Comptabilité. Référence. Version 10.0 C P T M A 0 1 3

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1 Comptabilité Version 10.0 Référence C P T M A 0 1 3

2 COMPOSITION DU PROGICIEL PROPRIETE & USAGE CONFORMITE & MISE EN GARDE EVOLUTION LA FICHE SUGGESTION MARQUES Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le CD-ROM (ou les disquettes) sur lequel est enregistré le programme, la documentation correspondante Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Sage France. Documentation Sage France. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour. Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel. Ligne 30 est une marque déposée appartenant à Sage France. Ligne 100 est une marque déposée appartenant à Sage France. Ligne 500 est une marque déposée appartenant à Sage France. Windows NT Workstation, Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Windows, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

3 Comptabilité Sommaire Introduction 11 Utilisation en client/serveur...15 A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...15 Les nouveautés de la version Modifications concernant les programmes de la ligne Nouveautés fonctionnelles de la Comptabilité...18 La comptabilité : fonctions disponibles par version...20 Fonctions disponibles des versions Windows...20 Fonctions disponibles des versions Macintosh...28 La documentation fournie...38 Conventions d écriture...38 Menu Système 41 Menu Pomme 43 Menu Fichier 45 Nouveau...48 Assistant de création d'un nouveau fichier...48 Boîte de dialogue Créer le fichier comptable si l'assistant n'est pas utilisé...56 Exercice comptable et longueur des comptes...57 Ouvrir...59 Ouverture du dossier comptable...59 Ouverture du fichier expert...60 Fermer...62 A propos de Volet Identification - A propos de Volet Initialisation - A propos de Volet Contacts - A propos de Volet Paramètres - A propos de Volet Préférences - A propos de Volet Ajustement lettrage A propos de Volet Communication - A propos de Volet Options - A propos de Lire les informations Configuration système et partage Volet Configuration système - Configuration système et partage Volet Utilisateurs connectés - Configuration système et partage Envoi d un message Réception d un message Autorisations d accès Commandes protégées Importer A propos des formats d'importation Importer un fichier au format standard Lancement de l'importation Import au format Texte Import des Ecritures Sage et Ciel Windows Importer au format Edifact Importer un fichier au format paramétrable Exporter Format Texte/Sylk Export au format texte Export aux formats SYLK et HTML Format Classeur Microsoft Excel

4 Sommaire général Export au format Sage (Saari et Ciel) Export au format EDIFACT Préambule Format d export EDIFACT Exporter au format paramétrable Exporter la balance Exportations : mode opératoire Définition format paramétrable Communication Envoi de données Réception de données Imprimer les paramètres dossier Mise en page Format d impression Impression différée Lancement des programmes Sage Ligne Quitter Menu Edition 213 Annuler Couper Copier Coller Effacer Sélectionner tout Dupliquer Calculette Sage Inverseur Ajouter Voir/Modifier Consulter Supprimer Précédent Suivant Rechercher Atteindre Afficher le journal d import Menu Structure 225 Plan comptable Opérations possibles sur la liste des comptes généraux Assistant de création d'un compte général Boîte de dialogue Créer un compte général si l'assistant n'est pas utilisé Plan analytique Opérations possibles sur la liste des sections analytiques Volet Fiche principale - Section analytique Volet Budgets - Section analytique Volet Information libre - Section analytique Volet Cumuls - Section analytique Assistant à la génération automatique des sections Plan reporting Opérations possibles sur la liste des comptes reporting Volet Fiche principale - Compte reporting Volet Cumuls - Compte reporting Plan tiers Opérations possibles sur la liste des comptes tiers Volet Identification - Compte tiers Volet Contacts Compte tiers Volet Complément - Compte tiers Volet Banques - Compte tiers

5 Comptabilité Volet Solvabilité - Compte tiers Volet Champs libres - Compte tiers Volet Cumuls - Compte tiers Taux de taxes Opérations possibles sur la liste des taux de taxes Fiche d'un taux de taxes Codes journaux Opérations possibles sur la liste des codes journaux Assistant de création d'un code journal Fenêtre Code journal si l'assistant n'est pas utilisé Codes journaux analytiques Opérations possibles sur la liste des codes journaux analytiques Paramétrage d'un journal analytique Banques Opérations possibles sur la liste des banques Volet Identification - Banques Volet Contacts - Banques Volet R.I.B. - Banques Modèles Modèles de saisie Opérations possibles sur la liste des modèles de saisie Modèles de saisie : présentation Modèles de saisie analytique Modèles de grille Opérations possibles sur la liste des modèles de grille Fenêtre de paramétrage des modèles de grille Modèles de règlement Opérations possibles sur la liste des modèles de règlement Fenêtre de paramétrage des modèles de règlement..351 Modèles d'abonnement Opérations possibles sur la liste des modèles d'abonnement Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement Duplication des modèles Libellés Détail d un libellé Postes budgétaires Opérations possibles sur la liste des postes budgétaires Volet Fiche principale - Poste budgétaire Volet Dotations - Poste budgétaire Volet Comptes - Poste budgétaire Duplication des postes budgétaires Cycles de révision Principe d utilisation des cycles de révision Opérations possibles sur la liste des cycles de révision Volet Fiche principale Cycle de révision Volet Consignes Cycle de révision Volet Tableaux - Cycle de révision Fusion Procédure de fusion Particularité de la fusion du plan tiers Fusion des comptes Menu Traitement 383 Saisie des écritures Journaux de saisie Opérations possibles sur la liste des journaux Saisie d un journal Saisie classique d un mouvement Contrôle de saisie des zones obligatoires

6 Sommaire général Saisie d un mouvement en devise Saisie d'un mouvement multi-échéances Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales Saisie analytique Saisie d'un registre Visualisation d une pièce Saisie d informations libres Utilisation des modèles de saisie Interrogation d un compte Gestion de la TVA sur les encaissements Transfert d écritures Impression du brouillard Clôture des journaux Assistant de clôture des journaux Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux Effets de la clôture totale des journaux Les contraintes Procédure de clôture Saisie par lot Ouverture ou création du fichier de saisie par lot Liste des journaux du lot de saisie Saisie d un journal - Saisie par lot Saisie des OD analytiques Composition de la fenêtre de saisie Les zones de saisie Modification / Suppression d'une OD analytique Interrogation et lettrage Ecran d'interrogation : présentation Lettrage / Délettrage automatique des mouvements Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvements Ajustement lettrage Affectation ou Modification d'un registre Impression d'un extrait de compte Interrogation tiers Interrogation analytique Sélection des mouvements Liste des mouvements Affichage de l'écriture d'origine Impression d'un extrait de compte de la section Gestion des extraits Consultation des extraits de compte Saisie manuelle / modification d un extrait Liste des écritures rapprochées Impression de l extrait Intégration des extraits reçus de la banque par modem Rapprochement bancaire automatique Le rapprochement bancaire et la gestion des devises Présentation de la fenêtre Rapprochement bancaire Sélection des mouvements Rapprochement automatique Rapprochement manuel Tableau récapitulatif des combinaisons de rapprochement Annulation d un rapprochement Effet du rapprochement sur les extraits de compte Impression du rapprochement Rapprochement bancaire manuel Fenêtre du rapprochement bancaire manuel Sélection des mouvements Pointage des mouvements Impression de l'état de rapprochement Règlement tiers Sélection des mouvements à traiter Visualisation des règlements Association de plusieurs mouvements

7 Comptabilité Règlement partiel d une facture Règlement en devise Impression de la liste des règlements à effectuer Génération des règlements Génération de l'impression sur la messagerie Rappel/relevé Sélection des mouvements à traiter Visualisation des mouvements à relancer Impression des lettres de rappel et des relevés Impression de la proposition de rappel Réévaluation des dettes et des créances en devise Assistant de réévaluation des comptes en devise Révision par cycle Sélection des mouvements Saisie d un registre de révision Saisie des observations du cycle Saisie des observations du regroupement de comptes Saisie des consignes du cycle Saisie d un tableau Passage à un nouveau cycle Recherche d'écritures Sélection simplifiée Recherche d écritures Format de sélection Recherche d écritures Impression du résultat de la recherche Liste des écritures trouvées Ecritures d'abonnement Compaction Fin d'exercice Nouvel exercice Report des budgets Clôture de l exercice Etats de clôture Suppression du premier exercice Menu Etat 639 Généralités sur les impressions Editions en devise Statut des écritures Sélection simplifiée Plus de critères : les formats de sélection Export vers les Etats financiers Statut des écritures Etats personnalisés Impression d un état personnalisé Contenu du menu Brouillard Fenêtre de sélection simplifiée - Brouillard Format de sélection - Brouillard Journal Journal général Grand-livre des comptes Sélection simplifiée - Grand-livre des comptes Format de sélection Grand-livre des comptes Balance des comptes Sélection simplifiée Balance des comptes Format de sélection Balance des comptes Echéancier Sélection simplifiée - Echéancier Format de sélection - Echéancier Balance âgée Sélection simplifiée Balance âgée Format de sélection Balance âgée Etats tiers Grand livre des tiers Sélection simplifiée Grand-livre des tiers Format de sélection Grand-livre des tiers

8 Sommaire général Balance des tiers Sélection simplifiée Balance des tiers Format de sélection Balance des tiers Statistiques tiers Sélection simplifiée Statistiques tiers Format de sélection Statistiques tiers Déclaration de taxes Sélection simplifiée Déclaration de taxes Format de sélection Déclaration de taxes Mise à jour des écritures de taxes Paramétrage de la déclaration de taxes Saisie des constantes Calcul de la déclaration de TVA sur les débits Calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements Rapport d activité Sélection simplifiée Rapport d activité Format de sélection Rapport d activité Paramétrage du rapport d'activité Bilan/Compte de résultat Sélection simplifiée Bilan/compte de résultat Format de sélection Bilan/compte de résultat Paramétrage Bilan/compte de résultat Etats analytiques Sélection simplifiée Etats analytiques Format de sélection Etats analytiques Etats budgétaires Sélection simplifiée Etats budgétaires Format de sélection Etats budgétaires Etats reporting Grand-livre reporting Sélection simplifiée Grand-livre reporting Format de sélection Grand-livre reporting Balance reporting Sélection simplifiée Balance reporting Format de sélection Balance reporting Etats analytiques reporting Sélection simplifiée Etats analytiques reporting Format de sélection Etats analytiques reporting Bilan/Compte de résultat reporting Sélection simplifiée Bilan/compte de résultat reporting Format de sélection Bilan/compte de résultat reporting Paramétrage Bilan/compte de résultat reporting Etats budgétaires reporting Sélection simplifiée Etats budgétaires reporting Format de sélection Etats reporting budgétaires Analyse et contrôles Comparatif multi-exercices Sélection simplifiée - Comparatif multi-exercices Comparatif multi-exercices - Format de sélection Comparatif multi-exercices Saisie des commentaires Analyse des journaux Sélection simplifiée - Analyse des journaux Format de sélection - Analyse des journaux Palmarès des comptes Sélection simplifiée - Palmarès des comptes Format de sélection - Palmarès des comptes Tableau de bord personnalisé Sélection simplifiée - Tableau de bord personnalisé Format de sélection - Tableau de bord personnalisé. 792 Paramétrage des états - Tableau de bord personnalisé

9 Comptabilité Contrôles comptables Contrôles comptables - Liste Contrôles comptables Impression Contrôles comptables Paramétrage Contrôles du paramétrage Contrôles effectués Sélection simplifiée - Contrôles du paramétrage Format de sélection - Contrôles du paramétrage Etats des registres Registre-révision Sélection simplifiée - Registre révision Format de sélection - Registre révision Registres-taxe Format de sélection Registres-taxe Etat révision par cycle Sélection simplifiée Etats de révision par cycle Format de sélection Etats de révision par cycle Etat révision par cycle Etat imprimé Contrôle de caisse Sélection simplifiée Contrôle de caisse Format de sélection Contrôle de caisse Etats libres Liste des comptes généraux Sélection simplifiée Liste des comptes généraux Format de sélection Liste des comptes généraux Liste des comptes tiers Sélection simplifiée Liste des comptes tiers Format de sélection Liste des comptes tiers Liste des sections analytiques Sélection simplifiée Liste des sections analytiques Format de sélection Liste des sections analytiques Menu Fenêtre 847 Réorganiser Actualiser Barres d outils Volet Barres d outils - Barres d outils Volet Raccourcis Barres d outils Personnaliser la liste Préférences Numérotation driver fax Menu Aide (?) 869 A propos de Comptabilité Annexes 875 Annexe 1 : Fichiers et champs de la mise en page Annexe 2 : Fichiers d'importation / exportation gamme Annexe 3 : Format d exportation de la balance Annexe 4 : Fichiers d'import / Export CIEL Annexe 5 : Fichiers d'import / Export Sage Annexe 6 : Critères des formats d'exportation Annexe 7 : Exportation des états Annexe 8 : Déclaration de taxes aux modèles CERFA Annexe 9 : Paramétrage des contrôles comptables Annexe 10 : Les imports/exports paramétrables

10 Sommaire général 10