UNIFINANZ - Consolidation financière

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1 Manuel UNIFINANZ - Consolidation financière Version: U Date: Cette documentation contient des informations protégées par les droits d'auteur. Toute responsabilité pour des dommages en relation avec cette documentation est exclue. Les modifications sont possibles n'importe quand, sans avis préalable. Tous droits réservés, en particulier le droit de reproduction et de diffusion ainsi que le droit de traduction. Aucune partie de la documentation ne peut être reproduite de quelque forme que ce soit (photocopie, microfilm ou autre procédé) ou traitée au moyen de systèmes électroniques sans l'accord préalable écrit de NCT. NCT AG Weinberglistrasse Lucerne Suisse Tel Fax

2 UNIFINANZ - Consolidation financière 1 Table des matières 1 Données de base Consolidation compl. firme Sélect. firmes Filiale Plan comptable consolidation Sélection plan comptable Sélection plan comptable 7 2 Mouvements Consolider 8 3 Imprimer Imprimer filiale 9

3 UNIFINANZ - Consolidation financière - Données de base 2 1 Données de base 1.1 Consolidation compl. firme Pour consolider des firmes, définissez l'applicaiton "consolidation firme" auprès de la firme mère. Les conditions suivantes doivent être réalisées par la firme fille: 1. Les comptes qui seront consolidés doivent posséder le même nombre de périodes que ceux de la firme mère pour tous les exercices couverts par la consolidation (à partir du début). 2. Chaque devise des comptes à consolider doit posséder la même abréviation dans la liste des devises de la firme mère. Si une firme fille ne remplit pas ces conditions, elles ne peut pas être consolidée ou seulement partiellement. Cette fenêtre de travail vous affiche la date de la dernière consolidation. Consolidation compl. firme? TEXT FEHLT? Dernière consolidation au La dernière consolidation a été effectuée à cette date. Dernière consolidation le La dernière consolidation a été effectuée à cette date. Dernière consolidation par La dernière consolidation a été effectuée par cet utilisateur. 1.2 Sélect. firmes La fenêtre de sélection affiche pour traitement les filiales de la firme actuelle.

4 UNIFINANZ - Consolidation financière - Données de base 3 No firme Le numéro de firme de la filiale est affiché ici. Nom firme Le nom de la filiale est affiché ici pour contrôle. Rue La rue de la filiale est affichée ici. Suppl. La ligne supplémentaire de la filiale est affichée ici. NPA / Lieu Le numéro postal d'acheminement et le lieu de la filiale sont affichés ici.

5 UNIFINANZ - Consolidation financière - Données de base Filiale Cette fenêtre de travail permet d'ajouter ou de modifier une filiale de la firme actuelle. No firme Saisissez ici le numéro de firme de la filiale. La touche 'INFO' vous permet de sélectionner une firme du Manager. Adresse firme L'adresse de la filiale est affichée ici pour contrôle. Consolider Ce champ permet de déterminer si la filiale actuelle sera consolidée (valeur par défaut) ou pas. Date début Définissez avec cette date le début de la consolidation de la filiale. La date correspond au début d'une période (par exemple un mois) de la filiale. La comptabilité financière de la filiale doit être en ligne à partir de la date de début. Autrement, le calcul se fait à partir du moment où c'est effectivement le cas. Si la date de début est antérieure à celle de la firme actuelle, le calcul se fait à partir du début de la firme actuelle. Date fin Définissez avec cette date jusqu'à quel moment la consolidation de la filiale doit être effectuée. La date de fin correspond à la fin d'une période de la filiale (par exemple un mois). La comptabilité financière de la filiale doit être en ligne jusqu'à la date de fin. Sinon, le solde de bouclement disponible des comptes du bilan sera comptabilisé. Si vous laissez ce champ libre, le calcul se fait toujours jusqu'à la date souhaitée de consolidation. Facteur Définissez ici le facteur de conversion pour une éventuelle conversion de cours ou éventuellement utilisé comme facteur de conversion de compte. Ce facteur permet d'analyser tout autrement une filiale unique. Plan comptable consolidation Ce menu fonction vous donne accès à l'administration du plan comptable de consolidation pour la filiale actuelle. Plan comptable consolidation? TEXT FEHLT?

6 UNIFINANZ - Consolidation financière - Données de base Plan comptable consolidation Cette fenêtre de choix affiche le plan comptable de consolidation de la filiale actuelle. Vous pouvez insérer une nouvelle consolidation, effacer ou modifier une consolidation existante. Cpte mère Le compte sur lequel le report est effectué est affiché ici. Cpte filiale Le compte duquel le report est effectué est affiché ici. Facteur Le facteur de conversion utilisé pour le report est affiché ici. Cours Si un cours fixe est utilisé pour la conversion, il est affiché ici. Menu Sélection Ce menu fonction vous donne accès dans la fonction de sélection. Vous pouvez y rechercher des comptes de la firme mère ou de la filiale et modifier le tri de l'affichage.

7 UNIFINANZ - Consolidation financière - Données de base Sélection plan comptable Cette fenêtre de sélection permet de rechercher le compte d'une firme mère ou d'une filiale et de définir le tri correspondant. Cpte mère Saisissez ici le numéro de compte de la firme mère que vous recherchez. Cpte filiale Saisissez ici le numéro de compte de la firme filiale que vous recherchez. Facteur Le facteur de conversion utilisé pour le report est affiché ici. Cours Si un cours fixe est utilisé pour la conversion, il est affiché ici. Menu Tri Ce menu fonction permet de définir le mode de tri du plan comptable. Cpte mère Si ce menu action est sélectionné (valeur par défaut), les comptes de la firme mère sont triés selon leur numéro dans l'ordre croissant. Cpte filiale Si ce menu action est sélectionné, les comptes de la filiale sont triés selon leur numéro, dans l'ordre croissant.

8 UNIFINANZ - Consolidation financière - Données de base Sélection plan comptable Cette fenêtre de sélection permet de rechercher le compte d'une firme mère ou d'une filiale et de définir le tri correspondant. Cpte mère Saisissez ici le numéro de compte de la firme mère. Vous pouvez sélectionner un compte du plan comptable de la firme actuelle (firme mère) avec la touche 'INFO'. Cpte filiale Saisissez ici le numéro de compte de la filiale. Vous pouvez sélectionner un compte du plan comptable de la filiale avec la touche 'INFO'. Facteur Vous pouvez saisir ici un facteur de conversion. Après une éventuelle conversion de cours, les soldes reportés seront multipliés par ce facteur. Si un facteur de conversion est également défini pour la filiale, le montant résultant de la première opération sera encore multiplié par le facteur de la filiale. Cela vous permet de procéder à des corrections pour toute la firme ou pour quelques comptes. Cours achat/vente Choisissez à quel cours la conversion de la devise de base doit se faire. Les valeurs possibles sont: A = Cours d'achat (valeur par défaut pour cpte du bilan crédit +) V = Cours de vente (valeur par défaut pour cpte du bilan débit +) Cours Si un cours fixe de conversion doit être utilisé, vous pouvez le saisir ici. Si ce champ reste libre, le cours de conversion sera repris (par période ou mois) depuis le cours correspondant de la firme mère. ATTENTION! AUCUNE conversion de cours n'est effectuée si la firme mère et la filiale ont la même devise de firme. Dans ce cas, seuls les soldes de comptes correspondants seront consolidés dans la devise de la firme mère. Désignation cpte mère La désignation du compte sur lequel le report doit être effectué est affichée ici. Désignation cpte filiale La désignation du compte duquel le report est effectué est affichée ici.

9 UNIFINANZ - Consolidation financière - Mouvements 8 2 Mouvements 2.1 Consolider Cette fenêtre de travail lance la consolidation. Saisissez le moment final auquel la consolidation doit être effectuée. La consolidation porte toujours sur les exercices actifs de la firme (mère) actuelle. Toutes les écritures de consolidation des filiales actuellement saisies sont comptabilisées dans tous les exercices (effacées). Une consolidation est ensuite générée selon le plan comptable de consolidation de la filiale par période/mois de l'exercice de la firme mère. Le traitement est interrompu avec un message correspondant si une erreur apparaît, par exemple dans la définition du plan comptable, des exercices, etc. Des écritures de consolidation déjà passées restent dans ce cas disponibles. Dans un tel cas, corrigez l'erreur et relancez la consolidation.pour passer les écritures d'une filiale individuelle, effacez le plan comptable de la filiale mais pas la filiale. Procédez ensuite à une consolidation. Les écritures de consolidation sont toujours passées définitivement dans la firme mère et ne peuvent plus être modifiées. Elle reçoivent le code d'écriture 'C' dans la firme mère. La ligne 1 de texte d'écriture contient le texte #9979 (en général "consolidation"), la ligne 2 le nom de la filiale. Le numéro de justificatif contient le numéro de firme de la filiale. Consolider à la période Saisissez ici la période à laquelle vous voulez effectuer la consolidation. Consolider au mois Saisissez ici le mois pour lequel vous voulez effectuer la consolidation. Statut Ce champ affiche durant le traitement des informations sur le statut actuel.

10 UNIFINANZ - Consolidation financière - Imprimer 9 3 Imprimer 3.1 Imprimer filiale Cette fenêtre de travail permet de lancer l'impression des filiales et de leur plan de consolidation. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Filiale de Inscrivez dans ce champ le numéro de la filiale à partir de laquelle vous voulez exécuter l'impression. Avec "ENTREE", toutes les filiales seront imprimées. Filiale à Inscrivez dans ce champ le numéro de la filiale jusqu'à laquelle vous voulez effectuer l'impression. Si vous frappez simplement la touche "ENTREE", toutes les filiales seront imprimées. Form. Le formulaire peut être ici changé. Formulaire par défaut: fiacsdrk Nombre Vous pouvez déterminer ici le nombre d'impressions à effectuer. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici.

11 UNIFINANZ - Consolidation financière - Imprimer 10

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