Contrats d assurance de groupe GAIPARE

Transcription

1 Lettre Côté Supports Contrats d assurance de groupe GAIPARE Gaipare II 2 Gaipare Croissance 3 Gaipare Selectissimo/ Gaipare Select F/ Gaipare Selection 4 Opérations sur Titre intervenues en 8 Caractéristiques principales des supports ajoutés 9 par la Commission des Opérations de Bourse le 30 juin 1997 sous le n GP

2 Les performances des supports exprimés en unités de compte sont indiquées en Euro, nettes de l ensemble des frais liés à la gestion de l OPC mais brutes des frais propres au contrat d assurance. met à disposition un site internet : qui vous permet de suivre quotidiennement la valeur de vos supports. Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), ou le prospectus de votre support est disponible gratuitement sur simple demande auprès de SOURCES : s et TFE des fonds : - et TFE des autres fonds : Europerformance Fininfo. ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l exactitude Les performances des indices de référence sont indiquées en euro et dividendes réinvestis : DataStream. GAIPARE II Allianz Actions Aequitas Part R 15,61% 1,27% -40,07% 30,53% 17,20% -14,01% 23,42% 24,89% 102,77% CAC All Tradable 22,48% 1,80% 12,29% Allianz Actions Valeurs Moyennes 19,98% -0,52% -42,64% 32,84% 15,11% -19,10% 21,87% ,61% - (absorbé le 17/01/ par Allianz Actions Aequitas Part R ) Allianz Multi Rendement Réel 12,90% 0,46% -32,60% 21,51% 11,14% -8,24% 15,70% 1,27% 45,19% - - 1,98% 7,49% Allianz Multi Top Défensif 3,74% -0,16% -13,09% 9,08% 4,98% -3,51% 7,39% ,28% - Allianz Team Formule 1 6,89% -0,91% -26,80% 18,60% 9,65% -8,94% 11,02% 4,39% 37,25% - - 2,02% 3,77% Allianz Valeurs Durables (R) 19,42% 7,50% -41,56% 25,83% 1,73% -16,15% 19,17% 19,77% 53,21% - - 1,79% 14,08% Echiquier Patrimoine 6,05% 2,96% -6,49% 8,35% 2,59% -2,70% 4,47% 6,14% 19,93% - - 1,19% 1,91% Gaipare Action 18,07% 4,20% -43,57% 30,71% 10,24% -8,38% 17,89% 18,21% 83,98% MSCI Europe 19,82% 0,78% 8,86% 2 sur 11

3 Les performances des supports exprimés en unités de compte sont indiquées en Euro, nettes de l ensemble des frais liés à la gestion de l OPC mais brutes des frais propres au contrat d assurance. met à disposition un site internet : qui vous permet de suivre quotidiennement la valeur de vos supports. Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), ou le prospectus de votre support est disponible gratuitement sur simple demande auprès de SOURCES : s et TFE des fonds : - et TFE des autres fonds : Europerformance Fininfo. ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l exactitude Les performances des indices de référence sont indiquées en euro et dividendes réinvestis : DataStream. GAIPARE Croissance Allianz Multi Croissance 8,78% 1,37% -25,78% 20,10% 8,69% -8,93% 14,13% 10,66% 50,15% - - 1,80% 6,32% Allianz Multi Opportunités 12,72% 1,20% -31,83% 23,76% 11,63% -11,66% 12,87% 14,60% 57,87% - - 1,92% 9,23% 3 sur 11

4 Les performances des supports exprimés en unités de compte sont indiquées en Euro, nettes de l ensemble des frais liés à la gestion de l OPC mais brutes des frais propres au contrat d assurance. met à disposition un site internet : qui vous permet de suivre quotidiennement la valeur de vos supports. Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), ou le prospectus de votre support est disponible gratuitement sur simple demande auprès de SOURCES : s et TFE des fonds : - et TFE des autres fonds : Europerformance Fininfo. ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l exactitude Les performances des indices de référence sont indiquées en euro et dividendes réinvestis : DataStream. GAIPARE Selectissimo/ GAIPARE Select F/ GAIPARE Sélection Acheme Selection ,63% 7,93% ,92% Agressor 13,40% -0,12% -46,83% 48,32% 28,15% -17,83% 26,45% 21,79% 140,53% CAC All Tradable 22,48% 2,76% Allianz Actions Aequitas Part R 15,61% 1,27% -40,07% 30,53% 17,20% -14,01% 23,42% 24,89% 102,77% CAC All Tradable 22,48% 1,80% 12,29% Allianz Actions Emergentes 19,45% 27,30% -57,81% 69,64% 25,36% -16,47% 14,63% -10,65% 81,93% MSCI Emerging Markets EUR -6,80% 1,56% 15,33% Allianz Actions Euro Convictions 19,75% 9,36% -42,21% 28,65% 4,07% -14,07% 24,97% 19,63% 72,01% MSCI EMU 23,36% 1,49% 13,24% Allianz Actions Euro MidCap 29,37% 4,06% -41,29% 42,57% 19,60% -15,86% 14,78% 28,34% 111,34% - - 1,69% 11,01% Allianz Actions France (C) 18,82% 3,25% -40,07% 24,70% 6,42% -19,41% 24,74% 20,85% 61,23% SBF ,39% 1,56% 13,36% Allianz Actions US (couvert) 10,23% 1,12% -40,47% 21,04% 11,84% -0,75% 11,40% 26,86% 89,87% Russell 1000 Value 25,92% 1,95% 9,46% Allianz Actions Valeurs Moyennes (absorbé le 17/01/ par Allianz Actions Aequitas Part R ) 19,98% -0,52% -42,64% 32,84% 15,11% -19,10% 21,87% ,61% - Allianz BRIC Equity - CT EUR 49,94% 44,09% -68,34% 104,72% 16,45% -26,48% 7,35% -6,40% 76,12% Indices Composites - 3,04% 13,60% Allianz China Equity - CT EUR ,56% 21,02% -21,54% 13,48% 2,73% - MSCI China -0,83% 3,01% 17,82% Allianz Citizen Care SRI (R)* ,19% 16,36% -14,99% 20,28% 21,69% ,80% 10,41% Allianz Euro Credit SRI (R) -1,12% 0,07% 3,50% 8,86% 2,97% -1,77% 17,57% 3,97% - BarCap Euro Aggregate 2,37% 0,73% 2,73% Corporate Allianz Euro Emprunts d Etat (I) -0,88% 2,00% 9,83% 5,04% 1,47% 3,30% 10,57% 3,04% 25,44% JP Morgan EMU Government 2,80% 0,48% 3,27% Bond IG 5-7 Allianz Euro High Yield (RC) 8,93% -3,45% -24,27% 66,26% 15,79% -5,74% 22,69% 7,19% 138,61% Merril Lynch Euro High Yield 9,68% 0,96% 3,29% BB-B Rated Constrained Index Allianz Euro Inflation (R) -2,13% 1,15% 2,86% 7,16% -0,04% -1,27% 15,84% -1,06% 21,21% BarCap Euro Govt Inflation -0,82% 0,60% 4,66% Linked Allianz Euro Protect Dynamic Plus - AT EUR ,85% -3,49% -9,07% 1,65% 8,29% 6,10% - - 1,29% 5,74% Allianz Europe Convertible (R) 11,75% 1,22% -21,38% 24,07% 10,44% -7,87% 16,61% 8,65% 59,93% ECI Europe 9,22% 1,40% 4,73% Allianz Foncier 50,27% -20,38% -43,17% 42,81% 14,06% -16,07% 23,45% 8,84% 83,69% IEIF Eurozone 6,77% 1,20% 11,43% Allianz Global Agricultural Trends - A EUR ,18% 37,82% -11,34% 10,19% 2,22% 102,54% Indices Composites - 2,09% 12,05% Allianz Multi Croissance 8,78% 1,37% -25,78% 20,10% 8,69% -8,93% 14,13% 10,66% 50,15% - - 1,80% 6,32% Allianz Multi Dynamisme 12,39% -0,42% -32,92% 22,53% 11,61% -9,70% 12,12% 12,74% 56,10% - - 1,84% 9,19% Allianz Multi Equilibre 9,53% -0,34% -24,41% 18,82% 7,90% -7,19% 12,26% 8,17% 44,48% - - 1,58% 6,81% sur 11

5 Les performances des supports exprimés en unités de compte sont indiquées en Euro, nettes de l ensemble des frais liés à la gestion de l OPC mais brutes des frais propres au contrat d assurance. met à disposition un site internet : qui vous permet de suivre quotidiennement la valeur de vos supports. Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), ou le prospectus de votre support est disponible gratuitement sur simple demande auprès de SOURCES : s et TFE des fonds : - et TFE des autres fonds : Europerformance Fininfo. ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l exactitude Les performances des indices de référence sont indiquées en euro et dividendes réinvestis : DataStream. GAIPARE Selectissimo/ GAIPARE Select F/ GAIPARE Sélection Allianz Multi Opportunités 12,72% 1,20% -31,83% 23,76% 11,63% -11,66% 12,87% 14,60% 57,87% - - 1,92% 9,23% Allianz Multi Rendement Réel 12,90% 0,46% -32,60% 21,51% 11,14% -8,24% 15,70% 1,27% 45,19% - - 1,98% 7,49% Allianz Multi Sérénité 4,31% 0,85% -12,68% 10,03% 4,97% -1,98% 8,04% 4,60% 27,95% - - 1,25% 3,36% Allianz Optéo** ,95% 0,58% -8,78% 13,81% 11,31% 28,96% - - 1,29% 8,98% Allianz Osméa 4** ,23% ,60% - Allianz Potential** ,80% ,50% 9,86% Allianz Secteur Euro Immobilier 49,55% -20,77% -43,49% 41,55% 13,53% -16,47% 22,87% 8,33% 78,66% IEIF Eurozone 6,77% 1,68% 11,33% Allianz Sécurité (C) 2,67% 3,84% 4,21% 0,86% 0,29% 0,84% 0,30% 0,18% 2,50% EONIA 0,09% 0,28% 0,02% Allianz Team (R) 2,43% -1,89% -25,60% 15,74% 6,88% 0,45% 7,38% 1,89% 35,95% - - 1,38% 2,15% Allianz Team Formule 1 6,89% -0,91% -26,80% 18,60% 9,65% -8,94% 11,02% 4,39% 37,25% - - 2,02% 3,77% Allianz US Equity - AT (H-EUR) EUR ,40% 44,07% 11,23% -2,09% 6,56% 23,21% 105,98% S&P 500 couvert en EUR 31,80% 1,80% 9,28% Allianz Valeurs Durables (R) 19,42% 7,50% -41,56% 25,83% 1,73% -16,15% 19,17% 19,77% 53,21% - - 1,79% 14,08% Alteane Responsible Fund ,34% 26,57% -12,95% Alteane Responsible Funds - 2,28% Index Amaïka ,46% 0,85% -10,44% -0,82% 6,10% 2,14% - - 3,42% 4,97% Amundi Funds Bond Europe AE 3,16% -8,33% 18,42% 2,86% -2,01% 15,15% 3,34% 42,03% - 5,21% Amundi Oblig Emergents P 6,83% -2,29% -39,72% 69,91% 15,94% 4,59% 22,46% -4,15% 141,84% JP MORGAN EMBI Global - 1,31% 9,60% Diversified Amundi Oblig Europe P 0,01% 3,64% -15,24% 18,00% 4,50% -2,59% JP Morgan Government - 1,05% Bond Index Europe Amundi Oblig Internationales (I) EUR 0,07% -6,04% 8,34% 21,13% 14,10% -10,53% 23,91% -2,65% - JP Morgan Government - 0,82% 6,90% Bond Index Broad Baring Eastern Europe Fund A USD 34,08% 20,75% -67,09% 100,27% 18,64% -28,05% 22,79% -5,79% 97,76% MSCI EM Eastern Europe - 2,05% 12,52% 10/40 USD Baring Europe Select Trust GBP 31,23% 3,29% -42,25% 49,50% 29,97% -16,92% 30,62% 28,83% 171,66% HSBC Smaller Companies European (ex UK) - 1,58% 7,80% BGF Latin América A2 EUR 30,60% 26,65% -52,83% 114,62% 25,60% -21,28% 3,70% -17,14% 82,33% MSCI EM Latin America -17,10% 2,08% 16,26% BGF World Energy FD A2 USD -3,30% 26,44% -43,64% 32,04% 24,87% -10,62% -9,45% 11,94% 49,38% MSCI World Energy 13,00% 2,06% 11,17% BGF World Gold Fund A2 USD 14,04% 20,54% -31,04% 43,83% 45,41% -15,21% -9,88% -50,26% -20,51% FTSE Gold Mines -55,18% 2,09% 38,62% 5 sur 11

6 Les performances des supports exprimés en unités de compte sont indiquées en Euro, nettes de l ensemble des frais liés à la gestion de l OPC mais brutes des frais propres au contrat d assurance. met à disposition un site internet : qui vous permet de suivre quotidiennement la valeur de vos supports. Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), ou le prospectus de votre support est disponible gratuitement sur simple demande auprès de SOURCES : s et TFE des fonds : - et TFE des autres fonds : Europerformance Fininfo. ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l exactitude Les performances des indices de référence sont indiquées en euro et dividendes réinvestis : DataStream. GAIPARE Selectissimo/ GAIPARE Select F/ GAIPARE Sélection BGF World Mining Fund A2 USD 28,41% 43,97% -62,26% 97,54% 38,15% -26,35% -4,90% -27,23% 39,09% HSBC Global Mining Index -23,15% 2,07% 23,91% Carmignac Emergents A 22,19% 22,83% -55,88% 68,41% 30,93% -12,09% 17,28% -6,17% 113,31% MSCI Emerging Markets EUR -6,80% 1,81% 11,17% Carmignac Emerging Patrimoine ,43% -13,63% - - Carmignac Investissement A 10,93% 19,32% -29,88% 42,58% 15,76% -9,95% 8,90% 14,27% 84,95% MSCI World USD 21,02% 1,78% 7,38% Carmignac Investissement latitude 7,42% 14,85% -16,21% 30,66% 15,03% -9,81% 10,44% 11,52% 66,95% MSCI World USD 21,02% 2,26% 7,15% Carmignac Patrimoine A 4,47% 9,14% 0,01% 17,59% 6,93% -0,76% 5,42% 3,53% 36,19% Indices Composites - 1,65% 5,92% Carmignac Portfolio Commodities A 26,59% 32,73% -54,54% 70,27% 42,02% -21,12% -9,65% -8,55% 57,60% Indices Composites - 2,56% 10,11% Carmignac Profil Réactif 75 A 9,12% 7,70% -27,12% 19,19% 14,34% -8,66% 11,89% 1,54% 41,43% Indices Composites - 3,02% 7,27% CCR Croissance Europe (R) 28,41% -0,36% -40,09% 28,61% 15,70% -10,55% 20,49% 22,54% 96,52% FTSE World Europe 15,19% 2,01% 8,51% Centifolia (C) 22,66% 4,31% -30,48% 22,70% 2,99% -13,16% 14,16% 23,77% 55,06% - - 2,60% 13,18% Convictions Premium P 8,52% 5,50% -3,60% 15,30% 3,03% -12,32% 7,72% 2,01% 14,45% - - 3,03% 6,40% Dexia Ethique Gestion Obligataire (C) -1,24% 1,58% 5,72% 4,23% 0,16% 1,56% 6,98% -1,27% 11,99% iboxx Euro All - 1,05% 3,41% DNCA Evolutif C 11,62% 3,07% -15,08% 24,18% 4,72% -6,51% 9,26% 18,10% 56,88% Indices Composites - 3,46% 7,34% DNCA Value Europe (C) 16,85% 2,20% -30,05% 22,59% 3,67% -5,19% 16,93% 29,28% 82,15% - - 2,88% 10,02% DWS Invest German Equities ,28% ,92% DWS Invest New Resources LC - 30,15% -44,91% 24,21% 10,87% -18,05% 10,29% 19,51% 48,75% - - 1,67% 10,88% Echiquier Agenor 23,03% -2,04% -48,54% 56,45% 36,34% -27,87% 23,06% 24,31% 135,36% FTSE Global Small Cap Europe 33,41% 2,84% 6,89% Echiquier Patrimoine 6,05% 2,96% -6,49% 8,35% 2,59% -2,70% 4,47% 6,14% 19,93% - - 1,19% 1,91% Edmond de Rothschild Euro Leaders C 17,08% 0,66% -35,56% 24,79% 3,56% -18,88% 22,95% 23,33% 58,96% MSCI EMU 23,36% 2,41% 11,91% Edmond de Rothschild Europe Convertibles A 5,77% 1,47% -15,81% 25,32% 4,20% -12,00% 16,71% 12,64% 51,07% EXANE EURO CONVERT INDEX 9,81% 1,70% 4,86% Edmond de Rothschild Europe Value & Yield A 15,14% 1,16% -29,49% 24,92% 6,81% -7,15% 13,65% 18,80% 67,27% MSCI Europe 19,82% 2,35% 9,30% Edmond de Rothschild Tricolore Rendement (C) 16,58% 4,49% -28,33% 20,37% 0,17% -16,43% 14,78% 24,31% 43,77% SBF 120 NET TR 22,39% 2,27% 11,35% Elan France Indice Bear -15,67% -0,32% 50,64% -27,47% -6,35% 7,22% -20,82% -20,93% -54,40% CAC 40 20,94% 0,49% 11,17% Eurose (C) 4,56% 2,04% -6,86% 16,77% 4,52% -0,91% 10,14% 10,86% 47,67% Indices Composites - 1,41% 4,32% Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR 15,12% 6,14% -45,57% 29,28% 16,29% -14,85% 18,30% 19,45% 80,90% FTSE World Europe 15,19% 1,90% 8,33% Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A EUR 2,58% 0,29% -22,57% 20,41% 8,77% -4,02% 10,48% 6,44% 47,82% Indices Composites - 2,02% 4,24% Fidelity Funds - International Fund A USD 2,86% 2,13% -41,49% 29,48% 19,35% -6,38% 12,18% 22,57% 98,93% MSCI World USD 21,02% 1,92% 8,51% 6 sur 11

7 Les performances des supports exprimés en unités de compte sont indiquées en Euro, nettes de l ensemble des frais liés à la gestion de l OPC mais brutes des frais propres au contrat d assurance. met à disposition un site internet : qui vous permet de suivre quotidiennement la valeur de vos supports. Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), ou le prospectus de votre support est disponible gratuitement sur simple demande auprès de SOURCES : s et TFE des fonds : - et TFE des autres fonds : Europerformance Fininfo. ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l exactitude Les performances des indices de référence sont indiquées en euro et dividendes réinvestis : DataStream. GAIPARE Selectissimo/ GAIPARE Select F/ GAIPARE Sélection Fidelity Funds - Japan Fund A JPY -10,20% -16,46% -35,53% 11,20% 21,86% -15,26% 4,16% 14,30% 36,71% Topix - 1,93% 13,89% Franklin Mutual European Fund A USD 17,49% 6,71% -37,39% 19,97% 11,73% -8,32% 18,01% 24,61% 80,72% MSCI Europe 19,82% 1,83% 9,39% Franklin Technology A EUR - 5,87% -36,39% 56,06% 30,83% -2,60% 7,81% 20,85% 159,10% errill Lynch Technology 100 Ind - 1,82% 10,32% Gaipare Action 18,07% 4,20% -43,57% 30,71% 10,24% -8,38% 17,89% 18,21% 83,98% MSCI Europe 19,82% 0,78% 8,86% HSBC GIF Brazil Equity E EUR - 33,31% -66,30% 149,60% 23,10% -23,95% 3,33% -23,13% 80,99% - - 2,66% 21,71% HSBC GIF Indian Equity A EUR 30,55% 60,48% -68,72% 124,34% 20,85% -43,98% 37,06% -17,40% 71,96% - - 1,91% 27,14% ING (L) Invest Global High Dividend P EUR* 12,70% -8,16% -37,29% 18,88% 14,88% -1,27% 11,16% 16,58% 74,73% MSCI World EUR 21,20% 1,89% 6,90% Ithaque C* 17,99% -1,02% -37,68% 27,63% 9,33% -23,25% 16,45% 19,61% 49,17% - - 2,71% 7,44% KBL Richelieu Spécial C* 12,02% -2,77% -46,08% 21,23% 9,60% -9,32% 13,02% 21,89% 65,98% EURO STOXX 50 17,95% 3,17% 8,00% Le Cottage* 11,72% 4,38% -22,57% 22,08% 7,52% -11,65% 4,85% 15,34% 40,25% - - 1,49% 8,09% M&G Global Basics Fund A EUR 17,45% 10,31% -44,00% 45,60% 31,36% -9,93% 3,38% 0,71% 79,36% - - 1,92% 8,31% M&G Global Dividend ,74% 23,31% 0,33% 13,69% 20,45% 133,36% - - 9,38% M&G Optimal Income Fund AH EUR ,82% 34,16% 9,12% 6,30% 12,96% 7,18% 88,41% - - 1,41% 5,12% Magellan C 27,75% 23,60% -43,72% 57,67% 27,63% -17,90% 10,69% 2,38% 87,23% MSCIEN EMERGING MARKET -6,80% 2,03% 8,94% Mandarine Opportunité ,52% 12,55% -11,26% 27,06% 17,58% 93,26% - 8,96% Norden 25,49% -0,69% -47,42% 70,85% 33,83% -13,44% 18,77% 15,45% 171,39% MSCI Nordic EUR 19,73% 2,70% 10,88% Ofi Ming 23,56% 25,48% -44,62% 59,07% 22,64% -23,39% 18,14% 0,26% 77,02% MSCI Golden Dragon EUR 2,27% 2,59% 11,19% Optimiz F 7,50%** ,73% 51,59% 10,99% -33,58% N/A Palatine Europe Small Cap 25,07% -6,92% -37,43% 33,23% 23,34% -9,84% 18,51% 25,44% 120,25% HSBC Smaller Europe 29,08% 2,93% 7,97% Pictet-Water-P EUR 22,63% 3,14% -34,04% 20,31% 22,38% -2,99% 13,64% 17,15% 90,15% MSCI World EUR 21,20% 2,00% 11,10% Rouvier Valeurs 16,18% 1,05% -29,94% 37,68% 14,64% -23,89% 22,29% 17,08% 72,00% - - 1,84% 8,82% RP Sélection Mid Cap* 13,84% 6,58% -45,46% 31,13% 15,53% -16,70% 8,69% 28,28% 75,95% - - 3,42% 9,74% Templeton Asian Growth A 18,96% 46,74% -58,45% 98,34% 39,12% -12,07% 14,11% -11,54% 144,91% MSCI AC Asia Ex Japan - 2,22% 14,18% Tempo* - -0,88% -31,83% 35,30% 13,77% -10,95% 9,86% 17,51% 76,96% - - 4,43% 8,58% THEAM Quant Equity Euro Covered A (ex. THEAM Harewood Covered European Equity A)* - 8,72% -15,64% 16,12% -4,47% -3,48% 8,64% 10,18% 28,16% EURO STOXX 50 17,95% 0,75% 10,97% Tocqueville Value Amérique P 3,09% -1,28% -35,86% 23,24% 21,24% -1,23% 6,16% 25,04% 95,90% - - 3,01% 8,37% Tocqueville Value Europe P 19,12% -9,43% -38,91% 30,95% 13,02% -9,10% 14,77% 23,52% 90,72% - - 2,80% 6,83% Ulysse (C)* 19,62% -5,02% -49,74% 48,92% 33,42% -22,61% 5,89% 21,02% 97,05% - - 2,43% 8,45% *Supports en unités de compte fermés aux nouveaux investissements par versements ou arbitrages **Supports en unités de compte constitués d'instruments financiers complexes et/ou de type fonds à formule. s calculées depuis la création 7 sur 11

8 Opérations sur Titre intervenues en Si votre support en unités de compte a fait l objet d une fusion/absorption, un lien URL vous amène sur le descriptif détaillé de l opération. Ancien support Nouveau support Code ISIN Code ISIN FR Allianz Actions Valeurs Moyennes FR Allianz Actions Aequitas Nature de l'opération sur Titre et des modifications Site internet Date Absorption par le FCP Allianz Actions Aequitas. 17/01/ FR Amundi Oblig Europe P LU AMUNDI Funds Bond EUROPE AE Absorption par AMUNDI BD EUROPE AE CAP 3DEC 22/03/ FR Allianz Actions Euro MidCap Modification de la stratégie d'investissement sur les micros et larges capitalisations 18/12/ FR Allianz Multi Top Défensif Dissolution du FCP. 04/09/ FR Amundi Oblig Internationales (I) EUR Modification de la période d'observation et un des paramètres du calcul de la commission de surperformance et augmentation des frais 01/08/ LU Carmignac Emerging Patrimoine ionation de Carmignac Gestion Luxembourg en tant que société de gestion désignée de la Société et modification des frais 01/07/ LU Carmignac Portfolio Commodities A ionation de Carmignac Gestion Luxembourg en tant que société de gestion désignée de la Société, Modification des frais et modification de la composition de l'indice de référence 01/07/ FR Convictions Premium P Modification de la stratégie d'investissement 18/10/ FR Edmond de Rothschild Euro Leaders C Modifications de cut-off et de l'indicateur de référence 01/02/ FR Edmond de Rothschild Europe Convertibles A Modifications de cut-off et de l'indicateur de référence 01/02/ FR Edmond de Rothschild Europe Value & Yield A Modifications de cut-off et de l'indicateur de référence 01/02/ FR Edmond de Rothschild Tricolore Rendement (C) Modifications de cut-off et de l'indicateur de référence 01/02/ LU Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR règlement à T+3 jours ouvrés. 18/03/ LU HSBC GIF Indian Equity A EUR Changement du Conseiller en investissement 16/09/ FR KBL Richelieu Spécial C Modification du montant minimum de première souscription, rectification du montant maximum des commissions 05/12/ de mouvement et modification du prospectus FR Ithaque C Modification de l'objectif de gestion, de l'indicateur de référence, de la stratégie de gestion et du profil de risque. 14/01/ FR Magellan C Division du titre par /07/ FR Ulysse (C) Changement de stratégie d'investissement/indicateur de référence 27/05/ 8 sur 11

9 Caractéristiques principales du support ajouté Amundi Funds Bond Europe - AE (C) Code ISIN LU Affectation du résultat Capitalisation Source Europerformance Forme juridique SICAV Devise EUR Gestionnaire financier par délégation Informations concernant les placements et la gestion : Société de gestion AMUNDI LUXEMBOURG 5 ALLEE SCHEFFER L-2520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Objectif de gestion : L'objectif de ce Compartiment est d'obtenir une croissance du capital à moyen terme L'indice Citigroup European WGBI (Euro) constitue l'indicateur de référence du Compartiment. Stratégie d'investissement : Le compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations européennes de catégorie Investment grade provenant de différents pays, dont ceux de la Zone euro, mais aussi du Royaume-Uni, de Suisse, de Scandinavie et de pays européens candidats à l'ue. Le solde des actifs peut être investi dans des valeurs et instruments décrits dans l'introduction du paragraphe «B. Compartiments obligataires» du prospectus. La devise de référence du Compartiment est l'euro. Profil de risque : Avertissements concernant les risques Les investissements dans des Titres de créance sont principalement soumis aux risques de taux d'intérêt, de crédit et de remboursement anticipé liés aux obligations. L'utilisation d'instruments dérivés par certains Compartiments dans le cadre de leur processus d'investissement et la mise en oeuvre de stratégies d'investissement spécifiques peuvent exposer l'investisseur aux risques liés à la gestion et à la stratégie d'investissement, ainsi qu'à ceux inhérents aux transactions sur instruments dérivés. En outre, dans la mesure où les investissements d'un Compartiment donné peuvent être effectués ou couverts dans d'autres devises que sa devise de référence, l'acquisition d'actions du Compartiment concerné peut impliquer un risque de change. D'autre part, les investissements dans les Compartiments recourant à des dérivés de crédit peuvent comporter un risque de crédit accru. Dans la mesure notamment où ces Compartiments peuvent agir en tant que vendeurs de protection, les investisseurs doivent être prêts à supporter une perte importante sur leur investissement initial. Les investissements dans ces Compartiments peuvent comporter certains risques, tels que décrits dans le prospectus sous «Avertissements concernant les risques». Il convient d'observer que les Actions ne sont ni garanties ni assorties d'une protection de capital, de sorte qu'il ne peut être certifié qu'elles seront rachetées au prix auquel elles ont été souscrites. En plus des risques décrits sous «Avertissement concernant les risques» dans l'introduction du paragraphe B. «Compartiments obligataires» du prospectus, le Compartiment peut exposer l'investisseur aux risques inhérents aux Pays en développement. L'attention des investisseurs est également attirée sur le fait que les pays souhaitant s'associer à l'union européenne présentent généralement un niveau de risques plus élevé que celui des pays plus développés. Garantie ou protection : Néant. Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type : Tous types d'investisseurs A la lumière des objectifs et stratégies d'investissement des Compartiments, ces derniers s'adressent aux investisseurs qui cherchent à protéger leurs intérêts face à des fluctuations marquées. L'objectif de ces Compartiments est d'obtenir un rendement stable en conjuguant à l'accroissement du capital une distribution de revenus. Plus particulièrement, l'objectif des Compartiments obligataires investissant dans des titres de créance gouvernementaux est d'offrir aux investisseurs un rendement global correspondant au moins à celui des marchés d'emprunts d'état sur lesquels les Compartiments investissent, via l'achat de titres à taux fixe de premier ordre. Durée minimum recommandée : 36 mois Informations sur les frais et commissions de l organisme : Les commissions de souscription et de rachat : les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur... Commission de souscription affichée : Maximum 4.50 % Commission de souscription acquise à l'opcvm : Fixe 0.00 % Commission de rachat affichée : Fixe 0.00 % Commission de rachat acquise à l'opcvm : Fixe 0.00 % Les frais de fonctionnement et de gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse...) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; des commissions de mouvement facturées à l OPCVM ; une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter au DICI. Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) : Maximum 0.80 % TTC Informations complémentaires : Commission de surperformance : 20,00 % par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l'indice Citigroup European WGBI (Euro).(*) Aucune commission n'a été prélevée au titre de l'exercice précédent du Compartiment. * à partir du 1 er août 9 sur 11

10 Caractéristiques principales du support ajouté Allianz Actions Aequitas (part R) Code ISIN FR Affectation du résultat Mixte capitalisation / distrib Source Europerformance Forme juridique FCP Devise EUR Gestionnaire financier par délégation Société de gestion ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE 20 RUE LE PELETIER PARIS Informations concernant les placements et la gestion : Classification : Actions de pays de la zone euro Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif d'offrir une performance supérieure à l'indice CAC All-Tradable sur la durée de placement recommandée. Indicateur de référence : La performance de l'opcvm est à comparer à l'indice de marché : CAC All-Tradable L'indice CAC All-Tradable est un indice action du Marché Officiel de la Bourse de Paris (Euronext) reprenant toutes les valeurs françaises suffisamment liquides de la cote du marché français. Il est représentatif de l'ensemble des secteurs et des segments de capitalisation de la cote. En euro, en cours de clôture, dividendes nets réinvestis. Stratégie d'investissement : 1- Sélection active de valeurs: (principale et récurrente) Dans le cadre de la gestion de l'opcvm, la principale source de valeur ajoutée est la sélection active de valeurs centrée sur des thématiques spécifiques, non exclusives les unes des autres: actionnariat familial, management familial et actionnariat salarié et ce, dans le respect des principes de gouvernement d'entreprise. Le degré minimum d'exposition au risque actions du porte- feuille de l'opcvm est de 80 % provenant au minimum pour 75 % des marchés de la Zone Euro. 1 er filtre de sélection : Critères «quantitatifs» Salariés détenant au moins 3 % du capital : «norme» retenue par l 'IAS (Indice de l 'Actionnariat Salarié ) Sociétés détenues par des familles exerçant ou non des fonctions managériales dans cette société : pourcentage du capital détenu, stock-options, autres investissements patrimoniaux Évaluation de situations spécifiques : il peut s'agir de sociétés en restructuration, d'une évolution probable de l'actionnariat... Étude des valorisations : cette étude est conduite en absolu et en relatif par rapport au marché et aux autres acteurs éventuels du secteur d'activité considéré. 2 ème filtre de sélection : Critères «qualitatifs» Évaluation de la pérennité du contrôle du capital : cession / achat de titres par le management / la famille Appréciation de la qualité du management Track-record financier / industriel / stratégique du management : Expériences passées réussies : capacité à créer de la croissance rentable sur le long terme, à restructurer, à opérer un virage stratégique... Indépendance vis-à-vis du marché, des sources de pression externe et interne à l'entreprise Critères de gouvernance d 'entreprise Appréciation de la qualité des fondamentaux des sociétés. Elle est principalement fondée sur l'analyse des critères suivants : lisibilité et visibilité du métier, positionnement stratégique (fournisseurs, clients, concurrents, risque de nouvel entrant / produit de substitution), perspectives de croissance et d'amélioration / maintien de la rentabilité, qualité de la structure financière, génération de flux de trésorerie, capacité de distribution de dividendes, composition du capital Diversification des choix d'investissements : (importante et récurrente) Dans un souci de diversification de ses choix d'investissements, et dans le but de saisir toute opportunité de performance, l'opcvm peut être amené à investir en dehors de son marché domestique (constitué du marché de la Zone Euro) dans des capitalisations du reste de l'europe (Suisse, pays scandinaves, pays «émergents»...). 3- Diversification des actifs: (secondaire et limitée) Dans les limites prévues par la réglementation et aux fins exclusives de dynamiser la performance du fonds, des positions peuvent être prises sur certaines catégories d'actifs. L'objectif est de bénéficier d'un effet de levier. Ces interventions sont faites, par exemple, sur les supports suivants : bons de souscriptions, options d'achat, parts d'opcvm, obligation convertible, Obligations à Bon de Souscription Action (R), Actions à Bon de Souscription Action (R) Couverture de change : (secondaire ) Le fonds peut être amené à se protéger contre le risque de change en cas de mise en place par le gérant de stratégies de diversification sur les pays européens hors Zone Euro. Articulation des stratégies : Dans le cadre de la gestion de l'opcvm, la principale source de valeur ajoutée est la sélection active de valeurs offrant de bonnes perspectives sur le long terme et la prise de positions significatives en terme de pondération des lignes détenues rapportée à l'actif net du fonds, tout en respectant son orientation: promouvoir l'actionnariat salarié et le management familial. Le degré minimum d'exposition au risque actions du portefeuille du fonds est de 80 %, dont 75 % provenant de la Zone Euro. Actifs utilisés : L'OPCVM n'investit pas dans des titres financiers de sociétés qui, selon la Société de gestion, sont engagées dans des activités interdites par la convention d'ottawa sur les mines anti-personnel ou la convention d'oslo sur les armes à sous-munitions. Afin d'évaluer si une société est ou non engagée dans de telles activités, la Société de gestion se base (a) sur l'analyse d'organismes spécialisés sur la conformité aux dites conventions, (b) sur les réponses reçues par des sociétés au cours de l'analyse de leur activité, ainsi que (c) sur les informations publiques disponibles. Ces évaluations peuvent être réalisées par la Société de gestion elle-même ou par une société tiers, notamment des sociétés du Groupe Allianz. Profil de risque : «Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché.». L'OPCVM n'offrant pas de garantie, il suit des fluctuations de marché pouvant l'amener à ne pas restituer le capital investi. L'ampleur de ces fluctuations peut être mesurée par un indicateur simple : la volatilité. La volatilité est un indicateur permettant de quantifier l'amplitude moyenne des performances d'un OPCVM, à travers l'observation de ses performances passées. Ainsi, et à titre d'exemple, la volatilité d'un portefeuille Monétaire est inférieure à celle d'un portefeuille Obligataire, qui présente lui-même une volatilité inférieure à celle d'un portefeuille Actions. Cette notion de volatilité reflète le potentiel de performance de l'opcvm tant à la hausse qu'à la baisse. Ainsi, plus sa volatilité est importante, plus sa capacité à générer de la performance est élevée, au prix d'un risque de perte également plus élevé. Cette volatilité peut être décomposée par facteurs de risque. Ces facteurs sont également des sources de valeur ajoutée, sur lesquelles le portefeuille investit dans le but de générer de la performance. Parmi l'ensemble des facteurs de risque/valeur ajoutée qui sont à leur disposition, nos équipes de gestion s'attachent à gérer à tout instant leur budget de risque en privilégiant les sources faisant l'objet de convictions fortes. Les principaux facteurs de risque sur lesquels peut s'exposer le présent OPCVM sont listés cidessous. Risque lié au marché actions : L'OPCVM pouvant être investi directement ou indirectement en actions, l'évolution de sa valeur est liée aux évolutions de la valorisation de l'univers d'investissement Actions. Par exemple, si le cours des actions qui entrent dans la composition du portefeuille baisse, la valeur liquidative de la part de l'opcvm s'en trouve diminuée. 10 sur 11

11 L'OPCVM sera exposé de 80 % à 110 % au Risque lié au marché actions. Risque lié au choix des actions individuelles : Outre l'exposition au marché Actions, et le risque sectoriel, des paris sont effectués au sein d'un même secteur sur des titres en particulier. Ce choix de titre traduit la confiance du gérant sur certaines valeurs ou, au contraire, sa réserve. Le choix de sur-pondérer ou sous-pondérer certains titres génère de la volatilité dans le portefeuille, fonction de la volatilité de chacun des titres Risque sectoriel/géographique : Les marchés Actions constituent un univers très large de valeurs. Au sein de cet univers, le portefeuille peut se concentrer plus ou moins sur un segment particulier du marché, soit en lien avec son univers/indice de référence, le cas échéant, soit en fonction des anticipations de nos équipes de gestion. Ces segments peuvent être liés aux secteurs économiques, aux pays/zones géographiques, à la taille des entreprises, à l'orientation rendement/croissance... Certains segments sont plus volatils que d'autres et génèrent par conséquent plus de volatilité dans les performances du portefeuille, d'autres sont plus défensifs. Impact de l'inflation : Le portefeuille est investi dans des instruments obligataires dont le rendement dépend de l'inflation. Si l'inflation baisse, la valeur de ces instruments diminue, et la valeur de la part de l'opcvm s'en trouve diminuée. Risque de change : L'évolution des taux de change, sur des titres émis en devise étrangère génèrent des variations de valorisation indépendantes des fluctuations propres à chaque titre dans leur devise. Ainsi, un titre dont la valorisation dans sa devise ne changerait pas, serait néanmoins affecté par les variations de cette devise face à l'euro. Cette notion intervient dans le choix des titres, et lorsque les anticipations sur une devise sont défavorables, elle peut être couverte grâce, entre autres, à des instruments à terme de devise. Risque de liquidité (Risque qu'une position ne puisse pas être liquidée en temps opportun, à un prix raisonnable). Ce risque s'applique essentiellement aux titres dont le volume de transaction est faible et pour lesquels il est donc plus difficile de trouver à tout instant un acheteur/vendeur à un prix raisonnable. Il apparaît particulièrement lors de souscription/rachats importants par rapport à la taille du portefeuille. Compte tenu de son orientation de gestion et des stratégies d'investissement utilisées, le portefeuille est amené à investir sur ce type de titres peu liquides (actions de petites et moyennes capitalisation et/ou actions non cotées (accessoire) et/ou certains titres obligataires émis par des entreprises privées, ainsi que les produits issus de la titrisation), ce qui le conduit à être exposé à ce type de risque. Impact des produits dérivés : La possibilité pour le portefeuille d'investir dans des produits dérivés (futures, options, swaps...) l'expose à des sources de risques et donc de valeur ajoutée que des titres en direct ne permettent pas d'atteindre. Ainsi, le portefeuille peut s'exposer à des variations de volatilité du marché ou de certains segments du marché. Le portefeuille peut également s'investir sur certains segments de marché ou sur le marché dans sa globalité plus que l'actif ne le permet. Dans le cas d'une surexposition et d'une évolution défavorable du marché, la baisse de la valeur liquidative du fonds serait d'autant plus importante et plus rapide. L'utilisation de produits dérivés permet, sans modifier la composition du portefeuille de titres, de s'exposer de façon accrue sur différents facteurs de risque, selon les anticipations de nos équipes de gestion, et d'accentuer (ou de diminuer) les fluctuations de valorisation. Risque relatif : Sur les différents facteurs de risque énumérés précédemment, le portefeuille peut prendre des paris par rapport à son univers/indice de référence, le cas échéant. Ces paris, qui permettent de dégager une sur-performance, introduisent également un risque de sous-performance par rapport à cet univers/indice de référence, le cas échéant. Nos équipes de gestion s'attachent à gérer à tout instant leur budget de risque en privilégiant les facteurs faisant l'objet d'anticipations fortes pour optimiser le rapport entre l'espérance de sur-performance et le risque de sous-performance. Garantie ou protection : néant Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type : L'OPCVM s'adresse à : Tout souscripteur Le profil de risque de l'opcvm le destine à être souscrit par des porteurs souhaitant s'exposer au(x) : Risque lié au marché actions Pour les particuliers, le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCVM dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre richesse/patrimoine personnel, de vos besoins actuels et futurs mais également de votre souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment vos investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. Durée minimum recommandée : 60 mois Informations sur les frais et commissions de l organisme : Les commissions de souscription et de rachat : les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur... Commission de souscription affichée : Maximum 3,00 % Commission de souscription acquise à l'opcvm : Fixe 0,00 % Commission de rachat affichée : Fixe 0,00 % Commission de rachat acquise à l'opcvm : Fixe 0,00 % Les frais de fonctionnement et de gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse...) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; des commissions de mouvement facturées à l OPCVM ; une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter au DICI. Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) : Maximum 1,7940 % TTC Informations complémentaires : Prestataires percevant des commissions de mouvement : le dépositaire Prélèvement sur chaque Transaction 300 euros TTC maximum Commission de surperformance Actif net Néant 11 sur 11 par la Commission des Opérations de Bourse le 30 juin 1997 sous le n GP