Visualiser les comptes à recevoir 2 Consulter l historique des ventes par client 3 Consulter les ventes par catégorie 4 Produire le report comptable

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Pauline St-Denis
il y a 7 ans
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FACTURATION RAPPORT Visualiser les comptes à recevoir Consulter l historique des ventes par client Consulter les ventes par catégorie 4 Produire le report comptable 5 Consulter un report déjà généré

1 FACTURATION RAPPORT Visualiser les comptes à recevoir Consulter l historique des ventes par client Consulter les ventes par catégorie 4 Produire le report comptable 5 Consulter un report déjà généré 6 Imprimer plusieurs factures 7 Imprimer les factures minutées 8 Vérifier les dossiers non facturés 9 Consulter le sommaire des ventes 0 Imprimer la liste des encaissements Imprimer le rapport de référence Produire les états de comptes 99-0 Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision 5 octobre 0

2 Visualiser les comptes à recevoir Pour qu une facture fasse partie des comptes à recevoir, elle doit être fermée. Si vous débutez l utilisation du module de Facturation et que vous désirez créer une liste des comptes à recevoir, vous devez créer et fermer une facture pour chacun des comptes à recevoir. Pro-Cardex permettra l ajout de factures en date de l année précédente (voir Facturation Configuration).. Ouvrir une session comptable. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Chronologie des clients. Indiquer un code de fiche si nécessaire. Indiquer à quelle date vous désirez le rapport.. Sélectionne le type Sommaire. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport. 4. Visualiser le résultat des comptes à recevoir. 5. Un montant affiché en négatif représente un encaissement effectué dans la facture, mais dont la facture n a pas été fermée. Vous devez fermer la facture à moins s il s agisse d un dépôt (avance) du client et que celle-ci sera complétée et fermée ultérieurement. 4 5

Consulter l historique des ventes par client Ce rapport vous permet d avoir le détail des montants facturés et encaissées par client pour une période donnée.. Ouvrir une session comptable.

3 Consulter l historique des ventes par client Ce rapport vous permet d avoir le détail des montants facturés et encaissées par client pour une période donnée.. Ouvrir une session comptable. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Chronologie des clients. Indiquer le code d une fiche si nécessaire. Indiquer à quelle date vous désirez le rapport.. Sélectionne le type Détaillé. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport. 4. Visualiser le détail des factures. 4

Consulter les ventes par catégorie Ce rapport permet de visualiser le cumulatif de chacun des produits facturés par catégorie pour une période donnée.. Ouvrir une session comptable.

4 Consulter les ventes par catégorie Ce rapport permet de visualiser le cumulatif de chacun des produits facturés par catégorie pour une période donnée.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Comptabilité, Chronologie des clients. Indiquer un code de fiche si nécessaire. Indiquer à quelle date vous désirez le rapport.. Indiquer si vous désirez inclure non fermées.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport. 4. Consulter le rapport. 4 4

Produire le report comptable Ce rapport affiche le détail de chacun des produits facturés par catégorie, le détail de la TPS et TVQ perçue, ainsi que l encaissement effectuée pour chacune des

5 Produire le report comptable Ce rapport affiche le détail de chacun des produits facturés par catégorie, le détail de la TPS et TVQ perçue, ainsi que l encaissement effectuée pour chacune des factures. Une fois reporté, il est impossible de générer à nouveau un report pour la même période. Voir la procédure «Revoir un report comptable» pour consulter à nouveau une période déjà reportée.. Sélectionner le menu Outils, Report comptable. Indiquer la date à laquelle vous désirez générer le rapport.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter le rapport et imprimer le rapport. Cliquer sur le bouton pour terminer. 5

6 Consulter un report déjà généré Voici la procédure pour consulter à nouveau un report comptable déjà généré.. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Report comptable. Sélectionner dans la liste déroulante la période à consulter.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter le rapport. 6

7 Imprimer plusieurs factures Ce rapport vous permet de réimprimer plusieurs factures par numéro ou consulter et/ou imprimer toutes les factures d un client.. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Facture. Indiquer dans les champs appropriés les numéros de facture désirés pour générer le rapport. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Indiquer le code d une fiche pour imprimer toutes les factures du client. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Imprimer les factures désirées. 7

Imprimer les factures minutées Vous pouvez générer un rapport totalisant les factures dans lesquelles vous avez identifié un numéro de minute.

8 Imprimer les factures minutées Vous pouvez générer un rapport totalisant les factures dans lesquelles vous avez identifié un numéro de minute.. Ajouter d abord le numéro de minute à l intérieur de la facture.. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Minute facturée. Indiquer la période. Modifier les options en fonction du rapport à générer. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter le rapport. 8

9 Vérifier les dossiers non facturés Il est possible d effectuer une vérification des dossiers non facturés.. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Dossier non facturé. Indiquer la période. Modifier les options en fonction du rapport à générer.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter le rapport. 9

10 Consulter le sommaire des ventes Le rapport sommaire affiche le total des factures pour une période donnée en précisant d inclure ou non les factures non fermées. De plus, vous retrouverez le détail du non-taxable, taxable, de la TPS-TVQ, ainsi que les encaissements et le solde de chacune des factures. Ce rapport peut être transmis à votre comptable pour l inscription des factures dans un autre logiciel comptable et éviter d avoir à y ajouter toutes les factures.. Ouvrir une session comptable. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Factures sommaire. Indiquer la période du rapport à générer.. Indiquer si vous désirez inclure les factures non fermées.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport. 4. Consulter le rapport. 4 0

11 Imprimer la liste des encaissements. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Encaissement. Indiquer la période. Modifier les options en fonction du rapport à générer.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter le rapport.

12 Imprimer le rapport de référence Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité d ajouter une fiche de référence. Pro-Cardex peut générer un rapport totalisant les factures liées à chacune des références.. Ajouter d abord la fiche de référence à l intérieur de la facture.. Sélectionner le menu Rapport, Facture, Référence client. Indiquer la période. Modifier les options en fonction du rapport à générer. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter le rapport.

13 Produire les états de comptes. Sélectionner le menu Rapport, Facture, État de compte. Indiquer la date à laquelle le rapport doit être produit.. Cliquer sur le bouton pour générer le rapport.. Consulter et imprimer les états de comptes.

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