Construction du socle de béton et du noyau de béton asphaltique du barrage de la Romaine-2

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1 Construction du socle de béton et du noyau de béton asphaltique du barrage de la Romaine-2 Présentation des résultats financiers

2 Sommaire des résultats consolidés Résultat provenant des activités poursuivies (M$) 50 M$ Faits saillants Ventes d électricité au Québec Baisse de la demande (-0,8 TWh) Clientèle industrielle (-2,1 TWh) Clientèle résidentielle (+1,0 TWh) Revenus des exportations nettes d électricité d Hydro-Québec Production 99 Résultat net des contrats spéciaux avec certains grands clients industriels au Québec 145 Baisse des charges d exploitation 54 2

3 Sommaire des résultats consolidés Résultat provenant des activités poursuivies (M$) (suite) 50 M$ Faits saillants Achats d électricité Rio Tinto Alcan Baisse de la charge d amortissement 188 Montants payables au gouvernement du Québec 86 Loi instituant le Fonds du Plan Nord Loi sur l efficacité et l innovation énergétiques Diminution des frais financiers 87 3

4 Résultats consolidés Produits Ventes d électricité (M$) 236 M$ Faits saillants Écart Québec Températures douces de 2012 (-1,7 TWh) 120 Baisse de la demande (-0,8 TWh) 22 Clientèle industrielle (-2,1 TWh) 109 Clientèle résidentielle (+1,0 TWh) 72 Revenus associés aux contrats spéciaux avec certains grands clients industriels Prix de l aluminium et taux de change 136 Hors Québec Augmentation des revenus des exportations d Hydro-Québec Production 34 Ventes d électricité

5 Résultats consolidés Contribution des exportations nettes au résultat net d Hydro-Québec Production* 2012 TWh M$ /kwh Exportations nettes 30, ,1 Moins : Coûts de production 560 1,9 Frais de transport 310 En % du volume des ventes nettes d électricité d Hydro-Québec Production 25 % du résultat net d Hydro-Québec Production* Réserves énergétiques au 31 décembre (TWh) 110,7 102,8 * Exclut la radiation des immobilisations corporelles en cours et la dépréciation des actifs de la centrale nucléaire de Gentilly-2. 5

6 Résultats consolidés Produits Autres produits (M$) 219 M$ Fait saillant Variation des montants nets à recevoir de la clientèle 177 Écarts de revenus liés aux températures douces de Écarts dans le coût annuel du service de transport pour la charge locale 273 Écarts dans les revenus des services de transport d électricité de point à point 6

7 Résultats consolidés Charges totales (M$) 20 M$ Faits saillants Écart Charges d exploitation Achats d électricité et de combustible Achats d électricité Rio Tinto Alcan 148 Amortissement Taxes Redevances hydrauliques (2012 : 621 M$ ; 2011 : 598 M$) Montants payables au gouvernement du Québec Loi instituant le Fonds du Plan Nord Loi sur l efficacité et l innovation énergétiques Charges totales

8 Résultats consolidés Frais financiers (M$) 87 M$ Fait saillant Effet favorable sur le refinancement de la dette à long terme dans un contexte de faibles taux d intérêt sur les marchés financiers 2,03 2,00 Couverture des intérêts 8

9 Sommaire des résultats consolidés Résultat provenant des activités abandonnées (M$) M$ Fait saillant Traitement comptable de la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2 Radiation des immobilisations corporelles en cours Dépréciation des actifs de la centrale nucléaire Immobilisations en service (75) Provision comptable liée aux travaux de déclassement et de démantèlement Devancement de l échéancier 365 Matériaux, combustible et fournitures 32 (1 876) Aucune incidence sur les flux de trésorerie générés par les activités d exploitation en

10 Investissements et financement Provenance des fonds 7,5 G$ Affectation des fonds 7,5 G$ Flux de trésorerie générés par les activités d exploitation Dividende de l exercice 2011 versé en 2012 Investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels* 2,7 4,8 0,3 2,0 1,3 3,9 Émission de dette à long terme et encaissements nets liés à la gestion du risque de crédit Variation de la trésorerie et des placements temporaires Remboursement de dette à long terme * Inclut le Plan global en efficacité énergétique. Taux de capitalisation (%) 30,6 31,4 10

11 Construction du socle de béton et du noyau de béton asphaltique du barrage de la Romaine-2 Présentation des résultats financiers

12 Annexes 12

13 Résultats sectoriels Hydro-Québec Production (M$) Résultat provenant des activités poursuivies Écart Revenus des exportations nettes d électricité 99 Diminution des revenus des ventes d électricité à Hydro-Québec Distribution 66 Températures douces de 2012 Résultat net des contrats spéciaux avec certains grands clients industriels au Québec 145 Prix de l aluminium et taux de change Achats d électricité Rio Tinto Alcan

14 Résultats sectoriels Hydro-Québec Production (M$) (suite) Résultat provenant des activités poursuivies Écart Baisse de la charge d amortissement 75 Redevances hydrauliques (2012 : 621 M$ ; 2011 : 598 M$) 23 Montant payable au gouvernement du Québec Loi instituant le Fonds du Plan Nord 49 Résultat provenant des activités abandonnées (1 867) (75) Traitement comptable de la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2 14

15 Résultats sectoriels Hydro-Québec TransÉnergie (M$) Écart Résultat provenant des activités poursuivies Variation des montants nets à recevoir de la clientèle 38 Écarts dans les revenus des services de transport d électricité de point à point Baisse de la charge d amortissement 52 Diminution des frais financiers 63 Résultat provenant des activités abandonnées (9) 9 Traitement comptable de la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2 Actifs de transport 15

16 Résultats sectoriels Hydro-Québec Distribution (M$) Résultat provenant des activités poursuivies Écart Baisse des produits des ventes d électricité* 145 Températures douces de 2012 (-1,7 TWh) Baisse de la demande (-0,8 TWh)* Clientèle industrielle (-2,1 TWh) 109 Clientèle résidentielle (+1,0 TWh) Variation des montants nets à recevoir de la clientèle 139 Écarts de revenus liés aux températures douces de 2012 Écarts dans le coût annuel du service de transport pour la charge locale * Exclut les contrats spéciaux, assumés par Hydro-Québec Production. 16

17 Résultats sectoriels Hydro-Québec Distribution (M$) (suite) Résultat provenant des activités poursuivies Écart Augmentation des coûts de transport, déduction faite de la diminution des achats d électricité* 29 Baisse de la charge d amortissement 72 Montant payable au gouvernement du Québec Loi sur l efficacité et l innovation énergétiques 37 Avant 2012, ces coûts étaient capitalisés Diminution des frais financiers 67 * Exclut les contrats spéciaux, assumés par Hydro-Québec Production. 17

18 Résultats sectoriels Construction* (M$) Volume Volume d activité d'activité : Hydro-Québec Production Hydro-Québec TransÉnergie Autres Hydro-Québec Production Travaux de construction sur le chantier de l Eastmain-1-A Sarcelle Rupert Mise en service du dernier groupe turbine-alternateur de la centrale de l Eastmain-1-A au premier trimestre 2012 Poursuite des travaux de construction au complexe de la Romaine Hydro-Québec TransÉnergie Raccordement de nouvelles installations de production et travaux liés à la poursuite des investissements dans la pérennité des actifs * Le secteur Construction regroupe les activités réalisées dans le cadre des projets menés par Hydro-Québec Équipement et services partagés et par la Société d énergie de la Baie James (SEBJ). 18

19 Informations supplémentaires Quatrième trimestre

20 Sommaire des résultats r consolidés du quatrième trimestre Résultat net (M$) 221 M$ Faits saillants Ventes d électricité au Québec 39 Effet température (+1,2 TWh) Revenus associés aux contrats spéciaux avec certains grands clients industriels Revenus des exportations nettes d électricité d Hydro-Québec Production 65 Diminution des frais financiers 48 20