Présentation du Budget Primitif 2015 Budget Principal- M14

Présentation du Budget Primitif 2015 Budget Principal- M14

Recettes réelles de l année 2015 en quelques chiffres 80 004 540,99 Fiscalité 35 262 643,00 Excédents exercice antérieur 18 760 611,75 Emprunts dont Prêts Locatifs Sociaux 5 995 000,00 TEOM 4 934 000,00 DGF 4 150 700,00 Affectation du résultat n-1 2 741 274,46 Remboursement avances SEM EMD 2 234 315,00 Délégations de maîtrise d ouvrage 1 933 000,00 Revenus du patrimoine 1 017 791,35 FCTVA 934 000,00 Avantage fiscal opérations seniors 280 000,00 Représentent 98 % des recettes réelles

Dépenses réelles de l année 2015 en quelques chiffres 80 004 540,99 Transfert fiscalité aux communes membres 29 442 000,00 OM-Déchèteries 5 020 727,37 Création logements seniors 3 109 807,50 Travaux aménagement parcs d activités 3 046 620,67 Personnel Elus 2 850 000,00 Equipements aquatiques 2 619 648,00 Maisons santé pluridisciplinaires 2 187 661,63 Voies vertes 1 542 163,19 Cotisation SDIS 1 448 000,00 FTTH Capillarité haut débit 1 180 602,53 Politique de l Habitat 958 616,00 Dette 484 500,00 Schéma de développement 21 975 176,71 Représentent 95 % des dépenses réelles

Détail des dépenses (fonctionnement et investissement) par compétence

Développement économique 3 981 715,67 Carrefour d activités Hauconcourt-Talange 1 430 000,00 Avances à la SEM EMD 911 000,00 Acquisitions foncières 423 000,00 Entretien des espaces verts 335 000,00 Réhabilitation voiries 259 000,00 Etudes diverses (Portes de l Orne, Aguram, devenir SEM) 131 500,00 Energie 100 000,00 Entretien voiries et réseaux divers 98 000,00 Travaux d éclairage public 70 000,00 ISEETECH 43 000,00 Redevance RFF 22 500,00 Représentent 97 % des dépenses

Logement 4 068 423,50 Résidence séniors Maizières lès Metz 2 625 276,39 Subventions particuliers 785 000,00 Fonctionnement résidences séniors 184 500,00 Fin opérations diverses résidences séniors 120 853,32 OPAH 80 000,00 PLH 51 000,00 Taxe Locale d Equipement (séniors) 42 500,00 Fond de Solidarité du Logement 16 000,00 Ravalement de façades (assistance CAUE) 11 500,00 AGURAM Observatoire du logement 10 000,00 Représentent 98 % des dépenses

Maisons de santé pluridisciplinaires 2 187 661,63 Construction MSP Maizières-lès-Metz 1 495 315,90 Construction MSP Ennery 487 045,73 Acquisition foncière MSP Maizières-lès-Metz 150 000,00 Etude des besoins «Offre de santé» ex CCSM 26 000,00 Assurance dommages-ouvrage 11 500,00 Fonctionnement MSP Ennery 9 400,00 Taxe d aménagement 8 400,00 Représentent 100 % des dépenses

Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication 1 280 602,53 Extension réseau FTTH Hauconcourt 816 000,00 Participation publique DSP FTTH 343 602,53 Assistance MO suivi DSP FTTH 100 000,00 Extension réseau FTTH Mondelange Richemont 21 000,00 Représentent 100 % des dépenses

Déchets ménagers 5 020 727,37 Collecte, traitement et tri (via un prestataire) 2 676 500,00 Exploitation des déchèteries et traitement des matériaux 820 000,00 Déchèteries bassins de rétention 435 000,00 Conteneurs enterrés apport volontaire verre et papier 275 877,24 Annulation de recettes (Eco-Emballages et pénalités ASPIRLINE) 193 200,00 Fct du service en régie (carburant, vêtement, entretien parc) 179 000,00 Acquisition d une benne OM 150 000,00 Sacs collectes OM et sélective 111 000,00 Conteneurs OM 59 354,13 Communication 16 500,00 Représentent 98 % des dépenses

Voies Vertes 1 644 813,19 Liaison Ay-Talange et Ennery-Hauconcourt-Mlm 745 395,19 Liaison voie Romaine Maizières Hagondange 445 768,00 Voie verte giratoire Pont Barbier Hauconcourt 112 000,00 Liaison RD 953 Maizières Talange 105 000,00 Entretien abords et espaces vertes 78 000,00 Œuvres d art + l Art se met au vert 70 000,00 Acquisitions foncières 30 000,00 Logiciel pour GPS Voies vertes 30 000,00 Continuité Fil Bleu de l Orne 10 000,00 Arpentage 10 000,00 Plaquette promotion voies vertes 8 000,00 Représentent 98 % des dépenses

Maisons de retraite 72 401,00 Garantie d emprunt ( 2014 et 2015) 22 500,00 Tour de Heu reprise du sol de la salle restauration 12 000,00 Pré Vert - Réfection du parvis 10 000,00 Taxes foncières 10 000,00 Entretien 6 500,00 Pré Vert Remplacement de poignées baies vitrées et remplacement éclairage 1 er étage 6 000,00 Tour de Heu sécurisation porte d entrée par digicode 3 000,00 Assurances 2 401,00 Représentent 100 % des dépenses

Equipements aquatiques 2 619 648,00 Nouvel Equipement aquatique : 2 325 718,00 Maîtrise d oeuvre 2 200 000,00 AMO 125 718,00 Piscine Intercommunale de Maizières-lès-Metz : 288 630,00 Chauffage 70 000,00 Casiers individuels Espace accueil Périphérie bassins extérieurs 70 000,00 Eau-électricité 57 000,00 Entretien bâtiment 54 100,00 Location, consommables 25 000,00 Petit matériel 6 100,00 Représentent 99 % des dépenses

Délégations de maîtrise d ouvrage des communes membres 447 741,80 Desserte et abords Séniors Maizières-lès-Metz 275 000,00 Presbytère Fèves 98 194,49 Bibliothèque + foyer 3 ème âge Ay sur Moselle 73 301,04 Terrain de foot synthétique Trémery 1 246,27 Représentent 100 % des dépenses

Balayage - Déneigement 463 000,00 Déneigement - Sel 305 000,00 Traitement des détritus issus du service en régie 60 000,00 Entretien balayeuses (pneus, balais, etc ) 45 000,00 Carburant balayeuses 40 000,00 Vêtements personnel du service 5 000,00 Entretien saleuse 5 000,00 Assurances 4 380,00 Remplacement personnel régie 4 000,00 Représentent 100 % des dépenses

Administration générale 56 857 940,30 Reversement de fiscalité 30 807 000,00 Attributions de compensation + DSC 29 442 000,00 FPIC + Prélèvement autoentrepreneur 1 365 000,00 Schéma de développement 21 863 176,71 Personnel - élus 2 850 000,00 Dette 484 500,00 Atelier technique Hagondange 296 953,98 Hôtel Communautaire 266 872,77 Téléphonie-Informatique SIG 130 472,77 Entretien Fct 61 400,00 Chauffage 45 000,70 Réamgt Hôtel CC 30 000,00 Concours à organismes extérieurs 80 700,00 Totems d entrée de ville 50 000,00 Affranchissement Télécommunication 39 000,00 Annonces et insertions 35 000,00 Publication Diverscités 33 500,00 Représentent 99 % des dépenses

Écritures d ordre Dépenses Recettes Fonctionnement Amortissement de section à section Vente benne OM 5 000,00 Virement de section à section 2 107 000,00 Amortissement de section à section 17 458 407,71 9 000,00 Total 19 570 407,71 Total 9 000,00 Investissement Amortissement de section à section Amortissement de section à section 9 000,00 Amortissement de section à section 2 107 000,00 Vente benne OM 5 000,00 Virement de section à section 17 458 407,71 9 000,00 Total 19 570 407,71

Balance Générale SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE L EXERCICE RECETTES DE L EXERCICE Total dépenses réelles 43 154 449,84 Total recettes réelles 46 510 239,31 Total dépenses d ordre 19 570 407,71 Total recettes d ordre 9 000,00 Total dépenses 62 724 857,55 Total recettes 46 519 239,31 Op. de l exercice Résultat reporté Cumul section Dépenses (ou déficit) 62 724 857,55 62 724 857,55 Recettes (ou excédent) 46 519 239,31 16 205 618,24 62 724 857,55 SECTION D INVESTISSEMENT DEPENSES DE L EXERCICE RECETTES DE L EXERCICE Total dépenses réelles 36 850 091,15 Total recettes réelles 14 733 689,93 Total dépenses d ordre 9 000,00 Total recettes d ordre 19 570 407,71 Total dépenses 36 859 091,15 Total recettes 34 304 097,64 Op. de l exercice Résultat reporté Cumul section Dépenses (ou déficit) 36 859 091,15 36 859 091,15 Recettes (ou excédent) 34 304 097,64 2 554 993,51 36 859 091,15