Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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1 Avis aux Participants N 222/2017 «Projet des courbes des taux des Bons du Trésor de place» Le Ministère des Finances et la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement (BERD) ont lancé un projet de mise en place des courbes des taux des bons du Trésor au profit de la place financière tunisienne faisant intervenir 4 institutions : Le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing. Ce projet s appuie sur l assistance d un cabinet étranger «OG Research» financée par la BERD. Le lancement de la courbe est prévu pour le 1er décembre Afin de permettre aux professionnels de la place de tester le produit et de formuler leurs remarques et avis, le projet de courbe est consultable à partir du 1er août 2017 sur le lien suivant : Une note présentant les hypothèses de construction du projet des courbes des taux de Bons du Trésor de place telles qu arrêtées au 1er Août 2017, est sur ce lien : Les remarques et suggestions peuvent être adressées par à tunisieclearing@tunisieclearing.com et seront examinées par le comité de supervision des courbes composé par de représentants du ministère des Finances, de la BCT, du CMF et de Tunisie Clearing. Avis aux Participants N 234/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l emprunt obligataire HL » L emprunt obligataire HANNIBAL LEASE sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le jeudi 17 août 2017 Dénomination de l emprunt Code ISIN HANNIBAL LEASE CA TF HL ,65% AP5 TN HANNIBAL LEASE CB TF HL ,85% P7-2 TN démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires : vendredi 18 août 2017 Date comptable d arrêté des soldes : jeudi 17 août 2017 Avis aux Participants N 236/2017 «Mise en paiement des parts des FCC BIAT-CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2» La Société Tunisie Titrisation informe que la mise en paiement des parts des FCC BIAT-CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2 aura lieu le mardi 15 août Code ISIN unitaire net FCC 1 Part P2 TN ,873 DT FCC 1 Part S TN ,554 DT FCC 2 Part P3 TN ,853 DT FCC 2 Part S TN ,064 DT Avis aux Participants N 235/2017 «Mise en paiement de la 2 ème échéance de l emprunt obligataire SERVICOM 2016» SERVICOM informe que la mise en paiement de la 2 ème échéance de l emprunt obligataire «SERVICOM 2016» aura lieu le lundi 14 août Code ISIN unitaire btrut SERVICOM 2016 TF TN ,100 DT SERVICOM 2016 TV TN ,825 DT Avis aux Participants N 237/2017 «Paiement des dividendes de la valeur ARTES, exercice 2016» Tunisie Clearing informe ses participants qu elle met en paiement le vendredi 4 août 2017 les dividendes de : Unitaire Unitaire Ex-date Record date Code I.S.I.N. Bénéfices 2016 Antérieur 2014 TN ARTES (AA) 0,520 DT - 09/08/ /08/2017 1

2 Avis aux Participants N 232/2017 «Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme BTC- du 10 août 2017» Le Trésor annonce l ouverture d une adjudication des BTC dans les conditions suivantes, si les conditions du marché le permettent: règlement : Mardi 15 août 2017 de la valeur Code ISIN Volume annoncé BTC 52 semaines 28/08/2018 TN MD «Adjudication mensuelle des BTA du mois d août 2017» Le Trésor annonce que suite à l adjudication des BTA du 1 er août 2017, un montant de 90,1 MD a été retenu dans les conditions suivantes: de la valeur Code ISIN Volume en MD Prix moyen pondéré Taux moyen pondéré BTA 6% Juin 2021 TN ,6 96,749 6,984 BTA 6,3% Mars 2026 TN ,3 91,061 7,754 BTA 7,5% Juillet 2032 TN ,2 91,094 8,198 règlement : Mercredi 9 août 2017 Avis aux Participants N 233/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution de la valeur Assurances AMI» Nous vous informons que les droits d attribution relatifs à l augmentation de capital de la valeur Assurances AMI seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 16 août 2017 relative à la journée de bourse du vendredi 11 août Code ISIN détachement Date d enregistrement Dénouement de l OST AMI DA 1/ TN /08/ /08/ /08/2017 Avis aux Participants N 231/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution de la valeur ASTREE» Nous vous informons que les droits d attribution relatifs à l augmentation de capital de la valeur ASTREE seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du jeudi 17 août 2017 relative à la journée de bourse du lundi 14 août Code ISIN Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 11/08/2017 Opérations Intra de titres (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF% Code ISIN Code ISIN détachement Date d enregistrement Dénouement de l OST ASTREE DA 1/ TN /08/ /08/ /08/2017 TOTAL : - Opérations Inter de titres (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF% TOTAL : - 2

3 Code ISIN Vendredi 17/10/2014 Vendredi Quotidien 11 août 2017 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 11/08/2017 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing de titres (mdt) TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut Taux plus bas Courbe des taux Tunisie Clearing (%) TN BTC 52 SEM 10/10/ , ,1 4,500 01/08/2017 4,900 % 4,300 % 4,450 5,311 TN BTC 52 SEM 07/11/ ,9 0,0 4,805 15/11/2016 4,521 5,353 TN BTC 52 SEM 05/12/17 4,590 5,396 TN BTC 52SEM 02/01/ , ,6 4,622 26/07/2017 4,850 % 4,500 % 4,658 5,438 TN BTA 5,3% Janv , ,7 7,866 10/08/2017 8,077 % 4,700 % 4,688 5,458 TN BTC 52 SEM 30/01/ ,4 4,820 30/06/2017 4,880 % 4,820 % 4,723 5,481 TN BTC 52 SEM 27/02/ ,4 4,555 13/06/2017 4,700 % 4,500 % 4,788 5,523 TN BTC 52 SEM 19/06/ ,2 5,000 01/08/2017 5,100 % 5,000 % 5,030 5,693 TN BTA 5,5% Oct , ,0 4,833 02/08/2017 8,263 % 4,833 % 5,256 5,829 TN BTZC 10 Déc ,364 5,899 TN BTA 5.50% 03/ , ,0 5,966 04/07/2017 6,300 % 4,610 % 5,520 6,006 TN BTA 5,5% Fév , ,6 6,255 09/08/2017 6,720 % 5,500 % 6,009 6,406 TN BTA 5,5% Oct , ,2 6,000 03/08/2017 6,663 % 5,500 % 6,291 6,696 TN BTA 5,75%Janv , ,4 6,664 30/06/2017 6,664 % 5,850 % 6,383 6,804 TN BTA 6% 06/ ,1 6,977 10/08/2017 6,986 % 6,408 % 6,523 6,984 TN BTA 6% 02/ , ,6 6,913 07/08/2017 7,104 % 6,000 % 6,717 7,092 TN BTA 6,9% Mai , ,5 6,300 23/05/2017 6,890 % 5,400 % 6,779 7,130 TN BTA 5,6% 08/ , ,9 6,722 09/08/2017 6,780 % 6,170 % 6,842 7,172 TN BTA 6%AVRIL , ,2 6,538 12/07/2017 6,748 % 6,405 % 6,989 7,281 TN BTA 6% 06/ ,9 7,240 27/07/2017 8,298 % 5,298 % 7,023 7,309 TN BTA 6% Octobre , ,4 7,340 26/07/2017 7,340 % 6,400 % 7,083 7,362 TN BTA 6% Janvier , ,0 7,388 16/06/2017 7,388 % 6,623 % 7,127 7,403 TN BTA 6% AVRIL , ,4 6,798 02/08/2017 6,798 % 6,591 % 7,167 7,443 TN BTA 6,3% 03/ , ,1 7,750 10/08/2017 7,756 % 7,403 % 7,418 7,754 TN BTA 6,3% OCT , ,6 6,748 04/07/2017 7,500 % 6,748 % 7,477 7,796 TN BTA 6,6% 03/ ,2 7,410 21/07/2017 7,710 % 7,410 % 7,519 7,827 TN BTA 6,7% Avril , ,1 7,654 28/07/2017 8,060 % 6,993 % 7,602 7,900 TN BTA 7,5% 07/ ,8 8,202 09/08/2017 8,824 % 7,500 % 7,826 8,198 Courbe des taux CMF (%) Emprunt National TN Emp National 2014 CB , ,9 TN Emp National 2014 CC ,8 Lignes remboursées TN BTA 6.75% , ,2 TN BTC 52 SEM 27/06/ , ,6 TN BTC 52 SEM 23/05/ ,3 570,3 TN BTC 52 SEM 07/02/ ,6 9,9 TN BTC 52 SEM 03/01/ ,8 TN BTA 5,25% Déc ,0 TN BTC 52 SEM 8/11/ ,7 TN BTZc OCT ,3 TN BTC 52 SEM 4/10/ ,4 TN BTC 52Sem 06/09/ ,9 TN BTC 52Sem 12/07/ ,3 TN BTC 52 SEM 14/6/ ,7 TN BTC 52 SEM 12/4/ ,4 TN BTC 52 SEM 15/3/ ,8 TN BTA 5.25% 03/ ,0 TN BTC 52 SEM 16/2/ ,3 TN BTC 52SEM 26/01/ ,0 TOTAL , ,4 Concerne la dernière transaction pour une journée donnée 3

4 Quotidien Vendredi 17/10/2014 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur de titres Date Durée Taux de la PL TN BTA 5.50% 03/ /05/ jours 5,250% TN BTA 6,9% Mai /06/ jours 5,500% TN BTA 6% AVRIL /06/ jours 6,500% TN BTA 6% AVRIL /06/ jours 6,500% TN BTA 6% AVRIL /07/ jours 5,750% TN BTA 6% AVRIL /07/ jours 5,500% TN BTA 6% AVRIL /07/ jours 5,500% TN BTA 5,75%Janv /07/ jours 4,940% TN BTA 6% AVRIL /07/ jours 5,200% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 4,940% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,190% TN BTA 6% AVRIL /08/ jours 5,200% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,100% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% TN BTA 5,75%Janv /08/ jours 5,150% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 11/08/2017) Taux moyen Volume en DT Durée En cours en DT pondéré Taux plus haut Taux plus bas De 1 à 7 jours , , ,548 4,589% 5,114% 5,000% 5,700% 4,000% 4,210% De 8 jours à 90 jours , , ,443 4,330% 4,821% 5,200% 5,500% 4,150% 4,210% Au-delà de 90 jours , , ,927 5,294% 5,669% 5,750% 6,500% 4,750% 5,200% Total , , , ,750% 6,500% 4,000% 4,210% 4

5 N Valeur l AGO Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Dividende/action relatif à l année 2016 Calendrier des Dividendes Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 Quotidien détachement (Ex-Date) d enregistrement (Record Date) règlement 1 Placement de Tunisie 22/03/2017 2,000 DT - 31/03/ /04/ /04/ SPDIT-SICAF 23/03/2017 0,550 DT - 13/04/ /04/ /04/ Best Lease 25/03/2017 0,110 DT - 01/06/ /06/ /06/ SFBT 11/04/2017 0,650 DT - 08/05/ /05/ /05/ Euro-Cycles 25/04/2017 1,400 DT 10/05/ /05/ /05/ Banque de Tunisie 27/04/2017-0,360 DT 05/05/ /05/ /05/ Amen Bank 28/04/2017 0,546 DT 0,604 DT 09/05/ /05/ /05/ Assurances SALIM 1 27/04/2017 1,000 DT 10/05/ /05/ /05/ Attijari Leasing 28/04/2017 1,400 DT - 29/06/ /07/ /07/ STAR 10/05/2017-2,700 DT 01/06/ /06/ /06/ Modern Leasing 2 02/05/2017 0,300 DT 18/05/ /05/ /05/ CIL 16/05/2017 0,110 DT 0,740 DT 25/05/ /05/ /05/ ATL 3 11/05/2017 0,240 DT 05/06/ /06/ /06/ ICF 04/05/2017-1,000 DT 01/08/ /08/ /08/ TPR 23/05/2017 0,200DT 20/07/ /07/ /07/ OfficePlast 23/05/2017 0,055 DT - 30/05/ /06/ /06/ ASSAD 09/05/2017-0,060 DT 15/06/ /06/ /06/ Hannibal Lease 17/05/2017 0,550 DT - 15/06/ /06/ /06/ SANIMED 18/05/2017 0,065 DT - 17/07/ /07/ /07/ ASTREE 23/05/2017-2,200 DT 01/06/ /06/ /06/ OTH 18/05/2017-0,260 DT 20/06/ /06/ /06/ DELICE HOLDING 25/05/2017 0,420 DT - 15/06/ /06/ /06/ ATB 25/06/2017 0,032 DT 0,198 DT 31/05/ /06/ /06/ BH 25/05/2017-0,300 DT 12/06/ /06/ /06/ Attijari Bank 25/05/2017 2,000 DT - 08/06/ /06/ /06/ BIAT 24/05/2017-4,000 DT 12/06/ /06/ /06/ SOTIPAPIER 22/05/2017 0,200 DT - 01/08/ /08/ /08/ CEREALIS 30/05/2017-0,105 DT 05/07/ /07/ /07/ Tunisie Leasing 01/06/2017-1,000 DT 13/06/ /06/ /06/ UIB 05/06/2017 0,600 DT - 03/07/ /07/ /07/ TUNIS RE 02/06/2017 0,500 DT - 30/06/ /07/ /07/ SOTRAPIL 25/05/2017 0,650 DT - 30/06/ /07/ /07/ SAM Intérieurs 25/05/2017 0,300 DT - 28/07/ /08/ /08/ NBL 23/05/2017 0,370 DT - 14/07/ /07/ /07/ AIR LIQUIDE 13/06/2017 3,700 DT - 03/07/ /07/ /07/ UNIMED 23/05/2017-0,225 DT 31/07/ /08/ /08/ HEXABYTE 06/06/2017 0,300 DT - 23/06/ /06/ /06/ PGH 09/06/2017 0,280 DT 28/06/ /06/ /07/ City Cars 13/06/2017 0,920 DT - 10/07/ /07/ /07/ MPBS 10/06/2017-0,150 DT 07/07/ /07/ /07/ SIAME 15/06/2017 0,070 DT - 17/07/ /07/ /07/ TUNINVEST SICAR 13/06/2017 0,500 DT 23/06/ /06/ /06/ ENNAKL 16/05/2017 0,650 DT - 17/07/ /07/ /07/ ESSOUKNA 22/06/2017-0,240 DT 03/07/ /07/ /07/ SIMPAR 23/06/2017-1,500 DT 12/07/ /07/ /07/ UBCI 22/06/2017-0,700 DT 07/07/ /07/207 12/07/ Land Or 4 26/05/2017-0,200 DT 01/08/ /08/ /08/ TELNET 30/06/2017-0,200 DT 04/08/ /08/ /08/ Magasin Général 23/06/2017 0,600 DT - 31/07/ /08/ /08/ SOTUMAG 12/07/2017 0,100 DT 27/07/ /07/ /08/ ARTES 24/07/2017 0,520 DT - 09/08/ /08/ /08/ SOTUVER 20/06/2017 0,220 DT 28/07/ /08/ /08/ Selon Avis de l émetteur: ,000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l article 19 de la loi n du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l année ,000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice Selon Avis de l émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l exercice 2016 est de 2 100mD dont 1 450mD relatifs à l exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source 4 un dividende de 0,100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l exercice