AZ MULTI ASSET Fonds commun de placement à compartiments multiples

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1 Fonds commun de placement à compartiments multiples Rapport SemiAnnuel au 30 juin 2012 (Non Révisé)

2 RENMINBI OPPORTUNITIES AREA O GROWTH Aucune souscription ne peut être acceptée sur base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur base du prospectus en vigueur qui sera accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si celuici est plus récent que le rapport annuel.

3 Table des matières Organisation du Fonds 2 Etat des Actifs Nets au 30 juin Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période se terminant le 30 juin Etat des Variations du nombre d'action pour la période se terminant le 30 juin Statistiques 6 RENMINBI OPPORTUNITIES Portefeuilletitres au 30 juin Instruments financiers dérivés au 30 juin Répartitions Sectorielle et Géographique du PortefeuilleTitres 8 Les dix principales positions 8 AREA O GROWTH Portefeuilletitres au 30 juin Instruments financiers dérivés au 30 juin Répartitions Sectorielle et Géographique du PortefeuilleTitres 10 Les dix principales positions 10 Notes aux Etats Financiers 11 1

4 Organisation du Fonds Société de Gestion AZ Fund Management S.A. 35, avenue Monterey L2163 Luxembourg Grand duché de Luxembourg Conseil d'administration de la Société de Gestion Président du conseil d'administration de la Société de Gestion Monsieur Pietro Giuliani, Président et Administrateur Délègue de Azimut Holding S.p.A., président de Azimut Consulenza SIM S.p.A., de AZ Investimenti SIM S.p.A., de Azimut Fiduciaria S.p.A. de Az Capital Management Ltd., de Apogeo Consulting SIM S.p.A. et de AZ International Holdings SA, membre du Conseil d'administration de AZ Life Ltd, Vice président de Azimut SGR S.p.A et de Azimut Capital Management SGR S.p.A., membre du comité exécutif de Azimut Holding S.p.A. Membres du Conseil d'administration Monsieur Marco Malcontenti, Président de AZ Life Ltd, de AZ Capital Management Ltd et de AZ Industry and Innovation Srl, CoAdministrateur Délégué de Azimut Holding S.p.A, Membre du Conseil d'administration de Azimut Consulenza SIM S.p.A., de AZ Investimenti SIM S.p.A., de Azimut Capital Management SGR S.p.A., de Azimut Fiduciaria S.p.A., de Azimut SGR S.p.A. de Apogeo Consulting SIM S.p.A. de AZ International Holdings SA et de CGM Italia SIM S.p.A., membre du comité exécutif de Azimut Holding S.p.A. Monsieur Giacomo Mandarino, Viceprésident de AZ Life Ltd. et Membre du Conseil d'administration de AZ Capital Management Ltd. Monsieur Andrea Aliberti, Directeur Général de AZ Fund Management S.A., membre du Conseil d'administration de AZ International Holdings S.A. et de Katarsis Capital Advisors S.A. Monsieur Claudio Basso, Senior Fund Manager de AZ Fund Management S.A., membre du Conseil d'administration de AZ International Holdings S.A., de AZ Life Ltd et de Compagnie de Gestion Privee Monegasque (SAM). Madame Paola Antonella Mungo, Directeur Général de Azimut Holding S.pA. et Membre du Conseil d'administration de AZ Life Ltd., de AZ Capital Management Ltd., de Azimut Capital Management SGR S.p.A., de Azimut SGR S.p.A., de Azimut Consulenza SIM S.p.A, de AZ Investimenti SIM S.p.A., de Apogeo Consulting SIM S.p.A, de Azimut Fiduciaria SpA, de AZ International Holdings S.A. et de CGM Italia SIM S.p.A., membre du comité exécutif de Azimut Holding S.p.A. Madame Raffaella Sommariva, Senior Fund Manager de AZ Fund Management S.A. et membre du Conseil d'administration de AZ International Holdings S.A. Monsieur Del Papa Stefano Senior Analyst and Fund Manager de AZ Fund Management S.A. Monsieur Fontana Filippo Membre du Conseil d'administration de AZ Life Ltd, de AZ Capital Management Ltd et de Katarsis Capital Advisors S.A. Monsieur Spano Ramon Senior Fund Manager de AZ Fund Management S.A. Monsieur Vironda Marco Fund Manager de AZ Fund Management S.A. Monsieur Barenghi Davide, Membre du Conseil d'administration de AZ International Holdings S.A.. Monsieur Carnevale Carlino Francesco, Membre du Conseil d'administration de AZ International Holdings S.A.. Monsieur Pastorelli Giuseppe, Portfolio Manager de AZ Fund Management S.A. Monsieur Lionetti Luca, Portfolio Manager de AN Zhong (AZ) Investment Management Hong Kong Ltd. Banque Dépositaire, Agent Payeur, Teneur de Registre, Agent de Transfert et Agent Administratif BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange Grandduché de Luxembourg Cabinet de révision agréé Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L2220 Luxembourg Grandduché de Luxembourg Conseillers en Investissement Pour RENMINBI Opportunities: An Zhong (AZ) Investment Management Ltd Pour AREA O GROWTH: SIQURGEST SAGL 2

5 Etat des Actifs Nets au 30 juin 2012 Consolidé RENMINBI OPPORTUNITIES AREA O GROWTH Notes Actifs Portefeuilletitres au coût d'acquisition 66,288, Plus ou (Moins)value non réalisée sur portefeuilletitres 1,563, Portefeuilletitres à leur valeur de marché 3.c) 67,852, Avoirs en banque 3,040, Plusvalue non réalisée sur contrats de change à terme 958, Plusvalue non réalisée sur contrats futures 147, Intérêts et dividendes à recevoir 481, Frais de constitution 3.g) 3, ,471, ,595, ,066, ,607, , , , ,817, (31,755.07) 11,785, ,433, , , , Total actifs 72,484, ,085, ,398, Passifs Charges à payer 110, Charges à payer sur achat de titres 1,026, Autres passifs 11, , , ,026, , Total passifs 1,148, Actifs nets en fin de période 71,336, , ,014, ,077, ,321, Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 3

6 4 Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période se terminant le 30 juin 2012 Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. Revenus Dividendes (net de prélèvement à la source) 15, Intérêts sur obligations 617, Intérêts bancaires 1, Total revenus 633, Charges Commission de gestion 4 353, Commission de banque dépositaire 5 71, Commission de gestion variable additionnelle 4 15, Frais d'administration 6 86, Frais professionnels 14, Taxe d'abonnement 7 18, Intérêts bancaires et charges 2, Frais de transaction 10, Frais d'impression et de publication 14, Amortissement des frais d'établissement 3.g) 14, Autres charges 8 20, Total charges 621, Revenu / (Perte) net(te) des investissements 12, Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur: Portefeuilletitres 1,722, Change (155,814.39) Contrats futures (143,503.36) Contrats de change à terme (3,044,158.26) Options et swaps 26, Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période (1,582,140.66) Variation de la plus ou (moins)value nette non réalisée sur: Portefeuillestitres (274,209.78) Contrats futures 144, Contrats de change à terme 1,307, Options et swaps (22,459.00) Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations (426,930.29) Souscriptions 100,801, Rachats (74,619,977.65) Actifs nets en début de période 45,582, Actifs nets en fin de période 71,336, Notes Consolidé 616, , , , , , , , , , , , , ,508, (155,828.74) (3,044,158.26) (1,441,418.40) (141,202.43) 1,307, (275,591.68) 100,740, (74,619,977.65) 33,169, ,014, RENMINBI OPPORTUNITIES 15, , , , , , , , , , , , , , (237,928.61) 214, (143,503.36) 26, (140,722.26) (133,007.35) 144, (22,459.00) (151,338.61) 60, ,412, ,321, AREA O GROWTH

7 Etat des Variations du nombre d'action pour la période se terminant le 30 juin 2012 Nombre d'actions en circulation en début de période Nombre d'actions souscrites Nombre d'actions rachetées Nombre d'actions en circulation en fin de période RENMINBI OPPORTUNITIES Parts A 5,328,587 18,428,483 (12,929,882) 10,827,187 Parts A1 100, ,000 Parts A2 USD 150, ,000 Parts A3 HKD 50,000 50,000 Parts B 1,131, ,705 (1,658,336) 464,635 AREA O GROWTH Parts A 2,489,727 12,000 2,501,727 Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 5

8 Statistiques 30 juin décembre décembre 2010 RENMINBI OPPORTUNITIES Actifs nets Valeur nette d'inventaire par action 59,014, ,169, Parts A Parts A Parts A2 USD USD Parts A3 HKD HKD Parts B Nombre d'actions Parts A 10,827,187 5,328,587 Parts A1 100,000 Parts A2 USD 150,000 Parts A3 HKD 50,000 Parts B 464,635 1,131,265 AREA O GROWTH Actifs nets Valeur nette d'inventaire par action 12,321, ,412, Parts A Nombre d'actions Parts A 2,501,727 2,489,727 Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 6

9 Portefeuilletitres au 30 juin 2012 RENMINBI OPPORTUNITIES (en ) Quantité ou nominal Dénomination Devise Valeur de % marché VNI en Quantité ou nominal Dénomination Devise Valeur de % marché VNI en Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Banques Obligations et autres titres de créance 2,000,000 AGRICUL DEV BANK 3% 1217/01/2014 CNH 248, ,000,000 BANK COMMUNICATI 2.98% 1209/03/2014 CNH 122, ,000,000 CHINA MERCHANTS 1.15% 1119/04/2013 CNH 243, ,000,000 EXPIMP BK CHINA 2.65% 1002/12/2013 CNH 495, ,000,000 KOREA EXCH BANK 3.125% 1226/06/2017 USD 794, ,000,000 RAIFFEISEN BK IN 4.55% 1223/03/2014 CNH 611, ,000,000 WING LUNG BANK 2.35% 1113/12/2012 CNH 370, Services financiers 2,886, ,000,000 CATERPILLAR FINL 1.35% 1112/07/2013 CNH 610, ,000,000 HITACHI CAPITAL 3.75% 1222/03/2015 CNH 247, ,000,000 MITSUB UFJ LEASE 1.65% 1108/04/2013 CNH 610, ,500,000 SUMI MITSUI FIN 2.5% 1112/09/2013 CNH 671, ,000,000 VICTOR SOAR LTD 5.75% 1110/11/2014 CNH 605, Hôtels & Restaurants 2,745, ,000,000 GALAXY ENTERT GP 4.625% 1016/12/2013 CNH 620, ,000,000 MELCO PBL ENTERT 3.75% 1109/05/2013 CNH 368, Energie 989, ,000,000 CHINA RESOURCES 2.9% 1012/11/2013 CNH 616, ,000,000 CNPC GOLDEN AUT 2.95% 1126/10/2014 CNH 248, Accessoires & Equipements automobiles 864, ,000,000 SINOTRUK HK LTD 2.95% 1029/10/2012 CNH 615, Assurances 615, ,000,000 VALUE SUCCESS 2.075% 1109/06/2014 CNH 598, Commerce & Distribution 598, ,000,000 MCDONALDS CORP 3% 1016/09/2013 CNH 499, Métal 499, ,000,000 BAOSTEEL GROUP 3.5% 1101/12/2014 CNH 495, Banques Autres valeurs mobilières Instruments du marché monétaire 495, ,694, ,000,000 AGR BK CHINA(HK) 1.4% 1024/12/2012 CNH 619, ,000,000 AGR BK CHINA(HK) 1.57% 1112/10/2012 CNH 1,236, ,000,000 AGR BK CHINA(HK) 1.7% 1126/11/2012 CD CNH 3,094, ,000,000 AGRICULTURAL BANK OF 1.7% 09/11/2012 CNH 743, CD 17,500,000 BANK EAST ASIA 1.8% 1109/11/2012 CD CNH 2,168, ,000,000 BANK OF COMMUNICATION 1% 04/03/2013 CNH 247, CD 6,000,000 BANK OF COMMUNICATION 1.2% 29/04/2013 CNH 741, CD 12,000,000 BANK OK CHINA HK 2.8% CD CNH 1,486, ,000,000 BK OF CHINA/HK 2.2% 1212/10/2012 CNH 247, ,000,000 BK OF CHINA/HK 2.2% 1230/11/2012 CNH 618, ,000,000 BK OF CHINA/HK 2.3% 1106/12/2012 CD CNH 370, ,000,000 BK OF COMM HK 2.4% 1208/01/2013 CD CNH 1,731, ,000,000 CHINA CON BK HK 2.8% 1216/05/2013 CNH 247, ,000,000 CHINA CONST ASIA 3.1% 1227/05/2013 CNH 866, ,000,000 CHINA CONST ASIA 3.2% 1229/05/2013 CNH 247, ,000,000 CHINA CONSTRUCT BANK 2.8% 18/01/2013 CNH 1,236, CD 19,000,000 CHINA DEVELOP BK 1.35% 1119/10/2012 CNH 2,355, ,000,000 CHINA DEVELOP BK 2.1% 1013/09/2012 CNH 371, ,000,000 CHONG HING BANK 0% 1228/08/2012 CNH 740, ,000,000 CHONG HING BANK 2.9% 1204/02/2013 CNH 1,238, Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 7 8,000,000 CITIBANK N.A. 3% 06/05/2013 CD CNH 989, ,000,000 CITIC BANK INTL 2.55% 1120/12/2012 CD CNH 247, ,000,000 CITIC BANK INTL 2.75% 1120/12/2012 CD CNH 1,486, ,000,000 EXPIMP BK KOREA 1.9% 1230/01/2013 USD 2,363, ,000,000 EXPIMP BK KOREA 2.68% 1204/02/2013 CNH 247, ,000,000 ICBC ASIA LTD 1.1% 25/02/2013 CD CNH 1,234, ,000,000 ICBC ASIA LTD 2.8% 18/01/2013 CD CNH 2,226, ,000,000 ICBC ASIA 2.2% 1117/12/2012 CD CNH 743, ,000,000 ICBC ASIA 2.3% 1103/12/2012 CD CNH 495, ,000,000 ICBC ASIA 2.3% 1114/12/2012 CNH 617, ,000,000 KOREA DEV BANK 1.95% 1231/01/2013 USD 2,363, ,000,000 SHANGHAI PUDONG 2.7% 1202/04/2013 CNH 619, ,000,000 SHANGHAI PUDONG 3% 1221/02/2013 CNH 2,103, ,000,000 STANDARD CHARTERED BANK 0% 30/11/2012 CD CNH 1,850, ,000,000 STANDARD CHARTERED BK H 0% 02/11/2012 CD CNH 245, ,000,000 WING LUNG BANK LTD 2.8% 20/07/2012 CD CNH 2,602, ,000,000 WING LUNG BANK 2% 1107/12/2012 CD CNH 1,113, ,000,000 WING LUNG BANK 2.2% 1129/11/2012 CD CNH 1,114, ,276, Services financiers 25,000,000 CHINA CONSTRUCT BANK 2.1% 11 05/12/2012 CNH 3,096, ,096, ,372, Total du portefeuilletitres 56,066, Instruments financiers dérivés au 30 juin 2012 A payer A recevoir Date de Maturité Engagement en Plus ou moinsvalues nonréalisées en Contrats de changes à terme 12,261,049 USD 9,790,571 02/07/12 9,790, (128,852.83) 1,020,022 USD 807,057 24/07/12 807, (3,206.95) 6,000,000 CNH 933,053 USD 21/06/13 743, (3,486.65) 38,086,800 CNH 6,000,000 USD 30/01/13 4,720, (64,808.49) 9,745,145 12,261,049 USD 02/07/12 9,745, , ,919,243 9,906,261 USD 07/08/12 7,919, , ,739,648 16,958,436 USD 10/07/12 13,739, , ,143,976 32,575,373 USD 17/07/12 26,143, , , ,609 USD 24/07/12 228, , ,334,033 12,968,695 USD 31/07/12 10,334, , ,172, , Total des contrats de change à terme 84,172, , Récapitulatif de l'actif net Total du portefeuilletitres Total des instruments financiers dérivés Avoirs en banque Autres actifs et passifs Total des actifs nets % VNI 56,066, , ,607, , ,014,

10 Répartitions Sectorielle et Géographique du Portefeuille Titres AZ MULTI ASSET RENMINBI OPPORTUNITIES (en ) Répartition par nature des titres % du portefeuille % des actifs nets Instruments du marché monétaire Obligations et autres titres de créance Répartition par pays % du portefeuille % des actifs nets Hong Kong Chine Corée du Sud Japon Iles Vierges américaines Autres Les dix principales positions Les dix principales positions Valeur de marché % des actifs nets CHINA CONSTRUCT BANK 2.1% 1105/12/2012 Services financiers 3,096, AGR BK CHINA(HK) 1.7% 1126/11/2012 CD Banques 3,094, WING LUNG BANK LTD 2.8% 20/07/2012 CD Banques 2,602, EXPIMP BK KOREA 1.9% 1230/01/2013 Banques 2,363, KOREA DEV BANK 1.95% 1231/01/2013 Banques 2,363, CHINA DEVELOP BK 1.35% 1119/10/2012 Banques 2,355, ICBC ASIA LTD 2.8% 18/01/2013 CD Banques 2,226, BANK EAST ASIA 1.8% 1109/11/2012 CD Banques 2,168, SHANGHAI PUDONG 3% 1221/02/2013 Banques 2,103, STANDARD CHARTERED BANK 0% 30/11/2012 CD Secteur Banques 1,850, Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 8

11 Portefeuilletitres au 30 juin 2012 AREA O GROWTH (en ) Quantité ou nominal Dénomination Devise Valeur de % marché VNI en Quantité ou nominal Dénomination Devise Valeur de % marché VNI en Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Gouvernements Instruments du marché monétaire 600,000 FRENCH BTF 0% 1120/09/ , ,000 FRENCH BTF 0% 1123/08/ , ,000 FRENCH BTF 0% 1126/07/ , ,000 FRENCH BTF 0% 1231/10/ , ,000 GERMAN TBILL 0% 1125/07/ , ,000 GERMAN TBILL 0% 1129/08/ , ,000 GERMAN TBILL 0% 1214/11/ , ,000 ITALY BOTS 0% 1114/09/ , ,000 ITALY BOTS 0% 1115/08/ , ,000 ITALY BOTS 0% 1115/10/ , ,000 NETHERLANDS 4 1/413STP 0% , /07/ ,000 NETHERLANDS 5 12STP 0% 0215/07/ , ,000 NETHERLANDS 7 1/223STP 0% , /01/2013 7,789, ,789, Obligations et autres titres de créance Gouvernements 600,000 SWEDEN KINGDOM 0.875% 1102/09/ , ,000 SWEDEN KINGDOM 3.125% 0907/05/ , ,236, Energie 300,000 ELEC DE FRANCE 5.625% 0823/01/ , , Cosmétiques 300,000 GLAXOSMITHKLINE 5.125% 0713/12/ , , Chimie 300,000 BASF SE 3.75% 0908/10/ , , ,153, Organismes de placement collectif OPC de type ouvert 1,000 ISHARES ST 600 HE CARE DE 46, ,000 LYXOR ETF O STOXX 50 1,171, ,217, ,217, Actions Cosmétiques 580 BEIERSDORF AG 29, ESSILOR INTERNATIONAL 30, FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 30, FRESENIUS SE & CO KGAA 30, UCB 31, , Alimentation 520 ANHEUSERBUSCH INBEV NV 31, PERNODRICARD SA 32, , Banques 1,000 BNP PARIBAS 30, ,000 INTESA SANPAOLO 33, , Logiciels 1,960 AMADEUS IT HOLDING SAA SHS 32, DASSAULT SYSTEMES SA 31, , Assurances 400 ALLIANZ AG REG 31, ,900 AXA SA 30, , Aéronautique & Défense 1,120 SAFRAN SA 32, , Commerce & Distribution 390 INDITEX 31, , Télécommunications 2,170 VIVENDI 31, , Accessoires & Equipements automobiles 660 KONE OYJB 31, , Services diversifiés 440 BUREAU VERITAS SA 30, , Appareils électriques & électroniques 770 ASML HOLDING NV 30, , Energie 1,740 EDF 30, , , Total du portefeuilletitres 11,785, Instruments financiers dérivés au 30 juin 2012 Quantité Dénomination Futures Devise Engagement en Plus ou moinsvalues nonréalisées en 125 DOW JONES O STOXX 50 FUT 2,818, , /09/2012 2,818, , Total des futures 2,818, , Récapitulatif de l'actif net Total du portefeuilletitres Total des instruments financiers dérivés Avoirs en banque Autres actifs et passifs Total des actifs nets % VNI 11,785, , ,433, (1,044,533.21) (8.48) 12,321, Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 9

12 Répartitions Sectorielle et Géographique du Portefeuille Titres AZ MULTI ASSET AREA O GROWTH (en ) Répartition par nature des titres % du portefeuille % des actifs nets Instruments du marché monétaire Obligations et autres titres de créance Organismes de placement collectif Actions Répartition par pays % du portefeuille % des actifs nets France Allemagne PaysBas Italie Suède RoyaumeUni Autres Les dix principales positions Les dix principales positions Secteur Valeur de marché % des actifs nets LYXOR ETF O STOXX 50 OPC de type ouvert 1,171, SWEDEN KINGDOM 3.125% 0907/05/2014 Gouvernements 631, SWEDEN KINGDOM 0.875% 1102/09/2013 Gouvernements 605, GERMAN TBILL 0% 1125/07/2012 Gouvernements 600, NETHERLANDS 5 12STP 0% 0215/07/2012 Gouvernements 599, GERMAN TBILL 0% 1129/08/2012 Gouvernements 599, FRENCH BTF 0% 1126/07/2012 Gouvernements 599, GERMAN TBILL 0% 1214/11/2012 Gouvernements 599, FRENCH BTF 0% 1120/09/2012 Gouvernements 599, FRENCH BTF 0% 1123/08/2012 Gouvernements 599, Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers. 10

13 Notes to the Financials Statements as at June 30, 2012 Note 1. Généralités AZ MULTI ASSET (le "Fonds") est un fonds commun de placement à compartiments multiples régi par le droit luxembourgeois, conformément à la partie I de la Loi du 17 décembre 2010, créé suivant un règlement de gestion (le "Règlement de Gestion") approuvé le 1er juin 2011, effectif au 15 juin 2011, par le Conseil d'administration de AZ Fund Management S.A. (la "Société de Gestion") et publié par mention au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») après avoir été déposé au Greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 juin Le Fonds en tant que fonds commun de placement à compartiments multiples ne possède pas de personnalité juridique. Ses avoirs sont la copropriété indivise des participants et constituent un patrimoine distinct de celui de la Société de Gestion et des autres Fonds gérés. Le Fonds représente une masse indivise de valeurs mobilières et autres avoirs financiers appartenant à ses participants et gérée dans l intérêt exclusif de ceuxci par la Société de Gestion selon le principe de la répartition des risques. Les actifs du Fonds sont et resteront distincts de ceux de la Société de Gestion et des autres fonds gérés. Au 30 juin 2012, deux compartiments sont ouverts à la souscription : AZ MULTI ASSET RENMINBI OPPORTUNITIES (institutionnels) AZ MULTI ASSET AREA O GROWTH Note 2. Parts du Fonds Le Conseil d'administration de la Société de Gestion peut décider d'émettre deux différents types de Parts dans chaque Compartiment: Part A et Part B Ces types de Parts se distinguent notamment en fonction du régime de commission. La possibilité pour les participants de demander l'émission de certificats représentatifs des Parts n'est pas prévue. Note 3. Principales méthodes comptables Les états financiers du Fonds sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif. a) Consolidation des différents compartiments Les états financiers (consolidés) de AZ MULTI ASSET sont exprimés en euros () et correspondent à la somme des états financiers de chaque Compartiment, convertis en au cours de change en vigueur au 30 juin 2012 dans le cas ou la devise du compartiment est autre que l'. b) Conversion des devises Les comptes de chaque compartiment sont tenus dans la devise d expression de sa Valeur Nette d Inventaire et les états financiers sont exprimés dans cette devise. Le prix d acquisition des titres acquis dans une devise autre que celle du compartiment est converti dans la devise du compartiment sur base des cours de change en vigueur à la date d acquisition des titres. Les revenus et charges libellés en une devise autre que celle du compartiment sont convertis dans la devise du compartiment sur base des cours de change en vigueur à la date de transaction. A la date de clôture, les valeurs d évaluation des titres (déterminées suivant la manière décrite ciaprès), les créances, dépôts bancaires et dettes libellés dans une devise autre que celle du compartiment sont convertis dans la devise du compartiment sur base des cours de change en vigueur à cette date, les différences de change résultant de la conversion des créances, dépôts bancaires et dettes étant inclus dans le résultat net de change de la période. 11

14 Notes to the Financials Statements as at June 30, 2012 (suite) Note 3. Principales méthodes comptables (suite) c) Evaluation des actifs L'évaluation des avoirs et des engagements de chaque Compartiment du Fonds s'effectuera selon les principes suivants: 1) la valeur des espèces en caisse ou en dépôts, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts venus à échéance non encore perçus, sera constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que ces avoirs puissent être perçus. Dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs; 2) l'évaluation des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, est basée sur le cours connu du dernier jour ouvrable (appelé «le Jour d Evaluation») qui précède le Jour de Calcul (tel que défini au chapitre 5 du Règlement de Gestion). Si cette valeur mobilière ou instrument du marché monétaire est traité sur plusieurs marchés, l'évaluation est basée sur le dernier cours connu du Jour d'evaluation du marché principal de cette valeur ou instrument. Si le dernier cours connu du Jour d'evaluation n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation, estimée avec prudence et bonne foi; 3) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire non cotés ou non négociables sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation, estimée avec prudence et bonne foi; 4) les parts d Organismes de Placement Collectif sont évaluées sur base de leur dernière valeur nette d inventaire disponible; 5) les avoirs exprimés en une autre devise que la monnaie d'expression du Compartiment considéré seront convertis au dernier cours de change connu; 6) tous les autres avoirs seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. d) Evaluation des contrats futures et d'options Les contrats futures et d'options sont évalués au dernier prix du marché disponible. Tous les gains et les pertes réalisés ou nonréalisés sont repris dans l état des opérations et des variations des actifs nets. e) Contrats de change à terme Les contrats de change à terme ouverts à la clôture sont évalués par référence au taux de change à terme correspondant à la durée de vie restante du contrat. Les bénéfices ou pertes réalisés et la variation des plus ou moins values non réalisées en résultant sont inclus dans l'etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. f) Revenus Les intérêts sont enregistrés au prorata temporis. Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement. g) Frais de formation Les frais de formation sont amortis sur 5 ans. Note 4. Commission de gestion et de commission de gestion variable additionnelle Les commissions de gestion sont payables mensuellement par chaque compartiment et calculées sur les actifs nets moyens journaliers de chaque compartiment pour le mois échu à hauteur de 0.75% pour le Compartiment RENMINBI Opportunities et de 1.80% sur le Compartiment AREA O GROWTH. Pour le compartiment RENMINBI Opportunities, il est prévu le prélèvement d une éventuelle commission supplémentaire, calculée par référence à chaque Jour d'evaluation, aux conditions suivantes: la valeur de la Part, relevée avec référence au Jour d'evaluation correspondant, est supérieure à la plus haute des V.N.I. de la Part relevées avec référence à chaque Jour d'evaluation précédent (ciaprès, la Valeur Maximum de la Part ou VMP ) et; la variation en pourcentage de la valeur de la Part du Jour d'evaluation correspondant, par rapport à la valeur de la Part calculée avec référence au dernier Jour d'evaluation de l année précédente, est supérieure à la variation en pourcentage enregistrée dans la même période par l index de référence (over performance). Lorsque les conditions sus indiquées, le montant de la commission supplémentaire sera de 10% de la susdite over performance, multiplié par le nombre de Parts existant au Jour d'evaluation auquel le calcul de la susmentionnée commission se réfère. La commission supplémentaire sera mise de côté dans le même mois jusqu' à concurrence d'un montant maximum qui permette à la dernière valeur de référence de la Part de ne pas descendre de la VMP tel que définie. Cette commission supplémentaire est prélevée annuellement des disponibilités du Compartiment le dernier jour ouvrable de chaque année. Index de Référence: 0.5% sur base annuelle 12

15 Notes to the Financials Statements as at June 30, 2012 (suite) Note 4. Commission de gestion et de commission de gestion variable additionnelle (suite) Pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2012, la commission de performance pour le compartiment RENMINBI OPPORTUNITIES est de Pour le Compartiment AREA O GROWTH il est prévu le prélèvement d une éventuelle commission de gestion variable additionnelle avec un maximum égal au cinquième du rendement réalisé par le Compartiment même, considéré comme l augmentation, exprimée en pourcentage annualisé, de la valeur d inventaire de la part unitaire calculée le dernier jour ouvrable du mois, par rapport à la valeur nette d inventaire (telle que définie au point Fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix des INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONDS), de la part unitaire du jour ouvrable correspondant du trimestre précédent. Par conséquent, aucune commission de gestion variable additionnelle ne sera prévue pour le premier trimestre, faute de trimestre de référence. Le paiement de l éventuelle commission de gestion variable additionnelle intervient sur une base mensuelle. Pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2012, la commission de performance pour le compartiment AREA O GROWTH est de 15, Note 5. Commission de banque dépositaire La banque dépositaire reçoit une commission annuelle pour l'ensemble de leurs fonctions, payable trimestriellement à la fin du trimestre échu et calculée sur base des Actifs Nets de chaque compartiment. Note 6. Frais d'administration Dans les frais d'administration sont compris les frais de conseil en investissement, les frais bancaires, les frais de distribution et tous les autres frais d'administration générale. Note 7. Taxe d abonnement Le Fonds est régi par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur, le Fonds est soumis à la taxe d abonnement, calculée et payable trimestriellement, sur base de l Actif Net de chaque compartiment à la fin du trimestre considéré: au taux annuel de 0.01% pour le compartiment AZ MULTI ASSET RENMINBI Opportunities et au taux de 0.05% pour le compartiment AZ MULTI ASSET AREA O GROWTH. Note 8. Autres charges Les autres charges incluent principalement les frais professionnels, les frais de publication et les frais d'impression. Note 9. Cours de change Au 30 juin 2012, les cours de change suivants ont été utilisés : 1 O = CNY (Chinese Yuan Renminbi) 1 O = USD (Dollar Americain) 13

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