UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND

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1 UBAM FCP - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND Fond commun placement droit français 116 avenue s Champs Elysées Paris - France Publication modifications apportées au prospectus et au règlement gestion conformément à l article 133 alinéa 3 OPCC Le conseil d administration la société gestion d UBAM FCP EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (le «Fonds») informe les investisseurs s modifications suivantes apportées au prospectus, désormais daté juillet Le règlement gestion n a subi aucune modification. 1. Caractéristiques générales Nourricier Cette section a été modifiée comme suit : «Le Fonds est un nourricier s actions ZC et/ou ZD du compartiment UBAM EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND la SICAV droit luxembourgeois UBAM (ci-après le «Fonds Maître»).» 2. Caractéristiques générales synthèse l offre gestion Le tableau cette section a été mis à jour comme suit : Caractéristiques AC AD Affectation s FR Capitalisation FR FR Capitalisation FR FR Capitalisation FR FR Capitalisation CHF FR CHF

2 Caractéristiques IC ID RHC RHD UHC Affectation s FR Capitalisation FR FR Capitalisation FR FR Capitalisation FR FR Capitalisation CHF FR CHF FR Capitalisation FR FR Capitalisation. Ces parts sont utilisées par s réseaux distribution spécifiques, notamment non français. Ces parts sont utilisées par s réseaux distribution spécifiques, notamment non français

3 Caractéristiques UHD UC UD UHC UHD ZHC ZHD FR Affectation s FR Capitalisation FR FR Capitalisation FR FR Capitalisation FR OPCVM, aux FIA, aux fonds d investissement ou aux investisseurs institutionnels ayant conclu un accord rémunération spécifique avec l'union Bancaire Privée, UBP SA ou avec toute autre entité du Groupe OPCVM, aux FIA, aux fonds d investissement ou aux investisseurs institutionnels ayant conclu un accord rémunération spécifique avec l'union Bancaire Privée, UBP SA ou avec toute autre entité du Groupe «* Les catégories parts Type U sont réservées aux investisseurs qui souscrivent à s parts indirectement via un distributeur ou tout autre intermédiaire financier (telle qu une plateforme) fournissant auxdits investisseurs un service conseil en investissement ou gestion sous mandat rémunéré dans le cadre d une prestation distincte et qui sont pré-approuvés par UBP. Ces parts n ouvrent droit à aucune rétrocession.» 3. Dispositions particulières Cos ISIN 4. Dispositions particulières Classification Cette section a été supprimée.

4 5. Stratégies utilisées Les trois rniers paragraphes cette section ont été modifiés comme suit : «Pour les catégories parts es dans une vise différente l O, le Fonds Nourricier interviendra sur les marchés à terme afin couvrir le risque change par rapport à la vise base (l O). Ainsi, toutes les parts du Fonds Nourricier es dans une autre vise que l O, les risques change la vise la part par rapport à la vise référence du Fonds feront systématiquement l objet transactions couverture ; une exposition résiduelle au risque change pourra cependant subsister. Compte tenu s difficultés techniques réalisation la couverture, les parts es dans une autre vise que l O pourront éventuellement être exposées à un risque change accessoire, dû à l évolution du passif (/rachat) ou l actif (évolution la valeur s actifs couverts). Tous les coûts et risques découlant transactions couverture du risque change seront à la charge s parts es dans une autre vise que l O, respectivement. Quoiqu il en soit, le Fonds Nourricier restera exposé au risque change existant au sein du Fonds Maître résultant d investissements s dans une autre vise que le dollar et non (ou partiellement) couverts.» 6. Instruments dérivés Les marchés organisés ont été ajoutés à la liste «Nature s marchés d intervention». Cette section a été complétée comme suit : «Le Fonds Nourricier n aura pas recours aux «Total Return Swaps» (TRS).» 7. Le paragraphe «Catégories parts U» a été complété comme suit : «Réservées aux investisseurs qui souscrivent à s parts indirectement via un distributeur ou tout autre intermédiaire financier (telle qu une plateforme) fournissant auxdits investisseurs un service conseil en investissement ou gestion sous mandat rémunéré dans le cadre d une prestation distincte et qui sont préapprouvés par UBP. Ces parts n ouvrent droit à aucune rétrocession.» 8. Modalités détermination et d affectation s 9. Caractéristiques s parts 10. Modalités et rachat Les ux premiers paragraphes la section «Modalités passage d une catégorie parts à une autre» ont été modifiés comme suit : «Les mans passage d une catégorie parts à une autre donneront systématiquement lieu à un rachat et à une selon le calendrier la valorisation applicable à chaque catégorie part, le cas échéant. Les ordres sont réalisés sur la base la prochaine valeur liquidative calculée.» 11. Frais fonctionnement et gestion Le tableau cette section a été modifié comme suit : Frais facturés au Fonds Assiette A I R U Z Frais gestion financière et Frais administratifs externes à la société gestion Actif net 1.30 % 0.65 % 1.75 % 0.65 % T.T.C % T.T.C. Commissions mouvement (*) Commission sur performance Commission fixe par opération (Perçue par le dépositaire) Prélèvement sur chaque opération (3) (Pourcentage par opération perçu par la Société gestion) Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant

5 «(1) Les s affichés s entennt au taux TVA en vigueur. Pour votre information, à la date publication du présent prospectus, le taux TVA est 20%. Toute révision la TVA sera imputée automatiquement au prélèvement du Fonds. (2)* Ce taux est réparti approximativement la manière suivante : % TTC frais administratifs externes à la société gestion ; - Le sol correspondant aux frais gestion financière. (3) sont exclues notamment toute opération sur le marché primaire et les opérations sur les dérivés listés. (*) Les commissions mouvement sont prélevées par le Dépositaire et reversées pour tout ou partie à la Société gestion. Pour l exercice sa mission, le dépositaire agissant en sa qualité conservateur du Fonds pratique une tarification fixe ou forfaitaire par opération selon la nature s titres, s marchés et s instruments financiers traités. Toute facturation supplémentaire payée à un intermédiaire est répercutée en totalité au Fonds et est comptabilisée en frais transaction en sus s commissions prélevées par le dépositaire. Les frais ci-ssus sont indiqués sur la base du taux TVA en vigueur.» 12. Métho comptabilisation Cette section a été modifiée comme suit : «comptabilité : O.» 13. Informations stinées aux investisseurs en Suisse La phrase suivante a été ajoutée dans la partie «paiement rétrocessions» : «A la man, ils communiquent les montants effectivement perçus pour la distribution du FCP aux investisseurs.». Le texte intégral s modifications, le prospectus, les informations clés pour l investisseur, le règlement gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement et sur simple man auprès du représentant suisse ce rnier, à l adresse indiquée ci-ssous. Genève, juin Représentant et service paiement pour la Suisse : Union Bancaire Privée, UBP SA rue du Rhône Case postale 1320 CH-1211 Genève 1