Classe de risque D.I.C.I. Dernière VL* connue

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1 GAMME DES UNITES DE COMPTE (UC) ELIGIBLES AUX CONTRATS PERFORMANCE ABSOLUE VIE - FRONTIERE EFFICIENTE - LIBERALYS VIE (Source Six Telekurs / Valorisations sur base des informations disponibles à la réalisation du document) Dénomination Société de Gestion Type Performances en Absolute return ALKEN ABSOLUTE RETURN Alken Lux O.P.C.V.M. LU ,54 31/12/2014 3, Non - 2,25 BETAMAX (PART P) Fideas Capital O.P.C.V.M. FR ,02 31/12/ ,00 25,30 - Non - 1,50 CENTRALE OPPORTUNITES MONDE CCR AM O.P.C.V.M. FR ,22 31/12/2014 4,20 23,00 24,30 Non - 1,50 EFG OPTIMUM Amaika AM O.P.C.V.M. FR ,41 31/12/2014 0,40 5,40 8,00 Non - 1,50 EIFFEL EQUITY ALPHA Eiffel Inv Grp O.P.C.V.M. LU ,04 31/12/2014-2, Non - 1,00 FCP BDL REMPART EUROPE BDL Cap.Manag. O.P.C.V.M. FR ,89 31/12/2014 4,00 28,80 29,60 Non - 2,25 GINJER ACTIFS 360 Ginjer AM O.P.C.V.M. FR ,25 31/12/2014 1,20 20,90 - Non - 1,85 H2O ADAGIO R H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR ,63 31/12/2014 3,00 20,80 - Non - 0,80 HELIUM OPPORTUNITES PART A Syquant Cap. O.P.C.V.M. FR ,00 31/12/2014 2,60 10,00 21,00 Non - 1,25 LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITS Laffi.Cap.Man.. O.P.C.V.M. FR ,38 31/12/2014 0,70-1,40 6,80 Non - 2,00 MIURA (B) DNCA Fin Lux O.P.C.V.M. LU ,08 31/12/2014 2,60 13,80 18,20 Non - 2,00 MONETA LONG SHORT Moneta Asset Manag. O.P.C.V.M. FR ,26 31/12/2014 0,00 24,90 - Non - 2,00 NEUFLIZE OPTIMUM Neuf.OBC Inv. O.P.C.V.M. FR ,34 31/12/2014-0,70-3,20-0,40 Non - 1,50 OBJECTIF LONG SHORT FLEXIBLE Lazard Fr.Gest. O.P.C.V.M. FR ,98 31/12/2014-2, Non - 2,00 OFI PRIM KAPPASTOCKS PART R Prim`Finance O.P.C.V.M. FR ,56 31/12/2014-4,20 18,80 17,10 Non - 2,00 PHILEAS L/S EUROPE Phileas AM O.P.C.V.M. FR ,86 31/12/2014 1,40 4,40 - Non - 2,00 RIVOLI CAPITAL Rivoli Fd Mana. O.P.C.V.M. FR ,07 31/12/ ,70 20,90 29,60 Non - 2,25 RIVOLI EQUITY FUND Rivoli Fd Mana. O.P.C.V.M. FR ,23 31/12/2014 7,10 22,70 28,70 Non - 2,00 RIVOLI LONG SHORT BOND FUND Rivoli Fd Mana. O.P.C.V.M. FR ,99 31/12/2014 2,80-1,50 11,20 Non - 1,50 SCHELCHER EURO RENDEMENT Schelcher Prince G. O.P.C.V.M. FR ,15 31/12/2014 0, Non - 1,50 SCHELCHER PRINCE OPP EUROP(P) Schelcher Prince G. O.P.C.V.M. FR ,00 31/12/2014-1,40 42,30 - Non - 1,20 SYCOMORE L/S CONSERVATIVE Sycomore AM O.P.C.V.M. FR ,90 31/12/2014-3,60 0,10 0,70 Non - 1,20 SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES (R) Sycomore AM O.P.C.V.M. FR ,04 31/12/2014 4,30 32,70 28,70 Non - 2,00 UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY Uncia Am O.P.C.V.M. FR ,80 31/12/2014 3, Non - 2,30 UNION REACTIF VALORISATION (R CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR ,99 31/12/2014 0,50-8,90-11,40 Non - 1,50 Actions Amérique du Nord - Générales EDR US VALUE&YIELD Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,15 31/12/ ,40 83,70 105,90 Non - 2,00 FF AMERICA FUND FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,82 31/12/ ,50 93,80 128,10 Non - 1,50 NEUFLIZE USA OPPORTUNITES AH Neuf.OBC Inv. O.P.C.V.M. FR ,52 08/12/ ,20-25,90-25,80 Oui 09/12/2014 2,00 PIM AMERICA A (EUR) Fourpoints IM O.P.C.V.M. FR ,12 31/12/2014-5,00 41,40 64,60 Non - 2,20 R CONVICTION USA C Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,05 31/12/ ,20 67,70 83,50 Non - 1,50 R CONVICTION USA H Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,97 31/12/2014 5,90 54,00 - Non - 1,50 TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Tocqueville Finance O.P.C.V.M. FR ,53 31/12/ ,10 63,40 95,70 Non - 2,39 Actions Amerique Latine EDR LATIN AMERICA C Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,42 31/12/2014-9, Non - 2,00 HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC HSBC Inv Fd Lux O.P.C.V.M. LU ,31 31/12/2014-9,00-27,00-31,00 Non - 1,75 Actions Asiatiques - Générales PRIGEST PACIFIQUE Prigest O.P.C.V.M. FR ,18 31/12/2014 8,80 22,70 31,20 Non - 2,00 Actions Asiatiques - Zones Particulieres BARING HONG KONG CHINA FUND_A Baring Intl Fd Mgrs O.P.C.V.M. IE ,73 31/12/ ,00 36,20 24,60 Non - 1,25 EDR CHINA Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,78 31/12/ ,90 36,10-6,10 Non - 2,00 EDR INDIA Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,73 31/12/ ,10 57,70 41,20 Non - 2,00 FF CHINA FOCUS A-ACC-EUR FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,28 31/12/ ,20 52,90 42,30 Non - 1,50 HSBC GIF CHINESE EQUITY AC HSBC Inv Fd Lux O.P.C.V.M. LU ,91 31/12/ ,40 50,40 34,60 Non - 1,50 HSBC GIF INDIAN EQUITY AC HSBC Inv Fd Lux O.P.C.V.M. LU ,16 31/12/ ,90 68,50 15,00 Non - 1,50 Actions Asiatiques hors Japon BARING ASEAN FRONTIERS FUND_A Baring Intl Fd Mgrs O.P.C.V.M. IE ,20 31/12/ ,60 32,50 78,30 Non - 1,25 CG NOUVELLE ASIE COMGEST SA O.P.C.V.M. FR ,93 31/12/ ,00 53,20 62,70 Non - 2,50 EDR ASIA LEADERS C Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,24 31/12/ ,90 28,10 - Non - 2,00 FF EMERGING ASIA FUND FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,83 31/12/ ,70 46,70 60,90 Non - 1,50 FF SOUTH EAST ASIA A-ACC-EUR FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,45 31/12/ ,90 30,30 42,70 Non - 1,50 1

2 Dénomination Société de Gestion Type Performances en 1 an 3 ans 5 ans M&G ASIAN EUR A M&G Securities O.P.C.V.M. GB ,23 31/12/ ,60 43,50 61,90 Non - 1,50 Actions autres secteurs particuliers NATIXIS ACTIONS AGRO ALIMENTAI Natixis AM O.P.C.V.M. FR ,85 31/12/2014 6,80 44,30 73,00 Non - 1,79 PICTET SECURITY Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,27 31/12/ ,60 65,80 111,20 Non - 2,40 PICTET TIMBER Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,87 31/12/ ,70 59,10 68,50 Non - 2,40 Actions Euro - Générales BRONGNIART RENDEMENT CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR ,91 31/12/2014 5,40 28,70 20,30 Non - 2,40 EDR EURO LEADERS Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,45 31/12/2014 0,00 51,70 27,50 Non - 2,00 METROPOLE EURO A Metropole Gestion O.P.C.V.M. FR ,50 31/12/2014 3,20 58,70 37,20 Non - 1,50 PETERCAM EQUITIES EUROMAND Petercam IAM O.P.C.V.M. BE ,85 31/12/2014-2,60 48,10 46,40 Non - 1,50 REACTOR 7 Casa4Funds O.P.C.V.M. LU ,02 31/12/2014 3,70 11,70-4,90 Non - 1,50 ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS Roche-Brune AM O.P.C.V.M. FR ,05 31/12/2014 3,60 67,10 51,30 Non - 2,00 SYCOMORE EUROCAP (PART R) Sycomore AM O.P.C.V.M. FR ,45 31/12/2014 1,00 42,80 23,80 Non - 2,00 Actions Euro - petites et moyennes capitalisations ALLIANZ ACTIONS EURO MIDCAP C Allianz Gl Inv O.P.C.V.M. FR ,21 31/12/2014 2,70 51,30 52,20 Non - 1,79 OBJECTIF SMALL CAPS EURO A Lazard Fr.Gest. O.P.C.V.M. FR ,71 31/12/2014 1,50 61,00 64,40 Non - 1,85 SYCOMORE SYNERGY SMALLER CIES Sycomore AM O.P.C.V.M. FR ,39 31/12/2014 2,70 60,70 55,90 Non - 2,50 Actions Europeennes - Emergentes EMERGING EUROPE FUNDS BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU ,41 31/12/ ,40-2,70-5,20 Non - 1,75 Actions Europeennes - Générales AGRESSOR Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,69 31/12/2014 3,60 59,50 68,00 Non - 2,39 AGRESSOR PARTAGE Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,38 31/12/2014 3, Non - 2,00 ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R Alken Lux O.P.C.V.M. LU ,94 31/12/ ,10 88,20 94,50 Non - 1,50 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH C All Gl Inv Luxbg O.P.C.V.M. LU ,26 31/12/2014 9,30 55,70 93,10 Non - 2,55 ANTINEA Cons.Plus Ges. O.P.C.V.M. FR ,53 29/12/2014 1,30 32,40 3,60 Non - 4,00 CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU ,43 31/12/2014 9,60 38,80 35,30 Non - 2,25 CCR CROISSANCE EUROPE CCR AM O.P.C.V.M. FR ,58 31/12/2014 4,40 54,10 59,50 Non - 1,75 CCR VALEUR R CCR AM O.P.C.V.M. FR ,34 31/12/2014 3,00 56,90 28,00 Non - 1,50 COMGEST GROWTH EUROPE Comgest Asset Mng O.P.C.V.M. IE00B6X8T ,82 31/12/2014 8, Non - 2,00 CPG VALEURS FEMININES Cons.Plus Ges. O.P.C.V.M. FR ,72 31/12/2014 8,10 46,80 60,40 Non - 2,00 DNCA Value Europe - Part C - EUR DNCA Finance O.P.C.V.M. FR ,29 31/12/2014 4,20 57,60 54,90 Non - 2,39 ECHIQUIER MAJOR Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,23 31/12/2014 4,50 53,90 68,30 Non - 2,39 EDR EUROPE VALUE & YIELD (C) Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,53 31/12/2014 1,50 37,00 35,90 Non - 2,00 FCOM ACTIONS FLEXIBLE EUROPE FinancecomAM O.P.C.V.M. FR ,09 31/12/2014-8,20 29,50 11,20 Non - 2,00 FCP BDL CONVICTIONS BDL Cap.Manag. O.P.C.V.M. FR ,30 31/12/2014 7,20 58,90 62,70 Non - 2,00 FCP MAM HUMANIS D Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR ,44 31/12/2014 2,90 47,80 39,20 Non - 2,39 FIDELITY EUROPE Fidelity Gestion O.P.C.V.M. FR ,14 31/12/2014 5,30 56,80 63,00 Non - 1,90 FOCUS EUROPA (P) Focus Asset Man O.P.C.V.M. FR ,11 31/12/2014 1,20 38,00 43,30 Non - 2,10 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU ,11 31/12/2014-2,60 51,80 68,90 Non - 1,00 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU ,55 31/12/2014-1,40 45,20 48,90 Non - 1,00 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE Inv Mgmt O.P.C.V.M. LU ,21 31/12/ ,50 62,30 88,00 Non - 1,30 KBL RICHELIEU EUROPE KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR ,35 31/12/2014 3,20 37,70 25,70 Non - 2,39 KBL RICHELIEU SPECIAL KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR ,97 31/12/2014 1,00 39,20 38,30 Non - 2,39 MAM ACTION ETHIQUE Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR ,77 31/12/2014 2,90 47,80 39,20 Non - 2,39 MANDARINE VALEUR (PART R) Mandarine Ges. O.P.C.V.M. FR ,53 31/12/2014-2,90 42,00 27,10 Non - 2,20 METROPOLE SELECTION Metropole Gestion O.P.C.V.M. FR ,66 31/12/2014-0,10 58,30 49,50 Non - 1,50 RENAISSANCE EUROPE COMGEST SA O.P.C.V.M. FR ,31 31/12/2014 8,10 60,40 89,30 Non - 1,75 ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS C Roche-Brune AM O.P.C.V.M. FR ,12 31/12/2014 8,30 59,40 62,80 Oui - 2,00 SYCOMORE PARTNERS FUND (PART P Sycomore AM O.P.C.V.M. FR ,53 31/12/2014 6,00 31,10 33,80 Non - 1,80 TIEPOLO RENDEMENT [C] Financi.Tiepolo O.P.C.V.M. FR ,99 31/12/2014 5,20 50,70 42,50 Non - 2,40 TOCQUEVILLE DIVIDENDE C Tocqueville Finance O.P.C.V.M. FR ,92 31/12/2014 2,90 28,20 16,90 Non - 2,39 TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Tocqueville Finance O.P.C.V.M. FR ,25 31/12/2014 6,20 50,50 54,70 Non - 2,39 Actions Europeennes - petites et moyennes capitalisations CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,08 31/12/ ,20 61,30 67,10 Non - 1,50 ECHIQUIER AGENOR Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,27 31/12/2014-1,70 50,30 47,80 Non - 2,39 2

3 Dénomination Société de Gestion Type Performances en EDR EUROPE MIDCAPS Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,00 31/12/2014 6,80 57,40 56,90 Non - 2,00 MANDARINE UNIQUE R La Francaise AM O.P.C.V.M. LU ,20 31/12/2014 8,70 77,30 - Non - 2,20 Actions Europeennes - Zones Particulieres FF NORDIC FUND - A-CC-EURO FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,72 31/12/2014-0, Non - 1,50 M&G RECOVERY M&G Securities O.P.C.V.M. GB ,60 31/12/2014-3,30 20,50 39,80 Non - 1,50 NORDEN Lazard Fr.Gest. O.P.C.V.M. FR ,26 31/12/2014 9,00 49,40 73,10 Non - 2,00 PALATINE MEDITERRANEA Palatine AM O.P.C.V.M. FR ,03 31/12/2014-4,40 21,30-5,20 Non - 1,20 Actions Francaises - Générales ACTIONS 21 (PART A) Gestion 21 O.P.C.V.M. FR ,21 31/12/2014-3,30 53,30 38,00 Non - 2,50 AXA FRANCE OPPORTUNITES-C Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR ,96 31/12/2014 3,00 49,10 42,20 Non - 2,00 CENTAURE PEA A2 Gestion O.P.C.V.M. FR ,74 31/12/2014 3,90 34,90 28,80 Non - 1,80 DNCA CENTIFOLIA C DNCA Finance O.P.C.V.M. FR ,31 31/12/2014 6,30 50,20 34,30 Non - 2,39 EDR TRICOLORE RENDEMENT Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,27 31/12/2014 0,90 44,00 20,50 Non - 2,00 HIXANCE EUROPE CONVICTIONS 360Hixance AM O.P.C.V.M. FR ,48 31/12/2014 0,50 19,90-3,50 Non - 2,40 KBL RICHELIEU FRANCE KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR ,35 31/12/2014 3,80 44,80 26,50 Non - 2,39 MAM ENTREPRISES FAMILIALES Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR ,69 31/12/2014 7,30 46,90 42,30 Non - 2,39 MANDARINE OPPORTUNITES R Mandarine Gestion Opport FCP O.P.C.V.M. FR ,78 31/12/2014 3,30 54,30 54,10 Non - 2,20 MONETA MULTICAPS (PART A) Moneta Asset Manag. O.P.C.V.M. FR ,94 31/12/2014 5,20 81,80 67,40 Non - 1,80 PATRIMOINE C HSBC Global AM O.P.C.V.M. FR ,13 31/12/2014 4,60 54,60 48,80 Non - 1,50 RP SELECTION FRANCE SPGP O.P.C.V.M. FR ,88 31/12/ ,20 17,60-3,90 Non - 2,39 SYCOMORE FRANCECAP Sycomore AM O.P.C.V.M. FR ,29 31/12/2014 2,30 67,80 51,20 Non - 2,00 UNI HOCHE C Palatine AM O.P.C.V.M. FR ,45 31/12/2014 3,50 48,20 48,90 Non - 1,20 Actions Francaises - petites et moyennes capitalisations ECHIQUIER VALUE Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,87 31/12/2014 4, Non - 2,39 FEDERAL ACTIONS ETHIQUES Feder. Fin.Gestion O.P.C.V.M. FR ,38 31/12/2014 5,40 48,60 37,10 Non - 1,50 KEREN ESSENTIELS C Keren Finance O.P.C.V.M. FR ,11 31/12/ , Non - 2,00 ODDO AVENIR Oddo AM O.P.C.V.M. FR ,27 31/12/2014 3,20 58,60 70,40 Non - 1,80 Actions Immobilieres et Foncieres ALLIANZ FONCIER Allianz Glo.In. O.P.C.V.M. FR ,97 31/12/ ,10 58,70 52,00 Non - 1,20 AXA AEDIFICANDI AC Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR ,20 31/12/ ,60 66,90 63,30 Non - 2,39 IMMOBILIER 21 (PART AC) Gestion 21 O.P.C.V.M. FR ,38 31/12/ ,70 49,10 43,10 Non - 2,20 IMMOBILIER 21 D Gestion 21 O.P.C.V.M. FR ,15 31/12/ ,60 49,00 43,20 Non - 2,20 Actions Internationales - Générales BESTINVER BESTINFUND R MDO Mgt Co O.P.C.V.M. LU ,93 31/12/2014-2,50 48,50 56,10 Non - 1,85 BLACKROCK DYNAMIC EQUITY FUND BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU ,72 31/12/ ,00 55,30 75,20 Non - 1,50 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,17 31/12/ ,30 37,30 43,20 Non - 1,50 COMGEST MONDE COMGEST SA O.P.C.V.M. FR ,59 31/12/ ,50 57,30 74,20 Non - 2,00 ECHIQUIER GLOBAL Echiquier Oblig O.P.C.V.M. FR ,70 31/12/ ,60 42,40 - Non - 2,39 ECOFI ACTIONS RENDEMENT C Ecofi Invest. O.P.C.V.M. FR ,80 31/12/ ,10 42,50 48,50 Non - 1,80 FF GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EURO FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,75 31/12/ , Non - 1,50 H2O MULTIEQUITIES H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR ,34 31/12/ ,50 98,10 - Non - 1,50 M&G GLOBAL BASICS FUND M&G Securities O.P.C.V.M. GB ,51 31/12/2014 6,50 10,90 31,20 Non - 1,75 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B39R2S ,14 31/12/2014 9,20 49,50 84,90 Non - 1,75 SEXTANT AUTOUR DU MONDE Amiral Gestion O.P.C.V.M. FR ,00 31/12/ ,80 65,70 57,10 Non - 2,25 TALENTS Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR ,84 31/12/ ,50 50,10 56,50 Non - 1,80 UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH PART Uncia Am O.P.C.V.M. FR ,87 31/12/2014 9, Non - 2,30 VALEUR INTRINSEQUE Pastel Associes O.P.C.V.M. FR ,05 31/12/2014-3,10 50,60 49,00 Non - 2,25 Actions Japon ECHIQUIER JAPON Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,55 31/12/2014 4,80 38,00 47,80 Non - 2,39 ELAN JAPINDICE Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,24 31/12/2014 6,10 77,60 39,60 Non - 1,20 FEDERAL INDICIEL JAPON Feder. Fin.Gestion O.P.C.V.M. FR ,98 31/12/2014 6,30 44,80 53,90 Non - 1,50 JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A-EU JPM Asset Mgmt Eu O.P.C.V.M. LU ,92 31/12/2014 3,30 36,40 62,80 Non - 1,50 Actions Marches Emergents CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,96 31/12/2014 5,70 16,30 33,90 Non - 1,50 CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING D Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU ,30 31/12/ ,10 28,10 37,40 Non - 2,00 3

4 Dénomination Société de Gestion Type Performances en CLAY NEW HORIZONS PART R Clay AM O.P.C.V.M. FR ,87 31/12/2014-0, Non - 2,30 EDR GLOBAL EMERGING Ed.Rothschild AM O.P.C.V.M. FR ,97 31/12/ ,30 21,00 20,60 Non - 2,00 FF EMERGING EUROPE MIDDLE EAST FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,79 31/12/2014 3,20 27,00 41,10 Non - 1,50 FF EMERGING MARKETS FUND E-ACC FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,77 31/12/ ,80 34,30 45,20 Non - 1,50 GEMEQUITY R Gemway Assets O.P.C.V.M. FR ,43 31/12/2014 7, Non - 2,10 HMG GLOBETROTTER C HMG Finance O.P.C.V.M. FR ,78 31/12/2014-5,40 14,70 43,80 Non - 2,39 MAGELLAN COMGEST SA O.P.C.V.M. FR ,66 31/12/ ,80 32,30 38,70 Non - 1,75 OFI MULTI SELECT BRIC (A) OFI Lux O.P.C.V.M. LU ,32 31/12/2014 7,60 15,80 2,70 Non - 2,40 Actions Or et Matieres Premieres AXA OR & MATIERES PREMIERES C Axa IM Paris O.P.C.V.M. FR ,01 31/12/2014-8,70-25,40-20,70 Non - 2,00 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU ,75 31/12/2014 7,80-10,90-0,20 Non - 1,50 CM CIC OR ET MAT CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR ,04 31/12/2014 0,10-57,90-49,40 Non - 2,00 HAREWOOD OSCILLATOR COM (B) THEAM O.P.C.V.M. FR ,55 31/12/ ,80-38,70-43,40 Non - 1,65 LCL ACTIONS OR MONDE Amundi O.P.C.V.M. FR ,49 31/12/2014 0,00-58,30-53,50 Non - 1,50 MLIIF WORLD MINING EUR A2 BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU ,88 31/12/ ,70-39,40-38,20 Non - 1,75 PICTET CLEAN ENERGY Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,85 31/12/ ,60 45,50 16,50 Non - 2,40 PRIM PRECIOUS METALS Prim`Finance O.P.C.V.M. FR ,21 31/12/2014-7, Non - 1,50 PRIMONIAL OR Primonial AM O.P.C.V.M. FR ,13 31/12/2014 3,40-54,10-45,60 Non - 2,00 SG ACTIONS ENERGIE C S2G O.P.C.V.M. FR ,82 31/12/2014-1,00 3,10 16,90 Non - 2,40 WORLD GOLD FUND PART E BlackRock Luxbg O.P.C.V.M. LU ,09 31/12/2014 7,10-52,40-41,70 Non - 1,75 Actions Sante et Environnement GLOBAL HEALTHCARE FUND A _CAP JPM Asset Mgmt Eu O.P.C.V.M. LU ,46 31/12/ , Non - 1,50 PERFORMANCE ENVIRONNEMENT (A) Fin.de Champlain O.P.C.V.M. FR ,98 31/12/2014-3,40-6,60-50,50 Non - 2,99 PERFORMANCE VITAE Fin.de Champlain O.P.C.V.M. FR ,26 31/12/ ,50 87,40 51,70 Non - 2,39 PF WATER Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,47 31/12/ ,60 53,90 82,70 Non - 2,40 PICTET F-BIOTECH-HP-EUR Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,48 31/12/ ,90 136,30 132,10 Non - 2,40 Diversifies Euro - gestion flexible AMPHORIA EURO FLEX PART A Pink Capital O.P.C.V.M. FR ,19 31/12/2014 0,70 10,00 - Non - 2,00 DORVAL CONVICTION Dorval Finance O.P.C.V.M. FR ,36 31/12/2014 2,50 31,50 20,20 Non - 1,60 EFG MAXIMA Amaika AM O.P.C.V.M. FR ,90 31/12/2014 1,60 30,70 21,50 Non - 2,00 OTEA 1 Otea Capital O.P.C.V.M. FR ,46 31/12/2014 2,10 22,00 17,00 Non - 2,50 TALENCE OPTIMAL Talence Gestion O.P.C.V.M. FR ,18 31/12/2014 7,60 25,20 - Non - 2,35 Diversifies Euro à dominante action CARMIGNAC EURO PATRIMOINE A Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,58 31/12/2014 2,50 12,50 19,80 Non - 1,50 Diversifies Euro à dominante taux ECHIQUIER PATRIMOINE Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,32 31/12/2014 1,80 12,80 12,60 Non - 1,20 EKITE SAGESSE Turgot AM O.P.C.V.M. FR ,75 31/12/2014 3, Non - 1,25 EUROSE DNCA Finance O.P.C.V.M. FR ,82 31/12/2014 4,20 27,20 31,80 Non - 1,40 HIXANCE PATRIMOINE 360Hixance AM O.P.C.V.M. FR ,71 31/12/2014 2,80 22,50 17,60 Non - 1,40 KEREN PATRIMOINE Keren Finance O.P.C.V.M. FR ,82 31/12/2014 6,10 41,50 36,00 Non - 1,50 PATRIMOINE BY ALEXANDRE Alexandre Fin. O.P.C.V.M. FR ,52 31/12/2014 2, Non - 1,40 Diversifies International - allocation mixte APPRECIO Wiseam O.P.C.V.M. FR ,10 31/12/2014 4,30 19,30 19,70 Non - 1,70 CARMIGNAC PATRIMOINE Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,52 31/12/2014 8,80 18,70 26,00 Non - 1,50 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,49 31/12/2014 6,30 12,90 18,80 Non - 1,00 CENTAURE PATRIMOINE A2 Gestion O.P.C.V.M. FR ,67 31/12/2014 3,60 9,30 7,70 Non - 1,80 CLAY MULTI-ASSETS - R Clay AM O.P.C.V.M. FR ,76 31/12/2014 1, Non - 1,80 CPR CROISSANCE REACTIVE (P) CPR AM O.P.C.V.M. FR ,93 31/12/ ,70 41,10 63,10 Non - 1,35 EKITE HARMONIE Turgot AM O.P.C.V.M. FR ,33 31/12/2014 1, Non - 2,00 FIDELITY PATRIMOINE (A) FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,87 31/12/2014 8,70 27,80 33,40 Non - 1,50 INVESCO BALANC RISK ALLOCATION Inv Mgmt O.P.C.V.M. LU ,88 31/12/2014 5,30 13,00 41,50 Non - 1,75 M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B56H1S ,84 31/12/2014 9,70 27,90 37,10 Non - 1,75 MANDARINE REFLEX (R ) Mandarine Ges. O.P.C.V.M. FR ,76 31/12/2014-2,50 18,00 21,10 Non - 2,00 PATRIMOINE PRO ACTIF Primonial AM O.P.C.V.M. FR ,89 31/12/2014 0,40 11,00 6,50 Non - 2,00 R CLUB F Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,14 31/12/2014 2,10 61,70 37,20 Non - 1,90 4

5 Dénomination Société de Gestion Type Performances en Diversifies International - gestion flexible A7 PICKING LGA Inv Associe O.P.C.V.M. LU ,24 31/12/2014 5,40 30,20 26,90 Non - 1,75 AISM GLOBA OPPORT L_VOL_FUND_R AISM Mgmt O.P.C.V.M. LU ,84 31/12/2014 0,70 12,80 - Non - 2,00 ALIENOR OPTIMAL Alienor Capital O.P.C.V.M. FR ,14 31/12/2014-5,00-12,50-28,90 Non - 2,00 AMAIKA 60 Amaika AM O.P.C.V.M. FR ,92 31/12/2014 3,60 9,00-1,60 Non - 2,00 AMPLEGEST PROACTIF Amplegest O.P.C.V.M. FR ,36 31/12/2014 8,10 22,60 8,00 Non - 2,00 AXA WF OPTIMAL INCOME (PART E) AXA Fds Management O.P.C.V.M. LU ,53 31/12/2014 2,70 18,80 25,30 Non - 1,20 BG EXCLUSIF Bryan GarnierAM O.P.C.V.M. FR ,64 31/12/2014 7,20 16,50 36,20 Non - 1,65 CAMONDO Keren Finance O.P.C.V.M. FR ,93 29/12/2014 4,00 26,70 8,90 Non - 2,40 CARMIGNAC INVESTMENT LATITUDE Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,80 31/12/2014 5,00 29,40 34,20 Non - 0,50 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,56 31/12/2014 6,60 26,50 32,90 Non - 1,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,87 31/12/2014 6,40 20,90 26,30 Non - 1,00 CHAMPLAIN OPPURTUNITE Fin.de Champlain O.P.C.V.M. FR ,36 31/12/2014-3,50-3,50-7,80 Non - 2,39 CONVICTION PREMIUM LFP PART P Convictions AM O.P.C.V.M. FR ,98 31/12/2014 1,40 11,40 0,70 Non - 2,00 DNCA EVOLUTIF DNCA Finance O.P.C.V.M. FR ,94 31/12/2014 2,80 32,60 29,80 Non - 2,39 EPARGNE PATRIMOINE Haas Gestion O.P.C.V.M. FR ,32 31/12/2014 5,10 24,50 29,00 Oui - 1,70 FRN 360 PEA 360 Asset Managers O.P.C.V.M. FR ,58 31/12/2014-4, Non - 2,20 H2O MULTISTRATEGIES R H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR ,38 31/12/ ,80 122,30 - Non - 1,30 HMG RENDEMENT HMG Finance O.P.C.V.M. FR ,60 31/12/2014 3,90 59,20 67,40 Non - 2,39 KBL RICHELIEU FLEXIBLE KBL Rich.Gest. O.P.C.V.M. FR ,65 31/12/ ,70 5,50 3,20 Non - 2,39 MONDRIAN (OFI AM) OFI AM O.P.C.V.M. FR ,60 31/12/2014-1,40 9,60 - Non - 2,00 MONFINANCIER EPARGNE (P) Republic AM O.P.C.V.M. FR ,83 31/12/2014 1, Non - 2,00 NATIXIS EXPERT PRENIUM (A) Vega Inv Manag O.P.C.V.M. FR ,77 24/12/ ,40 27,90 - Non - 2,60 ODDO PROACTIF EUROPE A Oddo AM O.P.C.V.M. FR ,64 31/12/2014 2,90 27,20 36,90 Non - 1,60 OFI OPTIMUM OFI AM O.P.C.V.M. FR ,35 31/12/2014-1,20 12,20 11,80 Non - 1,60 PARETURN PRIMONIAL SYST F MDO Mgt Co O.P.C.V.M. LU ,26 31/12/2014 2,10 7,40 - Non - 1,65 PARETURN PRIMONIAL SYST PLUS F MDO Mgt Co O.P.C.V.M. LU ,58 31/12/2014 1,10 13,70 - Non - 1,80 R VALOR (C) Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,64 31/12/ ,60 57,80 81,90 Non - 1,20 ROUVIER EVOLUTION Rouvier et Cie O.P.C.V.M. FR ,93 31/12/2014 1, Non - 2,00 ROUVIER VALEURS Rouvier et Cie O.P.C.V.M. FR ,44 31/12/2014 4,50 49,60 30,50 Non - 1,80 SEVEN WORLD ALLOCATION FUND II Seven Cap.Managem. O.P.C.V.M. FR ,57 31/12/2014 2,90 6,90 7,60 Non - 2,25 SICAV BELLATRIX (C) Thiriet Gestion O.P.C.V.M. FR ,42 31/12/2014 6,60 28,00 18,60 Non - 2,40 SORYO 5 GESTION FLEXIBLE A Pink Capital O.P.C.V.M. FR ,54 31/12/2014 1,90 5,90-6,50 Non - 2,00 TERA 5 SELECTION FLEXIBLES A Pink Capital O.P.C.V.M. FR ,83 31/12/2014 0, Non - 2,00 VARENNE VALEUR Varenne Capital O.P.C.V.M. FR ,90 31/12/2014 5,40 47,50 61,90 Non - 1,79 Diversifies International à dominante action AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Amundi Lux O.P.C.V.M. LU ,57 31/12/2014 1,20 24,00 35,60 Non - 2,00 CCR FLEX CROISSANCE PART R CCR AM O.P.C.V.M. FR ,77 31/12/2014 3,80 21,30 12,70 Non - 2,00 EKITE OFFENSIF Turgot AM O.P.C.V.M. FR ,87 31/12/2014-0, Non - 2,50 MAM NVELLE STRAT Meeschaert Ass.Man. O.P.C.V.M. FR ,95 31/12/2014 1,90 38,10 38,20 Non - 2,39 R OPAL CROISSANCE R HDF Inv Solut O.P.C.V.M. FR ,74 31/12/2014 5,50 51,10 37,00 Non - 1,88 RP SELECTION CARTE BLANCHE SPGP O.P.C.V.M. FR ,61 31/12/ ,80 0,20-18,50 Non - 2,39 Diversifies International à dominante taux CARMIGNAC PORTFOLIO EM PAT A Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU ,06 31/12/2014 5,20 4,00 - Non - 1,50 CCR FLEX PATRIMOINE R CCR AM O.P.C.V.M. FR ,01 31/12/2014 7,30 19,50 17,90 Non - 1,25 CENTAURE LATITUDE EQUILIBRE A2 Gestion O.P.C.V.M. FR ,64 31/12/2014 2,70 6,50 4,20 Non - 1,50 CPR CROISSANCE PRUDENTE-P CPR AM O.P.C.V.M. FR ,54 31/12/2014 9,40 21,40 34,40 Non - 1,15 ECHIQUIER ARTY Finan.de l`echiqu. O.P.C.V.M. FR ,59 31/12/2014 4,40 28,30 28,70 Non - 1,50 ECOFI CHOIX SOLIDAIRE Ecofi Invest. O.P.C.V.M. FR ,36 31/12/2014 2,40 19,00 12,10 Non - 0,90 FCP SOLIDARITE HABITAT&HUMANIS Amundi O.P.C.V.M. FR ,15 31/12/2014 6,80 17,30 18,00 Non - 1,00 INFINITIO DNCA Finance O.P.C.V.M. FR ,92 31/12/2014 2, Oui - 1,20 M&G OPTIMAL INCOME M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B1VMCY ,49 31/12/2014 4,70 26,70 47,00 Non - 1,25 PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE. Primonial AM O.P.C.V.M. FR ,42 31/12/2014 2,30 9,80 17,40 Oui - 1,50 RENYON PATRIMOINE INVESTISS. Pink Capital O.P.C.V.M. FR ,16 31/12/2014 2,30 1,80 - Non - 2,00 SLGP PRIGEST PATRIMOINE Swiss Life GP O.P.C.V.M. FR ,72 31/12/2014 3,20 16,10 9,60 Non - 1,50 5

6 Dénomination Société de Gestion Type Performances en SUNNY EURO STRATEGIC Sunny AM O.P.C.V.M. FR ,15 31/12/2014 2,40 27,40 - Non - 1,50 Oblig. Convertibles Euro DNCA CONVERTIBLE (part A) DNCA Fin Lux O.P.C.V.M. LU ,95 31/12/2014-0,30 26,00 26,50 Non - 1,60 OFI CONVERTIBLE TAUX EUROS OFI AM O.P.C.V.M. FR ,58 31/12/2014-2,40 10,60 11,70 Non - 1,10 Oblig. Convertibles Europe ALTAROCCA CONVERTIBLES R Altarocca AM O.P.C.V.M. FR ,39 31/12/ Non - 1,40 R CONVICTIONS CONVERTIBLES EUR Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,94 31/12/2014 0,60 43,20 11,70 Non - 1,40 S P CONVERTIBLE GLOBAL EUROPE Schelcher Prince G. O.P.C.V.M. FR ,53 31/12/2014-0,90 34,10 26,80 Non - 1,40 SUNNY CONVERTIBLES Sunny AM O.P.C.V.M. FR ,19 31/12/2014-1, Non - 1,60 Obligations Inflation Internationales CPR GLOBAL INFLATION CPR AM O.P.C.V.M. FR ,09 31/12/2014 3,50 2,70 18,80 Non - 0,70 Obligations euro a taux variables TIKEHAU TAUX VARIABLES PART P Tikehau Inv.Mgt O.P.C.V.M. FR ,87 31/12/2014 2,00 13,70 17,60 Non - 1,00 Obligations euro court terme CARMIGNAC SECURITE Carmignac Gestion O.P.C.V.M. FR ,24 31/12/2014 1,60 9,70 13,60 Non - 1,00 OBLIG CORPORATE 1-2 1/2 Y EURO SPGP O.P.C.V.M. FR ,63 31/12/2014 0,40 22,30 21,40 Non - 1,00 R CREDIT HORIZON 12 M Rothsch.et Cie Ges. O.P.C.V.M. FR ,76 31/12/2014 0,90 9,20 12,40 Non - 0,50 TIKEHAU RENDEMENT 2016 (C) Tikehau Inv.Mgt O.P.C.V.M. FR ,23 29/12/2014 2,20 23,80 - Non - 1,30 Obligations euro long terme INVESCO EURO CORPORATE FOND Inv Mgmt O.P.C.V.M. LU ,28 31/12/2014 8,00 34,10 40,60 Non - 1,00 KEREN 2018 Keren 2018 FCP O.P.C.V.M. FR ,72 31/12/2014 6, Non - 1,20 RAIFFEISEN EURO RENT Raiffeisen Kapital O.P.C.V.M. AT ,02 31/12/2014 9,80 24,00 33,40 Non - 0,50 SWAN OBLIGATION EURO Amilton AM O.P.C.V.M. FR ,25 31/12/2014-2,10 7,20 8,60 Non - 1,29 Obligations euro moyen terme CPG OBLIG Cons.Plus Ges. O.P.C.V.M. FR ,77 24/12/2014 4,90 27,90 - Non - 1,00 KEREN 2016 Keren Finance O.P.C.V.M. FR ,97 02/10/ Oui 02/10/2014 1,20 OFI RENDEMENT 2016 OFI AM O.P.C.V.M. FR ,90 24/12/2014 2, Non - 1,00 ROUVIER PATRIMOINE Rouvier et Cie O.P.C.V.M. FR ,14 31/12/2014 1,60 21,00 23,50 Non - 0,90 Obligations Europeennes AMUNDI FUNDS BONDS EUROPE Amundi Lux O.P.C.V.M. LU ,80 31/12/ ,80 35,40 36,50 Non - 0,80 Obligations Haut Rendement ALLIANZ EURO HIGH YIELD R Allianz Gl Inv O.P.C.V.M. FR ,14 31/12/2014 4,60 37,60 50,20 Non - 0,96 AXIOM OBLIGATAIRE Axiom Alter.Invest. O.P.C.V.M. FR ,45 31/12/2014-0,20 58,80 - Non - 2,50 BNP OBLISELECT NORDIC HY 2015 BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR ,99 31/12/2014-4, Non - 1,20 BNP OBLISELECT NORDIC HY 2016 BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR ,17 31/12/2014-3, Non - 1,20 BNP_P OBLI TERRA NOVA 2016 BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR ,34 31/12/2014-2,10 16,00 - Non - 1,30 EPARGNE GLOBAL HAUT REND_2018 Haas Gestion O.P.C.V.M. FR ,46 31/12/2014 5, Non - 1,30 IM FIIS US SHORT DURATION HIGH AXA Fds Management O.P.C.V.M. LU ,76 31/12/2014 0,10 10,80 24,50 Non - 1,00 OFI HAUT RENDEMENT 2018 OFI AM O.P.C.V.M. FR ,90 24/12/2014 0, Non - 1,50 PARIBAS OBLI NORDIC 2015 HEDGE BNP Paribas AM O.P.C.V.M. FR ,96 31/12/2014 1, Non - 1,15 TIKEHAU CREDIT+ (TC+) PART A Tikehau Inv.Mgt O.P.C.V.M. FR ,37 31/12/2014 3,10 33,10 46,10 Non - 1,00 Obligations Internationales AMUNDI EMERGING HARD CURR-AE-C Amundi Lux O.P.C.V.M. LU ,82 31/12/2014 6,30 24,80 51,40 Oui - 1,40 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I Amundi O.P.C.V.M. FR ,67 31/12/ ,70 46,80 49,90 Non - 0,80 AXIOM 2018 Axiom Alter.Invest. O.P.C.V.M. FR ,50 31/12/2014 1, Non - 1,50 CARMIGNAC GLOBAL BOND Carmignac GLux O.P.C.V.M. LU ,14 31/12/ ,70 16,10 34,00 Non - 1,00 FF EMERGING MARKET DEBT FUND E FIL Inv Mgmt L O.P.C.V.M. LU ,31 31/12/ ,90 24,90 56,00 Non - 1,25 H2O MULTIBONDS H2O AM LLP O.P.C.V.M. FR ,93 31/12/ ,90 99,70 - Non - 1,10 LFP RENDEMENT EMERGENT 2017 R LFP O.P.C.V.M. FR ,22 31/12/2014-0, Non - 1,20 LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCO Ngam O.P.C.V.M. IE00B23XD ,75 31/12/ ,00 33,30 69,00 Non - 1,50 M&G CORPORATE BOND M&G Invst Mangement O.P.C.V.M. GB ,94 31/12/ ,50 33,30 67,10 Non - 1,25 M&G GLOBAL MACRO BOND FUND M&G Securities O.P.C.V.M. GB00B739JW ,12 31/12/ ,40 19,80 - Non - 1,75 PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,74 31/12/2014 6,10 1,80 24,60 Non - 2,10 TEMPLETON GLOBAL BOND FD A Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU ,99 31/12/ ,90 27,40 52,40 Non - 0,75 TEMPLETON GLOBAL TOTL RETURN A Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU ,19 31/12/ ,30 32,20 67,00 Non - 0,75 6

7 Dénomination Société de Gestion Type Performances en Obligations Internationales Couvertes PICTET GLOBAL EMERGING DEBT HP Picted Fds Eur O.P.C.V.M. LU ,63 31/12/2014 6,60 15,30 33,60 Non - 1,45 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN Fr T Intl Serv O.P.C.V.M. LU ,38 31/12/2014-0,80 20,00 35,60 Non - 0,75 Trésorerie dynamique ECOFI ANNUEL Ecofi Invest. O.P.C.V.M. FR ,47 31/12/2014 1,00 6,70 10,00 Non - 0,45 Trésorerie réguliere TRESORERIE 3-6 MOIS B Oddo AM O.P.C.V.M. FR ,55 31/12/2014 0,10 0,80 2,50 Non - 0,30 Autres ACCOR 7,5 02/14 ACCOR Obligations FR ,00 04/02/ Oui 04/02/ ADEQUITY RENDEMENT 01/2015 Societe Generale SA Obligations FR ,40 31/12/ Non - - AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P Amundi O.P.C.V.M. FR ,48 31/12/ ,50 46,00 48,90 Non - 1,00 AXA CV 2,5 01/14 AXA SA Obligations FR ,01 01/01/ Oui 01/01/ ACTION EDF RENDEMENT Societe Generale SA Obligations FR ,60 31/12/ Non - - ADAMA 2013 SG OPTION EUROPE Obligations FR ,00 25/04/ Oui 25/04/ ADAMA DUO BNP Paribas SA Obligations FR ,20 31/12/2014-2, Non - - ADEQUITY CROISSANCE GARANTI SG OPTION EUROPE Obligations FR ,60 31/12/2014 5,40 14,35 - Non - - ADEQUITY EMERGENT GARANTI SG OPTION EUROPE Obligations FR ,40 31/12/2014 4,24 18,11 - Non - - ADEQUITY EURO PERFORMANCE SG Issuer SA Obligations FR ,10 31/12/2014 5, Non - - ADEQUITY EURO STOXX TARGET 6 SG Issuer SA Obligations FR ,00 09/10/ Oui 09/10/ ADEQUITY REFERENCE 7 Lyxor Intl Managemt O.P.C.V.M. FR ,68 27/05/ Non - - ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 6 SG OPTION EUROPE Obligations FR ,20 11/02/ Oui 11/02/ ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 7 SG Issuer SA Obligations FR ,00 12/05/ Oui 12/05/ ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 8 SG OPTION EUROPE Obligations FR ,00 10/07/ Oui 10/07/ ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 9 SG Issuer SA Obligations FR ,00 09/12/ Oui 09/12/ ADEQUITY RENDEMENT 01_ 2014 SG Issuer SA Obligations FR ,20 31/12/2014 0, Non - - ADEQUITY RENDEMENT 11/2014 SG Issuer SA Obligations FR ,20 31/12/ Non - - ADEQUITY RENDEMENT AOUT 2014 SG Issuer SA Obligations FR ,80 31/12/ Non - - ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014 SG Issuer SA Obligations FR ,90 31/12/ Non - - ADEQUITY TARGET GDF SUEZ 11/14 SG Issuer SA Obligations FR ,00 31/12/ Non - - ADEQUITY TARGET GDFSUEZ12/2014 SG Issuer SA Obligations FR ,70 31/12/ Non - - AIR FRANCE 6,75 AIR France - KLM Obligations FR ,03 31/12/ Non - - ALPHA PRIVILEGE SG Issuer SA Obligations FR ,80 31/12/2014-0, Non - - AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C) Amundi O.P.C.V.M. FR ,28 26/05/ Oui 26/05/ BATIK CFCM NORD EUROPE Obligations FR ,60 31/12/ Non - - CAC OPPORTUNITE 2011 SG OPTION EUROPE Obligations FR ,00 29/07/ Oui 29/07/ CAPITIS EUROCONFORT Commerzbank AG Obligations FR ,10 31/12/2014 3,97 36,06 - Non - - CEDRE 2020 CFCM NORD EUROPE Obligations FR ,90 31/12/ Non - - CEDRE EUROPE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations FR ,90 31/12/ Non - - CLIMATIS GARANTI CAPI BNP Paribas SA Obligations FR ,80 31/12/2014 5,70 14,20 17,82 Non - - COMMERZBANK - ESSENTIEL 7 Commerzbank AG Obligations FR ,00 30/12/2014 3,57 7,10 - Non - - COMMERZBANK ESSENTIEL 8 Commerzbank AG Obligations FR ,40 30/12/2014 3,46 8,25 - Non - - DERIVATIVES K RENDT BOUYGUES BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations FR ,10 29/12/2014 5, Non - - DOUBLE CLIC AVRIL 2013 Commerzbank AG Obligations DE000CZ42FH ,00 30/04/ Oui 14/05/ DOUBLE CLIC JUILLET 2013 SG Issuer SA Obligations FR ,00 14/08/ Oui 14/08/ DUO EUROPE BNP Paribas SA Obligations FR ,00 23/05/ Oui 23/05/ ENGAGEMENT COUPON CREDIT SUISSE Obligations XS ,40 30/12/2014 4,36 12,49 - Non - - EPARGNE 2017 Haas Gestion O.P.C.V.M. FR ,03 02/09/ Oui 03/09/2014 1,40 ESSENTIEL EURO CLIQUET Commerzbank AG Obligations FR ,30 31/12/2014 7,96 19,52 - Non - - ETHICA PART R ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA O.P.C.V.M. FR ,01 10/02/ Non 10/02/14 - ETHNA AKTIV ET ETHENEA I I O.P.C.V.M. LU ,32 31/12/2014 7,50 24,50 34,30 Non - 1,65 EURO BONUS Commerzbank AG Obligations FR ,80 31/12/2014 7,90 61,38 - Non - - EURO PATRIMOINE 2014 SG Issuer SA Obligations FR ,30 31/12/ Non - - EURO PERSPECTIVES 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS ,00 31/12/ Non - - 7

8 Dénomination Société de Gestion Type Performances en EURO RENDEMENT 2013 SG Issuer SA Obligations FR ,00 18/12/ Oui 18/12/ EUROQUANT Primonial AM O.P.C.V.M. FR ,03 05/05/ Oui 07/05/ FLANELLE CFCM NORD EUROPE Obligations FR ,80 31/12/ Non - - FLANELLE 2 CFCM NORD EUROPE Obligations FR ,20 31/12/ Non - - GARANTIE ACTIONS EUROPE - CALY CREDIT AGRICOLE CIB FS Obligations FR ,90 31/12/2014 3,36 25,02 8,96 Non - - KEREN CORPORATE R Keren Finance O.P.C.V.M. FR ,28 31/12/2014 7,80 38,70 40,90 Oui - 1,20 KERING /04/14 KERING Obligations FR ,25 03/04/ Oui 03/04/ LAFARGE 5,375 Lafarge SA Obligations XS ,56 31/12/ Non - - LAFARGE 5,375 06/17 Lafarge SA Obligations XS ,75 31/12/ Non - - LAFARGE 7,625 05/2014 Lafarge SA Obligations XS ,75 27/05/ Oui 25/05/ LAFARGE TF 11/2016 Lafarge SA Obligations XS ,75 31/12/ Non - - LIL GARANTI 8 SG OPTION EUROPE Obligations FR ,80 31/12/2014 3,68 30,52 11,58 Non - - MICHELIN /04/2014 MICHELIN Obligations XS ,25 24/04/ Oui 24/04/ MEMORIS II BNP Paribas SA Obligations FR ,20 31/12/2014 9,39 91,68 49,53 Non - - NEUFLIZE AMBITION C Neu.Priv.Assets O.P.C.V.M. FR ,44 31/12/ ,00-38,70 - Oui - 1,60 OBJECTIF AVRIL 2010 CAPITALISA Barclays Bank PLC Obligations XS ,00 23/04/ Oui 23/04/ OBLIGATION PETROBRAS 4, Petrobras Global Finance B.V. Obligations XS ,28 31/12/ Non - - OBLIGATION TELECOM ITALIA 5,25 Telecom Italia SPA Obligations XS ,64 31/12/ Non - - OPTIMZ BEST TIMING 7,5 Lyxor Intl Managemt O.P.C.V.M. FR ,00 07/01/ Non - - PEUGEOT SA 8,375 07/2014 Peugeot SA Obligations FR ,75 15/07/ Oui 15/07/ PRIMO DUO BNP Paribas SA Obligations FR ,50 19/12/ Oui 19/12/ PRIMONIAL AUTOSTOXX BNP Paribas SA Obligations XS ,00 17/12/ Oui 17/12/ PRIVALTO CONVICTIONS BNP Paribas SA Obligations FR ,80 31/12/2014 3,23 8,15-0,78 Non - - PRIVALTO CONVICTIONS II BNP Paribas SA Obligations FR ,10 31/12/2014 2,63 11,33 - Non - - PRIVALTO CONVICTIONS III BNP Paribas SA Obligations FR ,80 31/12/2014 3,58 10,80 - Non - - PRIVALTO CONVICTIONS IV BNP Paribas SA Obligations FR ,40 31/12/2014 7,67 18,30 - Non - - PRIVALTO CROISSANCE 2012 BNP Paribas SA Obligations FR ,90 31/12/2014 4, Non - - PRIVALTO DUO SERENITE BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS ,60 31/12/ Non - - PRIVALTO EUROSTOXX 11/2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations FR ,90 31/12/ Non - - PRIVALTO EUROSTOXX COUPON 7 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS ,10 31/12/ Non - - PRIVALTO PRIVILEGE 2013 BNP Paribas SA Obligations FR ,74 31/12/2014 0, Non - - PRIVALTO SELECT 2 BNP Paribas SA Obligations FR ,00 17/03/ Oui 17/03/ PRIVALTO TIMING PLUS BNP Paribas SA Obligations FR ,80 31/12/2014 2, Non - - ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P Roche-Brune AM O.P.C.V.M. FR ,58 06/02/ Oui 06/02/ SAINT GOBAIN 8,25 28/07/2014 Compagnie de Saint-Gobain SA Obligations XS ,50 28/07/ Oui 28/07/ SAPR 12/01/2015 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE Obligations FR ,71 31/12/ Non - - STATE STREET EUROPE EMERGENT Sta.Street.Glo. O.P.C.V.M. FR ,86 04/04/ Oui 04/04/ TEMPO BONUS 2 SG OPTION EUROPE Obligations FR ,00 26/02/ Oui 26/02/ TOTAL RENDEMENT 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS ,90 31/12/ Non - - TRACK PLUS 1 Commerzbank AG Obligations FR ,30 30/12/ , Non - - UNION ENTREPRENEURS CM -CIC AM O.P.C.V.M. FR ,52 31/12/ ,00 73,10 97,70 Non - 2,37 VEOLIA RENDEMENT 2 SG Issuer SA Obligations FR ,50 31/12/ Non - - VEOLIA RENDEMENT 3 SG Issuer SA Obligations FR ,30 31/12/ Non - - VIVENDI COUPON BNP Paribas Arbitrage Issuance Obligations XS ,00 31/12/ Non - - VIVENDI 7,75 23/01/2014 Vivendi SA Obligations FR ,00 23/01/ Oui 23/01/ * VL : valeur liquidative 8

9 Loyers SCPI SCPI Société de Gestion création du (1) Montant des loyers trimestriels unitaires versés au cours de l'exercice e trim er trim ème trim ème trim Versement d'un loyer annuel ou d'un dividende exceptionnel montant et date Date Valeur de réalisation (1) Valeur de réalisation (1) CAPIMMO PRIMONIAL 26/07/ EFIMMO - C ou D SOFIDY 05/10/87 2,76 2,76 2,79 2,82 0,80 *le 15/12/14 31/12/13 181,46 IMMORENTE - C ou D SOFIDY 28/11/88 3,90 3,51 3,54 3,57 1,94 * le 16/12/14 31/12/13 264,70 IMMORENTE 2 SOFIDY 27/07/ ,65-31/12/13 206,43 INTERPIERRE - C ou D PAREF 28/11/91 13,80 13,80 13,80 13,80-31/12/13 897,00 LAFFITTE PIERRE - D NAMI AEW Europe 28/12/00 6,12 4,80 4,80 4,80-31/12/13 371,05 NOVAPIERRE Allemagne PAREF 29/11/ NOVAPIERRE1 - C ou D PAREF 16/11/99 4,50 4,80 4,80 4,80-31/12/13 388,00 PATRIMMO COMMERCE - C ou D PRIMONIAL 27/08/11 2,51 2,43 2,43 2,43-31/12/13 171,50 PFO2 - C ou D PERIAL 21/07/09 2,70 2,30 2,30 2,30-31/12/13 160,56 PIERRE48 - C PAREF 09/09/ ,00 *le 25/06/14 31/12/ ,00 PRIMOPIERRE - C ou D PRIMONIAL 07/08/08 2,53 2,91 2,40 2,40-31/12/13 172,25 PRIMOVIE - C ou D PRIMONIAL 19/07/12 2,45 2,43 2,43 2,43-31/12/13 169,23 * pour tous les détenteurs de parts au 30/11/2014 (1) source : Part C : les distributions sont réalisées sur le fonds SCPI Part D : les distributions sont réalisées sur le fonds euros Le Document d'information Clé pour l'investisseur (.) de tous les s d investissement est disponible sur simple demande auprès de votre conseiller. Les montants sont exprimés en euros. Les performances sont exprimées en pourcentage. S'agissant des unités de compte, l'organisme assureur ne s'engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances sont nettes des taux de frais de gestion indiqués et prélevés par les sociétés de gestion, mais avant les frais de gestion de l'organisme assureur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 9

10 MODIFICATIONS DES UNITES DE COMPTE DES CONTRATS PERFORMANCE ABSOLUE VIE FRONTIERE EFFICIENTE LIBERALYS VIE VERSEMENTS COUPONS / DIVIDENDES Nom du Coupons/Dividendes (en montant) Date du Règlement Investissement SAPRR /01/15 FR ,00 13/01/14 fonds euros TELEC ITAL /22 XS ,00 10/02/14 fonds euros PRIMO DUO 19/12/23 FR ,50 19/03/14 fonds euros PRIVALTO PRIVILEGE 2013 FR ,00 04/04/14 fonds euros BARING HG KG CHINA FUND A IE ,37 23/05/14 en parts BARING ASEAN FRONTIER FUND A IE ,39 23/05/14 en parts IMMOBILIER 21 A (D) FR ,00 26/05/14 en parts LAFARGE /06/17 XS ,50 26/06/14 fonds euros ENGAGEMENT COUPON 5 28/07/19 XS /07/14 fonds euros AF KLM /10/16 FR ,00 27/10/14 fonds euros LAFARGE /11/16 XS ,75 24/11/14 fonds euros LAFARGE /11/18 XS ,25 01/12/14 fonds euros REMBOURSEMENTS FONDS Montant du Remboursement Date du Nom du par part Remboursement AXA /01/14 CV FR ,01 01/01/14 OPTIMIZ BEST TIMING 7.5 FR ,00 07/01/14 VIVENDI /01/14 FR ,00 23/01/14 ACCOR /02/14 FR ,00 04/02/14 ETHICA FR ,01 10/02/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 6 FR ,00 11/02/14 TEMPO BONUS 2 FR ,00 26/02/14 PRIVALTO SELECT 2 15/03/19 FR ,00 17/03/14 KERING /04/14 FR ,25 03/04/14 STATE STREET EUROPE EMERGENT FR ,86 04/04/14 OBJECTIF AVRIL 2010 CAPI 2018 XS ,00 23/04/14 MICHEL LUX /14 XS ,25 24/04/14 ADAMA 2013 FR ,00 25/04/14 DOUBLE CLIC AVRIL 2013 DE000CZ42FH ,00 30/04/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 7 FR ,00 12/05/14 PRIVALTO DUO EUROPE FR ,00 23/05/14 LAFARGE /05/14 XS ,75 27/05/14 ADEQUITY REFERENCE 7 FR ,68 27/05/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 8 FR ,00 10/07/14 PEUGEOT SA /14 FR ,75 15/07/14 ST GOBAIN /07/14 XS ,50 28/07/14 10

11 Montant du Remboursement Date du Nom du par part Remboursement CAC OPPORTUNITE /07/19 FR ,00 29/07/14 DOUBLE CLIC JUILLET 2013 FR ,00 14/08/14 ADEQUITY EURO STOXX TARGET 6 FR ,00 09/10/14 ADEQUITY REFERENCE RENDEMENT 9 FR ,00 09/12/14 PRIMONIAL AUTOSTOXX XS ,00 17/12/14 EURO RENDEMENT 2013 FR ,00 18/12/14 PRIMO DUO 19/12/23 FR ,50 19/12/14 MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DES UNITES DE COMPTE Changements de dénomination Ancienne Dénomination Nouvelle Dénomination Date Centifolia Europe DNCA Value Europe - Part C - EUR FR Hixance Dividendes Hixance Europe Convictions FR Fusions/Absorptions Support absorbé du absorbé Support absorbant du absorbant Valeur Liquidative du absorbé Valeur Liquidative du absorbant l opération ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P EUROQUANT AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C ) NEUFLIZE USA OPPORTUNITES AH E- FR FR FR FR ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C FCP NEUFLIZE AMBITION FR , ,27 06/02/14 FR ,03 144,65 07/05/14 LU ,28 630,28 26/05/14 FR ,52 155,17 09/12/14 EPARGNE 2017 FR EPARGNE PATRIMOINE FR ,03 142,81 03/09/14 KEREN 2016 C FR KEREN CORPORATE R FR ,97 160,26 02/10/14 APICIL ASSURANCES Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, régie par le Code des Assurances, au capital social de dont le siège social est situé 38 rue François Peissel Caluire et Cuire, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro