Bourse de Casablanca Page 1 Tableau n 1 BILAN ( actif ) ( modèle normal ) Exercice clos le 31/12/2011
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- Geoffrey Larose
- il y a 6 ans
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1 Bourse de Casablanca Page 1 ableau n 1 BILN ( actif ) C IMMOBILISIONS EN NON VLEURS * Frais préliminaires * Charges à répartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement des obligations () mortissements EXERCICE 2010 Brut et provisions Net Net I IMMOBILISIONS INCORPORELLES (B ) , , , ,00 F I *Immobilisations en recherche et développement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires , , , ,00 * Fonds commercial M * utres immobilisations incorporelles , , ,00 M IMMOBILISIONS CORPORELLES (C ) , , , ,63 O * errains , , ,00 B *Constructions , , , ,56 I * Installations techniques, matériel & outillage , , , ,93 L * Matériel de transport , , , ,11 I * Mobilier de bureau, aménagements divers , , , ,96 S * utres immobilisations corporelles 4 923, , ,07 E C I F * Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISIONS FINNCIERES (D ) , , ,98 * Prêts immobilisés , , ,49 * utres créances financières , , ,49 * itres de participation , , ,00 * utres titres immobilisés , , ,00 ECR DE CONVERSION CIF * Diminution des créances immobilisées * ugmentation des dettes financières SOCKS ( F ) * Marchandises * Matériel et fournitures consommables * Produits en cours * Produits intermédiaires et produits résiduels * Produits finis (E) OL I ( + B + C + D + E ) , , , ,61 CRENCES DE L'CIF CIRCULN ( G ) , , ,23 C * Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes ,95 I * Clients et comptes rattachés , , ,21 R * Personnel C * Etat , , ,62 U L * Comptes d'associés * utres débiteurs * Compte de régularisation ctif , , ,45 N IRES E VLEURS DE PLCEMEN (H) , , ,55 ECRS DE CONVERSION CIF ( I ) 5 718, , ,96 ( Eléments circulants ) OL II ( F + G + H + I ) , , ,74 RESORERIE - CIF , , ,47 R CIF * Chèques et valeurs à encaisser EXERCICE 2011 E * Banque,.G, et C.C.P , , ,24 S * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 1 819, , ,23 O OL III , , ,47 OL GENERL I + II + III , , , ,82
2 Bourse de Casablanca Page 2 ableau n 1 F FONDS PROPRES EXERCICE EXERCICE PSSIF I * Capital social ou personnel ( 1) , ,00 N * Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé , ,00 N dont versé ,00 C * Primes d'émission, de fusion, d'apport , ,00 E * Ecarts de réevaluation M * Réserve légale , ,00 E * utres réserves , ,47 N * Report à nouveau ( 2 ) * Résultats nets en instance d'affectation ( 2) * Résultat net de l'exercice ( 2) , ,09 P OL DES CPIUX PROPRES ( ) , ,56 E CPIUX PROPRES SSIMILES ( B ) , ,74 R * Subventions d'investissement M * Provisions réglementées , ,74 N DEES DE FINNCEMEN ( C ) E N * Emprunts obligataires * utres dettes de financement PROVISIONS DURBLES POUR RISQUES E CHRGES ( D ) , ,41 * Provisions pour risques * Provisions pour charges , ,41 ECRS DE CONVERSION - PSSIF ( E ) * ugmentation de créances immobilisées * Diminution des dettes de financement BILN ( passif ) OL I ( + B + C + D + E ) , ,71 P DEES DU PSSIF CIRCULN ( F ) , ,84 * Fournisseurs et comptes rattachés , ,26 S * Clients créditeurs, avances et acomptes S * Personnel , ,70 I * Organismes sociaux , ,53 F * Etat , ,03 * Comptes d'associés C * utres créanciers , ,32 I * Comptes de régularisation - passif R URES PROVISIONS POUR RISQUES E CHRGES (G) , ,96 C ECRS DE CONVERSION PSSIF ( eléments circulants ) ( H) , ,31 OL II ( F + G + H ) , ,11 RESORERIE PSSIF R * Crédits d'escompte E * Crédits de trésorerie S * Banques de régularisation O OL III ( 1 ) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+), déficitaire ( - ) OL GENERL ( I + II + III ) , ,82
3 Bourse de casablanca Page 3 ableau n 2 COMPE DE PRODUIS E CHRGES ( hors taxes ) OPERIONS OUX DE OUX DE Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE NURE l'exercice exercices précédents 2 3= I PRODUIS D'EXPLOIION *Ventes de marchandises ( en l'état ) *Ventes de biens et services produits , , ,48 Chiffres d'affaires , , ,48 E *Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) X * Immobilisations produites par l'entreprise P pour elle-même L * Subventions d'exploitation O * utres produits d'exploitation ,00 I * Reprises d'exploitation : transferts de charges ,00 OL I , , ,48 II CHRGES D'EXPLOIION * chats revendus (2) de marchandises I * chats consommés ( 2 ) de matières et fournitures , , ,96 O * utres charges externes , , , ,26 N * Impôts et taxes , , ,14 * Charges de personnel , , ,49 * utres charges d'exploitation , , ,00 * Dotations d'exploitation , , ,30 otal II , , , ,15 III RESUL D'EXPLOIION ( I - II ) , ,33 IV PRODUIS FINNCIERS * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés F * Gains de change , , ,34 I * Intérêts et autres produits financiers , , ,39 N * Reprises financières : transferts de charges , , ,41 OL IV , , ,14 N V CHRGES FINNCIERES C * Charges d'intérêts I * Pertes de change , , ,41 E * utres charges financières , , ,75 R * Dotations financières 5 718, , ,96 OL V , , ,12 VI RESUL FINNCIER ( IV - V ) , ,02 VII RESUL COURN ( III + VI ) , ,35 1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) ; diminution (-) 2) chats revendus ou consommés : achats - variation de stocks
4 Bourse de casablanca Page n 4 ableau n 2 COMPE DE PRODUIS E CHRGES ( hors taxes ) (suite) OPERIONS OUX DE OUX DE Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE NURE l'exercice exercices précédents 2 3= 1 +2 VII RESUL COURN ( reports ) , ,35 VIII PRODUIS NON COURNS * Produits de cessions d'immobilisations , , ,00 N O * Subvention d'équilibre * Reprises sur subventions d'investissement N * utres produits non courants , , ,52 * Reprises non courantes : transferts de charges , , ,05 C OL VIII , , ,57 O IX CHRGES NON COURNES U * Valeurs nettes d'amortsissement des , , ,07 R immobilisations cédées * Subventions accordées N * utres charges non courantes , , ,46 * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions , , ,30 otal IX , , ,83 X RESUL NON COURN ( VIII - IX ) , ,74 XI RESUL VN IMPOS ( VII+ ou - X) , ,09 XII IMPOS SUR LES RESULS , , ,00 XIII RESUL NE ( XI - XII ) , ,09 XIV OL DES PRODUIS ( I + IV + VIII ) , ,19 XV OL DES CHRGES ( II + V + IX + XII ) , ,10 XVI RESUL NE ( total produits - total charges ) , ,09
5 Bourse de Casablanca Page n 7 ableau n 5 E DES SOLDES DE GESION ( E.S.G ) I. BLEU DE FORMION DES RESULS (.F.R ) 1 * Ventes de marchandises (en l'état ) 2 - * chats de marchandises I = MRGE BRUE SUR VENES EN L ' E EXERCICE EXERCICE II + PRODUCION DE L' EXERCICE : ( ) , ,48 3 * Ventes de biens et services produits , ,48 4 * Variation de stocks de produits 5 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même III - CONSOMMION DE L'EXERCICE : ( ) , ,22 6 * chats consommés de matières et fournitures , ,96 7 * utres charges externes , ,26 IV = VLEUR JOUEE : ( I + II - III ) , , * Subventions d'exploitation V 9 - * Impôts et taxes , , * Charges du personnel , ,49 = EXCEDEN BRU D'EXPLOIION ( E.B.E ) , ,63 = OU INSUFFISNCE BRUE D'EXPLOIION ( I.B.E) 11 + * utres produits d'exploitation , * utres charges d'exploitation , , * Reprises d'exploitation : transferts de charges , * Dotations d'exploitation , ,30 VI = RESUL D'EXPLOIION ( + ou - ) , ,33 VII + ou - RESUL FINNCIER , ,02 VIII = RESUL COURN ( + ou - ) , ,35 IX + ou - RESUL NON COURN , , * Impôts sur les résultats , ,00 X = RESUL NE DE L'EXERCICE ( + ou - ) , ,09
6 Bourse de casablanca Page n 8 ableau n 5 E DES SOLDES DE GESION ( E.S.G ) II. CPCIE D'UOFINNCEMEN ( C..F ) - UOFINNCEMEN 1 * Résultat de l'exercice , ,09 * Bénéfice , ,09 * Perte 2 + * Dotations d'exploitation (1) , , * Dotations financières (1) 4 + * Dotations non courantes (1) , , * Virement de compte à compte (du Passif circulant au Financement permanent) 6 - * Reprises d'exploitation (2) 7 - * Reprises financières (2) 8 - * Reprises non courantes (2) (3) , , * Produits de cession d'immobilisations , , * Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées , ,07 CPCIE D'UOFINNCEMEN ( C..F ) , , * Distributions de bénéfices , ,00 UOFINNCEMEN , ,71 (1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'uinvestissement
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