Les Machines de l Ile

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1 Exercice 2011 Délégation de Service Public Les Machines de l Ile Synthèse 1

2 De 2007 à 2010, la SEM Nantes culture et patrimoine a géré les Machines de l île par une délégation de service public d exploitation. Le nouveau contrat de délégation mis en place par la SPL Le Voyage à Nantes est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et comprend l exploitation de la Galerie, de l Eléphant, la construction et l exploitation du Carrousel des Mondes Marins pour une durée de 15 ans. Lors de la séance du 9 décembre 2011, le conseil communautaire a approuvé un avenant n 1 portant sur l intégration du Pôle 3 des Nefs dans le périmètre de la délégation de service public des Machines de l île. Les Machines de l île, en un lieu fréquenté (Chiffres de billetterie sans compter le public se promenant sur le site et accompagnant le Grand Eléphant lors des ses voyages.) Le socle de fréquentation reste le public local (originaire du département) et représente 40 % du visitorat. Pour autant, la fréquentation des touristes est en hausse chaque année. La part de touristes étrangers atteint ainsi 8 % de la fréquentation annuelle, dont 12 % pendant l été (6 mois) FREQUENTATION dont Galerie dont Eléphant Les groupes représentent 16 % de la fréquentation (62% de groupes scolaires et centres de loisirs). un lieu culturel La réussite et l image positive des Machines de l île repose sur : - la qualité artistique de l offre - la médiation (la rencontre du public via les explications & mises en fonction des différents éléments, assurées par les machinistes - le renouvellement, qui a été constant et si important que créer un évènement à chaque nouvelle arrivée de machine est impossible. Pour le public nantais, il y a toujours (et encore plus) du nouveau aux Machines. - la programmation culturelle : Printemps des nefs, Eté indien, Noël aux nefs (programmation & animation ouvertes à tous les types de spectacles avec des groupes nantais et étrangers et destinées à toutes catégories de publics) - les 5 créations d affiches annuelles par Stephan Muntaner à l occasion de la réouverture début d année, la programmation culturelle, la période estivale (ce qui renforce le lien avec l activité du site) 2

3 - l a communication de l arrivée des Mondes Marins qui rend évidente la dynamique des Machines - la presse et l ensemble des médias régionaux qui assistent en nombre aux 4 conférences de presse annuelles et qui rendent compte largement de l activité. - l accueil des publics en difficulté la démarche initiée avec l équipe d Ile était une fois en 2008 s est poursuivie et a comporté en 2011 également des places pour le voyage en Eléphant. un lieu que le public de l agglomération s approprie toujours 40 % des visiteurs sont originaires du département les résidents sont fidèles, s approprient les lieux et deviennent même prescripteurs des Machines de l île, ils y invitent leurs familles et amis (ce qui se confirme également par l augmentation du nombre de pass ambassadeur vendus par rapport à 2009). Cette appropriation est également renforcée par la programmation culturelle, non seulement par la qualité du lieu mais également par la convivialité des ces soirées qui rayonnent de ce fait sur le site des Chantiers. un lieu qui attire à Nantes Les Machines de l île sont par leur originalité et leur singularité un équipement qui interpelle qui enchante les enfants comme les adultes et qui attire La fréquentation des visiteurs hors département augmente d année en année et représente 60% du visitorat en Mais les Machines de l île attirent également de plus en plus de visiteurs internationaux - le pourcentage à l année est de 8%, avec 12% lors de la période estivale. un lieu emblématique de Nantes 3

4 L image du Grand Eléphant a quasi fait le tour du monde il est devenu l élément fabuleux de l équipement ainsi les Machines de l île sont un des emblèmes de la destination, tout comme la Folle Journée, le Château des ducs de Bretagne, les anneaux de Buren En 2011, 38 événementiels ont trouvé leur lieu d accueil aux Machines de l île (ex.: Congrès des avocats pax). Les Machines de l île ont accueilli personnes en groupes dans la galerie et l éléphant en 2011, soit une progression de 9,7% par rapport à ZOOM 2011 Nouveautés : Le remorqueur et 2 nouvelles coques de noix, le sulkies des mers, le Bernard L ermite, la Hache d Argent, le nautile, les 2 méduses, les prototypes des algues, coraux et anémones mécaniques. Chiffres de fréquentation : visiteurs : dans la Galerie et dans l Eléphant Provenance des visiteurs : 40 % Loire-Atlantique 52 % Autres Régions 8 % Pays étrangers Bar Boutique : Chiffre d affaires en progression de 7% par rapport à 2011 avec 909 K HT Extension du bar-boutique Le Printemps des Nefs du 23 avril au 27 mai highlight : Meiway Le Manège d Andréa du 16 avril au 1er novembre sur le parvis L Eté indien aux Nefs du 24 sept. au 22 octobre highlight: Bart Peeters Noël aux Nefs du 17 au 31 décembre Illuminations, grands sapins, grand bar d hiver, boutique extérieure, le petit manège highlight : la danseuse dans sa boule à neige Entreprises : 4

5 38 événementiels aux Machines de l île avec entre 20 et 2500 participants 3 partenaires historiques : Brémond, Crédit mutuel et EDF Club entreprise Machines : 24 membres Moyens humains L effectif directement rattaché aux Machines de l île est de ETP (équivalent temps plein moyen sur l année 2011) L exploitation des Machines de l ïle (Galerie et Eléphant) s appuie également sur les équipes des services transversaux et supports du Voyage à Nantes pour les fonctions suivantes : accueil téléphonique, réservations, événementiels, partenariats, promotion nationale et internationale, communication (dont web), suivi patrimonial et marchés de prestations techniques, administration financière et juridique, gestion des ressources humaines 2011, début de la préfiguration de l exploitation des Mondes Marins L ouverture des Mondes Marins le 15 juillet 2012, a bien sûr marqué l activité de l équipe de direction des Machines. Cela a été l occasion d améliorer et renforcer l organisation de l équipe d encadrement. Un poste de cadre administratif et un poste d assistant relations humaines (38 personnes à recruter, temps plein et temps partiel) ont ainsi été crées en septembre et en décembre. L exiguité originelle des bureaux ayant progressivement dégradé les conditions de travail, ainsi que l arrivée de ces nouvelles personnes, ont conduit à implanter des algécos sur le marbre des riveteurs. Pour 2013 une solution pérenne sera mise en place. A l automne, tous les éléments du futur Carrousel ont été remis un à un à la Cie La Machine pour remise en état (mécanique, peinture et vernis). Certains éléments étaient en service depuis La préfiguration du Carrousel inclut également la préparation de la mise en place de la nouvelle scénographie de la Galerie des Machines, celle-ci ayant été implantée en 6 semaines seulement. 5

6 Les comptes de la délégation de service public Tous les chiffres sont présentés en K HT. LES MACHINES en milliers d' HT Budget 2011 % Réel 2011 % Réel 2010 % Var 2011/2010 Subventions des collectivités ou marchés publics % % % 199% Autres subventions 0% 0% 29 1% 100% SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS % Chiffre d'affaires individuels % % % 9% Chiffre d'affaires groupes affaires - évènements - centrale hébergement 280 7% 270 7% 284 9% 5% Chiffre d'affaires groupes agrément 145 4% 157 4% 150 5% 5% Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques % % % 6% Chiffre d'affaires Bar - Restauration % % % 8% Chiffre d'affaires partenaires privés 171 4% 196 5% 186 6% 5% Autres produits de gestion courante 0% 0 0% 0% SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES % TOTAL PRODUITS % Coût d'achat Librairies - Boutiques (230) 0 (276) 0 (237) 7% 16% Coût d'achat Bar - Restauration (145) 0 (174) 0 (153) 4% 14% Coût d'achat des prestations vendues (162) 0 (94) 0 (122) 3% 23% Contreparties partenaires privés (30) 0 (34) 0 (30) 1% 15% SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES (567) (578) (542) 7% Production artistique et expositions (dont projets gastronomie) (108) 0 (96) 0 (225) 6% 57% Accueil des publics (90) 0 (71) 0 (25) 1% 180% Nettoyage et sécurité (232) 0 (244) 0 (234) 7% 4% Entretien, maintenance et fonctionnement technique (406) 0 (404) 0 (343) 10% 18% Frais de fonctionnement et relations publiques du site (67) 0 (68) 0 (75) 2% 10% Plan d'actions communication (95) 0 (52) 0 (52) 1% 1% Plan d'actions promotion nationale (7) 0 (6) 0 (34) 1% 82% Masse salariale directe du site (1 691) 0 (1 585) 0 (1 538) 43% 3% Masse salariale des fonctions transversales (Crucy sauf services supports) (273) 0 (153) 0 4% (138) 11% Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH) (166) 0 (219) 0 0% SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE (2 ) (2 130) (1 957) (1 676) 17% Frais généraux directs (27) 0 0% Frais généraux supports répartis (74) 0 (134) 0 (123) 3% 9% SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX (74) (161) (123) 31% Amortissements et provisions (85) 0 (159) 0 (246) 7% 35% Total charges d'exploitation directes (3 348) (3 291) (3 315) 1% TOTAL CHARGES (3 861) (3 797) (3 576) 6% Total résultat financier affecté site Total résultat exceptionnel affecté site % RESULTAT NET 0 40 (396) 110% Contribution complémentaire % RESULTAT 0 40 (154) 126% 6

7 Les comptes sociaux de la SPL Le Voyage à Nantes BILAN SPL LE VOYAGE A NANTES COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2011 Exercice clos le 31/12/ /12/2010 ACTIF Montant brut Amortissements Montant net Montant net Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Stocks de mat. premières et approv, Stocks d'en cours production de services Stocks de marchandises et produits finis Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL PASSIF 31/12/ /12/2010 Capital social ou individuel Écarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES CAPITAUX PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commande en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatées d'avance DETTES TOTAL GÉNÉRAL

8 Compte de Résultat SPL Le Voyage à Nantes COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2011 RESULTAT COMPTABLE Montant Montant 31/12/ /12/2010 Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises (45 010) Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] 922 Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges CHARGES D'EXPLOITATION RÉSULTAT D'EXPLOITATION (59 286) ( ) Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers Charges financières (23 293) (20) RÉSULTAT FINANCIER RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (57 912) ( ) Produits exceptionnels Charges exceptionnelles (8 119) (34 659) Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions (26 698) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (46 984) Impôts sur les bénéfices ( ) BÉNÉFICE OU PERTE ( ) 8