Rapport d'inventaire détaillé v3 ( in USD) LUXCASH US- DOLLARS VL du 31/12/2015 VNI officielle
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- Geoffroy Pinard
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1 s mobilières Portefeuille obligations US025816AW94 USG0446NAF18 US06051GEA31 USU2339CBE76 US25152RVQ37 XS US38143USC61 US38148LAD82 USG4673GAA34 American Express Co 55 Sen 06/ Anglo American Capital Plc FRN Reg S Sen 14/ Bank of America Funding Corp 65 Sen 09/ Daimler Fin North America LLC 145 Reg S Sen 13/ Deutsche Bk AG London FRN Ser A Tr / Glencore Funding LLC FRN Reg S Sen 13/ Goldman Sachs Group Inc 3625 Ser D 11/ Goldman Sachs Group Inc FRN Sen 15/ Hutchison Whampoa Intl Ltd Reg S 12/ () YTD () Comp (dd/mm/yy) Cot Place Fournisseur en boursière courus en courus Dur Sens Rend USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Deutsche Boerse Ag Sixvdf USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USN3113TAQ24 ING Bank NV USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg Reg S Sen 11/ USD /5
2 US577081AV44 US35177PAV94 US87938WAN39 US87938WAB90 US912828WV86 US91911TAF03 XS Total Portefeuille obligations Total s mobilières Mattel Inc 25 Sen 11/ Orange 275 Sen 11/ Telefonica Emisiones SA / Telefonica Emisiones SA 6421 Sen 06/ US FRN T-Notes Ser BD / Vale Overseas Ltd / Volkswagen Intl Finance NV FRN Reg S Ser C 13/ () YTD () Comp (dd/mm/yy) Place Fournisseur en courus en Dur Sens Rend boursière Cot courus USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Bloomberg Generic Bloomberg USD USD 30/12/15 Td Securities Bloomberg USD Trésorerie Débiteurs et créances DC200USD Total Débiteurs et créances Cion à payer (Provisions) CP040EUR CP060EUR A rec /souscriptions Cion agent admin Cion banques dépos USD EUR USD EUR /5
3 CP090USD Cion conseil invest () YTD () Comp (dd/mm/yy) Place Fournisseur en courus en Dur Sens Rend boursière Cot courus CP110USD Cion de gestion CP100EUR Cion domiciliation USD CP126EUR Risk management EUR USD Total Cion à payer (Provisions) Frais à payer (Provisions) FP030EUR Frais audit EUR USD FP160EUR BA021USD Tantièmes et jetons Total Frais à payer (Provisions) Impôts et taxes IT010USD IT085EUR IT088EUR IT086EUR Taxe d'abonnement TVA/ComBqe dep à pay TVA/Pre étr Hors EU TVA/Prest étr EU à p Total Impôts et taxes Avoirs/découverts en banque BCEE EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR /5
4 D D D D D D D D D D D D Total Avoirs/découverts en banque Total Trésorerie BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep BCEE Dep YTD () Comp (dd/mm/yy) Place Fournisseur en courus en Dur Sens Rend boursière Cot courus () s Nets /5
5 Net par type de part Part Code ISIN de la part liquidative C1 Cap LU D1 Dist LU Nombre de parts en circulation USD USD Total USD Performances () Part Code ISIN J-1 YTD Y-1 Y-2 Y-5 Cap LU USD Dist LU USD Mouvements Passifs Part Type de transaction Nombre de parts Montant C1 Cap des devises utilisées Souscription ise Date utilisé inverse Variation veille cours en EUR/USD 30/12/ Informations complémentaires Part Code ISIN ise IN/OUT Poids Officiel IN/OUT 25 Poids Officiel Poids non Poids non TIS Interim Profit liquidative officiel 15 officiel 25 C1 Cap LU USD O O D1 Dist LU USD O O Variation part hedging : A titre indicatif uniquement Part Libelle part Var Part Différence Var Impact sur/souscouverture Delta frais Perf dédiée Frais dédiés Diff résiduelle USD D1 Dist 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 USD C1 Cap 0,0007 0,0000 0,0000 5/5
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