Listes supplémentaires pour le programme de paiements

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1 Listes supplémentaires pour le programme de paiements Lorsque vous créez le fichier contenant les données de paiement pour votre banque ou poste, une liste de paiements est générée et se trouve dans le spool utilisateurs (Menu : Système -> Ordres spool utilisateurs). Cette liste est imprimable et contient un résumé des paiements effectués. Il est possible d'éditer et d'imprimer des listes détaillées à partir du programme de paiement. Ces listes concernent : - la proposition de paiement - les exceptions de la proposition - les écritures de paiements - les exceptions du paiement. Menu : Gestion comptable -> Compta financière -> Fournisseurs -> Travaux périodiques -> Paiements. Cliquez sur le critère de recherche de la zone "Identification" et sélectionnez le cycle de proposition/paiement désiré et confirmez avec "Enter". Les données de date d'exécution, d'identification et de statut du cycle sélectionné apparaissent à l'écran. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 1 de 9

2 Liste des propositions Par le menu : Traiter -> Proposition -> Liste propositions, vous pouvez éditer la liste détaillée de votre proposition de paiement. Une fenêtre apparaît à l'écran, comportant un nom de programme (RFZALI20). Ne changez rien pour le nom de programme et sélectionnez la variante PROPOSITION. Confirmez vos entrées en cliquant sur l'icône en forme de "Vu". La liste des paiements sélectionnés (sans les exceptions) dans votre proposition de paiement apparaît à l'écran. Les paiements sont regroupés par fournisseur. En fin de liste se trouvent les totaux suivants : - Montant total de la proposition de paiement - Totaux par domaine d'activité - Totaux par mode de paiement - Totaux par compte bancaire. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 2 de 9

3 Liste des exceptions dans la proposition Par le menu : Traiter -> Proposition -> Liste exceptions, vous pouvez éditer la liste détaillée des exceptions de votre proposition de paiement. Une fenêtre apparaît à l'écran, comportant un nom de programme (RFZALI20). Ne changez rien pour le nom de programme et sélectionnez la variante EXCEPTIONS. Confirmez vos entrées en cliquant sur l'icône en forme de "Vu". La liste des exceptions apparaît à l'écran, avec la mention du code de blocage et l'explication de l'exception. Les exceptions sont regroupées par fournisseur. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 3 de 9

4 Code de blocage Texte explicatif S'il n'y a pas d'exceptions dans la proposition de paiement, la liste n'est pas éditée et un message apparaît en bas de l'écran : Liste des paiements comptabilisés Par le menu : Traiter -> Paiement -> Liste paiements, vous pouvez éditer la liste détaillée des paiements comptabilisés par le cycle de paiement. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 4 de 9

5 Une fenêtre apparaît à l'écran, comportant un nom de programme (RFZALI20). Ne changez rien pour le nom de programme et sélectionnez la variante PAIEMENTS. Confirmez vos entrées en cliquant sur l'icône en forme de "Vu". La liste des paiements comptabilisés (sans les exceptions) par le cycle de paiement apparaît à l'écran. Les paiements sont regroupés par fournisseur. En fin de liste se trouvent les totaux suivants : - Montant total de la proposition de paiement - Totaux par domaine d'activité - Totaux par mode de paiement - Totaux par compte bancaire. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 5 de 9

6 Liste des exceptions dans les paiements comptabilisés Par le menu : Traiter -> Paiement -> Liste exceptions, vous pouvez éditer la liste détaillée des exceptions dans les paiements comptabilisés par le cycle de paiement. Une fenêtre apparaît à l'écran, comportant un nom de programme (RFZALI20). Ne changez rien pour le nom de programme et sélectionnez la variante EXCEPTIONS_PMT. Confirmez vos entrées en cliquant sur l'icône en forme de "Vu". S'il n'y a pas d'exceptions dans les paiements comptabilisés, la liste n'est pas éditée et un message apparaît en bas de l'écran : Cette liste est vide si la comptabilisation des paiements a été correctement effectuée. REMARQUE : L'impression des listes est décrite ci-dessous. Si votre proposition/cycle de paiement contient plusieurs centaines de factures, vous allez imprimer une centaine de pages! Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 6 de 9

7 Impression des listes L'impression des listes décrites ci-dessus est lancée à partir de l'écran d'affichage de la liste par le menu : Liste -> Imprimer ou en cliquant sur l'icône en forme d'imprimante : Un écran de sélection des paramètres d'impression est affiché à l'écran : Vous pouvez changer les paramètres de mise en forme par défaut pour que les données imprimées apparaissent moins comprimées sur la page. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 7 de 9

8 Cliquez sur le critère de recherche de la zone "Mise en forme" et sélectionnez le format X_65_132 par un double-clic sur la ligne correspondante : Le format sélectionné se trouve maintenant dans la zone "Mise en forme". Un avertissement concernant le format apparaît à l'écran. Continuez en cliquant sur l'icône en forme de "Vu" ou avec "Enter". Pour lancer l'impression, cliquez sur l'icône "Suite". Si l'avertissement concernant le format réapparaît, continuez avec "Enter" pour lancer l'impression. Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 8 de 9

9 REMARQUE : Vous pouvez tester l'impression en n'imprimant que quelques pages. Pour cela, indiquez les pages à imprimer dans "Nombre de pages" : Listes supplémentaires pour le programme de paiements.doc Page 9 de 9

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