ACTIF CIRCULANT , , ,93 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF

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1 Bilan actif Brut Amortissements Dépréciations ACTIF Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Installations techniques, matériel et outillage 1 995,00 878, ,36 788,02 Autres immobilisations corporelles , , , ,42 Immobilisations financières Autres immobilisations financières , , ,36 ACTIF IMMOBILISE , , , ,80 Stocks Créances Clients et comptes rattachés , , ,45 Fournisseurs débiteurs 1 794, , ,00 Personnel 300,00 300,00 Autres créances 51,44 51, ,04 Divers Avances et acomptes versés sur commandes , ,80 Valeurs mobilières de placement , , ,64 Disponibilités , , ,73 Charges constatées d'avance , , ,07 ACTIF CIRCULANT , , ,93 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF , , , ,73 Page n 1

2 Bilan passif PASSIF Capital social ou individuel , ,00 Report à nouveau , ,84 Résultat de l'exercice , ,52 CAPITAUX PROPRES , ,32 AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Emprunts et dettes financières diverses - Associés , ,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,63 Personnel , ,94 Organismes sociaux , ,23 Autres dettes fiscales et sociales 2 107,14 822,00 Dettes fiscales et sociales , ,17 Autres dettes ,25 DETTES , ,05 TOTAL PASSIF , ,73 Page n 2

3 Détail du bilan actif Brut Amortissements Dépréciations ACTIF Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles MATERIEL INDUSTRIEL 997,50 997,50 997, MATERIEL IND. PORTE MAILLOT 997,50 997, AMORT. MAT. INDUSTRIEL 408,98-408,98-209, DOT AMORT MAT IND. PORTE MAILLOT 469,66-469,66 Installations techniques, matériel et outillage 1 995,00 878, ,36 788, INSTALLATIONS COLISE , , , TABLEAU 1 530, , , INSTALLATION PORTE MAILLOT , , MAT INFO. PORTE MAILLOT 1 196, , MAT. INFORMATIQUE OPERA 5 559, , MOBILIER 3 346, , , AMORT.AG.CONS.DIVERSES , , , DOT AMORT INS PORTE MAILLOT , , AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 549,83-549, DOT MAT. INFO. OPERA 115,74-115, AMORT. MOBILIER 3 346, , ,69 Autres immobilisations corporelles , , , ,42 Immobilisations financières DEPOTS & CAUTIONNEMENTS 8 392, , , DEPOTS PORTE MAILLOT , ,00 Autres immobilisations financières , , ,36 ACTIF IMMOBILISE , , , ,80 Stocks Créances CLIENTS , , ,45 Clients et comptes rattachés , , , FOURNISSEURS 1 794, , ,00 Fournisseurs débiteurs 1 794, , , AVANCE ACPTE AU PERSONNEL 300,00 300,00 Personnel 300,00 300, CPR 51,44 51,44 92, ACHATS CAISSE 8 990,16 Autres créances 51,44 51, ,04 Divers FOURN.ACPTES S/COMMANDES , ,80 Avances et acomptes versés sur commandes , , SICAV MONE SECURITE C SI , , ,64 Valeurs mobilières de placement , , , BNP 1 461, ,47 783, BCP , , , BPN 297,93 297,93 507, CAISSE , , DEVISES AED EMIR ARABES 584,75 584,75 200,32 Page n 3

4 Détail du bilan actif Brut Amortissements Dépréciations DEVISES AUD AUSTRALIE 1 411, , , DEVISES BGN BULGARIE 76,69 76, DEVISES BRR BRESIL 19,91 19,91 538, DEVISES CAD CANADA 2 095, , DEVISES CHF FRANCO - SUICA 1 988, , DEVISES CFA REP CENTAFRIQ 244,00 244,00 59, DEVISES CNY CHINE 208,30 208,30 182, DEVISES CZK REP TCHEQUES 169, DEVISES DKK DANEMARK 1 973, DEVISES ECH EUROCHEQUES - EM EU 250,00 250, DEVISES DOP REP.DOMINICAI 1,31 1,31 0, DEVISES HKD HONG KONG 275,72 275,72 18, DEVISES HRK CROATIE 142,47 142, DEVISES HUF HONGRIE 61,39 61, DEVISES ISK ISLANDE 15, DEVISES INR INDES 69,81 69,81 11, DEVISES ILS ISRAEL 1 487, ,14 69, DEVISES JPY JAPON 3 326, , , DEVISES KRW COREE DU SUD 29,25 29, DEVISES KWD KOWEIT 485, DEVISES MYR MALAISIE 67, DEVISES MXN MEXIQUE 935, DEVISES MAD MAROC 566,96 566,96 170, DEVISES MUR ILES MAURICE 232,30 232, DEVISES NOK NORVEGE 512,05 512,05 158, DEVISES NZD N-ZELANDE 12, DEVISES PHP PHILIPINES 25, DEVISES PLN POLOGNE 555,49 555,49 36, DEVISES QAR QATAR 278,32 278,32 105, DEVISES RUB RUSSIE 287,81 287,81 126, DEVISES SAR ARABIE SAOUD 480,10 480,10 858, DEVISES SGD SINGAPOUR 1 347, , , DEVISES ZAR AFRIQUE DU SU 30,00 30,00 596, DEVISES SEK SUEDE 226,30 226,30 139, DEVISES CHF SUISSE 1 683, DEVISES THB THAILANDE 159,21 159,21 15, DEVISES TND TUNISIE 52,56 52,56 162, DEVISES TRL TURQUIE 23,21 23,21 90, DEVISES EGP EGIPTO LIBRA 2,53 2,53 0, DEVISES GBP ANGLETERRE 1 069, , , DEVISES USD USA , , , EUROCHEQUES EN EUROS 300,00 Disponibilités , , , CHARGES CONSTAT.D'AVANCE , , ,07 Charges constatées d'avance , , ,07 ACTIF CIRCULANT , , ,93 Page n 4

5 Détail du bilan actif Brut Amortissements Dépréciations COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF , , , ,73 Page n 5

6 Détail du bilan passif PASSIF CAPITAL APPELE VERSE , ,00 Capital social ou individuel , , REPORT A NOUVEAU DEBITEUR , ,84 Report à nouveau , ,84 Résultat de l'exercice , ,52 CAPITAUX PROPRES , ,32 AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits CPTE COURANT ASSOCIES REM , CPTE COURANT ULTRA SGPS , ,00 Emprunts et dettes financières diverses - Associés , , FOURNISSEURS , , FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 7 627, ,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , CONGES A PAYER , ,94 Personnel , , CHEQUE EMPLOI TPE 75, SECURITE SOCIALE , , CRECA 3 960, , ASSEDIC 2 783, , ORG.SOC. CH./CONGES PAYES 7 352, , TAXE/SALAIRES 1 969, ,00 Organismes sociaux , , ETAT AUTRES CH. A PAYER 2 107,14 822,00 Autres dettes fiscales et sociales 2 107,14 822,00 Dettes fiscales et sociales , , DETTE PORTUGAL , COMPTE MANUEL FERNANDO , COMPTE JOAQUIM MANUEL ,00 Autres dettes ,25 DETTES , ,05 TOTAL PASSIF , ,73 Page n 6

7 COMPTE DE RESULTAT du 01/01/09 au du 01/01/08 au Simple : Variation en valeur PRODUITS Production vendue ,00 100, ,49 100, ,51 4,06 Subventions d'exploitation 1 056,67 0, ,67 Autres produits 10,11 0,50 9,61 NS Total ,78 100, ,99 100, ,79 4,47 CONSOMMATION M/SES & MAT Achats de marchandises 1 500,00 0, ,00-100,00 Autres achats & charges externes ,48 78, ,92 46, ,56 74,75 Total ,48 78, ,92 47, ,56 72,60 MARGE SUR M/SES & MAT ,30 21, ,07 52, ,77-56,88 CHARGES Impôts, taxes et vers. assim ,92 6, ,31 4, ,61 46,68 Salaires et Traitements ,16 52, ,94 27, ,22 97,22 Charges sociales ,30 16, ,70 10, ,60 63,80 Amortissements et provisions ,59 5, ,61 4, ,98 38,95 Autres charges 3,62-3,62-100,00 Total ,97 81, ,18 46, ,79 79,84 RESULTAT D'EXPLOITATION ,67-59, ,89 5, ,56 NS Produits financiers ,87 4, ,87-100,00 Charges financières 158,24 0,06-158,24-100,00 Résultat financier ,63 4, ,63-100,00 RESULTAT COURANT ,67-59, ,52 9, ,19-729,14 Charges exceptionnelles 158,00 0, ,00 1, ,00-96,67 Résultat exceptionnel -158,00-0, ,00-1, ,00-96,67 RESULTAT DE L'EXERCICE ,67-59, ,52 7, ,19-875,59 Page n 1

8 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/09 au du 01/01/08 au Simple : Variation en valeur PRODUITS MARGE SUR OPERATIONS ,02 64, ,58 67,03-17,56-0, MARGES SUR OPERATIONS P ,46 9, , COMMISSIONS SUR OPERATIO 1 385,03 0, ,46 5, ,43-89, COMMISIONS PORTE MAILLOT 37,97 0,01 37, PRESTATION DIVERSES ,52 25, ,45 27, ,93-3,51 Production vendue ,00 100, ,49 100, ,51 4, SUBVENTIONS D'EXPLOITAT ,67 0, ,67 Subventions d'exploitation 1 056,67 0, , PRODUITS DIV.GESTION COU 10,11 0,50 9,61 NS Autres produits 10,11 0,50 9,61 NS Total ,78 100, ,99 100, ,79 4,47 CONSOMMATION M/SES & MAT FRAIS ACCES/ACH.MARCHAND 1 500,00 0, ,00-100,00 Achats de marchandises 1 500,00 0, ,00-100, EAU GAZ ELECTRICITE 1 744,47 0, ,70 0,68-1,23-0, FOURNITURES CARBURANT 213,60 0,08-213,60-100, FOURN.ENTRET.&PETIT EQUI 2 417,27 0,90 726,64 0, ,63 232, FOURNIT.ADMINISTRATIVES 2 750,75 1, ,26 0,78 747,49 37, LOCATIONS IMMOBILIERES ,52 12, ,99 11, ,53 6, LOCATION PORTE MAILLOT ,00 15, , LOC EMPLAC.PUB ,60 4, ,60 4, LOCATIONS DIVERSES 79,26 0,03-79,26-100, CHARGES LOCATIVES ,93 9, ,00 3, ,93 235, ENTRETIEN IMMOBILIER 167,44 0,06 167, MAINTENANCE 4 031,73 1, ,56 0, ,17 118, PRIMES D'ASSURANCES ,62 4, ,78 4,26 790,84 7, COM.&COURT/VTES RETROCE 3 257,43 1, ,43-100, HONORAIRES COMPTABLE ,02 5, ,64 4, ,38 14, HONORAIRES JURIDIQUES 2 696,98 1, ,00 0,70 902,98 50, HONORAIRES CAC 3 919,60 1, ,00 1,63-266,40-6, HONORAIRES DIVERS ,12 3, ,76 1, ,36 186, FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 106,94 0,04 97,79 0,04 9,15 9, PUBLICITE ANNONCES CARTE 6 849,32 2, ,62 0, ,70 215, CADEAUX A LA CLIENTELE 7 500,00 2, , BOURSES ETUDES DONS 10,00 10, VOYAGES ET DEPLACEMENTS ,89 4, ,09 3, ,80 31, RECEPTIONS 4 732,18 1, ,74 2, ,56-29, FRAIS POSTAUX 175,60 0,07 168,12 0,07 7,48 4, FRAIS TELECOMMUNICATION 8 294,34 3, ,09 2, ,25 24, FRAIS INTERNET 1 048,76 0,39 478,40 0,19 570,36 119, SERVICES BANCAIRES 2 904,40 1, ,85 0,88 626,55 27, COTISATION DIVERSES 50,00 0,02 50,00 Autres achats & charges externes ,48 78, ,92 46, ,56 74,75 Page n 2

9 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/09 du 01/01/08 Simple : au au Variation en valeur Total ,48 78, ,92 47, ,56 72,60 MARGE SUR M/SES & MAT ,30 21, ,07 52, ,77-56,88 CHARGES TAXE SUR LES SALAIRES ,00 3, ,94 2, ,06 58, TAXE APPRENTISSAGE 884,00 0,33 454,00 0,18 430,00 94, FORMATION CONTINUE (ORG 855,14 0,32 368,69 0,14 486,45 131, TAXE PROFESSIONNELLE 2 673,00 1, ,00 0,97 183,00 7, TAXES DIVERSES 1 231,78 0, ,68 0,41 178,10 16,90 Impôts, taxes et vers. assim ,92 6, ,31 4, ,61 46, CHEQUE EMPLOI TPE 915,09 0, ,47 0,44-205,38-18, SALAIRES APPOINTEMENTS ,23 49, ,07 25, ,16 97, CONGES PAYES 6 316,11 2, ,10 1, ,01 105, INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 2 514,55 0,94 914,30 0, ,25 175, STAGIAIRES 477,18 0,18 477,18 Salaires et Traitements ,16 52, ,94 27, ,22 97, COTIS.CHEQUE EMPLOI TPE 368,53 0,14 364,67 0,14 3,86 1, COTISATIONS A L'URSSAF ,14 10, ,91 7, ,23 51, COTIS.RETRAITE CRECA 7 445,60 2, ,55 1, ,05 89, COTISATION ASSEDIC 5 524,44 2, ,43 1, ,01 100, CHARGES S/SALAIR.PROVIS ,61 1, ,72 0, ,89 106, MEDECINE DU TRAVAIL 304,98 0,11 292,42 0,11 12,56 4,30 Charges sociales ,30 16, ,70 10, ,60 63, DOT.AMORT.IMMO.CORPOR ,59 5, ,61 4, ,98 38,95 Amortissements et provisions ,59 5, ,61 4, ,98 38, CHARGES DIV.GEST.COURAN 3,62-3,62-100,00 Autres charges 3,62-3,62-100,00 Total ,97 81, ,18 46, ,79 79,84 RESULTAT D'EXPLOITATION ,67-59, ,89 5, ,56 NS GAINS DE CHANGE ,87 4, ,87-100,00 Produits financiers ,87 4, ,87-100, INTERETS BANCAIRES &S/ESC 158,24 0,06-158,24-100,00 Charges financières 158,24 0,06-158,24-100,00 Résultat financier ,63 4, ,63-100,00 RESULTAT COURANT ,67-59, ,52 9, ,19-729, PENALITES ET AMENDES 53,00 0,02 53, DONS ET LIBERALITES 4 750,00 1, ,00-100, CHARGES EXCEPTIONNELLES 105,00 0,04 105,00 Charges exceptionnelles 158,00 0, ,00 1, ,00-96,67 Résultat exceptionnel -158,00-0, ,00-1, ,00-96,67 Page n 3

10 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT du 01/01/09 au du 01/01/08 au Simple : Variation en valeur RESULTAT DE L'EXERCICE ,67-59, ,52 7, ,19-875,59 Page n 4

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