Sage Formation. Abel Biens Web. Catalogue de formations thématiques. Suite e-cash. Pour les Moyennes et Grandes Entreprises

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Juliette Barrette
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objectifs. permet d acquérir de meilleures pratiques, découvrir des méthodes, des fonctionnalités et des outils répondant à vos besoins et ainsi gagner en productivité au quotidien.

3 Automatiser et fiabiliser vos rapprochements bancaires collaborateur confirmé Avoir suivi la formation utilisateur initiale Fiabiliser et accroitre le taux de rapprochement de vos opérations bancaires et comptables. 1. Optimisation des lois de rapprochement - Audit des tables de correspondances bancaires et comptables - Adaptation des tables de correspondance à vos besoins spécifiques - Adaptation des critères de rapprochement notamment : Support Commentaire Numéro de chèque 2. Automatisation des rapprochements - Création de séquences d automates de rapprochement - Création de séquences d automates d éditions - Mesure de la performance des lois de rapprochement par Comptes Supports p.3/7

Optimisation des lois de rapprochement - Audit des tables de correspondances bancaires et comptables - Adaptation des tables de correspondance à vos besoins spécifiques -

4 Contrôler et optimiser les frais bancaires Collaborateurs confirmés Permettre à l utilisateur d optimiser le contrôle et le suivi des frais bancaires. Permettre à l utilisateur une analyse des flux Avoir suivi la formation utilisateur initiale 1. Audit et actualisation des conditions bancaires et des conditions d intérêts existantes - Les conditions d intérêts - Les autorisations bancaires - Les conditions de valeur - Les frais bancaires et règles de génération afférentes - Les commissions de comptes - Les taux de références 2. Suivi et contrôles des frais bancaires et frais financiers - Contrôle des dates de valeur - Contrôle de la commission de mouvements - Contrôle de l échelle d intérêt et du ticket d agios - Etats de suivi des frais bancaires - Trésorerie nette 3. Analyse des flux - Chiffre d affaires par banque - Etat des flux - Suivi des encours p.4/7

Audit et actualisation des conditions bancaires et des conditions d intérêts existantes - Les conditions d intérêts - Les autorisations bancaires - Les conditions de valeur - Les frais bancaires et

5 Intégrer un nouveau collaborateur : la gestion quotidienne de trésorerie collaborateur débutant Pas de pré-requis Vous intégrez un nouveau collaborateur, cette formation orientée vers l utilisation pratique de l outil va permettre de réduire le délai de montée en compétence. 1. La collecte des relevés de comptes bancaires - Fonctionnement de l automate d appel - Intégration des opérations bancaires en trésorerie 2. La gestion quotidienne de trésorerie - Traitement des mouvements bancaires - Vérification des soldes bancaires - Saisie et actualisation de prévisions - Editions principales - Les outils d aide à la décision Soldes et fiches interactives Position de trésorerie en valeur Suivi des autorisations bancaires 3. La saisie des arbitrages - Automate d équilibrage - Saisie des équilibrages interbancaires et/ou intra groupes - OPCVM, Financements / Placements (Court Terme) - Position après décisions - Editions des confirmations p.5/7

La collecte des relevés de comptes bancaires - Fonctionnement de l automate d appel - Intégration des opérations bancaires en trésorerie 2.

6 Intégrer un nouveau collaborateur : le rapprochement bancaire collaborateurs débutants Pas de pré-requis Vous intégrez un nouveau collaborateur, cette formation orientée vers l utilisation pratique de l outil va permettre de réduire le délai de montée en compétence. 1. Interfaces - Intégration des relevés de comptes bancaires - Intégration des opérations comptables 2. Rapprochements bancaires - Gestion des dates d arrêté - Présentation des techniques de rapprochement Rapprochements manuels Rapprochements automatiques Rapprochements multi-écritures - Invalidation des rapprochements 3. Les éditions - Etats de rapprochement synthétiques et détaillés - Journaux de rapprochement : Zoom sur les opérations bancaires Zoom sur les opérations comptables - Les sélections 4. Traitements périodiques - Clôture des rapprochements - Purge p.6/7

Rapprochements bancaires - Gestion des dates d arrêté - Présentation des techniques de rapprochement Rapprochements manuels Rapprochements automatiques Rapprochements multi-écritures - Invalidation

7 p.7/7

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