Indice de référence permettant de comparer la performance de l'opcvm à celle du marché

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1 LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS Liste Elargie MISE A JOUR AU 28 avr 2006 Code ISIN PEA Libellé Promoteur depuis le sur 1 Monétaire FR Caixabank Sécurité 1 plus C (ex FRF 08/01/1999) Caixabank FR Oddo Court Terme Dynamique (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR Véga Court Terme (ex FRF 08/01/1999) Vega Finance Indice S&P FZ Fd - Monetaire EUR Obligations Europe FR CPR Horizon Long Terme (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion FR BNP Paribas Obli MT C (ex FRF 08/01/1999) BNP Paribas FR CAAM Aggregate LT Euro (ex FRF 08/01/1999) Credit Lyonnais FR CPR Oblig Europe (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion FR CPR Sécurité Obligataire P (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion FR Digit Inflation C Sinopia Asset Mngt FR KBL France Sécurité KBL France FR KBL France Obligations EUR (ex FRF 08/01/1999) KBL France LU Fidelity Fds Euro Bond (ex ECU 01/01/1999) Fidelity Funds (Lux) FR Oblilion Euro Moyen Terme C (ex FRF 08/01/1999) Credit Lyonnais FR Oddo Capitalisation (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR Oddo Capitalisation Garanti (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR Saint Honoré Capital C (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Obligations LT C (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Signatures (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Signatures Plus (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR SGAM Invest Euro Oblig MT C (ex FRF 08/01/1999) Societe Generale FR Topoblig (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion Indice JP Morgan France 3-5! Indice JP Morgan France 5-7! Indice JP Morgan France 7-10! Indice S&P FZ Fd Oblig EUR Indice S&P IM Fd FI Europe Obligations "Corporate Euro" LU Fortis L Bond Corp Euro C (ex LUF 08/01/1999) Fortis IM LU LODH Inv Euro Corp Bond P A Lombard Odier LU Schroder ISF Eu Corp Bd A Acc Schroders Indice Lehman EA Corporate! (ex ECU 01/01/1999) Obligations Europe Emergente LU Fortis L Bond Europe Emg C (ex LUF 08/01/1999) Fortis IM Indice S&P IM Fd FI Europe Emg Mkts Dette Emergente FR Fortis Rendements Emergents A (ex FRF 08/01/1999) Fortis IM Indice Lehman Emerging Markets! Obligations Convertibles FR CPR Convexité C (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion FR HSBC Convertibles Euro D Exatis FAE FR Oddo Convertible (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR Ofima Convertibles (ex FRF 08/01/1999) Ofivalmo FR Pro Convertibles 2006 Française des Placements FR Saint Honoré Convertibles (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild Indice S&P IM Fd Conv Europe Obligations Internationales FR CAAM Oblig Internat. I EUR (ex FRF 04/01/1999) Crdt Agricole LU CS BF (Lux) US Dollar A Crédit Suisse FR Etoile Obli Internationales (ex FRF 08/01/1999) Credit du Nord LU ING (L) RF Dollar P Cap ING IM FR JPM Obligations (ex FRF 08/01/1999) Fleming Finance LU Merrill LIIF Gbl Bond USD A Merrill Lynch Inv Mgrs (MST) FR Nord Sud Développement C (ex FRF 08/01/1999) CDC AM FR Oblig Inflation World I Sinopia Asset Mngt FR Interlion (ex FRF 08/01/1999) Credit Lyonnais FR Saint Honoré Emerging Bonds (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR SGAM Invest Monde Oblig (ex FRF 08/01/1999) Societe Generale LU UBS (Lux) BS-USD High Yd B UBS Indice S&P IM Fd FI Global Emg Mkts Actions France FR x Atout France C (ex FRF 08/01/1999) Crdt Agricole FR x AXA France Actions C (ex FRF 08/01/1999) AXA FR x AXA France Small Cap C (ex FRF 08/01/1999) AXA FR x AXA Valeurs Françaises D (ex FRF 08/01/1999) AXA FR x BNP Paribas Midcap France (ex FRF 08/01/1999) BNP Paribas FR x CAAM Actions France P C (ex FRF 08/01/1999) Crdt Agricole

2 depuis le sur 1 FR CAAM Micropcaps Europe Crdt Agricole FR x CAAM Midcap Euro P (ex FRF 08/01/1999) Crdt Agricole FR x Carmignac Euro Investissement (ex FRF 08/01/1999) Carmignac Gestion FR x Centifolia C DNCA Finance FR x Centrale Actions Avenir (ex FRF 08/01/1999) Caisse Cent. Reescompte FR x Centrale Actions France (ex FRF 08/01/1999) Caisse Cent. Reescompte FR x Cogefi France (ex FRF 08/01/1999) Cogefi FR CS Renaissance (ex FRF 08/01/1999) Credit Suisse AM FR x Dexia France Small Caps C (ex FRF 08/01/1999) DEXIA AM FR x Echiquier Quatuor Financière l'echiquier FR x Etoile Valeurs Moyennes Credit du Nord (ex: Etoile Croissance) FR x Etoile France Europe (ex FRF 08/01/1999) Credit du Nord FR Fima France Actions C (ex FRF 08/01/1999) Fortis IM France FR x France Futur C (ex FRF 08/01/1999) BFT FR x Gallica D DNCA Finance FR x HSBC Actions France D (ex FRF 08/01/1999) Exatis FAE FR x HSBC Microcaps Euro D (ex FRF 08/01/1999) Exatis FAE FR x IDE France Dynamisme (ex FRF 08/01/1999) Investisseurs de l'entreprise FR Indosuez France Index (ex FRF 08/01/1999) Crdt Agricole FR x IXIS Médianes (ex FRF 08/01/1999) CDC AM FR x IXIS Nouveau Marché (ex FRF 08/01/1999) CDC AM FR x JPM France Sélection (ex FRF 08/01/1999) Fleming Finance FR x K Invest France Keren Finance FR x La Mondiale Actions France (ex FRF 08/01/1999) La Mondiale FR x Marianne C (ex FRF 08/01/1999) BFT FR x Marianne D (ex FRF 08/01/1999) BFT FR x SGAM Invest France Sm. Cap C (ex FRF 08/01/1999) Banque Vernes FR x Oddo Avenir C (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR x Oddo France C (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR x Oddo Génération C (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR x Oddo PEA Sécurité (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR x Odyssée C Tocqueville Finance FR x HSBC Actions Rebond (ex FRF 08/01/1999) Sinopia Asset Mngt FR x LFP Actions Europe Française des Placements FR x Richelieu France (ex FRF 08/01/1999) Richelieu Finance FR x Richelieu Spécial Richelieu Finance FR RP Sélection Mid Cap SPGP FR x Saint Honoré Euro Opport. A (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR x Saint Honoré PME (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR x Sextant PEA Amiral Gestion FR x Slivafrance (ex FRF 08/01/1999) Credit Lyonnais FR x SGAM Invest France Large Cap Societe Generale #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FR x Simbad Actions France C (ex FRF 08/01/1999) Societe Generale FR x SGAM AI Actions Sérénité (ex FRF 08/01/1999) Societe Generale FR x Soprane Croissance (ex FRF 08/01/1999) Bq St Dom.-BPSD FR x State Street Act. Euroland C (ex FRF 08/01/1999) State Street Bq FR x State Street Midcap Eurol. C (ex FRF 08/01/1999) State Street Bq FR x Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance FR x Tricolore C (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR x Tricolore Rendement C (ex FRF 07/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR x Ulysse C (ex FRF 08/01/1999) Tocqueville Finance FR x Uni Hoche C (ex FRF 08/01/1999) Banque San Paolo FR x Vendôme Sélection (ex FRF 08/01/1999) CAI Cheuvreux G Indice France CAC 40! Indice France SBF 120! Indice S&P IM Fd EQ France Indice S&P IM Fd Sm Cos France Indice S&P FZ Fd SC Immo France Actions Europe FR AGF Foncier (ex FRF 08/01/1999) AGF FR Agenor Financière l'echiquier FR x Atout Europe C (ex FRF 08/01/1999) Crdt Agricole FR x BNP Paribas Act. Euroland C (ex FRF 08/01/1999) BNP Paribas FR x BNP Paribas Actions Europe PC (ex FRF 08/01/1999) BNP Paribas FR BNP Paribas Midcap Europe (ex FRF 08/01/1999) BNP Paribas FR Centifolia Europe C DNCA Finance FR x Centrale Actions Euro (ex FRF 08/01/1999) Caisse Cent. Reescompte FR x Centrale Croissance Europe (ex FRF 08/01/1999) Caisse Cent. Reescompte FR x Centrale Valeur Caisse Cent. Reescompte FR x Centrale Valuetech Caisse Cent. Reescompte FR x CPR Europe (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion FR DWS Euro Valeur C (ex FRF 08/01/1999) Bq Worms FR x Echiquier Major Financière l'echiquier FR x Echiquier Quatuor Financière l'echiquier FR Essor Europe (ex ECU 08/01/1999) Bq Martin Maurel FR x Europe Rendement C Cie Fin. Rothschild FR x Fidelity Europe Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds European Gth (ex DEM 04/01/1999) Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds European SmCos (ex DEM 04/01/1999) Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Germany (ex DEM 04/01/1999) Fidelity Funds (Lux)

3 depuis le sur 1 LU Fidelity Fds Iberia (ex ESP 04/01/1999) Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Italy (ex ITL 04/01/1999) Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Nordic Fidelity Funds (Lux) FR x HSBC Actions Europe C (ex FRF 08/01/1999) HSBC FR HSBC Convertibles Euro D Exatis FAE LU HSBC GIF PanEuro Eq PD EUR (ex USD 21/08/2000) HSBC LU ING (L) Inv European Equity PC (ex DEM 08/01/1999) ING IM FR x ING Rendement Europe C (ex FRF 08/01/1999) ING IM FR x Invesco Actions Europe E (ex FRF 08/01/1999) Invesco France LU INVESCO Pan Eurpn Sm Cap Eq A (ex DEM 01/01/1999) INVESCO GT Asset Mgmt Ltd FR x IXIS Euractive (ex FRF 08/01/1999) CDC AM LU JPM Euroland Eq A (D)-EUR (ex DEM 04/01/1999) CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JPM Europe Eq A (D)-EUR (ex DEM 04/01/1999) CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JPM Europe SC A (D)-EUR (ex DEM 04/01/1999) CHASE FLEMING Asset Mgmt FR AEDEN Europe Larg Caps KBL France FR x MMA Immobilier (ex FRF 08/01/1999) MMA FR x Oddo Europe (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR x Ofi Cible I (ex FRF 08/01/1999) Ofivalmo-Ofigest FR x Participations (ex FRF 08/01/1999) Louvre Gestion LU Pictet F-Europe Index-R Pictet LU Pictet F-Small Cap Europe-Pca (ex ECU 08/01/1999) Pictet FR x Renaissance Europe (ex FRF 08/01/1999) Comgest-Bq Louvre FR x Richelieu Europe Richelieu Finance FR x Saint Honoré Europe (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR x Saint Honoré Europe Midcaps (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild Indice DJ ESTOXX 50 EUR! (ex ECU 01/01/1999) Indice MSCI Europe Net USD! Indice S&P IM Fd EQ Europe Indice S&P IM Fd EQ Iberia Indice S&P IM Fd EQ Italy Indice S&P IM Fd Sm Cos Europe Actions Amérique du Nord FR Amérique Rendement C Cie Fin. Rothschild FR CPR Amérique (ex FRF 08/01/1999) CPR Gestion LU CS EF (Lux) USA B Crédit Suisse FR Elan Midcap US KBL France LU Fidelity Fds America Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds American Gth Fidelity Funds (Lux) LU Franklin US Equity C acc $ Franklin Tempelton LU JPM America Eq A (D)-USD CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JPM America MC A (D)-USD CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JPM US Technlgy A (D)-USD CHASE FLEMING Asset Mgmt LU Merrill LIIF US FlexEq A $ Merrill Lynch Inv Mgrs (MST) LU MS SICAV US Equity Growth A MSDW Investment Management LU Parvest USA C BNP Paribas FR Saint Honoré Amérique (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Sélection Multi-Gér. USA Oddo & Cie FR State Street Act. Etats-Unis (ex FRF 08/01/1999) State Street Bq LU UBS (Lux) EF-Small Caps USA B UBS LU Wellington MP US Rsrch Eq B Wellington Indice Russell 2000 Growth TR! Indice S&P IM Fd EQ North America Indice S&P IM Fd Sm Cos N America Indice S&P 500 (Composite) Diversifiés FR Actions Loisirs et Sports Conseil Plus Gestion FR x AEden Invest-Immo D (ex FRF 08/01/1999) Aurel Leven FR x BNP Paribas Immobilier D (ex FRF 04/01/1999) BNP Paribas FR CAAM Actions France P C (ex FRF 08/01/1999) CALYON FR Carmignac Investissement (ex FRF 08/01/1999) Carmignac Gestion FR Carmignac Patrimoine (ex FRF 08/01/1999) Carmignac Gestion FR Carmignac Innovation (ex FRF 08/01/1999) Carmignac Gestion LU CS EF (Lux) Global Sustain B (ex USD 02/06/2000) Credit Suisse AM Funds LU CS PF (Lux) Growth (CHF) Credit Suisse AM Funds FR DNCA Evolutif DNCA Finance FR Croissance Europe Actions Louvre Gestion FR Elan MS Dynamique (ex FRF 05/01/1999) Rothschild Banque FR Elan MS Equilibre (ex FRF 05/01/1999) Rothschild Banque FR Elan MS Prudence (ex FRF 05/01/1999) Rothschild Banque FR Elan MS World (ex FRF 05/01/1999) Rothschild Banque FR Equilibre Actions (ex FRF 08/01/1999) Caisse Cent. Reescompte FR Eurassur (ex FRF 08/01/1999) Louvre Gestion FR Europe Israël Croissance Banque San Paolo FR Eurose DNCA Finance FR Fidelity Monde Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Consumer Ind Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Financial Serv Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Gest. Dynamique (ex FRF 04/01/1999) Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Healthcare Fidelity Funds (Lux)

4 depuis le sur 1 LU Fidelity Fds Industrials Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds International Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Technology Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Telecomms Fidelity Funds (Lux) FR Finance Alternative Finance S.A FR Harmonie (ex FRF 08/01/1999) Vega Finance FR Barclays Dynamique Opport. C (ex FRF 08/01/1999) ING Bank France FR ING (F) Patrimoine Equilibre ING Bank France FR Invesco Euro Equity E Invesco France FR Invesco Multi Patrimoine E (ex FRF 08/01/1999) Invesco France FR Sonic Monde C CDC IXIS PCM FR IXIS Elite Opportunités CDC IXIS PCM FR JPM Horizon International (ex FRF 08/01/1999) Fleming Finance FR AEden France Croissance (ex FRF 08/01/1999) KBL France FR La Mondiale Actions Monde (ex FRF 08/01/1999) La Mondiale FR La Mondiale Classic (ex FRF 08/01/1999) La Mondiale FR La Mondiale Dynamic (ex FRF 08/01/1999) La Mondiale FR La Mondiale Offensif La Mondiale FR Le Portefeuille Diversifié (ex FRF 08/01/1999) Cogefi FR Mercure Capital International (ex FRF 08/01/1999) CCR Chevrillon Philippe FR Ofi Aggressive Growth I (ex FRF 08/01/1999) Ofivalmo-Ofigest FR OPA Monde (ex FRF 08/01/1999) Louvre Gestion FR OPA Monde (ex FRF 08/01/1999) Louvre Gestion LU Pictet F-Biotech-Pca Pictet FR Puissance K (ex FRF 08/01/1999) Swiss Life AM FR Réactif (ex FRF 08/01/1999) Vega Finance FR Richelieu Evolution Richelieu Finance FR Saint Honoré Absolu Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Equilibre (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Prudence (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Techno Média (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Saint Honoré Vie & Santé (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR SGAM Invest Secteur Or (ex FRF 08/01/1999) Societe Generale FR Swan Multi Gestion Alternatif (ex FRF 07/01/1999) Swan Capital Management LU Templeton Global A dis Templeton Investment Funds FR Thiriet Patrimoine c Thiriet FR Unigestion Sanpaolo-Crdt Agricole Indice S&P IM Fd EQ Global Indice S&P IM Fd SC Gold & Prec Mtls Indice MSCI World USD * Indice MSCI World Net USD! Actions Japon LU Fidelity Fds Japan Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Japan Sm Cos Fidelity Funds (Lux) FR Groupama Japon Stock ID (ex FRF 08/01/1999) GAN FR Invesco Asie Alpha Sicav A (ex FRF 08/01/1999) Invesco France LU INVESCO Nippon S/M Cap Eq A INVESCO GT Asset Mgmt Ltd FR IXIS Japon Index Plus (ex FRF 08/01/1999) CDC AM LU JF Japan Eq A (D)-USD Morgan Fleming AM LU Parvest Japan C Paribas FR Saint Honoré Japon (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild FR Sélection Multi-Gér. Emerg (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie Indice Japan TSE 1st Section(Topix)* Indice Nikkei 225 Stock Average * Indice S&P IM Fd EQ Japan Indice S&P IM Fd Sm Cos Japan Actions Marchés Emergents FR AXA NPI Actions C (ex FRF 08/01/1999) AXA FR Carmignac Emergents (ex FRF 08/01/1999) Carmignac Gestion FR Etoile Pacifique (ex FRF 08/01/1999) Credit du Nord-Paribas LU Fidelity Fds ASEAN Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Greater China Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Indonesia Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Korea Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Latin America Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Singapore Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds S East Asia Fidelity Funds (Lux) LU Fidelity Fds Thailand Fidelity Funds (Lux) LU INVESCO Emerging Mkts Sel Eq C INVESCO GT Asset Mgmt Ltd LU JF India A (D)-USD CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JF Pacific Eq A (D)-USD CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JPM Estn Europe Eq A (D)-EUR (ex DEM 04/01/1999) CHASE FLEMING Asset Mgmt LU JPM Latin Am Eq A (D)-USD CHASE FLEMING Asset Mgmt LU Merrill LIIF Emg Mkts A Merrill Lynch Inv Mgrs (MST) FR Ofi Ming Ofivalmo-Ofigest LU Pictet F-Asian Eq (xjap)-pca Pictet LU Pictet F-Pacific xjap Index-R Pictet FR Saint Honoré Asie (ex FRF 08/01/1999) Cie Fin. Rothschild

5 depuis le sur 1 FR Sélection Multi-Gér. Emerg (ex FRF 08/01/1999) Oddo & Cie FR SGAM AI Actions Sérénité (ex FRF 08/01/1999) Societe Generale LU Templeton Emg Mkt A dis Templeton Investment Funds FR UBS (F) Emerging Valor (ex FRF 08/01/1999) UBS AM Indice MSCI EM(Emerging Markets) USD* Indice S&P IM Fd EQ ASEAN Indice S&P IM Fd EQ Europe Emg Mkts Indice S&P IM Fd EQ China (Greater) Indice S&P IM Fd EQ India Indice S&P IM Fd EQ Indonesia Indice S&P IM Fd EQ Korea Indice S&P IM Fd EQ Latin America Indice S&P IM Fd EQ Singapore Indice S&P IM Fd EQ Thailand Indice S&P IM Fd EQ Global Emg Mkts