Maison de la nature 11 rue Jauvion LIMOGES N SIRET : Code APE : 9104Z. Bilan comptable 2012
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- Virginie Aubin
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1 Maison de la nature 11 rue Jauvion LIMOGES N SIRET : Code APE : 9104Z Bilan comptable 2012 Assemblée générale du 8 mars 2013
2 Sources et Rivières du LImousin Exercice 01/01/ /12/ /02/2013 à 20:21 Page n 1 Monnaie de tenue : EUR BALANCE DES COMPTES Monnaie d'édition : EUR Période d'édition : 01/01/2012 au 31/12/2012 Avec le brouillard / ( * situé en fin de ligne signifie que le compte posséde des écritures dans le brouillard) Compte A Nouveau 01/01/2012 au 31/12/2012 Soldes Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Fond associatif et réserves ,11 488, ,55 * Résultat de l'exercice (excédent) sous contrôle 488,44 488,44 * Total de la classe 1 Solde de la classe ,55 488,44 488, Matériel de bureau et matériel informatique 9 385, , , , Autres immobilisations corporelles 9 385, ,68 Total de la classe , , , ,68 Solde de la classe Fournisseurs divers 3 183, ,00 * 401BOUYGHES - BOUYGHES 828,22 828,22 * 401GATET - GATET Antoine 2 774, ,45 * 401LNE - LNE 1 000, ,97 173,97 * 401ORANGE - ORANGE 5,98 5,98 * 401POSTE - LA POSTE 77,00 77,00 * Fournisseurs - factures non parvenues 1 586, ,41 * 411LNE - LNE CLIENT 7 000, ,00 * Personnel - rémunérations dues , ,00 * Dettes provisionnées pour congés à payer 998,54 998, Sécurité sociale 3 513, , , ,00 * Caisses de retraites et de prévoyance 860, , ,33 855,00 * Autres charges à payer 389,43 389, Autres comptes débiteurs ou créditeurs 304,90 304, Charges à payer 380,00 380,00 * Produits à recevoir , , , ,00 * Charges constatées d'avance 202,92 202,92 * Produits constatés d'avance 1 087, ,00 * Total de la classe 4 Solde de la classe , , , , , , , Banque , , ,35 * Total de la classe 5 Solde de la classe , , , , Fournitures de bureau 672,85 672,85 * Fournit. entretien & petit équipement 206,87 206,87 * Fournitures administratives 824,57 824,57 * Primes d'assurance 202,92 202,92 * Rému. intermédiaires et honoraires 1 600, ,00 * Déplacem. Missions Réceptions 75,60 75,60 * Voyages et déplacements 1 875, ,44 * Frais d'affranchissements 158,39 158,39 * Frais de télécommunication 1 527, ,19 * Services bancaires et assimilés 23,50 23,50 * Suite page suivante...
3 Sources et Rivières du LImousin Exercice 01/01/ /12/ /02/2013 à 20:21 Page n 2 Monnaie de tenue : EUR BALANCE DES COMPTES Monnaie d'édition : EUR Période d'édition : 01/01/2012 au 31/12/2012 Avec le brouillard / ( * situé en fin de ligne signifie que le compte posséde des écritures dans le brouillard) Compte A Nouveau 01/01/2012 au 31/12/2012 Soldes Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Rémunérations du personnel , ,78 * Indemnités de stage 1 308, ,12 * Cotisations URSSAF 8 168, ,86 * Cotisations aux caisses de retraite 2 075,57 0, ,24 * Cotisations à l'assedic 1 190, ,12 * Total de la classe 6 Solde de la classe ,78 0, , , Produits des activités annexes 3 900, ,00 * Cellule juridique LNR 7 000, ,00 * Formations 2 400, ,00 * Contentieux 2 000, , ,77 * Subventions exploitation 7 750, ,00 * Cotisations 2 722, ,00 * Libéralités perçues 30,00 30,00 * CNASEA/ASP , ,00 * Total de la classe 7 Solde de la classe , , , ,77 Total général , , , , , ,38 Solde général , ,37
4 BILAN SYNTHETIQUE SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN Edition du : 01/01/2012 au 31/12/2012 ACTIF Brut Exercice N Amortissements et provisions Net N1 N-1 Net PASSIF Exercice N Exercice N-1 Actif immobilisé : Capitaux propres : Immobilisations incorporelles Capital - Fonds commercial Ecarts de réévaluation - Autres Réserves : Immobilisations corporelles Réserve légale Immobilisations financières - Réserves réglementées TOTAL I Autres Actif circulant : Stocks et en-cours (autres que marchandises) Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Provisions réglementées TOTAL I Créances : Provisions pour risques et charges (II) Clients et comptes rattachés Dettes Autres Emprunts et dettes assimilées Valeurs mobilières de placement Avances et acomptes reçus sur commandes Disponibilités (autres que caisse) Fournisseurs et comptes rattachés Caisse Autres TOTAL II TOTAL III Charges constatées d'avance (III) 203 Produits constatés d'avance (IV) TOTAL GENERAL (I+II+III) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
5 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN Edition du : 01/01/2012 au 31/12/2012 CHARGES Exercice N Exercice N-1 PRODUITS Exercice N Exercice N-1 CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION : Achats de marchandises Ventes de marchandises Variation de stock (marchandises) Production vendue (biens et services) Achat d'approvisionnement Production stockée Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisée Autres charges externes Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Autres produits Rémunération du personnel Produits financiers Charges sociales Dotation aux amortissements Dotation aux provisions Autres charges 42 Charges financières TOTAL (I) TOTAL (I) CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) TOTAL DES CHARGES (I+II+III) TOTAL DES PRODUITS (I+II) BENEFICE OU PERTE TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
6 Sources et Rivières du Limousin CCP DATE OPERATION Pièce RECETTES DEPENSES SOLDE 16/01/2012 Frais bancaires PREL 5, ,86 16/01/2012 ORANGE inter PREL 5, ,88 17/01/2012 URSSAF PREL 3 537, ,88 19/01/2012 LNE , ,88 19/01/2012 Michel LAVAUD , ,08 19/01/2012 GATET (salaire + frais) , ,02 20/01/2012 DREAL VIR 3 900, ,02 31/01/2012 Bouyghes PREL 50, ,22 03/02/2012 AGRR prévoyance PREL 47, ,22 21/02/2012 GATET (salaire + frais) , ,64 21/02/2012 Timbres (Chabassier) , ,64 21/02/2012 SOTIPLAN , ,74 21/02/2012 GMHL , ,74 22/02/2012 AGRR retraite PREL 813, ,74 28/02/2012 Adhésions RC 2 350, ,74 02/03/2012 ASP VIR 2 174, ,74 02/03/2012 Bouyghes PREL 69, ,54 20/03/2012 Li en Goure (AG) , ,79 20/03/2012 GATET (salaire) , ,79 20/03/2012 GATET (frais) , ,89 23/03/2012 ASP VIR 1 087, ,89 30/03/2012 Bouyghes PREL 68, ,47 16/04/2012 Frais bancaires PREL 4, ,71 17/04/2012 URSSAF PREL 3 534, ,71 18/04/2012 Adhésions RC 1 314, ,71 20/04/2012 ASP VIR 1 087, ,71 20/04/2012 Alain Gaillard (AG) , ,59 20/04/2012 GATET (salaire + frais) , ,58 02/05/2012 Bouyghes PREL 99, ,28 03/05/2012 AGRR prévoyance PREL 46, ,28 04/05/2012 THE PHONE HOUSE PREL 27, ,78 04/05/2012 AGRR retraite PREL 816, ,78 11/05/2012 GATET (frais) , ,80 11/05/2012 GATET (salaire) , ,80 31/05/2012 Bouyghes PREL 66, ,68 05/06/2012 Stagiaire LABEJOF , ,62 05/06/2012 SOTIPLAN , ,99 28/06/2012 GATET (Salaire juin) , ,16 29/06/2012 Remise chèques RC 920, ,16 30/06/2012 Bouyghes PREL 65, ,59 04/07/2012 LNE 1er et 2 trimestres RC 3 500, ,59 04/07/2012 Adhésions RC 60, ,59 13/07/2012 ASP juin + juillet vir 2 174, ,59 15/07/2012 URSSAF 2 trimestre vir 3 534, ,59 15/07/2012 Stagiaire LABEJOF , ,53 16/07/2012 Frais bancaires PREL 5, ,23 20/07/2012 ASP août vir 1 087, ,23 24/07/2012 Subv Mairie de Gioux VIR 30, ,23
7 DATE OPERATION Pièce RECETTES DEPENSES SOLDE 25/07/2012 GATET (Salaire juillet) , ,23 25/07/2012 Frais juillet , ,23 31/07/2012 AG2R prév 2 trimestre PREL 46, ,23 31/07/2012 Bouyghes PREL 62, ,11 04/08/2012 AG2R 2 trimestre PREL 816, ,11 06/08/2012 Phone house PREL 27, ,61 21/08/2012 GATET (Salaire août) , ,61 21/08/2012 Trésor Public (photocopies) , ,09 23/08/2012 ASP septembre VIR 1 087, ,09 27/08/2012 Adhésions RC 128, ,09 27/08/2012 Frais contentieux Chambinaud 200? RC 600, ,09 31/08/2012 GATET (Frais août) , ,30 31/08/2012 Bouyghes PREL 64, ,12 01/09/2012 Frais contentieux Bourdat 2008 RC 500, ,12 01/09/2012 Frais contentieux Combrouse 2006 RC 400, ,12 01/09/2012 Avocat Bourdat , ,12 15/09/2012 Malinvaud RC 4 418, ,75 21/09/2012 GATET (Salaire septembre) , ,75 21/09/2012 Frais CHAVENAUD , ,91 21/09/2012 ASP VIR 1 087, ,91 21/09/2012 Subvention DREAL acompte VIR 2 625, ,91 25/09/2012 GATET (Frais septembre) , ,02 30/09/2012 Bouyghes PREL 77, ,65 11/10/2012 GATET (frais SNCF) , ,15 11/10/2012 SOTIPLAN , ,66 15/10/2012 URSSAF 3 trimestre PREL 3 529, ,66 15/10/2012 ASP octobre VIR 1 087, ,66 15/10/2012 Frais bancaires PREL 7, ,06 18/10/2012 Imprimante , ,23 25/10/2012 GATET (Salaire octobre + frais) , ,59 31/10/2012 Contentieux TA Dordogne vir 250, ,73 31/10/2012 Bouyghes PREL 79, ,56 31/10/2012 AG2R retraite 3 trimestre PREL 816, ,56 31/10/2012 AG2R prévoyance3 trimestre PREL 54, ,56 05/11/2012 THE PHONE HOUSE PREL 27, ,06 05/11/2012 THE PHONE HOUSE PREL 27, ,56 15/11/2012 ASP novembre vir 1 087, ,56 15/11/2012 Formation DREAL vir 400, ,56 20/11/2012 LNE , ,59 20/11/2012 Frais REYTIER , ,59 25/11/2012 GATET (Salaire novembre + frais) , ,70 29/11/2012 Subvention DREAL solde vir 1 125, ,70 30/11/2012 Bouyghes PREL 62, ,33 15/12/2012 Adhésion RC 300, ,33 15/12/2012 LNE 3 trimestre RC 1 750, ,33 15/12/2012 LNE 4 trimestre RC 1 750, ,33 15/12/2012 GATET (Frais décembre) , ,95 25/12/2012 Salaire décembre , ,95 31/12/2012 Bouyghes PREL 63, ,35
8 Sources et Rivières du Limousin Détail des comptes du bilan au 31/12/2012 Actif Passif Immobilisations corporelles Dettes fournisseurs Valeur brute Amortissements Valeur te Honoraires site inter 1 350,00 Ordinateur 1 344, ,23 0,00 LNE 236,41 TOTAL 1 344, ,23 0,00 TOTAL 1 586,41 Créances Avance permanente sur frais A. GATET 304,90 Dettes fiscales et sociales TOTAL 304,90 URSSAF solde ,00 AGRR solde ,00 Produits à recevoir Congés payés dûs + charges patronales 1 387,97 Subvention Région ,00 TOTAL 5 809,97 Subvention Région ,00 Formation gendarmes 1 500,00 Formation DREAL 500,00 Produits constatés d'avance TOTAL ,00 Charges constatées d'avance Disponibilités Solde CCP au 31/12/ ,35
9 Sources et Rivières du Limousin Détail du compte de résultat Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 Détail des produits 2012 Détail des charges 2012 Adhésions 2 722,00 Fournitures 1 497,42 ASP (emploi associatif) ,00 Petit matériel 206,87 Cellule juridique LNE ,00 Honoraires site inter 1 350,00 Formation DREAL 900,00 Honoraires 250,00 Formation gendarmes 1 500,00 Téléphone + affranchissements 1 685,58 Produits contentieux 4 168,77 Déplacements missions 1 951,04 Subvention DREAL 3 750,00 Assurances 202,92 Subvention Région 4 000,00 Autres 23,50 Dons Libéralités 30,00 Salaires bruts ,78 Charges sociales ,22 Indemnités de stage 1 308,12 TOTAL ,77 TOTAL ,45 Déficit d'exploitation : ,68
10 Sources et Rivières du Limousin Budget Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 Détail des produits Détail des charges Adhésions 2 500,00 Charges diverses (fournitures, missions ) 3 229,00 Cellule juridique LNE 7 000,00 Assurances 205,00 CNASEA (emploi associatif) ,00 Téléphone + affranchissements 1 500,00 Contentieux à recevoir 4 000,00 Salaires bruts ,00 Fondations Mécénat 8 000,00 Charges sociales ,00 Formations/Cours 1 000,00 Subvention DREAL 4 000,00 Subvention Région 4 000,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 Excédent d'exploitation 0,00
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