SOCIETE DE LIMONADERIES ET BRASSERIES D' AFRIQUE SOLIBRA BILAN ACTIF TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET

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1 BILAN ACTIF Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes Immobilisations financières Amortissements et provisions TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET Actif circulant H.A.O Stocks Fournisseurs, avances versées Clients Autres créances Provisions TOTAL ACTIF CIRCULANT Trésorerie - Actif Écart de conversion - Actif TOTAL GÉNÉRAL ACTIF PASSIF Capital Primes et réserves Résultat net de l' exercice TOTAL CAPITAUX PROPRES Emprunts 0 0 Dettes financières diverses Provisions financières pour risques et charges TOTAL DETTES ET RES. ASSIMILEES Dettes circulantes et res. Assimilées H.A.O Clients, avances reçues Fournisseurs d' exploitation Dettes fiscales Dettes sociales Autres dettes TOTAL PASSIF CIRCULANT Trésorerie - Passif Écart de conversion - Passif TOTAL GÉNÉRAL PASSIF

2 COMPTES DES RESULTATS Vente de marchandises Vente de produits fabriqués Produits accessoires TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES Production stockée Autres produits Achats et frais /achats Variation de stocks Transport Services extérieurs Droits d'accises (TSB) Impôts et taxes Autres Autres charges TOTAL CHARGES VALEUR AJOUTÉE Charges du personnel Dotations aux amortissements et provisions Reprises de provisions Transferts de charges RÉSULTAT D' EXPLOITATION Produits financiers Charges financières RÉSULTAT FINANCIER Résultat hors activité ordinaire Impôts sur le résultat RÉSULTAT NET

3 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS ( TAFIRE ) SYSTEME NORMAL 13/03/2015 1ère Partie DÉTERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L' EXERCICE 2014 ( 01/01/14 au 31/12/14) CAPACITÉ D' AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.) CAFG = Excédent brut d'exploitation EBE - Charges décaissables restantes à l' exclusion des cessions + Produits encaissables restants d' actif immobilisé E.B.E (TT) Transfert de charges d' exploitation (SA) Frais financiers (UA) Revenus financiers (SC) Pertes de change 0 (UC) Gains de change 0 (UE) Transferts de charges Financières 0 (SL) Charges H.A.O. 0 (UL) Produits H.A.O. 0 (SQ) Participation 0 (UN) Transfert de charges 0 (SR) Impôts sur le résultat H.A.O. Total (I) Total (II) CAFG : Total (II) - Total (I) = (N - 1) : AUTO FINANCEMENT ( A.F) AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l' exercice (1) AF = (N - 1) : VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D' EXPLOITATION (B.F.E.) Var. BFE = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2) Variation des stocks : augmentation (+) diminution (-) (BC) Marchandises ou (BD) Matières premières ou (BE) En-cours ou (BF) Produits fabriqués ou (A) Variation globale nette des stocks ou Variation des créances : augmentation (+) diminution (-) (BH) Fournisseurs, avances versées ou (BI) Clients ou (BJ) Autres créances ou (B) Variation globale nette des créances ou Variation des dettes circulantes : diminution (-) augmentation (+) (DI) Clients avances reçues ou (DJ) Fournisseurs d' exploitation ou (DK) Dettes fiscales ou (DL) Dettes sociales ou (DM) Autres dettes ou (DN) Risques provisionnés ou (C) Variation globale des dettes circulantes ou Variation du B.F.E. = (A) + (B) + ( C ) ou EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E) ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée Excédent brut d'exploitation Variation du B.F.E. ( - si emplois + si ressources) (- ou +) Production immobilisée EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D' EXPLOITATION (1) Dividendes mis en paiement au cours de l' exercice, y compris les acomptes sur dividendes (2) A l' exclusion des éléments H.A.O. ( en termes d' emplois/ressources).

4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS ( TAFIRE ) SYSTEME NORMAL Réf. FA 2è PARTIE : TABLEAU I. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS Charges immobilisées ( augmentation dans l'exercice) 13/03/2015 EXERCICE 2014 EXERCICE 2013 (E - ; R +) Croissance interne FB Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles Croissance externe FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations Financières FF INVESTISSEMENT TOTAL FG II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D' EXPLOITATION ( cf. supra : Var. B.F.E.) FH A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER ( FF + FG) FI III. EMPLOIS/RESSOURCES ( VARIATION DU B.F., H.A.O.) FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières (1) A l' exclusion des remboursements anticipés portés en VII FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER V. FINANCEMENT INTERNE FL Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (ressources) VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES FM Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0 FN Subventions d' investissement FP Prélèvements sur le Capital (y compris retraits de l' exploitant) VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS FQ Emprunts (2) FR Autres dettes financières (2) (2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois FS C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT FT D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT ( C - B ) VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE Trésorerie nette FU à la clôture de l' exercice + ou FV à l' ouverture de l' exercice + ou FW Variation trésorerie : (+ si emploi ; - si ressources) Contrôle : D = VIII avec signe opposé Nota : I, IV, V, VI, VII ; en termes de flux ; II, III, VIII ; différences << bilantielles >>. CONTRÔLE ( à partir des masses des bilans N et N - 1) Variation du fonds de roulement (F.D.R.) : FDR (N) - FDR(N - 1) Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG (N) - BFG (N - 1) Variation de la trésorerie (T) : T (N) - T (N - 1) TOTAL

5 AFFECTATIONS DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 PROJET NON APPROUVE PAR A.G.O Réserve légale AFFECTATIONS MONTANT (1) ORIGINES MONTANT (1). Report à nouveau antérieur (pertes) Réserves statutaires ou contractuelles. Report à nouveau (bénéficiaire) Autres réserves (disponibles). Résultat net de l'exercice Dividendes (2) Prélèvements sur les réserves (3) Autres affectations Report à nouveau TOTAL (A) Contrôle : Total A = Total B TOTAL (B) (1) Les montants négatifs sont à porter entre paranthèses ou précédés d'un signe (-). (2) S'il existe plusieurs catégories d'ayants droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles. (3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

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