PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

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1 Le prospectus simplifié est composé de la partie reprenant les informations relatives à la sicav, de la partie reprenant les informations relatives au compartiment et de l annexe relative aux informations révisables annuellement. PRÉAMBULE Les actions de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S Securities Act de 1933, tel que modifié ("Securities Act 1933") ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats- Unis. Ces actions ne doivent être ni offertes, vendues, ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions), ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933 et assimilées). De même, les actions de cet OPCVM ne peuvent être ni offertes, vendues, ou transférées, ni bénéficier, directement ou indirectement à des US entities ou US resident individuals suivant le contenu donné à ces termes par la loi américaine "Hiring Incentives to Restore Employment Act" (le "Hire Act") de mars 2010 et ses dispositifs d'application, dispositions généralement connues sous le sigle FATCA. Les institutions financières non américaines non participantes au programme FATCA, ou au programme analogue mis en place dans les pays partenaires ayant signés un accord avec les Etats-Unis, doivent s'attendre à être contraintes de voir leurs parts rachetées lors de la mise en vigueur et suivant les termes de ce programme. INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV Dénomination: Dexia Clickinvest B Date de constitution: 08/11/2002 Durée d existence: Etat membre où la sicav a son siège statutaire: Statut: Type de gestion: Délégation de l administration: Service(s) financier(s): Distributeur(s): Durée illimitée Belgique Sicav à compartiments multiples, ayant opté pour des placements ne répondant pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE et régie, en ce qui concerne son fonctionnement et ses placements, par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement. Société de gestion désignée: Dexia Asset Management, place Rogier 11, 1210 Bruxelles Forme juridique: société anonyme RBC Investor Services Belgium S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles Pour certaines fonctions de l administration liées à l activité d Agent de Transfert: Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles Les fonctions de l administration liées à l activité de Montage sont assurées par la Société de Gestion Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles Dépositaire: Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles Commissaire: Deloitte Reviseurs d Entreprises / Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L., ayant son siège social Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, dont le représentant permanent est Monsieur Maurice Vrolix. Promoteur(s): Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles Dexia Asset Management, place Rogier 11, 1210 Bruxelles Régime fiscal: Dans le chef de la sicav: Taxe annuelle (1) de 0,08%, prélevée sur base des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l année précédente. Récupération des retenues à la source sur dividendes belges et revenus étrangers encaissés par la sicav (conformément aux conventions préventives de double imposition). Le régime de taxation des revenus et des plus-values perçus par un investisseur dépend de la législation applicable à son statut particulier dans le pays de perception. En cas de doute sur le régime fiscal applicable, il incombe à l investisseur de se renseigner personnellement auprès de professionnels ou de conseillers compétents. Taxe annuelle sur les organismes de placements collectifs, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d assurances. (1) Page 1/9 Octobre 2012

2 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Sources d information: Autorité compétente: Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire: Personnes responsables du contenu du prospectus et du prospectus simplifié: Sur demande, le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semestriel ainsi que, l information complète sur les autres compartiments peuvent être obtenus, gratuitement, avant ou après la souscription des parts, auprès de l institution assurant le service financier. Le total des frais sur encours et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures sont repris dans les rapports annuels des périodes concernées. Les documents suivants et les informations suivantes peuvent être consultés sur le site internet et sur le site internet le prospectus simplifié et le dernier rapport annuel et semestriel. Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) rue du Congrès Bruxelles Le prospectus simplifié est publié après avoir été approuvé par la FSMA, conformément à l article 53, 1 er de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l opportunité et de la qualité de l offre, ni de la situation de celui qui la réalise. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de Belfius Banque S.A. au numéro gratuit , accessible chaque jour bancaire ouvrable entre 7h et 22h et le samedi de 9h à 17h et à l adresse suivante info@belfius.be. Le Conseil d Administration de la sicav. A sa connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Page 2/9 Octobre 2012

3 Dénomination: INFORMATIONS CONCERNANT LE COMPARTIMENT Switch Date de constitution: 05/05/2010 PRÉSENTATION Durée d existence: jusqu'au 7 juin 2018 (avec date de valeur le 12 juin 2018) Objectifs du compartiment: INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS Le compartiment a pour stratégie d investissement la récupération (avant frais et taxes) du capital initialement investi avec date de valeur au 11 juin 2010 (= EUR 500 par action), le 7 juin 2018, c est-à-dire à l échéance du compartiment (avec date de valeur au 12 juin 2018), et soit faire profiter l actionnaire d une plus-value éventuelle dépendant de la performance de l indice DJ Euro Stoxx 50, soit distribuer des coupons à l actionnaire si le DJ Euro Stoxx 50 atteint un niveau déterminé à une date déterminée. 1. Si, à un des Jours d Observation intermédiaires (*), le DJ Euro Stoxx 50 a atteint une Valeur d Observation Intermédiaire (*) ne correspondant pas à une augmentation de plus de 45% par rapport à sa Valeur Initiale (**) : L investisseur profitera à l échéance d une plus-value égale à 100% de l augmentation du DJ Euro Stoxx 50, soit le pourcentage d augmentation de la Valeur Finale (***) de l indice par rapport à sa Valeur Initiale, à appliquer au capital initialement investi (= EUR 500 par action) (1). Ce pourcentage d augmentation est calculé comme suit : DJ Max 0%; DJ Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 F 0 1 Dans ce cas, l actionnaire récupèrera à l échéance le capital initialement investi (= EUR 500 par action) avec date de valeur 11 juin 2010, augmenté d un montant résultant dudit pourcentage appliqué à la valeur nette d inventaire initiale (EUR 500 par action) (1). En d autres mots, une performance positive de 20% entraînera un remboursement de 120% du capital initialement investi le 7 juin 2018 ; une performance positive de 30% entraînera un remboursement de 130% du capital initialement investi le 7 juin 2018, etc (1). L attention est attirée sur le fait que si la Valeur Finale du DJ Euro Stoxx 50 est inférieure ou égale à sa Valeur Initiale, le compartiment remboursera au moins 100% du capital initialement investit avec date de valeur 11 juin 2010 (= EUR 500 par action) (1). 2. Si, à un des Jours d Observation intermédiaires (*), le DJ Euro Stoxx 50 a atteint une Valeur d Observation Intermédiaire (*) correspondant à une augmentation de plus de 45% par rapport à sa Valeur Initiale, une des 3 possibilités suivantes se produira : Le DJ Euro Stoxx 50 a augmenté de plus de 45% par rapport à sa Valeur Initiale le 1 er Jour d Observation Intermédiaire (5 ème année): Dans ce cas, le compartiment distribuera les coupons bruts suivants : - un coupon brut de 27,50% (=5*5,50%), avec date de valeur 11/06/2015; - un coupon brut de 5,50%, avec date de valeur 13/06/2016; - un coupon brut de 5,50%, avec date de valeur 12/06/2017; - un coupon brut de 5,50%, avec date de valeur 12/06/2018. Le DJ Euro Stoxx 50 a augmenté de plus de 45% par rapport à sa Valeur Initiale le 2 ème Jour d Observation Intermédiaire (6 ème année): Dans ce cas, le compartiment distribuera les coupons bruts suivants : - un coupon brut de 33% (=6*5,50%), avec date de valeur 13/06/2016; - un coupon brut de 5,50%, avec date de valeur 12/06/2017; - un coupon brut de 5,50%, avec date de valeur 12/06/2018. Le DJ Euro Stoxx 50 a augmenté de plus de 45% par rapport à sa Valeur Initiale le 3 ème Jour d Observation Intermédiaire (7 ème année): Dans ce cas, le compartiment distribuera les coupons bruts suivants : - un coupon brut de 38,5% (=7*5,50%), avec date de valeur 12/06/2017; - un coupon brut de 5,50%, avec date de valeur 12/06/2018. Dans chacun des cas cités ci-dessus, les coupons brut seront calculés sur la valeur nette d inventaire initiale par action (= EUR 500 par action) et le dernier coupon distribuable sera payé le même jour que le prix de remboursement de l action (= EUR 500 par action). (1) (*) Les Valeurs d Observation Intermédiaires du DJ Euro Stoxx 50 sont respectivement égales aux cours de clôtures officiels suivants : 21 mai 2015 (1 er Jour d Observation) ; 23 mai 2016 (2 ème Jour d Observation) ; 22 mai 2017 (3 ème Jour d Observation). (**)DJ Euro Stoxx 50 0 = le cours de clôture officiel du DJ Euro Stoxx 50 le 11 juin 2010 (= la Valeur Initiale). (***)DJ Euro Stoxx 50 F = le cours de clôture officiel du DJ Euro Stoxx 50 le 21 mai 2018 (= la Valeur Finale). (1) Avant frais et taxes. Page 3/9 Octobre 2012

4 Existence d une protection du capital: - 100% - Montant à l échéance (avant déduction des frais et taxes), par rapport à l investissement minimum initial: 500 EUR Aucune garantie formelle n est donnée au compartiment ni à ses actionnaires. Politique de placement du compartiment: Catégories d actifs autorisés: Afin de réaliser l objectif d investissement, il sera investi dans des placements de type reverse repo, liquidités, dépôts, certificats de trésorerie, Commercial Papers, floating rate notes, dépôts zéro-coupon et/ou obligations zéro-coupon émis par une entité soumise au contrôle prudentiel. De plus, un contrat de swap ou une option sera également conclu en vue de l obtention d une éventuelle plus-value à l échéance. Cette liste n est pas limitative; tout autre instrument autorisé par la réglementation et ayant pour but de réaliser les objectifs d investissement peut également être utilisé. Opérations sur instruments financiers dérivés autorisées: L utilisation de produits dérivés est seulement autorisée dans un but d investissement. L utilisation d un swap sur actions ou d une option permet de viser la réalisation d une plus-value liée à l évolution d un indice. Ces transactions n ont pas un impact significatif sur le profil de risque du compartiment. Il s agit d une stratégie Buy & Hold passive visant à pouvoir profiter d une hausse éventuelle d un indice d actions. Stratégie particulière: En vue d atteindre l objectif du compartiment, une des stratégies suivantes sera mise en place : 1) Le compartiment se concentre principalement, d'une part, sur des investissements en liquidités, dépôt, placements du type reverse repo, certificats de trésorerie, Commercial Papers, fonds monétaires et floating rate notes dont l'échéance finale ne dépasse pas le 12/06/2018 et, d'autre part, sur un contrat de swap conclu avec une contrepartie de rating minimum A- (au moment de la conclusion du contrat swap). Selon les dispositions de ce contrat, le compartiment paiera un taux d'intérêt à la contrepartie (correspondant au taux d'intérêt en vigueur sur le marché pour une période de 6 mois chaque fois) en échange de quoi il recevra un montant lié à l'évolution d un indice d actions. Le paiement des intérêts dans le cadre du contrat de swap sera assuré par les revenus provenant des placements dans les catégories d actifs autorisés. 2) Le compartiment se concentre principalement, d'une part, sur des investissements en dépôts zéro-coupon et obligations zéro-coupon dont l'échéance finale ne dépasse pas le 12/06/2018 et, d'autre part, sur une option conclue avec une contrepartie de rating minimum A- (au moment de la conclusion du contrat d option). La réduction sur les dépôts zéro-coupon et les obligations zéro-coupon permet l achat d une option au lancement du compartiment. Caractéristiques des obligations et des titres de créance: La contrepartie des reverse repos sera une institution de crédit européenne (ou des institutions de crédit soumise au contrôle prudentiel similaire à celui d une institution européenne de crédit). Les reverse repos consistent à investir à court terme des liquidités auprès d une ou plusieurs contreparties en échange de quoi et pour la durée du placement des obligations de très bonne qualité seront reçues en garantie (avec au minimum un investment grade A-). Les investissements en liquidités, dépôts, certificats de trésorerie, Commercial Papers, floating rate notes, dépôts zéro-coupon et obligations zérocoupon seront conclus auprès d organismes financiers soumis au contrôle prudentiel et dotés d un rating à long terme minimum de A- et d un rating à court terme minimum de A1/P1 au début de l investissement. Indice sous-jacent: L indice sous-jacent est le DJ Euro Stoxx 50 Price Index. Il s agit d un indice pondéré sur la base du capital des 50 actions les plus capitalisées et librement négociables des pays faisant partie de l UEM. Cet indice est calculé par Stoxx Ltd sur la base de la valeur des actions faisant partie de l indice et cotées sur les principales places boursières. Au 29 mars 2010, l indice est composé des valeurs suivantes: Aegon BASF Deutsche Boerse Koninklijke Philips Electronics Siemens Air Liquide Bayer Deutsche Telecom L Oréal Société Générale Allianz BNP Paribas E.ON LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Telecom Italia Alstom Carrefour Enel Muenchener Rueckversicherungs Telefonica Anheuser-Busch InBev Cie de St-Gobain ENI Nokia Total ArcelorMittal Credit Agricole France Telecom Repsol Unibail-Rodamco Assicurazioni Generali CRH GDF Suez RWE UniCredit AA Daimler Iberdrola Sanofi-Aventis Unilever Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Danone ING Groep SAP Vinci Banco Santander Deutsche Bank Intesa Sanpaolo Schneider Electric Vivendi La composition de l indice peut être obtenue sur simple demande à Dexia Asset Management Belgium S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles. Si un des jours indiqués dans la politique d investissement n est pas un jour ouvrable bancaire ou est un jour de fermeture des Bourses, les règles ISDA mentionnées dans le contrat de swap précité seront suivies. Si une des dates de valeur mentionnées dans ce prospectus n est pas un jour ouvrable bancaire, le jour ouvrable bancaire suivant sera pris en considération comme date de valeur. Page 4/9 Octobre 2012

5 Exemples: Scenario 1: Performance positive du DJ Euro Stoxx 50 de plus de 45% le 1 er Jour d Observation Intermédiaire : Jours d observation Niveau du DJ Euro Stoxx 50 Performance Coupon Début 11/06/ Année 5 21/05/ % 27,50%* EUR 500 (= 5*5,50%) = EUR 137,50* (date valeur 11/06/2015) Année 6 23/05/ ,50% * EUR 500 = EUR 27,50* (date valeur 13/06/2016) Année 7 22/05/ ,50% * EUR 500 = EUR 27,50* (date valeur 12/06/2017) Année 8 21/05/ ,50% * EUR 500 = EUR 27,50* (date valeur 12/06/2018) Prix de remboursement à l échéance (* avant frais et taxes): EUR 500 Soit un rendement actuariel annuel de 5,14% (avant frais et taxes) (1) (1) Calculé entre le 11/06/2010 et le 12/06/2018. Scenario 2: Performance du DJ Euro Stoxx 50 de moins de 45% à chaque Jour d Observation Intermédiaire et performance positive du DJ Euro Stoxx 50 le 21/05/2018 : Jours d observation Niveau du DJ Euro Stoxx 50 Performance Début 11/06/ Année 5 21/05/ % Année 6 23/05/ % Année 7 22/05/ % Année 8 21/05/ % Pourcentage à prendre en compte pour le calcul du prix de remboursement: 30% = max(0%;30%) Prix de remboursement à l échéance (avant frais et taxes): EUR 650 = EUR %* EUR 500 Soit un rendement actuariel annuel de 3,33% (avant frais et taxes) (1) (1) Calculé entre le 11/06/2010 et le 12/06/2018. Scenario 3: Performance du DJ Euro Stoxx 50 de moins de 45% à chaque Jour d Observation Intermédiaire et performance négative du DJ Euro Stoxx 50 le 21/05/2018 : Jours d observation Niveau du DJ Euro Stoxx 50 Performance Début 11/06/ Année 5 21/05/ % Année 6 23/05/ % Année 7 22/05/ % Année 8 21/05/ % Pourcentage à prendre en compte pour le calcul du prix de remboursement: 0% = max(0%;-20%) Prix de remboursement à l échéance (avant frais et taxes): EUR 500 = EUR %* EUR 500 Soit un rendement actuariel annuel de 0,00% (avant frais et taxes) (1) (1) Calculé entre le 11/06/2010 et le 12/06/2018. Page 5/9 Octobre 2012

6 Profil de risque du compartiment: Il est rappelé à l investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu il peut donc recevoir moins que sa mise en cas d achat en dehors de la période de souscription initiale et/ou de vente avant l échéance (et sans préjudice de frais et taxes). Une description détaillée des risques est reprise dans le prospectus (Partie B) du compartiment. Tableau récapitulatif des risques tels qu évalués par le compartiment: Type de risque Définition concise du risque Néant Faible Moyen Elevé Risque de marché Risque de déclin du marché d une catégorie d actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille Risque de crédit Risque de défaillance d un émetteur ou d une contrepartie. Risque de dénouement Risque que le dénouement d une opération ne s effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné Risque de liquidité Risque qu une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable Risque de change Risque que la valeur de l investissement soit affectée par une variation des taux de change. Risque de conservation Risque de perte des actifs détenus par un dépositaire/sousdépositaire Risque de concentration Risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d actifs ou sur un marché déterminé. Risque de performance Risque pesant sur la performance Risque de flexibilité Manque de flexibilité du produit même et les restrictions limitant la possibilité de passer à d autres fournisseurs. Risque d inflation Risque lié à l inflation Risque lié à des facteurs externes Incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l environnement, comme le régime fiscal Il est rappelé à l investisseur que le capital ne bénéficie pas d une garantie. La politique d investissement du compartiment vise la protection de la valeur initiale de 500 EUR par action (avant les frais et les taxes) à l échéance du compartiment. L appréciation du profil de risque du compartiment est basée sur une recommandation de l Association belge des Asset Managers qui peut être consultée sur le site internet Profil de risque de l investisseur-type: Le compartiment convient aux investisseurs défensifs qui veulent profiter d une hausse boursière par l intermédiaire de l exposition d un indice d actions pendant les 8 prochaines années, tout en bénéficiant de la protection intégrale de leur capital investi (en cas d achat pendant la période initiale de souscription). L horizon de placement de l investisseur doit correspondre à l échéance du compartiment, à savoir 8 ans. L appréciation du profil de risque de l investisseur-type est basée sur une recommandation de l Association belge des Asset Managers qui peut être consultée sur le site internet Page 6/9 Octobre 2012

7 INFORMATIONS D ORDRE ÉCONOMIQUE Commissions et frais: Commission de commercialisation Commissions et frais non récurrents supportés par l investisseur (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire par action) Entrée Sortie Changement de compartiment (2) < EUR : 2,50% EUR < EUR : 1,75% EUR < EUR : 1% EUR : 0,75% Frais administratifs Montant destiné à couvrir les frais d acquisition/de réalisation des actifs Montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l entrée Taxe sur les Opérations Boursières (TOB) - Lors de la période initiale de souscription: 0% - Après la période initiale de souscription: 1,5% En cas de sortie avant le 07/06/2018 : Max. 1,5% Actions de capitalisation: - à l échéance : néant - autres cas : 1% (max EUR) (1) (1) Cap. Cap./Dis.: 1% (max EUR) (1) En cas de conversion d un compartiment au sein de DEIA CLICKINVEST B vers un autre compartiment au sein de DEIA CLICKINVEST B, des frais de conversion (entre autre une commission de commercialisation) pourront être imputés. Le montant destiné à couvrir les frais d acquisition/de réalisation des actifs qui correspond au compartiment en question est cependant toujours imputé. Par ailleurs, dans le cadre de la conversion, l institution assurant le service financier aura toujours la possibilité de réclamer par opération un montant en couverture de ces frais administratifs. L institution assurant le service financier tiendra à la disposition des actionnaires sa grille tarifaire. (2) Y compris les conversions entre différents types de parts. Rémunération de la gestion du portefeuille d investissement Commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire des actifs) Max. 5 EUR Base de calcul Par semestre par action, calculée et payable semestriellement sur la base du prix de souscription initial du compartiment. Ce paiement ne peut cependant jamais être supérieur à 2% calculée sur la valeur nette d inventaire. Commission de performance nihil nihil Rémunération de l administration: Max. 0,04% Par an sur la base du prix de souscription initial du compartiment, calculée et payable semestriellement. Rémunération du service financier nihil nihil Rémunération du dépositaire Max. 0,05% Par an sur la base du prix de souscription initial du compartiment, calculée et payable semestriellement. Taxe annuelle (3) 0,08% Des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l année précédente. Autres frais (estimation) y compris la rémunération En moyenne 0,30% Par an, pendant la durée du compartiment. du commissaire, des administrateurs et des personnes physiques chargées de la direction effective (3) Taxe annuelle sur les organismes de placements collectifs, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d assurances. Existence de fee-sharing agreements: Il peut exister des accords de rétrocession de rémunération. Plus d informations sur ce point sont repris dans le prospectus (Partie B) du compartiment. Page 7/9 Octobre 2012

8 INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTS ET LEUR NÉGOCIATION Type de parts offertes au public: Actions de distribution, nominatives ou dématérialisées. Codes ISIN: Actions de distribution: BE Devise de calcul de la valeur nette d inventaire: EUR Période de souscription initiale: du 10 mai 2010 au 4 juin 2010 (avant 12h). Le Conseil d Administration se réserve le droit de clôturer anticipativement la période de souscription. Le Conseil d Administration se réserve le droit d annuler l introduction si le montant des souscriptions est inférieur à 10 millions d EUR. Prix de souscription initial et minimum: 500 EUR (valeur nette d inventaire datée du 4 juin 2010, avec date de valeur le 11 juin 2010) Calcul de la valeur nette d inventaire: La valeur nette d inventaire est calculée toutes les deux semaines, chaque fois le premier jour ouvrable bancaire de la semaine sur base des cours de bourse du jour de clôture de la réception des ordres, tel que définis ci-dessous. Si ce jour est un jour férié officiel ou un jour de fermeture bancaire, la valeur nette d inventaire est calculée le jour ouvrable bancaire suivant. Si plus de 20% des valeurs réelles sont connues au moment de la clôture de la réception des ordres, les cours du jour bancaire ouvrable suivant le jour de clôture de la réception des ordres seront utilisés pour calculer la valeur nette d inventaire. Dans ce dernier cas, le calcul de la valeur nette d inventaire est reporté d un jour. La valeur nette d inventaire sera calculée pour la deuxième fois le 21/06/2010. Publication de la valeur nette d inventaire: La valeur nette d inventaire est publiée chaque jour bancaire ouvrable en Belgique dans la presse financière et est également disponible aux guichets des institutions assurant le service financier. Modalités de souscription des parts, de rachats des parts et de changement de compartiment et de conversion entre types de parts: J = Date de clôture de la réception des ordres (chaque vendredi précédant le jour de la détermination de la valeur d inventaire à 12h00; si ce jour est un jour férié officiel ou un jour de fermeture bancaire en Belgique, clôture des demandes le jour ouvrable bancaire précédent) et date de la valeur nette d inventaire publiée. L heure de clôture de la réception des ordres reprise ici ne vaut que pour les institutions assurant le service financier et le distributeur repris dans le prospectus. Pour ce qui est des autres distributeurs, l investisseur est prié de s informer de l heure de clôture de la réception des ordres qu ils pratiquent. J + 1 = Date de calcul de la valeur nette d inventaire (date V.N.I. = J) J + 3 = Date de paiement ou de remboursement des demandes Page 8/9 Octobre 2012

9 ANNEE INFORMATIONS REVISABLES ANNUELLEMENT PORTANT SUR LA PÉRIODE DU 01/09/2010 AU 31/08/2011 Indicateur de risque synthétique: Classe III sur une échelle de risque allant de O (risque le plus faible) à VI (risque le plus élevé) (10). (10) La classe de risque donne une indication du risque lié à l investissement dans un OPC ou un compartiment d OPC d une durée fixe et avec protection du capital en cas de sortie avant l échéance. La classe de risque est attribuée sur la base de l écart standard moyen de catégories de produits similaires. Le nouveau compartiment d OPC reprend dans un premier temps la classe de risque de la catégorie dont il fait partie. Dès que le compartiment d OPC possède un historique de valeurs d inventaire de plus d 1 an, la classe de risque est attribuée sur la base du calcul de l écart standard annuel des returns en EUR. La modification éventuelle de la classe de risque sera indiquée dans le prospectus. Toute modification ultérieure de la classe de risque sera mentionnée dans les rapports annuels et semestriels des OPC. Performances historiques par catégorie de parts: Il s agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d éventuelles restructurations. Rendement annuel Performance Annuelle Dexia Clickinvest B Switch 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% -8,00% 31/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2011-7,12% Tableau des performances historiques Il s agit de moyennes cumulées sur base annuelle. 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 04/06/2010-7,12% / / / -3,30% Total des frais sur encours (TFE): TFE 1,95% Les frais suivants ne sont pas repris dans le TFE: les frais de transaction, l'intérêt sur les emprunts, les paiements liés aux instruments financiers dérivés, les commissions et frais qui sont directement payés par investisseur, certains avantages tels que les soft commissions. Taux de rotation (PTR): / Page 9/9 Octobre 2012