EMISSIONS ET COTATIONS. db x-trackers
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- Danièle Julien
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1 EMISSIONS ET COTATIONS VALEURS ÉTRANGÈRES ACTIONS ET PARTS Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : MSCI World Index S&P 500 2x Inverse Daily S&P 500 2x Leveraged Daily Nikkei 225 (DR) FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index MSCI Canada Index MSCI World Consumer Discretionary Index MSCI World Consumer Staples Index MSCI World Energy Index MSCI World Financials Index MSCI World Health Care Index MSCI World Industrials Index MSCI World Information Technology Index MSCI World Materials Index MSCI World Telecom Services Index MSCI World Utilities Index MSCI EM Eastern Europe Index MSCI EM EMEA Index (individuellement un «Compartiment» et collectivement les «Compartiments»). Chers Actionnaires, Le 04 septembre 2015 Suite à l avis publié le 21 août 2015 et concernant la liquidation et la radiation de différents compartiments et catégories d actions de la Société dont un exemplaire est joint à l Annexe 2 (l «Avis original»), le conseil d administration de la Société (le «Conseil d administration») souhaite corriger une erreur de l Avis original concernant la radiation de la Bourse de Londres (, la «LSE») de certaines catégories d actions de la Société. L Avis original indiquait que les Catégories d Actions (telles que définies en Annexe 1 ci-après) des Compartiments devaient être entièrement radiées de la LSE. Cependant, cela n est pas le cas, car le Conseil d administration souhaite plutôt seulement radier certaines lignes de négociation en devises desdites Catégories d Actions (les «Lignes de négociation en devises à liquider») sur la LSE, comme établi en Annexe 1. Conformément aux dispositions applicables des Statuts et du prospectus de la Société, le Conseil d administration a décidé de procéder à la radiation, qui prendra effet le 25 septembre 2015 (la «Date de la radiation»), de toutes les actions en circulation des Lignes de négociation en devises à liquider (les «Radiations»). Afin d éviter toute ambiguïté, les lignes de négociation en devises des Catégories d Actions ne seront pas toutes radiées de la LSE. Seules les lignes de négociation en devises recensées à la troisième colonne de l Annexe 1 et définies comme Lignes de négociation en devises à liquider seront radiées de la LSE. Les demandes de rachat ou de souscription d actions des Lignes de négociation en devises à liquider ne peuvent être effectuées que jusqu à la fermeture des bureaux le 24 septembre Toute autre information concernant les Radiations peut également être obtenue auprès des personnes morales mentionnées à la rubrique «Contact» ci-dessous, auprès des bureaux des représentants de la Société à l'étranger ou en envoyant un à l'adresse info.dbx-trackers@db.com. Après la Date de la radiation, les Catégories d Actions resteront cotées sur la LSE, sous la forme d une ligne de négociation en devises distincte, ainsi que sur au moins une autre bourse. Pour vendre vos actions après la Date de la radiation, vous devrez demander à votre dépositaire de transférer vos actions sur l une des lignes de négociation en devises distinctes ou bourses précitées. Afin d éviter toute ambiguïté, la correction dont il est fait état ici ne concerne que les Compartiments décrits dans le présent avis. Les liquidations et radiations des autres compartiments et catégories d actions décrits dans l Avis original mais non mentionnés dans le présent avis auront lieu selon les modalités stipulées dans ledit Avis original.
2 Les termes portant une majuscule et utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans la dernière version du prospectus de la Société, à moins que le contexte ne s y oppose. Si, après lecture du présent avis, vous avez des questions, n hésitez pas à contacter l'assistance téléphonique au +44 (20) ou au +49 (69) Les Actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales spécifiques des Suppressions en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution. Si vous avez des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis, il vous est recommandé de demander conseil à votre courtier, votre banquier, votre conseiller juridique, votre comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant. Contact 49, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Le Conseil d administration Informations supplémentaires Pour obtenir de plus amples informations, prière de contacter Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l Autorité des marchés financiers. Annexe 1 Les Catégories d Actions Nom du Compartiment Catégorie d Actions/ISIN MSCI World Index LU S&P 500 2x Inverse Daily LU S&P 500 2x Leveraged Daily LU MSCI EM Eastern Europe Index LU MSCI EM EMEA Index LU Nikkei 225 (DR) 1D LU FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate UCITS LU MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield 1D Index LU MSCI Canada Index LU MSCI World Consumer Discretionary Index LU MSCI World Consumer Staples Index LU MSCI World Energy Index LU MSCI World Financials Index LU (individuellement une «Catégorie d Actions» et collectivement les «Catégories d Actions»). Ligne de négociation en devises de la Catégorie d actions en cours de radiation de la LSE (individuellement une «Ligne de négociation en devises à liquider» et collectivement les «Lignes de négociation en devises à liquider») Ligne de négociation en devises de la Catégorie d actions qui sera maintenue à la LSE
3 Annexe 2 L Avis original Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : db Equity Strategies Hedge Fund Index MSCI BRIC INDEX MSCI Chile Index Stoxx Europe 600 Basic Resources Short Daily Stoxx Europe 600 Health Care Short Daily Stoxx Europe 600 Industrial Goods Short Daily Stoxx Europe 600 Oil & Gas Short Daily MSCI Europe Small Cap Index (DR) MSCI USA Index Euro Stoxx 50 Short Daily FTSE Vietnam LevDAX Daily MSCI EM Asia Index MSCI EM EMEA Index MSCI EM LATAM INDEX MSCI Korea Index (DR) MSCI Taiwan Index (DR) ShortDAX Daily Stoxx Europe 600 Banks Short Daily CAC 40 (DR) CNX Nifty MSCI Brazil Index (DR) MSCI Emerging Markets Index MSCI Japan Index (DR) MSCI World Index S&P 500 2x Inverse Daily S&P 500 2x Leveraged Daily Nikkei 225 (DR) FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index MSCI Canada Index MSCI World Consumer Discretionary Index MSCI World Consumer Staples Index MSCI World Energy Index MSCI World Financials Index MSCI World Health Care Index MSCI World Industrials Index MSCI World Information Technology Index MSCI World Materials Index MSCI World Telecom Services Index MSCI World Utilities Index MSCI EM Eastern Europe Index (chacun un «Compartiment» et collectivement les «Compartiments») Chers Actionnaires, Luxembourg, le 21 août 2015 L objectif de cet avis est de vous informer, au nom du conseil d administration de la Société (le «Conseil d Administration»), des récents développements relatifs au(x) Compartiment(s) dans le(s)quel(s) vous détenez des Actions. Les termes portant une majuscule et utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans la dernière version du prospectus de la Société (le «Prospectus»), sauf indication contraire imposée par le contexte.
4 Le Conseil d Administration a décidé de : 1. liquider certains et certaines catégories d actions des Compartiments décrits sous le titre «Liquidations» ci-dessous qui ont affiché des niveaux de demande limités pendant un certain temps, tout en se concentrant sur les points clés de croissance, et ainsi en servant mieux les besoins des Actionnaires, avec l intention d aligner les compartiments de la Société sur la demande actuelle et future des investisseurs ; et 2. radier certains de la cote sur une ou plusieurs bourses (tout en maintenant la cotation sur une ou plusieurs autres bourses) décrits sous le titre «Radiations de la cote» ci-dessous, qui ont affiché un rendement limité pendant un certain temps, avec l intention de renforcer la liquidité pour les cotations restantes. Liquidations Le Conseil d Administration souhaite liquider les compartiments mentionnés dans l Annexe 1 (les «Compartiments liquidés») et les catégories d actions de certains compartiments mentionnées à l Annexe 2 (les «Catégories d Actions liquidées»). Afin d éviter toute ambiguïté, le rachat obligatoire des Catégories d Actions liquidées ne se rapporte qu à ces Catégories d Actions liquidées (voir Annexe 2) et non aux compartiments des Catégories d Actions liquidées dans leur ensemble. La liquidation des Catégories d Actions liquidées n aura pas d impact sur les autres catégories d actions de ces compartiments. Le total des actifs nets de chacun des Compartiments liquidés et des Catégories d Actions liquidées est inférieur à la Valeur Liquidative Minimum indiquée dans l Annexe produit concernée des Compartiments liquidés ou du Compartiment auquel la Catégorie d Actions liquidée appartient. Le Conseil d Administration considère peu probable que les actifs sous gestion des Compartiments liquidés et des Catégories d Actions liquidées augmenteront suffisamment dans un avenir proche. Par conséquent, conformément aux dispositions applicables des Statuts et du Prospectus de la Société, le Conseil d Administration a décidé de liquider les Compartiments liquidés et Catégories d Actions liquidées avec effet à compter de la Date d effet applicable (telle que définie ci-dessous) et de procéder au rachat obligatoire de toutes les actions en circulation des Compartiments liquidés et Catégories d Actions liquidées (les «Liquidations»). Les Liquidations se produiront en trois lots, comme décrit aux Annexes 1 et 2. Les Liquidations du : Lot A prendra effet le 25 septembre 2015 ; Lot B prendra effet le 1 octobre 2015 ; et Lot C prendra effet le 6 octobre 2015, (chacune une «Date d effet applicable» et collectivement les «Dates d effet applicables»). Les Compartiments liquidés et Catégories d Actions liquidées seront radiés de la cote (dans la mesure du possible) des bourses où ils sont cotés 4 jours ouvrables avant la Date d effet applicable et la négociation sur ces bourses cessera avec effet à la fermeture des bureaux quatre jours ouvrables avant la Date d effet applicable. Par conséquent, les demandes de rachat ou de souscription d actions des Compartiments liquidés ou Catégories d Actions liquidées sur le marché secondaire pourront être effectuées jusqu à la fermeture des bureaux 4 jours ouvrables avant les Dates d effet applicables concernées. Les demandes de rachat ou de souscription d actions des Compartiments liquidés ou Catégories d Actions liquidées sur le marché primaire pourront être effectuées normalement pour traitement conformément au Prospectus jusqu à la date limite applicable 3 jours ouvrables avant la Date d effet applicable concernée. Toutefois, les frais de la liquidation seront pris en compte dans le Prix de rachat. À compter de 2 jours ouvrables avant la Date d effet applicable concernée, aucune demande de souscription ou de rachat ne sera plus acceptée. Les conditions générales des rachats obligatoires qui suivent ont été déterminées conformément à l article 21 des Statuts et s appliqueront à compter de la Date d effet applicable concernée : 1. Chaque Compartiment liquidé et chaque Catégorie d Actions liquidée seront liquidés et le Prix de rachat pour chaque Catégorie d Actions de chaque Compartiment liquidé et Catégorie d Actions liquidée sera déterminé par référence à la Valeur Liquidative de la Catégorie d Actions de chaque Compartiment liquidé et Catégorie d Actions liquidée à la Date d effet applicable (la «Valeur Liquidative de référence»). La Valeur Liquidative de référence prendra en compte, entre autres dépenses, tous les frais résultant de la réalisation anticipée et de la liquidation des investissements restants de chaque Compartiment liquidé et Catégorie d Actions liquidée ; 2. il ne sera pas appliqué de Frais de rachat ; 3. les Produits de rachat seront versés dans la Devise de référence concernée ; 4. le paiement des Produits de rachat résultant du rachat obligatoire se fera au plus tard 10 jours ouvrables après la Date d effet applicable (la «Date de versement») ; et 5. les Produits de rachat liés aux Actions pour lesquelles le versement aux actionnaires n a pas pu être effectué, seront déposés à la Caisse de Consignation de Luxembourg au nom des personnes y ayant droit le plus tôt possible après la Date de versement et dans tous les cas avant la fin de la procédure de liquidation. Les Actionnaires qui souscrivent ou font procéder au rachat des Actions des Compartiments liquidés ou Catégories d Actions liquidées sur le marché primaire ont le droit de faire procéder au rachat de leurs Actions de tout Compartiment liquidé ou Catégorie d Actions liquidée conformément au Prospectus de la Société, comme indiqué ci-dessus. Il convient de souligner que la Société n applique aucun frais de rachat pour la vente d Actions sur le marché secondaire. Les ordres de vente d Actions effectués sur une place boursière peuvent être placés via un intermédiaire ou un courtier agréé. Cependant, il est porté à l attention des Actionnaires que les ordres sur le marché secondaire peuvent engendrer des coûts sur lesquels la Société n a aucun contrôle et auxquels l exemption de Frais de rachat décrite ci-dessus ne s applique pas. Radiation de la cote Le Conseil d Administration souhaite radier de la cote de certaines bourses les catégories d actions mentionnées à l Annexe 3 (les «Catégories d Actions radiées de la cote»).
5 Conformément aux dispositions applicables des Statuts et du Prospectus de la Société, le Conseil d Administration a décidé de procéder à la radiation de la cote, avec effet au 25 septembre 2015 (la «Date de radiation de la cote»), de toutes les actions en circulation des Catégories d Actions radiées de la cote (les «Radiations de la cote»). Afin d éviter toute ambiguïté, les Catégories d Actions radiées de la cote ne seront pas liquidées ou obligatoirement rachetées. Les Catégories d Actions radiées de la cote seront radiées de la cote de certaines bourses sur lesquelles elles sont cotées (mentionnées à l Annexe 3) à la Date de radiation de la cote. Par conséquent, les demandes de rachat ou de souscription d actions des Catégories d Actions radiées de la cote sur ces bourses ne seront traitées que jusqu à la fermeture des bureaux le 24 septembre Des informations supplémentaires concernant les Liquidations et les Radiations de la cote présentées ci-dessus peuvent être obtenues auprès des personnes morales mentionnées à la rubrique «Contact» ci-dessous, auprès des bureaux des représentants de la Société à l étranger en envoyant un à l adresse info.dbx-trackers@db.com. Après la Date de radiation de la cote, les Catégories d Actions radiées de la cote resteront cotées sur une ou plusieurs bourses. Si vous souhaitez vendre vos actions après la Date de radiation de la cote, vous devrez donner l instruction au dépositaire de transférer vos actions vers l une de ces bourses. Si, après la lecture de cet avis, vous avez d autres questions, n hésitez pas à contacter la hotline au +44 (20) ou au +49 (69) Les Actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales précises des Liquidations et Radiations de la cote en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution. Si vous avez des questions ou si l un des points susmentionnés ne vous semble pas assez clair, veuillez prendre conseil auprès de votre courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou tout autre conseiller professionnel indépendant. Contact 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Le Conseil d Administration Informations supplémentaires Pour obtenir de plus amples informations, prière de contacter Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l Autorité des marchés financiers. Annexe 1 Lot A Compartiments liquidés Nom du Compartiment liquidé Catégorie d Actions ISIN MSCI Chile Index Stoxx Europe 600 Basic Resources Short Daily Stoxx Europe 600 Health Care Short Daily Stoxx Europe 600 Industrial Goods Short Daily Stoxx Europe 600 Oil & Gas Short Daily UCITS LU LU LU LU LU Bourse(s) dont elle sera Lot B
6 S.O. Lot C Bourse(s) dont elle sera LU Nom du Compartiment liquidé Catégorie d Actions ISIN db Equity Strategies Hedge Fund Index UCITS 2C LU C LU (chacun un «Compartiment liquidé» et collectivement les «Compartiments liquidés»). Annexe 2 Lot A Catégories d Actions liquidées Nom du compartiment Catégorie d Actions Bourse dont elle sera ISIN MSCI USA Index 2C LU Lot B Nom du compartiment Catégorie d Actions Bourse dont elle sera ISIN FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate (DR) 2C LU MSCI Europe Small Cap Index (DR) 2C LU Lot C S.O. (chacun une «Catégorie d Actions liquidée» et collectivement les «Catégories d Actions liquidées»). Annexe 3 Catégories d Actions radiées de la cote Nom du compartiment Euro Stoxx 50 Short Daily FTSE Vietnam LevDAX Daily MSCI EM Asia Index MSCI EM EMEA Index MSCI EM LATAM INDEX MSCI Korea Index (DR) MSCI Taiwan Index (DR) ShortDAX Daily Stoxx Europe 600 Banks Short Daily Catégorie d Actions/ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Nom de la bourse dont la Catégorie d Actions sera radiée de la cote
7 CAC 40 (DR) 1D LU CNX Nifty LU MSCI Brazil Index (DR) LU MSCI Emerging Markets Index LU MSCI Japan Index (DR) LU MSCI World Index LU S&P 500 2x Inverse Daily LU S&P 500 2x Leveraged Daily LU MSCI EM Eastern Europe Index LU Nikkei 225 (DR) 1D LU FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate LU MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index 1D LU MSCI Canada Index LU MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS LU MSCI World Consumer Staples Index LU MSCI World Energy Index LU MSCI World Financials Index LU MSCI World Health Care Index LU MSCI World Industrials Index LU MSCI World Information Technology Index UCITS LU MSCI World Materials Index LU MSCI World Telecom Services Index LU MSCI World Utilities Index LU MSCI BRIC INDEX LU (chacun étant une «Catégorie d Actions» et collectivement les «Catégories d Actions radiées de la cote»)
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