Fonds indiciel d obligations canadiennes TD

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1 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD (03/17) Fonds Mutuels TD Période close le 31 décembre 2016

2 nresponsabilité de la direction en matière d information financière Les états financiers ci-joints ont été préparés par Gestion de Placements TD Inc., en sa qualité de gestionnaire des Fiducies de fonds commun de placement TD et des Portefeuilles du Programme de gestion d actifs TD (collectivement, les «Fonds» et, individuel lement, le «Fonds»), et approuvés par son conseil d administration dans le cas des seconds. Il incombe au gestionnaire d assurer l intégrité, l objec tivité et la fiabilité des données présentées. Pour s acquitter de cette responsabilité, le gestionnaire choisit les méthodes comptables appro priées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux Normes internationales d information financière (les «IFRS»). Le gestionnaire est aussi chargé d élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l information financière, de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l information financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds. Il appartient au conseil d administration de Gestion de Placements TD Inc. d examiner et d approuver les états financiers, tout en s assurant que la direction s acquitte de ses responsabilités en matière d informa - tion financière. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est l auditeur externe des Fonds. Il a effectué l audit des états financiers conformément aux normes d audit généralement reconnues du Canada pour être en mesure d exprimer une opinion sur les états financiers. Le rapport de l auditeur est présenté à la page suivante. Au nom de Gestion de Placements TD Inc., gestionnaire des Fonds Bruce Cooper Atanaska Novakova Administrateur et Administratrice et chef de la direction chef des finances Le 16 mars 2017 Le 16 mars décembre

3 nrapport de l auditeur indépendant Aux porteurs de parts et au fiduciaire du : Fonds du marché monétaire canadien TD Fonds du marché monétaire Plus TD Fonds du marché monétaire américain TD Fonds d obligations ultra court terme TD Fonds d obligations à court terme TD Fonds d obligations canadiennes TD Portefeuille à revenu favorable TD Fonds d obligations canadiennes de base plus TD Fonds d obligations de sociétés canadiennes TD Fonds d obligations de sociétés plus TD Fonds d obligations de sociétés américaines TD Fonds d obligations à rendement réel TD Fonds d obligations mondiales TD Fonds d obligations à haut rendement TD Fonds de revenu mensuel TD Fonds de revenu mensuel tactique TD Fonds américain de revenu mensuel TD Fonds américain de revenu mensuel TD $ CA Fonds de revenu équilibré TD Fonds de revenu mensuel diversifié TD Fonds de rendement stratégique TD Fonds de croissance équilibré TD Fonds de revenu de dividendes TD Fonds à rendement diversifié canadien TD Fonds à faible volatilité canadien TD Fonds de croissance de dividendes TD Fonds de dividendes d actions canadiennes de premier ordre TD Fonds d actions de grandes sociétés canadiennes TD Fonds d actions canadiennes TD Fonds de base d actions canadiennes de valeur TD Fonds d actions canadiennes optimal TD Fonds de petites sociétés canadiennes TD Fonds d actions américaines à risque géré TD Fonds américain à faible volatilité TD Fonds américain à faible volatilité neutre en devises TD Fonds nord-américain de dividendes TD Fonds de valeurs sûres américaines TD Fonds quantitatif d actions américaines TD Portefeuille d actions américaines TD Fonds de moyennes sociétés américaines TD Fonds de petites sociétés américaines TD Fonds d actions mondiales à risque géré TD Fonds mondial à faible volatilité TD Fonds de croissance international TD Fonds de titres internationaux TD Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD Fonds de croissance asiatique TD Fonds des marchés émergents TD Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch Fonds d actions américaines de premier ordre Epoch Fonds neutre en devises d actions américaines de premier ordre Epoch Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch Fonds de rendement mondial pour actionnaires neutre en devises Epoch Fonds d actions mondiales Epoch Fonds d actions internationales Epoch Fonds d actions européennes Epoch Fonds ressources TD Fonds métaux précieux TD Fonds communications et divertissement TD Fonds science et technologie TD Fonds sciences de la santé TD Fonds indiciel d obligations canadiennes TD Fonds indiciel équilibré TD Fonds indiciel canadien TD Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD Fonds indiciel américain TD Fonds neutre en devises indiciel américain TD Fonds indiciel Nasdaq TD Fonds indiciel international TD Fonds neutre en devises indiciel international TD Fonds indiciel européen TD Fonds conservateur à rendement cible TD Fonds équilibré à rendement cible TD Portefeuille de retraite en dollars américains TD Portefeuille conservateur de retraite TD Portefeuille équilibré de retraite TD Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD Portefeuille équilibré Avantage TD Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD Portefeuille de croissance Avantage TD Portefeuille de croissance audacieuse Avantage TD Portefeuille confortable TD revenu conservateur Portefeuille confortable TD revenu équilibré Portefeuille confortable TD équilibré Portefeuille confortable TD croissance équilibrée Portefeuille confortable TD croissance Portefeuille confortable TD croissance audacieuse Fonds de revenu fixe TD Fonds de gestion du risque TD Fonds de sociétés canadiennes TD Fonds de sociétés mondiales TD Fonds de gestion tactique TD Portefeuille géré TD revenu Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée Portefeuille géré TD croissance équilibrée Portefeuille géré TD croissance audacieuse Portefeuille géré TD croissance boursière maximale Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et croissance modérée Portefeuille géré FondsExpert TD croissance équilibrée Portefeuille géré FondsExpert TD croissance audacieuse Portefeuille géré et indiciel TD revenu Portefeuille géré et indiciel TD revenu et croissance modérée Portefeuille géré et indiciel TD croissance équilibrée Portefeuille géré et indiciel TD croissance audacieuse Portefeuille géré et indiciel TD croissance boursière maximale (collectivement, les «Fonds») 31 décembre

4 nrapport de l auditeur indépendant Nous avons effectué l audit des états financiers ci-joints de chacun des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière, les états du résultat global, les états de l évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie aux dates et pour les périodes indiquées à la note 1, ainsi que les notes annexes constituées d un résumé des principales méthodes comptables et d autres informations explicatives. Responsabilité de la direction pour les états financiers La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de chacun des Fonds conformément aux Normes internationales d information financière, ainsi que du contrôle interne qu elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d états financiers exempts d anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. Responsabilité de l auditeur Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers de chacun des Fonds, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions un audit de façon à obtenir l assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. Dans l évaluation de ces risques, l auditeur prend en considération le contrôle interne de l entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d exprimer une opinion sur l efficacité du contrôle interne de l entité. Un audit comporte également l appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l appréciation de la présentation d ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus au cours de chacun de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d audit. Opinion À notre avis, les états financiers de chacun des Fonds donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de chacun des Fonds aux dates et pour les périodes indiquées à la note 1, conformément aux Normes internationales d information financière. Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés Toronto (Ontario) Le 16 mars décembre

5 nfonds indiciel d obligations canadiennes TD États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part) Aux 31 décembre 2016 et Actif Actif courant Placements $ $ Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Montants à recevoir pour les ventes de placements Passif Passif courant Charges à payer Rachats à payer Montants à payer pour les achats de placements Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série (note 5) Série Investisseurs $ $ Série e $ $ Série Institutionnelle $ $ Série F $ $ Série O $ $ $ $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de série Série Investisseurs 11,35 $ 11,52 $ Série e 11,55 $ 11,72 $ Série Institutionnelle 10,90 $ 11,06 $ Série F 11,59 $ 11,76 $ Série O 10,64 $ 10,80 $ États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part) Périodes closes les 31 décembre 2016 et Revenus Revenus de prêts de titres 111 $ 125 $ Gain (perte) net sur placements Intérêts servant aux distributions Gain (perte) net réalisé Variation nette de la plus-value (moins-value) latente (12 289) (2 093) Gain (perte) net sur placements Total des revenus (montant net) Charges (note 6) Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant 2 1 Total des charges avant les renonciations Moins les charges visées par une renonciation (1) 0 Total des charges (montant net) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôts Remboursements d impôts (retenues d impôts) 0 0 Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série Série Investisseurs $ $ Série e $ $ Série Institutionnelle 165 $ 382 $ Série F 22 $ 79 $ Série O $ $ $ $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période par série Série Investisseurs Série e Série Institutionnelle Série F Série O Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de série Série Investisseurs 0,09 $ 0,31 $ Série e 0,11 $ 0,31 $ Série Institutionnelle 0,11 $ 0,31 $ Série F 0,08 $ 0,32 $ Série O 0,17 $ 0,36 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers. 31 décembre

6 nfonds indiciel d obligations canadiennes TD États de l évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers) Périodes closes les 31 décembre 2016 et 2015 Série Investisseurs Série e Série Institutionnelle Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de la période $ $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions aux porteurs de parts rachetables Revenu net de placement (3 385) (3 520) (11 021) (9 826) (454) (382) Gains nets réalisés sur placements (3 385) (3 520) (11 021) (9 826) (454) (382) Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Frais de rachat anticipé sur parts rachetables Rachat de parts rachetables (34 729) (32 311) (78 006) (61 601) (1 599) (1 403) Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (1 418) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période $ $ $ $ $ $ Transactions sur parts rachetables Parts rachetables en circulation à l ouverture de la période Parts rachetables émises Parts rachetables émises au réinvestissement Parts rachetables rachetées (2 990) (2 776) (6 606) (5 208) (143) (126) Parts rachetables en circulation à la clôture de la période Série F Série O TOTAL Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de la période $ $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions aux porteurs de parts rachetables Revenu net de placement (86) (78) (3 788) (3 708) (18 734) (17 514) Gains nets réalisés sur placements (86) (78) (3 788) (3 708) (18 734) (17 514) Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Frais de rachat anticipé sur parts rachetables Rachat de parts rachetables (1 084) (611) (22 089) (20 162) ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période $ $ $ $ $ $ Transactions sur parts rachetables Parts rachetables en circulation à l ouverture de la période Parts rachetables émises Parts rachetables émises au réinvestissement Parts rachetables rachetées (91) (52) (2 025) (1 854) Parts rachetables en circulation à la clôture de la période Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers. 31 décembre

7 nfonds indiciel d obligations canadiennes TD Tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 31 décembre 2016 et Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : (Gain) perte nette réalisée sur vente de placements (907) (2 279) Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur placements Achats de placements ( ) ( ) Produit de la vente ou de l échéance de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir (126) (328) Augmentation (diminution) des charges à payer (273) 37 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation (54 328) (81 609) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (491) (483) Produit de l émission de parts rachetables Montants versés au rachat de parts rachetables, déduction faite des frais de rachat ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 926 (19) Trésorerie (découvert bancaire) à l ouverture de la période Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période $ 170 $ Intérêts servant aux distributions reçus*, déduction faite des retenues d impôts * Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d exploitation. Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers. 31 décembre

8 nfonds indiciel d obligations canadiennes TD Inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) Au 31 décembre 2016 Obligations canadiennes 99,1 % OBLIGATIONS ET GARANTIES FÉDÉRALES 36,2 % Broadcast Centre Trust ,53 %, éch. le 1 er mai $ 457 $ Banque de développement du Canada ,75 %, éch. le 26 juill ,35 %, éch. le 28 févr Fiducie du Canada pour l habitation nº ,75 %, éch. le 15 juin ,05 %, éch. le 15 juin ,35 %, éch. le 15 déc ,10 %, éch. le 15 déc ,95 %, éch. le 15 juin ,00 %, éch. le 15 déc ,75 %, éch. le 15 mars ,20 %, éch. le 15 juin ,45 %, éch. le 15 juin ,25 %, éch. le 15 déc ,35 %, éch. le 15 déc ,25 %, éch. le 15 juin ,80 %, éch. le 15 juin ,15 %, éch. le 15 déc ,50 %, éch. le 15 déc ,65 %, éch. le 15 mars ,40 %, éch. le 15 déc ,35 %, éch. le 15 sept ,15 %, éch. le 15 sept ,90 %, éch. le 15 juin ,55 %, éch. le 15 mars ,95 %, éch. le 15 déc ,25 %, éch. le 15 déc ,90 %, éch. le 15 sept Société canadienne des postes ,08 %, éch. le 16 juill ,36 %, éch. le 16 juill Fiducie de monétisation de CBC/Radio-Canada ,688 %, éch. le 15 mai CPPIB Capital Inc ,00 %, éch. le 15 janv ,10 %, éch. le 10 juin ,40 %, éch. le 4 juin Gouvernement du Canada ,25 %, éch. le 1 er févr ,25 %, éch. le 1 er mars ,25 %, éch. le 1 er mai ,25 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er août ,25 %, éch. le 1 er sept ,50 %, éch. le 1 er nov ,75 %, éch. le 1 er mars ,75 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er sept ,50 %, éch. le 1 er mars ,50 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er sept ,75 %, éch. le 1 er mars ,25 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er sept $ $ ,50 %, éch. le 1 er mars ,75 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er juin ,25 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er déc ,75 %, éch. le 1 er déc ,75 %, éch. le 1 er déc Maritime Link Financing Trust ,50 %, éch. le 1 er déc PSP Capital Inc ,03 %, éch. le 22 oct ,34 %, éch. le 18 août ,09 %, éch. le 22 nov ,29 %, éch. le 4 avr Royal Office Finance L.P ,209 %, éch. le 12 nov OBLIGATIONS ET GARANTIES PROVINCIALES 34,1 % Alberta Capital Finance Authority ,45 %, éch. le 15 déc Financement-Québec ,40 %, éch. le 1 er déc ,45 %, éch. le 1 er déc ,25 %, éch. le 1 er juin Hydro One Inc ,78 %, éch. le 9 oct ,48 %, éch. le 18 nov ,62 %, éch. le 30 avr ,40 %, éch. le 1 er juin ,84 %, éch. le 24 févr ,20 %, éch. le 13 janv rembours., 2,77 %, éch. le 24 févr ,35 %, éch. le 3 juin ,93 %, éch. le 1 er juin ,35 %, éch. le 31 janv ,36 %, éch. le 20 mai ,89 %, éch. le 13 mars ,03 %, éch. le 3 mars ,49 %, éch. le 16 juill ,39 %, éch. le 26 sept rembours., 4,59 %, éch. le 9 oct rembours., 4,17 %, éch. le 6 juin rembours., 3,91 %, éch. le 23 févr ,00 %, éch. le 19 oct ,72 %, éch. le 18 nov ,00 %, éch. le 22 déc ,79 %, éch. le 31 juill décembre

9 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD Hydro-Québec ,00 %, éch. le 25 mai $ 468 $ ,00 %, éch. le 15 août ,00 %, éch. le 15 août ,50 %, éch. le 16 janv ,50 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr Labrador-Island Link Funding Trust ,76 %, éch. le 1 er juin ,86 %, éch. le 1 er déc ,85 %, éch. le 1 er déc Muskrat Falls/ Labrador Transmission Assets Funding Trust ,63 %, éch. le 1 er juin ,83 %, éch. le 1 er juin ,86 %, éch. le 1 er déc New Brunswick (F-M) Project Company Inc ,47 %, éch. le 30 nov Newfoundland and Labrador Hydro ,40 %, éch. le 27 févr ,65 %, éch. le 27 août ,70 %, éch. le 14 juill ,60 %, éch. le 1 er déc Société financière de l industrie de l électricité de l Ontario ,00 %, éch. le 1 er oct ,125 %, éch. le 15 oct ,90 %, éch. le 18 août ,50 %, éch. le 26 mai ,00 %, éch. le 26 mai ,25 %, éch. le 22 juin Société ontarienne des infrastructures et de l immobilier ,70 %, éch. le 1 er juin Ontario School Boards Financing Corporation ,20 %, éch. le 9 juin ,55 %, éch. le 19 oct ,90 %, éch. le 11 oct ,80 %, éch. le 7 nov ,483 %, éch. le 26 nov ,789 %, éch. le 8 août ,07 %, éch. le 18 avr ,376 %, éch. le 25 juin OPB Finance Trust ,88 %, éch. le 24 févr ,90 %, éch. le 24 mai ,89 %, éch. le 4 juill Province de l Alberta ,60 %, éch. le 15 juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er déc ,25 %, éch. le 1 er juin ,35 %, éch. le 1 er sept ,55 %, éch. le 15 déc ,40 %, éch. le 1 er déc ,10 %, éch. le 1 er juin ,35 %, éch. le 1 er juin ,20 %, éch. le 1 er juin ,90 %, éch. le 20 sept ,50 %, éch. le 1 er juin ,90 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc $ 181 $ ,45 %, éch. le 1 er déc ,30 %, éch. le 1 er déc Province de la Colombie-Britannique ,60 %, éch. le 1 er juin ,65 %, éch. le 18 déc ,25 %, éch. le 1 er mars ,30 %, éch. le 17 juin ,10 %, éch. le 18 déc ,60 %, éch. le 5 sept ,70 %, éch. le 18 déc ,95 %, éch. le 15 mai ,80 %, éch. le 15 juin ,25 %, éch. le 18 déc ,75 %, éch. le 19 août ,70 %, éch. le 18 déc ,00 %, éch. le 8 sept ,30 %, éch. le 18 déc ,85 %, éch. le 18 juin ,30 %, éch. le 18 juin ,15 %, éch. le 19 nov ,62 %, éch. le 17 août ,70 %, éch. le 18 juin ,35 %, éch. le 18 juin ,40 %, éch. le 18 juin ,70 %, éch. le 18 juin ,95 %, éch. le 18 juin ,30 %, éch. le 18 juin ,20 %, éch. le 18 juin ,80 %, éch. le 16 juin Province du Manitoba ,25 %, éch. le 5 mars ,85 %, éch. le 5 sept ,50 %, éch. le 15 nov ,15 %, éch. le 21 nov ,75 %, éch. le 11 févr ,15 %, éch. le 3 juin ,60 %, éch. le 5 sept ,55 %, éch. le 5 sept ,85 %, éch. le 1 er déc ,55 %, éch. le 2 juin ,30 %, éch. le 2 juin ,45 %, éch. le 2 juin ,40 %, éch. le 5 sept ,75 %, éch. le 22 déc ,55 %, éch. le 2 juin ,25 %, éch. le 5 sept ,50 %, éch. le 5 mars ,70 %, éch. le 5 mars ,60 %, éch. le 5 mars ,65 %, éch. le 5 mars ,10 %, éch. le 5 mars ,40 %, éch. le 5 mars ,35 %, éch. le 5 mars ,05 %, éch. le 5 sept ,85 %, éch. le 5 sept ,70 %, éch. le 5 mars ,15 %, éch. le 5 sept Province du Nouveau-Brunswick ,45 %, éch. le 26 mars ,40 %, éch. le 3 juin ,50 %, éch. le 2 juin ,35 %, éch. le 3 déc ,85 %, éch. le 2 juin ,65 %, éch. le 3 juin ,60 %, éch. le 14 août décembre

10 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD ,65 %, éch. le 27 déc $ 164 $ ,60 %, éch. le 2 juin $ $ ,50 %, éch. le 27 janv ,70 %, éch. le 2 juin ,65 %, éch. le 26 sept ,60 %, éch. le 2 juin ,55 %, éch. le 26 mars ,65 %, éch. le 13 juill ,80 %, éch. le 26 sept ,65 %, éch. le 2 juin ,80 %, éch. le 3 juin ,50 %, éch. le 2 juin ,55 %, éch. le 3 juin ,45 %, éch. le 2 juin ,80 %, éch. le 14 août ,90 %, éch. le 2 déc ,10 %, éch. le 14 août ,80 %, éch. le 2 juin ,55 %, éch. le 3 juin Province de l Île-du-Prince-Édouard Province de Terre-Neuve-et-Labrador ,25 %, éch. le 24 sept ,95 %, éch. le 2 juin ,70 %, éch. le 2 sept ,30 %, éch. le 2 juin ,35 %, éch. le 25 août ,45 %, éch. le 5 févr ,10 %, éch. le 29 juill ,00 %, éch. le 2 juin ,25 %, éch. le 29 janv ,15 %, éch. le 17 avr ,60 %, éch. le 21 févr ,50 %, éch. le 17 oct ,70 %, éch. le 15 juin ,55 %, éch. le 17 oct ,30 %, éch. le 19 mai ,60 %, éch. le 17 oct ,65 %, éch. le 19 nov ,70 %, éch. le 17 oct ,60 %, éch. le 19 mai ,50 %, éch. le 17 avr ,65 %, éch. le 27 juin ,65 %, éch. le 17 oct ,60 %, éch. le 17 janv ,30 %, éch. le 17 oct ,85 %, éch. le 17 juill ,70 %, éch. le 17 oct Province de la Nouvelle-Écosse ,15 %, éch. le 25 nov ,10 %, éch. le 1 er juin ,45 %, éch. le 24 oct ,60 %, éch. le 30 janv ,15 %, éch. le 1 er juin ,10 %, éch. le 1 er juin ,60 %, éch. le 1 er juin ,60 %, éch. le 1 er déc ,80 %, éch. le 1 er juin ,90 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er juin ,70 %, éch. le 1 er juin ,40 %, éch. le 1 er juin ,45 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 2 juin Province d Ontario ,20 %, éch. le 8 mars ,50 %, éch. le 2 juin ,10 %, éch. le 8 sept ,75 %, éch. le 9 oct ,40 %, éch. le 2 juin ,10 %, éch. le 8 sept ,20 %, éch. le 2 juin ,85 %, éch. le 2 juin ,00 %, éch. le 2 juin ,35 %, éch. le 8 mars ,15 %, éch. le 2 juin ,50 %, éch. le 13 juill ,85 %, éch. le 2 juin ,10 %, éch. le 8 sept ,50 %, éch. le 7 févr ,50 %, éch. le 2 juin ,60 %, éch. le 2 juin ,50 %, éch. le 2 déc ,40 %, éch. le 2 juin ,00 %, éch. le 2 juin ,60 %, éch. le 2 juin ,25 %, éch. le 25 août ,50 %, éch. le 8 mars ,20 %, éch. le 2 juin ,85 %, éch. le 8 mars Province de Québec ,50 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc ,25 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc ,375 %, éch. le 16 janv ,50 %, éch. le 30 mars ,00 %, éch. le 1 er sept ,75 %, éch. le 1 er sept ,35 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er sept ,50 %, éch. le 1 er avr ,50 %, éch. le 1 er sept ,00 %, éch. le 1 er oct ,25 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er déc ,00 %, éch. le 1 er déc ,00 %, éch. le 1 er déc ,25 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc Province de la Saskatchewan ,95 %, éch. le 1 er mars ,90 %, éch. le 28 juill ,60 %, éch. le 4 févr ,20 %, éch. le 3 juin ,75 %, éch. le 30 mai ,55 %, éch. le 2 juin ,75 %, éch. le 5 mars ,40 %, éch. le 5 sept ,80 %, éch. le 5 sept ,60 %, éch. le 5 sept ,00 %, éch. le 5 mars ,75 %, éch. le 1 er juin ,40 %, éch. le 3 févr ,90 %, éch. le 2 juin ,75 %, éch. le 2 déc ,30 %, éch. le 2 juin Société de développement du Yukon ,00 %, éch. le 29 juin décembre

11 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD OBLIGATIONS MUNICIPALES 2,0 % The 55 School Board Trust ,90 %, éch. le 2 juin $ 413 $ Ville de Montréal ,00 %, éch. le 1 er déc ,45 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er sept ,50 %, éch. le 1 er sept ,00 %, éch. le 1 er sept ,75 %, éch. le 1 er sept ,25 %, éch. le 1 er déc ,10 %, éch. le 1 er déc ,00 %, éch. le 1 er juin Ville d Ottawa ,05 %, éch. le 13 août ,40 %, éch. le 22 oct ,60 %, éch. le 14 juill ,05 %, éch. le 23 avr ,10 %, éch. le 27 juill ,20 %, éch. le 30 juill Ville de Toronto ,95 %, éch. le 27 juin ,60 %, éch. le 18 déc ,50 %, éch. le 2 déc ,80 %, éch. le 26 juill ,50 %, éch. le 6 déc ,90 %, éch. le 29 sept ,40 %, éch. le 21 mai ,45 %, éch. le 6 févr ,40 %, éch. le 24 juin ,342 %, éch. le 18 juill ,95 %, éch. le 28 avr ,50 %, éch. le 2 juin ,20 %, éch. le 1 er juin ,70 %, éch. le 10 juin ,80 %, éch. le 13 déc ,15 %, éch. le 10 mars ,25 %, éch. le 24 juin Ville de Vancouver ,90 %, éch. le 2 déc ,50 %, éch. le 1 er juin ,45 %, éch. le 2 déc ,75 %, éch. le 24 oct ,05 %, éch. le 16 oct ,70 %, éch. le 18 oct Ville de Winnipeg ,20 %, éch. le 17 juill ,10 %, éch. le 1 er juin ,30 %, éch. le 15 nov Durham District School Board ,75 %, éch. le 19 nov Société de portefeuille Hydro Ottawa inc rembours., 2,614 %, éch. le 3 févr rembours., 3,991 %, éch. le 14 mai rembours., 3,639 %, éch. le 2 févr Municipal Finance Authority of British Columbia ,60 %, éch. le 23 avr ,10 %, éch. le 20 nov ,35 %, éch. le 3 déc ,05 %, éch. le 2 juin ,875 %, éch. le 3 juin ,45 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 15 oct ,65 %, éch. le 19 avr ,15 %, éch. le 1 er juin $ 331 $ ,35 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 26 sept ,95 %, éch. le 14 oct ,35 %, éch. le 2 déc ,978 %, éch. le 6 avr ,65 %, éch. le 2 oct ,50 %, éch. le 19 avr ,95 %, éch. le 1 er déc Municipalité régionale de Niagara ,20 %, éch. le 30 juin Municipalité régionale de Halton ,05 %, éch. le 11 oct ,15 %, éch. le 6 avr Municipalité régionale de Peel ,50 %, éch. le 1 er déc ,30 %, éch. le 2 nov ,25 %, éch. le 2 déc ,10 %, éch. le 29 juin ,85 %, éch. le 30 oct Municipalité régionale de York ,00 %, éch. le 29 avr ,50 %, éch. le 30 juin ,00 %, éch. le 30 juin ,60 %, éch. le 15 déc ,50 %, éch. le 2 juin ,00 %, éch. le 31 mai ,65 %, éch. le 13 mai ,05 %, éch. le 1 er mai ,15 %, éch. le 18 nov ,75 %, éch. le 13 mai Simcoe County District School Board ,80 %, éch. le 19 juin South Coast British Columbia Transportation Authority ,80 %, éch. le 2 nov ,05 %, éch. le 4 juin ,65 %, éch. le 20 juin ,45 %, éch. le 9 juin ,85 %, éch. le 9 févr TCHC Issuer Trust ,877 %, éch. le 11 mai ,395 %, éch. le 22 févr York Region District School Board ,55 %, éch. le 12 avr ,45 %, éch. le 4 juin ,30 %, éch. le 3 juin OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS 26,8 % 407 East Development Group General Partnership ,473 %, éch. le 23 juin International Inc ,99 %, éch. le 16 juin rembours., 4,30 %, éch. le 26 mai rembours., 3,35 %, éch. le 16 mai rembours., 2,43 %, éch. le 4 mai ,47 %, éch. le 27 juill ,96 %, éch. le 3 déc ,75 %, éch. le 14 févr ,75 %, éch. le 27 juill rembours., 4,45 %, éch. le 15 nov rembours., 4,19 %, éch. le 25 avr rembours., 3,30 %, éch. le 27 mars décembre

12 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD rembours., 3,83 %, éch. le 11 mai $ 341 $ rembours., 4,09 %, éch. le 30 juin $ 483 $ rembours., 3,60 %, éch. le 21 mai rembours., 3,717 %, éch. le 3 déc rembours., 3,98 %, éch. le 11 sept ,446 %, éch. le 11 juill rembours., 4,68 %, éch. le 7 oct rembours., 4,274 %, éch. le 6 juin Access Prairies Partners ,232 %, éch. le 1 er mars Accès Recherche Montréal S.E.C ,067 %, éch. le 31 déc Aéroports de Montréal ,95 %, éch. le 16 avr ,55 %, éch. le 11 oct ,611 %, éch. le 11 oct ,67 %, éch. le 16 oct ,472 %, éch. le 16 avr ,919 %, éch. le 26 sept rembours., 3,918 %, éch. le 12 juin Aimia Inc ,60 %, éch. le 17 mai Algonquin Power Co ,50 %, éch. le 25 juill ,82 %, éch. le 15 févr ,65 %, éch. le 15 févr Alimentation Couche-Tard inc ,319 %, éch. le 1 er nov ,214 %, éch. le 21 août ,899 %, éch. le 1 er nov rembours., 3,60 %, éch. le 2 juin Alliance Pipeline Limited Partnership ,928 %, éch. le 16 déc ,181 %, éch. le 30 juin ,546 %, éch. le 31 déc ,765 %, éch. le 31 déc ,217 %, éch. le 31 déc Allied Properties Real Estate Investment Trust ,934 %, éch. le 14 nov AltaGas Ltd ,60 %, éch. le 15 janv ,55 %, éch. le 17 janv ,72 %, éch. le 28 sept rembours., 3,57 %, éch. le 12 juin rembours., 4,40 %, éch. le 15 mars rembours., 3,84 %, éch. le 15 janv rembours., 4,12 %, éch. le 7 avr rembours., 5,16 %, éch. le 13 janv rembours., 4,50 %, éch. le 15 août AltaLink Investments L.P rembours., 3,674 %, éch. le 5 juin rembours., 3,265 %, éch. le 5 juin rembours., 2,244 %, éch. le 7 mars AltaLink L.P ,243 %, éch. le 29 mai ,621 %, éch. le 17 sept ,978 %, éch. le 28 nov ,668 %, éch. le 6 nov rembours., 3,399 %, éch. le 6 juin rembours., 2,747 %, éch. le 29 mai ,249 %, éch. le 22 sept ,381 %, éch. le 26 mars ,872 %, éch. le 15 nov ,462 %, éch. le 8 nov ,99 %, éch. le 30 juin ,922 %, éch. le 17 sept rembours., 4,054 %, éch. le 21 nov American Express Canada Credit Corporation ,31 %, éch. le 29 mars Aon Finance NS 1 ULC ,76 %, éch. le 8 mars Arrow Lakes Power Corporation ,516 %, éch. le 5 avr Artis Real Estate Investment Trust ,753 %, éch. le 27 mars Banque de Montréal ,02 %, éch. le 2 mai ,21 %, éch. le 13 sept ,43 %, éch. le 4 mars ,84 %, éch. le 4 juin ,10 %, éch. le 6 oct ,88 %, éch. le 31 mars ,40 %, éch. le 23 avr ,61 %, éch. le 28 oct ,12 %, éch. le 16 mars rembours., 6,17 %, éch. le 28 mars ,609 %, éch. le 10 sept ,70 %, éch. le 9 déc La Banque de Nouvelle-Écosse ,37 %, éch. le 11 janv ,242 %, éch. le 22 mars ,33 %, éch. le 1 er mai ,75 %, éch. le 13 août ,462 %, éch. le 14 mars ,40 %, éch. le 28 oct ,27 %, éch. le 13 janv ,13 %, éch. le 15 juin ,09 %, éch. le 9 sept ,27 %, éch. le 11 janv ,873 %, éch. le 4 juin ,90 %, éch. le 2 déc rembours., 3,036 %, éch. le 18 oct ,62 %, éch. le 2 déc Bankers Hall L.P ,377 %, éch. le 20 nov bcimc Realty Corporation ,65 %, éch. le 5 janv ,79 %, éch. le 2 août ,96 %, éch. le 7 mars ,10 %, éch. le 3 juin ,51 %, éch. le 29 juin rembours., 2,84 %, éch. le 3 juin Bell Canada ,40 %, éch. le 16 mars ,88 %, éch. le 26 avr ,50 %, éch. le 10 sept ,52 %, éch. le 26 févr ,35 %, éch. le 18 juin ,54 %, éch. le 12 juin ,25 %, éch. le 17 juin ,95 %, éch. le 19 mai rembours., 3,15 %, éch. le 29 sept ,00 %, éch. le 1 er oct rembours., 3,00 %, éch. le 3 oct rembours., 3,35 %, éch. le 22 mars rembours., 4,70 %, éch. le 11 sept décembre

13 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD rembours., 3,55 %, éch. le 2 mars $ 252 $ rembours., 2,90 %, éch. le 12 août ,00 %, éch. le 24 sept ,55 %, éch. le 1 er mai ,85 %, éch. le 2 avr ,30 %, éch. le 23 févr ,70 %, éch. le 15 déc ,10 %, éch. le 16 mars ,17 %, éch. le 26 févr rembours., 4,75 %, éch. le 29 sept rembours., 4,35 %, éch. le 18 déc Fiducie de capital BMO II rembours., 10,221 %, éch. le 31 déc BMW Canada Inc ,33 %, éch. le 23 mai ,33 %, éch. le 26 sept ,27 %, éch. le 26 nov ,78 %, éch. le 19 oct ,83 %, éch. le 15 juin Bow Centre Street L.P ,69 %, éch. le 14 juin ,693 %, éch. le 14 juin ,797 %, éch. le 13 juin BP L.P ,244 %, éch. le 9 janv British Columbia Ferry Services Inc ,021 %, éch. le 20 mars ,581 %, éch. le 11 janv rembours., 4,702 %, éch. le 23 oct rembours., 4,289 %, éch. le 28 avr Brookfield Asset Management Inc ,95 %, éch. le 9 avr ,30 %, éch. le 1 er mars ,54 %, éch. le 31 mars rembours., 5,04 %, éch. le 8 mars rembours., 4,82 %, éch. le 28 janv rembours., 3,80 %, éch. le 16 mars ,95 %, éch. le 14 juin Brookfield Infrastructure Finance ULC ,538 %, éch. le 30 oct rembours., 3,452 %, éch. le 11 mars Brookfield Renewable Partners ULC ,25 %, éch. le 5 nov ,14 %, éch. le 13 oct ,79 %, éch. le 7 févr rembours., 3,752 %, éch. le 2 juin rembours., 3,63 %, éch. le 15 janv ,84 %, éch. le 5 nov Bruce Power L.P ,844 %, éch. le 23 juin rembours., 3,969 %, éch. le 23 juin Cadillac Fairview Finance Trust ,64 %, éch. le 9 mai ,31 %, éch. le 25 janv Caisse centrale Desjardins ,795 %, éch. le 19 nov ,443 %, éch. le 17 juill ,748 %, éch. le 2 mars Corporation Cameco ,67 %, éch. le 2 sept ,75 %, éch. le 14 nov rembours., 4,19 %, éch. le 24 juin ,09 %, éch. le 14 nov La Compagnie d Assurance du Canada sur la Vie ,40 %, éch. le 11 déc $ 128 $ Fiducie de capital Canada-Vie rembours., 7,529 %, éch. le 30 juin Canadian Credit Card Trust II ,829 %, éch. le 24 mars Banque Canadienne Impériale de Commerce ,22 %, éch. le 7 mars ,70 %, éch. le 9 oct ,35 %, éch. le 24 juin ,85 %, éch. le 14 juill ,90 %, éch. le 26 avr ,64 %, éch. le 12 juill rembours., 6,00 %, éch. le 6 juin Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada rembours., 2,75 %, éch. le 18 févr rembours., 2,80 %, éch. le 22 sept rembours., 3,95 %, éch. le 22 sept Canadian Natural Resources Limited ,05 %, éch. le 19 juin ,60 %, éch. le 3 déc ,89 %, éch. le 14 août ,31 %, éch. le 11 févr rembours., 3,55 %, éch. le 3 juin Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ,25 %, éch. le 1 er juin ,10 %, éch. le 14 janv ,91 %, éch. le 1 er oct ,45 %, éch. le 17 nov Canadian Real Estate Investment Trust ,676 %, éch. le 24 juill ,323 %, éch. le 15 janv La Société Canadian Tire Limitée ,375 %, éch. le 13 avr ,445 %, éch. le 24 févr ,61 %, éch. le 4 sept Canadian Utilities Limited ,122 %, éch. le 9 nov ,40 %, éch. le 1 er mai Banque canadienne de l Ouest ,531 %, éch. le 22 mars ,077 %, éch. le 14 janv ,751 %, éch. le 29 juin ,788 %, éch. le 13 sept rembours., 3,463 %, éch. le 17 déc Capital City Link General Partnership ,386 %, éch. le 31 mars Capital Desjardins inc ,187 %, éch. le 5 mai rembours., 4,954 %, éch. le 15 déc Capital Power Corporation ,85 %, éch. le 21 févr ,276 %, éch. le 16 nov CARDS II Trust ,155 %, éch. le 16 oct Les Services Financiers Caterpillar Limitée ,29 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 3 juin CDP Financière Inc ,60 %, éch. le 15 juill Centra Gas Ontario Inc ,65 %, éch. le 19 oct décembre