AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR

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1 AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR Carte d'identite du fonds Indice de référence : MSCI WORLD REAL ESTATE (GICS Industry Group 4040) NR Close + EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) Fixing + FTSE MTS 3-5 YEARS (11H00) RI Open + FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE NR Close (C) Clas s e d'actifs :Action Z one Géographique :International Durée minimum de placement recommandée :5 ANS Etablis s ement dépos itaire :CACEIS Bank Date de création :19/01/1981 Date des données :25/10/2017 Devis e de référence :EUR Actif Net (en Millions) :68,93 Valeur Liquidative (C) :11,412 Société de ges tion :Amundi Asset Management Niveau de risque Ris que faible Rendement potentiellement plus faible Ris que élevé Rendement potentiellement plus fort Documentation Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ( Reporting ( MSCI WORLD REAL ESTATE (GICS Industry Group 4040) NR Close + EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) Fixing + FTSE MTS 3-5 YEARS (11H00) RI Open + FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE NR Close PERFORMANCES

2 Performances du 29/10/2007 au 24/10/2017 en EUR AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR (C) (53,94% sur la période) Indice de référence : MSCI WORLD REAL ESTATE (GICS Industry Group 4040) NR Close + EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) Fixing + FTSE MTS 3-5 YEARS (11H00) RI Open + FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE NR Close (35,91% sur la période) Début 29/10/2007 Fin 24/10/2017 Durée Sélectionnez une durée Devise EUR OK Indice de référence AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR (C) Export Performances glissantes au 24/10/2017 Début de l'année 1 semaine 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Fonds 5,57% -1,45% 0,88% 4,24% 24,50% 50,32% Indice de référence 1,94% -1,02% 0,96% 2,03% 19,46% 47,90% Ecart 3,63-0,43-0,08 2,21 5,04 2,42 Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Les performances ci-dessous couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Elles sont calculées dans la devise de référence du compartiment. Les performances sont calculées sur des données historiques qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur, les rendements passés peuvent être trompeurs et ne sont pas un indicateur fiable pour déterminer le rendement futur. Les performances sont affichées hors frais et commissions à la charge de l'investisseur.

3 Indicateurs de risque au 24/10/ an 3 ans 5 ans Volatilité portefeuille 6,05% 10,27% 10,34% (Volatilité de l'indice de référence) 6,76% 9,94% 9,96% Tracking Error Ex Post 2,63% 2,84% 2,57% Ratio d'information 0,82 0,52 0,14 Ratio de Sharpe 0,76 0,76 0,83 * Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds. Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l évolution des marchés et l investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille. Mentions légales VALEURS LIQUIDATIVES Valeurs au Devise de cotation Actif Net (en Millions) Valeur Liquidative (C) 25/10/2017 EUR 68,93 11,412

4 Valeurs liquidatives en EUR du 26/10/2007 au 24/10/2017 Début 26/10/2007 Fin 24/10/2017 Durée Sélectionnez une durée Devise EUR OK Dates AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR (C) Dates VL (C) Actif Net (en Millions) 24/10/ ,439 69,08 23/10/ ,521 69,59 20/10/ ,544 69,72 19/10/ ,594 70,01 18/10/ ,592 70,06 17/10/ ,607 70,18 16/10/ ,576 70,21 13/10/ ,547 70,06 12/10/ ,473 69,64 11/10/ ,436 69,41 Page 1 /251 Afficher par page : 10 Export

5 Mentions légales ALLOCATION ET RÉPARTITION Commentaire de gestion 30/09/2017 OK Les marchés actions ont progressé au cours du mois de septembre. En Europe, les statistiques économiques sont restées bien orientées, plaidant même pour une accélération de la croissance sur la seconde moitié de l'année. Les grandes banques centrales ont confirmé leur volonté de normalisation de leur politique monétaire. En conséquence les courbes de taux se sont décalées à la hausse. Les élections allemandes, qui ont engendré des interrogations sur la politique de la nouvelle coalition (CDU/CSU, libéraux du FDP et Verts) notamment concernant l'intégration européenne, et le référendum en Catalogne ont fait remonter d'un cran le risque politique en Europe. Aux Etats-Unis, le regain des espoirs d'une réforme fiscale et les commentaires de membres de la Fed ont soutenu le dollar qui a regagné du terrain contre l'euro. Par ailleurs, le prix du baril de pétrole s'est apprécié de 10%, impacté par les perturbations dues aux ouragans. Au niveau sectoriel, les secteurs cycliques (produits de base, consommation discrétionnaire, industrie) et l'énergie ont surperformé le marché. Les secteurs défensifs ont sousperformé. Les cours des foncières européennes ont progressé de 1.1%. En Europe continentale, la hausse est de 0.2% ; les cours des foncières diversifiées et de bureaux en Irlande, France, Espagne, Suède et Italie ont enregistré les meilleures performances, soutenues par les nouvelles concernant les marchés locatifs et les transactions sur le marché de l'investissement. En revanche, les foncières de centres commerciaux ont baissé. En France, les promoteurs immobiliers détenus dans le portefeuille ont bien réagi à l'annonce des mesures concernant le logement annoncées par le Gouvernement. Au Royaume-Uni, les cours ont baissé de 1.3% en livre sterling, mais progressé de 3.3% en euro. Le portefeuille est bien investi sur les foncières offrant de la croissance locative (grands centres commerciaux, logement allemand, bureaux dans les quartiers d'affaires centraux en Europe continentale, actifs industriels et de logistique, actifs de santé.). Ces choix ont permis au Fonds de surperformer. Les fondamentaux des marchés locatifs et de l'investissement restent favorables, ainsi que le rendement moyen des dividendes, proche de 4.5% en Europe Continentale. Néanmoins, le secteur reste réactif aux mouvements rapides de taux d'intérêt, et à la communication de la Banque Centrale Européenne. Hors d'europe, l'indice MSCI immobilier monde est en baisse de 0.8% en devise locale, et de 1% en euro. Aux Etats-Unis, les cours des foncières sont stables en dollar; les hausses ont concerné les foncières de bureaux, les hôtels, les actifs de self-stockage, et les centres commerciaux ; les cours des foncières de logement et de santé ont baissé. En Asie, les cours sont en baisse de 1% en euro ; des prises de bénéfices ont eu lieu à Hong-Kong et Singapour (-2%). En revanche, les cours des foncières australiennes, en particulier de centres commerciaux, se sont repris; ainsi que les cours des promoteurs diversifiés au Japon. Répartitions Mentions légales

6 CARACTÉRISTIQUES Objectif de gestion FCPE multi-entreprises, Amundi Actions Immobilier Monde ESR (ex Amundi Prem Immobilier Monde) est investi majoritairement en supports actions de sociétés qui possèdent et gèrent un patrimoine immobilier. Il vise à tirer parti à long terme de la performance des marchés d'actions immobilières internationales (principalement sur les zones Europe, Asie, Amérique) et, dans une moindre mesure, des marchés de taux. La répartition des actifs entre les supports, les zones géographiques et les secteurs s'effectue en fonction des perspectives d'évolution des marchés. Cet investissement est soumis aux fluctuations des marchés concernés. Informations générales Forme/Structure Juridique FCPE Date de création 19/01/1981 Droit Applicable / Domiciliation Français Classification AMF FCPE Actions internationales Classe d'actifs Action Société de gestion Amundi Asset Management Etablissement dépositaire CACEIS Bank Gérant Taliercio Laurence Conditions de souscription Valorisation Quotidienne Commission maximum de souscription 3,00% Dont droits d'entrée acquis au fonds Taux de frais de gestion financière Date de centralisation Heure de centralisation Devise de référence % TTC voir Teneur de compte voir Teneur de compte EUR Frais courants 0,72% (Prélevés) 30/12/2016 Commission de rachat Non Maximum de frais de souscription 0,50% Valeur commission de surperformance - Liste des codes Type de part C Code AMF Code Is in QS

7 Mentions légales PUBLICATIONS Publications Document d'information clé pour l'inves tis s eur (DICI) ( file= _ Pros pectus et Rapports Rapport périodique ( file= _ Rapport annuel ( file= _ Reporting ( file= _ Détail du fonds Reporting ( file= _ PVCS FCPE ( file= _ Documentations légales Réglement ou Statut ( file= _ Télécharger la sélection Vie du fonds Date d'effet Evènement Ancienne valeur Nouvelle valeur Mentions légales