UNIFINANZ - Comptabilité analytique

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1 Manuel UNIFINANZ - Comptabilité analytique Version: U Date: Cette documentation contient des informations protégées par les droits d'auteur. Toute responsabilité pour des dommages en relation avec cette documentation est exclue. Les modifications sont possibles n'importe quand, sans avis préalable. Tous droits réservés, en particulier le droit de reproduction et de diffusion ainsi que le droit de traduction. Aucune partie de la documentation ne peut être reproduite de quelque forme que ce soit (photocopie, microfilm ou autre procédé) ou traitée au moyen de systèmes électroniques sans l'accord préalable écrit de NCT. NCT AG Weinberglistrasse Lucerne Suisse Tel Fax support@nct.ch

2 UNIFINANZ - Comptabilité analytique 1 Table des matières 1 Données de base Donn.compl.firmes Intégration ds Fibu Choix compte Sélection Lst cptes Sélect. applications firme Sélect. centr.charges/charges Sélection Liste centre charges/charges Budget volume de prod Variateur par type charges Clé de ventilation Ordre de ventilation Sélection ordre ventilation Auswertungsgruppen erfassen/modifizieren Suchen einer Auswertungsgruppe Auswertungsgruppe erfassen/modifizieren Kostenstelle / Telefonnummer Suchen Kostenstelle / Telefonnummer Telefoniecode Telefoniecode Kostenart / Telefoniecode erfassen 36 2 Mouvements Compt. indiv. BEBU Compt. indiv Sélect. écriture Buchungsart zuweisen Entrée attribut écriture Répartition Adapter cours devises Exécuter ventilation Copier budget Extrait cpte à l'écran Extr. cpte - affiche détail Affiche solde centr. charges Telefonkosten Rechnungsauswahl 67 3 Imprimer Impr. générateur liste Liste actuellement éditée Domaine analyse Domaine analyse Impr. journal écritures Impr. liste écritures Tri Impr. extr.cpte centr.charges Domaines types charges Domaine type charge Impr. compl. firme BEBU Impr. lst comptes BEBU Impr. liste centr.charges 92

3 UNIFINANZ - Comptabilité analytique Impr. définition liste Drucken Auswertungsgruppen 99 4 Programmes d'aide Générateur liste Sélection définition liste Définition liste Copie liste Sélect. attribut Modification attribut Colonnes liste Colonne liste Lignes listes Ligne listes Report mvt cpte expl. ZRA/ZFF Exportieren Kostenarten nach Kostenstellen Définition bouclement OC Bouclement périodes OC Sélection comptes sommes Sélection comptes sommes Sélection comptes sommes 133

4 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 3 1 Données de base 1.1 Donn.compl.firmes Données complémentaires des firmes pour l'application "comptabilité analytique" (BEBU). Si vous n'avez jamais travaillé avec cette application pour la firme actuelle, chaque lancement d'une fonction de comptabilité analytique vous mènera directement dans cette fonction. Si d'autres mandats de tenue de comptes d'exploitation existent déjà, un box de dialogue vous demandera si vous voulez reprendre les données de base d'une des firmes déjà installées. Si c'est le cas, une fenêtre de choix est affichée avec les firmes pour lesquelles l'application BEBU est déjà ouverte (voir gestionnaire d'applications: fonction "donn.firmes"). L'ouverture de la comptabilité analytique a lieu dès la première année active de la firme actuelle. Si vous choisissez une nouvelle année, un message correspondant apparaît (l'exercice est choisi après la firme et apparaît dans la ligne de statut de la fenêtre). Si des applications reliées au compte d'exploitation possèdent des exercices antérieurs encore ouverts, vous pouvez boucler ces exercices ou redéfinir l'année d'ouverture pour la comptabilité financière. Après la mise en service, la date de début de l'application est placée dans les données de base de la firme. En débutant la tenue du compte d'exploitation une année avant son début effectif, vous avez la possibilité d'introduire des valeurs de l'année précédente. Devise de base, avec/sans devise étrangère et nombre de périodes sont affichés depuis la liste des données de base (gestionnaire d'applications). Nouveau lancement sans reprise de données: Si la firme actuelle tient une comptabilité financière (FIBU) ET une comptabilité analytique (BEBU), l'application Fibu DOIT d'abord être ouverte. Des valeurs par défaut vous sont proposées dans les champs. Nouveau lancement avec reprise des données: Données de base comptabilité financière: Si une firme tient simultanément les applications FIBU et BEBU, les données de base FIBU sont reprises en même temps que les données de base de la firme (pour autant que la firme source tiennent une comptabilité financière). Si la reprise des données de base se fait d'une firme avec FIBU, et que seul BEBU soit introduite, les données spécifiques FIBU ne sont pas reprises. Lors d'une reprise, les données complémentaires des firmes sont automatiquement établies. Vous avez la possibilité d'adapter les champs suivants: Cpte de délimitation avec FIBU (si FIBU tenue) et procédure de numérotation des justificatifs. Les données reprises peuvent être adaptées à l'envi avant le passage des écritures.

5 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 4 Statistique ds analyse Si cette option de menu est sélectionnée, le système intègre en standard dans les options la statistique pour toutes les analyses de la comptabilité analytique. Elle peut naturellement être déclenchée pour chaque analyse. Dev. étrang. O/N N = tenue d'aucunes devises étrangères O = tenue de devises étrangères/écritures en devises. Les devises étrangères sont calculées selon la table des devises firme dans la liste des données de base du gestionnaire. Début plan Cptes BEBU Inscrivez ici le début du domaine du plan des comptes de la comptabilité analytique. Le plan peut être modifié pour autant qu'aucun compte n'ait été ouvert. Lors de reprises des données de base, aucune modification ne peut être faite au plan des comptes. Fin plan Cptes BEBU Saisissez ici la fin du domaine du plan des comptes de la comptabilité analytique. Le dernier no de compte sera automatiquement utilisé comme compte total Bebu. Firme définition liste Saisissez ici le numéro de la firme dont vous voulez utiliser les définitions de listes. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix (voir gestionnaire d'applications: fonction "donn.firmes"). Les firmes qui ont l'application BEBU (comptabilité analytique) ouverte y sont affichées. Une fois la désignation faite, elle ne peut plus être modifiée. Nom firme définition liste Si vous avez sélectionné une autre firme que la firme actuelle comme firme de définition de listes, son nom est affiché dans ce champ.

6 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 5 Numérot. justif. Vous avez le choix entre les numérotations de justificatifs suivantes: A = numérotation automatique Vous définissez dans le programme de comptabilité le point de départ. Le numéro ne peut se composer que de chiffres. M = numérotation manuelle Dans les programmes de comptabilité, les numéros sont attribués manuellement. Ils peuvent se composer de chiffres et de lettres. A = aucune numérotation Le champ correspondant des programmes de comptabilité est inactivé. ATTENTION! La numérotation des justificatifs est partagée avec la comptabilité financière. Cela signifie que les numéros que vous définissez ici sont valables pour Fibu et inversément. Cpte délimit. FIBU/BEBU Ce compte est un compte d'écriture et il sera automatiquement ouvert comme tel dans la liste des comptes. Ce compte sert à passer dans la comptabilité financière des écritures de charges et recettes qui ne peuvent pas être directement attribuées à un type de charges/de prestations. Dans la comptabilité analytique, les écritures de régularisation seront passées manuellement sur ce compte. Si la firme actuelle tient une comptabilité financière et analytique et qu'aucune reprise des données de base n'a été faite, il faut D'ABORD ouvrir la comptabilité financière. Sinon, les informations sur les paramètres Fibu manquent. Cette fonction vous rend attentif à ce point. CenCharg délim.fibu/bebu Ce centre de charges sera créé automatiquement avec le numéro du compte de délimitation vers la comptabilité financière Fibu. Des écritures ne peuvent y être passées qu'en liaison avec le compte de délimitation Fibu. Ce centre de charges ne permet ni de gérer des quantités, ni des prélèvements. Devise base L'abréviation de la devise de base est affichée ici. Nombre périodes Lors de la saisie de la firme, ce champ permet de définir le nb de périodes du premier exercice. Si vous ne tenez aucune période, inscrivez un '0'. Inscrivez autrement le nombre de périodes souhaitées de Lors de modifications, le nb de périodes de l'exercice le plus récent des 10 exercices les plus anciens est affiché en surimpression. Dernier no journal Le numéro du dernier journal de l'exercice sélectionné est affiché ici. Aucune introduction manuelle n'est possible. 1.2 Intégration ds Fibu Si vous ajoutez l'application comptabilité analytique Bebu à une firme utilisant déjà la comptabilité financière, vous devez adapter les données de cette dernière application aux nouvelles conditions. Cela se fait en introduisant les données complémentaires pour la firme. Comme toutes les écritures du cpte PP de l'exercice actuel et des suivants doivent être complétées avec types de charges/produits et centres de charge (délimitation Fibu) et tous les comptes résultats avec les types de produits, cela peut prendre du temps. La fenêtre de travail actuelle vous rend attentif sur ce point.

7 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Choix compte Cette fonction vous permet de choisir, saisir, modifier ou effacer des comptes. Les comptes sont affichés normalement de manière croissante, selon leurs numéros. Le menu "Sélection" vous permet de modifier ce principe (voir menu "Sélection"). Auswahl Anzeige des Kontotyps Vous définissez ici quel type de compte doit être affiché. Les conptes suivants sont proposés à choix: -compte de bilan -compte PP Affiche statut Lors de la sélection, les comptes "passifs" sont marqués d'un "P", les comptes "actifs" ne sont pas marqués. Affiche numéro cpte Le numéro de compte est affiché ici. Affiche unité L'unité du compte est affichée ici. Affiche désign. compte La désignation du compte est affichée ici. Anzeige aktives/passives Konto Vous définissez ici si les comptes passifs et actifs doivent être affichés ensemble.

8 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 7 Erfassungsmodus Cette option vous permet de diminuer votre travail de saisie de deux manières. D'une part, les données de la dernière saisie restent comme valeurs par défaut pour la prochaine, d'autre part vous pouvez reprendre les valeurs d'un compte sous la barre de sélection comme attributs par défaut. L'option "texte supplémentaire inclu" vous permet en outre de définir si le texte de compte doit également être repris. 1.4 Sélection Vous permuter dans la fonction "sélection" de la listes des comptes. No de compte Lors de tri selon le numéro, le numéro à sélectionner peut être introduit ici. Désignation Lors de tri selon la désignation, le critère à sélectionner peut être introduit ici. 1.5 Lst cptes Dans cette fonction sont administrés les comptes (charges, répartition, prestations) pour la tenue de la comptabilité analytique. Les numéros de comptes doivent être dans le domaine des comptes.

9 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 8 Cpte ventil. Définissez ici si le compte de ventilation sera utilisé. Gültig ab Geschäfsjahr Vous définissez ici à partir de quel exercice ce compte est valable. Gültig bis Vous définissez ici depuis quand ce compte est passif. Variator Si le compte actuel est un compte de ventilation, ce champ peut être rempli. Pour les comptes de ventilation, le variateur ne peut pas être défini avec les centres de charges (sinon, aucune facture partielle ne serait possible lorsque le variateur de ventilation et celui du centre de charges doivent correspondre). Définissez donc ici le variateur à utiliser pour ce compte de ventilation. Tenue quant. O/N Avec "O", vous déterminez qu'une quantité sera tenue pour ce compte. Les quantités individuelles peuvent être introduites à partir du programme manuel de comptabilité. La valeur par défaut est "N". Blocage écrit. O/N Ce champ permet de bloquer un compte pour les écritures. C'est utile pour des applications supplémentaires - comptes collectifs ou si vous ne voulez temporairement aucune écriture sur un compte. La fonction "applications suppl." permet de définir quelles applications doivent toutefois être possibles pour ce compte. Unité Saisissez ici l'unité. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix.

10 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 9 Désignation unité Si le compte est tenu avec des quantité et que vous avez défini une unité, sa désignation est affichée ici.

11 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 10 Abréviation L'abréviation de l'application concernée est affichée ici. Chaque abréviation ne peut être utilisée qu'une fois. Désignation application La désignation complète de l'application est appliquée ici. Version La version installée de chaque application est affichée ici. Ce numéro de version donne l'état précis de release des différentes applications.

12 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 11 Limitation CC Vous pouvez attribuer de manière explicite à un compte des centres de charges. Si des centres de charges sont attribués à un compte, le système s'assure, lors de la comptabilisation, qu'un seul centre puisse être relié. De la limitation actuelle, vous pouvez effacer un centre de charges avec la fonction 'EFFACER' ou choisir avec 'INSERER' un centre de charges de la liste existante. Si seul un centre de charges est disponible, il sera automatiquement utilisé lors de la comptabilisation. No centre charges/charges Le numéro du centre de charges ou des charges est affiché ici. Désignation La désignation du centre de charges est affichée ici. Attributs centres charges Saisissez ici, si besoin, les attributs pour ce compte. Ce centre de charges sera affiché dans le programme de comptabilisation. Il peut toutefois être remplacé par un autre. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix. Pour limiter des centres de charges avec ce compte (voir menu "limitation-cc"), la valeur par défaut doit se trouver à l'intérieur du domaine de limitation. Affiche désign. compte La désignation du compte est affichée ici. No compte Saisissez ici le numéro de compte. Le numéro peut avoir entre 1 et 8 positions. Tenez compte du fait que le 1 est avant et le 2 après le 10 (tri alphanumérique). Vous pouvez définir vous même la structure du plan comptable. Une structure selon le Dr. Prof. K. Käfer s'est en principe révélée idéale pour le commerce et l'industrie. Exemple:

13 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base etc. D'autres plans comptables (ex. plans comptables CE) peuvent naturellement être définis, par exemple avec les comptes PP avant ceux du bilan. L'attribution des groupes de comptes doit dans tous les cas être définie dans les compl. de firme. Désignation cpte Saisissez ici la désignation du compte. La désignation se compose de deux champs à 30 positions chacun. Les fonctions de comptabilisation et d'analyse n'affichent que le premier champ. 1.6 Sélect. applications firme Cette fonction permet de saisir les applications d'une firme. Toutes les applications déjà saisies de la firme apparaissent au choix. La fonction 'INSERER' permet d'insérer une nouvelle application. La fonction 'EFFACER' d'effacer pour cette firme une application existante. Abréviation L'abréviation de l'application concernée est affichée ici. Chaque abréviation ne peut être utilisée qu'une fois. Désignation application La désignation complète de l'application est appliquée ici. Version La version installée de chaque application est affichée ici. Ce numéro de version donne l'état précis de release des différentes applications.

14 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 13 Début conduite application Cette date de début est attribuée à des applications UNIFINANZ telles que comptabilité financière ou compte d'exploitation, lorsque ces applications dépendent de l'exercice. Comme 'début' est attribuée l'année choisie lors de l'accès à la firme. Cette date indique depuis quand cette application est utilisée pour cette firme.

15 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Sélect. centr.charges/charges Cette fonction permet de sélectionner, saisir ou modifier des centres de charges ou des charges. La barre de menu "sélection" permet de rechercher des centres de charges ou des charges particuliers ou de modifier l'ordre de tri ou la quantité affichée. Anzeige aktives/passives Konto Vous définissez ici si les comptes passifs et actifs doivent être affichés ensemble. Numéro Le numéro du centre de charges / des charges est affiché ici. Désignation La désignation du centre de charges ou des charges est affichée ici. Kurzbezeichnung der Kostenstellen/Träger Auswertun L'abréviation du groupe d'analyse centre de charges/charge est affichée ici. Type Le type est affiché ("C" = centre charges / "I" = charges). Kurzbezeichnung der Kostenstellen/Träger Auswertun L'abréviation du groupe d'analyse centre de charges/charge est affichée ici.

16 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 15 Erfassungsmodus Cette option vous permet de diminuer votre travail de saisie de deux manières. D'une part, les données de la dernière saisie restent comme valeurs par défaut pour la prochaine, d'autre part vous pouvez reprendre les valeurs d'un compte sous la barre de sélection comme attributs par défaut. L'option "texte supplémentaire inclu" vous permet en outre de définir si le texte de compte doit également être repris. 1.8 Sélection Vous avez la possibilité de procéder à une sélection et de choisir un mode de tri. Numéro Lorsque le tri se fait selon le numéro, vous pouvez introduire ici le numéro recherché. Désignation Lorsque le tri se fait selon la désignation, vous pouvez définir ici la désignation à rechercher. TypeCpte Si vous introduisez ici un "C", la recherche commence avec le premier centre de charges. Avec un "c", avec la première charge. Auswertungsgruppe Saisissez ici le groupe d'analyse centre de charges/charges que vous recherchez. 1.9 Liste centre charges/charges Cette fonction gère les centres de charges et les charges.

17 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 16 Affiche solde centr. charges Cette fenêtre de travail permet de consulter les soldes des centres de charges dans trois colonnes, soit réel, plan de base et flexible. Vous pouvez, selon la configuration de la firme, définir la portée de l'analyse par période ou mois. Gültig ab Geschäfsjahr Vous définissez ici à partir de quel exercice ce compte est valable. Gültig bis Vous définissez ici depuis quand ce compte est passif. Type Définissez ici si il s'agit d'un centre de charges "C" ou d'une charge "I". Dans ce dernier cas, la barre de menu "ventilation" demeure passive (les charges ne peuvent être ventilées). Responsable Saisissez ici le nom ou le visa du responsable du centre de charges ou des charges. Cette indication n'a qu'une valeur informative. Capacité Saisissez ici la capacité du centre de charges. Cette indication n'a qu'une valeur informative et n'est pas utilisée dans les calculs.

18 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 17 Blocage écrit. O/N Ce champ permet de bloquer un compte pour les écritures. C'est utile pour des applications supplémentaires - comptes collectifs ou si vous ne voulez temporairement aucune écriture sur un compte. La fonction "applications suppl." permet de définir quelles applications doivent toutefois être possibles pour ce compte. Bezeichnung der Kostenstellen/Träger Art La désignation du type de centre de charges/charge est affichée ici. Type Si vous souhaitez analyser un centre de charges ou une charge orientée "crédit", introduisez ici un "C" (la valeur par défaut est "D"). Le signe sera alors inversé lors de l'analyse des soldes. Bezeichnung des Kostenstellen/Träger Typs La désignation du type de centre de charges/charges est affichée ici. Taux standard Saisissez ici le taux standard en devise de base. Tenue quantité O/N Avec "O", vous définissez qu'une quantité est tenue pour ce centre de charges. La valeur par défaut est "N". Auswertungsgruppe Vous pouvez attribuer ici un groupe d'analyse au centre de charges / charges. Par ce moyen, les centres de charges / charges seront divisés en différents groupes et pourront être analysés facilement. La touche INFO (F11) est à votre disposition. Unité Saisissez ici l'unité pour la tenue du plan de base. Seules seront affichées et prises en compte les quantités correspondant à l'unité du type de charges. La touche "INFO" permet de choisir une unité de la table des unités ou de saisir une nouvelle unité (pour autant que le droit d'accès nécessaire soit disponible). Bezeichnung der Kostenstellen/Träger Auswertungsgr La désignation du groupe d'analyse centre de charges/charges est affichée ici. Désignation de l'unité Si le centre de charges (ou les charges) actuel tient des quantités, la désignation de l'unité sélectionnée est affichée ici.

19 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 18

20 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 19 Variateur Cette barre de menu vous donne accès à la fonction "variateur type charges". Si vous ne définissez aucun variateur pour le compte relié à un centre de charges, vous obtiendrez avec cette fonction le variateur par défaut. Type charges Le type de charges actuel est affiché ici. Désign. type charges La désignation du type de charges est affichée ici. Variateur Le variateur est affiché ici. Variat. par déf. Le variateur par défaut est affiché lors de la saisie du variateur. Il est utilisé pour tous les types de charges pour lesquels aucun autre variateur n'a été introduit.

21 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 20 Budget Ce menu action vous donne accès à la fonction "Budget". Type charges plan base Si vous souhaitez reprendre automatiquement par des écritures de budget les quantités standard ou le degré d'occupation (volume de production) vous pouvez définir ici le type de charges correspondant. L'unité du type de charges doit correspondre avec celle du centre de charges. Désign.type charge plan base Si vous avez défini un type de charges plan de base, sa désignation est affichée ici. Type charges flex. Si vous voulez reprendre automatiquement par écritures les quantités de production standard ou le degré du budget flexible, vous pouvez définir ici le type de charges correspondant. L'unité de ce type de charges doit correspondre avec celle du centre de charges. Désign.type charge flex. Si vous avez défini un type flexible de charges, sa désignation est affichée ici. Type réel charges Si vous souhaitez reprendre automatiquement les prestations effectives par des écritures, vous pouvez introduire ici le type de charges correspondantes. L'unité du type de charges doit correspondre à celle du centre de charges. Désign. type réel charges Si vous déterminez un type réel de charges, sa désignation est affichée ici. Budget Ce menu action vous donne accès à la fonction "Budget".

22 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 21 Clé ventilation Ce menu action lance la fonction "clé ventilation". Ce menu action est passif pour les charges. Affichage période ou mois Les périodes ou mois de la clé de répartition sont affichés ici. An L'exercice auquel appartient la période ou le mois est affiché ici. Texte écriture Ce champ affiche la ligne #1 du texte d'écriture de la ventilation. Clé OK Ce champ indique si la clé de ventilation est valable ou pas. Si vous choisissez par exemple un type "automatique du solde de compte" sans attribuer de compte, la clé n'est pas valable. Vous ne pouvez procéder à une ventilation que si la clé est valable. Ordre ventilation Ce menu action lance la fonction "ordre ventilation". Ce menu action est passif pour les charges. Ordre ventilation Ce menu action lance la fonction "ordre ventilation". Ce menu action est passif pour les charges. Extrait cpte Ce menu action vous donne accès à la fonction "Extrait de compte à l'écran". Numéro Saisissez ici le numéro du centre de charges ou des charges. Le numéro de compte peut avoir entre 1 et 8

23 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 22 positions. Tenez compte que le 1 est avant le 10, mais le 2 après le 10 (tri alphanumérique). Désignation Définissez ici la désignation des centres de charges / des charges. Cette désignation se compose de deux champs à 30 positions chacun. Dans les fonctions de comptabilité ou d'analyse, seul le premier champ est affiché, pour des raisons de place. Il est pour cela indispensable de remplir le premier champ Budget volume de prod. Cette fonction vous permet de saisir et modifier le budget du plan de base et le budget flexible d'un centre de charges. Le système tient un propre budget par exercice et centre de charges. Par ailleurs, le système affiche les données qui ont été budgétées au moyen du "plan de base type de charges". Si un tel type de charges a été défini pour le centre de charges et que des écritures y ont été passées, celles-ci seront soldées périodiquement et ajoutées aux écritures manuelles. Le résultat est affiché dans la colonne "total". Pour chaque colonne, le système calcule et affiche en dernière ligne la moyenne actuelle. Période ou mois Cette colonne affiche l'abréviation de la période (max. 0-12) ou du mois (0, jan.-déc.). Plan-B, flexib. manuel, Total Selon le menu fonction "sélect. budget", cette colonne affiche les prestations du plan de base (manuelles), le budget flexible manuel ou le total des prestations (manuelles) du plan de base plus les prestations du plan de base du budget (si disponible). (Voir aussi fonction "sélect. budget" ). Plan base, flex. man., total Selon le menu action "sélect. budget", vous pouvez saisir ou consulter dans ce champ et par période ou mois, les données suivantes: Configuration plan de base: Saisir ou corriger la prestation du plan de base selon la période ou mois de la ligne sur laquelle vous vous trouvez.

24 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 23 Configuration budget flexible: Saisir ou corriger le budget flexible (volume de production) selon la période ou mois de la ligne sur laquelle vous vous trouvez. Configuration total: Afficher le total de la prestation du plan de base saisie manuellement et selon les écritures du budget. Moyenne manuelle / total PB Ici est affichée la moyenne périodique ou mensuelle des saisies manuelles ou du total du plan de base. L'affichage est dépendant de la configuration du menu fonction "sélect. budget". Auto. plan base/flex./total Selon le menu action "sélect. budget", cette colonne affiche la prestation du plan de base selon les écritures budget automatiques, le budget flexible selon les écritures budget automatiques ou le total du budget flexible manuel et des écritures automatiques. Du compte S'il a été défini, le type de charges pour le plan de base du centre de charges est affiché ici pour contrôle. Auto. plan base/flex./total Selon le menu action "sélect. budget", ce champ affiche la prestation du plan de base selon les écritures automatique de budget, le budget flexible selon les écritures automatiques ou le total du budget flexible manuel et des écritures automatiques. L'affichage se fait pour la période ou le mois de la ligne actuelle. Moyenne autom./tot./flex. Ici est affichée la moyenne périodique ou mensuelle du plan de base automatique, du budget flexible automatique ou du total du budget flexible. L'affichage dépend de la configuration sous le menu fonction "sélect. budget". Désignation cpte La désignation du type de charges du plan de base ou du type flexible de charges est affichée ici. Tot. plan base/flex/diff. Selon le menu action "sélect. budget", cette colonne affiche le total des prestations du plan de base saisies manuellement plus le total des écritures automatiques, le total du budget flexible manuel et les écritures automatiques ou la différence entre "total plan de base" et "total flexible". Les données sont affichées par période ou mois de la ligne actuelle. Tot. plan base/flex./diff. Selon le menu action "Sélect.budget", ce champ affiche le total des prestations de plan de base saisies manuellement plus les prestations de base selon les écritures automatiques, le total du budget flexible manuel plus les écritures automatiques ou la différence entre le "total plan de base" et le "total flexible". Les indications sont affichées pour la période ou le mois de la ligne actuelle. Moyenne total / différence Ici est affichée la moyenne périodique ou mensuelle du total du plan de base, du total du budget flexible ou la différence entre les deux totaux. L'affichage est dépendant de la configuration du menu fonction "sélect. budget". Menu Sélection Ce menu fonction permet de définir quelles informations vous voulez saisir ou consulter dans la fenêtre actuelle de travail. Vous avez le choix entre "plan de base", "budget flexible", "total" et "prestation effective".

25 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 24 Total Avec ce menu action, la fenêtre de travail affiche les totaux du plan de base, du budget flexible et la différence entre les deux colonnes. Cette sélection est standard. Plan de base Avec ce menu action, la fenêtre de travail affiche la prestation du plan de base selon les écritures manuelles et automatiques. La prestation selon les écritures manuelles peut être corrigée. Budget flexible Avec ce menu action, la fenêtre de travail affiche le budget flexible manuel et le budget flexible selon les écritures automatiques. Le budget flexible manuel peut être corrigé. Prestation effective Avec ce menu action la prestation effective manuelle et la prestation effective sur la base des écritures automatiques sont affichées dans une fenêtre de travail. La prestation effective manuelle peut être modifiée Variateur par type charges Vous pouvez attribuer ou modifier un variateur.

26 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 25 Type charges Saisissez ici le numéro du type de charges. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix. Vous ne pouvez sélectionner que des types de charges utilisables pour le centre de charges actuel (lmitation CC des comptes). Vous ne pouvez introduire ici des comptes de ventilation. Ils ne sont d'ailleurs pas affichés dans la liste de choix. Désign. type charges La désignation du type de charges est affichée ici. Variateur Introduisez ici le variateur. Les valeurs possibles vont de "0" à "10". "0" signifie que toutes les charges sont fixes", "10" que toutes les charges sont variables Clé de ventilation Cette fonction permet d'administrer la clé de ventilation d'un centre de charges. Bel.Kst Bel.Kostenstelle Bel.Kst. Bezeichnung Les 24 premières positions de la désignation du centre de charges débité sont affichées ici pour information. Bel.Kto Bel. Konto

27 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 26 Ent.Kto Ent. Konto Einh Einheit Wert Wert No-CC Le numéro du centre de charges crédité est affiché ici pour information. Désignation La désignation du centre de charges crédité est affichée ici pour information. Date / période Introduisez ici la date ou la période de validité de cette clé de ventilation. Compte débité (automatique) Si vous éditez une clé de ventilation de type "automatique des soldes des comptes", vous pouvez introduire ici le compte de ventilation à débiter pour les écritures automatiques. Ce champ est inactif pour tous les autres types de clés de ventilation. Le variateur du compte de ventilation à débiter DOIT correspondre au variateur du compte de ventilation à créditer. Cpte à créditer (autom.) Si vous éditez une clé de ventilation du type "automatique des soldes du compte", vous pouvez introduire ici le compte de ventilation à créditer pour les écritures automatiques. Pour tous les autres types de clés de ventilation, ce champ est inactif. Le variateur du compte de ventilation à créditer DOIT correspondre à celui du compte de ventilation à débiter. Texte Vous pouvez définir ici le texte qui sera utilisé dans les écritures de ventilation de la clé actuelle. La fonction 'INFO' ou le code texte d'écriture vous permettent de choixir un texte d'écriture. Code unité Pour les clés de ventilation des types "manuel avec attribut" et "manuel sans attribut", vous devez définir ici la valeur par défaut de l'unité. Vous ne pouvez ensuite choisir que des comptes à débiter ou créditer de cette unité ou des comptes sans tenue de quantité. Attribut Introduisez ici pour les clés de type "manuel des soldes du compte" le prix des quantités de base. Pour les clés de type "manuel avec attribut", vous pouvez définir ici le total à ventiler. Clé OK Ce champ indique si la clé de ventilation est valable ou pas. Si vous choisissez par exemple un type "automatique du solde de compte" sans attribuer de compte, la clé n'est pas valable. Vous ne pouvez procéder à une ventilation que si la clé est valable. Unité Ce champ affiche l'abréviation de l'unité utilisée pour la ventilation. Elle est donnée par les clefs de type "...des soldes du compte" du compte à débiter ou créditer. Pour les clefs du type "manuel avec attribut" ou "manuel sans attribut", l'unité de ventilation doit d'abord être définie avant de pouvoir être affichée dans ce champ. Total Pour les clés de ventilation "manuel avec attribut" ou "manuel sans attribut", le total actuel des valeurs à répartir est affiché dans ce champ. Centre de charges débité Introduisez ici le centre de charges à débiter. La touche 'INFO' permet de choisir un centre de charges.

28 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 27 Compte débité Le compte de ventilation à débiter pour l'écriture en cours est introduit ici. La touche 'INFO' permet de choisir un compte de ventilation. Le variateur du compte de ventilation DOIT correspondre avec celui du compte de ventilation à créditer. Cpte à crédit. Introduisez ici le compte de ventilation à débiter utilisé pour les écritures. La touche 'INFO' permet de sélectionner un compte de ventilation. Le variateur du compte de ventilation à créditer doit correspondre à celui du compte de répartition à débiter. Unité Ce champ affiche l'abréviation de l'unité utilisée pour la ventilation. Elle est donnée par les clefs de type "...des soldes du compte" du compte à débiter ou créditer. Pour les clefs du type "manuel avec attribut" ou "manuel sans attribut", l'unité de ventilation doit d'abord être définie avant de pouvoir être affichée dans ce champ. Valeur Vous pouvez définir ici la valeur de l'unité de répartition. Menu Type Ce menu fonction permet de choisir entre cinq différentes clés de ventilation. ATTENTION si vous modifiez le type d'une clé existante! Pour un changement de "...des soldes du compte" vers un autre type, tous les comptes et centres de charges/charges (voir fonctions "clé ventilation cpte" ou "clé ventilation CC") seront ôtés de la clé de ventilation. Dans le même sens, les détails de ventilation sont effacés pour un changement vers le type "...des soldes du compte". Dans tous les cas, la ventilation sera déclarée non valable (voir champ "clé OK") et doit être reconfirmée. Automatique des soldes cpte Avec cette clé de ventilation se calcule la relation du solde de tous les comptes définis dans le point de menu "cptes" et de leur part des centres de charges et des charges. Pour effectuer la ventilation, vous devez en plus définir un compte à créditer et un à débiter.

29 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 28 Manuel des soldes cpte Ce type de ventilation fonctionne de manière similaire à "automatique des soldes cpte", le prix unitaire est toutefois introduit dans le champ "attribut". La ventilation se fait ici aussi sur les centres de charges/les charges des comptes définis ou sur les centres de charges explicitement définis. Manuel avec attribut Si ce menu action est sélectionné, la ventilation se fait manuellement avec attributs. Vous pouvez dans ce cas introduire un total dans le champ "attribut" et une unité dans le champ correspondant. Vous pouvez ensuite définir les quantités de répartition par centre de charge/par charge, jusqu'à ce que leur total corresponde aux attributs. Manuel sans attribut Si ce menu action est sélectionné, la ventilation se fait manuellement, sans attribut. Vous pouvez dans ce cas définir les quantités de répartition par centre de charges/par charge. La relation se calcule ici toujours selon le total de la quantité à répartir. Manuel de taux standard Ce type de ventilation ne peut se faire que pour les centres de charges qui tiennent des quantités et dont le taux standard est défini. Pour ce type, la saisie manuelle correspond au budget flexible (voir fonction "budget volume production") par période d'analyse 100%. Vous pouvez définir les taux individuels. Le total DOIT correspondre à 100%. Répétition Définissez si cette ventilation doit être répétitive ou pas. Répétitive signifie que la ventilation se fait selon l'ordre défini, tant qu'aucun centre de charges avec une clé de ventilation répétitive n'est concerné ou tant que le nombre maximum de répétitions n'est pas atteint. Vous trouverez des informations sur ce sujet dans "exécuter ventilation". Cptes Cette barre de menu lance la fonction "clé ventilation cptes" pour les ventilations de type "...des soldes du compte". Dans les autres cas, ce menu n'est pas actif. Si les comptes à débiter et créditer ont défini une unité différente '%', tous les comptes sélectionnés doivent correspondre à cette unité. Dans ce cas, la relation de ventilation se calcule selon les quantités passés. Centr.charges/charges Pour les clés de ventilation de type "...des soldes du cpte", vous pouvez en option entreprendre une limitation supplémentaire pour le calcul des soldes utilisés pour la recherche de la relation de ventilation. Dans les autres cas, ce menu est passif. Pour les comptes définis (voir liste "comptes"), seules les écritures en relations avec les centres de charges et les charges définis seront retenues.

30 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Ordre de ventilation Cette fenêtre de travail permet de définir l'ordre de ventilation de tous les centres de charges actifs. L'ordre de ventilation est tenu de manière séparée pour chaque exercice et est copié (si disponible) lors de la préparation d'un nouvel exercice. L'ordre doit être défini pour CHAQUE centre de charges actif avant le début de la ventilation. Generieren Ce menu permet de générer un ordre de ventilation correspondant des numéros de centres de charge. Ainsi, si un ordre était déjà défini pour l'exercice actuel, il sera effacé. Numéro Les numéro des centres de charges sont affichés ici. Désignation La désignation des centres de charges est affichée ici. Statut Tant qu'un centre de charge passif est encore disponible dans un exercice, il est possible qu'il soit utilisé en relation avec une ventilation. C'est pourquoi l'ordre de ventilation doit également être défini pour un centre de charges passif. Ce champ affiche "P" si le centre de charges est passif. Kopieren Ce menu permet de sélectionner l'ordre de ventilation d'un autre exercice pour copie dans l'exercice actuel. Cette ordre remplacera un ordre déjà existant.

31 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Sélection ordre ventilation Si vous recherchez un centre de charges précis dans l'ordre, vous pouvez introduire ici son numéro. La barre de sélection se positionne ensuite le plus près possible du centre de charges recherché. Numéro Introduisez ici le numéro du centre de charges recherché.

32 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Auswertungsgruppen erfassen/modifizieren Définissez ici les différents groupes d'analyse d'un centre de charges/d'une charge. Kurzbezeichnung der Auswertungsgruppe L'abréviation du groupe d'analyse est affichée ici. Bezeichnung der Auswertungsgruppe La désignation du groupe d'analyse est affichée ici Suchen einer Auswertungsgruppe Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Auswertungsgruppe anhand ihrer Kurzbezeichnung zu suchen. Kurzbezeichnung Auswertungsgruppe Saisissez ici l' abréviation du groupe d'analyse.

33 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Auswertungsgruppe erfassen/modifizieren Définissez ici les champs d'un groupe d'analyse de centres de charges/charges. Kurzbezeichnung Auswertungsgruppe Saisissez ici l' abréviation du groupe d'analyse. Bezeichnung der Auswertungsgruppe Saisissez ici la désignation respective (désignation 1 ou 2) du groupe d'analyse.

34 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Kostenstelle / Telefonnummer Attribuez des numéros de téléphone aux centres de charges avec Insert ou éditez les avec Backspace. Telefonnummer Le numéro de téléphone est affiché ici. Kostenstelle Le centre de charges est affiché ici. Bezeichnung La désignation du centre de charges est affichée ici Suchen Recherchez d'après un centre de charges ou un numéro de téléphone.

35 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 34 Telefonnummer Introduisez ici le numéro de téléphone que vous recherchez. Kostenstelle Introduisez ici le centre de charges que vous recherchez Kostenstelle / Telefonnummer Saisissez le numéro de téléphone pour le centre de charges. Telefonnummer Introduisez ici le numéro de téléphone. Kostenstelle Introduisez ici le centre de charges. F11 vous permet d'accéder à la sélection de tous les centres de charges.

36 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base Telefoniecode Attribuez ici un code téléphonie au type de charge. Telefoniecode Le code téléphonie est affiché dans cette colonne. Bezeichnung La désignation est affichée ici. Kostenart Le type de charge est affiché ici. Bezeichnung La désignation du type de charge est affiché ici Telefoniecode Recherchez d'après un type de charge ou d'après un code téléphonie.

37 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Données de base 36 Telefoniecode Introduisez ici le code téléphonie à rechercher. Kostenart Introduisez ici le type de charge à rechercher Kostenart / Telefoniecode erfassen Attribuez un code téléphonie à un type de charge. Telefoniecode Geben Sie hier den Telefoniecode ein. Bezeichnung Introduisez ici la désignation. Kostenart Introduisez ici le type de charge. F11 vous permet d'accéder à la sélection de tous les types de charges.

38 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 37 2 Mouvements 2.1 Compt. indiv. BEBU Cette fenêtre de travail permet de saisir, effacer, modifier ou comptabiliser des écritures individuelles de comptabilité analytique, qu'elles soient définitives ou provisoires. Dans le menu "fonction", vous pouvez sélectionner entre "modif. écrit.", "saisir écrit." ou "effacer écrit.". En standard, la position "saisir écrit." est active. Avant de pouvoir permuter entre ces deux fonctions, il faut d'abord comptabiliser ou boucler sans comptabiliser. Si après la sélection par écritures, aucune écriture n'a été trouvée, le système permute automatiquement sur "saisir écrit.". Les configurations suivantes peuvent être saisies par groupe d'utilisateur et droit d'accès (voir Manager, "droits d'accès fonction"): 'BEBANORM' = Saisie d'écritures individuelles normales. En l'absence de droit d'écriture, seulement les provisoires, autrement les provisoires et les individuelles. 'BEBABUDG' = Ecritures de budget. Si disponible, les écritures de budget peuvent être saisies et modifiées. 'BEBAAEND' = Modifier ou effacer des écritures. Si disponible, les écritures peuvent être modifiées. Avec le seul droit de lecture, il n'est que possible de modifier ses propores écritures. Dans la sélection des écritures, les fonctions 'MODIFIER' et 'CHOISIR' ont un sens légèrement différent. Les deux fonctions provoquent la reprise de l'écriture sous la barre de sélection et son placement pour traitement dans les champs de modifications. Avec la fonction 'CHOISIR' le champ de montant est toujours remis à zéro 0. Cela permet de corriger simplement des faux montants, avec la fonction SAISIE ECRIT. Avec la fonction 'INSERER CELLULE' les champs de mutation ne sont pas réinitialisés (comme pour 'INSERER') mais l'écriture sous la barre de sélection est présentée. La saisie se limite donc aux champs modifiées.

39 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 38 Type écriture Ce champ affiche le type d'écriture de l'écriture actuelle. Les codes possibles sont: FE = Ecriture individuelle définitive Fe = Ecriture individuelle provisoire FT = Ecriture transitoire définitive Ft = Ecriture transitoire provisoire FR = Ecriture de contre-passement définitive Fr = Ecriture de contre-passement provisoire FB = Ecriture de budget Date justif. Saisissez ici la date du justificatif. Elle doit se trouver à l'intérieur de l'exercice actuel. Lors de la première saisie, et selon les paramètres définis, le système propose soit la date actuelle comme valeur par défaut (pour autant qu'elle corresponde à la période choisie), soit le premier jour de la première période libre (avec tenue de périodes) ou le dernier jour de l'exercice (sans tenue de périodes). Ce champ doit être rempli pour tous les types d'écritures et peut également être modifié pour des écritures définitives. Période Ce champ n'est actif que si s'exercice actuel tient des périodes. La touche 'INFO' affiche les périodes possibles. Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Compte débit Saisissez ici le compte débit de la comptabilité analytique BEBU. Le compte doit être actif dans l'exercice actuel. Lors de modifications d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Compte crédit Saisissez ici le compte crédit de la comptabilité analytique BEBU. Le compte doit être actif dans l'exercice actuel. Lors de modifications d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Qutité Si les types de charges ou de prestations crédit et débit tiennent des quantités, vous pouvez introduire ici la quantité souhaitée. Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. Total Kontrolle Total Kontrolle No justif. Dans la fonction "compl. firme", vous pouvez choisir entre numérotation manuelle, automatique ou aucune numérotation pour vos justificatifs. Pour le cas de numérotation manuelle, vous pouvez introduire n'importe quel numéro dans le champ "no justif.". En cas de numérotation automatique, le système vous demande le numéro de départ lors de la première écriture. Il augmente ensuite à chaque écriture ce numéro d'une unité. Dans le cas "sans numérotation", ce champ ne peut pas faire l'objet d'une saisie. Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Centre charges débit Introduisez ici le centre de charges/charges débit. Si la comptabilité analytique BEBU défini une limite pour les centres de charges, celui-ci doit provenir de ce domaine. Dans les deux cas, une valeur possible peut être sélectionnée avec la touche 'INFO'.

40 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 39 Centre charges crédit Introduisez ici le centre de charges/charges crédit. Si la comptabilité analytique BEBU défini une limite de centre de charges, celui-ci doit provenir de ce domaine. Dans les deux cas, une valeur possible peut être sélectionnée avec la touche 'INFO'. Montant de devise de base Le montant en devise de base est affiché. Attributs écrit. Le programme de comptabilité permet d'introduire des attributs. En actionnant ce menu par l'introduction des attributs d'écriture, le masque de saisie des écritures est occupé par des valeurs par défaut. En choisissant une seconde fois ce menu, les attributs seront déclenchés (voir "entrée attributs écrit."). Adapter cours devise Ce menu fonction permet de générer pour tous les comptes, pour une devise individuelle ou pour des comptes individuels des écritures d'adaptation de cours. Vous pouvez ensuite les traiter. Il vous faut pour cela le droit d'accès 'FIBADEVI' (voir Manager "droit d'accès fonction"). Ce menu n'est actif que pour les firmes tenant des devises étrangères. Si vous avez traité préalablement des écritures, elles seront d'abord comptabilisées. Pour plus d'informations, voyez la fonction "adapter cours devise". Contrôle total Une fenêtre séparée de travail affiche les totaux actuels (voir fonction "contrôle total écritures collectives"). Vous pouvez annuler ces totaux. Les totaux des comptes opposé, produits et charges sont tenus. Le montant se compose de l'addition des montants, c'est-à-dire que pour les écritures en devises étrangères, les montants en devises étrangères sont pris en compte. Copier Cette barre de menu permet de définir de quelle manière les écritures seront copiées avec la fonction "copie écriture". Sont possibles les fonctions "répartir montant", "montant individ." et "répartition proport.". Le mode d'arrondissage peut également être défini. Voir le menu action correspondant. Nb pièces Le nombre de justificatifs dont le total a été calculé est affiché ici. Somme comptes débit La somme actuelle des comptes débit est affichée. Somme CC débit Ce champ affiche la somme actuelle des centres de charges/des charges débit. Somme comptes crédit La somme actuelle des comptes crédit est affichée. Somme CC crédit Ce champ affiche la somme actuelle des centres de charges/des charges crédit. Tot. quantité Ce champ affiche le total de la quantité. Total montant Le total actuel du montant est affiché. Buchungsart Ce champ affiche le type d'écriture de l'écriture actuelle. Les codes possibles sont: FE = écriture individuelle définitive Fe = écriture individuelle provisoire FT = écriture transitoire définitive Ft = écriture transitoire provisoire FR = écriture de contre-passement définitive Fr = écriture de contre-passement provisoire FB = écriture de budget

41 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 40 Date justif. Saisissez ici la date du justificatif. Elle doit se trouver à l'intérieur de l'exercice actuel. Lors de la première saisie, et selon les paramètres définis, le système propose soit la date actuelle comme valeur par défaut (pour autant qu'elle corresponde à la période choisie), soit le premier jour de la première période libre (avec tenue de périodes) ou le dernier jour de l'exercice (sans tenue de périodes). Ce champ doit être rempli pour tous les types d'écritures et peut également être modifié pour des écritures définitives. Période Ce champ n'est actif que si l'exercice actuel tient des périodes et que vous ne modifiez pas une écriture définitive. Dans ce cas, une saisie dans ce champ est obligatoire. La touche INFO affiche une liste des périodes possibles. Le système propose des périodes correspondant à la définition dans le Manager, "liste des firmes" (voir Manager, fonction liste des firmes, "période sel. date" ou "première période libre"). Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Compte débit Saisissez ici le compte débit de la comptabilité analytique BEBU. Le compte doit être actif dans l'exercice actuel. Lors de modifications d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Compte crédit Saisissez ici le compte crédit de la comptabilité analytique BEBU. Le compte doit être actif dans l'exercice actuel. Lors de modifications d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Qutité Si les types de charges ou de prestations crédit et débit tiennent des quantités, vous pouvez introduire ici la quantité souhaitée. Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. No justif. Dans la fonction "compl. firme", vous pouvez choisir entre numérotation manuelle, automatique ou aucune numérotation pour vos justificatifs. Pour le cas de numérotation manuelle, vous pouvez introduire n'importe quel numéro dans le champ "no justif.". En cas de numérotation automatique, le système vous demande le numéro de départ lors de la première écriture. Il augmente ensuite à chaque écriture ce numéro d'une unité. Dans le cas "sans numérotation", ce champ ne peut pas faire l'objet d'une saisie. Centr.charges débit Introduisez ici le centre de charges (les charges) débit. Après saisie du numéro, la désignation est affichée. Le centre de charges doit être actif dans l'exercice actuel. Si une limitation des centres de charges est définies pour les types de charges/de prestations reliés au compte débit, le système contrôle si le numéro intervient dans la limitation (voir fonction "liste comptes"). Le champ ne peut être modifié lors de la modification d'écritures définitives) Le champ n'est actif que si un type de charges ou de prestations est défini pour le compte débit. Centre charges crédit Introduisez ici le centre de charges/charges crédit. Si la comptabilité analytique BEBU défini une limite de centre de charges, celui-ci doit provenir de ce domaine. Dans les deux cas, une valeur possible peut être sélectionnée avec la touche 'INFO'. Montant en dev. base Pour les écritures en devises étrangères, ce montant est proposé sur la base du montant en devise, du cours pratiqué et de la base définie. Si le montant est corrigé, le cours sera adapté. Pour les écritures en devises de base, le montant de l'écriture doit être introduit ici. Ce champ ne peut plus être modifié pour une écriture définitive. Solde compte Le solde du compte actuellement saisi est affiché.

42 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Compt. indiv. Cette fenêtre de travail permet de saisir, effacer, modifier ou comptabiliser des écritures individuelles, qu'elles soient provisoires ou définitives. Dans le menu "fonction", vous pouvez choisir entre "Saisir écrit.", "modifier écrit." ou "effacer écrit.". La position est normalement sur "saisir écrit.". Avant de changer entre ces deux fonctions, vous devez comptabiliser les écritures ou boucler sans comptabiliser. Si aucune écriture n'a été trouvée après une sélection selon les écritures, le système permute automatiquement sur "saisir écrit.". Les configurations suivantes peuvent être saisies par groupe d'utilisateur et droit d'accès (voir Manager, "droits d'accès fonction"). 'FIBANORM' = Saisie d'écritures individuelles normales. En l'absence de droit d'écriture, seulement les écritures provisoires. Autrement, les provisoires et les définitives. 'FIBATRAN' = Saisie des écritures transitoires. En l'absence de droit d'écriture, seulement les écritures provisoires. Autrement, les provisoires et les définitives. 'FIBABUDG' = Saisie des écritures de budget. Si disponibles, les écritures de budget peuvent être saisies ou modifiées. 'FIBAAEND' = Effacer ou modifier des écritures. Si disponibles, les écritures peuvent être modifiées. En l'absence de droit d'écriture, seules les propres écritures peuvent être modifiées. Lors de la sélection des écritures, les fonctions 'MODIFIER' et 'CHOISIR' ont une signification légèrement différente. Les deux fonctions provoquent la reprise de l'écriture sous la barre de sélection dans les champs de modification pour traitement. La fonction 'CHOISIR' provoque toutefois toujours la remise à zéro 0 des champs. Cela permet de corriger simplement, avec la fonction 'Saisir écrit.? des écritures dont le montant est faux. Avec 'INSERER CELLULE' les champs de mutation ne sont pas réinitialisés (comme avec 'INSERER'), mais l'écriture sous la barre de sélection est reprise. La saisie se limite ainsi aux champs à modifier.

43 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 42 Attributs écrit. Le programme de comptabilité permet d'introduire des attributs. En actionnant ce menu par l'introduction des attributs d'écriture, le masque de saisie des écritures est occupé par des valeurs par défaut. En choisissant une seconde fois ce menu, les attributs seront déclenchés (voir "entrée attributs écrit."). Adapter cours devise Ce menu fonction permet de générer pour tous les comptes, pour une devise individuelle ou pour des comptes individuels des écritures d'adaptation de cours. Vous pouvez ensuite les traiter. Il vous faut pour cela le droit d'accès 'FIBADEVI' (voir Manager "droit d'accès fonction"). Ce menu n'est actif que pour les firmes tenant des devises étrangères. Si vous avez traité préalablement des écritures, elles seront d'abord comptabilisées. Pour plus d'informations, voyez la fonction "adapter cours devise". Contrôle total Une fenêtre séparée de travail affiche les totaux actuels (voir fonction "contrôle total écritures collectives"). Vous pouvez annuler ces totaux. Les totaux des comptes opposé, produits et charges sont tenus. Le montant se compose de l'addition des montants, c'est-à-dire que pour les écritures en devises étrangères, les montants en devises étrangères sont pris en compte. Anzeige Transistorische Buchungen Cette option vous permet de décider si vous voulez voir les limitations des écritures de contre-passement. Lors d'écritures transitoires, les écritures de contre-passement sont générées automatiquement. Toutefois, ces écritures ne font pas forcément partie du cycle actuel de saisie. C'est pourquoi vous pouvez décider quelles écritures vous voulez vraiment examiner. Le contrôle total est actualisé automatiquement lorsque cette option est enclenchée ou déclenchée. Anzeige Rückbuchungen Cette option vous permet de décider si vous voulez voir les écritures de contre-passement des écritures transitoires. Lors d'écritures transitoires, les écritures de contre-passement sont automatiquement générées. Toutefois, ces écritures ne font pas forcément partie du cycle actuel de saisie. C'est pourquoi vous pouvez décider quelles écritures vous voulez vraiment examiner. Lorsque cette option est enclenchée ou déclenchée, le contrôle total sera actualisé automatiquement. Copier Cette barre de menu permet de définir de quelle manière les écritures seront copiées avec la fonction "copie écriture". Sont possibles les fonctions "répartir montant", "montant individ." et "répartition proport.". Le mode d'arrondissage peut également être défini. Voir le menu action correspondant. Ecrit. invers. ds proch. ex. Lorsque ce menu fonction est sélectionné, les écritures inverses seront, en cas de limitation, passées automatiquement dans le premier mois ou la première période du prochain exercice. Dans le cas contraire, elles seront passées dans le mois ou la période suivant la limitation. Nb pièces Le nombre de justificatifs dont le total a été calculé est affiché ici. Somme comptes débit La somme actuelle des comptes débit est affichée. Somme CC débit Ce champ affiche la somme actuelle des centres de charges/des charges débit. Somme comptes crédit La somme actuelle des comptes crédit est affichée. Somme CC crédit Ce champ affiche la somme actuelle des centres de charges/des charges crédit.

44 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 43 Tot. quantité Ce champ affiche le total de la quantité. Total montant Le total actuel du montant est affiché. Total montant Le total actuel du montant est affiché. Type écriture Ce champ affiche le type d'écriture de l'écriture actuelle. Les codes possibles sont: FE = Ecriture individuelle définitive Fe = Ecriture individuelle provisoire FT = Ecriture transitoire définitive Ft = Ecriture transitoire provisoire FR = Ecriture de contre-passement définitive Fr = Ecriture de contre-passement provisoire FB = Ecriture de budget Code impôt Si un compte a défini dans l'administration des comptes "code impôt = O", ce code doit être introduit ici. La touche 'INFO' permet de choisir ou de saisir un code impôt. Les codes impôts peuvent être analysés dans la "liste selon codes impôt". Date valuta Si un des deux comptes a la "date valuta = O", cette date doit être introduite. La date de valuta est utile pour le calcul de l'échelonnement des intérêts. La valeur par défaut est la date du justificatif. Montant dev. étrang. Si un des comptes est tenu en devise étrangère et que vous ne modifiez pas une écriture définitive, vous pouvez introduire ici le montant dans cette devise. La saisie dans ce champ est dans ce cas obligatoire. En introduisant 0 (nul) et cours 0 (nul), vous pouvez introduire manuellement une différence de cours. Cours Le cours pratiqué pour la devise étrangère est affiché. Montant de devise de base Le montant en devise de base est affiché. No justif. Dans la fonction "compl. firme", vous pouvez choisir entre numérotation manuelle, automatique ou aucune numérotation pour vos justificatifs. Pour le cas de numérotation manuelle, vous pouvez introduire n'importe quel numéro dans le champ "no justif.". En cas de numérotation automatique, le système vous demande le numéro de départ lors de la première écriture. Il augmente ensuite à chaque écriture ce numéro d'une unité. Dans le cas "sans numérotation", ce champ ne peut pas faire l'objet d'une saisie. Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Compte débit Introduisez ici le compte débit. Après saisie du numéro, la désignation et le solde des écritures définitives et provisoires déjà saisies sont prises en compte. Le numéro de compte est contrôlé comme suit, selon le type d'écriture: Pour les écritures individuelles et transitoires, le compte doit être actif dans l'exercice actuel (pour les

45 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 44 écritures transitoires, éventuellement également dans l'exercice suivant). Pour les écritures de budget, seul le compte à budgéter doit être introduit, pour autant que l'on travaille sans bilan planifié. En cas de bilan planifié, le compte est contrôlé comme pour les écritures individuelles. Lors de la modification d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Centr.charges débit Introduisez ici le centre de charges (les charges) débit. Après saisie du numéro, la désignation est affichée. Le centre de charges doit être actif dans l'exercice actuel. Si une limitation des centres de charges est définies pour les types de charges/de prestations reliés au compte débit, le système contrôle si le numéro intervient dans la limitation (voir fonction "liste comptes"). Le champ ne peut être modifié lors de la modification d'écritures définitives) Le champ n'est actif que si un type de charges ou de prestations est défini pour le compte débit. Compte crédit Introduisez ici le compte crédit. Après introduction du numéro, la désignation et le solde des écritures provisoires et définitives déjà saisies sont pris en compte. Le numéro de compte est contrôlé comme suit, selon le type d'écritures: Pour les écritures individuelles et transitoires, le compte doit être actif dans l'exercice actuel (pour les écritures transitoires, éventuellement également dans l'exercice suivant). Pour les écritures de budget, seul le compte à budgéter doit être introduit, pour autant que l'on travaille sans bilan planifié. En cas de bilan planifié, le compte est contrôlé comme pour les écritures individuelles. Lors de la modification d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Centr.charges crédit Introduisez ici le centre de charges (les charges) crédit. Après saisie du numéro, la désignation est affichée. Le centre de charges doit être actif dans l'exercice actuel. Si une limitation de centre de charges est définie pour les types de charges et de prestations reliés au compte crédit, le système contrôle si le numéro intervient dans cette limitation (voir fonction "liste des comptes"). Le champ ne peut pas être modifié lors de la modification d'une écriture définitive. Le champ n'est actif que si le compte crédit défini un type de charges ou de prestations. Abréviation devise Si un compte est tenu en devise étrangère, l'abréviation de cette devise est affichée ici. Total Kontrolle Total Kontrolle Période Ce champ n'est actif que si s'exercice actuel tient des périodes. La touche 'INFO' affiche les périodes possibles. Date justif. Saisissez ici la date du justificatif. Elle doit se trouver à l'intérieur de l'exercice actuel. Lors de la première saisie, et selon les paramètres définis, le système propose soit la date actuelle comme valeur par défaut (pour autant qu'elle corresponde à la période choisie), soit le premier jour de la première période libre (avec tenue de périodes) ou le dernier jour de l'exercice (sans tenue de périodes). Ce champ doit être rempli pour tous les types d'écritures et peut également être modifié pour des écritures définitives. Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. Qutité Si les types de charges ou de prestations crédit et débit tiennent des quantités, vous pouvez introduire ici la quantité souhaitée. Buchungsart Ce champ affiche le type d'écriture de l'écriture actuelle. Les codes possibles sont: FE = écriture individuelle définitive Fe = écriture individuelle provisoire FT = écriture transitoire définitive Ft = écriture transitoire provisoire FR = écriture de contre-passement définitive

46 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 45 Fr = écriture de contre-passement provisoire FB = écriture de budget Code impôt Si un compte a défini dans l'administration des comptes "code impôt = O", ce code doit être introduit ici. La touche 'INFO' permet de choisir ou de saisir un code impôt. Les codes impôts peuvent être analysés dans la "liste selon codes impôt". Date valuta Si un des deux comptes a la "date valuta = O", cette date doit être introduite. La date de valuta est utile pour le calcul de l'échelonnement des intérêts. La valeur par défaut est la date du justificatif. Cours devise étrang. Si un des comptes est tenu en devise étrangère, le cours de cette devise doit être introduit ici. Le cours correspondant (achat/vente) selon la liste des comptes est affiché depuis la table des devises. Ce cours peut être corrigé pour l'écriture individuelle. Avec la touche 'INFO', il est possible de choisir un autre cours de la table des cours. Si le cours introduit diffère de plus que la limite définie dans les compléments de firme, le système vous rend attentif. Choisissez "Poursuivre" pour confirmer la saisie. Montant en dev. base Pour les écritures en devises étrangères, ce montant est proposé sur la base du montant en devise, du cours pratiqué et de la base définie. Si le montant est corrigé, le cours sera adapté. Pour les écritures en devises de base, le montant de l'écriture doit être introduit ici. Ce champ ne peut plus être modifié pour une écriture définitive. Montant dev. étrang. Si un des comptes est tenu en devise étrangère et que vous ne modifiez pas une écriture définitive, vous pouvez introduire ici le montant dans cette devise. La saisie dans ce champ est dans ce cas obligatoire. En introduisant 0 (nul) et cours 0 (nul), vous pouvez introduire manuellement une différence de cours. No justif. Dans la fonction "compl. firme", vous pouvez choisir entre numérotation manuelle, automatique ou aucune numérotation pour vos justificatifs. Pour le cas de numérotation manuelle, vous pouvez introduire n'importe quel numéro dans le champ "no justif.". En cas de numérotation automatique, le système vous demande le numéro de départ lors de la première écriture. Il augmente ensuite à chaque écriture ce numéro d'une unité. Dans le cas "sans numérotation", ce champ ne peut pas faire l'objet d'une saisie. Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Compte débit Introduisez ici le compte débit. Après saisie du numéro, la désignation et le solde des écritures définitives et provisoires déjà saisies sont prises en compte. Le numéro de compte est contrôlé comme suit, selon le type d'écriture: Pour les écritures individuelles et transitoires, le compte doit être actif dans l'exercice actuel (pour les écritures transitoires, éventuellement également dans l'exercice suivant). Pour les écritures de budget, seul le compte à budgéter doit être introduit, pour autant que l'on travaille sans bilan planifié. En cas de bilan planifié, le compte est contrôlé comme pour les écritures individuelles. Lors de la modification d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Centr.charges débit Introduisez ici le centre de charges (les charges) débit. Après saisie du numéro, la désignation est affichée. Le centre de charges doit être actif dans l'exercice actuel. Si une limitation des centres de charges est définies pour les types de charges/de prestations reliés au compte débit, le système contrôle si le numéro intervient dans la limitation (voir fonction "liste comptes"). Le champ ne peut être modifié lors de la modification d'écritures définitives) Le champ n'est actif que si un type de charges ou de prestations est défini pour le compte débit. Compte crédit Introduisez ici le compte crédit. Après introduction du numéro, la désignation et le solde des écritures provisoires et définitives déjà saisies sont pris en compte. Le numéro de compte est contrôlé comme suit,

47 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 46 selon le type d'écritures: Pour les écritures individuelles et transitoires, le compte doit être actif dans l'exercice actuel (pour les écritures transitoires, éventuellement également dans l'exercice suivant). Pour les écritures de budget, seul le compte à budgéter doit être introduit, pour autant que l'on travaille sans bilan planifié. En cas de bilan planifié, le compte est contrôlé comme pour les écritures individuelles. Lors de la modification d'une écriture définitive, ce champ ne peut plus être changé. Période Ce champ n'est actif que si l'exercice actuel tient des périodes et que vous ne modifiez pas une écriture définitive. Dans ce cas, une saisie dans ce champ est obligatoire. La touche INFO affiche une liste des périodes possibles. Le système propose des périodes correspondant à la définition dans le Manager, "liste des firmes" (voir Manager, fonction liste des firmes, "période sel. date" ou "première période libre"). Date justif. Saisissez ici la date du justificatif. Elle doit se trouver à l'intérieur de l'exercice actuel. Lors de la première saisie, et selon les paramètres définis, le système propose soit la date actuelle comme valeur par défaut (pour autant qu'elle corresponde à la période choisie), soit le premier jour de la première période libre (avec tenue de périodes) ou le dernier jour de l'exercice (sans tenue de périodes). Ce champ doit être rempli pour tous les types d'écritures et peut également être modifié pour des écritures définitives. Centr.charges crédit Introduisez ici le centre de charges (les charges) crédit. Après saisie du numéro, la désignation est affichée. Le centre de charges doit être actif dans l'exercice actuel. Si une limitation de centre de charges est définie pour les types de charges et de prestations reliés au compte crédit, le système contrôle si le numéro intervient dans cette limitation (voir fonction "liste des comptes"). Le champ ne peut pas être modifié lors de la modification d'une écriture définitive. Le champ n'est actif que si le compte crédit défini un type de charges ou de prestations. Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. Qutité Si les types de charges ou de prestations crédit et débit tiennent des quantités, vous pouvez introduire ici la quantité souhaitée. Abréviation devise Si un compte est tenu en devise étrangère, l'abréviation de cette devise est affichée ici. Solde compte Le solde du compte actuellement saisi est affiché. 2.3 Sélect. écriture Cette fenêtre de travail est appelée lorsque vous appelez le menu action "modifier écrit." dans la fonction "comptab. individ.". Cela permet de sélectionner des écritures déjà saisies pour les traiter à nouveau. Cette fenêtre ne peut toutefois être appelée que si votre groupe d'utilisateurs possède le droit d'accès 'FIBAAEND' avec au moins le droit de lecture (voir Manager "droits d'accès fonction"). Pour modifier des écritures d'autres utilisateurs, vous devez posséder le droit d'accès 'FIBAAEND' avec lecture et écriture. Les écritures trouvées sont listées selon les dates des justificatifs et, à l'intérieur d'une date, selon l'ordre de saisie.

48 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 47 Buchungstext 1 von-bis Erfassen Sie hier den Beginn sowie das Ende des Buchungstextes. Es werden dabei alle Buchungen berücksichtigt, welche sich innerhalb des Selektionsbereiches befinden. Buchungstext 1 Vous avez la possibilité de sélectionner après le texte d'écriture 1. Budget (Fb) Ce menu action permute la saisie sur écritures de budget (FB sera affiché). Votre groupe d'utilisateur doit posséder la fonction 'FIBABUDG' avec lecture ou écriture. Puisque les écritures de budget ne connaissent pas de statut définitif, elles peuvent toujours être modifiées ou effacées. Le contrôle des champs se fait selon les mêmes critères que pour les écritures individuelles. La seule exception est pour les comptes, lorsque on travaille sans bilan planifié. Dans ce cas, seul un compte peut être introduit. Un compte interne (*) est utilisé comme compte opposé. Ecrit. transit. provis. (Ft) Ce menu action permute la saisie sur les écritures transitoires provisoires (Ft). Votre groupe d'utilisateurs doit avoir le droit d'accès 'FIBATRAN' avec au moins droit de lecture. Comme pour les écritures transitoires définitives (FT), les écritures inverses seront également générées automatiquement. Les écritures inverses ou transitoires ne seront toutefois adaptées que tant que le passage ne devient pas définitif. Les adaptations portent sur les montants, le cours et les comptes. Les autres unités de l'écriture peuvent être modidiées différemment. Ecrit. transit. définit. (FT) Ce menu action permute la saisie sur écritures transitoires définitives (FT est affiché). Votre groupe d'utilisateurs doit avoir le droit d'accès 'FIBATRAN' avec droit d'écriture (voir Manager "droit d'accès fonction"). Lors de la saisie d'une écriture transitoire, l'écriture inverse est automatiquement réduite. Lors de la modification d'une écriture transitoire non encore passée, l'écriture inverse est adaptée. Si lors du traitement, la période de l'écriture inverse est bloquée ou un exercice non encore ouvert, un message d'erreur apparaît. Les écritures inverses ne sont affichées à l'écran que si le menu "afficher écrit. inverses" est enclenché (standard). L'écriture inverse automatique est générée comme l'écriture transitoire (FT). Le premier jour du mois suivant ou de la période suivante (dans le cas de tenue de périodes) sera toutefois utilisé comme date de justificatif et les comptes débit et crédit seront inversés.

49 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 48 Ecrit. individ. provis. (Fe) Ce menu action détermine la saisie d'écritures individuelles provisoires (Fe sera affiché). Votre groupe d'utilisateur doit avoir le droit d'accès 'FIBANORM' (au moins avec lecture, voir Manager "droit d'accès fonction"). Voir aussi "écritures individuelles définitives". Ecrit. définit. individ. (FE) Ce menu action détermine la saisie sur écritures individuelles définitives. Votre groupe d'utilisateurs doit avoir le droit d'accès 'FIBANORM' avec écriture (voir Manager "droit d'accès fonction"). Période La sélection se base selon les périodes (standard). Si la firme actuelle ne tient aucune période, ce champ est inactif. Période de Introduisez ici le début du domaine de périodes. La période ne doit pas être bloquée. Période à Introduisez ici la fin du domaine de périodes. Un domaine peut s'étendre sur plusieurs périodes actives. Sans introduction, aucune restriction selon les périodes n'est effectuée. Date justif. La sélection se base sur la date du justificatif. Date justif. de Introduisez ici la date de début du domaine de justificatifs. Date justif. à Introduisez ici la date de fin du domaine de justificatifs. Sans introduction, aucune restriction selon les dates de justificatifs ne sera effectuée. No justif. La sélection se base sur le numéro de justificatif. No justif. de Introduisez ici le début du domaine de numéros de justificatifs que vous souhaitez traiter. No justif. à Introduisez ici la fin du domaine de numéros de justificatifs. Sans introduction, aucune restriction selon numéros de justificatifs ne sera effectuée. Compte La sélection se base sur les comptes. Compte de Introduisez ici le début du domaine de compte. Compte à Introduisez ici la fin du domaine de compte. Montant Vous avez la possibilité de sélectionner selon le montant. Montant de Introduisez ici la limite inférieure de montant des écritures que vous souhaitez traiter. Montant à Introduisez la limite supérieure de montant des écritures que vous souhaitez traiter. Utilisateur Ce champ permet de modifier des écritures en relation avec leurs utilisateurs. En principe, vous ne pouvez modifier que les écritures que vous avez introduites. Si vous posséder toutefois le droit d'accès 'FIBAAEND'

50 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 49 avec droit d'écriture (voir Manager "Droits d'accès fonction"), se champ sera actif. En introduisant un 'O', vous pourrez introduire une identification dans le champ "utilisat. indiv.". Centre charges / charges La sélection se fait selon les centres de charges ou les charges. Centre charges / charges Introduisez ici le début du domaine des centres de charges ou des charges. Utilisateur indiv. Votre identification d'utilisateur est affiché. Si votre groupe d'utilisateurs a le droit d'accès 'FIBAAEND', vous pouvez introduire une autre identification. La touche 'INFO' permet de choisir une autre identification ou de laisser le champ vide. Si le champ reste vide, toutes les écritures seront rechcerchées par le système selon les critères restants. Si une identification a été introduite, seules les écritures lui appartenant seront recherchées. Centre charges/charges au Introduisez ici la fin du domaine de centres de charges ou de charges. 2.4 Buchungsart zuweisen Définissez ici le type de l'écriture. Les types suivants sont disponibles: FE = écriture individuelle définitive Fe = écriture individuelle provisoire FT = écriture transitoire définitive Ft = écriture transitoire provisoire FB = écriture budget FR = écriture de contre-passement définitive Fr = écriture de contre-passement provisoire Parmi tous ces types d'écriture, nous distinguons encore les écritures standard des écritures statistiques. Buchungstyp Le type d'écriture est affiché ici. Nous différencions les écritures standards des écritures statistiques. Type écriture Ce champ affiche le type d'écriture de l'écriture actuelle. Les codes possibles sont: FE = Ecriture individuelle définitive Fe = Ecriture individuelle provisoire

51 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 50 FT = Ecriture transitoire définitive Ft = Ecriture transitoire provisoire FR = Ecriture de contre-passement définitive Fr = Ecriture de contre-passement provisoire FB = Ecriture de budget Bezeichnung der Buchungsart Ce champ affiche la désignation du type d'écriture correspondant. 2.5 Entrée attribut écriture Si plusieurs écritures pratiquement identiques doivent être saisies, il est possible de définir des attributs par défaut. Lors de la saisie ultérieure des écritures, seuls seront proposés les champs sans attributs. Les champs ne seront contrôlés qu'au moment de la comptabilisation. Corrigez les attributs si des erreurs apparaissent au moment de la comptabilisation (sélectionnez pour cela une deuxième fois le menu "attribut écriture"). Date justif. Introduisez ici la date du justificatif comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre. No justif. Introduisez ici le numéro de justificatif ou laissez ce champ libre. Ce champ n'est actif que si la numérotation manuelle a été définie dans les compléments de firme. Période Introduisez ici la période comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre. Ce champ n'est actif que si l'exercice actuel tient des périodes. Texte écriture Saisissez ici un texte d'écriture comme valeur par défaut (vous pouvez choisir un texte avec la fonction 'INFO'). Laissez ce champ libre si vous voulez saisir vous même le texte d'écriture lors de la comptabilisation avec attributs. Compte débit Introduisez ici le compte comme valeur par défaut (vous pouvez choisir un compte avec la fonction 'INFO').

52 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 51 Laissez ce champ libre si vous voulez saisir vous-même le compte débit lors de la comptabilisation avec attributs. CC-D Introduisez ici le centre de charges (les charges) comme valeur par défaut (ou sélectionnez un CC avec la fonction 'INFO'). Laissez ce champ vide si vous souhaitez introduire le centre de charges débit lors de la comptabilisation avec attributs. Compte crédit Introduisez ici le compte comme valeur par défaut (vous pouvez choisir un compte avec la fonction 'INFO'). Laissez ce champ libre si vous voulez saisir vous-même le compte crédit lors de la comptabilisation avec attributs. CC-C Introduisez ici le centre de charges (les charges) comme valeur par défaut (ou sélectionnez un CC avec la fonction 'INFO'). Laissez le champ vide si vous voulez saisir le centre de charges crédit lors de la comptabilisation avec attributs. Date valuta Introduisez ici la date valuta comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre. Vous ne pouvez introduire la date ou la date ne peut être reprise que si un des deux comptes a défini "date valuta = O" dans la liste des comptes. Code impôt Introduisez ici le code impôt comme valeur par défaut (vous pouvez choisir un compte avec la fonction 'INFO'). Laissez ce champ libre si vous voulez saisir vous-même le code impôt lors de la comptabilisation avec attributs. Vous ne pouvez toutefois saisir un code ou un code ne sera repris que si au moins un compte à "code impôt = O" dans la liste des comptes. Qutité Introduisez ici la quantité comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre si vous souhaitez saisir la quantité lors de la comptabilisation avec attributs. Montant en dev. de base Introduisez ici le montant en devise de base comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre. Devise étrang. Introduisez ici le montant en devise étrangère comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre. Vous ne pouvez introduire une valeur ou une valeur ne sera reprise que si un des comptes est tenu en devises étrangères. Cours dev. étrang. Introduisez ici le cours de la devise étrangère comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre. Vous ne pouvez introduire un cours ou un cours ne sera repris que si un des comptes est tenu en devises étrangères. 2.6 Répartition Selon la barre de menu "dupliquer", cette fenêtre de travail permet avec la touche de fonction "copie écriture" de répartir une quantité (si définie) et un montant ou de définir le domaine "de/au" dans lequel l'écriture doit être copiée. Le domaine "au" reste disponible dans la même séance de saisie. Pour le domaine "de", la période ou le mois de l'écriture sont proposés. Le montant de l'écriture sera réparti ou affiché dans les champs "montant". Pour les montants en devises étrangères, les montants sont affichés dans ces devises.

53 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 52 Betragsverteilung Sélectionnez ici le type de répartition du montant saisi: - Répartition sur des périodes/mois Choisissez cette option lorsque vous entrez le total d'écritures à dupliquer et qu'ensuite vous répartissez ce montant sur des périodes ou mois uniques. Exemple : Entrée de Frs 12' Cela donne une répartition de Frs 1' par période sur 12 périodes. - Répartition du montant en pourcentage sur des périodes/mois. Choississez cette option lorsque la valeur du montant doit être répartie en pourcentage sur les périodes ou mois uniques. - Reprise de montant selon période/mois Choisissez cette option lorsque vous entrez le montant unique lors d'écritures à dupliquer. Celui-ci sera inscrit sur chaque écriture. - Dépassement Si cette option supplémentaire est enclenchée, le total de tous les montants d'écritures à copier peut, lors de la duplication, dépasser le montant d'écriture de l'écriture actuelle. Si cette option est déclenchée, le montant d'écriture ne peut pas être dépassé. Betragsverteilung Sélectionnez ici le type de répartition du montant saisi:

54 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 53 - Répartition sur des périodes/mois Choisissez cette option lorsque vous entrez le total d'écritures à dupliquer et qu'ensuite vous répartissez ce montant sur des périodes ou mois uniques. Exemple : Entrée de Frs 12' Cela donne une répartition de Frs 1' par période sur 12 périodes. - Répartition du montant en pourcentage sur des périodes/mois. Choississez cette option lorsque la valeur du montant doit être répartie en pourcentage sur les périodes ou mois uniques. - Reprise de montant selon période/mois Choisissez cette option lorsque vous entrez le montant unique lors d'écritures à dupliquer. Celui-ci sera inscrit sur chaque écriture. - Dépassement Si cette option supplémentaire est enclenchée, le total de tous les montants d'écritures à copier peut, lors de la duplication, dépasser le montant d'écriture de l'écriture actuelle. Si cette option est déclenchée, le montant d'écriture ne peut pas être dépassé. Rundung der Betragswerte Définissez ici la manière d'arrondir: - arrondir à cinq - toute la valeur numéraire - ne pas arrondir Arrondissage Si lors de la copie d'écritures, le montant est réparti, les montants résultants seront arrondis à la deuxième décimale (par ex. 1,23 = 1,25). Arrondissage Si lors de la copie d'écritures, le montant est réparti, les montants résultants seront arrondis à la deuxième décimale (par ex. 1,23 = 1,25). Arrondiss. chiffre entier Si lors de la copie d'écritures, le montant est réparti, les montants résultants seront arrondis au chiffre entier (ex = 1, 1.5 = 2). Total Le total actuel de la valeur proportionnelle est affiché. Total montant Le total actuel du montant est affiché. Domaine de Introduction du début du domaine de copie de l'écriture. Domaine à Introduction de la fin du domaine de copie de l'écriture. Affiche périodes/mois Les périodes ou mois possibles sont affichés. Val. proport. Introduisez pour les périodes ou mois les valeurs proportionnelles. Le total général doit être égal à 100 %. Montants indiv. Les montants individuels calculés sont affichés ici et peuvent être adaptés. Affichage montant Le montant à répartir est affiché.

55 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 54 Qutité inviv. Les quantités individuelles calculés seront affichées ici et peuvent être adaptées. Tot. quantité Ce champ affiche le total de la quantité. Affiche quantité Si le type de charges ou de produits tient des quantités, la quantité à répartir pour cette écriture est représentée ici. 2.7 Adapter cours devises Cette fonction permet de procéder automatiquement à l'analyse des comptes en devises étrangères avec les cours actuels. L'analyse se base sur le type d'analyse de la liste des comptes. Les types possibles sont: A = aucune analyse P = seulement pertes T = pertes et bénéfices B = seulement bénéfices Vous pouvez établir l'analyse pour tous les comptes en devise étrangère ou pour un seul compte, ou alors pour toutes les devises ou une seule devise. La comptabilisation se base sur le compte de différence de cours selon la liste des comptes. Le cours est repris selon la date de justificatif dans la liste des cours du Manager (voir fonction "devises"). Pour des motifs inhérents à la technique de révision, ne saisissez le cours fiscal qu'au dernier jour de l'exercice. Ceci pour que l'adaptation du cours soit automatique au dernier jour. Si le cours n'existe pas, le prochain plus ancien cours saisi est proposé (ex XX, si XX n'existe pas). Sélect. Ce menu fonction permet de déterminer si vous voulez une adaptation automatique de cours pour tous les comptes en devises étrangères, seulement pour les comptes d'une certaine devise ou seulement pour un seul compte. Un compte Si ce menu action est activé, vous pouvez déterminer dans le champ "compte" le compte à éditer. La touche 'INFO' vous permet de sélectionner un compte.

56 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 55 Une devise Si ce menu action est activé, vous pouvez déterminer dans le champ "devise" la devise dans laquelle vous voulez éditer les comptes. Tous comptes Si ce menu fonction est activé (valeur par défaut), tous les comptes en devises étrangères seront édités. Date justif. Saisissez ici la date de justificatif pour la comptabilisation. Cette date doit figurer à l'intérieur de l'exercice actuel. La valeur par défaut est le dernier jour de l'exercice. Date valuta Si pour un des comptes en devises étrangères, l'option "date valuta = O" a été définie dans la liste des comptes, vous pouvez introduire ici cette date. Cette date de valuta sera ensuite introduite pour les écritures dans les comptes correspondants. La date de valuta est utilisée pour le calcul de l'échelonnement des intérêts. La valeur par défaut est le dernier jour de l'exercice. No justif. Introduisez ici le numéro de justificatif. Toutes les écritures d'adaptation recevront ce numéro. Si l'option " comptab. sans numérotation" a été choisie dans les compléments de firme, aucune saisie n'est possible. Période Si la firme actuelle tient des périodes pour l'exercice actuel, vous pouvez définir ici la période à introduire pour les écritures. La valeur par défaut est la dernière période de l'exercice. Sans tenue de périodes, ce champ est passif. Code impôt Si un compte en devises étrangères a défini dans l'administration des comptes la mention "code impôt = O", ce code doit être introduit ici. La touche 'INFO' permet de choisir ou de saisir un code. Les codes impôt peuvent être analysés dans la "liste selon codes impôt". No compte Introduction du numéro de compte, si l'adaptation ne doit porter que sur un compte. Vous pouvez permuter sur une fenêtre de choix où sont affichés les comptes du bilan en devises étrangères (voir fonction "affichage comptes"). Sans introduction, l'adaptation se fait pour tous les comptes en devises étrangères, selon la sélection de devise définie. Code devise Introduction du code devise, si l'adaptation ne se rapporte qu'à une devise. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix. Sans introduction, l'adaptation se fait pour tous les comptes en devises étrangères. Aucune introduction n'est possible si l'adaptation ne se fait que pour un compte. Désignation La désignation du code impôt est affichée. Abréviation devise Si une devise a été sélectionnée pour le traitement, son abréviation est affichée ici. Désignation La désignation du compte est affichée ici. Arrondissage Si ce menu action est activé, les montants des écritures d'adaptation de cours seront arrondis après la deuxième position décimale. Dans le cas contraire, aucun arrondissage n'est effectué. La valeur par défaut est déterminée par le menu "arrondissage devise base" dans la liste des firmes du Manager. Désignation devise Si une devise a été sélectionnée pour le traitement, sa désignation est affichée ici.

57 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 56 Devises Ce menu fonction permet d'appeler la liste des devises ou de déterminer l'arrondissage des écritures d'adaptation de cours. Code devise Ici est affiché le code unique d'une devise. Abréviation devise Ici est affichée l'abréviation de la devise. Code devise ISO Le code ISO d'une devise est affiché ici pour autant qu'il ait été saisi. Base devise La base pour la devise est affichée ici (par ex. 100 pour DM ou 1 pour dollar). Désignation devise La désignation de la devise est affichée ici.

58 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Exécuter ventilation Avec cette fenêtre de travail, vous pouvez faire exécuter la ventilation pour une période ou un mois. La fonction procède comme suit: toutes les écritures qui ont été saisies par la fonction "exécuter ventilation" et qui se trouve entre le début de l'exercice et la période sélectionnée seront reprises (comptabilisation annulée). Ensuite, tous les centres de charges sont traités dans l'ordre défini et les écritures de ventilation sont passées. Tenez compte que les périodes bloquées (voir Manager, "liste des firmes" -> "ans") sont ignorées. Cela a comme conséquence que des écritures de ventilation ne peuvent ni être enlevées, ni passées dans des périodes bloquées. Si une clef de ventilation réclame une répétition, les centres de charges seront répétés jusqu'à ce que leur solde soit nul, le nombre maximale de répétitions atteint (voir champ "répét. max") ou plus aucune écriture sur un centre de charges correspondant. Avant le lancement du traitement, le système contrôle si tous les centres de charges sont définis avec leur ordre de ventilation. Il affiche un message d'erreur si ce n'est pas le cas. Il contrôle ensuite si chaque clef de ventilation est valable et affiche dans le cas contraire un message dans un box de dialogue. Centr.charges Avec cette barre de menu, vous accéder à la liste des centres de charges. Budget Si ce menu action est sélectionné, les écritures de répartition budget sont générées. En standard, les écritures de répartition réelles sont générées. Période / mois Inscrivez ici la période ou le mois pour l'exécution de la ventilation. En cas de tenue de périodes, la période ne doit pas être bloquée. La fonction 'INFO' affiche les périodes valables. Si des périodes bloquées se trouvent entre le début de l'exercice et la période sélectionnée, elles seront ignorées. Répétition max. Vous pouvez définir ici le nombre maximum de répétitions qui sera effectué. Ce champ permet d'empêcher que le système passe en permanence des ventilations mal définies. Si la ventilation est terminée par cette limite, le système affiche un message dans un box de dialogue. Contrôlez dans ce cas votre clef de ventilation et augmentez le nombre de répétitions si la clef a été correctement définie. Ordre ventilation Cette barre de menu lance la fonction "ordre de ventilation".

59 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Copier budget Cette fonction permet de copier des écritures réelles ou de budget d'un exercice à choix (sauf l'actuel) comme écritures de budget de l'exercice actuel. Les écritures à copier sont d'abord cumulées par période puis copiées dams l'exercice actuel avec le nouveau numéro de justificatir et le nouveau texte d'écriture. Les nouvelles écritures sont générées par période avec le jour de mois indiqué et l'augmentation ou diminution saisie en %. Les écritures de la comptabilité analytique sont prises en compte pour le cumul. Avec le bouton OK ou la touche d'entree, vous pouvez lancer le traitement. Dans le cas où il existe déjà des écritures de budget, une boîte de dialoge vous demande de confirmer leur effacement. Budget (Fb) Ce menu action permute la saisie sur écritures de budget (FB sera affiché). Votre groupe d'utilisateur doit posséder la fonction 'FIBABUDG' avec lecture ou écriture. Puisque les écritures de budget ne connaissent pas de statut définitif, elles peuvent toujours être modifiées ou effacées. Le contrôle des champs se fait selon les mêmes critères que pour les écritures individuelles. La seule exception est pour les comptes, lorsque on travaille sans bilan planifié. Dans ce cas, seul un compte peut être introduit. Un compte interne (*) est utilisé comme compte opposé. Ecritures budget Ce menu détermine que les écritures budget de l'année source seront utilisées pour générer le budget. Cette option est choisie par défaut. Ecritures réelles Ce menu détermine que les écritures réelles de l'année source seront utilisées pour générer le budget. Cette option est choisie par défaut. Ecriture statist. Si ce menu action est sélectionné, les nouvelles écritures sont placées comme écritures statistiques. Les écritures statistiques peuvent être prises en compte ou laissées pour compte dans toutes les analyses de la comptabilité financière ou analytique. Elles offrent un alternative et un complément aux limitations et permettent de tenir une "entreprise" dans l'entreprise. Ecritures statistiques Si ce menu est sélectionné, les écritures statistiques seront prises en compte. Le choix par défaut se fait selon la configuration du menu "statistique pour analyses" des compléments de firme de la comptabilité financière. Années source Vous pouvez introduire ici l'année source de laquelle les écritures doivent être cumulées ou copiées. La touche INFO permet de choisir une année quelconque sauf l'exercice actuel.

60 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 59 Numéro justificatif Selon la configuration correspondante dans les compléments de firme, vous pouvez saisir ici le numéro de justificatif qui sera utilisé pour les écritures budget générées. Jour Saissez ici le jour du mois utilisé comme date de justificatif par période ou par mois. Si le jour n'est pas valable pour chaque mois, il est adapté pour les mois concernés. Par ex.: jour 31: En février, cela donnera jour 29 pour les années bissextiles ou 28 pour les années normales, en avril, cela donnera jour 30. Texte écriture 1/2 Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte d'écriture (chiffre) ou choisir un texte d'écriture avec la fonction INFO. Ce texte sera utilisé pour chaque nouvelle écriture budget. Augm./réd. en % Vous pouvez introduire ici en pourcent la correction des nouvelles valeurs. La valeur par déffaut est: 0.00%

61 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Extrait cpte à l'écran Cette fonction permet d'afficher à l'écran les écritures normales ou de budget d'un compte BEBU d'un ou plusieurs centres de charges. Les fonctions 'CHOISIR' ou 'MODIFIER' permettent d'afficher le détail d'une écriture (voir aussi "détail extr. compte"). Avec la barre de menu, vous pouvez décider de consulter les écritures réelles ou de budget. Vous pouvez également sélectionner l'exercice. Ecrit. réelles Si ce menu action est sélectionné, les écritures réelles seront affichées. Ecritures budget Si ce menu action est sélectionné, les écritures de budget seront affichées. Ecritures statist. Si ce menu action est sélectionné, les écritures statistiques seront retenues. Le menu est proposé selon la configuration du menu "statistique ds analyses" des compléments de firme pour la comptabilité analytique. Montant Si ce menu est actif (configuration standard), les montants des écritures sont affichés. Dans le cas contraire (voir "quantité"), les quantités sont affichées. Qutité Si ce menu action est sélectionné, les quantités seront affichées. Sinon (voir "montant"), les montants des écritures seront affichés.

62 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 61 Affiche désignation cpte La désignation du compte est affichée ici. Geschäftsjahr Ce champ permet de sélectionner temporairement un autre exercice actif afin d'afficher un extrait de compte correspondant. Avec F11, vous obtenez la sélection. Voir fonction "changement temporaire d'exercice". Cpte Vous pouvez limiter ici les écritures représentées à un compte. En laissant le champ vide, les écritures de tous les comptes seront affichées. La fonction 'INFO' permet de sélectionner un compte. CC de Vous pouvez limiter les écritures représentées à un ou plusieurs centres de charges (charges). Si vous laissez ce champ libre, les écritures de tous les centres de charges seront affichées. CC au Vous pouvez limiter les écritures représentées à un ou plusieurs centres de charges (charges). Si vous laissez ce champ libre, les écritures de tous les centres de charges seront affichées. Période Ce champ affiche la période de l'écriture. Date justif. ce champ affiche la date de justificatif de l'écriture. Texte écrit. 1 Ce champ affiche la ligne 1 de texte d'écriture. No CC Ce champ affiche le numéro de centre de charges / de charges de l'écriture. No compte Ce champ affiche le numéro de compte de l'écriture. Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. Montant/quantité Selon la position du menu fonction "quantité", ce champ affiche le montant de l'écriture ou sa quantité. Codes déb./créd. Ce champ affiche si les écritures se trouvent en débit ou crédit Extr. cpte - affiche détail Cette fonction affiche tous les détails d'une écriture. Si la firme actuelle tient une comptabilité financière et que l'utilisateur à le droit d'accès à la fonction "FIBAKTOA" (extr. cpte FIBU à l'écran), les détails de la comptabilité financière seront aussi affichés.

63 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 62 Affiche no journal (BEBU) Ce champ affiche pour l'écriture le numéro de journal de la comptabilité analytique. Date justif. ce champ affiche la date de justificatif de l'écriture. No justif. Ce champ affiche le numéro de justificatif de l'écriture. Période Ce champ affiche la période de l'écriture. Type écrit. Ce champ affiche le type de l'écriture. Texte écrit. 1 Ce champ affiche la ligne 1 de texte d'écriture. Cpte / cpte opposé Ce champ affiche le numéro de compte BEBU et le numéro de compte opposé de l'écriture.

64 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 63 CC / CC opposé Ce champ affiche le numéro du centre de charges/des charges ou le numéro du centre de charges/des charges opposé(es). CC / CC opposé Ce champ affiche le numéro du centre de charges/des charges ou le numéro du centre de charges/des charges opposé(es). Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. Affiche quantité Si le type de charges ou de produits tient des quantités, la quantité à répartir pour cette écriture est représentée ici. Montant Ce champ affiche le montant de l'écriture. Affiche no journal (FIBU) ce champ affiche pour l'écriture le numéro de journal de la comptabilité financière. Compte / cpte opp. Ce champ affiche le numéro de compte FIBU et le numéro de compte opposé BEBU. Code impôt Ce champ affiche le code impôt ou le code d'écriture. Désignation code impôt Ce champ affiche la désignation du code impôt ou du code d'écriture. Pour-cent Si l'écriture a défini un code impôt, ce champ affiche le taux valable au moment de sa saisie. Date valuta Ce champ affiche la date de valuta de l'écriture. Devise Ce champ affiche l'abréviation de la devise étrangère de l'écriture. Cours Ce champ affiche le cours de l'écriture. Base Ce champ affiche la base de devise étrangère de l'écriture. Montant dev. étrang. Ce champ affiche en devise étrangère le montant de l'écriture.

65 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Affiche solde centr. charges Cette fenêtre de travail permet de consulter les soldes des centres de charges dans trois colonnes, soit réel, plan de base et flexible. Vous pouvez, selon la configuration de la firme, définir la portée de l'analyse par période ou mois. Normalbuchung / Statistikbuchung Definieren Sie hier, ob die die Buchungen der Statistikbuchungen oder der Normalbuchungen sehen möchten. Standardmässig werden immer jene der Normalbuchungen angezeigt. Normalbuchung / Statistikbuchung Definieren Sie hier, ob die die Buchungen der Statistikbuchungen oder der Normalbuchungen sehen möchten. Standardmässig werden immer jene der Normalbuchungen angezeigt. Compte Cette colonne affiche les numéros des comptes. Réel Le solde réel par compte du centre de charges est affiché ici. Code réel D/C Ce champ affiche pour information si le solde "réel" est en débit ou crédit. Budget Le solde du budget par compte du centre de charges est affiché ici. Code budget D/C Ce champ affiche pour information si le "solde du budget" se trouve en débit ou crédit. Variateur Le variateur par compte et centre de charges est affiché dans cette colonne.

66 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements 65 Flexible Dans cette colonne est affiché le budget flexible par compte du centre de charges. Code budget flexible D/C Ce champ affiche pour information si le "budget flexible" se trouve en débit ou crédit. Affiche désign. compte La désignation du compte est affichée ici. Centr. charges/charges Si vous sélectionnez directement la fonction "affiche solde centr. charges", vous pouvez définir ici le centre de charges dont les soldes doivent être pris en compte. La touche 'INFO' vous permet de sélectionner un centre de charges ou des charges. Désignation La désignation du centre de charges / des charges est affichée ici. Geschäftsjahr Ce champ permet de sélectionner temporairement un autre exercice actif afin d'afficher un extrait de compte correspondant. Avec F11, vous obtenez la sélection. Voir fonction "changement temporaire d'exercice". Période de Saisissez ici la période "de" ou le mois "de" de l'analyse. Période à Saisissez ici la période "à" ou le mois "à" de l'analyse. Plan base Ce champ affiche le plan de base du centre de charges correspondant au moment d'analyse. Volume production Ce champ affiche le volume de production du centre de charges correspondant au moment d'analyse.

67 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Telefonkosten Telefonkosten Einlesen En cliquant sur ce bouton, une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner une facture s'ouvre. Kostenstelle Le centre de charges est affiché ici. Kostenstellebezeichnung La désignation du centre de charges est affichée ici. Telefonnummer Le numéro de téléphone est affiché ici. Kostenart Le type de charge est affiché ici. Kostenartbezeichnung La désignation du type de charge est affichée ici. Betrag Le montant des frais de téléphone est affiché ici. Rechnung löschen Mit diesem Knopf können Sie die Rechnung löschen. Das können Sie nur solange sie nicht verbucht ist.

68 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Mouvements Rechnungsauswahl Vous pouvez sélectionner une facture dans cette fenêtre. Rechnungsnummer Le numéro de facture est affiché ici.

69 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 68 3 Imprimer 3.1 Impr. générateur liste Cette fenêtre de travail permet, avec la fonction "définition de listes", d'imprimer à la suite ou séparément les analyses établies. ID définition listes Définissez ici la liste à imprimer selon son identification. La touche 'INFO' affiche une liste à choix. Gruppe Si vous sélectionnez ici un groupe d'analyse, vous déterminez alors que l'analyse ne peut se faire que pour les centres de charges qui ont défini le même groupe. Si vous laissez le champ vide, le champ groupe d'analyse des centres de charges sera ignoré. Ignorer comptes avec solde 0 Cette option permet de définir pour chaque liste que les comptes dont le solde est nul ne doivent pas être imprimés. Ecritures statistiques Si ce menu est sélectionné, les écritures statistiques seront prises en compte. Le choix par défaut se fait selon la configuration du menu "statistique pour analyses" des compléments de firme de la comptabilité financière. Ganzes Geschäftsjahr Lorsque cette option est choisie, la valeur cumulée de tout l'exercice des années précédentes ou suivantes est utilisée. Cette option est toujours utile lorsqu'un exercice est écourté ou lorsque un exercice plus long doit être repris dans son ensemble. Sommaire Ce menu action permet de définir si la liste doit résumer les centres de charges de manière sommaire ou si elle doit être éditée individuellement pour chaque centre de charges dans le domaine d'analyse. L'état de ce menu est repris de la liste et peut être modifié ici.

70 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 69 Nach Kostenstelle Normalement les lignes de listes sont préparées d'après le type de charge et à l'intérieur d'un type de charge d'après le centre de charges. Si cette option est sélectionnée, c'est l'inverse que se passe: la liste est préparée d'après le centre de charges et à l'intérieur de celui-ci, d'après le type de charge. L'état de cette option est repris de la liste et peut être modifié ici. Désignation définition liste La désignation des listes définies est affichée ici. Période de Dans le cas avec période, vous pouvez introduire ici la période de début de l'analyse. Période à Dans le cas avec période, vous pouvez introduire ici la période limite de l'analyse. Date de Vous pouvez saisir ici la date de début d'un affichage. Cette date peut être imprimée en entête et est utilisée pour les analyses (dans le cas sans période). Date à La date limite de l'analyse est affichée ici. Dans le cas "sans période", cette date est utilisée pour l'analyse. Dans le cas "avec période", elle est uniquement imprimée en entête. Domaine d'analyse Avec ce menu action, vous accédez au "domaine d'analyse". Cette fonction copie dans un fichier de travail le domaine d'analyse de la liste actuelle. Vous pouvez ensuite le modifier pour CETTE IMPRESSION. Le domaine d'analyse de la liste enregistrée ne sera PAS modifié! Si vous souhaitez imprimer une liste pour tous les centres de charges et toutes les charges, effacez simplement toutes les inscriptions du domaine d'analyse de la liste correspondante. Nombre Le nombre d'exemplaires qui doit être établi est affiché ici. 3.2 Liste actuellement éditée Cette fenêtre de travail affiche la liste actuellement éditée ainsi que le nombre de copies atteint. ID définition liste Vous pouvez introduire ici pour chaque définition de liste une identification (abréviation). Cette abréviation permet la recherche et l'identification des listes. Elle est affichée ici. Désign. définition liste La désignation des listes définies est affichée ici. Période de Dans le cas avec période, la période "de" de l'analyse est affichée ici.

71 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 70 Période à Dans le cas avec période, la période "à" de l'analyse est affichée ici. Date de La date "de" de l'analyse est affichée ici. Dans le cas sans période, cette date est utilisée pour l'analyse. Dans le cas avec période, elle apparaît uniquement en entête de liste. Date à La date "à" de l'analyse est affichée ici. Dans le cas sans période, cette date est utilisée pour l'analyse. Dans le cas avec période, elle apparaît uniquement en entête de liste. Nombre Le nombre d'exemplaires qui doit être établi est affiché ici. Statut Le statut d'impression de la liste actuellement éditée est affiché ici. Les données de chaque liste sont d'abord préparées et ensuites imprimées selon le nombre de copies souhaité. Nombre atteint Ce champ affiche le nombre actuellement atteint de copies d'une liste. 3.3 Domaine analyse Cette fonction permet de définir les centres de charges à analyser. Vous pouvez définir un nombre libre de domaines de centres de charges. Les domaines seront, en cas de traitement individuel, imprimés dans l'ordre de saisie.

72 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 71 Centr. charges de Cette colonne affiche le centre de charges/les charges "de" de l'analyse. Centr. charges au Cette colonne affiche le centre de charges/les charges "au" de l'analyse. 3.4 Domaine analyse Cette fonction permet de définir les centres de charges à analyser. Vous pouvez définir un nombre libre de domaines de centres de charges. Les domaines seront, en cas de traitement individuel, imprimés dans l'ordre de saisie. Centr. charges de Introduisez ici le centre de charges par lequel vous souhaitez débuter l'analyse. Centr. charges au Introduisez ici le centre de charges par lequel vous souhaitez terminer l'analyse.

73 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. journal écritures Cette fonction permet l'impression du journal des écritures définitives et provisoires. Au terme de l'impression, un box de dialogue demande si le numéro de journal peut être augmenté. Tous les journaux peuvent toutefois être réimprimés. Sont tout d'abord imprimées toutes les écritures individuelles du journal, triées par date de justif. puis par ordre de saisie. Ensuite sont imprimées les écritures collectives triées selon leur ordre de saisie. Un numéro de compteur est imprimé pour les écritures définitives. Options Ce menu fonction permet de sélectionner si vous souhaitez imprimer ou pas les écritures provisoires, les écritures de budget et les textes complémentaires des écritures. Texte compl. Définissez ici si les textes complémentaires des écritures seront imprimés ou pas. En configuration standard, cette fonction est déclenchée. Ecritures statist. Si ce menu action est sélectionné, les écritures statistiques seront retenues. Le menu est proposé selon la configuration du menu "statistique ds analyses" des compléments de firme pour la comptabilité analytique. Ecritures budget Si ce menu action est sélectionné, toutes les écritures de budget de l'exercice actuel seront en plus listées. Ecritures provisoires Si ce menu action est activé, toutes les écritures provisoires de l'exercice actuel seront en plus listées. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Benutzer Wenn hier ein Benutzer ausgewählt wird, werden nur diejenigen Buchungen gedruckt, welche von ihm

74 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 73 erstellt wurden. Für das komplette Buchungsjournal wird dieses Feld leergelassen. Formulaire Vous pouvez changer de formulaire. Le formulaire par défaut est 'bebajdrk'. Nombre Introduction du nombre d'exemplaires à imprimer. La valeur par défaut est 1. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. No journal de Introduisez ici le numéro de journal "de". La valeur par défaut est le numéro du journal actuel. Il est possible de réimprimer les journaux définitifs de l'exercice actuel. No journal au Introduisez ici le numéro de journal "au" souhaité. La valeur par défaut est le numéro du journal actuel. Il est possible de réimprimer les journaux définitifs de l'exercice actuel.

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76 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. liste écritures Cette fonction permet l'impression de listes d'écritures. Le volume de données de ces listes peut être limité de différentes manières. Aucune numérotation continue n'a lieu, car ces listes ne constituent pas des journaux (voir fonction séparée "impr. journal écrit."). Texte compl. Définissez ici si les textes complémentaires des écritures seront imprimés ou pas. En configuration standard, cette fonction est déclenchée. Ecritures statist. Si ce menu action est sélectionné, les écritures statistiques seront retenues. Le menu est proposé selon la configuration du menu "statistique ds analyses" des compléments de firme pour la comptabilité analytique. Budget Avec ce menu action, vous sélectionnez les écritures de budget pour l'impression. Vous ne pouvez mélanger ce type d'écritures avec les autres types. Ecrit. transitoires provis. Avec ce menu action, vous sélectionnez les écritures transitoires provisoires pour l'impression. Ecrit. transitoires définit. Avec ce menu action, vous sélectionnez les écritures transitoires définitives pour l'impression.

77 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 76 Ecritures provisoires Avec ce menu action, vous sélectionnez les écritures provisoires pour l'impression. Ecritures définitives Avec ce menu action, vous déterminez que les écritures à sélectionner doivent être définitives. Vous pouvez toutefois également sélectionner les autres types d'écritures avec les menus correspondants (sauf budget). Tri Le système affiche le mode de tri que vous avez sélectionné ou permet de définir un mode de tri. Vous pouvez sélectionner un maximum de huit éléments de tri des écritures. Période Saisissez la période comme valeur par défaut ou laissez ce champ libre si vous souhaitez saisir la période lors de la comptabilisation avec attributs. Ce champ n'est actif que si vous avez défini pour l'exercice actuel "avec périodes". Compte de Introduisez ici le début du domaine de compte. Période au Introduisez ici la fin du domaine de période. Un domaine peut contenir une ou plusieurs périodes actives. Sans saisie, aucune limitation n'est faite selon les périodes. Date justif. La sélection se fait selon la date de justificatif. Date justif. de Introduisez ici le début du domaine de dates de justificatifs. Date justif. au Introduisez ici la fin du domaine de dates de justificatifs. Sans saisie, aucune limitation sera faite selon les dates de justificatifs. No justif. La sélection se fait selon le numéro de justificatif. No justif. de Saisissez ici le début du domaine de numéro de justificatifs que vous souhaitez imprimer. No justif. au Introduisez ici la fin du domaine de no de justificatifs. Sans saisie, aucune limitation n'est faite selon les justificatifs. Cpte La sélection se fait selon les comptes. Compte de Introduisez ici le début du domaine de compte. Compte au Introduisez ici la fin du domaine de compte. Centr.charges La sélection se fait selon les centres de charges. Centr.charges de Introduisez ici le début du domaine de centres de charges. La touche 'INFO' permet de sélectionner un centre de charges ou une charge. Centr.charges au Introduisez ici la fin du domaine de centres de charges. La touche 'INFO' permet de sélectionner un centre de

78 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 77 charges ou une charge. Montant La sélection se fait selon le montant. Montant de Introduisez ici le montant de l'écriture depuis lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Montant au Introduisez ici le montant de l'écriture jusqu'auquel vous souhaitez effectuer la recherche. Benutzer 3.7 Tri Utilisateur indiv. L'identification de l'utilisateur est affichée en surimpression. Si votre groupe d'utilisateur a le droit d'accès 'BEBAAEND', vous pouvez introduire avec la fonction 'INFO' l'identification d'un autre utilisateur ou laisser ce champ vide. Si le champ demeure vide, toutes les écritures du système qui correspondent aux autres critères seront recherchées. Si une identification a été introduite, seules les écritures correspondantes seront recherchées. Formulaire Vous pouvez changer de formulaire. Le formulaire par défaut est "bebaldrk". Nombre Introduisez ici le nombre d'exemplaires à imprimer. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. Cette fenêtre affiche les champs de l'écriture dans leur ordre de tri. Les fonctions 'INSERER' et 'AJOUTER' permettent d'insérer des critères supplémentaires (jusqu'à 8). La fonction 'EFFACER' permet d'effacer des critères. Si vous saisissez des critères de sélection, vous permutez dans une fenêtre de choix avec toutes les possibilités de sélection.

79 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 78 Champ tri Ce champ affiche les critères de tri dans leur ordre.

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83 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. extr.cpte centr.charges Cette fonction permet l'impression d'extrait de comptes des centres de charges et des charges, avec des informations détaillées sur les différentes écritures. En lançant cette fonction avec la touche d'entrée, vous pouvez provoquer l'impression de tous les comptes de toutes les périodes ou mois de l'exercice actuel. Ou vous pouvez définir des domaines de centres de charges ou des centres de charges individuels. Lors de l'impression de tous les comptes, pour autant que l'ordre ai été donné par la touche Entrée, les feuilles de comptes sont numérotées en continu. Dans le cas contraire, la numérotation débute à zéro pour chaque compte. Avec tenue de période, les écritures sont triées comme suit: - selon numéro du centre de charges/des charges - dans le numéro, selon période - dans la période, selon date de justificatif - dans la date, selon numéro de justificatif - dans le numéro, selon ordre de saisie Sans tenue de périodes, le tri se fait selon le mois au lieu de la période.

84 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 83 &Types de cptes Si vous imprimez un extrait de compte selon type de compte, vous pouvez avec ce menu limiter les types de comptes analysés. Ainsi, pour les centres de charges actuels, seules sont imprimées les écritures dont les types de charges sont dans le domaine défini. Si vous ne définissez pas de domaine, tous les types de charges sont autorisés. Période de Si l'exercice actuel tient des périodes, vous pouvez définir ici la période à partir de laquelle les écritures doivent être recherchées. La valeur par défaut est la première période de l'exercice actuel. Date de Si l'exercice actuel ne tient aucune période, vous pouvez introduire dans ce champ la date initiale (mois/année) depuis laquelle les écritures doivent être recherchées. La valeur par défaut est le premier mois de l'exercice actuel. Centre de charges de Introduisez ici le début du domaine de centres de charges. Vous pouvez permuter sur une fenêtre de choix. Centr.charges Introduisez ici un centre de charges individuel. La fonction 'INFO' vous permet de permuter sur une fenêtre de choix. Formulaire Vous pouvez changer de formulaire. Le formulaire par défaut est "bebapkst". Nombre Introduction du nombre d'exemplaires à imprimer. La valeur par défaut est 1. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. Période au Si l'exercice actuel tient des périodes, vous pouvez définir ici la période jusqu'à laquelle les écritures sont recherchées. La valeur par défaut est la dernière période de l'exercice actuel. Date au Si l'exercice actuel ne tient aucune période, vous pouvez introduire dans ce champ la date finale (mois/année) jusqu'à laquelle les écritures doivent être recherchées. La valeur par défaut est le dernier mois de l'exercice actuel. Centre de charges au Introduisez ici la fin du domaine de centres de charges. Vous pouvez permuter sur une fenêtre de choix. Extr. cpte Ce menu action permet de déterminer si vous souhaitez imprimer les extraits de comptes. En configuration standard, ce menu est sélectionné. En déclenchant cette option, vous pouvez provoquer que seuls les soldes des périodes ou des mois soient imprimés ou qu'un extrait de compte soit imprimé selon les types de charges. Extrait cpte sel. type charges Ce menu action détermine si vous souhaitez imprimer tout l'extrait de compte selon type de charges ou pas. Ainsi peuvent être triées et totalisées les écritures selon les types de charges. Ecritures statist. Si ce menu action est sélectionné, les écritures statistiques seront retenues. Le menu est proposé selon la configuration du menu "statistique ds analyses" des compléments de firme pour la comptabilité analytique.

85 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 84 Texte compl. Définissez ici si les textes complémentaires des écritures seront imprimés ou pas. En configuration standard, cette fonction est déclenchée. Ecrit. réelles Si ce menu action est sélectionné, seules les écritures réelles seront imprimées. Imprimer pages vides Si ce point de menu est sélectionné, les centres de charges/types de charges qui n'ont pas eu de mouvements sont également imprimés. En configuration standard, ce menu est déclenché. Ecritures budget Si ce menu action est sélectionné, seules les écritures de budget seront imprimées. Solde période / mois Activez cette position de menu si vous souhaitez l'impression des soldes de périodes ou de mois ainsi que les chiffres d'affaires crédit et débit correspondant. En configuration standard, cette position est déclenchée. Solde période / mois? TEXT FEHLT? 3.9 Domaines types charges Cette fonction permet de définir les types de charges à analyser. Le nombre de domaines est libre. Si vous ne définissez pas de types de charges, tous sont valables.

86 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 85 Type charges du Cette colonne affiche les types de charges "du" du domaine. Type charges au Cette colonne affiche les types de charges "au" du domaine Domaine type charge Définissez ici le début et la fin du domaine de type de charge. Type charge du Vous pouvez définir ici à partir de quel type de charge l'évaluation doit être réalisée. Type charge au Vous pouvez définir ici jusqu'à quel type de charge (inclus) l'évaluation doit être réalisée.

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88 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. compl. firme BEBU Cette fonction permet d'imprimer les données complémentaires de la firme pour la comptabilité analytique. Form. Le formulaire peut être changé ici. Formulaire par défaut: beaasdrk. Nombre Définissez ici le nombre des copies d'impression. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici.

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90 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. lst comptes BEBU Cette fonction permet d'imprimer les données de la liste des comptes BEBU. Vous pouvez définir un domaine de compte ou imprimer tous les comptes. Compte de Saisissez ici le numéro de compte initial du domaine à imprimer. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix. Structure domaines O/N "O" = La liste des comptes est structurée selon les domaines comptes d'écritures/comptes de ventilation. Chaque domaine débute par une page nouvelle. Le tri se passe à l'intérieur des domaines selon les numéros de comptes. "N" = La liste des comptes n'est pas structurée par domaines et le tri se base sur les numéros des comptes. Form. Le formulaire peut être changé. Formulaire par défaut: - pour sélection "A4-vertical": "beachoch" Cette liste est imprimée en format A4 vertical, selon des domaines de comptes. Sur le formulaire prédéfini, le numéro de compte, la désignation 1, la désignation 2 et le type de compte sont imprimés. - pour sélection "A4-large": "beacquer" Cette liste est imprimée en format A4 large selon des domaines de comptes. Sur le formulaire prédéfini, toutes les informations importantes des comptes sont imprimées. Nombre Vous pouvez définir ici le nombre des copies d'impression. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. Compte à Saisissez ici le compte final du domaine à imprimer. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix. Impr. texte compl. O/N Définissez ici si les textes complémentaires des comptes doivent être imprimés ou pas. Par défaut, la valeur "N" est définie. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben.

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93 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. liste centr.charges Cette fonction permet d'imprimer les données de base des centres de charges ou des charges. Vous pouvez définir un domaine ou imprimer tous les centres de charges/toutes les charges avec la touche d'entrée. Erweiterter Ausdruck Vous pouvez sélectionner dans ce menu différentes données supplémentaires pour la base de données des centres charges/charges, qui seront également imprimées. Budget Es werden zusätzlich zum Kostenstellen/Kostenträger-Stamm die Budget-Informationen mitgedruckt. (Formular "beaequer") Umlage Es werden zusätzlich zum Kostenstellen/Kostenträger-Stamm die Umlageschlüssel mitgedruckt. (Formular "beaeumla") Centr. charges/charges de Saisissez ici le centre de charges/charges initial du domaine à imprimer. Vous pouvez permuter sur une fenêtre de choix. Structure domaine O/N "O" = La listes des centres de charges et des charges sera structurées selon les centres de charges/charges ainsi que selon débit et crédit. Un saut de page est effectué par domaine. Le tri se fait à l'intérieur des domaines selon les numéros des centres de charges. "N" = La liste des centres de charges/des charges n'est pas structurée par domaine. Le tri se fait selon les numéros des centres de charges/des charges. Formulaire Vous pouvez changer de formulaire. Le formulaire par défaut est: - pour sélections "A4-vertical": "beaehoch" Cette liste sera imprimé en format A4-vertical, selon domaines (centres de charges, charges, débit, crédit). Sur les formulaires prédéfinis, les numéros de centres de charges, de charges, la désignation 1 et 2 et le type (centre de charges ou charges) sont imprimés. - pour sélection "A4-horizontal": "beaequer" Cette liste sera imprimée en format A4-horizontal selon domaines (centres de charges, charges, crédit, débit). Sur les formulaires prédéfinis, toutes les informations importantes relatives aux centres de charges et aux charges sont imprimées.

94 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer 93 Nombre Vous pouvez définir ici le nombre de copies à imprimer. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. Centr.charges/charges à Saisissez ici le centre de charges/charges final du domaine à imprimer. Vous pouvez permuter sur une fenêtre de choix. Impr. textes compl. O/N Définissez ici si les textes complémentaires des centres de charges/des charges doivent être imprimés ou pas. La valeur standard est "N". Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben.

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98 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Impr. définition liste Cette fonction permet l'impression des listes définies avec les données des applications. Vous pouvez définir un domaine de liste ou imprimer toutes les listes avec la touche d'entrée. ID liste de Saisissez ici l'id de liste depuis lequel le domaine de compte doit être imprimé. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix. Form. Introduction du formulaire d'impression. Formulaire par défaut "fiahsdrk". Nombre copies Saisissez ici le nombre de copies à imprimer. Valeur par défaut: 1. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. ID liste au Saisissez ici l'id de liste jusqu'auquel le domaine de compte doit être imprimé. Vous pouvez permuter dans une fenêtre de choix.

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100 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Imprimer Drucken Auswertungsgruppen Drucken Auswertungsgruppen Gruppe Introduisez ici le domaine du-au des groupes qui doivent être imprimés. Druckernummer Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. Gruppe Introduisez ici le domaine du-au des groupes qui doivent être imprimés. Gruppe einzel Définissez ici un groupe individuel pour l'impression. Gruppe einzel Définissez ici un groupe individuel pour l'impression. Gruppe einzel Définissez ici un groupe individuel pour l'impression. Gruppe einzel Définissez ici un groupe individuel pour l'impression.

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102 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Programmes d'aide 4.1 Générateur liste Le générateur de liste vous permet de définir vos propres analyses en format A4 vertical et horizontal. Le formulaire actuel affiche les listes définies jusque là. La définition de liste est détaillée sous le point "définition de liste". ID définition liste Vous pouvez introduire ici pour chaque définition de liste une identification (abréviation). Cette abréviation permet la recherche et l'identification des listes. Elle est affichée ici. Désign. définition liste La désignation des listes définies est affichée ici. Menu Sélection définition liste Si vous avez défini de nombreuses listes, vous pouvez sélectionner avec ce point de menu une liste selon votre définition. Voir "sélection définition liste". Copie liste Cette fonction de menu permet de copier les définitions de liste sous la barre de sélection. Aux définitions copiées, vous devez donner une nouvelle ID de définition de liste.

103 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Sélection définition liste Si vous avez défini de nombreuses listes, vous pouvez en choisir une par son identification. La sélection saute sur cette liste ou, si vous n'avez défini qu'une partie de la liste, sur le domaine correspondant. ID listes Introduisez ici au maximum 8 positions alphanumériques comme identification de liste. 4.3 Définition liste La fonction "définition de liste" vous permet de définir simplement des analyses BEBU. Ces analyses se composent de colonnes et de lignes que vous pouvez sélectionner ici avec les points de menu correspondants. ID listes Introduisez ici au maximum 8 positions alphanumériques comme identification de liste. Désignation liste Introduisez ici une désignation d'un maximum de 40 positions. La désignation sera imprimée en entête du formulaire standard, comme titre de liste. Formulaire Grâce à la définition des colonnes et lignes et sur la base du formulaire de sortie que vous avez défini, le générateur de liste génère un nouveau formulaire qui correspond à vos souhaits. Pour les types de listes avec formulaire standard (pos. menu "Formulaire"), le formulaire standard correspondant ("FIAHH???" ou "FIAHQ???") est affiché. Le nom du formulaire est construit comme suit: Positions 1-4: 'FIAH' sont fixes 5ème position: 'H'(aut) ou 'Q'(large) 6ème position: 'V' (de) ou 'P' au sera imprimé en entête Positions 7-8: - Police fixe: '10','12','16' (police en CPI).

104 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Police proport. (implique l'utilisation d'un laserjet IV: 'AA' = Arial 6 Points, 'AB' = Arial 7 Points, 'AC' = Arial 8 Points, 'AD' = Arial 9 Points, 'AE' = Arial 10 Points, 'AF' = Arial 11 Points, 'AG' = Arial 12 Points, 'AH' = Arial 14 Points, 'AI' = Arial 16 Points, 'AJ' = Arial 18 Points, 'AK' = Arial 20 Points. No imprimante Le numéro de l'imprimante choisie pour l'impression est affiché ici. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici. Gruppe Si vous sélectionnez ici un groupe d'analyse, vous déterminez alors que l'analyse ne peut se faire que pour les centres de charges qui ont défini le même groupe. Si vous laissez le champ vide, le champ groupe d'analyse des centres de charges sera ignoré. Bezeichnung der Auswertungsgruppe La désignation du groupe d'analyse est affichée ici. Menu Options Ce menu fonction permet de définir le contenu du champ "formulaire" ainsi que différentes options de la liste. A4-large standard Avec cette position de menu, vous sélectionnez le formulaire A4 horizontal. A4-haut standard Avec cette position de menu, vous sélectionnez le formulaire standard A4-vertical. Individuel Si vous choisissez ce formulaire, vous pouvez introduire dans le champ "formulaire" le nom d'un formulaire standard que vous avez modifié individuellement (fifoa4ho ou fifoa4qu). Consultez à ce sujet la documentation correspondante. Titre avec date au Ce menu permet de définir qu'un formulaire avec une date "au" en titre de liste sera utilisé.

105 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 104 Titre avec date de/à Définissez avec ce menu qu'un formulaire avec une date "de / à " en titre de liste sera utilisé. Centr.charges Ce menu action vous donne accès à la fonction "domaine centre charges". Avec cette fonction, vous pouvez définir à l'avance le domaine de centre de charges pour lequel la liste doit être éditée. Vous pouvez également définir par domaine si l'impression doit être résumée ou individuelle. Sommaire Définissez avec ce menu action si la liste résume les centres de charges de manière sommaire ou si elle est éditée de manière individuelle pour chaque centre de charges du domaine d'analyse. Cette option est enclenchée en standard pour les nouvelles listes générées. Nach Kostenstelle Normalement les lignes de listes sont préparées par types de charges et à l'intérieur de celles-ci par centres de charges. Lorsque cette option est active, le traitement se déroule de manière inverse. La préparation se fait par centres de charges et à l'intérieur de ceux-ci par type de charge. Cette option est avant tout utile pour les listes dont les colonnes contiennent des domaine de types de charges. Ne pas impr. cptes av. solde 0 Avec cette option, vous définissez par liste que les comptes avec le solde 0 ne seront pas imprimés. Cette option sera ensuite activée automatiquement au moment de l'impression. avec statistique Si ce menu action est activé, l'analyse actuelle se fait avec écritures statistiques. En sont exceptées les colonnes qui excluent de manière explicite les écritures statistiques (voir option "seul. écritures normales" ds colonne). Ganzes Geschäftsjahr Lorsque cette option est choisie, la valeur cumulée de tout l'exercice des années précédentes ou suivantes est utilisée. Cette option est toujours utile lorsqu'un exercice est écourté ou lorsque un exercice plus long doit être repris dans son ensemble. Souligner titre colonne Déinissez avec ce menu fonction si le titre de la colonne sera souligné une fois ou pas. Souligné double titre colonne Définissez avec ce menu fonction si le titre de la colonne sera souligné doublement ou pas. CSV Ausgabe Si cette option est enclenchée, les colonnes sont séparées par des virgules, et les valeurs des colonnes sont inscrites avec virgules "hautes". Cette option sert à exporter des données dans des applications étrangères. Colonnes/lignes Ce menu action permet de définir les colonnes et lignes de la liste (voir menu fonction "colonnes" et "lignes").

106 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 105 Colonnes liste Définissez avec ce menu action les colonnes de la liste. Vous pouvez générer des colonnes pour les numéros de comptes, les désignations, les chiffres, relations, différences en montant ou en pour-cent. Lignes liste Ce menu action permet de définir les lignes et groupes de lignes de la liste. Vous pouvez définir des lignes de domaines de comptes, de totaux et de textes. Attribut Cette barre de menu permet de définir les attributs (police, frappe, etc.) de la surface de travail du formulaire. Si vous ne définissez rien d'autre, la police standard SC_10CPI sera utilisée. Entrée Définissez ici l'attribut d'impression qui sera généré à chaque fois que la surface principale sera active. La différence avec les attributs "police" ou "sortie" réside dans le fait qu'avec "entrée" comme "sortie", vous pouvez définir une liste de manière plus optimale (avec moins de données imprimées) mais que vous pouvez également générer des listes non propres. Si vous n'êtes pas habitué de la définition de listes, utilisez l'attribut "police". Police Définissez ici les attributs de police qui seront attribués à la surface principale. Le menu fonction permute dans un choix correspondant. Sortie Définissez ici l'attribut d'impression qui sera généré à chaque fois que la surface de travail sera imprimée. La différence avec les attributs "police" et "entrée" réside dans le fait que vous pouvez avec "entrée" comme "sortie" définir une liste de manière plus optimale (avec moins de données imprimées), mais que des listes non propres peuvent également être générées. Si vous manquez d'expériences avec la définition de listes, utilisez plutôt l'attribut "police".

107 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 106 TestImpr. Générez avec ce menu fonction le test d'impression du formulaire généré (voir menu fonction "testimpr." et "sélect.impr."). TestImpr. Ce menu fonction permet un test d'impression du formulaire généré. L'impression ne contient aucune donnée mais seulement les masques d'édition des différents champs. Cela vous fournit un aperçu de la présentation optique de la liste. Sélect. impr. Ce menu fonction vous permet de sélectionner une imprimante pour le test d'impression. Si vous n'avez pas encore défini d'imprimante et lancé la fonction "test impr.", le programme permute directement dans choix d'imprimante. Si une imprimante a été sélectionnée, elle restera disponible pour d'autres impressions, mais peut être changée avec "sélect. impr.". 4.4 Copie liste Cette fonction permet de copier des définitions de liste. Introduisez pour cela une autre ID de liste et la désignation de la nouvelle liste. Le programme copie ensuite la liste sous la barre de sélection avec la nouvelle ID et sa désignation. ID listes Introduisez ici au maximum 8 positions alphanumériques comme identification de liste. Désignation liste Introduisez ici une désignation d'un maximum de 40 positions. La désignation sera imprimée en entête du formulaire standard, comme titre de liste.

108 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Sélect. attribut Cette fenêtre de sélection permet de modifier, ajouter et effacer des attributs d'impression (police, casier, etc.). Tenez compte que pour l'impression, les attributs seront envoyés dans leur ordre de définition. Avec la fonction 'INSERER' ou 'INSERER ligne', vous pouvez diriger l'ordre des attributs. Numéro Le numéro de compteur des attributs est affiché ici pour information. Attribut L'attribut est affiché ici. 4.6 Modification attribut Cette fenêtre de travail permet de modifier ou ajouter des attributs d'impression (police, casier, etc.).

109 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 108 Numéro Le numéro de compteur des attributs est affiché ici pour information. Attribut Vous pouvez saisir ici un attribut de liste. 4.7 Colonnes liste Toutes les colonnes de la liste, telles que vous les avez définies, seront représentées ici de gauche à droite. Les colonnes sont numérotées de la même manière. Les fonctions 'INSERER' ou 'AJOUTER' permettent de définir de nouvelles colonnes, 'MODIFIER' d'en modifier et 'EFFACER' d'effacer des colonnes déjà définies. No colonne Le numéro de la colonne actuelle est affiché ici. Type Le type de la colonne est affiché ici. Texte Si la colonne contient un titre, celui-ci est affiché ici. An Le générateur de liste est en mesure d'imprimer des analyses pour tous les exercices disponibles dans le système (actifs ou passifs). Avec 0 (nul), vous générez toujours l'exercice actuellement sélectionné. Les exercices négatifs (ex. -1) se réfèrent à des exercices antérieurs, les positifs (+ 1) à des exercices postérieurs. Ici est affiché l'exercice actuel pour chaque colonne.

110 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 109 Réel/budget/flexible Ce champ affiche si la colonne retient des valeurs réelles, budgetée ou selon le budget flexible. 4.8 Colonne liste Vous pouvez définir pour chaque liste un maximum de 99 colonnes. Tenez toutefois compte de ne définir que le nombre de colonnes qui peut effectivement être représenté dans le format choisi et avec la police sélectionnée. Le menu fonction "type" permet de définir le type d'informations de chaque colonne. Le menu fonction "attribut" permet de choisir la police de chaque colonne. Pour les colonnes de montant, vous pouvez déterminer avec les champs "solde", "crédit" et "débit" si des valeurs orientées chiffres d'affaires ou soldes seront générées. Vous pouez également décider de n'utiliser les valeurs que de certaines périodes (ou mois), que des effectifs d'ouverture ou de bouclement. Le champ "masque" permet de définir le nombre de positions et le type d'un chiffre. Le champ "an" permet de définir l'exercice en fonction de l'exercice actuel (=0, ex. précédent -1..., ex. post. =+ 1...). Vous pouvez définir des colonnes qui ne seront pas imprimées mais servent uniquement à permettre des calculs que vous placez ensuite dans une relation avec une autre colonne. Voir à ce sujet le menu fonction "type". Jahr bis Lorsque vous voulez résumer plusieurs années dans une colonne, vous pouvez saisir ici la valeur finale du domaine. Vous devez la saisir exactement comme l'année. '0' signifie l'année actuelle, -1 l'année précédente etc. Si vous voulez présenter de manière ré No colonne Le numéro de la colonne actuelle est affiché ici. Titre Chaque colonne pourra avoir un titre d'un maximum de 30 positions de texte. Introduisez ici le titre des différentes colonnes. Tenez compte que la ligne de titre de colonne contienne autant de signes que la "plus grande" du titre de colonne. Les retours de ligne donnent autant d'espaces!

111 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 110 Débit Si vous souhaitez définir une colonne montant orientée chiffre d'affaire débit, vous devez sélectionner ici les champs EB souhaités jusqu'à la période souhaitée ou SB. Crédit Si vous souhaitez définir une colonne de montant orientée chiffre d'affaires crédit, vous devez sélectionner dans la colonne crédit les champs souhaités EB jusqu'à la période souhaitées ou SB. Solde Si vous souhaitez définir une colonne de montant orientée solde, vous devez sélectionner dans la colonne solde les champs EB souhaités jusqu'à la période souhaitée ou SB. An Le générateur de liste est en mesure d'imprimer des analyses pour tous les exercices disponibles dans le système (actifs ou passifs). Avec 0 (nul), c'est toujours l'exercice actuellement sélectionné qui est représenté. Les années négatives (ex. -1) se réfèrent aux exercices antérieurs, les années positives (+ 1) aux exercices postérieurs. Vous pouvez définir ici l'exercice souhaité pour chaque colonne. Diviseur Si vous souhaitez représenter les valeurs divisées (par exemple en milliers), vous pouvez introduire ici le facteur de division. La valeur par défaut est 1 (un). Offset Ce champ permet de définir en signes de la surface principale la distance de la colonne à la colonne précédente. Ceci est nécessaire si vous choisissez des polices différentes par colonne ou si vous souhaitez un plus grand espace entre les colonnes. Form.Impr. Pour les colonnes avec des valeurs numériques (montants), vous pouvez définir ici la forme d'impression. Les lettres suivantes ont une signification spéciale: 'Z' = Chiffres de 0 (nul) à 9 (neuf). Un espace vide est imprimé si le chiffre correspond à zéro et se trouve tout à gauche. 'N' = Comme 'Z' mais la valeur nulle sera également toujours imprimée. '*' = Comme 'Z' mais la valeur nulle sera toujours imprimée comme '*' (étoile). '.' = Identificateur de décimale. Le point de décimal est inséré à cet emplacement. ',' = comme '.', mais une virgule est imprimée. ';' = Comme '.', mais un point-virgule est imprimé. ':' = Comme '.', mais deux-points seront imprimés. 'P' = Un signe de séparation sera imprimé (point). 'K' = Un signe de séparation sera imprimé (virgule). 'D' = Un signe de séparation sera imprimé (deux-points). 'S' = Un signe de séparation sera imprimé (point-virgule). 'M' = Signe moins. Ne peut être introduit qu'une fois par champ (au début ou à la fin). '+' = Comme 'M'. Si le chiffre est positif, un '+' (plus) sera toutefois imprimé. Tous les autres signes sont valables et seront imprimés de manière non modifiées à leur position. Exemples: Chiffre = -0,9 Form.Impr.= "Z'ZZZ'ZZN.ZZ M" Résultat = " " Chiffre = FormImpr. = "ZKZZZKZZN.ZZ +" Résultat = "9,999, " Désign.col.1 Si vous définissez une colonne de différence, vous pouvez définir ici la colonne de laquelle la déduction se fait. Définissez ensuite la colonne qui doit être déduite. Si vous définissez une colonne de relation proportionnelle, il vous faut introduire ici la colonne à partir de laquelle la valeur proportionnelle sera calculée. Ce champ est actif pour les colonnes de type "Montant diff.", Différence %" et "Relation prop.". Désign.col.2 Si vous définissez une colonne de différence, vous pouvez introduire ici la colonne qui sera déduite. Le

112 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 111 champ est seulement actif pour les colonnes de type "Montant diff." et "Différence %". Konto von Sie können alternativ auch auf einer Spalte einen Kontobereich definieren. Diser wird dann in dieser Spalte anstelle eines allfällig auf der jeweiligen Zeile definierten Kontobereiches verwendet. Konto bis Sie können alternativ auch auf einer Spalte einen Kontobereich definieren. Diser wird dann in dieser Spalte anstelle eines allfällig auf der jeweiligen Zeile definierten Kontobereiches verwendet. Menu Type Ce menu action permet de définir les colonnes de la liste. Vous pouvez définir des colonnes de numéros de comptes, de désignations, de chiffres de comptes. Les colonnes de chiffres peuvent avoir les types suivants: - Montant (chiffres d'affaires / soldes) - Différence avec deux autres colonnes en valeur absolue - Différence entre deux autres colonnes en pour-cent - Colonnes de relation No compte Définissez avec ce type de colonne une colonne dans laquelle le numéro de compte généré par la définition de liste sera imprimé. Toutes les autres fonctions, sauf le titre, seront déclenchées. Désignation cpte Définissez avec ce type de colonne une colonne dans laquelle la désignation du compte généré par la définition de liste sera imprimée. Toutes les autres fonctions, sauf le titre, seront déclenchées. Pour les lignes de domaines de comptes avec impression individuelle des centres de charges, la désignation du type de charges est d'abord imprimée sur la première ligne, et celle du centre de charges sur la seconde ligne. No centr.charges Définissez avec ce type de colonne une colonne dans laquelle le numéro du centre de charges généré par la

113 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 112 définition de liste sera imprimé. Toutes les autres fonctions, sauf le titre, seront déclenchées. Naturellement, un numéro de centre de charges ne sera imprimé que pour les lignes qui doivent imprimer des "centres de charges individuels". Pour les lignes de domaine de compte de type sommaire, ce champ reste vide. Kostenstellenbezeichnung Mit diesem Spaltentyp definieren Sie eine Spalte, in der die Kostenstellenbezeichnung der durch die Zeilendefinition erzeugten Kostenstellen angedruckt wird. Alle anderen Funktionen (ausser dem Titel) der Spalte werden dadurch ausgeschaltet. Col. de chiffres cpte Ce type de colonne génère une colonne de chiffres. Tous les champs sont activés et peuvent ensuite être définis. Colonne relation Cette fonction de menu permet de définir qu'une colonne de chiffre doit être mise en relation avec une ligne de total. Le total de la colonne correspond à 100%. Le pourcentage de la colonne actuelle se calcule ainsi avec le total de la colonne * 100 / total relation. Colonne index Avec cette fonction de menu, vous pouvez définir que deux colonnes de chiffres doivent être mises en relation. La colonne définie dans le champ "colonne rel. 1" correspond à 100% et est mise en relation avec la colonne définie dans le champ "colonne rel. 2". La formule du pourcentage généré dans la colonne actuelle est 100 x "colonne rel. 2" / "colonne rel. 1". Montant différence Ce menu fonction vous permet de représenter la différence entre deux colonnes sous forme de montant. Les champs "désign.col.1." et "désign.col.2" sont ainsi activés. Dans le premier, définissez la colonne de laquelle la déduction est faite. Dans le second, la colonne à déduire. Différence en pour-cent Ce menu fonction permet de représenter la différence entre deux colonnes sous forme de valeur proportionnelle. Les champs "désign.col1" et "désign.col.2" sont ainsi activés. Dans le premier, définissez la colonne de laquelle la déduction est faite. Dans le second champ, la colonne à déduire. Variateur Ce type de colonne génère un variateur de colonne. Avec ce type de colonnes, les champs "titre", "ex", "offset" et "form. impr." sont actifs. Les variateurs de colonnes n'ont de sens que pour les analyses qui ne sont pas en chiffre, car les variateurs n'interviennent qu'en liaison avec un centre de charges ou des charges. Satz Spalte Dieser Spaltentyp erzeugt eine Satzspalte. Dabei wird der Saldo der Kostenart mit der Produktionshöhe des Auswertungsbereiches dividiert und ergibt so den Satz. Unité Avec ce type de colonne, vous définissez une colonne dans laquelle l'unité des objets générés par la définition de ligne sera imprimée. Lors de lignes sommaires ou pour les lignes de comptes et de centres de charges sans tenue de quantité, ce champ demeure vide. Propriétés Ce menu permet de définir les propriétés de la colonne actuelle.

114 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 113 Souligné Cette fonction de menu détermine que la colonne actuelle sera soulignée, si la ligne actuelle a enclenché les fonctions "souligné" ou "souligner double". Les lignes de texte avec "souligner texte" représentent une exception. Elles sont toujours soulignées. Align. gauche Définissez ici si les chiffres de la colonne seront alignés à gauche ou à droite (valeur par défaut). Si ce menu action est sélectionné, les chiffres seront imprimés alignés à gauche. Autrement, alignés à droite. Ne pas impr. colonne Définissez ici si la colonne sélectionnée sera imprimée ou pas. Cela vous permet de bloquer temporairement l'impression d'une colonne (sans l'effacer ni devoir plus tard la redéfinir) ou de définir des colonnes utiles seulement pour des calculs. Ne pas totaliser Avec ce menu action, vous bloquez la totalisation de la colonne. Vide si nul Lorsque ce menu action est sélectionné, rien n'est imprimé lorsque les chiffres de cette colonne son nuls. Val.réelles Pour la représentation des montants de la colonne actuelle, les valeurs réelles seront utilisées. Il s'agit là de la configuration standard. Budget Pour la représentation des montants de la colonne actuelle, les valeurs du budget seront utilisées. Budget flexible Pour la représentation des montants de la colonne actuelle, les valeurs du budget flexible seront utilisées. Quantité réelle Avec cette propriété, vous déterminez que dans le compte actuel - colonne de chiffres, la quantité des

115 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 114 comptes ou centres de charges générés par la définition de liste sera imprimée. Pour les lignes sommaires, les comptes et centres de charges sans tenue de quantité, ce champ demeure vide. Quantité budget Cette propriété détermine que dans le compte actuel - colonne de chiffres du budget - la quantité données par la définition de lignes des cptes, resp. centre de charges générés sera imprimée. Pour les lignes sommaires et les comptes ou centres de charges sans tenue de quantité, ce champ demeure vide. Partie fixe Ce menu action travaille avec le menu correspondant de la colonne. Si ce menu est sélectionné pour une cellule de liste (le point de croisement d'une ligne et d'une colonne), selon le variateur utilisé, la partie fixe de la valeur sera calculée. Partie variable Ce menu action travaille avec le menu correspondant de la colonne. Si ce menu est sélectionné pour une cellule de la liste (point de croisement entre une ligne et une colonne), selon le variateur utilisé, la partie variable de la valeur est calculée. Ne pas imprimer soldes nég. Avec ce menu fonction, vous pouvez empêcher l'impression de valeurs négatives. Ne pas imprimer soldes pos. Avec ce menu fonction, vous pouvez empêcher l'impression des valeurs positives. Inverser signe En tenant compte de toutes les opérations définies par la ligne, le signe d'une valeur de la colonne actuelle sera inversé. Seul. écritures statist. En sélectionnant ce menu action, vous déterminez que la colonne actuelle ne doit contenir que des valeurs provenant d'écritures statistiques. Avec écritures statist. Si ce menu action est sélectionné, vous déterminez que la colonne actuelle doit contenir des valeurs provenant de toutes les écritures, y compris les écritures statistiques. mehrjährig Durch Einschalten dieser Eigenschaft legen Sie fest dass das Feld "Jahr bis" aktiv sein soll und diese Zahlenkolonne desshalb Werte meherer Jahre umfassen soll. Attribut Cette barre de menu permet de définir les attributs (police, frappe, etc.) des colonnes.

116 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 115 Entrée Définissez ici l'attribut d'impression qui sera généré chaque fois que la colonne actuelle sera active. La différence avec les attributs "police" et "sortie" réside dans le fait qu'avec "entrée" comme "sortie", vous pouvez générer des listes d'une manière plus optimale (moins de données imprimées) mais que vous pouvez également générer des listes non propres. Si vous n'êtes pas habitué de la définition de listes, utilisez plutôt l'attribut "police". Police Définissez ici l'attribut de police qui sera attribué à la colonne. Ce menu fonction permute dans un choix correspondant. Sortie Définissez ici l'attribut d'impression qui sera généré chaque fois que la colonne actuelle sera active. La différence avec les attributs "police" et "sortie" réside dans le fait qu'avec "entrée" comme "sortie", vous pouvez définir les attributs d'une manière plus optimale (avec moins de données imprimées) mais que des listes non propres peuvent également être générées. Si vous n'êtes pas habitué de la définition des listes, utilisez l'attribut "police". 4.9 Lignes listes Cette fonction permet de sélectionner ou modifier des lignes définies d'une liste ou d'y insérer de nouvelles lignes.

117 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 116 No ligne Le numéro de la ligne actuelle est affiché ici. Type Le type de la ligne est affiché ici. Les types possibles sont "texte, "Fibu" et "Bebu". Cpte de Si la ligne actuelle est une ligne de domaine de compte, le numéro "de" du compte est affiché ici. Cpte au Si la ligne actuelle est une ligne de domaine de compte, le numéro "au" du compte est affiché ici. Texte Si la ligne contient du texte, les 30 premières positions de la première ligne seront affichées. Désign.ligne Si la ligne actuelle se trouve en relation avec une autre, le numéro de celle-ci est affiché ici. Indic. copie Si l'option "copier lignes" est enclenchée, ce champ représente avec une '*' les lignes sélectionnées pour être copiées.

118 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 117 Menu Option Ce menu action permet de commander l'option "copier lignes". Copier cellule Lorsque ce menu action est sélectionné, les lignes que vous avez désignées avec la fonction 'CHOISIR' verront leur état modifié. Les lignes sans '*' seront marquées, les lignes avec '*' se verront enlever ce signe. Si vous sélectionnez ensuite les fonctions 'INSERER' ou 'AJOUTER', toutes les lignes marquées de '*' seront insérées à la position actuelle dans leur ordre de numérotation. Cette fonction vous permet de copier des groupes de lignes se répétant et de n'avoir qu'à adapter les numéros de domaines de comptes. Les nouvelles lignes seront renumérotées relativement à leur "groupe". Si vous insérez par exemple les lignes 23, 24 et 25 vers la ligne 25 et que la ligne 25 représente un total de 23 et 24, les nouvelles lignes 26, 27 et 28 sont créées, tandis que la ligne 28 représente le total de 26 et 27. Cette procédure ne fonctionne toutefois que si TOUTES les lignes concernées se trouvent dans le groupe copié! 4.10 Ligne listes Une définition de liste se compose de lignes et de colonnes. Les lignes définissent les données (comptes, titres, totaux, etc.) et les colonnes les parties à imprimer de ces données. Les différents types de lignes sont résumés dans le menu fonction "type". Chaque ligne possède un numéro qui correspond à son ordre de haut en bas dans la liste. En principe, il existe des domaines de compte BEBU, des domaines de comptes FIBU et des lignes de texte. Les domaines BEBU peuvent se voir assigner l'attribut "sommaire". Les lignes de désignations des centres de charges représentent une variante des lignes de texte. Vous trouverez d'autres informations sur ce type de lignes dans les menus "type". Tenez compte des points suivants pour les lignes de texte que vous totalisez ou utilisez comme ligne de différence. Sur le plan interne, les totaux des lignes de domaines sont d'abord formés. Ensuite, les totaux des lignes de total et seulement après cela les lignes de différences. Cela offre l'avantage que vous pouvez générer les différences des totaux d'un autre total. Si vous souhaitez toutefois former le total d'une ou de plusieurs ligne(s) de différence (evt. d'autres) et que vous vouliez ensuite continuer à totaliser ce chiffre, vous obtiendrez un résultat apparemment faux. Ceci parce que les lignes de différences des derniers calculs ne sont pas encore prises en compte. Vous pouvez régler ce problème en indiquant les lignes de différence

119 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 118 dans les "faux" totaux. No ligne Le numéro de la ligne actuelle est affiché ici. Texte total Chaque ligne de texte peut se voir attribuer un titre d'un maximum de 30 positions. Ce texte est imprimé dans la colonne de désignation de compte. Pour les domaines de comptes, ce champ est utilisé pour saisir le texte de report (voir également "report"). Report Les lignes de domaine de compte peuvent se reporter sur une autre page. Vous pouvez pour cela saisir le texte qui sera imprimé dans une colonne de désignation de compte en cas de report sur une nouvelle page. Toutes les colonnes orientées chiffres qui n'ont pas l'option "ne pas impr. total" seront totalisées pour le domaine de compte correspondant. Cpte de Si la ligne actuelle est de type "domaine de compte", vous pouvez introduire ici le compte de début du domaine souhaité. Cpte au Si la ligne actuelle est de type "domaine de compte", vous pouvez introduire ici le compte final du domaine souhaité. Centr.charges de Si la ligne actuelle est de type "domaine de compte", vous pouvez introduire ici le centre de charges de début du domaine souhaité. Si vous laissez ce champ vide, cela signifie que vous souhaitez retenir tous les centres de charges analysés. Ce champ n'est actif que pour les lignes de type "domaine de cpte BEBU". Centr.charges au Si la ligne actuelle est de type "domaine de compte", vous pouvez introduire ici le centre de charges de fin du domaine souhaité. Ce champ n'est actif pour les domaines de compte BEBU que si le champ "centre

120 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 119 charges au" a été saisi. Répétition test Si vous avez défini une ligne de domaine de compte, vous pouvez indiquer ici le nombre de répétition de cette ligne lors d'un test d'impression. Vous pouvez ainsi contrôler l'apparence d'une liste dans plusieurs situations (par exemple lors de saut de page). Impr. ds colonne Définissez dans ce champ dans quelle colonne la ligne actuelle doit être imprimée. Lors de l'ouverture d'une ligne, toutes les colonnes définies sont proposées. Définissez pour cela d'abord toutes les colonnes et ensuite toutes les lignes. Vous pouvez copier l'édition d'une colonne dans une autre. Saisissez pour cela le numéro de colonne source suivi de '!' et le numéro de colonne but. Ainsi, si vous souhaitez imprimer les colonnes un, deux, trois, quatre et cinq mais que vous vouliez copier la colonne 3 dans la colonne cinq, définissez "1,2,3!5,4,5". Si dans ce cas la colonne trois ne doit pas être visible, vous pouvez définir une colonne identique à la colonne trois (par exemple la six) avec l'attribut "ne pas imprimer". Il suffit ensuite de définir, pour l'exemple ci-dessus, "1,2,4,5,6!5". Total des lignes Vous pouvez indiquer ici, séparées par des virgules, les lignes de domaine de comptes à totaliser. Les numéros des lignes doivent être introduits dans l'ordre croissant. Ce champ n'est actif que pour les lignes de type "texte". Ligne 100 % Définissez pour quelle ligne, 100 % de la colonne de relation doivent être admis. Vous pouvez introduire ce champ pour des domaines de comptes ou des lignes de texte. Les chiffres en pour-cent ne sont calculés que pour les lignes où vous avez défini une ligne 100 %. La ligne 100 % peut aussi posséder une ligne 100 %. Pour pouvoir imprimer "100 %", il vous faut introduire vous-même dans le champ "ligne 100 %" le numéro de la ligne. Ligne 1 Si vous définissez une ligne de différence, vous pouvez déterminer ici la ligne à laquelle la déduction se fait. Définissez ensuite la ligne à déduire. Ce champ n'est actif que pour les types de lignes "montant différence" et "différence %". Ligne 2 Si vous définissez une ligne de différence, vous pouvez déterminer ici la ligne à déduire. Ce champ n'est actif que pour les types de lignes "montant différence" et "différence %". Menu Type Ce menu fonction permet de déterminer le type de la ligne. Les type possibles sont "domaine compte Fibu", "domaine compte Bebu" et "texte".

121 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 120 Domaine cpte Bebu Cette fonction de menu permet de définir une ligne de domaine de compte BEBU. Une ligne de domaine de compte est une ligne qui se répète jusqu'à ce que tous les comptes du domaine soient édités. "BEBU" signifie que les valeurs des la comptabilité analytique seront utilisées. Centr.charges sommaires Si ce menu action est sélectionné (valeur par défaut), le total de tous les centres de charges analysés sera imprimé par type de charge. Les centres de charges peuvent encore être limités avec les champs "CC de" ou "CC au". Domaine cpte Fibu Cette fonction de menu permet de définir une ligne de compte Fibu. Une ligne de compte et une ligne qui se répète jusqu'à ce que tous les comptes du domaine soient édités. "Fibu" signifie que les valeurs de la comptabilité financière seront utilisées. Texte Cette fonction de menu permet de définir une ligne de texte. Puisqu'une ligne de texte ne peut contenir de données de compte, le texte sera imprimé dans chaque colonne de type "désign. compte". Si vous ne saisissez aucun texte, aucun texte ne sera imprimé. Si une relation avec une autre ligne est définie, elle est calculée dans une colonne de montant de manière analogue à la définition des colonnes (voir "colonnes liste"). Désignation centr.charges Ce menu action est actif pour les lignes de texte. Si vous définissez une liste qui ne soit pas sommaire, cela signifie que par centre de charges/par charge une propre liste sera établie. Pour chaque ligne de texte ayant cette option, la désignation du centre de charges concerné est imprimée au lieu du texte. Si vous ne définissez aucune ligne de texte avec cet attribut, la désignation sera imprimée au lieu du titre de la liste. Propriétés Ce menu permet de définir les propriétés de la ligne actuelle.

122 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 121 Souligné Ce menu fonction permet de sélectionner diverses options de soulignement. Souligner texte Cette fonction de menu permet de déterminer qu'un texte sera souligné une fois après sont traitement. Si la fonction est enclenchée, le texte sera toujours souligné, indépendamment de la configuration de la colonne

123 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 122 correspondante. Pour souligner d'autres champs de la ligne, vous devez définir "souligné" ou "souligner double". Souligner avant Cette fonction de menu permet de définir que la ligne actuelle doit être soulignée d'un trait avant son traitement. Souligner double avant Cette fonction de menu sert à définir que la ligne actuelle doit être soulignée doublement avant son traitement. Souligné Avec cette fonction de menu, vous définissez que la ligne actuelle sera soulignée une fois après son traitement. Souligner double Avec ce menu fonction, vous définissez que la ligne actuelle sera soulignée doublement après son traitement. Nouv. page Ce menu fonction permet de définir que la ligne doit être imprimée sur une nouvelle page. La page actuelle sera terminée et le traitement se poursuivra sur une nouvelle page. Montant différence Ce menu fonction, actif que pour les lignes de texte, vous permet de représenter sous forme de montant la différence entre deux lignes. Les champs "ligne 2" et "ligne 2" sont activés. Définissez dans le premier la ligne de laquelle la déduction doit être faite. Dans le second la ligne à déduire. Différence en pour-cent Ce menu fonction, actif que pour les lignes de texte, permet de représenter sous forme de pour-cent la différence entre deux lignes. Les champs "ligne 1" et "ligne 2" sont activés. Définissez dans le premir la ligne de laquelle la déduction est faite. Dans le second, la ligne à déduire. Index Ce menu fonction n'est actif que pour les lignes de texte et permet de représenter en pourcent l'index de deux lignes. Les champs "ligne 1" et "ligne 2" sont activés par cette fonction. Dans le champ "ligne 1", vous pouvez définir la ligne correspondant à 100% et dans le champ "ligne 2" celle devant être calculé en pourcent par rapport à la première. La formule calculée est 100 x "ligne 2" / "ligne 1". Ne pas impr. ligne Vous pouvez déterminer ici si la ligne sera imprimée ou pas. Cela vous permet soit de bloquer temporairement l'impression d'une ligne (sans l'effacer et devoir ensuite la redéfinir) ou de définir des lignes qui ne sont qu'utilisées pour le calcul de relations ou de différences. Deux lignes Lorsque ce menu action est sélectionné, les deux lignes sont imprimées pour les parties de domaines de comptes ou de centres de charges. Ceci même si une des lignes est vide. Cette configuration n'a aucune influence sur les textes de report, étant donné que l'avance nécessaire peut être commandée (touche Entrée). Aucun total pour un seul cpte Avec cette fonction de menu, vous déterminez que la ligne de total ne doit être imprimée que si au moins un des domaines de comptes à totaliser contient plus d'un compte. Crédit positif Cette fonction de menu détermine que tous les montants crédit d'une ligne de texte seront traités comme des comptes crédit positif. Cette fonction de menu n'est active que pour les lignes de texte. Ne pas impr. solde négatif En sélectionnant ce menu fonction, vous déterminez que vous ne voulez pas imprimer tous les comptes du domaine actuel qui ont un solde négatif (par rapport au code D/C). Cette option vous permet de définir des cas tels que le compte courant banque qui peut être vu, selon son solde, comme poste actif ou passif. Définissez dans ce cas le compte deux fois. Une fois dans le domaine actif avec "ne pas imprimer solde négatif" et une fois dans le domaine passif avec "ne pas imprimer solde positif". Tenez compte que le solde

124 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide est considéré comme positif. L'option de compteur "impr. solde négatif" provoque dans tous les cas l'impression de tous les soldes nuls (voir à ce sujet le programme "impr. générateur de liste"). Ne pas impr. solde positif En sélectionnant ce menu fonction, vous déterminez que tous les comptes du domaine actuel qui ont un solde positif (par rapport au code C/D) ne seront pas imprimés. Cette option permet de régler des cas tels que le compte bancaire du bilan qui peut être passif ou actif. Dans ce cas, définissez ce compte deux fois. Une fois dans le domaine actif avec "ne pas impr. solde négatif" et une fois dans le domaine passif avec "ne pas impr. solde positif". Tenez compte que le solde 0 est considéré comme positif. L'option de compteur "impr. solde nul" provoque dans tous les cas l'impression des soldes 0 (voir à ce sujet le programme "impr. générateur de liste"). Inverser le signe Ce menu fonction inverse le signe de toutes les colonnes de chiffes APRES prise en considération de tous les facteurs. Une valeur positive avec l'option "ne pas impr. solde négatif" sera tout de même imprimée comme chiffre négatif. Partie fixe Ce menu action travaille avec le menu correspondant de la colonne. Si ce menu est sélectionné pour une cellule de la liste (croisement entre une ligne et une colonne), selon le variateur utilisé, la partie fixe de la valeur sera calculée. Partie variable Ce menu action travaille avec le menu correspondant de la colonne. Si ce menu est sélectionné pour une cellule de la liste (croisement entre une colonne et une ligne), selon le variateur utilisé, la partie variable de la valeur sera calculée. Unité du centre de charges Pour les listes sommaires, les unités et quantités sont toujours définies par le type actuel de charges. Pour les listes non sommaires, ce menu action vous permet de définir que seules seront imprimées des unités et quantités correspondant au centre de charges actuel. Attribut

125 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 124 Entrée Définissez ici l'attribut généré à chaque impression de la ligne actuelle. La différence entre les attributs "police" ou "sortie" réside dans le fait que pour "entrée" comme "sortie", une liste optimale peut être définie (avec moins de données imprimées) ainsi que des listes brouillons. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la définition de listes, Définissez les attributs de ligne avec la fonction "police". Police Définissez ici les attributs d'écriture de la ligne. Le menu fonction permute dans une liste de tous les attributs disponibles. Sortie Définissez ici l'attribut généré à chaque impression de la ligne actuelle. La différence entre les attributs "police" et "entrée" réside dans le fait que pour les attributs "entrée" comme "sortie", une liste optimale peut être définie (avec moins de données imprimées) ainsi que des listes brouillons. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la définition de listes, définissez les attributs de ligne avec la fonction "police".

126 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Report mvt cpte expl. ZRA/ZFF Ce programme report les écritures BEBU et FIBU définitives dans un fichier ASCII. Report période d'écriture Vous devez saisir ici la période jusqu'à laquelle les écritures de l'exercice actuel sont prises en compte. Selon la configuration des périodes dans la liste des firmes du manager, le système propose la première période libre ou la période correspondant à la date. Des écritures postérieures de périodes antérieures de l'exercice ACTUEL sont également prises en compte.

127 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Exportieren Kostenarten nach Kostenstellen ID définition listes Définissez ici la liste à imprimer selon son identification. La touche 'INFO' affiche une liste à choix. Désignation définition liste La désignation des listes définies est affichée ici. Datei Introduisez ici le nom du fichier à établir. Pfad Le chemin sélectionné est affiché dans ce champ.

128 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Définition bouclement OC Cette fonction permet de définir les écritures périodiques de bouclement de l'office de compensation OC. Les écritures sont traitées dans l'ordre affiché ici. Vous pouvez déterminer l'ordre avec 'INSERER' ou 'INSERER CELLULE'. En cas de bouclement effectif, le solde du compte de chaque écriture de la période actuelle est contrôlé et, le cas échéant, passé. Le compte à contrôlé est en plus reporté dans la colonne "compte". Le compte opposé est défini dans la colonne "Cpte opp". Entrée écriture La cellule de saisie est fermée et l'écriture générée. Texte Vous avez la possibilité de saisir des textes complémentaires d'écriture dans une fenêtre séparée. Voir fonction "texte d'écriture". No justif. Dans la fonction "compl. firme", vous pouvez choisir entre numérotation manuelle, automatique ou aucune numérotation pour vos justificatifs. Pour le cas de numérotation manuelle, vous pouvez introduire n'importe quel numéro dans le champ "no justif.". En cas de numérotation automatique, le système vous demande le numéro de départ lors de la première écriture. Il augmente ensuite à chaque écriture ce numéro d'une unité. Dans le cas "sans numérotation", ce champ ne peut pas faire l'objet d'une saisie. Type écriture Ce champ affiche le type d'écriture de l'écriture actuelle. Les codes possibles sont: FE = Ecriture individuelle définitive Fe = Ecriture individuelle provisoire FT = Ecriture transitoire définitive Ft = Ecriture transitoire provisoire FR = Ecriture de contre-passement définitive Fr = Ecriture de contre-passement provisoire

129 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 128 FB = Ecriture de budget Texte écriture Vous pouvez saisir ici un texte d'écriture individuel, introduire un code de texte écriture (chiffre) ou avec 'INFO' sélectionner un texte d'écriture. Ce champ peut être rempli ou modifié pour tous les types d'écritures. Il peut également être laissé vide. Affiche désignation Ce champ affiche la désignation du compte actuellement saisi. Cpte Saisissez ici le compte dont le solde doit être passé par une écriture de bouclement. Si le solde du compte est supérieur à nul, le compte sera introduit comme compte crédit de l'écriture de bouclement. Si le solde est inférieur à nul, il sera introduit comme compte débit dans l'écriture de bouclement. Centre charges / Charges Définissez ici le centre de charges ou les charges du compte de bouclement. Ce champ n'est actif que si le compte de bouclement se trouver dans les comptes de PP. CpteOpp Saisissez ici le compte opposé de l'écriture de bouclement. Centre charges opposés Définissez ici le centre de charges ou les charges opposé(e)s du compte opposé. Ce champ n'est actif que si le compte opposé se trouver dans les comptes de PP. Unité Si l'écriture tient une quantité, l'unité correspondante est affichée ici. Code impôt Si un compte a défini dans l'administration des comptes "code impôt = O", ce code doit être introduit ici. La touche 'INFO' permet de choisir ou de saisir un code impôt. Les codes impôts peuvent être analysés dans la "liste selon codes impôt". Qutité Si les types de charges ou de prestations crédit et débit tiennent des quantités, vous pouvez introduire ici la quantité souhaitée. Abréviation devise Si un compte est tenu en devise étrangère, l'abréviation de cette devise est affichée ici. Button Durchsuchen Pourcent La valeur pourcent permet d'annuler le taux du solde de compte défini ici. Laissez le champ vide (0) si vous souhaitez annuler tout le montant. Menu Type d'écriture

130 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 129 Ecrit. définit. individ. (FE) Ce menu action détermine la saisie sur écritures individuelles définitives. Votre groupe d'utilisateurs doit avoir le droit d'accès 'FIBANORM' avec écriture (voir Manager "droit d'accès fonction"). Ecrit. transit. définit. (FT) Ce menu action permute la saisie sur écritures transitoires définitives (FT est affiché). Votre groupe d'utilisateurs doit avoir le droit d'accès 'FIBATRAN' avec droit d'écriture (voir Manager "droit d'accès fonction"). Lors de la saisie d'une écriture transitoire, l'écriture inverse est automatiquement réduite. Lors de la modification d'une écriture transitoire non encore passée, l'écriture inverse est adaptée. Si lors du traitement, la période de l'écriture inverse est bloquée ou un exercice non encore ouvert, un message d'erreur apparaît. Les écritures inverses ne sont affichées à l'écran que si le menu "afficher écrit. inverses" est enclenché (standard). L'écriture inverse automatique est générée comme l'écriture transitoire (FT). Le premier jour du mois suivant ou de la période suivante (dans le cas de tenue de périodes) sera toutefois utilisé comme date de justificatif et les comptes débit et crédit seront inversés. Somme - appréciation du total Lorsque cette option est sélectionnée, le solde de tous les comptes définis dans le menu "comptes sommes" est formé et contrôlé selon les configuration "solde positif" ou "solde négatif". Selon le résulat, une écriture est ensuite générée ou pas. Somme - évaluation détaillée Lorsque cette option est sélectionnée, le solde de chaque compte défini dans le menu "comptes sommes" est formé et contrôlé selon la configuration "solde positif" ou "solde négatif". Selon le résultat, le solde est encore cumulé ou pas. Une fois tous les comptes traités, le solde est à nouveau contrôlé et selon ce résultat, une écriture est générée ou pas. Solde positif Lorsque cette option est sélectionnée, l'écriture de bouclement est générée en cas de solde de compte positif. Solde négatif Lorsque cette option est sélectionnée, l'écriture de bouclement est générée en cas de solde négatif du compte.

131 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide 130 Seulement solde période Lorsque cette option est générée, seul le solde de la période actuelle est pris en compte. Comptes sommes Si l'écriture actuelle a défini l'option "somme-évaluation du total" ou "somme-évaluation détaillée", vous pouvez ici définir le domaine de compte pour le calcul de la somme (voir fonction "sélection comptes sommes" ou "modification comptes sommes").

132 UNIFINANZ - Comptabilité analytique - Programmes d'aide Bouclement périodes OC Cette fonction permet de procéder au bouclement périodique des OC (offices compensation). La fonction contrôle d'abord la validité des écritures. Si certaines sont fausses, elles sont imprimées sur un protocole et le traitement est interrompu. Si les écritures sont en ordre, elles sont exécutées. Le fichier ASCII pour le bouclement actuel est établi et la période actuelle d'écritures est bloquée. Le protocole de bouclement est imprimé avec l'indication de la réussite du bouclement. Période actuelle Ce champ affiche la période de bouclement actuelle. Date justif. Introduisez ici la date de justificatif pour les écritures de bouclement. La valeur par défaut est la date finale de la période de bouclement. Date valuta Introduisez ici la date valuta utilisée dans les écritures de bouclement. La valeur par défaut est la date finale de la période de bouclement. Protocole Un protocole est imprimé à la fin du traitement, pour établir le succès de l'opération. Vous pouvez déterminer ici le nom du formulaire pour l'impression. La valeur par défaut est "fidaprot". Nombre Ce champ permet de définir le nombre de protocoles entre 1 et 99. No imprimante Le numéro de l'imprimante choisie pour l'impression est affiché ici. Désign. imprimante La désignation exacte du modèle d'imprimante est affichée ici.