Barème des frais d administration à taux fixe proposé

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1 Barème des frais d administration à taux fixe proposé pro FONDS IA CLARINGTON À REVENU FIXE Fonds d obligations, A 0,25 % 1,83 % 1,82 % 1,85 % (0,03) % Fonds d obligations, X 0,28 % 1,16 % 1,14 % 1,42 % (0,28) % Fonds marché monétaire, A* 0,14 % 0,99 % 0,98 % 1,44 % (0,46) % Fonds marché monétaire, B* 0,23 % 0,72 % 0,71 % 0,78 % (0,07) % Fonds marché monétaire, DA* 0,14 % s.o. 0,98 % s.o. s.o. s.o. Fonds marché monétaire, Q* 0,14 % 0,34 % 0,33 % 1,43 % (1,10) % Fonds marché monétaire, X* 0,12 % 0,91 % 0,90 % 1,16 % (0,26) % Fonds d obligations rendement réel, A 0,21 % 1,38 % 1,37 % 1,51 % (0,14) % Fonds d obligations à court terme, A 0,25 % 1,64 % 1,63 % 1,97 % (0,34) % Catégorie Revenu à court terme, A* 0,15 % 1,00 % 0,99 % 1,65 % (0,66) % Catégorie stratégique d obligations de sociétés, A 0,24 % 1,99 % 1,97 % 2,46 % (0,49) % sociétés, A 0,26 % 1,99 % 1,98 % 2,12 % (0,14) % Catégorie tactique d obligations, A 0,28 % 2,03 % 2,01 % 2,07 % (0,06) % Fonds tactique d obligations, A 0,29 % 2,05 % 2,04 % 2,15 % (0,11) % FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS NATIONAUX Catégorie canadienne équilibrée, A 0,22 % 2,50 % 2,44 % (0,06) % 3,38 % (0,94) % Fonds canadien équilibré, A 0,18 % 2,40 % 2,39 % 2,41 % Catégorie ciblée équilibrée, A 0,23 % 2,39 % 2,38 % 3,80 % (1,42) % Fonds ciblé équilibré, A 0,24 % 2,39 % 2,38 % 3,14 % (0,76) % Fonds équilibré à revenu mensuel, X 0,19 % 2,18 % 2,16 % 2,19 % (0,03) % Catégorie stratégique de revenu, A 0,23 % 2,37 % 2,36 % 3,73 % (1,37) %, A 0,22 % 2,37 % 2,36 % 2,46 % (0,10) %, Y 0,26 % 2,34 % 2,33 % 2,36 % (0,03) % Catégorie tactique de revenu, A 0,18 % 2,41 % 2,40 % 2,42 % Fonds tactique de revenu, A 0,15 % 2,40 % 2,38 % 2,40 % Fonds tactique de revenu, X 0,15 % 2,00 % 1,99 % 2,00 % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS NATIONAUX modérée, A 0,25 % 2,54 % 2,48 % (0,06) % 3,21 % (0,73) % Fonds Actions canadiennes modéré, A 0,21 % 2,42 % 2,41 % 2,43 % Fonds canadien de dividendes, A 0,22 % 2,76 % 2,75 % 2,76 % Fonds canadien de dividendes, X 0,21 % 2,75 % 2,74 % 2,76 % Catégorie canadienne de croissance, A 0,27 % 2,87 % 2,86 % 3,58 % (0,72) % Fonds canadien de croissance, A 0,29 % 2,94 % 2,93 % 3,01 % (0,08) %

2 pro FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS NATIONAUX () Catégorie d entreprises dominantes canadiennes, A Fonds d entreprises dominantes canadiennes, A 0,24 % 2,53 % 2,38 % (0,15) % 2,86 % (0,48) % 0,25 % 2,38 % 2,37 % 2,38 % Catégorie de petites capitalisations canadiennes, A Fonds de petites capitalisations canadiennes, A Fonds de petites capitalisations canadiennes, X canadiennes, A Catégorie Inhance PSR Actions canadiennes, A d actions, A d actions, Y 0,26 % 2,90 % 2,89 % 3,29 % (0,40) % 0,25 % 2,92 % 2,91 % 2,95 % (0,04) % 0,27 % 2,88 % 2,87 % 2,89 % 0,18 % 2,44 % 2,43 % 2,79 % (0,36) % 0,32 % 2,65 % 2,64 % 3,23 % (0,59) % 0,20 % 2,41 % 2,39 % 2,45 % (0,06) % 0,27 % 1,90 % 1,89 % 1,91 % FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS MONDIAUX revenu, A 0,35 % 2,63 % 2,60 % (0,03) % 2,79 % (0,19) % Fonds mondial tactique de revenu, A 0,21 % 2,48 % 2,47 % 2,49 % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS MONDIAUX Catégorie Opportunités mondiales, A 0,35 % 2,65 % 2,59 % (0,06) % 3,35 % (0,76) % Fonds d opportunités mondiales, A 0,33 % 2,56 % 2,55 % 2,57 % Fonds de valeur mondiale, A 0,41 % 2,66 % 2,54 % (0,12) % 3,28 % (0,74) % Catégorie Inhance PSR Actions mondiales, A FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS AMÉRICAINES Catégorie Sarbit d opportunités activistes, A américaines (non couverte), A 0,37 % 2,77 % 2,76 % 3,51 % (0,75) % 0,22 % s.o. 2,49 % s.o. s.o. s.o. 0,26 % 2,78 % 2,69 % (0,09) % 3,31 % (0,62) % Fonds Sarbit d actions américaines, A 0,22 % 2,68 % 2,66 % 2,69 % (0,03) % Fonds américain dividendes croissance, A ACTIONS SECTORIELLES IA CLARINGTON 0,29 % 2,48 % 2,39 % (0,09) % 2,85 % (0,46) % Catégorie IA Clarington énergie, A 0,30 % 2,73 % 2,72 % 3,81 % (1,09) %

3 pro FONDS CLIC OBJECTIF IA CLARINGTON Fonds Clic objectif 2015, A** 0,14 % 1,47 % 1,35 % (0,12) % 1,48 % (0,13) % Fonds Clic objectif 2020, A** 0,16 % 2,57 % 2,47 % (0,10) % 2,62 % (0,15) % Fonds Clic objectif 2025, A** 0,16 % 2,59 % 2,45 % (0,14) % 2,66 % (0,21) % Fonds Clic objectif 2030, A** 0,15 % 2,89 % 2,79 % (0,10) % 3,27 % (0,48) % PORTEFEUILLES DISTINCTION Catégorie Équilibrée Distinction, A 0,23 % 3,07 % 2,94 % (0,13) % 3,52 % (0,58) % Portefeuille Équilibré Distinction, A 0,24 % 2,91 % 2,90 % 2,91 % Catégorie Audacieuse Distinction, A 0,29 % 3,36 % 3,25 % (0,11) % 6,59 % (3,34) % Portefeuille Audacieux Distinction, A 0,28 % 3,25 % 3,23 % 3,36 % (0,13) % Catégorie Modérée Distinction, A 0,23 % 2,90 % 2,81 % (0,09) % 3,43 % (0,62) % Portefeuille Modéré Distinction, A 0,23 % 2,79 % 2,77 % 2,80 % (0,03) % Catégorie Croissance Distinction, A 0,26 % 3,12 % 3,09 % (0,03) % 4,27 % (1,18) % Portefeuille Croissance Distinction, A 0,27 % 3,07 % 3,06 % 3,07 % Catégorie Prudente Distinction, A 0,28 % 2,60 % 2,51 % (0,09) % 2,69 % (0,18) % Portefeuille Prudent Distinction, A 0,26 % 2,50 % 2,49 % 2,50 % Portefeuille Inhance PSR Équilibré, A 0,27 % 2,61 % 2,59 % 2,83 % (0,24) % Portefeuille Inhance PSR Croissance, A FONDS IA CLARINGTON À REVENU FIXE 0,27 % 2,66 % 2,65 % 2,80 % (0,15) % Fonds d obligations, L 0,25 % 1,91 % 1,89 % 1,93 % (0,04) % Fonds marché monétaire, L* 0,12 % 1,00 % 0,98 % 1,48 % (0,50) % Fonds d obligations rendement réel, L 0,22 % 1,44 % 1,43 % 1,57 % (0,14) % Catégorie stratégique d obligations de sociétés, L Catégorie stratégique d obligations de sociétés, L5 sociétés, L sociétés, L5 0,26 % 1,99 % 1,98 % 2,53 % (0,55) % 0,18 % 1,97 % 1,95 % 3,04 % (1,09) % 0,20 % 1,99 % 1,98 % 2,20 % (0,22) % 0,20 % 1,99 % 1,98 % 2,35 % (0,37) % Catégorie tactique d obligations, L 0,29 % 2,07 % 2,06 % 2,12 % (0,06) % Catégorie tactique d obligations, L5 0,24 % 2,15 % 2,08 % (0,07) % 2,37 % (0,29) % Fonds tactique d obligations, L 0,29 % 2,01 % 2,00 % 2,12 % (0,12) % FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS NATIONAUX Catégorie canadienne équilibrée, L 0,17 % 2,58 % 2,45 % (0,13) % 3,51 % (1,06) % Catégorie canadienne équilibrée, L5 0,15 % 2,48 % 2,43 % (0,05) % 4,12 % (1,69) % Fonds canadien équilibré, L 0,17 % 2,46 % 2,44 % 2,47 % (0,03) % Fonds canadien équilibré, L5 0,19 % 2,54 % 2,45 % (0,09) % 2,55 % (0,10) % Catégorie ciblée équilibrée, L 0,28 % 2,39 % 2,38 % 3,78 % (1,40) % Catégorie ciblée équilibrée, L5 0,21 % 2,39 % 2,38 % 4,61 % (2,23) %

4 pro FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS NATIONAUX () Fonds ciblé équilibré, L 0,30 % 2,39 % 2,38 % 3,04 % (0,66) % Fonds ciblé équilibré, L5 0,23 % 2,39 % 2,38 % 3,55 % (1,17) % Catégorie stratégique de revenu, L 0,29 % 2,37 % 2,36 % 3,69 % (1,33) % Catégorie stratégique de revenu, L6 0,35 % 2,37 % 2,36 % 4,36 % (2,00) % Catégorie stratégique de revenu, L8 0,19 % 2,37 % 2,36 % 4,51 % (2,15) %, L 0,21 % 2,37 % 2,36 % 2,49 % (0,13) %, L6 0,28 % 2,37 % 2,36 % 2,49 % (0,13) %, L8 0,19 % 2,37 % 2,36 % 2,78 % (0,42) % Catégorie tactique de revenu, L 0,18 % 2,43 % 2,41 % 2,43 % Catégorie tactique de revenu, L6 0,17 % 2,57 % 2,45 % (0,12) % 2,58 % (0,13) % Catégorie tactique de revenu, L8 0,24 % 2,38 % 2,37 % 2,45 % (0,08) % Fonds tactique de revenu, L 0,16 % 2,40 % 2,39 % 2,41 % Fonds tactique de revenu, L6 0,22 % 2,50 % 2,48 % 2,51 % (0,03) % Fonds tactique de revenu, L8 0,22 % 2,50 % 2,48 % 2,50 % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS NATIONAUX modérée, L modérée, L5 0,27 % 2,47 % 2,44 % (0,03) % 3,13 % (0,69) % 0,11 % 2,29 % 2,27 % 3,98 % (1,71) % Fonds Actions canadiennes modéré, L 0,17 % 2,39 % 2,38 % 2,39 % Fonds Actions canadiennes modéré, L5 Fonds d entreprises dominantes canadiennes, L Fonds de petites capitalisations canadiennes, L 0,22 % 2,43 % 2,39 % (0,04) % 2,45 % (0,06) % 0,21 % 2,47 % 2,44 % (0,03) % 2,48 % (0,04) % 0,25 % 2,99 % 2,98 % 3,03 % (0,05) % Fonds dividendes croissance, L10 0,29 % 2,48 % 2,47 % 2,48 % Fonds dividendes croissance, L6 0,29 % 2,42 % 2,41 % 2,44 % (0,03) % canadiennes, L canadiennes, L5 d actions, L d actions, L6 0,28 % 2,44 % 2,43 % 2,69 % (0,26) % 0,15 % 2,44 % 2,43 % 3,59 % (1,16) % 0,15 % 2,41 % 2,39 % 2,53 % (0,14) % 0,17 % 2,41 % 2,40 % 2,62 % (0,22) %

5 pro FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS MONDIAUX revenu, L revenu, L6 revenu, L8 0,35 % 2,68 % 2,64 % (0,04) % 2,83 % (0,19) % 0,15 % 2,44 % 2,43 % 3,19 % (0,76) % 0,35 % 2,68 % 2,66 % 3,12 % (0,46) % Fonds mondial tactique de revenu, L 0,21 % 2,46 % 2,45 % 2,47 % Fonds mondial tactique de revenu, L6 0,29 % 2,59 % 2,56 % (0,03) % 2,60 % (0,04) % Fonds mondial tactique de revenu, L8 0,33 % 2,46 % 2,45 % 2,59 % (0,14) % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS MONDIAUX Catégorie Opportunités mondiales, L 0,39 % 2,52 % 2,51 % 3,20 % (0,69) % Fonds d opportunités mondiales, L 0,25 % 2,54 % 2,53 % 2,65 % (0,12) % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS AMÉRICAINES américaines (non couverte), L américaines (non couverte), L6 0,31 % 2,74 % 2,70 % (0,04) % 3,27 % (0,57) % 0,22 % 2,85 % 2,73 % (0,12) % 3,85 % (1,12) % Fonds Sarbit d actions américaines, L 0,23 % 2,70 % 2,69 % 2,71 % Fonds Sarbit d actions américaines, L6 0,28 % 2,81 % 2,71 % (0,10) % 2,83 % (0,12) % PORTEFEUILLES DISTINCTION Portefeuille Équilibré Distinction, L 0,25 % 3,13 % 3,11 % 3,17 % (0,06) % Portefeuille Équilibré Distinction, LM 0,24 % 2,55 % 2,53 % 2,56 % (0,03) % Portefeuille Modéré Distinction, L 0,24 % 2,79 % 2,77 % 2,79 % Portefeuille Modéré Distinction, LM 0,28 % 2,53 % 2,52 % 2,54 % Portefeuille Croissance Distinction, L 0,27 % 3,27 % 3,24 % (0,03) % 3,28 % (0,04) % Portefeuille Croissance Distinction, LM 0,25 % 2,68 % 2,66 % 2,69 % (0,03) %

6 pro FONDS IA CLARINGTON À REVENU FIXE sociétés, T5 Catégorie stratégique d obligations de sociétés, T5 0,23 % 1,99 % 1,97 % 2,29 % (0,32) % 0,25 % 1,99 % 1,98 % 2,84 % (0,86) % Catégorie Tactique d obligations, T5 0,28 % 2,04 % 2,02 % 2,25 % (0,23) % FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS NATIONAUX Catégorie canadienne équilibrée, T5 0,21 % 2,52 % 2,44 % (0,08) % 4,01 % (1,57) % Fonds canadien équilibré, T5 0,23 % 2,44 % 2,43 % 2,49 % (0,06) % Catégorie ciblée équilibrée, T5 0,23 % 2,39 % 2,38 % 4,53 % (2,15) % Fonds ciblé équilibré, T5 0,21 % 2,39 % 2,37 % 3,56 % (1,19) % Fonds Inhance PSR Revenu mensuel, T6 0,28 % 2,45 % 2,44 % 2,46 % Fonds équilibré à revenu mensuel, T6 0,28 % 2,35 % 2,33 % 2,36 % (0,03) % Fonds équilibré à revenu mensuel, T8 0,28 % 2,31 % 2,29 % 2,31 % Catégorie stratégique de revenu, T6 0,23 % 2,37 % 2,36 % 4,47 % (2,11) % Catégorie stratégique de revenu, T8 0,24 % 2,37 % 2,36 % 4,46 % (2,10) %, T6 0,21 % 2,37 % 2,36 % 2,56 % (0,20) %, T8 0,20 % 2,37 % 2,36 % 2,57 % (0,21) % Catégorie tactique de revenu, T6 0,26 % 2,51 % 2,49 % 2,52 % (0,03) % Catégorie tactique de revenu, T8 0,24 % 2,47 % 2,46 % 2,51 % (0,05) % Fonds tactique de revenu, T6 0,23 % 2,49 % 2,48 % 2,49 % Fonds tactique de revenu, T8 0,23 % 2,48 % 2,47 % 2,48 % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS NATIONAUX modérée, T5 Fonds Actions canadiennes modérée, T5 0,28 % 2,47 % 2,44 % (0,03) % 3,61 % (1,17) % 0,26 % 2,47 % 2,46 % 2,47 % Fonds canadien de dividendes, T6 0,22 % 2,74 % 2,73 % 2,74 % Catégorie dividendes croissance, T10 0,33 % 2,60 % 2,52 % (0,08) % 2,68 % (0,16) % Catégorie dividendes croissance, T6 0,39 % 2,54 % 2,52 % 2,62 % (0,10) % Fonds dividendes croissance, T10 0,28 % 2,49 % 2,48 % 2,50 % Fonds dividendes croissance, T6 0,29 % 2,44 % 2,43 % 2,45 % canadiennes, T5 d actions, T6 0,23 % 2,44 % 2,43 % 2,95 % (0,52) % 0,22 % 2,40 % 2,39 % 2,52 % (0,13) %

7 pro FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS MONDIAUX revenu, T6 revenu, T8 0,35 % 2,65 % 2,63 % 3,08 % (0,45) % 0,36 % 2,59 % 2,58 % 3,02 % (0,44) % Fonds mondial tactique de revenu, T6 0,31 % 2,58 % 2,57 % 2,59 % Fonds mondial tactique de revenu, T8 0,31 % 2,57 % 2,56 % 2,58 % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS MONDIAUX Fonds mondial de dividendes, T6 0,45 % 2,83 % 2,82 % 2,88 % (0,06) % Fonds mondial de dividendes, T8 0,45 % 2,82 % 2,81 % 2,87 % (0,06) % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS AMÉRICAINES américaines (non couverte), T6 0,33 % 2,70 % 2,69 % 3,63 % (0,94) % Fonds Sarbit d actions américaines, T6 0,26 % 2,79 % 2,72 % (0,07) % 2,80 % (0,08) % PORTEFEUILLES DISTINCTION Catégorie Revenu mensuel Distinction, T6 Portefeuille Revenu mensuel Distinction, T6 Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré, T6 Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Prudent, T6 0,34 % 2,51 % 2,50 % 3,30 % (0,80) % 0,33 % 2,64 % 2,50 % (0,14) % 2,97 % (0,47) % 0,27 % 2,61 % 2,60 % 3,07 % (0,47) % 0,28 % 2,56 % 2,55 % 2,74 % (0,19) % PORTEFEUILLES DISTINCTION Catégorie Équilibrée Distinction, M 0,27 % 2,45 % 2,44 % 2,96 % (0,52) % Portefeuille Équilibré Distinction, M 0,24 % 2,40 % 2,39 % 2,40 % Catégorie Audacieuse Distinction, M 0,26 % 2,66 % 2,65 % 5,83 % (3,18) % Portefeuille Audacieux Distinction, M 0,26 % 2,65 % 2,64 % 2,78 % (0,14) % Catégorie Modérée Distinction, M 0,27 % 2,37 % 2,35 % 2,98 % (0,63) % Portefeuille Modéré Distinction, M 0,28 % 2,37 % 2,36 % 2,37 % Catégorie Croissance Distinction, M 0,26 % 2,59 % 2,58 % 3,78 % (1,20) % Portefeuille Croissance Distinction, M 0,26 % 2,54 % 2,53 % 2,55 % Catégorie Revenu mensuel Distinction, M6 Catégorie Revenu mensuel Distinction, M8 Portefeuille Revenu mensuel Distinction, M6 0,27 % 2,45 % 2,44 % 3,32 % (0,88) % 0,27 % 2,42 % 2,41 % 3,28 % (0,87) % 0,24 % 2,46 % 2,42 % (0,04) % 2,98 % (0,56) %

8 pro PORTEFEUILLES DISTINCTION () Portefeuille Revenu mensuel Distinction, M8 0,20 % 2,52 % 2,43 % (0,09) % 3,05 % (0,62) % Catégorie Prudente Distinction, M 0,27 % 2,25 % 2,23 % 2,43 % (0,20) % Portefeuille Prudent Distinction, M 0,25 % 2,23 % 2,22 % 2,24 % FONDS IA CLARINGTON À REVENU FIXE Fonds d obligations, F 0,19 % 0,62 % 0,61 % 0,67 % (0,06) % Fonds marché monétaire, DF* 0,08 % s.o. 0,68 % s.o. s.o. s.o. Fonds d obligations rendement réel, F 0,12 % 0,77 % 0,76 % 0,78 % Fonds d obligations à court terme, F 0,18 % 0,94 % 0,93 % 0,97 % (0,04) % Catégorie stratégique d obligations de sociétés, E Catégorie stratégique d obligations de sociétés, E5 Catégorie stratégique d obligations de sociétés, F Catégorie stratégique d obligations de sociétés, F5 sociétés, E sociétés, E5 sociétés, F sociétés, F5 0,27 % 1,74 % 1,73 % 1,75 % 0,21 % 1,85 % 1,73 % (0,12) % 1,91 % (0,18) % 0,23 % 1,26 % 1,16 % (0,10) % 1,27 % (0,11) % 0,23 % 1,29 % 1,16 % (0,13) % 1,46 % (0,30) % 0,19 % 1,63 % 1,62 % 1,64 % 0,22 % 1,67 % 1,65 % 1,67 % 0,23 % 1,15 % 1,14 % 1,16 % 0,25 % 1,24 % 1,18 % (0,06) % 1,25 % (0,07) % Catégorie Tactique d obligations, F 0,13 % 1,07 % 1,06 % 1,08 % Catégorie Tactique d obligations, F5 0,13 % 1,13 % 1,09 % (0,04) % 1,13 % (0,04) % Fonds Tactique d obligations, F 0,17 % 1,09 % 1,08 % 1,09 % FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS NATIONAUX Catégorie canadienne équilibrée, E 0,14 % 2,10 % 2,09 % 2,16 % (0,07) % Catégorie canadienne équilibrée, E5 0,14 % 2,00 % 1,99 % 2,18 % (0,19) % Catégorie canadienne équilibrée, F 0,18 % 1,17 % 1,16 % 1,39 % (0,23) % Catégorie canadienne équilibrée, F5 0,17 % 1,16 % 1,15 % 1,69 % (0,54) % Fonds canadien équilibré, F 0,14 % 1,10 % 1,09 % 1,11 % Fonds canadien équilibré, F5 0,16 % 1,18 % 1,14 % (0,04) % 1,19 % (0,05) % Catégorie ciblée équilibrée, E 0,14 % 2,15 % 2,14 % 2,39 % (0,25) % Catégorie ciblée équilibrée, E5 0,14 % 2,15 % 2,14 % 2,57 % (0,43) % Catégorie ciblée équilibrée, F 0,20 % 1,26 % 1,25 % 1,56 % (0,31) % Catégorie ciblée équilibrée, F5 0,21 % 1,26 % 1,25 % 1,93 % (0,68) % Fonds ciblé équilibré, E*** 0,24 % 2,80 % 2,14 % (0,66) % 2,80 % (0,66) % Fonds ciblé équilibré, E5*** 0,24 % 2,90 % 2,14 % (0,76) % 2,90 % (0,76) % Fonds ciblé équilibré, F 0,22 % 1,26 % 1,24 % 1,36 % (0,12) % Fonds ciblé équilibré, F5 0,21 % 1,26 % 1,25 % 1,59 % (0,34) %

9 pro FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS NATIONAUX () Fonds Inhance PSR Revenu mensuel, F6 0,19 % 1,23 % 1,22 % 1,24 % Fonds équilibré à revenu mensuel, F6 0,18 % 1,04 % 1,02 % 1,05 % (0,03) % Fonds équilibré à revenu mensuel, F8 0,18 % 1,07 % 1,05 % 1,08 % (0,03) % Catégorie stratégique de revenu, E 0,20 % 1,99 % 1,98 % 2,31 % (0,33) % Catégorie stratégique de revenu, E6 0,15 % 1,93 % 1,92 % 2,54 % (0,62) % Catégorie stratégique de revenu, F 0,18 % 1,10 % 1,05 % (0,05) % 1,48 % (0,43) % Catégorie stratégique de revenu, F6 0,18 % 1,10 % 1,05 % (0,05) % 1,83 % (0,78) % Catégorie stratégique de revenu, F8 0,18 % 1,10 % 1,05 % (0,05) % 1,82 % (0,77) %, E 0,20 % 1,99 % 1,98 % 2,02 % (0,04) %, E6 0,20 % 1,99 % 1,98 % 2,06 % (0,08) %, F 0,16 % 1,03 % 1,02 % 1,03 %, F6 0,18 % 1,07 % 1,05 % 1,08 % (0,03) %, F8 0,18 % 1,05 % 1,04 % 1,06 % Catégorie tactique de revenu, E 0,22 % 2,00 % 1,99 % 2,01 % Catégorie tactique de revenu, E6 0,22 % 2,06 % 2,02 % (0,04) % 2,07 % (0,05) % Catégorie tactique de revenu, F 0,09 % 1,01 % 1,00 % 1,01 % Catégorie tactique de revenu, F6 0,13 % 1,03 % 1,02 % 1,04 % Catégorie tactique de revenu, F8 0,12 % 1,05 % 1,04 % 1,07 % (0,03) % Fonds tactique de revenu, E 0,21 % 1,97 % 1,96 % 1,98 % Fonds tactique de revenu, E6 0,19 % 2,07 % 2,02 % (0,05) % 2,09 % (0,07) % Fonds tactique de revenu, F 0,09 % 1,00 % 0,99 % 1,00 % Fonds tactique de revenu, F6 0,12 % 1,04 % 1,03 % 1,05 % Fonds tactique de revenu, F8 0,12 % 1,04 % 1,02 % 1,04 %

10 pro FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS NATIONAUX modérée, E modérée, E5 modérée, F modérée, F5 0,10 % 2,08 % 2,07 % 2,10 % (0,03) % 0,11 % 2,14 % 2,09 % (0,05) % 2,28 % (0,19) % 0,20 % 1,09 % 1,07 % 1,22 % (0,15) % 0,05 % 0,86 % 0,85 % 1,55 % (0,70) % Fonds Actions canadiennes modéré, F 0,16 % 1,09 % 1,08 % 1,12 % (0,04) % Fonds Actions canadiennes modéré, F5 0,08 % 1,01 % 0,99 % 1,16 % (0,17) % Fonds canadien de dividendes, F 0,17 % 1,15 % 1,14 % 1,15 % Fonds canadien de dividendes, F6 0,17 % 1,15 % 1,14 % 1,16 % Fonds canadien de croissance, F 0,15 % 1,02 % 1,01 % 1,02 % Catégorie d entreprises dominantes canadiennes, F Fonds d entreprises dominantes canadiennes, F Catégorie de petites capitalisations canadiennes, F Fonds de petites capitalisations canadiennes, F 0,18 % 1,03 % 1,02 % 1,12 % (0,10) % 0,15 % 1,02 % 1,01 % 1,02 % 0,16 % 1,42 % 1,41 % 1,49 % (0,08) % 0,14 % 1,39 % 1,38 % 1,39 % Catégorie dividendes croissance, F10 0,15 % 1,08 % 1,07 % 1,12 % (0,05) % Catégorie dividendes croissance, F6 0,18 % 1,04 % 1,03 % 1,05 % Fonds dividendes croissance, E6 0,18 % 2,03 % 2,01 % 2,06 % (0,05) % Fonds dividendes croissance, F10 0,12 % 1,03 % 1,02 % 1,04 % Fonds dividendes croissance, F6 0,12 % 1,04 % 1,03 % 1,05 % canadiennes, E canadiennes, E5 canadiennes, F canadiennes, F5 Catégorie Inhance PSR Actions canadiennes, F d actions, E d actions, E6 d actions, F d actions, F6 0,14 % 2,15 % 2,14 % 2,26 % (0,12) % 0,14 % 2,15 % 2,14 % 2,41 % (0,27) % 0,13 % 1,32 % 1,26 % (0,06) % 1,32 % (0,06) % 0,12 % 1,32 % 1,26 % (0,06) % 1,43 % (0,17) % 0,18 % 1,34 % 1,32 % 1,42 % (0,10) % 0,10 % 1,99 % 1,98 % 2,08 % (0,10) % 0,10 % 1,99 % 1,98 % 2,11 % (0,13) % 0,14 % 0,96 % 0,95 % 1,03 % (0,08) % 0,10 % 0,90 % 0,89 % 0,95 % (0,06) %

11 pro FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉS MONDIAUX revenu, F revenu, F6 revenu, F8 0,13 % 1,23 % 1,22 % 1,28 % (0,06) % 0,13 % 1,23 % 1,22 % 1,42 % (0,20) % 0,13 % 1,23 % 1,22 % 1,42 % (0,20) % Fonds mondial tactique de revenu, F 0,10 % 1,20 % 1,19 % 1,20 % Fonds mondial tactique de revenu, F6 0,12 % 1,22 % 1,20 % 1,26 % (0,06) % Fonds mondial tactique de revenu, F8 0,13 % 1,22 % 1,21 % 1,25 % (0,04) % FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS MONDIAUX Fonds mondial de dividendes, F6 0,17 % 1,31 % 1,30 % 1,42 % (0,12) % Catégorie Opportunités mondiales, E 0,23 % 2,09 % 2,08 % 2,16 % (0,08) % Catégorie Opportunités mondiales, F 0,41 % 1,41 % 1,40 % 1,63 % (0,23) % Fonds d opportunités mondiales, E 0,10 % 1,95 % 1,94 % 1,97 % (0,03) % Fonds d opportunités mondiales, F 0,13 % 1,11 % 1,10 % 1,11 % Fonds de valeur mondial, F 0,13 % 1,12 % 1,11 % 1,64 % (0,53) % Catégorie Inhance PSR Actions mondiales, F FONDS IA CLARINGTON D ACTIONS AMÉRICAINES Catégorie Sarbit d opportunités activistes, E Catégorie Sarbit d opportunités activistes, F américaines (non couverte), E américaines (non couverte), F américaines (non couverte), F6 0,24 % 1,57 % 1,56 % 1,57 % 0,21 % s.o. 2,19 % s.o. s.o. s.o. 0,15 % s.o. 1,29 % s.o. s.o. s.o. 0,16 % 2,41 % 2,38 % (0,03) % 2,43 % (0,05) % 0,12 % 1,29 % 1,28 % 1,43 % (0,15) % 0,12 % 1,33 % 1,32 % 1,69 % (0,37) % Fonds Sarbit d actions américaines, F 0,09 % 1,27 % 1,26 % 1,28 % Fonds Sarbit d actions américaines, F6 0,12 % 1,33 % 1,32 % 1,35 % (0,03) % Fonds américain dividendes croissance, F ACTIONS SECTORIELLES IA CLARINGTON 0,10 % 1,08 % 1,06 % 1,25 % (0,19) % Catégorie énergie, F 0,21 % 1,49 % 1,48 % 1,60 % (0,12) %

12 pro FONDS CLIC OBJECTIF IA CLARINGTON Fonds Clic objectif 2015, F** 0,12 % 0,81 % 0,80 % 0,82 % Fonds Clic objectif 2020, F** 0,06 % 1,41 % 1,40 % 1,42 % Fonds Clic objectif 2025, F** 0,10 % 1,44 % 1,43 % 1,45 % Fonds Clic objectif 2030, F** 0,11 % 1,58 % 1,57 % 1,58 % PORTEFEUILLES DISTINCTION Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance, F 0,19 % 1,34 % 1,33 % 1,35 % «s.o.» signifie que l intion n est pas disponible, car cette série du Fonds n existait pas au 31 décembre * Actuellement le gestionnaire renonce à une partie des frais de gestion et prend en charge les frais du Fonds pour s assurer que les frais du Fonds ne sont pas supérieurs au rendement du portefeuille. Le gestionnaire peut modifier le montant des frais qu il prend en charge ainsi que le montant de ceux auxquels il renonce à l occasion, en réaction à la conjoncture changeante des marchés; ** Actuellement le gestionnaire renonce à une partie des frais de gestion et prend en charge les frais du Fonds. Le gestionnaire peut modifier le montant des frais qu il prend en charge ainsi que le montant de ceux auxquels il renonce à l occasion, en réaction à la conjoncture changeante des marchés; *** La série était en voie de lancement au 31 décembre Le indiqué correspond au avant les renonciations aux frais de gestion.