Inexcompta Ecriture de trésorerie - caisse. Nouveauté de la v

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1 Inexcompta Ecriture de trésorerie - caisse Nouveauté de la v DMP Janvier 2016

2 Cette FAQ explique par des exemples comment bien utiliser la saise sur un journal de nature banque ou caisse. Les modalités indiquées ci-dessous sont aussi exploitables depuis le journal de Caisse. Allez dans le module Comptabilité > Saisie > BQ Paramètres : Le journal de banque est spécifié avec la Gestion du numéro de pièce «Dernière pièce + 1», avec l affichage de la colonne du rapprochement. Le solde progressif est affiché par défaut dans le journal de type Banque - Caisse en saisie. SAISIE EN ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE L exemple ci-dessous indique comment saisir des frais bancaires avec une contrepartie sur chaque mouvement. Si le journal n est pas en enregistrement automatique, cochez la case Enr. Auto. Saisir la date, presser la touche Entrée ou Tabulation. La pièce est automatique inscrite. Saisir le numéro du compte, presser la touche Entrée ou Tabulation Saisir le libellé du compte, presser la touche Entrée ou Tabulation Le curseur se déplace automatiquement sur la zone Débit ou Crédit en fonction du sens normal du compte (paramètre présent sur la fiche du compte).. Dans cet exemple de compte de service bancaire, la saisie est proposé dans la zone Débit. 2

3 Saisir le montant, presser la touche Entrée ou Tabulation En fonction du compte des zones facultatives peuvent être renseignées. Celles-ci sont facultatives : Saisir l échéance Saisir la méthode de paiement Saisir l état du paiement Saisir la réf pièce Pour ignorer ces informations, presser la flèche directionnelle bas. L écriture est terminée. Le compte de banque est saisie automatiquement. En mode édition l affichage de la contrepartie n est pas accessible. Pour affichez afficher la contrepartie, passez en mode Lecture appuyez sur la touche Echap et cochez la case Afficher la contrepartie 3

4 SAISIE EN ENREGISTREMENT MANUEL L exemple ci-dessous indique comment saisir des remises de chèques avec un solde sur le compte de banque. Auto. Si le journal est en enregistrement automatique, DECOCHER la case Enr. Saisir la date, presser la touche Entrée ou Tabulation La pièce est automatiquement inscrite. Saisir le numéro du compte, presser la touche Entrée ou Tabulation Saisir le libellé du compte, presser la touche Entrée ou Tabulation Le curseur se déplace automatiquement sur la zone Débit ou Crédit en fonction du sens normal du compte, dans cet exemple de compte Clients, la saisie est proposée dans la zone Crédit. Saisir le montant, presser la touche Entrée ou Tabulation En fonction du compte des zones facultatives peuvent être renseignées : Saisir l échéance Saisir la méthode de paiement Saisir l état du paiement Saisir la réf pièce Pour ignorer ces informations, presser la flèche directionnelle bas. 4

5 Saisir la date, presser la touche Entrée ou Tabulation Saisir le numéro du compte, presser la touche Entrée ou Tabulation. Par défaut, le libellé du mouvement précédent est repris. Saisir le libellé et le montant, presser la touche Entrée ou Tabulation Pour passer au mouvement suivant, presser flèche directionnelle bas. Une fois les remises de chèques saisies, pour solder l écriture avec le compte de banque Presser la touche F10 pour solder sur le compte de banque. L écriture est terminée. Le curseur se positionne alors sur la 1 ère ligne de la prochaine opération (le numéro de pièce est incrémenté). RAPPEL : en «mode édition» (modification), l affichage de la contrepartie n est pas accessible. Pour affichez le «mode Lecture», appuyez sur la touche Echap + cochez la case Afficher la contrepartie. 5