MANDARINE VALEUR. Fond Commun de Placement de droit français. Bulletin semestriel. 30 juin 2016

Transcription

1 Fond Commun de Placement de droit français MANDARINE VALEUR Bulletin semestriel (Rapport non audité) 30 juin 2016 Société de gestion : Mandarine Gestion 40, Avenue George V Paris

2 Sommaire MANDARINE VALEUR Etat du patrimoine 3 Compte de résultat 4 Valeur liquidative, nombre de parts et performances 5 Informations destinées aux souscripteurs suisses 6 2

3 Etat du patrimoine Instruments financiers mentionnés aux a) et b) de l article R Valeur nette d inventaire (k ) Actions et autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote (R ) Titres de créances autres que les effets de commerce et les instruments du marché monétaire (R b) Avoirs bancaires Autres actifs détenus par l OPCVM Dépôts à terme Parts ou actions d OPC Opérations temporaires sur titres Instruments financiers à terme Autres instruments financiers Créances Opérations de change à terme de devises Autres Total des actifs détenus par l OPCVM Passif Instruments financiers Opérations de cessions sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres Instruments financiers à terme Dettes Opérations de change à terme de devises Autres Comptes financiers Valeur nette d inventaire

4 Compte de résultat 30/06/2016 Produits sur Opérations Financières Produits sur dépôts et comptes financiers Produits sur actions et valeurs assimilées Produits sur obligations et valeurs assimilées Crédit d impôts Produits sur titres de créances Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres Produits sur instruments financiers à terme Autres produits financiers Total (I) Charges sur Opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres Charges sur instruments financiers à terme Charges sur dettes financières Autres charges financières Total (II) Résultat sur Opérations Financières (I + II) Autres produits (III) Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) Résultat net de l exercice (I + II + III + IV) Régularisation des revenus de l exercice (V) Acomptes versés au titre de l exercice (VI) Résultat (I + II + III + IV + V + VI)

5 Valeur liquidative, détail des parts et performances Code ISIN Type Classe Type part Nb parts au 01/07/2015 Souscriptions Rachats Nb de parts au 30/06/2016 FR G C FR I C FR L C FR M C FR P C FR R C FR S C FR I D C / D FR T C Code ISIN Type Classe Type part Devise part Valeur liquidative Actif net Classe Performance depuis le début de l exercice (%) FR G C EUR FR I C EUR FR L C EUR FR M C EUR FR P C EUR FR R C EUR FR S C EUR FR I D C / D EUR FR T C EUR Fonds EUR Les performances passées ne préjugent pas des performances futures du fonds. 5

6 Informations destinées aux souscripteurs suisses Pays d origine du placement collectif : France Représentant Suisse : Carnegie Funds Services SA 11, rue du général Dufour PO Box 5842 CH-1211 Genève Contact : M.Maillard@carnegie-fund-services.ch Service de paiement : Banque cantonale de Genève 7, quai de l Ile 1204 Genève Tel: +41(0) , Fax: +41(0) Lieu de distribution des documents déterminants Le prospectus, les documents d informations clés pour l investisseur, les rapports annuels audités, les rapports semestriels non audités ainsi que la liste des achats / ventes réalisés pour le placement collectif peuvent être obtenus auprès du représentant. Total Expense Ratio (TER) Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des frais de gestion et de fonctionnement (valorisation, auditeur, publication de la valeur nette d inventaire, taxe d abonnement, etc.) et commissions (Banque dépositaire, Agent Administratif, commissions de mouvements etc.) à l exception des frais de transactions (Brocke, courtage, etc.), rapportée sur l actif net moyen de chaque catégorie de part. Pour la période du 01 juillet 2015 au 30/06/2016 : Code ISIN Type Classe Type part TER (%) Dont commission de performance (%) FR G C FR I C FR L C 0.83 FR M C 0.68 FR P C 0.58 FR R C FR S C 1.48 FR I D C / D FR T C