Le tourisme en Moins cher et plus sympa de passer ses vacances chez les habitants du monde!

Transcription

1 Eléments de présentation - Juillet 2015

2 Le tourisme en 2025 Moins cher et plus sympa de passer ses vacances chez les habitants du monde! 2

3 Le tourisme en 2025 S entraîner au surf au cœur des villes! 3

4 Le tourisme en 2025 Passer une nuit sous la mer et dans l espace! 4

5 Le tourisme en 2025 Vivre une expérience de reconnexion! 5

6 Le tourisme en 2025 Les vacances pour tous! 6

7 Le tourisme en

8 Le tourisme en 2025 L offre de vacances viendra aux vacanciers Les vacanciers auront l embarras du choix Il y aura de la place pour toutes les offres Mais les opérateurs devront exister! 8

9 L innovation : l enjeu des opérateurs de tourisme social Conserver son ADN Maintien de valeurs fortes Projet social à actualiser mais s adapter aux contextes d aujourd hui et de demain Modèle économique à réinventer (réductions drastiques des subventions) Marketing renforcé Gouvernance professionnalisée Equation à trouver en surfant sur la vague du secteur de l Economie Sociale et Solidaire 9

10 Qu est-ce que TSI? 1 0

11 Interlude 1 Avant 11

12 Qu est-ce qu un acteur du tourisme social? Agrément administratif : «Tourisme social» ou «Economie Solidaire et d Utilité Sociale» (ESUS) Politique tarifaire : Tarifs adaptés ou modulés en fonction des revenus du client ou de son coefficient familial (même en haute saison) Paiement possible par VACAF et chèques ANCV sur l ensemble des sites Type de clients : Clientèles amenées via des associations caritatives Bénéficiaires d aides sociales Publics en difficulté Accueil de personnes handicapées Bonne gouvernance de la structure employeur : Application de la convention collective Représentation des salariés Sous-traitance Conditions de logement des saisonniers, 12

13 Interlude 2 N 13

14 Principes d intervention du fonds TSI Lecture, analyse et discussion autour de ces principes N 14

15 Interlude 3 15

16 1. Séparation de l exploitation et de l immobilier (1) Le but : que l exploitant se concentre et concentre ses investissements sur son métier Les pré-requis : L exploitant doit avoir formalisé son projet d exploitation pour l avenir L ingénierie doit valider la faisabilité de la séparation La gouvernance de l exploitant doit s engager dans cette stratégie à long terme N 16

17 1. Séparation de l exploitation et de l immobilier (2) Création d une société immobilière ad hoc (SAS ou SCI) Qui n intervient pas dans la gestion (reste aux mains de l exploitant) L exploitant étant engagé, via un bail de long terme, envers la société immobilière L exploitant, investisseur dans la société immobilière, ne perd pas son emprise sur la propriété N 17

18 2. Le montage et les avantages financiers (1) Objectif de viabilité économique des projets d exploitation et immobiliers sur le long terme : Projets d exploitation à l équilibre Pour la société immobilière, le loyer doit couvrir : Les charges liées au remboursement de l emprunt Les assurances et impôts Si le modèle le permet, une rétribution à minima des actionnaires 18

19 2. Le montage et les avantages financiers (2) Niveau de participation de TSI (en fonds propres ou comptes courants) adapté au cas par cas Recherche de partenaires investisseurs (exploitant luimême, banquiers, autres ) Liquidité à moyen/long terme de la participation de TSI Recherche de l effet de levier N 19

20 Montage avec des exploitants propriétaires Investisseurs Opérateur exploitant (apport en nature) TSI (apport en numéraire) Autre(s) partenaire(s) (apport en numéraire) Financeurs Banques Sphère ESS Société immobilière propriétaire Bail commercial ou civil Opérateur exploitant Subventions Collectivités Europe FEDER Crowdfunding N 20

21 Montages avec autres propriétaires Autre(s) partenaire(s) (apport en numéraire) TSI (apport en numéraire) Investisseurs Sphère ESS Banques Financeurs Propriétaire (collectivités, mutuelles, CAF, etc ) Bail emphytéotique Société immobilière Bail commercial ou civil Opérateur exploitant Subventions Collectivités Europe - FEDER N 21

22 Interlude 4 Avant 22

23 3. De meilleurs conditions bancaires La présence de TSI : un atout sécurisant pour les banquiers prêteurs 23

24 Interlude 5 Avant 24

25 4. Les travaux d amélioration Création de valeur Rénovation Remise aux normes Extensions Recherche de performance environnementale Sécurisant des coûts et délais Contrat de maîtrise d ouvrage déléguée (MOD) Idéalement contrat de promotion immobilière N 25

26 Interlude 6 Avant 26

27 Synthèse des apports du partenariat TSI Accompagnement et conseil dans la conduite des projets immobiliers Apport de fonds propres Allègement de la dette des exploitants Confiance des banquiers Maintien de la propriété pour les exploitants propriétaires Projet fédérateur des équipes Gouvernance professionnalisée N 27

28 La gouvernance du Fonds TSI Décide des orientation du Fonds Comité d orientation Comité de sélection Conseil d administration Identification du projet 1. Etude du projet social de l exploitant 3. Instruction des projets par la CDC: travail sur le montage juridique et financier 5. Formalisation et signature des documents juridiques: statuts, pacte d associés, bail Création de la société immobilière 2. Décide de l éligibilité du projet à TSI 4. Décide de l attribution des fonds N 28

29 Les outils de l accompagnement Dispositif d ingénierie amont : Atout France Présence des équipes CDC dans les négociations avec autres partenaires, collectivités, banques Mise en relation inter-opérateurs Dispositif de formation des conseils d administration Etude juridique sur aides d Etat et impacts fiscaux des montages N 29

30 Les clés du succès d un projet avec TSI Un projet d exploitation : avéré et formalisé avec des potentialités de résultat permettant le montage TSI Une gouvernance de l exploitant (conseil d administration et équipes opérationnelles) en phase totale avec le montage TSI Un exploitant doté de compétences financières et juridiques a minima pour permettre le dialogue Formation? Appui sur de l expertise externe?... N 30

31 Proposition d éléments de plans d actions Rapprochement avec l UNAT régionale Rapprochement avec les collectivités, et en premier lieu la Région Cartographie des opérateurs sur le territoire Présentation des enjeux du montage immobilier aux acteurs du territoire Formation des CA Animation de groupes de paroles avec les exploitants... Détermination d objectifs 2016 N 31

32 Outils Communiqué de presse Infographie Plaquette Critères d intervention TSI Fiche d éligibilité des projets Interviews des porteurs de projet A venir Site intranet et internet Etude juridique Documents type (présentation CA, ) N 32