EQUILIBRE ECOLOGIQUE

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1 EQUILIBRE ECOLOGIQUE RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 26 juin 2015 Forme juridique de l OPC : FCP de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle Code Isin : FR Société de gestion : Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée Dépositaire : Oddo & Cie Gestionnaire administratif et comptable par délégation : EFA France Commissaires aux comptes : Arcade Finance MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION PRIVÉE Société anonyme au capital de Siret APE 652E Société de gestion de portefeuilles Agrément AMF n GP Agrément ORIAS n , rue de la Victoire PARIS Tél. : + 33 (0) Fax + 33 (0)

2 Préambule Ce rapport semestriel a été établi par la société de gestion conformément à l'article L et D du Code Monétaire et Financier. Il est relatif au premier semestre de l exercice. Il est arrêté au dernier jour d établissement de la dernière valeur liquidative, indiqué en entête. Ce document revêt un caractère informatif et n a pas été audité par le commissaire aux comptes de l OPC. A titre de rappel, le prospectus, le document d informations clés pour l investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel ainsi que la composition détaillée du portefeuille peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. 1. INFORMATIONS CONCERNANT L OPC Classification (selon la norme AMF) L OPCVM est un FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle. Objectif de gestion L OPCVM est un FCP de classification «diversifiée» dont l objectif est, au travers d une gestion discrétionnaire et sur la période recommandée de 8 ans, de participer au développement de produits et de services offrant des solutions environnementales permettant un développement humain respectueux des équilibres écologiques. Fourni à titre indicatif, l indicateur de performance est l indicateur composite suivant : 50% MSCI World Index ND + 50% EONIA ; Profil et échelle de risque L OPCVM se situe actuellement au niveau «4» de l indicateur synthétique de risque, du fait notamment d une gestion active de l allocation entre les différentes classes d actifs (actions, taux, devises et monétaire) au sein desquelles la sélection des titres portera sur des critères de respect des grandes priorités environnementales. Informations relatives aux instruments et fonds liés à la société de gestion L OPCVM détient les OPCVM suivants gérés par la société de gestion à la date d arrêté mentionnée en tête : Code ISIN Nom du fonds Nombre de parts Montant total en euros % de l actif du fonds FR Hottinguer Monétaire Euro A % Rapport semestriel de l OPCVM Page 2 sur 9

3 2. ARRETE SEMESTRIEL Conformément à l'article L du Code Monétaire et Financier, la composition de l'actif jointe est établie au jour de l'établissement de la dernière valeur liquidative du semestre et comprend les informations suivantes : Un inventaire détaillé du portefeuille en précisant les quantités et la valeur des instruments financiers ; L'actif net ; Le nombre de parts ou actions en circulation ; La valeur liquidative ; Les engagements hors bilan. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L du code monétaire et financier ,46 b) Avoirs bancaires ,72 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 6 060,22 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,40 e) Passif ,70 f) Valeur nette d'inventaire ,70 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative EquEcolo C C ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total Rapport semestriel de l OPCVM Page 3 sur 9

4 des actifs a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Rapport semestriel de l OPCVM Page 4 sur 9

5 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,15 Cessions ,17 Rapport semestriel de l OPCVM Page 5 sur 9

6 REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs Pictet Water P C EUR Pictet Timber P C EUR VerbFin EUR Naturex EUR StoraEns EUR SvensCel EUR RemCoint EUR Statkraf EUR VesWiSys EUR BureVeri EUR ConAuxFe EUR Umicore EUR Aquafin VAR EUR BlueSolu EUR TOTAL EUR SwiscaLu EqGIEmMk JC USD HydroQue USD Weyerhae USD AmeWatWo USD CalgoCar USD UniPac USD CPFLEner AD USD CanaSola USD RayoREIT USD CEMIG AD USD TOTAL USD Unilever GBP PennonGr GBP Rapport semestriel de l OPCVM Page 6 sur 9

7 Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs UtdUtiWa GBP NaExpGr VAR GBP TOTAL GBP SvensCel A Re SEK TOTAL SEK Boralex A CAD TOTAL CAD TOTAL Rapport semestriel de l OPCVM Page 7 sur 9

8 REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Organisme de Placement Collectif Aliments et viandes conditionnés Electricité Eau Hygiène et beauté Services commerciaux divers Autres secteurs TOTAL Rapport semestriel de l OPCVM Page 8 sur 9

9 REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs LUXEMBOURG ROYAUME-UNI FRANCE Autres pays TOTAL PORTEFEUILLE DETAILLE Rapport semestriel de l OPCVM Page 9 sur 9

10 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 1 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl. Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous) V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CA09950M3003 Boralex A 10,000. P CAD M , , , Sous total DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CUMUL (EUR) 105, , , DEVISE COTATION : EUR EURO FR BlueSolu 5,000. P EUR M , , , ES ConAuxFe 750. P EUR M , , , FR Naturex 4,500. P EUR M , , , BE Umicore 4,500. P EUR M , , , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 691, , , DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING GB00B18V8630 PennonGr 20,227. P GBP M , , , Sous total DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) 168, , , DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE SE SvensCel A Re 8,000. P SEK M , , , Sous total DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE CUMUL (EUR) 109, , , DEVISE COTATION : USD DOLLAR US US AmeWatWo 4,250. P USD M , , , US CEMIG AD 15,000. P USD M , , , US CPFLEner AD 15,479. P USD M , , , US CalgoCar 10,000. P USD M , , , CA CanaSola 5,000. P USD M , , , US RayoREIT 5,000. P USD M , , , US UniPac 2,000. P USD M , , , US Weyerhae 7,500. P USD M , , , Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 1,173, ,241, , Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 2,247, ,590, ,

11 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 2 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous) CUMUL (EUR) 2,247, ,590, , Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl. CUMUL (EUR) 2,247, ,590, , Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO FR BureVeri (UST) 21/01 200,000. M EUR % , ,048. 2, , FR RemCoint (JAP) 15/12 250,000. M EUR % , , , XS VesWiSys (UST) 11/03 250,000. M EUR % , ,900. 2, , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 751, ,948. 5, , DEVISE COTATION : USD DOLLAR US US U08 HydroQue (EUR) 19/12 280,000. M USD % , , , Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 220, , , Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 972, , , , CUMUL (EUR) 972, , , , Obligations à taux variable,revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO BE Aquafin VAR (366) 29/09 138,000. M EUR % , , , , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 144, , , , Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Obligations à taux variable,revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 144, , , , CUMUL (EUR) 144, , , , CUMUL (EUR) 1,116, ,114, , ,

12 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 3 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Oblig & valeurs ass. non nego. sur un marche regl. Obligations à taux fixe non négo sur un marché réglementé ou assimilé Autres V.Mob. DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CA01585PAE57 AlgonPow (UST) 15/02 200,000. M CAD % , , , , Sous total DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CUMUL (EUR) 168, , , , Sous total Autres V.Mob. Obligations à taux fixe non négo sur un marché réglementé ou assimilé Oblig & valeurs ass. non nego. sur un marche regl. CUMUL (EUR) 168, , , , CUMUL (EUR) 168, , , , CUMUL (EUR) 168, , , , Autres titres de creances Euro Medium Term Notes V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO XS Statkraf (UST) 02/04 200,000. M EUR % , ,890. 3, , XS StoraEns (UST) 19/03 250,000. M EUR % , ,425. 3, , XS SvensCel (UST) 09/06 250,000. M EUR % , , , XS VerbFin (366) 16/07 250,000. M EUR % , , , , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 1,107, ,071, , , DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING XS NaExpGr VAR (UST) 13/01 120,000. M GBP % , , , , XS Unilever (UST) 19/12 200,000. M GBP % , , , , XS UtdUtiWa (UST) 14/05 150,000. M GBP % , , , , Sous total DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) 635, , , , Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Euro Medium Term Notes CUMUL (EUR) 1,742, ,770, , , CUMUL (EUR) 1,742, ,770, , ,

13 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 4 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Autres titres de creances CUMUL (EUR) 1,742, ,770, , , Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE Fonds d investissement à vocation générale d un état membre de l UE (FIVG) y compris ceux avec cartouche V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO LU Pictet Timber P C 3,000. P EUR M , , , LU Pictet Water P C 1,650. P EUR M , , , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 446, , , Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 446, , , V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé DEVISE COTATION : USD DOLLAR US LU SwiscaLu EqGIEmMk JC 3,250. P USD M , , , Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 261, , , Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé CUMUL (EUR) 261, , , Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO FR HotMoEUR A C 4,100. P EUR M , , FR QuilveTr C C 6. P EUR M , , , LU SwisEqFd GlWatInv JC 2,400. P EUR M , , , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 1,040, ,221, , Sous total Autres V.Mob. CUMUL (EUR) 1,040, ,221, , Fonds d investissement à vocation générale d un état membre de l UE (FIVG) y compris ceux avec cartouche CUMUL (EUR) 1,748, ,452, , Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE CUMUL (EUR) 1,748, ,452, ,

14 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 5 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Dettes et creances Coupons et dividendes C07 SABESP AD 20,000. P USD , , US CEMIG AD 30,000. P USD , , US RayoREIT 5,000. P USD US UniPac 2,000. P USD Coupons et dividendes CUMUL (EUR) 6, , Dettes et creances CUMUL (EUR) 6, , Disponibilites Avoirs BQGF1CHF OddoCie Par- CHF 6,908. CHF , , BQGF1EUR OddoCie Par- EUR 176, EUR , , BQGF1GBP OddoCie Par- GBP 32, GBP , , , BQGF1SEK OddoCie Par- SEK 86,600. SEK , , BQGF1USD OddoCie Par- USD 156, USD , , , Avoirs CUMUL (EUR) 377, , , Disponibilites CUMUL (EUR) 377, , , Charges externes prov PF112EUR Cion de gestion -10,715.7 EUR , , Charges externes prov CUMUL (EUR) -10, , CUMUL (EUR) -10, , PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE (814000) (EUR) 7,396,902. 8,454, , ,097,

15 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 6 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) Frais de gestion du jour Cion de gestion : 2, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change C1 I814000C1010 Capitalisable 1 EUR 8,494, ,021. 1, Actif net total en EUR : 8,494, V.N.I certifiee(s) exacte(s), Luxembourg le Vendredi 26 Juin 2015 Signature autorisee

16 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 7 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en CAD : cotation : 26/06/ cotation : 19/06/ Cours EUR en CHF : cotation : 26/06/ cotation : 19/06/ Cours EUR en DKK : cotation : 26/06/ cotation : 19/06/ Cours EUR en EUR : 1. cotation : 26/06/ cotation : 19/06/15 0. Cours EUR en GBP : cotation : 26/06/ cotation : 19/06/ Cours EUR en SEK : cotation : 26/06/ cotation : 19/06/ Cours EUR en USD : cotation : 26/06/ cotation : 19/06/