EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français

Transcription

1 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : A - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

2 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part A 2,37 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,02 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2014 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part A en Euro (en %) ,0 19,3 6,0-1,5-5,8-9,1-17,3-23,7 21,6 15,7 12,5 8,2 10,0 7,2 29,9 26,8 20,8 16,0 36,8 34, Création de la part : Avril 1985 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

3 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : B - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

4 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part B 2,37 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,01 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2014 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part B en US-Dollars (en %) , ,8 32,3 35,8 20,1 18,1 Création de la part : Janvier 2011 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en US-Dollars dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

5 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : CR - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

6 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part CR 1,47 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais estimés pour la fin de l exercice clôturant en Mars 2015 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Création de la part : Octobre 2014 La part n'a pas été souscrite ou n a pas d'historique de plus de 12 mois, conditions réglementaires nécessaires à la publication d'une performance passée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

7 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : E - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

8 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part E 2,77 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,03 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2014 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part E en Euro (en %) ,3 10,0 6,5 12,5 20, ,0 26,3 29,9 36,3 34,5 Création de la part : Février 2009 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

9 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : F - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

10 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part F 2,77 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais estimés pour la fin de l exercice clôturant en Mars 2015 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Création de la part : Septembre 2014 La part n'a pas été souscrite ou n a pas d'historique de plus de 12 mois, conditions réglementaires nécessaires à la publication d'une performance passée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en US-Dollars dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

11 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : I - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

12 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part I 1,37 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,03 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2014 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part I en Euro (en %) ,2 10,0 8,3 12,5 21, ,0 28,0 29,9 37,9 34,5 Création de la part : Août 2009 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

13 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : R - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

14 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. Frais courant Part R 1,52 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Néant *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2014 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part R en Euro (en %) ,2 12,5 22, ,0 28,0 29,9 38,4 34,5 Création de la part : Février 2010 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

15 INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français Part : SC - ISIN : FR géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion de l'opcvm, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPC et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, l'opcvm pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'opcvm pourra être investi en parts ou actions d'opc. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPC de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Affectation des plus-values nettes réalisées : PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet OPCVM est noté en catégorie 5, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubriques "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.

16 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. Frais courant Part SC 1,12 % *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais estimés pour la fin de l exercice Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances clôturant en Mars 2015 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de Commission de performance performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de Néant sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC et fonds d'investissement. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet PERFORMANCES PASSEES Création de la part : Octobre 2014 La part n'a pas été souscrite ou n a pas d'historique de plus de 12 mois, conditions réglementaires nécessaires à la publication d'une performance passée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour la part et pour l'indice. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - France Téléphone : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Espagne info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) ( R.C.S. PARIS) est agréée en France sous le numéro GP et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2015. L'OPCVM et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".

17 OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE PROSPECTUS I. CARACTERISTIQUES GENERALES Dénomination : EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE Forme juridique et état membre dans lequel l'opcvm a été constitué : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français. Date de création et durée d'existence prévue : Cet OPCVM a été agréé par l'autorité des Marchés Financiers le 26 Avril L'OPCVM a été constitué le 05 Juillet 2005 pour une durée de 99 ans. Synthèse de l'offre de gestion : L'OPCVM dispose de 8 catégories de parts. L'OPCVM ne dispose pas de compartiment. 1 Prospectus - 05/02/2015

18 Type de Parts Code ISIN Affectation des sommes distribuables Devise de libellé Montant minimum de la première souscription* Souscripteurs concernés Résultat net : Part A FR Plus-values nettes réalisées : Euro 1 Part Tous souscripteurs Résultat net : Part B FR Plus-values nettes réalisées : US Dollars 1 Part Tous souscripteurs Part CR FR Résultat net : Plus-values nettes réalisées : Euro 1 Part Investisseurs de détail, part destinée exclusivement à être commercialisée (en direct et/ou en support en UC à des contrats d assurance vie et de capitalisation) par des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion, dont le modèle économique ou la nature des services fournis ne les autorisent pas à percevoir une rémunération de la part de la Société de Gestion Part E FR Résultat net : Plus-values nettes réalisées : Euro 1 Part Tous souscripteurs, part plus particulièrement destinée à être commercialisée par des Distributeurs sélectionnés à cet effet par la Société de Gestion Part F FR Résultat net : Plus-values nettes réalisées : US Dollars 1 Part Tous souscripteurs, part plus particulièrement destinée à être commercialisée par des Distributeurs sélectionnés à cet effet par la Société de Gestion Résultat net : Part I FR Plus-values nettes réalisées : Euro Euros Personnes morales 2 Prospectus - 05/02/2015

19 Résultat net : Part R FR Plus-values nettes réalisées : Euro Euros Personnes morales Résultat net : Part SC FR Plus-values nettes réalisées : Euro Euros Personnes morales * Le montant minimum de souscription initiale ne s applique pas à la souscription qui pourrait être réalisée par la Société de Gestion, le dépositaire ou des entités appartenant au même groupe. Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de la société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08. II. ACTEURS Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion par l AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 Dépositaire : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 Edmond de Rothschild (France) est en charge de la conservation des parts de l'opcvm par l intermédiaire du conservateur, du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion. Centralisateur par délégation : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) assume par délégation les fonctions liées à la tenue du passif : la centralisation des ordres de souscription et de rachat d une part, la tenue de compte émission de l'opcvm d autre part. Etablissement en charge de la tenue du compte émission par délégation : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Société Anonyme, Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 Conservateur : CACEIS BANK FRANCE Société anonyme Etablissement de crédit agréé par le CECEI Siège social : 1-3, place Valhubert Paris, France Adresse postale : 1-3, place Valhubert Paris Cedex 13, France Le Conservateur est en charge pour le compte du dépositaire, de la garde des parts de l'opcvm, de leur 3 Prospectus - 05/02/2015

20 liquidation et du règlement livraison des ordres collectés et transmis par le dépositaire. Il assure également le service financier des parts de l'opcvm (opérations sur titres, encaissement des revenus). Commissaire aux Comptes : Cabinet DIDIER KLING & ASSOCIES Siège social : 28 avenue Hoche Paris Signataire : Monsieur Didier KLING Commercialisateur : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion par l AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 Téléphone : contact@edram.fr Télécopie : Site internet : Edmond de Rothschild Asset Management (France) prend l initiative de la commercialisation de l'opcvm et pourra être amenée à déléguer la réalisation effective de cette commercialisation à un tiers choisi par ses soins. Par ailleurs, la société de gestion ne connaît pas l'ensemble des commercialisateurs des parts de l'opcvm, qui peuvent agir en dehors de tout mandat. Quel que soit le commercialisateur final, les équipes commerciales d Edmond de Rothschild Asset Management (France) sont à la disposition des porteurs pour toute information ou question relative de l'opcvm au siège social de la société. Délégation de la gestion administrative : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE Groupement d Intérêt Economique Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France) adhère et délègue la gestion administrative de l OPCVM au GIE Edmond de Rothschild Investors Assistance selon les termes définis dans son règlement intérieur et ses statuts. Le groupement a pour vocation d'être au service exclusif de ses membres exerçant une activité de gestion pour compte de tiers à titre principal ou accessoire. Il a pour objet de mutualiser des moyens de supports techniques et administratifs pour accompagner le développement des activités de ses membres à l'international et, d'une manière plus générale, pour couvrir leurs besoins communs nécessaires au déploiement de leurs activités domestiques. Délégation de la gestion comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION Société anonyme au capital social de Siège social : 1-3 Place Valhubert Paris Adresse postale : 1-3 Place Valhubert Paris Cedex 13 La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France) délègue à Caceis Fund Administration la gestion comptable de l OPCVM. Caceis Fund Administration a notamment, pour objet social la valorisation et la gestion administrative et comptable de portefeuilles financiers. A ce titre, elle procède, principalement, au traitement de l'information financière relative aux portefeuilles, aux calculs des valeurs liquidatives, à la tenue de la comptabilité des portefeuilles, à la production des états et informations comptables et financiers et à la production de divers états réglementaires ou spécifiques. Etablissements habilités à recevoir les souscriptions et les rachats : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 CACEIS BANK LUXEMBOURG 5 Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT & DE GESTION 4 Prospectus - 05/02/2015