AMUNDI PROTECT 24 MOIS

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1 Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers b) Avoirs bancaires ,07 c) Autres actifs détenus par l'opc ,20 d) Total des actifs détenus par l'opc ,27 e) Passif ,54 f) Valeur nette d'inventaire ,73 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative AMUNDI PROTECT 24 MOIS C , , ,65 Informations semestrielles au 31/03/2016 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 14,50 14,21 d) Les autres actifs 85,90 84,18 Informations semestrielles au 31/03/2016 3

4 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période a) b) c) Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,58 d) Les autres actifs , ,75 Informations semestrielles au 31/03/2016 4

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé FRANCE BNP PARIBAS FIX 0.07 EUR ,05 7,26 TOTAL FRANCE ,05 7,26 ROYAUME UNI BARCLAYS BANK P.L.C FIX 0.12 EUR ,19 7,24 TOTAL ROYAUME UNI ,19 7,24 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,24 14,50 TOTAL Titres de créances ,24 14,50 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ABS EUR 169, ,43 19,16 AMUNDI CASH CORPORATE IC EUR 88, ,45 10,06 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I EUR 183, ,73 19,54 AMUNDI 3 M I EUR 26, ,28 13,70 AMUNDI 6 M I EUR 1 831, ,06 19,93 TOTAL FRANCE ,95 82,39 LUXEMBOURG AMUNDI INDEX BOND EURO CORPORATE - IE - EUR 3 899, ,64 2,00 AMUNDI INDEX BOND EURO GOVIES IE EUR 2 806, ,81 1,51 TOTAL LUXEMBOURG ,45 3,51 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,40 85,90 TOTAL Organismes de placement collectif ,40 85,90 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CME CME USD/EUR 0616 USD ,41-0,03 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,41-0,03 TOTAL Engagements à terme fermes ,41-0,03 TOTAL Instruments financiers à terme ,41-0,03 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ us USD ,40 0,03 TOTAL Appel de marge ,40 0,03 Créances ,16 1,56 Dettes ,11-2,01 Comptes financiers ,05 0,05 Actif net ,73 100,00 AMUNDI PROTECT 24 MOIS EUR , ,65 Informations semestrielles au 31/03/2016 5

6 Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris

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