EXERCICE sur 6
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- Anne-Marie Beaudet
- il y a 8 ans
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1 EXERCICE sur 6 TABLEAU N 11 -VALEURS EN PORTEFEUILLE I - TITRES DE PARTICIPATIONS COMPTE 261 (annexe 1) ,86 II - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS COMPTE 2671 (annexe 2) ,26 III - TITRES ET VALEURS EN PORTEFEUILLE (annexe 3) ,44 COMPTE 2711 Titres immobilisés (titre de propriété) ,66 COMPTE 2721 Titres immobilisés (droit de créances) ,76 COMPTE 2722 Bons du Trésor ,32 COMPTE 2728 Titres immobilisés (autres) ,45 COMPTE 507 Bons du Trésor et bons de caisse à CT ,52 COMPTE 508 Autres valeurs et créances assimilées ,73 IV - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES (annexe 4) ,00 TOTAL ,56
2 EXERCICE sur 6 Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2009 Annexe 1 C/ Désignation Nombre de titres unitaire d'acquisition nette 261 PARTS DE PARTICIPATIONS DANS SOCIETES IMMOBILIERES SCI LES LOZAITS-VILLEJUIF , , ,16 CIRP IMMOBILIERE REGION PARISIENNE , , ,05 SAIEM MALHERBE OLYMPIQUE GRENOBLE HABITAT , , ,16 Sous-Total parts dans sociétés immobilières , , PARTICIPATIONS AU CAPITAL DES FILIALES FIST SA , , ,94 INIST DIFFUSION , , ,00 CNRS-EDITIONS , , , ,88 INST D'INNOVATIONS THERAPEUTIQUES ( I2T ) , , ,00 0,00 THEMIS 80 30, , ,80 0,00 SYNCHROTRON SOLEIL , , ,00 Sous -Total parts dans filiales , , , AUTRES PARTICIPATIONS ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 13,75 152, , ,17 IRAM - INSTITUT DE RADIO ASTRONOMIE MILLIMETRIQUE 47 15,24 716,51 716,51 COOPANORD 5 15,24 76,22 76,22 ILL - INSTITUT PAUL LANGEVIN 25 15,24 381,12 381,12 GENOPLANTE VALOR , , , ,64 EGO , ,00 Sous-Total autres participations , , ,67 TOTAL compte 261 "Titres de participation" au 31/12/ , , ,86
3 EXERCICE sur 6 Etat détaillé des créances rattachées à des participations détenues au 31 décembre 2009 Annexe 2 C/ Désignation Date de comptabilisation Montant de la créance nette 2671 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS FIST - IROC TECHNOLOGIES 02/11/ , ,00 0,00 FIST - SICAT LLC 25/07/ , , ,00 FIST - VARIOPTIC 01/06/ , ,30 0,00 FIST - SUPER SONIC IMAGINE 31/12/ , ,26 TOTAL au 31/12/ , , ,26
4 EXERCICE sur 6 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2009 Annexe 3 C/ Désignation CODE ISIN Nombre de titres d'acquisition Cours unitaire au 31/12/2008 d'inventaire Plus values Moins values nette 2711 Actions françaises , , , , ,87 CLUB MEDITERRANEE FR ,44 12,85 706, , ,69 706,75 ARKEMA FR ,00 26,00 208,00 208,00 0,00 TOTAL FR ,56 45, , , ,56 ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF) FR ,60 30, , , ,60 UNION IMMOBILIERE DE FRANCE (UIF) FR ,08 0,00 0, , ,08 0,00 EDISSIMO (SCPI du Crédit Agricole AM) ,53 194, , , ,53 TRANSGENE FR ,06 21, , , ,06 M6 METROPOLE TV FR ,00 17, ,00 21,00 21, ,00 CARREFOUR FR ,00 33, ,00 840, ,00 AXA FR ,60 16, ,60 77, ,60 VIVENDI FR ,00 20, ,50 177, ,00 France TELECOM FR ,00 17, ,00 36, ,00 FONCIERE REGIONS GFR FR ,20 71, ,80 195, ,20 NATIXIS FR ,45 3, ,15 38, ,45 L'OREAL FR ,00 78, ,00 184, ,00 WENDEL FR ,50 42, ,00 157, ,50 SODEXO FR ,00 39, ,75 126, ,00 SCHNEIDER ELECTRIC FR ,20 81, , , ,20 DASSAULT SYSTEMES FR ,00 39, ,00 445, ,00 SOITEC FR ,00 9, ,00 96, ,00 SAINT-GOBAIN FR ,20 38, ,20 8, ,20 HERMES INTERNATIONAL FR ,60 93, ,20 710,40 710, ,20 CGG VERITAS FR ,50 14, ,00 227, ,50 TOTAL FR ,10 45, , , ,10 LAFARGE FR ,92 57, ,92 915, ,92 LVMH MOET HENNESSY FR ,40 78, , , ,40 PPR FR ,00 84, ,00 474, ,00 ESSILOR INTL FR ,50 41, ,00 211, ,50 BBR France FCP FR ,30 562, , , ,30 GROUPE DANONE FR ,80 42, ,80 204, ,80 BNP PARIBAS FR ,80 55, ,00 91, ,80 SUEZ ENVIRONNEMENT FR ,20 16,13 774,00 7,20 7,20 774,00 ACCOR FR ,50 38, ,50 87,00 87, ,50 SOCIETE GENERALE FR ,00 48, ,00 7, ,00 BBR France PERFORMANCE FR ,00 193, ,20 889, ,00 GDF SUEZ FR ,20 30, ,88 64, , Bons et droits 0,00 0,00 0,00 TAITTINGER DROIT D'ATTRIBUTION ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Actions étrangères , , , , ,87 CANADIAN PACIFIC CA13645T ,25 36, ,00 498, ,25 ENCANA CA ,30 21, , , , ,94 TECK COMINCO CLB CA ,15 23, , ,07 696,15 ADECCO CH ,00 38, ,00 234, ,00 STIMICROELECTRONICS NL ,00 6, ,50 463, ,00 DEXIA BE ,80 4, ,00 718,80 718, ,00 ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX ,73 21, ,00 314, ,73 BBR EUROPE 3DEC FCP FR ,80 105, ,96 848, , s diverses , , ,92 FOND.SILVA PLANA PF S.1 FR ,00 0,00 0,00 0,00 BBR OPPORTUNITE FCP FR ,92 40, , , ,92 TOTAL C/ 2711 "Titres immobilisés - Actions" , , , , , SICAV et FCP , , ,87 CDC TRESOR PREMIERE MONET FR , , , ,00 0,00 0, , Emprunts d'etat , ,91 397, ,89 O.A.T. 4% OCTOBRE 2013 FR ,20 1, , , ,20 TOTAL 5,65 % 24/10/2010 FR ,34 1, ,00 271, ,00
5 EXERCICE sur 6 Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2009 Annexe 3 C/ Désignation CODE ISIN Nombre de titres d'acquisition Cours unitaire au 31/12/2008 d'inventaire Plus values Moins values nette BBR CONVERTIBLE FCP FR ,00 255, ,50 107, ,00 OBLIVAL FCP FR ,69 542, ,69 126, ,69 TOTAL C/ 2721 "Titres immobilisés " - Obligations , ,40 397, , Bons du Trésor , , ,32 BTF 3,92% échéance 19/06/2008 FR ,32 1, ,32 0,00 0,00 0, ,32 TOTAL C/ 2722 "Titres immobilisés " - Bons , , , Autres valeurs , , ,45 JPM COURT TERME SICAV FR ,24 275, , ,24 ELITE 1818 PEA TRANQUIL FR ,88 167, , ,88 CAAM TRESO DOLLAR FCP FR , , ,27 1, ,33 TOTAL C/ 2728 "Titres immobilisés " - Autres , , , Bons du Trésor et bons de caisse à CT , , ,52 BTF 0,71% échéance 14/01/2010 FR ,26 1, ,26 0,00 0,00 0, ,26 BTF 0,72% échéance 11/02/2010 FR ,08 1, ,08 0,00 0,00 0, ,08 BTF 0,77% échéance 11/02/2010 FR ,94 1, ,94 0,00 0,00 0, ,94 BTF 0,90 % échéance 03/06/2010 FR ,64 1, ,64 0,00 0,00 0, ,64 BTF 0,77% échéance 16/12/2010 FR ,60 1, , , Autres valeurs mobilières et créances assimilées , , ,73 FCP CDC PREMIERE OBLIG C FR , , , , ,73 TOTAL du portefeuille VMP au 31/12/ , , , , ,44
6 EXERCICE sur 6 Etat détaillé des comptes courants d'associés accordés au 31 décembre 2009 Annexe 4 C/ Désignation Date de comptabilisation Montant nette 2748 Comptes courants d'associés CNRS Editions 04/02/ , ,00 CNRS Editions 15/07/ , ,00 CNRS Editions 17/02/ , ,00 CNRS Editions 23/06/ , ,00 I2T SA 23/11/ , ,00 0,00 TOTAL au 31/12/ , , ,00
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