Devise de valeur DKK COURONNE DANOISE DK ALK ABELLO 3,386. P DKK M 27/02/ , , ,
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- Edmond Laroche
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1 Batch Report le 27/02/09 23:36:54 PAGE 1 1 / 0 - Actions & Valeurs assimilées Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché r Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as Devise de valeur CHF FRANC SUISSE CH ROCHE HOLDING GENUSS 2,567. P CHF M 27/02/ , , , CH ACINO HOLDING NAMEN 1,207. P CHF M 27/02/ , , , CH UBS NAMEN 11,575. P CHF M 27/02/ , , , Sous Total Devise de valeur CHF FRANC SUISSE CUMUL (EUR) 654, , , Devise de valeur DKK COURONNE DANOISE DK ALK ABELLO 3,386. P DKK M 27/02/ , , , Devise de valeur EUR EURO DE BAYWA-BAYERISCHE 11,058. P EUR M 27/02/ , , , DE SOFTWARE 5,233. P EUR M 27/02/ , , , DE BASF SE 9,293. P EUR M 27/02/ , , , DE DEUTSCHE TELEKOM 16,247. P EUR M 27/02/ , , , DE SALZGITTER 1,015. P EUR M 27/02/ , , , DE RWE AG 2,718. P EUR M 27/02/ , , , DE SAP AG 7,527. P EUR M 27/02/ , , , DE ALLIANZ HOLDING 3,014. P EUR M 27/02/ , , , FR CREDIT AGRICOLE 27,519. P EUR M 27/02/ , , , FR LAFARGE 2,634. P EUR M 27/02/ , , , FR SANOFI-AVENTIS 4,837. P EUR M 27/02/ , , , FR DANONE 4,359. P EUR M 27/02/ , , , FR LVMH 1,151. P EUR M 27/02/ , , , FR SODEXO 6,231. P EUR M 27/02/ , , , FR THALES 8,094. P EUR M 27/02/ , , , FR RENAULT SA 4,495. P EUR M 27/02/ , , , FR FRANCE TELECOM 8,189. P EUR M 27/02/ , , , FR GDF SUEZ 3,702. P EUR M 27/02/ , , , FR LEGRAND 16,615. P EUR M 27/02/ , , , IT A2A Az. 147,174. P EUR M 27/02/ , , , IT ENI SPA 14,633. P EUR M 27/02/ , , , IT IMPREGILO SPA 76,772. P EUR M 27/02/ , , , NL UNILEVER 11,913. P EUR M 27/02/ , , , Sous Total Devise de valeur EUR EURO CUMUL (EUR) 5,601, ,777, ,824, Devise de valeur NOK COURONNE NORVEGIENNE NO NORSK HYDRO ASA 35,959. P NOK M 27/02/ , , , NO PETROLEUM GEO SERVIC 10,228. P NOK M 27/02/ , , , Sous Total Devise de valeur NOK COURONNE NORVEGIENNE CUMUL (EUR) 278, , , Devise de valeur SEK COURONNE SUEDOISE
2 Batch Report le 27/02/09 23:36:55 PAGE 2 2 / SE SECURITAS AB B 19,218. P SEK M 27/02/ , , , SE ASSA ABLOY B 19,070. P SEK M 27/02/ , , , SE LOOMIS S.B 3,843. P SEK 0. M 27/02/ , , Sous Total Devise de valeur SEK COURONNE SUEDOISE CUMUL (EUR) 440, , , Devise de valeur USD DOLLAR US BMG7945E1057 SEADRILL LTD 17,133. P NOK M 27/02/ , , , Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as CUMUL (EUR) 7,628, ,905, ,723, VIII - TRESORERIE Dettes et créances Frais de gestion FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe -7, EUR , , Disponibilités Avoirs en france BQCICHF CACEIS Bank CHF BQCIDKK CACEIS Bank DKK BQCIEUR CACEIS Bank 198, EUR , , BQCINOK CACEIS Bank -869, NOK , , BQCISEK CACEIS Bank SEK Avoirs en france CUMUL (EUR) 99, , Opérations à terme DEVISE COTATION : EUR EURO PCAT RECU 13/03/09 315, EUR 1. 27/02/ , , VERSE 13/03/09-472, CHF /02/ , , , PCAT RECU 13/03/09 117, EUR 1. 27/02/ , , VERSE 13/03/09-876, DKK /02/ , , PCAT RECU 13/03/09 83,868.7 EUR 1. 27/02/ , , VERSE 13/03/09-732,341.5 NOK /02/ , , PCAT RECU 13/03/09 168, EUR 1. 27/02/ , , VERSE 13/03/09-1,832, SEK /02/ , , , PCAT RECU 13/03/09 44, CHF /02/ , , VERSE 13/03/09-29, EUR 1. 27/02/ , , PCAT RECU 13/03/09 3, EUR 1. 27/02/ , , VERSE 13/03/09-28, DKK /02/ , , PCAT RECU 13/03/09 58,445.9 EUR 1. 27/02/ , , VERSE 13/03/09-518, NOK /02/ , , PCAT RECU 13/03/09 110, SEK /02/ , , VERSE 13/03/09-9, EUR 1. 27/02/ , , PCAT RECU 13/03/09 49,806.3 CHF /02/ , , VERSE 13/03/09-33, EUR 1. 27/02/ , ,
3 Batch Report le 27/02/09 23:36:55 PAGE 3 3 / PCAT RECU 13/03/09 200, NOK /02/ , , VERSE 13/03/09-22, EUR 1. 27/02/ , , PCAT RECU 13/03/09 174, DKK /02/ , , VERSE 13/03/09-23, EUR 1. 27/02/ , , PCAT RECU 13/03/09 147, SEK /02/ , , VERSE 13/03/09-12, EUR 1. 27/02/ , , Sous Total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) , , Disponibilités CUMUL (EUR) 99, , , VIII - TRESORERIE CUMUL (EUR) 92, , , PORTEFEUILLE : ESSOR EURO OPPORTUNITES (263124) (EUR) 7,721, ,004, ,717,
4 Batch Report le 27/02/09 23:36:55 PAGE 4 4 / Portefeuille titres : 4,911,342. Frais de gestion du jour Frais de Gest. Fixe : EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C FR ESSOR EURO OPPORT EUR 5,004, , Actif net total en EUR : 5,004, Precedente VL en date du 26/02/09 : C PARTS CAPITALISABLE Prec. VL : (EUR) Variation : %
5 Batch Report le 27/02/09 23:36:55 PAGE 5 5 / COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours CHF en EUR : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours DKK en EUR : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours EUR en CHF : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours EUR en DKK : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours EUR en NOK : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours EUR en SEK : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours EUR en USD : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours NOK en EUR : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours NOK en USD : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours SEK en EUR : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/ Cours USD en NOK : cotation : 27/02/ cotation : 26/02/
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