Sommaire de l'information financière Exercice terminé le 31 décembre Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications. Nom : Plessisville
SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE Budget Revenus Fonctionnement 1 10 338 300 11 227 619 10 651 899 Investissement 2 163 392 9 786 3 10 338 300 11 391 011 10 701 685 Charges 11 515 200 11 587 97 10 85 839 Excédent (déficit) de l'exercice 5 Moins : revenus d'investissement 6 Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales 7 (1 176 900) (196 86) (153 15) ( ) ( 163 392 ) ( 9 786 ) (1 176 900) (359 878) (202 90) Éléments de conciliation à des fins fiscales Amortissement des immobilisations 8 Financement à long terme des activités de fonctionnement 9 Remboursement de la dette à long terme 10 Affectations Activités d'investissement 11 Excédent (déficit) accumulé 12 éléments de conciliation 13 Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 15 Extrait du rapport financier, pages S1 et S15 1 1 79 500 1 882 08 1 615 360 25 083 ( 650 00 ) ( 671 955 ) ( 638 369 ) ( 2 000 ) ( 18 536 ) ( 169 27 ) 101 800 152 05 123 55 118 00 2 375 1 176 900 1 320 73 1 175 673 960 856 972 733 2
SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE Actifs financiers Encaisse Débiteurs Placements de portefeuille 1 610 312 5 280 329 2 3 305 012 3 002 090 3 281 162 58 90 3 98 5 8 199 98 8 30 909 Passifs Dette à long terme Passif au titre des avantages sociaux futurs 6 13 965 190 8 598 268 7 8 3 63 726 7 539 120 9 17 28 916 16 137 388 Actifs financiers nets (dette nette) 10 (9 228 932) (7 796 79) Actifs non financiers Immobilisations 11 3 105 801 33 593 600 12 1 266 63 52 877 13 35 372 3 136 77 Excédent (déficit) accumulé 1 26 13 512 26 339 998 Extrait du rapport financier, page S20 DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 15 2 086 781 1 560 080 Excédent de fonctionnement affecté - Budget Subséquent - Aréna Léo-Paul Boutin 16 17 557 500 222 500 303 900 - Développement de L'Érablieres 18 17 00 - Redevances matières résiduelle 19 31 223 868 190 - Parc Sportif 20 600 123 600 - Réhabilitation infra. Routière 21 97 688 611 06 - Terrain parc industriel 22 1 700 - Patrimoine Bâti 23 13 122-2 380 792 133 536 25 1 777 803 2 829 012 Réserves financières 26 25 750 2 907 Fonds réservés 27 7 051 581 258 Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 28 ( 332 068 ) ( 36 991 ) Financement des investissements en cours 29 (1 03 55) (5 690 911) Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 30 23 2 70 27 382 63 Gains (pertes) de réévaluation cumulés 31 32 26 13 512 26 339 998 Extrait du rapport financier, page S23-1 3
SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE Endettement net à long terme de l'administration municipale 1 Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu) 2 13 867 92 13 907 97 Extrait du rapport financier, page S25 SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal Emprunts refinancés par anticipation 3 Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette 81 787 58 027 Montant à la charge des contribuables 5 12 29 226 6 69 317 Dette à long terme à la charge des tiers 1 Gouvernement du Québec et ses entreprises 6 1 655 98 1 890 92 7 Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement 8 9 13 986 511 8 598 268 1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Extrait du rapport financier, page S37 SOMMAIRE DES REVENUS EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE Budget Fonctionnement Taxes 10 7 9 800 7 952 509 7 67 15 Compensations tenant lieu de taxes 11 371 00 05 766 383 76 Quotes-parts 12 Transferts 13 772 00 831 068 880 578 Services rendus 1 1 19 200 1 36 236 1 220 623 Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille 15 33 000 22 253 88 085 16 162 500 269 787 211 695 17 10 338 300 11 227 619 10 651 899 Investissement Taxes 18 Quotes-parts 19 Transferts 20 122 232 5 38 21 1 160 38 22 163 392 9 786 23 10 338 300 11 391 011 10 701 685 Extrait du rapport financier, page S1
SOMMAIRE DES CHARGES EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE Budget Sans ventilation de l'amortissement Sans ventilation de l'amortissement Ventilation de l'amortissement Total Administration générale 1 1 768 700 2 002 767 29 082 2 031 89 1 858 619 Sécurité publique Police 2 588 500 608 678 608 678 66 97 Sécurité incendie 3 587 700 629 907 3 315 673 222 616 67 17 100 11 65 11 65 10 735 Transport Réseau routier 5 1 083 000 963 875 51 155 1 505 030 1 56 39 Transport collectif 6 27 000 70 363 086 7 9 32 910 7 Hygiène du milieu Eau et égout 8 1 905 300 1 825 356 722 338 2 57 69 2 5 608 Matières résiduelles 9 533 300 88 333 3 31 91 76 96 880 10 3 500 13 862 2 126 15 988 1 156 Santé et bien-être 11 25 300 22 829 22 829 21 992 Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 12 383 500 13 612 25 022 38 63 15 18 Promotion et développement économique 13 520 00 75 156 17 552 92 708 30 86 1 36 000 177 911 9 97 187 858 26 113 Loisirs et culture 15 1 836 500 1 653 237 83 99 2 137 231 1 792 188 Réseau d'électricité 16 Frais de financement 17 9 900 37 909 37 909 27 530 Effet net des opérations de restructuration 18 19 9 765 700 9 705 9 1 882 08 11 587 97 10 85 839 Amortissement des immobilisations 20 1 79 500 1 882 08 ( 1 882 08 ) 21 11 515 200 11 587 97 11 587 97 10 85 839 Extrait du rapport financier, pages S28-1 à S28-3 5 5