BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF Rapport semestriel 30 juin 2016 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1, boulevard Haussmann 75009 Paris BNP Paribas Securities Services PriceWaterHouseCoopers
Sommaire BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 10 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 12
Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L.214-20 / 1º du I de l'article L.214-24-55 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 21 364,21 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 2Avoirs bancaires 104,05 3Autres actifs détenus par l'opc 3 Dépôts - 3 Parts ou actions d'opc - 3 Opérations temporaires sur titres - 3 Instruments financiers à terme - 3 Autres instruments financiers - 3 Créances 3 - Opérations de change à terme de devises 0,00 3 - Autres 20,23 Total des actifs détenus par l'opc 21 488,49 4Passif 4 Instruments financiers 4 - Opérations de cession sur instruments financiers 4 - Opérations temporaires sur titres 4 Instruments financiers à terme - 4 Dettes 4 - Opérations de change à terme de devises 0,00 4 - Autres -10,06 4 Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 21 478,43 BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 3
Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions DKK 1,07 1,07 EUR 6,93 6,93 GBP 4,04 4,04 USD 0,73 0,73 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions AUD 0,39 0,39 CHF 7,30 7,30 GBP 0,60 0,60 HKD 1,66 1,65 JPY 4,44 4,44 SGD 0,24 0,24 USD 72,09 72,04 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 4
4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,49 99,43 BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 5
Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions ALIMENTATION - APPROVISIONNEMENT 0,34 0,34 ALIMENTATION - DIVERS 1,52 1,52 CHIMIE 1,28 1,28 COSMETIQUE ET PRODUITS D'HYGIENE 0,51 0,51 ELECTRICITE/ELECTRONIQUE/TELECOM 0,37 0,37 EQUIPEMENT DE SEMI-CONDUCTEURS 0,46 0,46 LOGICIEL D'ENTREPRISE / SERVICES 0,77 0,77 MEDICAMENTS 2,20 2,20 PRODUITS DE NETTOYAGE ET SAVONS 0,71 0,71 SERVICES EN INFORMATIQUE 0,73 0,73 VENTE - HABILLEMENT/CHAUSSURES 0,40 0,40 3,48 3,48 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2,13 2,12 ALIMENTATION - DIVERS 2,77 2,77 APPAREILS DE MESURE ELECTRONIQUE 0,31 0,31 AUTOMATION / ROBOTIQUE 0,34 0,34 AUTOMOBILES/UTILITAIRES - PIECES 0,19 0,19 BIJOUTERIE 0,33 0,33 BOISSONS NON-ALCOOLISEES 1,58 1,58 CHAUSSURE DE SPORT 0,75 0,75 CHIMIE - SPECIALITES 0,25 0,25 COMMERCE ELECTRONIQUE/PRODUITS 0,95 0,95 COMPOSANTS DE SEMI-CONDUCTEURS 1,02 1,02 BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 6
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 2,25 2,25 COMPOSANTS ELECTRONIQUES -DIVERS 0,26 0,26 COSMETIQUE ET PRODUITS D'HYGIENE 1,00 1,00 INTERNET - LOISIRS ET DIVERS 2,73 2,73 LOGICIEL D'APPLICATIONS 0,38 0,38 MATERIAUX DE CLIMATISATION 0,27 0,27 MEDICAMENTS 9,70 9,70 PETROLE 0,60 0,60 PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES 0,46 0,46 SECTEUR BIOMEDICAL 1,72 1,72 SERVICES 5,48 5,47 SERVICES DE TELECOMMUNICATION 0,24 0,24 SERVICES EN INFORMATIQUE 1,39 1,38 SERVICES INGENIERIES / R&D 0,42 0,42 SOCIETE DE SERVICE 0,48 0,48 TELECOMMUNICATION CELLULAIRE 0,38 0,38 TEXTILE/HABILLEMENT/ACCESSOIRES 0,32 0,32 VENTE - HABILLEMENT/CHAUSSURES 0,12 0,12 VENTE -MATERIAUX DE CONSTRUCTION 2,36 2,36 VENTE - RESTAURANTS 0,85 0,85 VOITURES ET UTILITAIRES LEGERS 0,24 0,24 44,45 44,42 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,49 99,43 BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 7
Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions ALLEMAGNE 2,41 2,41 DANEMARK 1,07 1,07 ESPAGNE 0,40 0,40 FRANCE 2,80 2,80 IRLANDE 0,73 0,73 PAYS-BAS 1,32 1,32 ROYAUME UNI 4,04 4,04 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions AUSTRALIE 0,39 0,39 CAIMANES,ILES 2,61 2,61 CURACAO 1,14 1,13 ETATS UNIS AMERIQUE 67,93 67,89 HONG KONG 0,67 0,66 INDE 0,38 0,38 JAPON 4,44 4,44 JERSEY 0,60 0,60 SINGAPOUR 0,24 0,24 SUISSE 7,30 7,30 TAIWAN 1,02 1,02 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 8
3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,49 99,43 BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 9
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 963 156,72 1 220 248,15 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 4 434 632,48 3 805 363,13 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 0 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc - 4 - Fonds professionnels à vocation générale BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 10
4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc Acquisitions Cessions Total des mouvements 5 397 789,20 5 025 611,28 BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 11
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR0010378570 P D 21 478 427,44 58 247,00 368,7474 USD Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc. BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF - Rapport semestriel au 30 Juin 2016 12