PATRIMOINE PRIVÉ. Annexe Financière. Septembre 2007 PRIVÉ

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1 PATRIMOINE PRIVÉ Annexe Financière Septembre 2007 PRIVÉ

2 Annexe financière du contrat Patrimoine Privé Liste des unités de compte Codes Isin Actions Europe FR AKS Amplitude FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 0,70% 0,98% FR Axa Europe du Sud C FCP AXA IM EUR 2,00% 0,98% LU Axa WF Emerging Europe Equities SICAV AXA IM EUR 1,50% 0,98% LU Axa WF Europe Microcap SICAV AXA IM EUR 2,40% 0,98% LU Axa WF European Small Cap part SICAV AXA IM EUR 1,75% 0,98% LU Axa WF Talents Europe SICAV AXA IM EUR 1,50% 0,98% GB Baring Euro Growth Trust FCP Baring GBP 1,50% 0,98% FR BNP Paribas Actions Europe FCP BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% FR BNP Paribas Immobilier FCP BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% FR BNP Paribas Midcap Europe SICAV BNP Paribas AM EUR 1,29% 0,98% FR Carmignac Euro Entrepreneurs FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Carmignac Euro Investissement FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% LU Carmignac Grande Europe SICAV Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Centifolia Europe FCP DNCA Finance EUR 2,39% 0,98% FR Centrale Croissance Europe FCP CCR Gestion EUR 1,75% 0,98% FR Centrale Valeur FCP CCR Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Centrale Valuetech FCP CCR Gestion EUR 1,50% 0,98% FR CPR Active Europe SICAV CPR AM EUR 1,50% 0,98% FR CPR Europe Nouvelle 1 C SICAV CPR AM EUR 1,79% 0,98% FR CPR Middle Cap Europe SICAV CPR AM EUR 1,50% 0,98% FR Echiquier Agénor FCP Financière de l'echiquier EUR 2,39% 0,98% FR Echiquier Major FCP Financière de l'echiquier EUR 2,39% 0,98% FR Europe Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,70% 0,98% FR Fidelity Europe SICAV Fidelity EUR 2,15% 0,98% LU Fidelity European Aggressive SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity European Growth Fund SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity European Larger Companies SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity European Smaller Companies SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% FR Fidelity Trilogie Europe SICAV Fidelity EUR 2,15% 0,98% LU Franklin Mutual European Fund SICAV Franklin Templeton IM EUR 1,00% 0,98% FR Fructifonds Valeurs Européennes FCP Natexis AM EUR 2,39% 0,98% FR ING Rendement Europe FCP BFT Gestion EUR 1,75% 0,98% FR Invesco Actions Europe SICAV Invesco AM EUR 2,40% 0,98% LU Invesco European Growth SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% LU Invesco Pan European Small Cap Equity SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% FR Invesco Taïga SICAV Invesco AM EUR 2,99% 0,98% FR Ithaque FCP Tocqueville Finance EUR 2,39% 0,98% LU JPM Europe Convergence Equity A SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% LU JPM Europe Equity A SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% LU JPM Europe Strategic Growth A SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% LU JPM Europe Strategic Value A SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% 1

3 Codes Isin Actions Europe (Suite) LU JPM Europe Tech nology A SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% LU JPM Eastern European Equity Fund SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% FR JPM Europe PEA FCP JP Morgan AM EUR 2,00% 0,98% LU JPM Europe Small Cap SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% FR JPM France Sélection FCP JP Morgan AM EUR 2,00% 0,98% FR Métropole Frontière Europe FCP Métropole Gestion EUR 2,00% 0,98% FR Métropole Sélection FCP Métropole Gestion EUR 1,50% 0,98% LU MS European Property Fund SICAV Morgan Stanley IM EUR 1,25% 0,98% FR Ofi Cible FCP Ofivalmo Gestion EUR 1,79% 0,98% FR Ofi RZB Europe de l'est FCP Ofivalmo Gestion EUR 2,63% 0,98% LU Parvest Converging Europe SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% LU Parvest Emerging Markets Europe SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% LU Parvest Europe SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% LU Parvest Europe Dividende SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% LU Parvest Europe Midcap SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% LU Parvest Europe Opportunities SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% LU Parvest Europe Value SICAV BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% FR Pioneer Europe Actions FCP Pioneer IM EUR 1,80% 0,98% LU Pioneer Funds Top European Players SICAV Pioneer IM EUR 1,50% 0,98% FR Renaissance Europe SICAV Comgest SA EUR 2,09% 0,98% LU Reyl European Equities SICAV REYL and CIE SA EUR 2,13% 0,98% FR Richelieu Europe FCP Richelieu Finance EUR 2,39% 0,98% FR Robeco Small Cap Euro SICAV Robeco EUR 1,79% 0,98% FR Saint Honoré Europe PME FCP Edmond de Rothschild EUR 1,60% 0,98% FR Saint Honoré Europe Mid Caps FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,60% 0,98% FR Saint Honoré Multigest Réactif PEA FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,70% 0,98% FR Sycomore Bryan Garnier EURCP FCP Sycomore Asset Management EUR 0,60% 0,98% LU SGAM Equisys Fund Euro A1 SICAV SGAM Alternative Invest. EUR 2,00% 0,98% FR SGAM Invest Europe Mid Cap FCP Société Générale AM EUR 2,40% 0,98% FR State Street Actions Europe SICAV State Street GAF EUR 1,02% 0,98% FR State Street Midcap Europe FCP State Street GAF EUR 1,55% 0,98% FR Tocqueville Value Europe FCP Tocqueville Finance EUR 2,39% 0,98% Actions Internationales FR AAA Actions Agro Alimentaire FCP Natexis AM EUR 1,79% 0,98% LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio FCP Alliance Capital Management USD 1,70% 0,98% FR Asie Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% FR Axa Europe Actions SICAV AXA IM EUR 1,79% 0,98% FR Axa Europe Opportunités SICAV AXA IM EUR 2,39% 0,98% FR Axa Or et Matières Premières SICAV AXA IM EUR 2,99% 0,98% LU Axa WF Talents Absolute SICAV AXA IM EUR 2,75% 0,98% LU Axa WF Talents Brick Equity SICAV AXA IM EUR 2,50% 0,98% FR Balzac World Index SICAV State Street GAF USD 0,60% 0,98% FR Carmignac Innovation FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Carmignac Investissement FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Carmignac Investissement Latitude FCP Carmignac Gestion EUR 2,00% 0,98% FR Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% LU Carmignac Portfolio Commodities SICAV Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% 2

4 Codes Isin Actions Internationales (Suite) FR Carmignac Profil Réactif 100 FCP Carmignac Gestion EUR 1,00% 0,98% FR Carmignac Profil Réactif 75 FCP Carmignac Gestion EUR 1,00% 0,98% FR CPR Croissance Dynamique FCP CPR AM EUR 1,25% 0,98% LU DWS Bric SICAV DWS Finanz Service EUR 2,00% 0,98% FR Elan Multi Sélection Spécial FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 4,30% 0,98% FR Elite FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 4,29% 0,98% FR Emerging Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% FR Etoile Matières Premières SICAV Société Générale AM EUR 2,39% 0,98% FR Etoile Pacifique SICAV Société Générale AM EUR 2,00% 0,98% FR FCP Saint Honoré Investissements FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,60% 0,98% LU Fidelity Gestion Dynamique SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity Global Property Fund SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity India Focus Fund SICAV Fidelity EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity International Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% FR Fidelity Monde SICAV Fidelity Gestion EUR 1,70% 0,98% LU Fidelity Nordic Fund SICAV Fidelity International Limited SEK 1,50% 0,98% LU Fortis OBAM Equity World Cap SICAV Fortis IM EUR 1,25% 0,98% FR Géo Energies FCP Rothschild Multi Management EUR 2,00% 0,98% LU Global Trend New PowerTech SICAV Vontobel Management EUR 1,65% 0,98% FR HSBC Actisocia Union Euro FCP HSBC Investment EUR 2,09% 0,98% FR HSBC Multimanager Ethique Monde FCP HSBC Investment EUR 2,60% 0,98% LU Invesco Energy SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% LU Invesco Global Leisure SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% LU JPM Global Dynamic A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JPM Global Financials A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JPM Global Natural Resources A SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% LU JPM America Micro Cap A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% FR JPM Horizon International FCP JP Morgan AM EUR 2,00% 0,98% FR JPM Stratégie 100 FCP JP Morgan AM EUR 3,35% 0,98% LU MLIIF Global Opportunities Fund SICAV Merrill Lynch IM USD 1,50% 0,98% LU MLIIF Latin America SICAV Merrill Lynch IM EUR 1,50% 0,98% LU MLIIF-New Energy Fund-A2 SICAV LU MLIIF-World Energy Fund-A2 SICAV LU MLIIF World Finance A SICAV Merrill Lynch International Investment Funds Merrill Lynch International Investment Funds Merrill Lynch International Investment Funds USD 1,75% 0,98% USD 1,75% 0,98% USD 1,75% 0,98% LU MLIIF World Gold SICAV Merrill Lynch IM EUR 1,75% 0,98% LU MLIIF World Mining SICAV Merrill Lynch IM EUR 1,75% 0,98% LU Parvest Bric Equities SICAV BNP Paribas AM USD 1,75% 0,98% LU Parvest Latin America SICAV BNP Paribas AM USD 1,50% 0,98% LU Parvest World Technology SICAV BNP Paribas AM USD 1,50% 0,98% LU Pictet Biotech FCP Pictet Gestion USD 1,50% 0,98% LU Pictet Water FCP Pictet Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Réactis Dynamisme FCP IXIS Private Capital Management EUR 4,80% 0,98% FR Richelieu Évolution FCP Richelieu Finance EUR 2,39% 0,98% FR Saint Honoré Asie FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% FR Saint Honoré Techno Media FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% FR Saint Honoré Vie et Santé FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,60% 0,98% 3

5 Codes Isin Actions Internationales (Suite) FR Slivinter SICAV Crédit Agricole AM EUR 1,79% 0,98% FR Talents FCP AXA EUR 1,80% 0,98% LU Templeton Global Euro Fund SICAV Franklin Templeton IM EUR 1,00% 0,98% LU Templeton Growth (Euro) Fund SICAV Franklin Templeton IM EUR 0,70% 0,98% FR UFG Real Estate FCP Multifonds EUR 1,75% 0,98% FR Union Europe FCP CIC AM EUR 1,20% 0,98% FR Valeur Intrinsèque FCP Pastel et Associés SA EUR 1,95% 0,98% FR Zelis Asie Pacifique FCP Natexis AM EUR 3,75% 0,98% Actions Japon IE AXA Rosenberg Japan Equity Alpha B EUR FCP AXA Rosenberg EUR 1,35% 0,98% IE AXA Rosenberg Japan Small Cap TRUST AXA Rosenberg EUR 1,50% 0,98% LU Axa WF Far East Equities SICAV AXA IM JPY 1,50% 0,98% FR Decennie Croissance Japon SICAV Invest Asia EUR 2,27% 0,98% DE DWS Japan Fonds FCP DWS Investment EUR 0,50% 0,98% FR Elan Japindice FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 1,20% 0,98% LU Fidelity Japan Fund SICAV Fidelity International Limited JPY 1,50% 0,98% LU Fidelity Japan Smaller Companies SICAV Fidelity International Limited JPY 1,50% 0,98% LU Fidelity Pacific Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% LU Fidelity South East Asia Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% LU Fortis L Fund D Equity Japan SICAV Fortis IM JPY 1,25% 0,98% LU Invesco Greater China Equity SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% LU Invesco Nippon Select Equity Fund SICAV Invesco AM EUR 2,25% 0,98% LU Invesco Nippon Small Mid Cap Equity SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% FR Japon Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% LU JF Japan Equity A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU MLIIF Japan Opport Fund SICAV Merrill Lynch IM USD 1,50% 0,98% FR Ofi Japon FCP Ofivalmo Gestion EUR 2,39% 0,98% LU Parvest Japan SICAV BNP Paribas Asset Management JPY 1,50% 0,98% LU Parvest Japan Mid Cap SICAV BNP Paribas AM JPY 1,75% 0,98% LU Parvest Japan Small Cap SICAV BNP Paribas AM JPY 1,75% 0,98% FR Saint Honoré Japon FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,65% 0,98% FR Union Japon FCP CIC AM EUR 1,91% 0,98% Actions Pays Emergents IE Baring Eastern Europe Fund FCP Baring EUR 1,50% 0,98% IE Baring Hong Kong China Fund FCP Baring AM EUR 1,25% 0,98% FR Carmignac Emergents FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% FR CG Nouvelle Asie FCP Comgest SA EUR 2,50% 0,98% LU Fidelity China Focus Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% LU Fidelity Greater China Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% LU Fortis L Fund Equity Europe Emerging SICAV Fortis IM EUR 1,50% 0,98% LU Goldman Sachs Asia Portfolio SICAV Goldman Sachs USD 1,25% 0,98% LU HSBC GIF Indian Equity SICAV HSBC AM USD 1,50% 0,98% FR Invesco Asie Alpha SICAV Invesco AM EUR 1,55% 0,98% LU JF Greater China A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JF India A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% 4

6 Codes Isin Actions Pays Emergents (Suite) LU JF Pacific Equity A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JPM Emerging Markets Equity A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JPM Russia A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% FR Magellan SICAV Comgest SA EUR 1,75% 0,98% LU MLIIF Emerging Europe SICAV Merrill Lynch IM EUR 1,50% 0,98% FR Ofi Ming FCP Ofivalmo Gestion EUR 1,50% 0,98% LU Parvest India SICAV BNP Paribas AM USD 1,75% 0,98% LU Pictet Emerging Markets FCP Pictet Gestion USD 2,00% 0,98% FR Saint Honoré Chine FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% FR Saint Honoré Inde FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% LU Schroder INTL Emerging ASIA-AAC SICAV Schroder International Selection Funds USD 1,50% 0,98% FR State Street Emerging Markets SICAV State Street GAF EUR 1,35% 0,98% FR State Street Europe Emergente FCP State Street GAF EUR 1,55% 0,98% LU Templeton Asian Growth AACC SICAV Franklin Templeton IM USD 1,35% 0,98% LU Templeton Emerging Markets Fund SICAV Franklin Templeton IM USD 1,60% 0,98% Actions USA FR Amérique Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,65% 0,98% IE Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund FCP AXA Rosenberg EUR 1,35% 0,98% GB Baring American Growth Trust FCP Baring GBP 1,50% 0,98% FR CAAM Value USA SICAV Crédit Agricole AM EUR 1,79% 0,98% FR CPR Active US SICAV CPR AM EUR 1,50% 0,98% FR Elan Mid Cap US FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 2,00% 0,98% FR Elan USA Indice FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 1,10% 0,98% GB Fidelity American Fund SICAV Fidelity Investment Services Ltd GBP 1,50% 0,98% LU Fidelity American Growth Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% LU Fidelity Fund America Fund SICAV Fidelity International Limited USD 1,50% 0,98% LU Fortis L Fund-Equity Small Cap USA-CC SICAV Fortis Investment Management USD 1,50% 0,98% LU Franklin Mutual Beacon Fund SICAV Franklin Templeton IM EUR 1,50% 0,98% LU Franklin US Equity Fund SICAV Franklin Templeton IM EUR 1,00% 0,98% FR Invesco Actions USA SICAV Invesco AM EUR 2,40% 0,98% LU Invesco US Small Cap Equity Fund SICAV Invesco GT Management EUR 2,25% 0,98% LU Ixis Oakmark US Value Opportunities SICAV IXIS AM EUR 1,50% 0,98% LU JPM Funds US Value SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JPM US Dynamic A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU JPM US Small Cap Growth A SICAV JP Morgan AM USD 1,50% 0,98% LU MLIIF US Basic Val A SICAV Merrill Lynch Intl Investment Funds USD 0,72% 0,98% LU MLIIF US Opportunities Fund SICAV Merrill Lynch IM USD 1,50% 0,98% LU Morgan Stanley US Value Equity SICAV Morgan Stanley IM USD 1,20% 0,98% LU MS US Equity Growth Fund SICAV Morgan Stanley IM USD 1,40% 0,98% FR New America Small Caps EUR SICAV Louvre Gestion EUR 2,00% 0,98% LU Nordea 1 North American Value Fund SICAV Nordea Investment Funds USD 1,50% 0,98% LU Parvest US Mid Cap SICAV BNP Paribas AM USD 1,75% 0,98% LU Parvest US Small Cap SICAV BNP Paribas AM USD 1,50% 0,98% LU Parvest US Value SICAV BNP Paribas AM USD 1,75% 0,98% LU Parvest USA SICAV BNP Paribas AM USD 1,50% 0,98% LU Sinopia Mutli Index Fund America Index Plus Hedged Euro SICAV Sinopia EUR 1,25% 0,98% 5

7 Codes Isin Actions USA (Suite) LU SISF US Smaller Companies SICAV Schroders IM USD 1,50% 0,98% FR Tocqueville Value Amerique FCP Tocqueville Finance EUR 2,39% 0,98% FR Union USA FCP CIC AM EUR 1,00% 0,98% Actions Zone Euro FR Aeden Invest Immo SICAV KBL France Gestion EUR 2,39% 0,98% FR AGF Foncier SICAV AGF AM EUR 1,20% 0,98% FR AGF Invest FCP AGF AM EUR 1,20% 0,98% FR AGF Secteur Immobilier FCP AGF AM EUR 1,68% 0,98% FR AXA Aedificandi SICAV AXA IM EUR 2,39% 0,98% FR Axa France Opportunités FCP AXA IM EUR 2,00% 0,98% FR Axa Valeurs Françaises SICAV AXA IM EUR 1,79% 0,98% IE Baring French Growth Fund FCP Baring EUR 1,25% 0,98% FR Centifolia FCP DNCA Finance EUR 2,39% 0,98% FR Centrale Actions Euro SICAV CCR Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Centrale Actions France SICAV CCR Gestion EUR 1,40% 0,98% FR Centrale Midcap Euro FCP CCR Gestion EUR 1,50% 0,98% FR CIC Euro Opportunités FCP CIC AM EUR 2,00% 0,98% FR CIC Indiciel France 40 FCP CIC AM EUR 4,00% 0,98% FR Compagnie Immobilière ACOFI SICAV Acofi Gestion EUR 2,09% 0,98% FR CPR Middle Cap France SICAV CPR AM EUR 1,50% 0,98% FR CPR Renaissance Europe SICAV CPR AM EUR 1,79% 0,98% FR Echiquier Nétéor FCP Financière de l'echiquier EUR 2,39% 0,98% FR Echiquier Patrimoine FCP Financière de l'echiquier EUR 1,20% 0,98% FR Echiquier Quatuor FCP Financière de l'echiquier EUR 2,39% 0,98% FR Elan France Indice Bear FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 0,75% 0,98% FR Etoile Valeurs Moyennes FCP Etoile Gestion EUR 3,00% 0,98% FR FCP Saint Honoré PME FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,60% 0,98% LU Fidelity Euro Blue Chip SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity France SICAV Fidelity EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity Germany Fund SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% FR Foncier Investissement FCP Natexis AM EUR 1,70% 0,98% FR Fortis France PME FCP Fortis IM EUR 1,79% 0,98% LU Fortis L Fund Equity Energy Europe SICAV Fortis IM EUR 1,50% 0,98% FR Franceacti FCP Patrimoines et Sélections EUR 1,44% 0,98% FR Fructi Euro 50 FCP Natexis AM EUR 2,04% 0,98% FR Fructifonds France SmallCap FCP Natexis AM EUR 2,00% 0,98% FR Fructifrance Euro SICAV Natexis AM EUR 0,80% 0,98% FR Gallica FCP DNCA Finance EUR 2,00% 0,98% FR HSBC AM Small Cap France FCP HSBC Investment EUR 1,79% 0,98% LU HSBC GIF Euroland Equity SICAV HSBC Investment EUR 1,50% 0,98% LU Invesco Pan European Equity SICAV Invesco GT Management EUR 1,50% 0,98% LU JPM Euroland Equity SICAV JP Morgan AM EUR 1,50% 0,98% FR K Invest France FCP Keren Finance SA EUR 2,40% 0,98% FR La Sicav des Analystes SICAV Acofi Gestion EUR 2,39% 0,98% FR Marianne SICAV BFT Gestion EUR 1,20% 0,98% FR Métropole Euro FCP Métropole Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Métropole Midcap Euro FCP Métropole Gestion EUR 1,50% 0,98% 6

8 Codes Isin Actions Zone Euro (Suite) FR Objectif Small Caps France FCP Lazard Frères Gestion EUR 1,60% 0,98% FR Odyssée FCP Tocqueville Finance EUR 2,39% 0,98% FR Richelieu France FCP Richelieu Finance EUR 2,39% 0,98% FR Richelieu Spécial FCP Richelieu Finance EUR 2,39% 0,98% FR Saint Honoré Euro Opportunités FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,70% 0,98% LU Schroder INT Euro Active Value-AAC SICAV LU SGAM Fund Equities Eura MID CAP AC SICAV Schroder International Selection Funds Societe Generale Asset Management EUR 1,50% 0,98% EUR 1,50% 0,98% FR SGAM Invest Euro Mid Cap FCP Société Générale AM EUR 2,40% 0,98% FR SGAM Invest France Small Cap FCP Société Générale AM EUR 2,00% 0,98% LU SISF Euro Equity SICAV Schroders IM EUR 1,50% 0,98% FR Slivafrance SICAV Crédit Agricole AM EUR 1,90% 0,98% LU Templeton Euroland Fund SICAV Franklin Templeton IM EUR 1,50% 0,98% FR Tocqueville Dividende FCP Tocqueville Finance EUR 2,39% 0,98% FR Tricolore FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,80% 0,98% FR Tricolore Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,70% 0,98% FR Trusteam Garp FCP Trusteam Finance EUR 2,00% 0,98% FR Union France FCP CIC AM EUR 1,20% 0,98% Diversifié Europe FR Aeden Europe Flexible SICAV KBL France Gestion EUR 2,39% 0,98% FR CAAM Dynarbitrage Volatilité FCP Crédit Agricole AM EUR 0,60% 0,98% FR Carmignac Euro Patrimoine FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity Gestion Equilibre SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% FR Invesco Multi Stratégie SICAV Invesco AM EUR 2,15% 0,98% FR Robeco Mone Quantiplus SICAV Robeco EUR 1,20% 0,98% Diversifié International FR Aeden Harmonie FCP KBL FRANCE GESTION EUR 1,20% 0,98% FR AKS Dynamique FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 0,70% 0,98% FR AKS Opportunités FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 0,70% 0,98% FR BNP Paribas Gestion Dynamique SICAV BNP Paribas AM EUR 1,81% 0,98% FR CAAM Arbitrage Volatilité FCP Crédit Agricole AM EUR 0,40% 0,98% LU Capital Shield 90 Fund SICAV Invesco GT Management EUR 1,50% 0,98% FR Carmignac Profil Réactif 50 FCP Carmignac Gestion EUR 1,00% 0,98% FR Comgest Monde SICAV Comgest SA EUR 2,39% 0,98% FR CPR Croissance Réactive FCP CPR AM EUR 3,20% 0,98% FR DNCA Evolutif FCP DNCA Finance EUR 2,39% 0,98% FR Elan MS Réactif Opportunités FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 1,95% 0,98% FR Global Rendement FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,20% 0,98% FR Invesco Multi Patrimoine SICAV Invesco AM EUR 2,27% 0,98% LU JPM Global Total Return A SICAV JP Morgan AM EUR 1,25% 0,98% FR JPM Stratégie 25 FCP JP Morgan AM EUR 2,35% 0,98% FR JPM Stratégie 70 FCP JP Morgan AM EUR 3,30% 0,98% FR JPM Valeurs FCP JP Morgan AM EUR 2,80% 0,98% FR Kapital Multi-Réactif FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,40% 0,98% FR Multi Alternatif Equilibre FCP Edmond de Rothschild AM EUR 4,02% 0,98% FR Multigest Réactif Monde FCP Edmond de Rothschild AM EUR 4,00% 0,98% 7

9 Codes Isin Diversifié International (Suite) FR Multisélection 25 FCP Patrimoines et Sélections EUR 3,25% 0,98% FR Multisélection 50 FCP Patrimoines et Sélections EUR 3,25% 0,98% FR Multisélection 75 FCP Patrimoines et Sélections EUR 1,50% 0,98% FR Multistars FCP AXA IM EUR 2,00% 0,98% FR Optigest Long Terme FCP Optigestion EUR 2,39% 0,98% LU Parvest Target Return SICAV BNP Paribas AM EUR 0,70% 0,98% LU Parvest Target Return Plus SICAV BNP Paribas AM EUR 0,70% 0,98% FR R Valor SICAV Rothschild & Cie Gestion EUR 1,20% 0,98% FR Réactis Equilibre FCP FR Réactis Opportunités FCP IXIS Private Capital Management IXIS Private Capital Management EUR 4,55% 0,98% EUR 4,50% 0,98% FR Rouvier Valeurs FCP Rouvier & Cie EUR 1,80% 0,98% FR Saint Honoré Absolu FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,40% 0,98% FR Saint Honoré Équilibre FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,30% 0,98% FR Saint Honoré Multigest Equilibre FCP Edmond de Rothschild AM EUR 5,20% 0,98% FR Saint Honoré Multigest Rendement FCP Rothschild Multi Management EUR 1,40% 0,98% FR Saint Honoré Prudence FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,00% 0,98% FR Sycomore L/S Conservative FCP Sycomore AM EUR 0,90% 0,98% FR Sycomore L/S Opportunities R FCP Sycomore AM EUR 2,00% 0,98% FR Sycomore Patrimoine FCP Sycomore AM EUR 0,90% 0,98% Diversifié Zone Euro FR AKS Prudentiel FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 0,50% 0,98% FR Alterna Plus FCP Patrimoines et Sélections EUR 0,96% 0,98% FR Argofund Prudent FCP AXA IM EUR 4,56% 0,98% LU Axa WF European Optimal Income SICAV AXA IM EUR 1,20% 0,98% FR BNP Paribas Cliquet Euro FCP BNP Paribas AM EUR 1,50% 0,98% FR CAAM Volatilité Actions FCP Crédit Agricole AM EUR 0,60% 0,98% FR CLIC Action PEA Equilibre FCP Sinopia EUR 1,75% 0,98% FR CPR Convexité SICAV CPR AM EUR 1,20% 0,98% FR Objectis FCP Fortis IM EUR 2,00% 0,98% FR Richelieu Valeur FCP Richelieu Finance EUR 1,19% 0,98% Obligations Europe FR CAAM Oblig Europe SICAV Crédit Agricole AM EUR 1,20% 0,98% FR CPR Oblindex-i FCP CPR AM EUR 0,70% 0,98% LU Fidelity European High Yield Fd SICAV Fidelity International Limited EUR 1,00% 0,98% LU Fortis L Fund Bond Convertible Europe SICAV Fortis IM EUR 1,25% 0,98% FR IXIS Convergence SICAV IXIS AM EUR 1,20% 0,98% LU Parvest European Bond Opportunities SICAV BNP Paribas AM EUR 0,75% 0,98% FR R Convertibles FCP Rothschild & Cie Gestion EUR 1,19% 0,98% Obligations Haut Rendement FR Fortis Rendements Emergents FCP Fortis IM EUR 1,20% 0,98% LU Goldman Sachs Global High Yield Portfolio SICAV Goldman Sachs USD 1,10% 0,98% LU PAM Bonds Higher Yield SICAV Petercam EUR 0,75% 0,98% LU SISF Emerging Markets SICAV Schroders IM EUR 1,50% 0,98% 8

10 Codes Isin Obligations Internationales FR BNP Paribas Obli Monde FCP BNP Paribas AM EUR 1,20% 0,98% FR CAAM Oblig Internationales SICAV Crédit Agricole AM EUR 0,80% 0,98% FR CPR Croissance Prudente FCP CPR AM EUR 3,15% 0,98% FR Etoiles Convertibles SICAV Etoile Gestion EUR 2,39% 0,98% LU Franklin Templeton Inv Global Bond ACC FCP Franklin Templeton Investment EUR 1,05% 0,98% LU JPM Global Capital Preservation A SICAV JP Morgan AM EUR 1,25% 0,98% FR JPM Obligations FCP JP Morgan AM EUR 1,45% 0,98% LU Parvest US Dollar Bond SICAV BNP Paribas AM USD 0,75% 0,98% FR Réactis Modération FCP IXIS Private Capital Management EUR 4,20% 0,98% LU Robeco High Yield Bond SICAV Robeco Investor Services EUR 1,25% 0,98% LU Templeton Global Bond Fund A SICAV Franklin Templeton IM USD 1,05% 0,98% LU Templeton Global Total Return SICAV Franklin Templeton IM USD 0,75% 0,98% FR Victoire Convertibles SICAV Aviva Gestion d'actifs EUR 1,19% 0,98% Obligations Zone Euro FR Axa Euro 1-3 FCP AXA IM EUR 1,00% 0,98% FR Axa Euro 7-10 SICAV AXA IM EUR 1,20% 0,98% FR BNP Paribas Obli Etheis FCP BNP Paribas AM EUR 1,09% 0,98% FR CAAM Oblig 7-10 SICAV Crédit Agricole AM EUR 1,00% 0,98% FR Carmignac Sécurité FCP Carmignac Gestion EUR 1,50% 0,98% FR Centrale Obligation FCP CCR Gestion EUR 1,00% 0,98% LU Fidelity Euro Bond Fund SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund SICAV Fidelity International Limited EUR 1,50% 0,98% LU Fortis L Fund Bond Europe Emerging SICAV Fortis IM EUR 1,50% 0,98% LU Invesco Bond Return Plus SICAV Invesco GT Management EUR 1,15% 0,98% FR Ixis Euro Souverains SICAV IXIS AM EUR 1,20% 0,98% FR Ixis Inflation FCP IXIS AM EUR 0,72% 0,98% FR JPM Euro Monétaire Plus (C) FCP JP Morgan AM EUR 1,00% 0,98% FR JPM Net (C) FCP JP Morgan AM EUR 0,75% 0,98% LU JPM RV4 A- EUR SICAV JP Morgan AM EUR 0,70% 0,98% LU Parvest Euro Bond SICAV BNP Paribas AM EUR 0,75% 0,98% LU Parvest European High Yield Bond SICAV BNP Paribas AM EUR 1,20% 0,98% LU Pioneer Euro Strategic Bond A EUR Cap FCP Pioneer IM EUR 1,00% 0,98% FR Saint Honoré Convertibles FCP Edmond de Rothschild AM EUR 1,20% 0,98% FR Union Obli Long Terme FCP CIC AM EUR 1,00% 0,98% Monétaire Euro LU Fleming Series II SICAV JP Morgan AM EUR 0,50% 0,98% Monétaire Zone Euro FR Axa Court Terme SICAV AXA IM EUR 0,60% 0,98% FR Axa PEA Régularité FCP AXA IM EUR 1,00% 0,98% FR Eurose FCP DNCA Finance EUR 1,79% 0,98% LU JPM RV2 Fund (Euro) A SICAV JP Morgan AM EUR 0,60% 0,98% OPCVM de Fonds alternatifs FR AGF Alternative Holdings Partenaires FCP AGF Alternative AM EUR 3,00% 0,98% 9

11 Codes Isin OPCVM de Fonds alternatifs (Suite) FR AGF TrésoDyn FCP AGF Alternative AM EUR 2,10% 0,98% FR IPCM Alpha Jet FCP Ixis Private Capital Management EUR 5,23% 0,98% Supports Immobiliers Primonial Capimmo SCI PMA Gestion EUR 1,60% 0,98% Conditions spécifiques d investissement sur la SCI PRIMONIAL CAPIMMO La valeur des parts de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO retenue est celle : En cas de versement initial, libre ou libre programmé : du premier (1 er ) vendredi suivant la réception par l assureur des fonds, sous réserve que leur encaissement ait eu lieu respectivement et au plus tard le lundi précédent. En cas de rachat total, rachat partiel et terme : du premier (1 er ) vendredi suivant la réception par l assureur d une demande de règlement, accompagnée de l intégralité des pièces nécessaires, sous réserve que celle-ci ait eu lieu respectivement et au plus tard le lundi précédent. En cas de décès de l assuré : du premier (1 er ) vendredi suivant la réception par l assureur de la notification du décès, sous réserve que celle-ci ait eu lieu au plus tard le lundi précédent. En cas d arbitrage : du premier (1 er ) vendredi suivant la réception par l assureur d une demande d investissement ou de désinvestissement, sous réserve que celle-ci ait eu lieu au plus tard le mercredi précédent. 10

12 Liste des Fonds Internes Description des politiques d investissement et des objectifs financiers des Fonds Internes suivants : Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier Règlement du Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif NOM ET NATURE DU SUPPORT Le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif est un Fonds Interne prévu aux articles R et suivants du Code des Assurances dans le cadre des Contrats Diversifiés. Politique d investissement Le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif est un fonds diversifié qui sélectionne des OPCVM en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d investissement et leur risque. Des critères techniques tels que l encours minimal, la qualité du dépositaire et des contreparties sont également pris en compte dans le choix final des OPCVM. Ceci permet de mettre en place une allocation d actifs conformément à l orientation de gestion choisie. L objectif du fonds est de rechercher une rentabilité optimale avec un niveau élevé de sécurité. Le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif investit 100% de ses actifs dans des OPCVM de type monétaire, monétaires dynamiques, diversifiés ou alternatifs sur la zone euro ou à l international qui sont eux-mêmes investis dans des valeurs mobilières, de type actions, obligations ou monétaires du monde entier. L'orientation de gestion est défensive et vise un objectif de performance annualisée proche de l Eonia. Conformément à l art R III du Code des Assurances, il est spécifié que toute rétrocession de commission perçue par l entreprise d assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l art L du Code des Assurances, par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat. Indicateur de référence du Fonds Interne Le fonds n a pas d indicateur de référence et peut être par moment totalement investi en fonds monétaires. Cependant, à titre indicatif, les performances du fonds pourront être regardées par rapport à la progression de l indicateur de performance Eonia capitalisé. Limites de placement OPCVM Monétaires Euro : de 0 à 100%, OPCVM Obligataires et titres de créance libellés en euro : de 0 à 100%, OPCVM Obligataires et titres de créance internationaux : de 0 à 100%, OPCVM Diversifiés : de 0 à 100%, OPCVM de fonds alternatifs et fonds ARIA simples : de 0 à 100%. L allocation devra respecter en permanence les règles de dispersion édictées à l article R du Code des Assurances. Horizon de placement L horizon de placement recommandé pour le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif est inférieur à 24 mois. Données relatives à la comptabilité du fonds Les données relatives à la comptabilité séparée du fonds peuvent être consultées auprès d Axéria Vie. Rachats Les demandes de rachat doivent être introduites selon les modalités fixées dans les conditions générales du contrat d assurance. Valorisation et cotation La devise de cotation est l euro. La valorisation est hebdomadaire. La périodicité de calcul de la valeur de la part est hebdomadaire. Gestion financière du Fonds Interne Le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif est géré par PMA Gestion qui en a reçu mandat par Axéria Vie. Contribution à la performance du Fonds Interne Le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif ne comporte pas de frais de surperformance. Modification du Fonds Interne Le présent règlement de fonctionnement pourra être modifié sous forme d avenant notamment sur la modification notable de la politique d investissement, la modification de l indice de référence du fonds, la modification des frais et la modification de la société de gestion. En cas de modification sur l un des points ci-avant mentionnés, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support aux caractéristiques similaires parmi ceux proposé par l Assureur, arbitrer sans frais vers un support sans risque de placement parmi ceux proposés par l Assureur, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la modification soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Un changement de politique est considéré comme notable si la politique n est plus compatible avec la description fournie dans le règlement du fonds interne. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa précédent, les modifications seront considérées comme acceptées. Comptabilité auxiliaire d affectation Chaque Fonds Interne fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. L ensemble des frais (hors frais de contribution à la performance), prélevé au sein de la comptabilité auxiliaire d affectation, soit au maximum 1,25% par an du montant de 11

13 l'actif net du Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif, vient diminuer la performance du fonds sans diminution du nombre de parts. Les éventuelles commissions de distribution attribuées n augmenteront en aucune façon le montant des frais précités. Clôture du Fonds Interne Le présent Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif pourra être clôturé à l initiative de l Assureur et de PMA Gestion sous forme d avenant. En cas de clôture du Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support présentant des caractéristiques similaires, arbitrer sans frais un support sans risque de placement, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la clôture soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. et adresse des intervenants : COORDONNÉES DE L ASSUREUR : Axéria Vie 33, rue de Châteaudun Paris Tél : COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION : PMA Gestion 21, Rue de la Banque Paris Tél : COORDONNÉES DU DÉPOSITAIRE : ProCapital 26, avenue des Champs Elysées Paris cedex 08 Règlement du Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré NOM ET NATURE DU SUPPORT Le Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré est un Fonds Interne prévu aux articles R et suivants du Code des Assurances dans le cadre des Contrats Diversifiés. Politique d investissement Le Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré est un fonds diversifié qui sélectionne des OPCVM en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d investissement et leur risque. Des critères techniques tels que l encours minimal, la qualité du dépositaire et des contreparties sont également pris en compte dans le choix final des OPCVM. Ceci permet de mettre en place une allocation d actifs conformément à l orientation de gestion choisie. L objectif du fonds est d assurer une croissance du capital en utilisant de façon équilibrée les OPCVM monétaires et obligataires et les OPCVM actions. Le Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré investit 100% de ses actifs dans des OPCVM qui sont eux-mêmes investis dans des valeurs mobilières, de type actions, obligations ou monétaires du monde entier sans restriction ou limitation quant à la diversification industrielle, sectorielle, géographique ou autres. Conformément à l art R III du Code des Assurances, il est spécifié que toute rétrocession de commission perçue par l entreprise d assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l art L du Code des Assurances, par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat. Indicateur de référence du Fonds Interne Le fonds n a pas d indicateur de référence. Cependant, à titre indicatif, les performances du fonds pourront être regardées par rapport à la progression de l indicateur de performance composé à 45% de l indice DJ EuroStoxx 50 dividendes réinvestis et 55% de l indice Eonia capitalisé. Limites de placement OPCVM Actions : minimum 20%, maximum 70%, OPCVM Obligataires, Monétaires et Diversifiés : maximum 70%, OPCVM de fonds alternatifs et fonds ARIA simples : maximum 30%. L exposition globale aux actions ne dépassera pas 70% du portefeuille. L allocation devra respecter en permanence les règles de dispersion édictées à l article R du Code des Assurances. Horizon de placement L horizon de placement recommandé pour le Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré est supérieur à 4 ans. Contribution à la performance du Fonds Interne Les éventuels frais de contribution à la performance des Fonds internes sont au plus égaux à 15% de la performance annuelle du Fonds interne dépassant le seuil de déclenchement. Le seuil de déclenchement du Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré est l Euribor 1 an + 1%. Le détail de la méthodologie du calcul est disponible sur demande auprès de l assureur. Données relatives à la comptabilité du fonds Les données relatives à la comptabilité séparée du fonds peuvent être consultées auprès d Axéria Vie. Rachats Les demandes de rachat doivent être introduites selon les modalités fixées dans les conditions générales du contrat d assurance. Valorisation et cotation La devise de cotation est l euro. La valorisation est hebdomadaire. La périodicité de calcul de la valeur de la part est hebdomadaire. 12

14 Gestion financière du Fonds Interne Le Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré est géré par PMA Gestion qui en a reçu mandat par Axéria Vie. Modification du Fonds Interne Le présent règlement de fonctionnement pourra être modifié sous forme d avenant notamment sur la modification notable de la politique d investissement, la modification de l indice de référence du fonds, la modification des frais et la modification de la société de gestion. En cas de modification sur l un des points ci-avant mentionnés, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support aux caractéristiques similaires parmi ceux proposé par l Assureur, arbitrer sans frais vers un support sans risque de placement parmi ceux proposés par l Assureur, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la modification soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Un changement de politique est considéré comme notable si la politique n est plus compatible avec la description fournie dans le règlement du fonds interne. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa précédent, les modifications seront considérées comme acceptées. Comptabilité auxiliaire d affectation Chaque Fonds Interne fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. L ensemble des frais (hors frais de contribution à la performance), prélevé au sein de la comptabilité auxiliaire d affectation, soit au maximum 2,99% par an du montant de l'actif net du Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré, vient diminuer la performance du fonds sans diminution du nombre de parts. Les éventuelles commissions de distribution attribuées n augmenteront en aucune façon le montant des frais précités. Clôture du Fonds Interne Le présent Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré pourra être clôturé à l initiative de l Assureur et de PMA Gestion sous forme d avenant. En cas de clôture du Fonds Interne Patrimoine Privé Equilibré, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support présentant des caractéristiques similaires, arbitrer sans frais un support sans risque de placement, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la clôture soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa ci-dessus, l Assureur se réserve le droit d effectuer un arbitrage du fonds à clôturer vers le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif. Dans un tel cas, les caractéristiques et les frais appliqués au support Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif seront ceux définis et décrits dans son règlement. et adresse des intervenants : COORDONNÉES DE L ASSUREUR : Axéria Vie 33, rue de Châteaudun Tél : COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION : PMA Gestion 21, Rue de la Banque Paris Tél : COORDONNÉES DU DÉPOSITAIRE : ProCapital 26, avenue des Champs Elysées Paris cedex 08 Règlement du Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique NOM ET NATURE DU SUPPORT Le Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique est un Fonds Interne prévu aux articles R et suivants du Code des Assurances dans le cadre des Contrats Diversifiés. Politique d investissement Le Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique est un fonds diversifié qui sélectionne des OPCVM en se basant sur une analyse approfondie de leur processus d investissement et leur risque. Des critères techniques tels que l encours minimal, la qualité du dépositaire et des contreparties sont également pris en compte dans le choix final des OPCVM. Ceci permet de mettre en place une allocation d actifs conformément à l orientation de gestion choisie. L objectif du fonds vise une progression sensible du portefeuille, en concordance avec la hausse des marchés actions. Le Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique investit 100% de ses actifs dans des OPCVM qui sont eux-mêmes investis dans des valeurs mobilières, principalement de type actions, mais aussi obligations ou monétaires, du monde entier sans restriction ou limitation quant à la diversification industrielle, sectorielle, géographique ou autres. Conformément à l art R III du Code des Assurances, il est spécifié que toute rétrocession de commission perçue par l entreprise d assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l art L du Code des Assurances, par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat. Indicateur de référence du Fonds Interne Le fonds n a pas d indicateur de référence. Cependant, à titre indicatif, les performances du fonds pourront être regardées par rapport à la progression de l indicateur de performance composé à 80% de DJ EuroStoxx 50 dividendes réinvestis et 20% de l indice Eonia capitalisé. Limites de placement OPCVM Actions : minimum 50%, OPCVM Obligataires, Monétaires et Diversifiés : maximum 50%, OPCVM de fonds alternatifs et fonds ARIA simples : maximum 30%. L exposition globale aux actions peut représenter jusqu à 100% du portefeuille. 13

15 L allocation devra respecter en permanence les règles de dispersion édictées à l article R du Code des Assurances. Horizon de placement De part les variations inhérentes aux marchés actions, l horizon de placement recommandé pour le Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique est supérieur à 6 ans. Contribution à la performance du Fonds Interne Les éventuels frais de contribution à la performance des Fonds internes sont au plus égaux à 15% de la performance annuelle du Fonds interne dépassant le seuil de déclenchement. Le seuil de déclenchement du Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique est de 8% par an. Le détail de la méthodologie du calcul est disponible sur demande auprès de l assureur. Données relatives à la comptabilité du fonds Les données relatives à la comptabilité séparée du fonds peuvent être consultées auprès d Axéria Vie. Rachats Les demandes de rachat doivent être introduites selon les modalités fixées dans les conditions générales du contrat d assurance. Valorisation et cotation La devise de cotation est l euro. La valorisation est hebdomadaire. La périodicité de calcul de la valeur de la part est hebdomadaire. Gestion financière du Fonds Interne Le Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique est géré par PMA Gestion qui en a reçu mandat par Axéria Vie. Modification du Fonds Interne Le présent règlement de fonctionnement pourra être modifié sous forme d avenant notamment sur la modification notable de la politique d investissement, la modification de l indice de référence du fonds, la modification des frais et la modification de la société de gestion. En cas de modification sur l un des points ci-avant mentionnés, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support aux caractéristiques similaires parmi ceux proposé par l Assureur, arbitrer sans frais vers un support sans risque de placement parmi ceux proposés par l Assureur, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la modification soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Un changement de politique est considéré comme notable si la politique n est plus compatible avec la description fournie dans le règlement du fonds interne. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa précédent, les modifications seront considérées comme acceptées. Comptabilité auxiliaire d affectation Chaque Fonds Interne fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. L ensemble des frais (hors frais de contribution à la performance), prélevé au sein de la comptabilité auxiliaire d affectation, soit au maximum 3,39% par an du montant de l'actif net du Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique, vient diminuer la performance du fonds sans diminution du nombre de parts. Les éventuelles commissions de distribution attribuées n augmenteront en aucune façon le montant des frais précités. Clôture du Fonds Interne Le présent Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique pourra être clôturé à l initiative de l Assureur et de PMA Gestion sous forme d avenant. En cas de clôture du Fonds Interne Patrimoine Privé Dynamique, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support présentant des caractéristiques similaires, arbitrer sans frais un support sans risque de placement, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la clôture soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa ci-dessus, l Assureur se réserve le droit d effectuer un arbitrage du fonds à clôturer vers le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif. Dans un tel cas, les caractéristiques et les frais appliqués au support Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif seront ceux définis et décrits dans son règlement. et adresse des intervenants : COORDONNÉES DE L ASSUREUR : Axéria Vie 33, rue de Châteaudun Tél : COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION : PMA Gestion 21, Rue de la Banque Paris Tél : COORDONNÉES DU DÉPOSITAIRE : ProCapital 26, avenue des Champs Elysées Paris cedex 08 14

16 Règlement du Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier et nature du support Le Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier est un Fonds Interne prévu aux articles R et suivants du Code des Assurances dans le cadre des Contrats Diversifiés. Politique d investissement Le Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier est un fonds diversifié qui sélectionne : des supports immobiliers non cotés (SCI, SCPI, OPCI) et des supports immobiliers cotés (Foncières) en se basant sur des critères techniques tels que la liquidité du support, la qualité et la diversification des investissements et la capacité d investissement de la société de gestion, des OPCVM actions liées au secteur immobilier, et des OPCVM monétaires, obligataires, diversifiés et des OPCVM de fonds alternatifs. La sélection des OPCVM est basée sur une analyse approfondie de leur processus d investissement et leur risque. Des critères techniques tels que l encours minimal, la qualité du dépositaire et des contreparties sont également pris en compte dans le choix final des OPCVM. Ceci permet de mettre en place une allocation d actifs conformément à l orientation de gestion choisie. L objectif du fonds est d assurer une croissance du capital en utilisant de façon équilibrée les supports immobiliers, les OPCVM actions liées au secteur immobilier et les autres OPCVM. Le Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier investit 100% de ses actifs dans : des supports immobiliers qui sont investis principalement dans de l immobilier professionnel et, dans une moindre mesure, dans de l immobilier résidentiel sans restriction ou limitation quant à la diversification géographique, de secteur ou autres, et des OPCVM qui sont eux-mêmes investis dans des valeurs mobilières, de type actions, obligations ou monétaires, du monde entier. Conformément à l art R III du Code des Assurances, il est spécifié que toute rétrocession de commission perçue par l entreprise d assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l art L du Code des Assurances, par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat. Indicateur de référence du Fonds Interne Le fonds n a pas d indicateur de référence. Cependant, à titre indicatif, les performances du fonds pourront être regardées par rapport à la progression de l indicateur de performance composé à 15% de l indice FTSE EPRA (European Public Real Estate Index) et 85% de l indice Eonia capitalisé. Limites de placement OPCVM Obligataires et Monétaires : de 0 à 100%, OPCVM Actions et Diversifiés : de 0 à 30%, OPCVM de fonds alternatifs et fonds ARIA simples : de 0 à 30%, SCI, SCPI, OPCI : de 0 à 30%. L allocation devra respecter en permanence les règles de dispersion édictées à l article R du Code des Assurances. Horizon de placement L horizon de placement recommandé pour le Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier est supérieur à 4 ans. Contribution à la performance du Fonds Interne Les éventuels frais de contribution à la performance des Fonds Internes sont au plus égaux à 15% de la performance annuelle du Fonds Interne dépassant le seuil de déclenchement. Le seuil de déclenchement du Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier est de Euribor 1 an + 1% par an. Le détail de la méthodologie du calcul est disponible sur demande auprès de l assureur. Données relatives à la comptabilité du fonds Les données relatives à la comptabilité séparée du fonds peuvent être consultées auprès d Axéria Vie. Rachats Les demandes de rachat doivent être introduites selon les modalités fixées dans les conditions générales du contrat d assurance. Valorisation et cotation La devise de cotation est l euro. La valorisation est hebdomadaire. La périodicité de calcul de la valeur de la part est hebdomadaire. Gestion financière du Fonds Interne Le Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier est géré par PMA Gestion qui en a reçu mandat par Axéria Vie. Modification du Fonds Interne Le présent règlement de fonctionnement pourra être modifié sous forme d avenant notamment sur la modification notable de la politique d investissement, la modification de l indice de référence du fonds, la modification des frais et la modification de la société de gestion. En cas de modification sur l un des points ci-avant mentionnés, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support aux caractéristiques similaires parmi ceux proposé par l Assureur, arbitrer sans frais vers un support sans risque de placement parmi ceux proposés par l Assureur, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la modification soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Un changement de politique est considéré comme notable si la politique n est plus compatible avec la description fournie dans le règlement du fonds interne. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa précédent, les modifications seront considérées comme acceptées. Comptabilité auxiliaire d affectation Chaque Fonds Interne fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. L ensemble des frais (hors frais de contribution à la performance), prélevé au sein de la comptabilité auxiliaire d affectation, soit au maximum 3,39 % par an du montant de l'actif net du Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier, vient diminuer la performance du fonds sans diminution du nombre de parts. Les éventuelles commissions de distribution attribuées n augmenteront en aucune façon le montant des frais précités. 15

17 Clôture du Fonds Interne Le présent Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier pourra être clôturé à l initiative de l Assureur et de PMA Gestion sous forme d avenant. En cas de clôture du Fonds Interne Patrimoine Privé Immobilier, l Assureur en informera par courrier l adhérent au moins trois mois à l avance. Ce dernier disposera d un délai de 60 jours à partir de la date de l envoi de la notification pour : arbitrer sans frais vers un autre support présentant des caractéristiques similaires, arbitrer sans frais un support sans risque de placement, résilier son contrat d assurance sans pénalité de rachat à moins que la valeur des parts dans le fonds concerné par la clôture soit inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais peut être limitée aux parts des fonds en question. Si l adhérent n a pas manifesté son choix dans le délai mentionné à l alinéa ci-dessus, l Assureur se réserve le droit d effectuer un arbitrage du fonds à clôturer vers le Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif. Dans un tel cas, les caractéristiques et les frais appliqués au support Fonds Interne Patrimoine Privé Défensif seront ceux définis et décrits dans son règlement. et adresse des intervenants : COORDONNÉES DE L ASSUREUR : Axéria Vie 33, rue de Châteaudun Paris Tél : COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION : PMA Gestion 21, Rue de la Banque Paris Tél : COORDONNÉES DU DÉPOSITAIRE : ProCapital 26, avenue des Champs Elysées Paris cedex 08 16

18 Axéria Vie Société d'assurance sur la vie Entreprise régie par le Code des Assurances Société Anonyme au capital de euros RCS Paris Siège social : 33 rue de Châteaudun PARIS Tél : Fax : Le Collège du Patrimoine Association régie par la loi du 1 er juillet , avenue des Champs-Elysées - Bat C - 7 éme étage Paris Patrimoine Management & Associés Société de Conseil en Gestion de Patrimoine. Société de Courtage d Assurances. Société par Actions Simplifiée au capital de euros. RCS Paris Numéro d enregistrement au fichier des démarcheurs Banque de France : VB. Numéro d immatriculation auprès de l ORIAS : Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Siège social : 21 rue de la Banque Paris Tél. : Fax : APRIL Patrimoine Société Anonyme de courtage d assurances et de produits financiers au capital de euros RCS LYON Numéro d immatriculation auprès de l ORIAS : Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Sous le contrôle de l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 61 rue Taitbout Paris cedex Réf. : Patrimoine Privé - AF Siège social : 27 rue Maurice Flandin - BP LYON Cedex 03 Tél. : Fax :