Présentation générale du budget prévisionnel de l'adascas 2006

Transcription

1 Présentation générale du budget prévisionnel de l'adascas SÉJOURS ENFANTS : Hiver : 16 séjours d'une semaine sur 8 sites différents doivent accueillir 140 enfants et jeunes, soit journées/enfants, pour un montant de Printemps : 6 séjours d'une semaine sur 3 sites différents doivent accueillir 35 enfants et jeunes, soit 280 journées/enfants, pour un montant de Eté : Quarante huit séjours sont répartis sur les mois de juillet et août (d une durée de 13 à 22 jours) pour415 enfants et jeunes, soit journées/enfants. L enveloppe globale affectée aux séjours été est diminuée par rapport à celle prévue en 2005, dans la mesure où le taux de remplissage en 2004 a diminué de 18,5%., pour un montant de PARTICIPATION DES FAMILLES des séjours enfants Estimation de la participation financière des familles pour les séjours enfants : L'estimation de la participation financière totale des familles (depuis 2004) ne tient pas compte de la subvention réglementaire que chaque agent est susceptible d obtenir auprès de son administration. Hiver : 46 % du coût des séjours soit : Printemps : 46 % du coût des séjours soit : Eté : 46 % du coût des séjours soit : Cotisations soit : Total de la participation des familles : Montant Total de la subvention : (Fonctionnement Exploitation ) 1-6 REMBOURSEMENT DES VOYAGES INDIVIDUELS : Il s'agit des forfaits remboursés aux familles qui rejoignent les lieux de ralliement pour les départs et retours des enfants et des jeunes. Il est rappelé que cette mesure a pour objet essentiel d établir une équité entre les différents lieux de résidences des adhérents. 1

2 1-7 INDEMNITÉS FORFAITAIRES D'ASTREINTE POUR DÉPARTS, RETOURS ET ACCOMPAGNEMENTS D'ENFANTS : Les indemnités forfaitaires d'astreinte (62 par jour) sont versées aux membres de l'adascas qui participent à l'organisation des départs, retours ou accompagnements d'enfants qui ont lieu en dehors des horaires de travail ou pendant les week-end et jours fériés. Deux à trois personnes sont nécessaires pour chaque départ, retour ou accompagnement, suivant l'importance du groupe. Un état détaillé du versement de ces indemnités est établi par la comptabilité pour chaque saison : hiver, printemps et été. 1-8 FORMATION BAFA : Total des autres frais de gestion annexés aux séjours enfants : Soit SÉJOURS LINGUISTIQUES : NOMBRE DE PLACES : 160 Le nombre de 160 places proposées est supérieur de 45% à celui de l année 2005 (110), ce qui représente journées enfants Printemps : 30 places, comme en 2005, avec deux prestataires (CEI 4 vents, Anglophile Académie). Mêmes pays que l'année précédente : Angleterre, Irlande, Allemagne, Espagne, Autriche, Chypre soit 360 journées /enfants. Soit Eté : 130 places, avec 4 prestataires. Pays proposés : l'angleterre, l'irlande, l'allemagne, l'espagne. (1560 journées/enfants) soit La répartition des places entre les différents pays se fait en fonction de l'ordre d'arrivée des demandes. Il n'y a pas de quotas de places pour chaque destination. 2.2 COÛT DES SEJOURS Coût total des séjours linguistiques : PARTICIPATION DES FAMILLES : Le mode de calcul de la participation financière est le même que celui adopté pour les centres de vacances. Estimation de la participation financière des familles pour les séjours linguistiques : L'estimation de la participation financière totale des familles (depuis 2004) ne tient pas compte de la subvention réglementaire que chaque agent est susceptible d obtenir auprès de son administration. Printemps : 46 % du coût des séjours soit : Été : 46 % du coût des séjours soit : Cotisations soit : 720 TOTAL : Montant Total de la subvention :

3 3. VACANCES ADULTES EN FAMILLES : En 2006, ce secteur continue à se développer et à s étendre face à une demande croissante : Catalogue 1 & 2 SEJOUR PERIODE Nbre Nbre NBRE COUT COUT Nbre Personnes Nombre de semaines jours Nuits Places Places TOTAL Catalogue Catalogue TOTAL : La participation des familles a été estimée à 61,83% du coût des séjours.soit : Cotisations : VACANCES ADULTES : Catalogue 1 & 2 SEJOUR PERIODE NBRE de COÛT / PLACE COÛT TOTAL Nbre Nbre Nbre PLACES Euros Euros jours nuits Pers Catalogue , Cataloge , TOTAL : , La participation des familles (hors cotisations ADASCAS) a été estimée à 69,15% du coût des séjours soit : COTISATIONS : 1200 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT La part de la subvention de fonctionnement affectée aux vacances Adultes et Familles (le coût des séjours, moins la participation des familles) est de (Adultes / Familles ). 5. FONCTIONNEMENT DE L'ADASCAS : La part de la subvention de fonctionnement affectée au fonctionnement de l'adascas se décompose comme suit : 3

4 5.1 DEPLACEMENTS CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU : Ce poste évolue en prévision d une assemblée générale extraordinaire visant à améliorer les statuts et le règlement intérieur de l association dans le courant du second semestre De même, la mise en place de groupe de travail contribue à cette hausse. Ce poste couvre également le remboursement des déplacements et hébergements des membres du Bureau et du CA domiciliés en province qui viennent aux réunions de ces instances à Paris. Le nombre de réunions dans l'année peut être évalué à une douzaine (C.A.+ Bureau). 5.2 MISSIONS + ASSURANCES : Ce sont tous les déplacements nécessaires pour mener au mieux la mission de l'association : organiser des séjours de qualité, au meilleur prix, pour le maximum d'enfants. Ces déplacements sont des plus variés : prospections et visites de centres, déplacements chez les prestataires, actions auprès des services déconcentrés des deux ministères de tutelle, suivi des formations d'animateurs, rencontres avec d'autres associations ayant la même mission que l'adascas (ministères ou comités d'entreprise), etc. Ce poste est nécessaire pour l'association : les visites de centres (surtout les nouveaux) et les contrôles sur place des prestataires sont indispensables pour garantir des séjours de qualité. Il comprend également les assurances contractées pour la couverture des membres du Conseil d Administration à l occasion de leurs déplacements. 5.3 INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, MOBILIER : La somme inscrite au budget les acquisitions et renouvellement de petits matériels informatiques spécifiques aux activités de l ADASCAS. De plus, ce poste sert à financer le solde de l application INFORMIX dédié au suivi et à la gestion des séjours notamment. 5.4 MAINTENANCE (PHOTOCOPIEUR + CCMX) : Le montant de cette ligne budgétaire représente la location et la maintenance du photocopieur et l'abonnement à l'assistance CCMX indispensable au bon fonctionnement du logiciel de comptabilité. 5.5 RELATIONS PUBLIQUES : 2500 Cette ligne budgétaire permet notamment de financer la réunion amicale traditionnelle de Nouvel An où l'on convie les ministres, les représentants de tous les services des deux ministères et les partenaires de l'association. C'est pour l'adascas l'occasion de se faire mieux connaître, d'expliquer ses missions et de remercier tous ceux qui concourent, de près ou de loin, au succès de ses activités., les collègues d'associations analogues au sein des autres ministères. 5.6 ACTIONS DE COMMUNICATION, DOCUMENTATION ET FOURNITURES SPÉCIFIQUES : Ce sont les actions de communication traditionnelles pour mieux faire connaître l'association, les fournitures spécifiques comme les affiches pour les centres, les porte-étiquettes pour valises et les auto-collants. Cette ligne permet aussi d acquérir toute la documentation nécessaire (législation ou autre) et de souscrire les abonnements aux revues spécialisées sur les centres de vacances 4

5 5.7 IMPRESSION DES CATALOGUES : FRAIS DE GESTION : Cette ligne rémunère, pour l'essentiel, le cabinet d'expertise comptable ainsi que le commissaire aux comptes de l'association. Ce chapitre sert aussi à compenser le 1% retenu sur les chèques vacances par l'institution qui les règle à l'adascas. 5.9 GESTION ET SUIVI DES ACTIVITÉS : L'activité du secteur vacances Adultes et Familles nécessite une gestion et un suivi spécifiques. Ce poste est occupé à temps complet par un agent en contrat à durée indéterminée employé par l ADASCAS soit la somme de toutes charges comprises. 6. FOND DE ROULEMENT : L'ADASCAS est autorisée à conserver en fond de roulement correspondant à 2 mois de fonctionnement.. Ce fond de roulement est diminué par l'insuffisance de l années en cours (18 410). Le budget de l'adascas se décompose en 5 secteurs (annexe1 budget comptable) 1. CENTRES DE VACANCES, ,58 % 2. SÉJOURS LINGUISTIQUES ,85 % 3. VACANCES ADULTES EN FAMILLES ,72 % 4. VACANCES MOBIL HOME GITES, CHALETS, APPTS ,07 % 5. FONCTIONNEMENT DE L'ADASCAS ,78 % soit % Le financement du budget est assuré par 2 sources 1.PARTICIPATION DES FAMILLES ,77 % (séjours soit 850 adhérents à la cotisation) 2. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ,23 % soit un TOTAL de %. En conclusion,- - le budget demandé en 2006 est reporté à l'identique par rapport à l'année Le Président de l'adascas Claude SANGUA 5