BILAN BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 1/4. Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 01 BP : 1751 ABIDJAN 01. Ex. N - 1 Net
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1 - 8 - BILAN BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 1/4 Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 ACTIF N Brut Amort/Prov Net Ex. Net ACTIF IMMOBILISE (1) AA Charges immobilisées AX Frais d'établissement AY Charges à répartir AC Primes de rembrsement des obligations AD Immobilisations incorporelles AE Frais de recherche et de développement AF Brevets, licences, logiciels AG Fonds commercial AH Autres immobilisations incorporelles AI Immobilisations corporelles AJ Terrains AK Bâtiments AL Installations et agencements AM Matériel AN Matériel de transport AP Avances et acomptes versés sur immobilisations AQ Immobilisations financières AR Titres de participation AS Autres immobilisations financières AW (1) dont H.A.O.: Brut : Net : AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
2 - 9 - BILAN BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 2/4 Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 ACTIF N Brut Amort/Prov Net Ex. Net AZ Report Total Actif immobilisé ACTIF CIRCULANT BA Actif circulant H.A.O. BB Stocks BC Marchandises BD Matières première et autres approvisionnements BE En-crs BF Produits fabriqués BG Créances et emplois assimilés BH Frnisseurs, avances versées BI Clients BJ Autres créances BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) TRESORERIE-ACTIF BQ Titres de placement BR Valeurs à encaisser BS Banques, chèques postaux, caisse BT TOTAL TRÉSORERIE-ACTIF (III) BU Ecarts de conversion - Actif (IV) (perte probable de change) BZ TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
3 - 1 - BILAN BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 3/4 Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 PASSIF (avant répartition) N CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES CA Capital CB Actionnaires capital non appelé CC Primes et réserves CD Primes d'apport, d'émission, de fusion CE Ecarts de réévaluation CF Réserves indisponibles CG Réserves libres CH Report à nveau CI Résultat net de l'exercice (bénéfice + perte -) CK Autres capitaux propres CL Subventions d'investissement CM Provisions réglementées et fonds assimilés CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1) DA Emprunts DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés DC Dettes financières diverses DD Provisions financières pr risques et charges DE (1) dont H.A.O. : DF TOTAL DETTES FINANCIÈRES (II) DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)
4 BILAN BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 4/4 Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 PASSIF (avant répartition) N DG Report Total ressrces stables PASSIF CIRCULANT DH Dettes circulantes et ressrces assimilées H.A.O. DI Clients, avances reçues DJ Frnisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales DL Dettes sociales DM Autres dettes DN Risques provisionnés DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) TRESORERIE PASSIF DQ Banques, crédits d'escompte DR Banques, crédits de trésorerie DS Banques, décverts DT TOTAL TRÉSORERIE-PASSIF (IV) DU Ecarts de conversion - passif (V) (gain probable de change) DZ TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
5 COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL PAGE 1/4 COMPTE DE RESULTAT Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 CHARGES (1re partie) N ACTIVITE D'EXPLOITATION RA Achats de marchandises RB - Variation de stocks (- +) (Marge brute sur marchandises voir TB) RC Achats de matières premières et frnitures liées RD - Variation de stocks (- +) (Marge brute sur matières voir TG) RE Autres achats RH - Variation de stocks (- +) RI Transports RJ Services extérieurs RK Impôts et taxes RL Autres charges (Valeur ajtée voir TN) RP Charges de personnel RQ (1) dont personnel extérieur (Excédent brut d'exploitation voir TQ) RS Dotations aux amortissements et provisions RW Total des charges d'exploitation (Résultat d'exploitation voir TX)
6 COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL PAGE 2/4 COMPTE DE RESULTAT Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 PRODUITS (1re partie) N ACTIVITE D'EXPLOITATION TA Vente de marchandises TB MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES TC Vente de produits fabriqués TD Travaux, services vendus TE Production stockée ( déstockage) (+ -) TF Production immobilisée TG MARGE BRUT SUR MATIÈRES TH Produits accessoires TI CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA+TC+TD+TH) TJ (1) dont à l'exportation TK Subventions d'exploitation TL Autres produits TN VALEUR AJOUTÉE TQ EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION TS Reprises de provisions TT Transferts de charges TW Total des produits d'exploitation TX RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ; Perte (-)
7 COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL PAGE 3/4 COMPTE DE RESULTAT Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 CHARGES (2e partie) N RW Report Total des charges d'exploitation ACTIVITE FINANCIERE SA Frais financiers SC Pertes de change SD Dotations aux amortissements et aux provisions SF Total des charges financières (Résultat financier voir UG) SH Total des charges des activités ordinaires (Résultat des activités ordinaires voir UI) HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) SK Valeurs comptables des cessions d'immobilisations SL Charges H.A.O. SM Dotations H.A.O SO Total des charges H.A.O (Résultat H.A.O. voir UP) SQ Participation des travailleurs SR Impôts sur le résultat SS ST Total participation et impôts 35 TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES (Résultat net voir UZ)
8 COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL PAGE 4/4 COMPTE DE RESULTAT Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 PRODUITS (2e partie) N TW Report Total des produits d'exploitation ACTIVITE FINANCIERE UA Revenus financiers UC Gains de change UD Reprises de provisions UE Transferts de charges UF Total des produits financiers UG RÉSULTAT FINANCIER (+ -) UH Total des produits des activités ordinaires UI RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (+ -) (1) dont impôt correspondant HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) UK Produits des cessions d'immobilisations UL Produits H.A.O. UM Reprises H.A.O. UN Transferts de charges UO Total des produits H.A.O UP RÉSULTAT H.A.O. (+ -) UT TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS UZ RÉSULTAT NET Bénéfice (+) ; Perte (-)
9 TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 1/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.) CAFG = EBE - Charges décaissables restantes } + Produits encaissables restants } à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé E.B.E (SA) Frais financiers (TT) Transferts de charges d'exploitation (SC) Pertes de change (UA) Revenus financiers (SL) Charges H.A.O. (UE) Transferts de charges financières (SQ) Participation (UC) Gains de change (SR) Impôt sur le résultat 35 (UL) Produits H.A.O. (UN) Transferts de charges H.A.O Total (I) Total (II) CAFG : Total (II) - Total (I) = (): AUTOFINANCEMENT (A.F.) AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1) AF = = (): VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.) Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2) Variation des stocks : N - () Emplois augmentation (+) Ressrces diminution (-) (BC) Marchandises (BD) Matières premières (BE) En-crs (BF) Produits fabriqués (A) Variation globale nette des stocks (1) Dividendes mis en paiement au crs de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes. (2) A l'exclusion des éléments H.A.O.
10 TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 2/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12
11 TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 3/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 (suite) Variation des créances : N - () Emplois augmentation (+) Ressrces diminution (-) (BH) Frnisseurs, avances versées (BI) Clients (BJ) Autres créances (BU) Ecart de conversion - Actif (B) Variation globale nette des créances Variation des dettes circulantes : N - () Emplois augmentation (+) Ressrces diminution (-) (DI) Clients, avances versées (DJ) Frnisseurs d'exploitation (DK) Dettes fiscales (DL) Dettes sociales (DM) Autres dettes (DN) Risques provisionnés (DU) Ecart de conversion - Passif (C) Variation globale nette des dettes circulantes VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C) EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.) ETE = EBE - variation BFE - Production immobilisée Excédent brut d'exploitation - Variation du B.F.E. (- si emplois ; + si ressrces) (- +) - Production immobilisée EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION N
12 TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 4/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12
13 - 2 - TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 5/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 2e PARTIE : TABLEAU Emplois N Ressrces (E - ; R +) FA I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS Charges immobilisées Croissance interne FB FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles FD Croissance externe Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières FF INVESTISSEMENT TOTAL FG II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra : Var. B.F.E.) FH A - EMPLOIS ÉCONOMIQUES A FINANCER (FF + FG) FI III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.) FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Rembrsements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières (1) A l'exclusion des rembrsements anticipés portés en VII FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER
14 TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 6/4 TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Adresse : BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 1 BP : 1751 ABIDJAN 1 N d'identification fiscale : 69765R clos le : 31/12/216 Durée (en mois) : 12 2e PARTIE : TABLEAU Emplois N Ressrces (E - ; R +) V. FINANCEMENT INTERNE FL Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressrces) VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES FM Augmentations de capital par apports nveaux FN Subventions d'investissement FP Prélèvements sur le capital VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS FQ Emprunts (2) FR Autres dettes financières (2) (2) Rembrsements anticipés inscrits séparément en emplois FS C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT o u D - EXCÉDENTS OU INSUFISANCE DE RESSOURCES DE FT FINANCEMENT (C - B) FU FV VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE Trésorerie nette à la clôture de l'exercice + - à l'verture de l'exercice + - o u FW Variation Trésorerie : (+ si Emplois; - si Ressrces) Contrôle : D = VIII avec signe opposé Variation du fonds de rlement (F.d.R.) Variation du B.F. global (B.F.G.) Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux ; II, III, VIII : différences " bilantielles " CONTROLE (à partir des masses des bilans N et ) : FdR(N) - FdR(N-1) : BFG(N) - BFG() Emplois Ressrces o u o u o u Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T() TOTAL
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