Dossier modélisé de demande d accès aux fonds d investissement gérés par CDC Entreprises

Transcription

1 1/9 Région dans laquelle l entreprise est implantée Expert comptable ou cabinet d expertise Adresse : Date d envoi en ligne de la présentation d entreprise Nom de la société Identité de la société Marque commerciale Adresse de la société (siège social) SIREN Site Internet Appartenance à un groupe * Oui Si oui, lequel? Non Nom du dirigeant : Coordonnées du dirigeant (téléphone et ) : Effectif * : Année de création * : Nature juridique de la société SA SAS SARL SNC Autre (à préciser) : Actionnariat (joindre une table de capitalisation) 1 Autres implantations * Amorçage Stade d intervention * 2 Capital Risque Capital Retournement Autre (à préciser) : Capital Développement Capital Transmission Renseignements complémentaires Le dossier a-t-il été présenté à un ou plusieurs investisseurs dans l année? Oui Si oui, le(s)quel(s)?* : Non L entreprise a-t-elle formulé une préférence de contact auprès d un des fonds de la famille FSI et affiliés? 3 Oui Si oui, laquelle? : Non Les * signalent des informations déterminantes pour orienter l entreprise vers le fonds d investissement le plus pertinent. 1 Répartition détaillée du capital 2 Définitions page 4 3 Moteur de recherche des fonds gérés et/ou financés par

2 2/9 Profil de la société Existant (à 12 mois) Cible (au-delà d un an) Produits et Marché(s) visé(s) Clients cibles Taille du marché (régional, national, européen, ) Eléments Financiers 4 Historique Prévisionnel Eléments de Compte de Résultat n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 Chiffre d Affaires [CA] EBE [EBITDA] Frais Financiers Capacité d Autofinancement Résultat Net [FF] [CAF] [RN] Eléments de Bilan n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 Montant des Fonds propres Dettes Financières Trésorerie disponible [FP] [DF] [T] Dettes Financières Nettes [DF] - [T] = [DFN] Service de la dette (capital + intérêts) BFR Pour toute question relative à la constitution de ce dossier, une plateforme téléphonique financement à votre disposition le vendredi au Informations issues des comptes consolidés dans le cas d un groupe

3 3/9 Projet(s) de développement (Croissance externe, R&D, Immobilier, ) Levée de fonds Montant et nature 5 des besoins en fonds propres Durée souhaitée de l investissement Objectif(s) de la levée de fonds Valorisation à commenter avec les dirigeants ou leurs représentants (estimée ou dernière opération sur le capital réalisé) 6 Horizon du besoin : urgent (<3 mois), CT (3 à 9 mois), MT (>9 mois) Remarques / Commentaires du chef d entreprises Par exemple : Points particuliers à signaler, CV du ou des dirigeants Remarques / Commentaires de l expert-comptable Par exemple : Détail de la valeur immatérielle de l entreprise, appréciation globale sur les prévisions financières, l antériorité de la relation entre l entreprise et l expert-comptable, Pièces à joindre Document de synthèse récapitulant la stratégie de l entreprise et les perspectives de développement Plan d affaires prévisionnel sur 3 ans Prévisions de trésorerie mensuelles sur 12 mois Plan de financement envisagé pour le projet faisant l objet de la demande d investissement (autres sources de financement, utilisation des fonds ) Organigramme juridique Deux dernières liasses fiscales 5 Fonds propres, quasi fonds propres, autres types de financements 6 Se référer aux sites internet ; ; ;

4 4/9 CADRE RESERVE AU SUIVI Définition des stades d intervention Capital d'amorçage Le capital d'amorçage correspond à des fonds apportés par des investisseurs afin de financer les dépenses de première phase de création d'une entreprise. Le capital d'amorçage va ainsi permettre de payer les frais de recherche et de développement, les études de faisabilité et les études de marchés ou encore les frais d'expertise financière ou juridique. Cette phase concerne principalement les entreprises à fort contenu technologique. Capital risque L entreprise est en phase de création ou au début de son activité. Le financement est destiné au premier développement du produit et à sa première commercialisation. Il s agit d un capital apporté par une société spécialisée à un projet innovant, au démarrage d une société nouvelle ou en accompagnement de l expansion d une entreprise à fort potentiel. Capital Développement L entreprise a atteint son seuil de rentabilité et dégage des profits. Les fonds seront employés pour augmenter ses capacités de production et sa force de vente, développer de nouveaux produits et services, financer des acquisitions et/ou accroître son fonds de roulement. Capital Retournement Financement en fonds propres d'entreprises ayant connu des difficultés et pour lesquelles des mesures permettant le retour aux bénéfices sont identifiées et mise en œuvre. Capital Transmission Les capitaux sont destinés à permettre l acquisition d une entreprise existante non cotée par une équipe de dirigeants venant de la société ou de l extérieur, aidés par des investisseurs en capital accompagnés d investisseurs financiers. Ce type de financement recours à la création d une société holding, laquelle s endette pour racheter l entreprise cible (effet de levier).

5 5/9 Annexe contacts Pour remplir ce dossier en ligne et l adresser directement aux équipes de : Pour un contact régional, Directions Régionales de la Caisse des Dépôts Région Directeur régional Contact 1 Contact 2 Adresse postale BASSE NORMANDIE HAUTE NORMANDIE Florence Mas florence.mas@caissedesdepots.fr Pascal Hoffmann pascal.hoffmann@caissedesdepots.fr Ivan Lespagnol Ivan.Lespagnol@caissedesdepots.fr Olivier Moreau olivier.moreau@caissedesdepots.fr 15 Boulevard Bertrand Bp Caen Square Des Arts 7 Bis Rue Jeanne D'arc Rouen Cedex 1 NORD PAS DE CALAIS Dominique Mirada dominique.mirada@caissedesdepots.fr Jean-Luc Coopman Jean-Luc.Coopman@caissedesdepots.fr 11 Parvis De Rotterdam 170 Tour Lilleurope Euralille PICARDIE Brigitte Louis brigitte.louis@caissedesdepots.fr Mame Thioune mame.thioune@caissedesdepots.fr 60 Rue De La Vallee Cs Amiens ALSACE Gil Vauquelin gil.vauquelin@caissedesdepots.fr David Demulier david.demulier@caissedesdepots.fr Prisca Mbenkoe 6 Av De La Marseillaise anne-lise.vouillot@caissedesdepots.fr Strasbourg

6 6/9 Région Directeur régional Contact 1 Contact 2 Adresse postale CHAMPAGNE ARDENNE Gaëlle Velay gaelle.velay@caissedesdepots.fr Elodie Frefield elodie.frefield@caissedesdepots.fr Camille Rives camille.rives@caissedesdepots.fr 50 Avenue Patton Chalons En Champagne FRANCHE COMTE LORRAINE AUVERGNE BOURGOGNE RHONE-ALPES CORSE Antoine Brehard antoine.brehard@caissedesdepots.fr Emmanuel Collin emmanuel.collin@caissedesdepots.fr Francis Cubeau-Rousseau francis.cubeaurousseau@caissedesdepots.fr Aline Morancho aline.morancho@caissedesdepots.fr Claude Blanchet claude.blanchet@caissedesdepots.fr Nathalie Duhamel nathalie.duhamel@caissedesdepots.fr David Demulier david.demulier@caissedesdepots.fr Elodie Frefield elodie.frefield@caissedesdepots.fr Franck Taqui franck.taqui@caissedesdepots.fr Véronique Bec veronique.bec@caissedesdepots.fr Pascale Pineau pascale.pineau@caissedesdepots.fr Stéphanie Jouvin stéphanie.jouvin@caissedesdepots.fr Eric Pannoux/Edouard Bonnin eric.pannoux@caissedesdepots.fr Véronique Garcia veronique.garcia@caissedesdepots.fr La City 4 Rue Gabriel Plançon Besancon 16 Rue De La Ravinelle Nancy 65 Bd Francois Mitterrand Clermont Ferrand 2 E Avenue Marbotte Bp Dijon 44 Rue De La Villette Lyon Cedex 03 Les Jardin Du Centre C2 Bp Ajaccio

7 7/9 Région Directeur régional Contact 1 Contact 2 Adresse postale LANGUEDOC ROUSSILLON Elisabeth Viola elisabeth.viola@caissedesdepots.fr Christine Pujol-Noël christine.pujol@caissedesdepots.fr 101 Allee De Delos Montpellier PACA AQUITAINE LIMOUSIN MIDI PYRENEES POITOU CHARENTES BRETAGNE CENTRE Jean-Paul Guérin jean-paul.guerin@caissedesdepots.fr Xavier-Roland Billecart xavier.rolandbillecart@caissedesdepots.fr Christophe Laurent christophe.laurent@caissedesdepots.fr Philippe Lambert philippe.lambert@caissedesdepots.fr Thierry Ravot thierry.ravot@caissedesdepots.fr Loïc Rolland loic.rolland@caissedesdepots.fr Michel Pupin michel.pupin@caissedesdepots.fr Fabrice Chauvin fabrice.chauvin@caissedesdepots.fr Jérôme Spanek jerome.spanek@caissedesdepots.fr Jérôme Spanek jerome.spanek@caissedesdepots.fr 19 Place Jules Guesde Bp Marseille Cedex 38 Rue De Cursol Bordeaux 19 Rue Cruveilhier Bp Cedex Limoges 97 Rue Riquet Toulouse 14 Bd Chasseigne Poitiers Emmanuelle Siri emmanuelle.sri@caissedesdepots.fr Jean-Marie Fougeray jeanmarie.fougeray@caissedesdepots.fr Jean-Sébastien Perfumo Guillaume Beaure D Augères jean- guillaume.beauredaugeres@caissedesdepots.fr Ctr D'aff Sud 19 Rue Chatillon Rennes sebastien.perfumo@caissedesdepots.fr Guillaume Beaure D Augères Arnaud Daoudal 2 Avenue De Paris guillaume.beauredaugeres@caissedesdepots.fr arnaud.daoudal@caissedesdepots.fr Orleans

8 8/9 Région Directeur régional Contact 1 Contact 2 Adresse postale PAYS DE LA LOIRE ILE DE FRANCE REUNION OCEAN INDIEN ANTILLES GUYANE NOUVELLE CALEDONIE Jean-Marcel Morisset jeanmarcel.morisset@caissedesdepots.fr Patrick François patrick.francois@caissedesdepots.fr Anne de Richecour anne.derichecour@caissedesdepots.fr Olivier Camau olivier.camau@caissedesdepots.fr Richard Curnier richard.curnier@caissedesdepots.fr Gérard Perfettini Gerard.Perfettini@caissedesdepots.fr Guillaume Beaure D Augères Olivier Bourhis guillaume.beauredaugeres@caissedesdepots.fr olivier.bourhis@caissedesdepots.fr Eric Zglinicki eric.zglinicki@caissedesdepots.fr Nicolas Gronier nicolas.gronier@caissedesdepots.fr David Fabre david.fabre@caissedesepots.fr Fabien Ducasse fabien.ducasse@caissedesdepots.fr 26 Allee Francois Mitterrand Angers 2 Avenue Pierre Mendes France Paris 112 Rue Ste Marie Saint Denis Parc D'activites De La Jaille Baie- Mahault

9 9/9 Pour un investissement de proximité, FSI-Régions PARIS Ile-de-France 22-28, rue Joubert PARIS Delphine JARNIER Directeur Tél. : Pays de la Loire, Poitou, Bretagne 63, quai Magellan BP NANTES cedex 1 Marc PREVOT Directeur Tél. : marc.prevot@fsi-regions.fr Centre, Limousin 32, rue du Bœuf Saint-Paterne BP ORLEANS Cedex 1 Jean-Yves CAPO Directeur de Tél. : jean-yves.capo@fsi-regions.fr Auvergne, Rhônes-Alpes Immeuble 6ème Sens 186, avenue Thiers LYON cedex 06 Jean-Louis ETCHEGOYHEN - Directeur Tél. : jl.etchegoyhen@fsi-regions.fr PACA, Languedoc-Roussillon 141, avenue du Prado BP Marseille Cedex 08 ou Arche Jacques Cœur 222, place Ernest Granier MONTPELLIER cedex 2 Denis MERVAILLE Directeur de Tél. : denis.mervaille@fsi-regions.fr Midi-Pyrénées, Aquitaine 24, avenue Georges Pompidou BP BALMA cedex Thierry DECKER Directeur de Tél. : thierry.decker@fsi-regions.fr Bourgogne, Franche Comté 13, rue Jean Giono BP DIJON cedex Laurence GAUTHIER - Directeur de Tél. : laurence.gauthier@fsi-regions.fr Lorraine, Alsace 10, route de l Aviation Technopôle de Nancy-Brabois CS VILLERS LES NANCY cedex Pierre GEEROLF - Directeur de Tél. : pierre.geerolf@fsi-regions.fr Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie Immeuble Axe Europe 213, boulevard de Turin LILLE Vincent STIEVENARD Directeur de Tél. : vincent.stievenard@fsi-regions.fr