IMPOT SUR LES SOCIETES

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1 Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts) DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Liberté - Egalité - Fraternité REPUBLIQUE FRANCAISE IMPOT SUR LES SOCIETES N 2065-SD 2014 Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition x Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal A IDENTIFICATION Désignation de la société: SAS MARINA DI SORBO CAMPING SORBO OCAGNANO SIRET Adresse du principal établissement: Adresse du siège social: Ancienne adresse en cas de changement: REGIME FISCAL DES GROUPES Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n identification de la société mère: SIRET B ACTIVITE Activités exercées CAMP DE VACANCES Si vous avez changé d'activité, cochez la case C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n 2065) 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit 2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies) 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétivité Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies D Sociétés d'investissements immobiliers côtées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n 2065) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n 2065) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: A U D I T C O M P T A B L E O R G A N I S A T I O N 2 A v. M a r é c h a l S E B A S T I A N I Nom et adresse du conseil: B A S T I A Tél: Tél: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: N d'agrément du CGA Date: 04/04/2014 Lieu CASTELLARE DI CASINCA Tél: Qualité et nom du signataire: Signature LE PRESIDENT Mr MARANO DANIELE La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur et auprès de votre service des impôts QUADRATUS Informatique

2 Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts) IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE À LA DECLARATION N 2065 N 2065 bis-sd 2014 F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES Montant global brut des distributions (1)payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI (4) Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI Montant des revenus répartis (5) Total (a à h) G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES Pour les S.A.R.L. Nom, prénoms, domicile et qualité (art à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; Nombre * SCA, associés gérants ; de parts * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; sociales appartenant * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, à chaque gérants ou coparticipants associé en toute propriété ou en usufruit Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement à été effectué. à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. Montant des sommes versées : à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. c d e f g h i j à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités Remboursements. Indemnités Rembour- forfaitaires. forfaitaires. sements H Caractéristiques marque et puissance AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation Caractéristiques marque et puissance Service auquel la voiture est affectée Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) I DIVERS * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) QUADRATUS Informatique J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION REMUNERATIONS Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

3 AGREMENT DGFIP C DGFiP N 2033-A 2014 Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise Adresse de l'entreprise Numéro SIRET * SAS MARINA DI SORBO CAMPING 1 BILAN SIMPLIFIÉ Durée de l'exercice en nombre de mois * Durée de l'exercice précédent * Néant * EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT STOCKS CAPITAUX PROPRES Immobilisations incorporelles < < ACTIF Immobilisations corporelles * Immobilisations financières * (1) Total I (5) Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance * Capital social ou individuel * Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées* Total II Total général (I+II) Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * Report à nouveau Résultat de l'exercice Fonds commercial * Autres * Clients et comptes rattachés* Autres * (3) Exercice N clos le Exercice N-1 clos le Brut Amortissements - Provisions Net Net PASSIF Exercice N Exercice N-1 NET 1 NET ) Provisions réglementées 140 Total I Provisions pour risques et charges Total II 154 Emprunts et dettes assimilées DETTES (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ) QUADRATUS Informatique RENVOIS Produits constatés d'avance (1) (2) (3) Dont immobilisations financières à moins d'un an Dont créances à plus d'un an Dont comptes courants d'associés débiteurs Total III Total général (I + II + III) * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT. (4) (5) Dont dettes à plus d'un an Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

4 AGREMENT DGFIP C COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N 2033-B 2014 Désignation de l'entreprise A - RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises * Production vendue Production stockée * < Production immobilisée * biens services * Subventions d'exploitation reçues Autres produits dont export et livraisons intracommunautaires Achats de marchandises * (y compris droits de douane) SAS MARINA DI SORBO < Variation du stock en produits intermédiaires, ( produits finis et en cours de production ) Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) Néant * Exercice N clos le Exercice N-1 clos le EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT QUADRATUS Informatique CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS ET CHARGES DIVERS Réintégrations Déductions Déficits Variation de stock (marchandises) * Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * Autres charges externes * : Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel * Charges sociales (cf. renvoi 380) Dotations aux amortissements * Dotations aux provisions Autres charges 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices * B - RÉSULTAT FISCAL Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés Entreprise nouvelles (44. sexies) Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) dont crédit bail : ( - mobilier - immobilier ) ( 243 ) dont taxe professionnelle CFE et CVAE * dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles < > 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) Rémunérations et avantages personnels non déductibles * Total des charges d'exploitation Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 Amortissements excédentaires (art C.G.I.) et autres amortissements non déductibles Provisions non déductibles * Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) écarts de valeurs 247 liquidatives sur OPCVM* Zone franche Zones restructuration de la défense urbaine 987 (44. octies et octies A) (44 terdecies) Jeune entreprise Pôle de innovante 989 compétitivité (44. sexies A) (44. undécies) Investissements Créance due au report outre-mer 344 en arrière du déficit 346 RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement) Déficits antérieurs reportables : *... dont imputés sur le résultat : RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) Primes et cotisations Cotisations personnelles n du centre de complémentaires facultatives 381 obligatoires de l'exploitant* : 380 gestion agréé : 388 Effectif moyen Effectif affecté à Montant de la T.V.A. collectée du personnel* : dont apprentis : 0 handicapés : 0 l'activité artisanale Montant de la T.V.A. déductible sur biens Montants des prélèvements personnels et services (sauf immobilisations) : de marchandises* 399 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (2 529)

5 ANNEXE DÉCLARATION 2033-B Désignation de l'entreprise : SAS MARINA DI SORBO 31/12/2013 Détail des réintégrations diverses EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Total des réintégrations diverses Détail des déductions diverses CREDIT IMPOT INVESTISSEMENTS CORSE CICE CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI Total des déductions diverses

6 AGREMENT DGFIP C DGFiP N 2033-C IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SAS MARINA DI SORBO Néant * EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT I Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations Fonds commercial 400 incorporelles < Autres 410 II III Terrains Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Immobilisations incorporelles TOTAL PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. Terrains Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Augmentations Montant des amortissements au début de l'exercice Diminutions Augmentations : dotations de l'exercice (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'is, 16% pour les entreprises à l'ir) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice Diminutions : amortissements Montant des amortissements afférents aux éléments sortis à la fin de l'exercice de l'actif et reprises CONSTRUCTIONS MOBILIER MATERIELS & OUTILL INST AGT DIVERS MAT DE TRANSPORT MAT BUR & INFO QUADRATUS Informatique Immobilisations Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Plus ou moins-values Court terme * Long terme 19 % 6 15 % ou 16 % 7 0 % 8 TOTAL Plus-values taxables à 19 % (1) Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) 96 (10 670) (1 594) (855) 579 Régularisations TOTAL * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT. (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values. (96) (13 215) (13 215) 591

7 AGREMENT DGFIP C DGFiP N 2033-D RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SAS MARINA DI SORBO Néant * I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES A NATURE DES PROVISIONS Montant au début de l'exercice AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice DIMINUTIONS : reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions réglementées Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Autres provisions réglementées Provisions pour risques et charges EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Provisions pour dépréciation B TOTAL MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES Immob. incorporelles Terrains Constructions Inst. techniques matériel et outillage Inst. générales agenc. am. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Sur immobilisations Sur stocks et en cours Sur clients et comptes rattachés Autres provisions pour dépréciation TOTAL Dotations Reprises C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes Total à reporter ligne 322 du tableau n 2033 B 780 II DÉFICITS REPORTABLES III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) 982 Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI 995 Déficits imputés 983 Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) 996 Déficits reportables Déficits de l'exercice IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice 129 Total des déficits restant à reporter 870 V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L du Code des Transports) 800 VI CREDITS D'IMPOTS Crédit d'impôt recherche Réduction d'impôt en faveur du mécénat Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants Crédit d'impôt investissement en Corse Autres imputations Crédit d'impôt famille Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi QUADRATUS Informatique (1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

8 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ANNEXE DÉCLARATION 2033-D Désignation de l'entreprise : SAS MARINA DI SORBO 31/12/2013 Détail des Autres Imputations

9 AGREMENT DGFIP C DGFiP N 2033-E DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SAS MARINA DI SORBO Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois 1 2 Néant * EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT I - II - III - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE Ventes de marchandises Production vendue - Biens Production vendue - Services Production stockée Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation TOTAL 1 CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1) Achats de marchandises (droits de douanes compris) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun Abandon de créances à caractère financier (en partie) Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois VALEUR AJOUTÉE PRODUITE Calcul de la Valeur Ajoutée Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE) TOTAL 2 TOTAL 1 - TOTAL (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128. QUADRATUS Informatique

10 AGREMENT DGFIP C DGFiP N 2033-F COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.) N de dépôt (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) 1 1 (1) Néant * EXERCICE CLOS LE N SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MARINA DI SORBO ADRESSE (voie) CAMPING SORBO OCAGNANO CODE POSTAL VILLE CASTELLARE DI CASINCA NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Titre (2) Nom patronymique LISTE CI-JOINTE Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N Département Commune Pays Adresse : N Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N Département Commune Pays Adresse : N Voie Code postal Commune Pays QUADRATUS Informatique (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

11 SAS MARINA DI SORBO ANNEXE A LA LIASSE FISCALE COMPTES D'ACTIF Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant CHARGES CONSTATEES D'AVANCE /05/2013 OD CCA REL GAN 23/6/13/-22/6/ /06/2013 OD CCA SG 2495 GAN 1/7/13-30/6/ /06/2013 OD CCA GAN 10/4/13-9/4/ /06/2013 OD CCA GAN 1/7/13-30/6/ /07/2013 OD CCA WDIRECT SAISON /11/2013 OD CCA AGENCE 3M EDITION /11/2013 OD CCA GAN 16/12/13-15/12/ COMPTES DE PASSIF DETTES PROV.CONGES A PAYER /12/2013 OD PROV CP CHARGES SOC./CONGES A PAYER /12/2013 OD PROV CHARGES SOC/CP ETAT AUTRES CHARGES A PAYER /12/2013 OD COT AGEFOS /12/2013 OD COT FONGECIF /12/2013 OD COT TAXE APPRENTISS

12 SAS MARINA DI SORBO ANNEXE A LA LIASSE FISCALE Ecritures d'inventaires Débit Crédit Montant CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT.AMORT.CHARGES EXCEPT /12/2013 OD REBUTS AU 31/12/

13 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-A ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETABLISSEMENT AMORT.FRAIS ETABLISSEMENTS Ecart N / N-1 Euros % IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INST.GEN.AGENC.AM.CONSTRUCTION INST.TECH.MATERIEL & OUTILLAGE INSTAL GENE AGENCT AMEN DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT MOBILIER AMORT.CONSTRUCTIONS AMORT.INST.GEN.AG.AM.CONST AMORT.INST.TECH.MAT.& OUTIL AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS AMORT.MAT.TRANSPORT AMORT.MAT.BUREAU & INFO AMORT.MOBILIER IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS TOTAL I AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES FOURN.AVANC.&ACOM.VERSES/COMM CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS AUTRES CREANCES CREDIT IMPOT INVESTISS. CORSE CICE CREDIT IMPOT COMP EMPLOI CREDIT T.V.A. A REPORTER TVA A REGULARISER CREANCES / CESSION IMMOBILIS SCI MARINA DI SORBO DISPONIBILITES CAT 00277E CAT 00277E CAT 00277E CAT 00277E CAT 00277E CAT 00277E SOCIETE GENERALE CAISSE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL II

14 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-A ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % TOTAL GENERAL

15 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-A PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE Ecart N / N-1 Euros % RESERVE LEGALE RESERVE LEGALE REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) TOTAL I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PRET EMPRUNT - 1 AN DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS FOURN.FACT.NON PARVENUES AUTRES DETTES CLIENTS DETTES PROV.CONGES A PAYER URSSAF CAISSE CADRES CIRSIC TAITBOUT PREVOYANCE CHARGES SOC./CONGES A PAYER IMPOT S/ SOCIETE DE L'EXERCICE TAXE / CA A DECAISSER ETAT AUTRES CHARGES A PAYER C/CT ASSOCIES ALLARA ANNA MARIA MATTIODA AUDISIO LUCIANA LANZBERG BELLINO LORENZO HIRSH UMBERTA SORZANA EMILIO MASSARO BALAUDO FIRMINO BELLINO GIUSEPPE BERNINI MARIA LUISA DESCROVI MARIO FONTOLAN ELEONORA GILARDI GIUSEPPE INDINI ALESSANDRA INDINI SILVIA MATTIAZI STEFANIA MORTARA DOMENICO MORTARA RENATO NEZI MADDALENA

16 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-A PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % PANATA GIANFRANCO PERNO GIRGIO PETRINI RENATO PFIZ MARGHERITA PITTO MARIA LUISA SAVIO ANTONIO SAVIO PIER CARLO VIVOLI HIRSH ALBERT TOTAL III TOTAL GENERAL

17 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-B Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % PRODUCTION VENDUE DE SERVICES PREST DE SERVICES HONORAIRES PREST SERVICES 19.6% JETONS ET LOCATIONS A 2.10% PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES NS COMMISSIONS R.R.R.A. / PREST.SERVICES AUTRES PRODUITS PRODUITS DIV. GESTION COURANTE TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT NS TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS EPICERIE ACHATS BAR FRAIS ACC.AC.MARCHANDISES ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS FRAIS ACC.AUTRES APPROVIS R.R.R.O. / AUTRES APPROVIS AUTRES CHARGES EXTERNES ACHATS NON STOCKES E. D. F./ G. D. F EAU CARBURANTS & GAZ & LUBRIFIANTS FOURN. ENTR. & PETIT EQUIP PETIT OUTILLAGE VETEMENTS DE TRAVAIL PRODUITS ENTRETIEN FOURNITURES DE BUREAU TRAITEMENT INFORMATIQUE LOCATIONS LOCATIONS MOBIL HOME CLIENTS LOYER SCI MARINA DI SORBO LOCATION MATERIEL ENTRETIENS ET REPARATIONS ENTRETIEN LOCAUX BLANCHISSERIE DECORATION ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT ENTRETIEN MATERIEL BUREAU MAINTENANCE NS PRIMES D'ASSURANCES DOCUMENTATION GENERALE DOCUMENTATION TECHNIQUE HONORAIRES FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX PUBLICITES ANNONCES ET INSERTIONS CADEAUX CLIENTS TRANSPORT S/ ACHATS DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT

18 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-B Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % ANIMATIONS FRAIS DE RESTAURANT TELEPHONE INTERNET AFFRANCHISSEMENT SERVICES BANCAIRES COTISATIONS IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE FONCIERE TAXE D'APPRENTISSAGE FORMATION PROFESSIONNELLE CFE CVAE IMPOTS ET TAXES DIVERS TAXE ORDURES MENAGERES REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONGES PAYES REP. PROV.CONGES PAYES DEDUCT PRIMES DE LICENCIEMENTS AVANTAGE LOGEMENT CHARGES SOCIALES U.R.S.S.A.F PREVOYANCE RETRAITE RETRAITE CADRES PROV.CHARGES CONGES PAYES REP.PROV.CHARGES CONGES PAYES RETENUES SUR SALAIRES MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE CICE CREDIT IMPOT COMP EMPLOI DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOT.AMORT.IMMO.CORP.INCORP AUTRES CHARGES NS AUTRES CHARGES GESTION COURANT REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL CHARGES DIV. GESTION COURANTE TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES COMPTES A TERME PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS CESSIONS ELEM.ACTIF

19 SAS MARINA DI SORBO DETAIL LIASSE 2033-B Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % CHARGES FINANCIERES INTERETS SUR EMPRUNTS CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPT.ELEM.ACTIF CEDES DOT.AMORT.CHARGES EXCEPT IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES BENEFICES CREDIT IMPOT INVEST. CORSE BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)