A1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel - tableau 1

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1 A1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel - tableau 1 année 2014 Eaux usées - collecte Eaux usées - traitement Eaux pluviales Matières de vidange nombre d'usagers 70 cubages assujettis (m3) m m m m3 en euros I/ RECETTES rémunération eaux usées rémunération eaux pluviales rémunération matières de vidange produits accessoires 0 II/ DEPENSES énergie analyses produits de traitement sous-traitance, matières et fournitures locaux locations 0 entretien et réparations 0 primes d'assurance informatique transport et véhicules postes, télécoms impôts et taxes personnel autres charges sous-total charges d'exploitation charges de structure dotation de renouvellement investissements RESULTAT

2 A2/ Evolution du service d'assainissement en euros constants TOTAL nombre d'usagers Matières de vidange m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ cubages assujettis (m3) RECETTES rémunération eaux usées rémunération eaux pluviales rémunération matières de vidange produits accessoires DEPENSES charges d'exploitation 0 énergie analyses produits de traitement sous-traitance, matières et fournitures locaux locations entretien et réparations primes d'assurance informatique transport et véhicules postes, télécoms impôts et taxes personnel autres charges sous-total charges d'exploitation charges de structure dotation de renouvellement Investissements RESULTAT (AVANT IS) taux de marge brute 2,9% 3,6% 4,0% 4,3% 4,6% 5,0% 5,3% 5,7% 6,0% 6,3% 4,8%

3 A3 / Détail des recettes (correspondant au tableau 1 - année 2014) Rémunération au titre des eaux usées Part proportionnelle R pour la collecte 0,2146 HT/m3 x m3 = volumes d'eau potable consommés Part proportionnelle T pour le traitement 0,6439 HT/m3 x m3 = volumes d'eau potable consommés S/Total Rémunération au titre des eaux pluviales Part forfaitaire P semestrielle HT/semestre = S/Total 2 Rémunération au titre du traitement des matières de vidange Matières de vidange Part proportionnelle V 8,50 HT x m3 = mètres cubes dépotés S/Total Produits des prestations accessoires Frais d'accès au service = Autres produits accessoires = S/Total 4 0 TOTAL PRODUITS = S/T1 + S/T2 + S/T3 + S/T4 =

4 A4/ Détail des charges (correspondant au tableau 1 - année 2014) a) personnel Descriptif Salaire brut horaire Nombre d'heures dont coeff de charges sociales Eaux usées - collecte Eaux usées - traitement Eaux pluviales Matières de vidange TOTAL en en ETP en en ETP en en ETP en en ETP en en ETP Encadrement et service communs 55, , , , , ,73 Electromécanicien 33, , , , , ,81 Agent d'exploitation 26, , , , , , ,08 équipe travaux 27, , , ,02 Hydrocureur 28, , , , , ,20 technico administratif 30, , , , , ,01 conseillers clients 23, , , , , , ,00 S/TOTAL PERSONNEL , , , , ,13

5 A5/ Détail des charges (correspondant au tableau 1 - année 2014) b) autres charges d'exploitation Descriptif Quantité Prix unitaires (moyens) Eaux usées - collecte ( ) Eaux usées - traitement ( ) Eaux pluviales ( ) Matières de vidange ( ) TOTAL ( ) énergie (kwh) , analyses produits de traitement Polymère (kg) , Chaux (kg) , Adjuvant de coagulation (kg) , sous-traitance, matières et fournitures Evacuation des sous-produits (sables, graisses, refus, etc) (t) Valorisation des boues (compostage) (t) , Valorisation des boues (épandage) (t) , Sous-traitance Matières et Divers Affranchissement, Matériels de Bureau, Abonnements, Divers locaux locations entretien et réparations primes d'assurance informatique transport et véhicules Engins de curage Véhicules postes, télécoms impôts et taxes autres charges S/TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

6 A6/ Détail des charges (correspondant au tableau 1 - année 2014) c) dotation de renouvellement (en ) POSTES DE RELEVEMENT (EU) Poste alcatel (ou Draka) pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie Poste FM Parking CE pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie Poste Profutex Nalco (ou Pack to Pack) pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie poste SITI pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie Poste Colibri pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie poste Zone EST EU pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie Autosurveillance réseaux TP NALCO AUTOSURVEILLANCE TP FM AUTOSURVEILLANCE TP COLIBRI AUTOSURVEILLANCE TOTAL RENOUVELLEMENT - POSTES DE RELEVEMENT DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EU)

7 POSTES DE RELEVEMENT (EP) poste Zone EST EP pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie Cellules HT sur poste EDF HT Poste Zone OUEST EP pompe n hydraulique n pompe n hydraulique n armoire electrique serrurerie Poste Av.de Londres EP pompe n pompe n hydraulique armoire electrique serrurerie TOTAL RENOUVELLEMENT - POSTES DE RELEVEMENT DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EP)

8 STEP Poste de relevage Pompe n pompe n pompe n pompe n mesure de ph hydraulique (clapets, vannes, etc... ) Potence treuil serrurerie Degrillage Degrilleur moteur du degrilleur reducteur du degrilleur Vis sans fin moteur de la vis REDUCTEUR DE LA VIS Dessablage/deshuileur Vanne motorisee diametre 600 mm turbine d'aeration n 1 aeroflot turbine d'aeration n 2 aeroflot racleur de surface n 1 moteur du racleur de surface n reducteur du racleur de surface n racleur de surface n 2 moteur du racleur de surface n reducteur du racleur de surface n POTENCE 1 POTENCE 2 Classificateur des sables Vis moteur de la vis 800 reducteur de la vis Pompe n moteur n POMPE N moteur n Hydraulique Hydrolyseur des graisses pompe SURPRESSEUR diffusseurs moteur du surpresseur Matieres de vidange treuil Potence hydraulique Pompe

9 Bassin tampon Agitateur n potence n 1 treuil n 1 Agitateur n potence n 2 treuil n 2 Pompe bassin tampon hydraulique Bassin tampon clarif Pompe hydraulique Poste toutes eaux pompe poste toutes eaux HYDRAULIQUE treuil Potence Chenal d'aeration A AGITATEUR N Agitateur n Agitateur n AGITATEUR N Oxymetre redoxmetre FLEXAZUR treuil Potence Chenal d'aeration B AGITATEUR N Agitateur n Agitateur n AGITATEUR N Oxymetre redoxmetre FLEXAZUR treuil Potence Local Surpresseur Surpresseur n moteur n Surpresseur n moteur n SURPRESSEUR N3 moteur n 3 SURPRESSEUR A VIS (REMPLACEMENT SURPRESSEUR N 3) Extracteur moteur de l'extracteur palan 1 tonne Clarificateurs moteur du pont racleur n reducteur du pont racleur n collecteur à bagues du pont racleur n moteur du pont racleur n reducteur du pont racleur n collecteur à bagues du pont racleur n

10 Canal de sortie pompe n 1 eaux industrielles pompe n 2 eaux industrielles hydraulique Filtre eaux industrielles Fosse à boues RECIRCULATION A POMPE N RECIRCULATION A POMPE N RECIRCULATION B POMPE N RECIRCULATION B POMPE N Pompe extraction n Pompe extraction n hydraulique Preparation polymere Vis doseuse poudre 800 moteur de la vis doseuse reducteur de la vis doseuse Agitateur n Agitateur n Pompe polymere n Pompe polymere n hydraulique Preparation polymere GDE Pompe doseuse Pompe polymere Agitateur Hydraulique Silo à chaux devouteur motoreducteur du devouteur VIS DOSEUSE MOTEUR VIS DOSEUSE reducteur vis doseuse Epaississement Grille d'epaississement roulements et paliers 600 chaines et guides Pignons et roues Silo à Boues Agitateur POMPE A BOUES moteur pompe boues n POMPE A BOUES moteur pompe boues n hydraulique 5 600

11 Deshydratation des boues Centrifugeuse sauterelle n 2 tapis ossature sauterelle N moteur sauterelle n rouleaux sauterelle n Laboratoire centrifugeuse etuve balance spectrometre DR reacteur DCO ph metre extracteur d'air prelevement preleveur eaux brutes preleveur eaux traitees Mesure Sonde de niveau débitmètre régulation entrée STEP 600 Sonde de niveau débitmètre régulation eau traitée 600 Sonde de niveau débitmètre régulation sortie bassin tampon 600 Transmetteur débitmètre régulation entrée STEP Transmetteur débitmètre régulation eau traitée Transmetteur débitmètre régulation sortie bassin tampon debitmetre electromagnetique Pluviomètre Bureau PC, ecran et imprimante (Gestion Entrée STEP) logiciel supervision Pc. ecran et imprimante (supervision) mobilier de bureau alarme intrusion et transmetteur Divers ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT DE L'EAU ventillateur de l'armoire electrique LECTEURS DE BADGES MAGNETIQUES lampes d'eclairage exterieur lampadaire n 1 armoire electrique lampadaire n 1 lampes d'eclairage exterieur lampadaire n 2 armoire electrique lampadaire n 2 tracing GDE tracing pretraitement tracing aeration, serrurerie PORTAIL D ENTREE motoreducteur portail d'entree TOTAL RENOUVELLEMENT - POSTES DE RELEVEMENT DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - STEP

12 SYNTHESE DU RENOUVELLEMENT POSTES DE RELEVEMENT (EU) POSTES DE RELEVEMENT (EP) STEP TOTAL RENOUVELLEMENT DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EU) DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EP) DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - STEP DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - TOTAL

13 A7/ Formules de révision - (correspondant au tableau 1 - année 2014) K1 indices ICHT-E TP10A FSD Nature de charges Rappel total tableau 1 Frais et services Personnel Travaux (colonne C) divers Electricité Totaux énergie % 100% analyses % 60% 100% produits de traitement % 100% sous-traitance % 40% 50% 100% locaux % 100% locations 0 100% 100% entretien et réparations 0 50% 50% 100% primes d'assurance % 100% informatique % 100% transport et véhicules % 100% postes, télécoms % 100% impôts et taxes % 100% personnel % 100% autres charges % 100% dotation de renouvellement % 40% 30% 100% TOTAL ,4061 0,1388 0,3137 0,1415 Part fixe Pondération nature de charges 0,85 0,3452 0,1180 0,2666 0,1203 0,15 Pondération indice retenue 0,85 0,33 0,15 0,27 0,10 0,15 K2 Nature de charges indices ICHT-E TP10A FSD2 Rappel total tableau 1 (colonne G) Personnel Travaux Frais et services divers Totaux énergie % 100% analyses 0 40% 60% 100% produits de traitement 0 100% 100% sous-traitance % 40% 50% 100% locaux % 100% locations 0 100% 100% entretien et réparations 0 50% 50% 100% primes d'assurance % 100% informatique % 100% transport et véhicules % 100% postes, télécoms % 100% impôts et taxes % 100% personnel % 100% autres charges % 100% dotation de renouvellement % 40% 30% 100% TOTAL ,5419 0,0651 0,3929 Part fixe Pondération nature de charges 0,85 0,4606 0,0554 0,3340 0,15 Pondération indice retenue 0,85 0,46 0,06 0,33 0,15