Matières (8.57%) Consommation de base (5.12%) Services Publics (1.82%) Energie (1.73%) Services de Télécommunication (0.96%) Soins de santé (0.69%) Valeur Liquidative par action $45.02 Parts émises 70,000 Encours sous gestion $3,151,304 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 23/01/2013 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B3Z0X395 SEDOL B3QHF77 Symbole HKOR Principales valeurs du Fonds. Top 10 Samsung Electronics 28.39% Shinhan Financial Group 2.95% Hyundai Motor 5.40% POSCO 2.95% SK Hynix 3.67% KIA Motors 2.41% NAVER 3.31% KB Financial Group 2.09% Hyundai Mobis 3.06% LG Chem 1.88% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Korea UCITS Index Total Return (Net) Trimestrielle NDEUSKO.dMIKR00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

45 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché actions sud-coréen en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI KOREA UCITS ETF MSCI Korea Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 05/04/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 07/04/2011 GBP 08:00-16:30 HKOR LN HKOR.L HKORGBPI HKORINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 07/04/ :00-16:30 HKOD LN HKOD.L HKORI HKORINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 08/11/ :00-17:30 HKOR SW HKOR.S HKORI HKORINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 42

46 HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Symbole: HBZ Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI Brazil (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des sociétés brésiliennes les plus importantes selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés d actions brésiliens sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques décrits au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Finance (31.84%) Consommation de base (16.41%) Energie (14.73%) Matières (14.13%) Consommation Discrétionnaire (5.35%) Services Publics (5.15%) Valeurs industrielles (5.06%) Technologie de l'information (3.50%) Services de Télécommunication (3.06%) Soins de santé (0.77%) Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Brazil UCITS Index Nombre de titres détenus 75 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 12/07/2010 Date de première cotation 13/07/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $23.06 Parts émises 447,000 Encours sous gestion $10,308,493 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5W34K94 SEDOL B5MSL81 Symbole HBZ Principales valeurs du Fonds. Top 10 Petroleo Brasileiro 12.38% BRF 3.34% Itau Unibanco 9.27% Cielo 3.00% Banco Bradesco 9.08% Itausa Investimentos 2.89% Vale 9.06% BM&FBOVESPA 2.19% Ambev 7.90% Banco do Brasil 2.07% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Brazil UCITS Index Net Return Trimestrielle NDUEBRAF.dMIBR00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

47 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice offre une représentation des marchés boursiers du Brésil en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l investissement, sous réserve d une obligation générale de taille minimum. L Indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI Brazil Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 12/07/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 14/10/2010 GBP 08:00-16:30 HBRL LN HBRL.L HMBRGBPI HMBRINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 13/07/ :00-16:30 HMBR LN HMBR.L HMBRI HMBRINAV=HSBL Euronext Paris 03/11/2010 EUR 09:00-17:30 HBZ FP HBZ.PA HMBREURI HMBRINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 19/04/ :00-17:30 HBRL SW HBRL.S HMBRI HMBRINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 15/10/2010 EUR 09:00-17:30 H4ZG GY & H4ZG GR H4ZG.DE HMBREURI HMBRINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 44

48 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF Symbole: HMEX Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l indice MSCI Mexico Capped (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées du Mexique, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions mexicains sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Mexico Capped UCITS Index Nombre de titres détenus 29 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 03/03/2011 Date de première cotation 04/03/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Valeur Liquidative par action $47.54 Parts émises 450,000 Encours sous gestion $21,392,865 Consommation de base (25.28%) Matières (18.74%) Finance (17.68%) Services de Télécommunication (16.97%) Valeurs industrielles (10.57%) Consommation Discrétionnaire (9.76%) Soins de santé (1.01%) Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 15/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B3QMYK80 SEDOL B3VQZM4 Symbole HMEX Principales valeurs du Fonds. Top 10 America Movil 16.97% Wal-Mart de Mexico 6.74% Fomento Economico Mexicano 9.24% Grupo Mexico 6.29% Grupo Financiero Banorte 9.04% Alfa 3.96% Grupo Televisa 8.70% Grupo Financiero Inbursa 3.20% Cemex 7.57% Coca-Cola FEMSA 2.43% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Mexico Capped UCITS Index Total Return (Net) Trimestrielle MSCTMCUN.dMIMX00006NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

49 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation du marché des actions du Mexique en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI Mexico Capped Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 03/03/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 04/03/2011 GBP 08:00-16:30 HMEX LN HMEX.L HMEXGBPI HMEXINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 04/03/ :00-16:30 HMED LN HMEDC.L HMEXI HMEXINAV=HSBL Euronext Paris N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A SIX Swiss Exchange 07/06/ :00-17:30 HMEX SW HMEX.S HMEXI HMEXINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 46

50 HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF Symbole: HZAR Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l indice MSCI South Africa (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés d Afrique du Sud, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions d Afrique du Sud sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie de l Indice selon les mêmes proportions en général que l Indice. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI South Africa UCITS Index Nombre de titres détenus 50 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 14/02/2011 Date de première cotation 16/02/2011 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Répartition du Fonds par secteurs Finance (26.60%) Consommation Discrétionnaire (23.65%) Services de Télécommunication (13.33%) Energie (10.96%) Matières (10.25%) Soins de santé (6.01%) Consommation de base (5.35%) Valeurs industrielles (3.85%) Valeur Liquidative par action $56.16 Parts émises 100,000 Encours sous gestion $5,616,446 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 29/01/2014 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B57S5Q22 SEDOL B5WJDW2 Symbole HZAR Principales valeurs du Fonds. Top 10 Naspers 14.50% Sanlam 3.32% MTN Group 11.83% Remgro 3.32% Sasol 10.34% Steinhoff International 3.11% Standard Bank 5.41% Aspen Pharmacare 2.94% FirstRand 3.88% Bidvest 2.78% Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI South Africa UCITS Index Net Return Trimestrielle NDEUSSA.dMIZA00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

51 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation des marchés des actions d Afrique du Sud en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF MSCI South Africa Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 14/02/2011. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 16/02/2011 GBP 08:00-16:30 HZAR LN HZAR.L HZARGBPI HZARINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 16/02/ :00-16:30 HZAD LN HZAD.L HZARI HZARINAV=HSBL Euronext Paris 01/06/2011 EUR 09:00-17:30 HZAR FP HZAR.PA HZAREURI HZARINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 07/06/ :00-17:30 HZAR SW HZAR.S HZARI HZARINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZQ GY & H4ZQ GR H4ZQ.DE HZAREURI HZARINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 48

52 HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Symbole: HTR Objectif du Fonds L objectif d investissement du Compartiment consiste à calquer sa performance sur celle de l indice MSCI Turkey (l «Indice»), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l Indice. L Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des plus grandes sociétés de Turquie, selon la définition du Fournisseur de l Indice. Les marchés actions turcs sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document. Spécificités Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.60% par année Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse Répartition du Fonds par secteurs Principales valeurs du Fonds. Top 10 Finance (52.14%) Consommation de base (14.53%) Valeurs industrielles (11.88%) Services de Télécommunication (8.84%) Consommation Discrétionnaire (4.59%) Energie (4.38%) Matières (3.65%) Turkiye Garanti Bankasi 13.54% Turkiye Is Bankasi 6.45% Akbank 10.10% Haci Omer Sabanci 5.71% Turkiye Halk Bankasi 6.99% Koc Holding 4.50% Turkcell Iletisim Hizmetleri 6.94% BIM Birlesik Magazalar 6.71% Turkiye Petrol Rafinerileri Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 4.38% 3.84% Caractéristiques Conforme aux normes UCITS IV Domiciliation Eligible au PEA Eligible au SRD Emetteur Société de gestion Dépositaire Valorisateur Teneur de marché Irlande Non HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) Limited HSBC Bank Plc MSCI Turkey UCITS Index Nombre de titres détenus 25 Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com Méthodologie Devise de référence Date de lancement 07/12/2010 Date de première cotation 08/12/2010 Frais totaux de gestion (TER) 0.60% Droits d entrée/droits de sortie/commissions liées aux Non performances Valeur Liquidative par action $5.55 Parts émises 2,200,000 Encours sous gestion $12,220,219 Utilisation des revenus Distribution Fréquence des dividendes Semi-annuelle Devise des dividendes Dividende par action $ Rendement sur distribution* % Date de détachement 10/07/2013 *Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois. ISIN IE00B5BRQB73 SEDOL B50S183 Symbole HTR Indice de référence Devise de l indice de référence Type Fréquence de rebalancement Identifiant Indice Identifiant Indice MSCI Turkey UCITS Index Net Return Trimestrielle NDEUTUR.dMITR00000NUS Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/

53 A propos de l Indice Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L Indice fournit une représentation des marchés boursiers turcs en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d une exigence de taille minimum globale. L indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l Indice, telles que définies par MSCI Inc. Performances annuelles du Fonds (%) 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF N/A N/A Performances glissantes cumulées du Fonds et de l Indice (%) 1 mois 3 mois 1 an 3 ans Depuis le lancement HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI Turkey Net Tracking difference Tracking error 2 N/A N/A N/A L écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l indice sous-jacent. 2 La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l indice. Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 07/12/2010. Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe incluant les, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change. Cotations et transactions Bourse Date de cotation Devise de négociation Heure d ouverture (heure locale) Code RIC London Stock Exchange 08/12/2010 GBP 08:00-16:30 HTRY LN HTRY.L HTRYGBPI HTRYINAVGBP=HSBL London Stock Exchange 08/12/ :00-16:30 HTRD LN HTRD.L HTRYI HTRYINAV=HSBL Euronext Paris 09/05/2011 EUR 09:00-17:30 HTR FP HTR.PA HTRYEURI HTRYINAVEUR=HSBL SIX Swiss Exchange 27/04/ :00-17:30 HTRY SW HTRY.S HTRYI HTRYINAV=HSBL SIX Swiss Exchange N/A EUR 09:00-17:30 N/A N/A N/A N/A Xetra Deutsche Börse 27/09/2013 EUR 09:00-17:30 H4ZK GY & H4ZK GR H4ZK.DE HTRYEURI HTRYINAVEUR=HSBL Pour plus d informations Tel: [email protected] Site Internet: 50

54 Ce document est destiné à des Clients Professionnels au sens de la Directive MIF. L ensemble des informations contenues dans ce document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des informations contenues dans ce document engagera la responsabilité de l utilisateur et sera susceptible d entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d achat ou de vente, ni une recommandation d achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n est pas autorisée par la loi. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (UK) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensions fiables mais nous ne pouvons en garantir l exactitude. HSBC ETFs PLC est une SICAV de droit irlandais agréée par le régulateur irlandais dont la commercialisation en France est soumise à l autorisation de l AMF. La directive européenne n 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s y conforment. Ce socle commun n exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l agrément de ce type de produit. Les compartiments ont été autorisés à la commercialisation en France par l'autorité d es Marché Financiers. Les parts ou actions de l'opcvm coté acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'opcvm coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente. HSBC ETFs PLC est une SICAV gérée par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, une société de gestion agréée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, London, E14 5HQ, UK. Sous réserve du respect de ses obligations légales, HSBC Global Asset Management (UK) Limited ne pourra pas être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l investissement dans ces ETFs. Ces ETFs ne comportent pas de garantie en capital. Ces ETFs doivent être considérés comme spéculatifs. Ces produits, soumis aux fluctuations de marché et de change, peuvent varier tant à la baisse qu à la hausse. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l investisseur (ex: impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l intermédiaire financier...). Il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETFs (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. L investisseur peut perdre la totalité de son investissement. Ces produits connaissent en termes de prix une volatilité très importante. Le Prospectus contient des informations plus détaillées portant sur la relation limitée qu entretient MSCI avec HSBC ETFs plc et tout fonds ou compartiment lié. Tous les droits relatifs aux indices FTSE 100 et FTSE 250 («les Indices») sont détenus par FTSE International Limited («FTSE»). «FTSE» est une marque commerciale déposée par London Stock Exchange Group et fait l objet d une licence d utilisation par FTSE. HSBC FTSE 100 ETF et HSBC FTSE 250 ETF («les Compartiments») ont été développés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Les Indices sont calculés par ou pour le compte de FTSE. Les compartiments ne sont ni parrainés, cautionnés, vendus ni promus par FTSE ou les concédants de license et n acceptent aucune garantie en ce concerne (a) l utilisation des Indices ou toute erreur ayant des conséquences sur les Indices ou (b) l investissement dans les Compartiments. FTSE ne saurait être tenu responsable ni des performances obtenues par les Compartiments ni de l utilisation faite des Indices par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. «FTSE est une marque déposée par London Stock Exchange Group, "NAREIT " est une marque déposée par la National Association of Real Estate Investment Trusts («NAREIT») et "EPRA " est une marque déposée par European Public Real Estate Association («EPRA») et toutes sont utilisées par FTSE en vertu d une licence. L indice FTSE EPRA/NAREIT Developed est calculé par FTSE. Les Compartiments ne sont ni parrainés, cautionnés, vendus ni promus par FTSE, Euronext N.V., NAREIT ou EPRA. Dow Jones EURO STOXX 50 est la propriété intellectuelle (y compris les marques déposées) de Stoxx Limited, Zurich, Suisse et/ou Dow Jones & Company, Inc., une société du Delaware, New York, USA, (les «Concédants»), laquelle est utilisée sous licence. Les Concédants ne parrainent pas, n approuvent pas, ne vendent pas et n assurent pas la promotion des titres et/ou instruments financiers basés sur l Indice et, de même, aucun Concédant ne saurait être tenu responsable au titre de ces derniers. Euronext Paris S.A détient tous droits de propriété relatifs à l indice. Euronext Paris S.A, ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne se portent garant, n approuvent, ou ne sont concernées en aucun manière par l émission et l offre du produit. Euronext Paris S.A, ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne seront tenues responsables vis à vis des tiers en cas d inexactitudes des données sur lesquelles est basé l Indice, de faute, d erreur ou d omission concernant le calcul, la diffusion de l Indice, où à titre de son illustration dans le cadre de cette émission et cette offre. 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