PRESENTATION DES BUDGETS DE LA VILLE DE MEYLAN Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances
Un budget construit sous le signe de fortes contraintes et en adéquation avec les réformes en cours
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
en M BP2014 BP2015 Var BP2015/ BP2014 FONCTIONNEMENT Impôts et taxes Produits des services 23,51 23,62 0,48% 2,27 2,50 10,29% Dotations et subventions 4,08 3,52-13,71% Autres recettes : revenus immeubles et atténuation de charges 1,32 1,33 0,45% Recettes exceptionnelles TOTAL RECETTES REELLES 0,01 0,00-68,75% 31,18 30,96-0,68%
Pour rappel les taux: TH: 13,64% TFB : 26,67% TFNB: 78,09%
en euros BP 2014 BP 2015 Produit des contributions directes 14 203 849 14 339 954 Fonds national de garantie individuel de ressources - FNGIR 260 892 265 149 Attribution de compensation 7 192 921 7 192 921 Dotations de solidarité communautaire 554 745 554 745 Taxes pour utilisation des services publics et du domaine 61 800 58 000 Taxe sur l'électricité 425 000 400 000 Taxes sur la publicité 6 700 6 700 Taxe additionnelle aux droits de mutation 800 000 800 000 Total Impôts et taxes 23 505 907 23 617 469
en euros BP 2014 BP 2015 Dotation Globale forfaitaire - DGF 2 020 000 1 254 387 Régions 19 500 18 000 Départements 116 700 120 340 Autres participations de l'etat (dont le fonds d'amorçage rythmes scolaires) 45 872 81 145 Communes 28 700 30 500 Groupements de collectivités 2 300 3 150 CAF 1 404 900 1 603 002 Attribution de péréquation et de compensation (taxe professionnelle, exonérations, ) 424 558 392 158 Dotation diverses (élections, recensement, et autres) 16 200 16 763 Total Dotations et participations 4 078 730 3 519 445
BP 2014 BP 2015 Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 125 900,00 115 040,00 Culturel 255 170,00 241 800,00 Sportif 265 000,00 245 000,00 Petite enfance 618 000,00 642 893,00 Scolaire 602 000,00 805 000,00 Remboursements de frais et mise à disposition de personnel facturée (CCAS, budgets annexes ) 399 205,00 448 633,00 Total Produits des services et ventes diverses 2 265 275,00 2 498 366,00
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
en M FONCTIONNEMENT BP2014 BP2015 Var BP2015/ BP2014 Charges de personnel et frais assimilés 18,30 18,01-1,59% Charges à caractère général : services et fournitures 6,02 5,91-1,86% Autres charges : participations et subvention 3,49 3,13-10,45% Charges exceptionnelles et provisions TOTAL DEPENSES REELLES 0,01 0,01 10,00% 27,83 27,06-2,76%
BP 2014 BP 2015 Subv. De fonctionnement aux associations 1 755 352,00 1 453 842,00 Subv. De fonctionnement au CCAS 760 500,00 740 000,00 Contributions 678 630,00 670 330,00 Indemnités et frais annexes élus 188 938,00 150 400,00 charges diverses (ex : remboursement trop payé,..) 800,00 350,00 Total Autres charges de gestion courante (contingents et subventions) 3 384 220,00 3 014 922,00
LES EPARGNES
Var en M BP2015/B BP2014 BP2015 P2014 EPARGNE DE GESTION (Recettes Réelles de F - Dépenses Réelles de F) 3,35 3,90 16,32% Frais financiers (charges + produits financiers) 1,08 1,01-6,41% EPARGNE BRUTE (autofinancement réel) 2,28 2,89 27,07% Remboursement capital de la dette (= dépense d'investissement) 2,24 2,28 1,87% EPARGNE NETTE 0,03 0,61 1688,24%
PROFIL DE LA DETTE 2014 BP 2015 remboursement de capital 2 221 691,64 2 284 600,00 frais financiers 978 056,79 1 007 984,00 annuité 3 199 748,43 3 292 584,00
LES DEPENSES ET RECETTES D INVESTISSEMENT
BP2014 BP2015 Var BP2015 /BP201 4 Dépenses d'investissement (hors dette et Métropole) 3,29 2,55-22,49% Recettes d'investissement hors emprunt Autorisation d'emprunt 2,11 0,93-55,77% 1,00 1,00 0,20%
BP 2015 : Répartition des dépenses d'investissement (hors chapitre 458 et dette) -2,5 M Patimoine bati 924 278 36% Inovallée 20 000 1% Sécurisation des parcs et espaces verts 150 000 6% Patrimoine non bâti 152 000 6% NTIC 527 000 20% Réserves foncières 70 000 3% Logements aidés subvention d'équilibre 350000 14% Equipements des services 170 000 7% Participation aménagements hydrauliques (SYMBHI) 77 100 3% Opération éclairage public 110 000 4%
BP 2015 : les recettes d'investissements Recettes d'inv. hors emprunt ( ressources propres) 934K 37% Virement section fonctionnement pour investissements 610K 24% Emprunt d'équilibre 1M 39%
BP 2015 : les ressources propres d'investissements subventions 39K 4% dotation amendes de police 40K 4% fiscalité (FCTVA, TA) 855K 92%
PRESENTATION PAR POLITIQUES
Missions opérationnelles - BP 2015 : 20,83 m aménagements urbains ( 20% développement économique 1% vie citoyenne - sécurité 7% politique sportive 10% politique sociale (hors CCAS) 5% mission culturelle 18% mission éducative et CINE 39%
Les budgets annexes
Le Budget Annexe Inovallée: BUDGET ANNEXE INOVALLEE - 2015 en BP2014 BP2015 Var BP2015/BP2014 FONCTIONNEMENT Cession (taillefer) 2 830 946,00 1 415 000,00-50,02% autres produits de gestion courante (loyers) 120 000,00 130 000,00 8,33% TOTAL RECETTES REELLES 2 950 946,00 1 545 000,00-47,64% charges à caractère général (études, charges locatives, taxe foncière,..) 1 409 900,00 102 250,00-92,75% TOTAL DEPENSES REELLES 1 409 900,00 102 250,00-92,75% EPARGNE DE GESTION 1 541 046,00 1 442 750,00-6,38% Frais financiers 20 000,00 29 000,00 45,00% EPARGNE BRUTE (autofinancement réel) 1 521 046,00 1 413 750,00-7,05% INVESTISSEMENT Remboursement capital de la dette 1 521 046,00 1 413 750,00-7,05% EPARGNE NETTE 0,00 0,00 #DIV/0!
Le Budget Annexe du Bas Charlaix Depuis 2009, ce budget est en sommeil. La reprise de stocks de terrains est valorisée à 1,122 millions d euros.
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