LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE

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1 LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE Part «E» Part «R» FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution. Il pourra procéder à la distribution d acomptes. La société de gestion décide chaque année de l affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes. Document d information périodique au 31 décembre 2009 La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15

2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPCVM Dans le cadre de l harmonisation des rédactions descriptives du risque de contrepartie fi gurant à la rubrique «profi l de risque» des prospectus des OPCVM dont La Banque Postale Asset Management est la société de gestion, le prospectus de votre FCP a été modifi é en ce sens en date du 11 mars ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Instruments fi nanciers mentionnés aux a) et b) du 2 de l article R ,17 b) Avoirs bancaires ,04 c) Autres actifs détenus par l OPCVM ,33 d) Total des actifs détenus par l OPCVM ,54 e) Passif ,46 f) Valeur nette d inventaire ,08 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE R D , , ,35 LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE E D ,49 379, ,81 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres Actif net Total a) Les instruments fi nanciers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l article R admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d un État membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen des actifs 89,44 89,29 b) Les instruments fi nanciers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l article R admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c est-à-dire d un marché réglementé en fonctionnement régulier d un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l accord sur l Espace économique européen pour autant que ce marché ne fi gure pas sur une liste de marchés exclus établie par l Autorité des marchés fi nanciers 9,61 9,60 c) Les instruments fi nanciers mentionnés aux a) et b) du 2 de l article R , nouvellement émis, c est-à-dire relevant du dernier alinéa du I. de l article R du code monétaire et fi nancier 0,00 0,00 d) Les autres actifs : Il s agit des actifs mentionnés aux articles R , R et R du code monétaire et fi nancier 0,00 0,00

3 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres a) Les instruments fi nanciers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l article R admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen b) Les instruments fi nanciers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l article R admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c est-à-dire d un marché réglementé en fonctionnement régulier d un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l accord sur l Espace économique européen pour autant que ce marché ne fi gure pas sur une liste de marchés exclus établie par l Autorité des marchés fi nanciers Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , , , ,07 c) Les instruments fi nanciers mentionnés aux a) et b) du 2 de l article R , nouvellement émis, c est-à-dire relevant du dernier alinéa du I. de l article R du code monétaire et fi nancier 0,00 0,00 d) Les autres actifs : Il s agit des actifs mentionnés aux articles R , R et R du code monétaire et fi nancier 0,00 0,00 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net unitaire Crédit d impôt Montant brut unitaire Montant éligible à réfaction Dividendes à verser 20/10/2009 D1 LBPAM ACT.PARTS R 0,24 0,01 0,25 0,24000 Dividendes versés

4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net Actions & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé BELGIQUE EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR ,00 1,28 TELENET GROUP HOLDING EUR ,00 2,48 Total BELGIQUE ,00 3,76 BERMUDES ACCENTURE PLC - CL A USD ,77 0,55 Total BERMUDES ,77 0,55 CANADA RESEARCH IN MOTION CAD ,34 0,45 Total CANADA ,34 0,45 SUISSE LOGITECH INTERNATIONAL SA NAMEN CHF ,02 0,87 Total SUISSE ,02 0,87 ALLEMAGNE SAP AG EUR ,00 9,70 WINCOR NIXDORF AG EUR ,00 1,37 FREENET NOM. EUR ,00 1,12 Total ALLEMAGNE ,00 12,19 ESPAGNE INDRA SISTEMAS EUR ,68 1,91 Total ESPAGNE ,68 1,91 FINLANDE NOKIA (AB) OY EUR ,00 4,69 Total FINLANDE ,00 4,69 ATOS ORIGIN EUR ,00 1,53 SR TELEPERFORMANCE EUR ,00 1,52 GROUPE STERIA SCA EUR ,68 1,55 DEVOTEAM SA EUR ,00 0,52 NEOPOST SA EUR ,00 2,76 CAP GEMINI EUR ,51 9,64 DASSAULT SYSTEMES EUR ,00 9,67 ILIAD EUR ,00 3,59 SWORD GROUP EUR ,00 0,94 Total ,19 31,72 ROYAUME UNI ARM HOLDINGS PLC GBP ,98 3,29 LOGICA PLC GBP ,12 0,61 SAGE GROUP (THE) GBP ,43 4,56 WOLFSON MICROELECTRONICS PLC GBP ,38 0,93 AVEVA GROUP GBP ,70 1,25 Total ROYAUME UNI ,61 10,64 GUERNESEY AMDOCS LTD USD ,46 2,08 Total GUERNESEY ,46 2,08

5 Désignation des valeurs Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net LUXEMBOURG SES EUR ,00 4,89 Total LUXEMBOURG ,00 4,89 PAYS-BAS UNIT 4 AGRESSO EUR ,00 1,35 GEMALTO EUR ,00 2,62 ASML HOLDING NV EUR ,00 4,71 Total PAYS-BAS ,00 8,68 NORVEGE TANDBERG ASA NOK ,77 1,43 Total NORVEGE ,77 1,43 SUEDE ERICSSON(LM) B SEK ,35 9,52 Total SUEDE ,35 9,52 ETATS UNIS AMERIQUE ORACLE CORP COM USD ,76 3,26 QUALCOMM INC USD ,86 0,46 YAHOO INC COM STK USD ,36 1,95 Total ETATS UNIS AMERIQUE ,98 5,67 Total Actions & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ,17 99,05 Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé NEOPOST DIV.INTERIM.OPT.09/10 EUR ,00 0,00 Total 0,00 0,00 Total Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé 0,00 0,00 Total 0 - Actions & Valeurs assimilées ,17 99,05 III - Titres d OPCVM OPCVM européens coordonnés et assimilables LBPAM MONETAIRE M EUR ,96 0,70 Total ,96 0,70 Total OPCVM européens coordonnés et assimilables ,96 0,70 Total III - Titres d OPCVM ,96 0,70 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES ,37 0,31 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES ,60-0,16 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS ,18 0,09 ACTIF NET ,08 100,00 Part Type de part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE R D , ,35 LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE E D2 379, ,81

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