Manuel de l'utilisateur MIL Office 4 FLORY

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1 Manuel de l'utilisateur MIL Office 4 FLORY

2 Description du système MIL Office 4 Table des matières: Inhalt 1 Module FLORY Module FLORY, Généralités Premier pas avec FLORY Premier pas avec FLORY, Généralités Démarrage de FLORY Fonctions disponibles dans FLORY Comptabilité FLORY Comptabilité, Généralités Comptabilité Comptabilité, Généralités Configuration Fixer comme comptabilité standard Exporter Boucler Réouvrir Gestion de la planification de la monnaie Gestion de la planification de la monnaie, Généralités Commande de monnaie Enregistrer / Annuler Fournisseur Fournisseur, Généralités Fournisseur / Etablir / Edition Supprimer Fournisseur/ Exporter / Importer Importer la comptabilité Importer Troupe FLORY Troupe, Généralités Contrôle des militaires Première importation Exporter le contrôle des militaires Mil Edition Mil Gérer les absences Licenciement anticipé Solde Solde, Généralités Supplément de solde / supplément de vol Retenues / avances de solde Etablir la pièce solde Imprimer étiquettes Marges étiquettes APG APG, Généralités Administrer Imprimer Imprimer une nouvelle carte APG ou actualisée Mise en page Imprimer pour les jours de service isolés Fixer le code de service Cantonnement, FLORY Cantonnement, Généralités Logements Logements, Généralités Etablir / Edition Annuler Occupations Occupation, Généralités 49

3 Modifier un exemple d'occupation Editer des occupations externes Imprimer la pièce auxiliaire / le rapport d occupation Subsistance FLORY Subsistance, Généralités Gérer la subsistance Gérer la subsistance, Généralités Établir Edition Annuler Subsistance "D'autres corps" Subsistance "A d'autres corps" Mise en compte de la subsistance en pension Imprimer bons Bilan de la subsistance Bilan de subsistance, Généralités Enregistrer des bulletins de livraison Avis de débit / crédit Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré Établir le bilan de la subsistance Cas de figure FLORY Cas de figure, Généralités Cas de figure Enregistrer Éditer Ristourne Corriger Annuler Cas de figure - définitions Cas de figure - définitions, Généralités Type de masque A Type de masque B Type de masque C Type de masque D Type de masque E Type de masque F Type de masque G Type de masque H Type de masque I Type de masque J Favoris Paiements FLORY Paiements, Généralités Banques Banques, Généralités Importer base de données bancaires Établir Edition Annuler Ordre de paiement Ordre de paiement, Généralités Imprimer l'aperçu Imprimer définitivement Paiement / Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur Imprimer bulletin de versement Imprimer bulletin de versement, Généralités Imprimer bulletin de versement Mise en page Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur, Généralités Adresse de paiement Adresse de paiement, Généralités Edition Exporter / Importer Rapports FLORY 113

4 Rapports, Généralités Liste des pièces Bilan / compte de résultat Rapport pièce solde Comptes de résultats par porteur de coûts Extrait de compte Décompte de la subsistance Chiffres clés Ordre de paiement Alertes synchronisations Rapport sur les périodes et les box Rapport du paiement de la solde Rapport d effectif Rapport de transmission de comptabilité Boucler FLORY Bouclement, Généralités Boucler Réouvrir Possibilités supplémentaires Fonction du comptable supérieur Imprimer module FLORY 143

5 1 Module FLORY 1.1 Module FLORY, Généralités Le logiciel FLORY est une partie intégrante du logiciel militaire MIL Office et est utilisé par la troupe et l'administration dans le domaine militaire et technique. En principe la partie du manuel d'utilisation "FLORY" est la même que le point "Informations importantes et réseau". Qu'est-ce que FLORY dans MIL Office Avec FLORY dans MIL Office, tous les comptables de la troupe, tous échelons confondus, ainsi que les comptables des unités administratives de la défense peuvent tenir une comptabilité. FLORY est utilisé pour l ouverture, la conduite et le contrôle de la comptabilité de la troupe. Le comptable saisit, selon les directives, les décomptes qui seront payés avec les crédits de la troupe. (ex : solde, logement, subsistance, etc.). Public cible Le manuel d'utilisation FLORY s'adresse aux utilisateurs FLORY dans MIL Office 4. Des connaissances Office sont requises. Construction du manuel d'utilisation du module FLORY Chaque fonction dans FLORY, comme par exemple la solde, est décrite dans un chapitre. Un chapitre débute toujours avec une description de la vue générale que vous avez lorsque vous sélectionnez une fonction. Puis vient un sous-chapitre, dans lequel les actions intégrées à cette fonction sont décrites. En cas de besoin, d autres chapitres décrivent les actions les plus complexes. L attribution des diverses actions à une fonction a été faite d après les directives de la Comptabilité de la troupe. Il est tout à fait possible que certains attribueraient une action à une autre fonction. Sur toutes les fonctions dans le module FLORY, il est possible d'ouvrir le manuel d'utilisation sur le thème actuel en pressant la touche "F1". Aperçu du système L application FLORY dans MIL Office est un produit "vivant et évolutif". Elle est développée de façon à pouvoir adapter certains modules, les mettre à jour ou même les échanger définitivement. Il est aussi possible d intégrer de nouvelles fonctionnalités. Réplication : la comptabilité n est pas répliquée et ce malgré que plusieurs utilisateurs travaillent avec le rôle de "Comptable". Etant donné que les données de la comptabilité sont enregistrées sur le disque C:, nous vous recommandons de faire régulièrement une sauvegarde (Cockpit Sauvegarder un service (Backup)). La sauvegarde doit être ensuite copiée du disque C: sur un support informatique externe. De cette manière, une perte totale de données peut être exclue.

6 1.1.1 Premier pas avec FLORY Premier pas avec FLORY, Généralités Cockpit: Aide: Pers: FLORY: Plan: Contient les données du service démarré et donne la possibilité de configurer le service. Ce module offre diverses fonctions pour le support, plus une aide pour les utilisateurs de tous les modules (manuel d'utilisation). Aide le cdt et le sgtm d'unité, etc., dans ses missions. Aide le comptable à établir une comptabilité militaire. Aide le cdt et le sgtm d'unité, etc., dans ses missions. Remarques concernant le fonctionnement du système Dans le masque au fond à droite est indiqué qu'une action est en cours avant de passer à l'action suivante que le système finisse sa tâche actuelle.. Attendez La disposition des fonctions dans l'entête peut varier d'un ordinateur à l'autre (résolution d'écran). Structure des fonctions dans FLORY Illustration 1 / Module FLORY / Option FLORY La structure est similaire aux modules Pers et Plan. Les boutons représentés par qu'il y a divers sous-menus et que d'autres fonctions peuvent être sélectionnés., indiquent Démarrez le service comme utilisateur avec le rôle de comptable ( ). Il n'y a qu'avec ce rôle que s'affiche le module FLORY. Illustration 2 / Démarrer MIL Office avec le rôle de comptable

7 Après avoir démarrer le service désiré, vous vous trouvez dans le Cockpit servant à configurer le service correspondant. Cette vue est répartie en plusieurs domaines (modules). Illustration 3 / MIL Office après démarrage comme comptable Démarrage de FLORY Démarrez FLORY en sélectionnant le module FLORY. Le domaine de travail s'affiche. Illustration 4 / Vue de FLORY Pour des raisons de sécurité, la comptabilité ne peut être tenue que sur un seul ordinateur. Un accès par le réseau ou une répartition de la comptabilité sur plusieurs ordinateurs n est pas possible. S'offre à vous des fonctions principales pour la création et la conduite de la comptabilité, certaines ne sont disponibles qu'après importation du fichier comptable. Une description détaillée des fonctions disponibles se trouve sous le point "fonctions disponibles". Le système FLORY aide le comptable dans les domaines suivants : Comptabilité: Sélectionnez cette option pour importer ou exporter le fichier de comptabilité, configurer la comptabilité, planifier une commande de monnaie et ajouter des bénéficiaires ou prestataires (fournisseurs). Troupe: Cantonnement: Subsistance: Cas de figure: Paiements: Sélectionnez cette option pour accéder aux fonctions du domaine de la Troupe (solde, supplément de solde, APG). Sélectionnez cette option pour la saisie et la comptabilisation des logements et de leur occupation. Inclus les fonctions pour la création d un décompte dans le domaine de la subsistance (décompte et bilan de la subsistance). Sélectionnez cette option pour établir une comptabilisation dans la comptabilité. Vous avez la possibilité d'établir n'importe quelle comptabilisation. Ce domaine vous permet d importer des données bancaires depuis internet et de saisir des adresses de paiement pour les jours de service isolés. Sous ce point vous pouvez aussi établir un ordre de paiement.

8 Rapports: Cette option vous permet de créer divers rapports (Ex.: Bilan / compte de résultat, décompte de la subsistance, etc.). Afin de rendre possible l écolage dans les stages de formation de cadres, diverses fonctions sont encore listées dans ce domaine. Celles-ci ne sont toutefois pas disponibles dans la version «réelle» du programme et ne seront donc pas traitées dans ce manuel. Ces huit options sont seulement actives si une comptabilité active a été sélectionnée. Vous devez donc tout d abord importer une comptabilité Fonctions disponibles dans FLORY Dans la liste suivante, les illustrations présentent diverses fonctions qui sont pour l'instant inactives. Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire

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10 1.1.2 Comptabilité FLORY Comptabilité, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire Le premier pas vers la tenue d une comptabilité est l importation du fichier de comptabilité généré par la Comptabilité de la troupe. Ce fichier doit être commandé avant le service auprès de la Comptabilité de la troupe. Il n est en aucun cas possible de créer une comptabilité sans celui-ci. Sans commande, vous ne recevrez pas de fichier!

11 Le même fichier ne doit pas être utilisé pour deux comptabilités, faute de quoi une perte totale des données en serait la conséquence! Une fois le fichier importé, la comptabilité ne peut plus être supprimée. Important: Avant l'importation du fichier comptable, faites une sauvegarde de votre service à l'aide d'un Backup ( ), ceci après discussion avec les autres utilisateurs. En effectuant cette marche à suivre, si vous avez un problème avec votre système ou si vous faites une erreur de manipulation, vous avez la possibilité de restaurer le service sans perte de données ( ). Avec MIL Office, vous avez la possibilité d'importer plusieurs comptabilités. Il est à faire attention que la comptabilité dans laquelle vous souhaitez travailler doit être définie comme standard à l'aide de l'option. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de conduire une comptabilité par service Comptabilité Comptabilité, Généralités La fonction secondaire dans "Comptabilité". Après l'import de la comptabilité, cette dernière apparaît dans la liste. Illustration 5 / Comptabilité / Comptabilité / Vue de l'écran Illustration 6 / Comptabilité / Comptabilité / Choix des filtres et recherches

12 Description du masque comptabilité respectivement des filtres de recherche: Description Champ à choix. Remarques Description et emplacement de la comptabilité sélectionnée. Filtre rapide avec les critères donnés. Avec la case les comptabilités inactives seront aussi affichées. Sélection par année civile et recherche par mots clefs dans la comptabilité Configuration Avec le bouton, vous arrivez sur les illustrations ci-dessous. Dans la configuration du service sont affichées toutes les données importantes pour la comptabilité ou sont respectivement à rentrer. Illustration 7 / Comptabilité / Comptabilité / Configurer Description Remarques Description et emplacement de la comptabilité sélectionnée. Le numéro d'ordre et la désignation de la comptabilité active sont affichés mais ne peuvent être modifiés. Ici vous pouvez configurer la retenue de solde par jour, forfait ou aucune. Un montant doit être attribué si vous choisissez par jour ou forfait. Dans les données personnelles peuvent être sélectionnés les militaires pour les fonctions principales. En sélectionnant remplir le champ commandant, le nom du cdt s'affichera automatique-

13 ment sur les divers formulaires. Le lieu de rassemblement doit être entré manuellement et apparaîtra sur les jours de service isolés. Les périodes comptables de la comptabilité lue peuvent être modifiées ici. Les données du compte sont automatiquement reprises de la comptabilité importée et ne peuvent être modifiées. Les champs carte sont à disposition pour inscrire jusqu'à 3 numéros de Postcard. En sélectionnant un compte de contrepartie, ce compte sera automatiquement repris dans les nouveaux cas de figure Fixer comme comptabilité standard Exporter Avec le bouton la comptabilité sélectionnée sera définie comme standard. La comptabilité désignée comme comptabilité standard est celle dans laquelle une comptabilisation est possible et qui est affichée. Tant qu uniquement une comptabilité est à disposition, cette dernière est automatiquement définie comme comptabilité standard. Lorsque il y a plusieurs comptabilités, la comptabilité qui est définie comme standard est marquée de ce symbole. Avec le bouton la comptabilité sélectionnée sera exportée. Cet export sert après bouclement d'une période comptable à sauvegarder les données afin que : a) Le comptable de l'échelon supérieur (si présent) puisse l'importer dans son service (voir chapitre séparé) et b) La Comptabilité de la troupe puisse comptabiliser les données de manières électroniques dans le global de la Défense. c) Cette annonce confirme l'export. Illustration 8 / Illustration 8 / Comptabilité / Comptabilité / Exporter / Confirmation Illustration 9 / Comptabilité / Comptabilité / Exporter / Montrer la liste La comptabilité sélectionnée a été exportée et en cliquant sur la fenêtre où ont été sauvegardé les données va s'ouvrir.

14 La comptabilité exportée s'enregistre automatiquement dans le dossier MILOffice4. Illustration 10 / Comptabilité / Comptabilité / Exporter / Dossier d'enregistrement Ne laissez pas de «vieux» fichiers dans le répertoire Secdate/MIL Office 4. En cas de nouvel import (ex: création d un nouveau service), le système vous proposera automatiquement d importer les fichiers stockés dans ce répertoire Boucler Réouvrir La marche à suivre avec le bouton La marche à suivre avec le bouton Gestion de la planification de la monnaie Gestion de la planification de la monnaie, Généralités est décrite en détail sous le point "Bouclement". est décrite en détail sous le point "Réouvrir". La fonction secondaire dans le menu comptabilité. La gestion de la planification de la monnaie est conçue afin de faciliter les travaux de commande de l argent nécessaire, tout en tenant compte du montant de la caisse, des factures ouvertes mais saisies (genre de paiement : caisse), ainsi que de la solde (incl. retraits et avances de solde). Relevé de caisse Dans le masque "gestion de la planification de la monnaie" vous pouvez entrer le solde en caisse et les paiements en attente puis enregistrer ( ). Le système ferme ensuite la fenêtre et revient sur le masque FLORY, pour retravailler la commande il faut restarter la commande de monnaie. Dans le masque, vous avez la possibilité d'entrer le solde en caisse actuelle. Inscrivez le nombre de billets et de pièces dans les champs. Illustration 11 / Comptabilité / Gestion de la planification de la monnaie / Relevé de caisse

15 Paiements ouverts Dans le domaine vous pouvez entrer les paiements qui sont comptabilisés cash dans le système et ne sont pas encore payés dont le montant n est pas encore connu de manière exacte réserve Ces montants peuvent être entrés dans paiements ouverts, via et supprimés par. Illustration 12 / Comptabilité / Gestion de la planification de la monnaie / Paiement ouvert Les paiements ouverts peuvent être aussi repris des cas de figure en cliquant sur le bouton Commande de monnaie La commande de monnaie pour les factures ouvertes est faite de telle manière à avoir les plus grandes coupures possibles. Avec le bouton vous affichez la fenêtre commande de monnaie. La quantité calculée s'affiche et peut être encore modifiée manuellement. Avec le bouton un rapport peut être imprimé. Illustration 13 / Comptabilité / Gestion de la planification de la monnaie / commande de monnaie La solde et ses composants sont calculés au moment de l élaboration de la commande de monnaie (heure système). Lors de la création dans le domaine de la solde, le système prend en considération toutes les transactions qui sont encore ouvertes. La création de la commande de monnaie peut, de ce fait, prendre quelques minutes. Le système part du principe que la retenue solde s effectue en espèces.

16 Vue de la commande de monnaie Illustration 14 / Comptabilité / Gestion de la planification de la commande de monnaie/ Rapport commande de la monnaie Enregistrer / Annuler Les données entrées comme le solde en caisse ou les paiements ouverts peuvent être enregistrés. Avec annuler, les données seront effacées. Le solde en caisse et les paiements ouverts doivent sauvegardés séparément. Si des paiements ouverts sont enregistrés, les soldes en caisse non enregistrés sont effacés Fournisseur Fournisseur, Généralités La fonction secondaire dans le menu comptabilité. Ici tous les fournisseurs resp. clients doivent être enregistrés s'ils ne sont pas dans le domaine "d'autre/à d'autre". Les fournisseurs sont nécessaires pour la comptabilisation de paiements. Le masque des fournisseurs liste l'ensemble des fournisseurs saisis. Avec un clique sur les titres de colonnes, vous avez la possibilité de changer l'ordre de tri. Avec un double-clique sur le fournisseur, la boite de dialogue pour des modifications s'ouvre. Illustration 15 / Comptabilité / Fournisseur / Vue d'ensemble

17 Fournisseur / Etablir / Edition Etablir Illustration 16 / Comptabilité / Fournisseur / Masque pour la création Description des champs Champs Remarques Avec le bouton vous ouvrez le masque qui permet de entrer l'adresse d'un nouveau fournisseur. Voir le descriptif des champs cidessous. Vous enregistrer les données entrées avec. Les champs avec sont obligatoires et doivent être complétés. Les fournisseurs peuvent aussi être directement entrés depuis un cas de figure. Est nourri En activant l option,vous communiquez au système qu il doit traiter le fournisseur dans le bilan de la subsistance (bilan de la subsistance = gestion du bilan intermédiaire de l ODT). Les fournisseurs, dont la case «est nourri» est cochée, sont à disposition pour un traitement ultérieur dans le bilan de subsistance. Genre d'exploitation Personne de contact Adresse NPA / Lieu Relation bancaire Heure d'ouverture Téléphone Fax Particularités Décris le type d'exploitation. La personne de contact au sein de la société. Est auto-explicatif. Est auto-explicatif. Est auto-explicatif. Est auto-explicatif. Est auto-explicatif. (Attention au format) Est auto-explicatif. (Attention au format) Est auto-explicatif. Remarques supplémentaires sur la firme. Edition Avec le bouton, vous éditez une adresse déjà ajoutée. Les champs avec obligatoires et doivent être complétés. sont Supprimer Illustration 17 / Comptabilité / Fournisseur / Edition Avec le bouton vous effacez le fournisseur sélectionné dans la liste. Vous devez confirmer avec. Illustration 18 / Comptabilité / Fournisseur / Confirmation de suppression

18 Illustration 19 / Comptabilité / Fournisseur / Edition Le fournisseur est déjà utilisé dans le système et ne peux plus être effacé. Illustration 20 / Comptabilité / Fournisseur / Edition Fournisseur/ Exporter / Importer Exporter Avec le bouton, vous débutez l'export des données fournisseurs. Le fournisseur est déjà utilisé dans le système par exemple dans les mouvements de marchandise et ne peux plus être effacé. En répondant vous affichez le dossier où s'enregistre le fichier exporté. Illustration 21 / Comptabilité / Fournisseur / Export Importer Avec le bouton vous débutez l'export des données fournisseurs. vous importez les données four- Avec nisseurs. Illustration 22 / Comptabilité / Fournisseur / Import Importer la comptabilité Importer La fonction secondaire dans le menu comptabilité. Le premier pas vers la tenue d une comptabilité est l importation du fichier de comptabilité généré par la Comptabilité de la troupe. Ce fichier doit être commandé avant le service. Il n est en aucun cas possible de créer une comptabilité sans celui-ci. Avant l'import du fichier comptable faites, après discussion avec les autres utilisateurs, une sauvegarde de votre service à l'aide d'un.

19 Choisissez la fonction Importer. Illustration 23 / Comptabilité / Importer En pressant le bouton sélectionnez l'emplacement où se trouve le fichier de la Comptabilité de la troupe avec l'extension ".fit". Illustration 24 / Comptabilité / Importer / Chercher le dossier de stockage Vue possible lorsque vous cherchez le dossier. Avec vous prenez le fichier. Illustration 25 / Comptabilité / Importer / Emplacement du fichier ".fit" Avec le bouton comptabilité. vous lancez l'import de la Illustration 26 / Comptabilité / Importer / Démarrage de la comptabilité

20 Vue de FLORY après l'import de la comptabilité. Illustration 27 / Comptabilité / Importer / Vue FLORY après import Troupe FLORY Troupe, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire En accédant à cette fonction, vous vous trouvez dans le domaine du contrôle des hommes. La dénomination du contrôle des hommes est spécifique à la comptabilité et contient les différentes options suivantes. Mil Actualisation des données issues du domaine Pers, fonction d export (Excel), tout comme les données spécifiques des mil; gestion des absences, des licenciements anticipés et des promotions. Solde Gestion de la solde et des composants (supplément de solde, supplément de vol, retenues/ avances de solde, pièce solde, ainsi que les étiquettes de solde) APG Gestion des cartes APG, de leur impression, APG pour JSI, code du service. Le domaine Mi resp. solde se distinguent par les caractéristiques suivantes: Seulement les données de la période comptable, qui est prise dans le fichier, sont affichées. Toutes les données sont reprises du domaine Pers.

21 Les modifications effectuées dans le domaine Pers ne sont pas reprises automatiquement dans le contrôle des hommes, l actualisation doit se faire manuellement (est également valable pour les APG). Le masque de la fonction troupe. Avec un clique sur les titres de colonnes vous avez la possibilité de changer l'ordre de tri. Avec un double-clique sur la personne, une boîte de dialogue pour des modifications s'ouvre pour l'astreint. Illustration 28 / Troupe / Contrôle des militaires Le masque qui s'ouvre lorsqu'on double-clique sur un mil. Illustration 29 / Troupe / Contrôle des militaires / modification d'un astreint au service Une division détaillée des missions donne un travail sans friction. Vous évitez les divergences.

22 1.1.8 Contrôle des militaires Première importation La fonction secondaire dans le menu Troupe / Contrôle des militaires. Avec le bouton vous lancez la reprise des données du registre Pers. Toutes les données des militaires avec un service sont reprises dans FLORY. Illustration 30 / Troupe / Contrôle des militaires / Importation Illustration 31 / Troupe / Contrôle des militaires / Confirmation d'importation Le système demande une autorisation lors de la première importation de données des personnes issues du module «Pers». Après cette première importation, les actualisations se font sans autres autorisations. Lors de modification, le système vous informe par un aperçu des modifications. La prise de connaissance de cet aperçu doit être confirmée en sélectionnant Ok. Après le premier import, le système affiche le contrôle des hommes. Avec un clique sur les titres de colonnes, vous avez la possibilité de changer l'ordre de tri. Avec un double-clique sur la personne une boîte de dialogue pour des modifications s'ouvre. Avec la fonction de recherche, vous avez la possibilité de chercher une personne, une date d'entrée en service ou de licenciement. Illustration 32 / Troupe / Contrôle des militaires / Troupe Actualisation des données Le contrôle des hommes doit être actualisé manuellement par le Pers. Lors d une actualisation, toutes les données importantes à la réalisation de la comptabilité et de ses composantes sont reprises du domaine Pers. Les différences avec l effectif du contrôle des hommes sont affichées à titre d information.

23 Exporter le contrôle des militaires La fonction secondaire dans le menu Troupe / Contrôle des militaires. A l'aide du bouton vous pouvez exporter les données du contrôle des militaires sur Excel. Illustration 33 / Troupe / Contrôle des militaires / Après export sur Excel Mil Edition Mil La fonction secondaire dans le menu Troupe / Mil. Le bouton service. est inactif, lorsque le mil sélectionné n'est actuellement pas en Si le militaire est actif dans la marche du service vous pouvez cliquer sur ou effectuer un double clique pour ouvrir le masque pour les modifications du registre Pers. Les possibilités de modifications sont décrites dans le point "Astreint au service / Action sur la vue / Éditer". Illustration 34 / Troupe / Mil / Edition Une division détaillée des missions donne un travail sans friction. Vous évitez les divergences.

24 Gérer les absences La fonction secondaire dans le menu Troupe / Mil. A l aide de la fonction gérer les absences, il est possible d afficher les absences ayant une influence sur la comptabilité pour chaque mil de manière individuelle. L absence est toutefois à introduire dans le domaine Pers. Les absences suivantes seront affichées : Congés non soldés Paiement de la solde selon l art. 13 de l ordonnance sur les obligations militaires (OOMi) Séjour hospitalier Congé d après l article 40 de l OOMi (est traité sous supplément de solde) Congés non soldé Pensez à actualiser le contrôle des militaires avec le module pers. avant de faire des modifications. Avec le bouton on peut indiquer qu'un cantonnement est payé sans interruption lors d'un congé non soldé. Pour ça, il faut cocher la case. Illustration 35 / Troupe / Mil / Gérer les absences / Congé Paiement de la solde selon l'art 13. De l'oomi Pensez à actualiser le contrôle des militaires avec le module pers. avant de faire des modifications. En ce qui concerne le paiement de la solde selon l article 13 de l OOMi, il s agit de la solde pour les jours entre deux services d instruction. Dans ce cas précis, les jours de congés sont utilisés pour le calcul de la solde et de l APG, mais ne sont pas affichés dans la durée du service. Ceci doit être ainsi, car la durée du service doit être affichée selon le tableau de convocation des cours. Illustration 36 / Troupe / Mil / Gérer les absences / Congé selon l'oomi

25 Séjour hospitalier Pensez à actualiser le contrôle des militaires avec le module pers. avant de faire des modifications. L absence en cas de séjour hospitalier ne conduit pas à une réaction immédiate du système. La vue du contrôle d'homme se modifie, une nouvelle colonne. Voir la capture d'écran suivante. Illustration 37 / Troupe / Mil / Gérer les absences / Séjour hospitalier 1 Le mil concerné sera marqué d un drapeau rouge, dès qu il devrait, selon les bases légales, être licencié (après trois jours de séjour hospitalier). De plus, le système affiche un avertissement en bas à gauche. Le licenciement effectif doit suivre dans le domaine Pers (synchronisation des données de la troupe par la suite). Illustration 38 / Troupe / Mil / Gérer les absences / Séjour hospitalier Licenciement anticipé La fonction secondaire dans le menu Troupe / Mil. Pensez à actualiser le contrôle des militaires avec le module pers. avant de faire des modifications. En utilisant la fonction licenciement anticipé, le système détermine si, en ce moment (heure du système), un mil doit être licencié ou aurait déjà dû l être. Si c est le cas, le système affiche le nombre de mil concernés.

26 Vue d'ensemble des militaires qui doivent être licenciés anticipés. Vous avez la possibilité, pour un ou plusieurs militaires sélectionnés de continuer le processus en cliquant sur. Illustration 39 / Troupe / Contrôle des militaires / Mil / Licenciement anticipé / Liste Le système demande une confirmation avant de continuer le processus. Illustration 40 / Troupe / Contrôle des militaires / Mil / Licenciement anticipé / Confirmation Après avoir répondu par Oui, le système établit automatiquement la pièce solde une par mil et affiche les pièces qui n'ont pas encore été comptabilisées dans les «cas de figures». Le livre ouvert, indique que la pièce n a pas encore été comptabilisée.. Illustration 41 / Troupe / Contrôle des militaires / Mil / Licenciement anticipé / Pièce solde Dans le pied de page en bas à gauche, le système indique toujours l action qui a été effectuée en dernier Avec le bouton, il est possible d afficher et de modifier la pièce créée. Plusieurs options s offrent à vous. Vous avez la possibilité d imprimer l étiquette de solde pour le mil, de choisir la modalité de paiement (caisse ou poste) ou encore de traiter les retenues/ avances de solde pour le licencié anticipé.

27 Dans la boite de dialogue pour le licenciement anticipé vous pouvez travailler le paiement de la solde (incl. la répartition) comme la retenue ou avance de solde. L'avance et la retenue de solde ne peuvent être faites ici que de manière individuelle pour le militaire établi. Illustration 42 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Dialogue Description des champs Champs Unité Numéro de la pièce No d'ordre N d'assurance sociale Grade, nom, prénom Droit à la solde du jusqu'au Date de la mise en compte Jour de valeur Remarques Texte de mise en compte Remarques Est repris et affiché par le système Le système génère automatiquement les numéros de pièce Le numéro d'ordre est automatiquement donné par le système Est repris et affiché par le système. Est repris et affiché par le système Est repris de la partie Pers Date de la mise en compte Représente la date à laquelle le paiement est effectivement effectué A rentrer manuellement. Possibilité de comptabilisation. Est repris de la définition du cas de figure Voir ci-dessous Voir ci-dessous Voir ci-dessous Voir ci-dessous Enregistrer les modifications Comptabiliser ou interrompre les modifications. Voir cidessous

28 Retenue / avance de solde Vue de l'écran pour travailler la retenue et avance de solde. Illustration 43 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Modifier la retenue solde L'avance et la retenue de solde peuvent être modifiées après la comptabilisation, en effet cela ne fait pas de différence sur le solde brut versé. L'étiquette solde peut être ensuite à nouveau imprimée avec les données modifiées. Après avoir fermé la vue, l'ancienne retenue est reprise en compte. Vue de la pièce imprimée. Illustration 44 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Pièce imprimée

29 Imprimer les étiquettes Dans le cas où une étiquette est imprimée seule c'est une feuille complète qui apparait. Illustration 45 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Impression d'étiquette Imprimer les bulletins de versement Avec le bouton vous établissez le bulletin de versement pour le militaire licencié. Si le militaire n a pas de coordonnées de paiement, celles-ci doivent être établies manuellement (Nouveau). Voir aussi le point "Établir / Données de paiement". Illustration 46 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Établir BV Si le mil a des coordonnées bancaires attribuées, un nouvel onglet va s afficher. Avec les boutons suivant, et le bulletin de versement peut être modifié, respectivement configuré. Illustration 47 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Établir BV

30 Imprimer Vue de la pièce imprimée pour le licencier anticipé. Illustration 48 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Pièce imprimée pour signature Cette impression est considérée comme pièce et doit être jointe à la comptabilité. Comptabiliser La pièce n'est pas comptabilisée si vous utiliser le bouton. Si la pièce est comptabilisée, le système change l'image du cas de figure. Le livre fermé indique que la pièce est comptabilisée. Illustration 49 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Comptabilisé

31 Extourne La comptabilisation peut être annulée aussi longtemps qu'elle se trouve dans la même période. Pour ça il faut ouvrir le cas de figure. Puis en cliquant sur l'option vous annulez la comptabilisation. Illustration 50 / Troupe / Mil / Licenciement anticipé / Extourne Solde Solde, Généralités Le module solde est décomposé en plusieurs fonctions, qui sont décrites en détail ci-dessous. Supplément de solde: Supplément de vol: Retenues / avances de solde: Etablir la pièce solde: Imprimer étiquettes: Marges étiquettes: Vous pouvez y introduire les suppléments de solde. Ici, vous pouvez introduire les suppléments de vol. Dans cette rubrique, vous pouvez introduire les retenues et avances de solde individuellement pour chaque mil. Vous pouvez y établir la pièce solde pour la fin de service, respectivement la fin de la période comptable. Ici, vous pouvez établir et imprimer les étiquettes pour les sachets de solde pour tous les mil selon le contrôle des hommes. Ici, vous pouvez régler les marges des étiquettes de solde.

32 Supplément de solde / supplément de vol La fonction secondaire dans le menu Troupe / Solde. Le droit au supplément de solde doit être introduit manuellement pour chaque mil. Pour ce faire, mettez le mil concerné en surbrillance et choisissez Solde, Supplément de solde. Illustration 51 / Troupe / Mil / Supplément de solde Vous pouvez afficher plusieurs mil dans l'aperçu en les marquant dans le contrôle des hommes. Si vous souhaitez modifier l aperçu, il vous suffit de choisir une donnée et de confirmer en cliquant sur ok. Couleur pour les mil présents. Couleur pour le week-end. Couleur pour les mil hors du service. Couleur pour les mil absents. Genre du supplément et période de service Configurer la zone d'affichage. Attribuer / Effacer Choisissez le ou les jour(s) désiré(s) et cliquez sur le bouton droit de la souris. Une liste à choix avec tous les taux possibles des suppléments de soldes apparaît. Choisissez le taux désiré et confirmez-le avec. Illustration 52 / Troupe / Solde / Attribuer un supplément de solde

33 En sélectionnant annuler les suppléments vous pouvez effacer le supplément de solde sélectionné. Illustration 53 / Troupe / Mil / Solde / Annulée le supplément de solde Les congés non soldés sont pris en considération automatiquement (ne pas oublier d actualiser le contrôle des militaires). Le taux reste affiché dans le droit au supplément de solde, mais n est néanmoins pas pris en considération dans les calculs. Lors d absences selon l art 40 de l OOMi, le taux reste affiché, le supplément de solde n est cependant pas pris en considération pour le paiement de la solde. Supplément de vol La fonction secondaire dans le menu Troupe / Solde. Le droit au supplément de vol doit être introduit manuellement pour chaque mil. Pour ce faire, mettez le mil concerné en surbrillance et choisissez Solde, Supplément de vol. Voir le point "Supplément de solde". Illustration 54 / Troupe / Solde / Supplément de vol Vous pouvez afficher plusieurs mil dans l'aperçu en les marquant dans le contrôle des hommes. Si vous souhaitez modifier l aperçu, il vous suffit de choisir la donnée souhaitée et de confirmer en cliquant sur ok. Couleur pour les mil présents. Couleur pour le week-end. Couleur pour les mil hors du service.

34 Couleur pour les mil absents. Genre du supplément et période de service. Configurer la zone d'affichage.. Attribuer / Effacer Choisissez le ou les jour(s) désiré(s) et cliquez sur le bouton droit de la souris. Une liste à choix avec tous les taux possibles des suppléments de vol apparaît. Choisissez le taux désiré et confirmez-le avec. Illustration 55 / Troupe / Solde / Supplément de vol En sélectionnant annuler les suppléments vous pouvez effacer le supplément de vol sélectionné. Illustration 56 / Troupe / Mil / Solde / Annulée le supplément de vol Les congés non soldés, etc. sont pris en considération automatiquement (ne pas oublier d actualiser le contrôle des militaire). Le taux reste affiché, mais n est pas pris en considération dans les calculs Retenues / avances de solde La fonction secondaire dans le menu Troupe / Solde. Dans l'affichage retenues et avances de solde, vous avez une vue d'ensemble de tout les militaires ainsi que de plusieurs colonnes contenant des informations sur la solde. Vous avez aussi la possibilité de modifier la retenue et l'avance de solde. Vous pouvez modifier le tri en cliquant sur la description de la colonne. Illustration 57 / Troupe / Solde / Retenues / avances de solde vous enregistrez et quittez la fe- Avec nêtre

35 L'avance et la retenue de solde peuvent être modifiées après la comptabilisation, en effet cela ne fait pas de différence sur le solde brut versé. L'étiquette solde peut être ensuite à nouveau imprimée avec les données modifiées. Après avoir fermé la vue, l'ancienne retenue est reprise en compte. Imprimer Avec le bouton, vous établissez le rapport décompte solde pour la période actuelle. Illustration 58 / Troupe / Solde / Décompte solde Etablir la pièce solde La fonction secondaire dans le menu Troupe / Solde. La pièce solde ne peut être établie que lorsque tous les licenciements anticipés ont été comptabilisés. Le bouclement n'est pas possible tant que la pièce solde n est pas établie. C'est également valable pour les comptabilités qui n'ont pas de contrôle des militaires. Dans ce cas, il faut établir et comptabiliser une pièce solde avec un montant de 0.00.

36 Le système calcule et affiche la pièce solde. Ici, vous avez divers champs obligatoires ou possibilités. Illustration 59 / Troupe / Solde / Etablir la pièce solde Description des champs Champs Date de mise en compte (champ obligatoire) Jour de valeur (champ obligatoire) Remarques Compte de contrepartie (champ obligatoire) Texte de mise en compte Retenues/ avances de solde Imprimer étiquettes Établir BV Imprimer (champ obligatoire) Enregistrer Comptabiliser/ Interrompre Remarques Date de mise en compte. Représente la date à laquelle le paiement est effectivement effectué Ici vous pouvez écrire librement une remarque. Vous pouvez y déterminer la modalité de paiement (caisse, poste) suivant le centre de coût (solde, supplément de solde et supplément de vol). Dans ce champ le texte est repris du texte de comptabilisation, mais le texte peut être modifié manuellement. Vous pouvez modifier les retenues et avances de solde à l'aide de cette option. Les étiquettes de solde peuvent y être imprimées avec les données actualisées. Pour les mil ayant des données de paiement enregistrées, un bulletin de versement peut-être établi. La pièce solde doit être imprimée. Si vous ne voulez pas comptabiliser immédiatement la pièce, mais que vous souhaitez la déposer dans les cas de figure en tant qu ouverte, vous pouvez le faire en sélectionnant Enregistrer. La pièce y sera comptabilisée ou l'action interrompue

37 Établir le BV Avec le bouton une fenêtre s ouvre dans laquelle s affiche les mil qui ont des données bancaires attribuées. Le mil peut être sélectionné afin d imprimer le bulletin de versement. Illustration 60 / Troupe / Solde / Établir la pièce solde / Établir BV Page 1 Modèle "Pièce solde". Page 2 Illustration 61 / Troupe / Solde / Impression pièce solde

38 Si vous souhaitez connaître les totaux des différentes colonnes ( ex. : jours soldés), vous les trouverez sur la version imprimée de la pièce de solde. Cette impression fait office de pièce comptable et doit être jointe à la comptabilité Imprimer étiquettes La fonction secondaire dans le menu Troupe / Solde. Avec la fonction, vous pouvez, à tout moment, imprimer l ensemble des étiquettes pour marquer les sachets de solde. Le système calcule toutes les données qui ont été introduites et établit les étiquettes de solde. Vous avez la possibilité d'imprimer un ou plusieurs mil en les sélectionnant dans le contrôle des militaires et en cliquant sur. Illustration 62 / Troupe / Solde / Imprimer étiquettes

39 Après la sélection, vous avez encore la possibilité de choisir le tri. Illustration 63 / Troupe / Solde / Imprimer étiquettes / Tri Vue d'une impression d'étiquettes Illustration 64 / Troupe / Solde / Modèle des étiquettes lors de l'impression Dès le moment où la pièce solde est enregistrée ou comptabilisée, que aucune période ne suit et que le bouclement de la période a déjà été effectuée, les étiquettes de solde peuvent uniquement être imprimées par la pièce solde. Les étiquettes de solde seront distribuées avec les sachets de solde dans le paquet de formulaires Marges étiquettes La fonction secondaire dans le menu Troupe / Solde. Avec cette fenêtre, vous pouvez régler les marges du rapport étiquettes. Illustration 65 / Troupe / Solde / Réglage de la mise en page

40 APG APG, Généralités Le module APG est composé de plusieurs fonctions qui sont décrites en détail ci-dessous. Administrer: Imprimer: Configuration de la page: Imprimer pour les jours de services isolés: Fixe le code de service: En sélectionnant cette fonction, il est possible de réimprimer les cartes APG après la première impression et de gérer les attestations. La première impression des cartes APG se fait à l'aide de cette fonction. Avec cette option vous avez la possibilité de définir les marges de l'export. Les cartes APG pour les jours de services isolés peuvent y être imprimées. Cette fonction vous permet d attribuer un code de service pour la carte APG de chaque mil Administrer La fonction secondaire dans le menu Troupe / APG. Avec le bouton vous avez la possibilité de réimprimer une carte APG. Vue d'ensemble des militaires qui ont déjà une carte APG imprimé (écran du haut). Dans l'écran du bas se trouve la liste des militaires pour qui une carte APG a été réimprimée. facilite la re- La fonction cherche d un mil. Illustration 66 / Troupe / APG / nouvelle impression de carte APG Les cartes APG peuvent être imprimées pour plusieurs mil. Avec les touches "Shift" et "Ctrl" plusieurs mil peuvent être sélectionner.

41 Le système vous demande une justification pour la réimpression d'une carte APG. Illustration 67 / Troupe / APG / nouvelle impression de carte APG / justification Avec le bouton vous imprimez pour le mil. sélectionné une confirmation pour la caisse de compensation. Modèle d'une confirmation. Illustration 68 / Troupe / APG / Administrer Confirmation d'apg Il n est pas possible de réimprimer la carte APG pour plus d un mil en même temps. Dans le contrôle des militaires, il est précisé pour chaque mil jusqu à quelle date la/les carte(s) a/ont déjà été imprimée(s).

42 Imprimer La fonction secondaire dans le menu Troupe / APG. Vous avez la possibilité d'imprimer un ou plusieurs mil en les sélectionnant dans le contrôle des militaires et en cliquant sur. Illustration 69 / Troupe / APG / Imprimer Cartes Confirmation du processus. Illustration 70 / Troupe / APG / Impression - confirmation Entrer la date d'impression de la carte APG. Automatiquement sera afficher la date de fin de service. (Par ex.: après 10 jours dans les ER, etc.). Avec cette fonction les cartes APG peuvent être imprimées (en cas de long service) en période souhaitée. Illustration 71 / Troupe / APG / Impression date d'impression Les boutons du masque se définissent euxmêmes. Le plus simple est d'essayer. Le plus important sauvegarder le rapport en PDF. Le format de base "rpt" ne peut être ouvert. Illustration 72 / Troupe / APG / Vue du rapport

43 Illustration 73 / Troupe / APG / Exemple d'impression Pour les mil qui figurent dans le contrôle des militaires et qui ont également un décompte de jours de service isolés, une carte APG seulement sera établie. En sélectionnant plusieurs mil à la fois dans le contrôle des militaires, toutes les cartes relatives à votre sélection seront établies en même temps Imprimer une nouvelle carte APG ou actualisée Avec le bouton apparaît un menu supplémentaire qui permet l'option pour imprimer une carte APG actualisée par exemple avec des jours de service isolées entrés après coup. On peut aussi imprimer une confirmation qui peut être aussi actualisée. Illustration 74 / Troupe/ APG / Impression d'une nouvelle carte APG / Liste des boutons Sur une nouvelle carte APG, les données sont actualisées. Illustration 75 / Troupe/ APG / Impression d'une nouvelle carte APG / Modèle lors de l'impression

44 L'affichage des cartes APG avec une nouvelle carte APG. Illustration 76 / Troupe / APG / Impression d'une carte APG Mise en page La fonction secondaire dans le menu Troupe / APG. Illustration 77 / Troupe / APG / Mise en page Imprimer pour les jours de service isolés Dans cet affichage, vous pouvez entrer la mise en page. Cette opération doit être effectué pour l'impression des cartes APG et des confirmations quand ces dernières ne sont pas imprimées correctement. La fonction secondaire dans le menu Troupe / APG A l aide de cette fonction, vous pouvez imprimer des cartes APG pour des mil qui ne figurent pas dans le contrôle des militaires, du fait qu ils ne sont uniquement soldés que pour un décompte de jours de service isolés. Le mil sélectionné dans le contrôle des militaires n a pas d influence sur la fonction imprimer pour les jours de service isolés. Dans l aperçu, vous trouvez une liste des mil qui ont un décompte établi pour des jours de service isolés, mais dont la carte APG pour ce décompte n a pas encore été imprimée. Avec vous allez une étape plus loin et donnez une date d'impression. Illustration 78 / Troupe / APG / Affichage pour l'impression d'un JSI

45 Affichage d'une carte APG pour une JSI Illustration 79 / Troupe / APG / Affichage pour l'impression d'un JSI / Modèle de rapport Après l impression de la carte APG, ce mil figure également dans l aperçu de la rubrique administrer. De là on peut réimprimer les cartes APG nécessaires. Pour les mil qui figurent dans le «contrôle des hommes» et qui ont également un décompte de jours de service isolés, une carte APG seulement sera établie. L espace à disposition sous la rubrique «Mutations» de la carte APG est suffisant pour inscrire env. huit périodes de service (ex. : ) en même temps. Si vous devez en inscrire d avantage, il vous faudra créer une carte séparée Fixer le code de service La fonction secondaire dans le menu Troupe / APG. Les données personnelles fournies par PISA sont en règle générale suffisantes pour calculer automatiquement le code de service (exception: recrutement). Le système attribue, par conséquent, un code à chaque mil. Si le code attribué par le système n est pas correct, il vous est possible d attribuer un nouveau code sous la rubrique fixer le nouveau code de service. Afin de modifier le code de plusieurs mil en même temps pour autant que vous utilisiez le même code pour tous les mil vous pouvez sélectionner tous les mil concernés en une fois.

46 Sélectionnez le code de service dans la liste et confirmez en cliquant sur, le code est modifié. Illustration 80 / Troupe / APG / Fixer le code de service Cantonnement, FLORY Cantonnement, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire Fonctions disponibles dans le menu cantonnement: Logements: Occupations: Vous pouvez y inscrire les cantonnements qui ont été utilisés par la troupe et qui doivent être indemnisés. Vous pouvez y inscrire les occupations et les attribuer aux cantonnements respectifs Logements Logements, Généralités La fonction secondaire dans le menu cantonnement Avec cette fonction, vous avez la possibilité d'établir un logement utilisé par la troupe et de le comptabiliser. Dans la partie logements se trouve la liste des cantonnements déjà établis. Avec le bouton vous ouvrez le masque pour "comptabiliser un logement. Pour modifier un cas qui est déjà dans la liste, il suffit de double cliquer sur ce dernier. Voir point "Type de masque C". Illustration 81 / Cantonnement / Logements

47 Etablir / Edition Etablir Vue du masque pour l'établissement d'un cantonnement. Voir ci-dessous le descriptif des champs. Illustration 82 / Cantonnement / Etablir un logement Description des champs Champs Remarques Logement Nommez le cantonnement (ex.: Hôtel Kronen (CHF 70)). NPA / lieu Occupé du, au Par jour/ par nuit Numéro d'ordre Numéro de pièce Date de comptabilisation Jour de valeur Indiquez le code postal et le nom du lieu où se situe le cantonnement Inscrivez les dates de l occupation du cantonnement. Ces dates influencent la pièce auxiliaire. Cette dernière sera calculée pour la période indiquée dans cette rubrique. Indiquez s il s agit de cantonnements qui doivent être comptabilisés par jour (abri PC) ou par nuit (hôtel) Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Date de comptabilisation Représente la date à laquelle le paiement est effectivement effectué Compte de contrepartie Champ à choix Genre de coûts Avec le bouton les champs du masque vont se compléter.

48 Par cantonnement, vous pouvez en détail entrer de nouveaux coûts avec. La liste des coûts prédéfinis est classée par ordre alphabétique. La liste à disposition se modifie suivant le choix d'occupation par jour resp. par nuit. À l aide du bouton le nombre de jours/nuits est repris automatiquement de la pièce auxiliaire. Unité de mesure Par jour, forfait, etc. Nombre Pièces, personne etc. Taux Taux par nombre. Chiffre du RA Article du RA avec laquelle vous justifiez la comptabilisation Complément Texte libre. Total Le total du cantonnement est calculé. Texte de mise en compte Texte libre Après avoir rentré les données, sélectionnez l'option désirée (imprimer, etc.). Un décompte sur plusieurs périodes comptables est sans autre possible. Une occupation ne peut être attribuée qu à un cantonnement déjà saisi. Par conséquent, il est judicieux de terminer la saisie du cantonnement par enregistrer. Les positions peuvent être ajoutées par la suite Avec le choix du genre de comptabilisation, vous déterminez l option de la comptabilité qui est à votre disposition. Par conséquent, si vous optez par exemple pour une comptabilisation par jour, vous ne pouvez pas comptabiliser des nuitées à l hôtel. Si vous insérez une position et que vous modifiez, par la suite, le genre de comptabilisation (ex.: de jour à nuit), toutes les positions inscrites jusqu à maintenant seront effacées. Après le choix du genre de comptabilisation (par jour, par nuit), ne déroulez pas la page à l aide du tabulateur. L utilisation du tabulateur modifierait le genre de comptabilisation.

49 Edition Les cantonnements comptabilisés ne peuvent plus être édités Annuler Illustration 83 / Cantonnement / Editer un logement On ne peut effacer une pièce déjà comptabilisée Illustration 84 / Cantonnement / Effacer un logement Occupations Occupation, Généralités La fonction secondaire dans le menu cantonnement Avec cette option, vous avez la possibilité d'attribuer des mil. depuis le contrôles des militaires dans un cantonnement. A l aide de la troupe affichée, vous pouvez gérer l occupation des cantonnements qui n ont pas encore été comptabilisés. Vous avez cidessous les diverses options possibles. Illustration 85 / Cantonnement / Occupations Placer chaque mil de manière individuelle dans un ou plusieurs cantonnements. A l'aide d'un modèle d'occupation, vous pouvez attribuer plusieurs mil. dans une même occupation. Les mil qui ne sont pas dans le contrôle des militaires peuvent être attribués dans un décompte d'occupation.

50 Attribuer un cantonnement directement à un mil. En effectuant un double-clique sur mil, vous accédez à l aperçu des cantonnements saisis. Donnez un nom à l'occupation (texte libre). Sélectionnez l'occupation (jour) avec la souris clique gauche. Lors de plusieurs occupations ou jours pressez la touche "CTRL". Avec le clique droit et le menu contextuel, mettez l'occupation des jours sélectionnés. Illustration 86 / Cantonnement / Attribuer un logement Vue des cantonnements attribués. Avec le bouton vous enregistrez les données. Illustration 87 / Cantonnement / Attribuer un logement Sur le masque occupation sont affichées les informations concernant le cantonnement et par jour/nuit. Illustration 88 / Cantonnement / Vue des occupations Il est possible d attribuer plus d un cantonnement par mil. Les congés non soldés sont automatiquement pris en considération dans le décompte des jours ou des nuits à déduire. Afin d éviter des problèmes dans l attribution des occupations, il serait judicieux d effectuer ces travaux le plus tard possible.

51 Modifier un exemple d'occupation Avec le bouton, vous ouvrez la fonction pour créer un exemple d'occupation qui permet d'attribuer plusieurs militaires qui sont dans le contrôle des militaires, dans un cantonnement. Un exemple d'occupation fonctionne comme un exemple pour un mil. Une occupation peut être faite et attribuée selon l'occupation en exemple. Dans cette fenêtre, vous établissez avec l'exemple d'occupation (chablon d'occupation) basé sur les logements déjà établis. L'ajout se fait comme décrit plus haut et s'applique également à ce modèle à l'aide du bouton. Voir point "Attribuer un cantonnement directement à un mil.". Illustration 89 / Cantonnement / Exemple d'occupation Attribuez un ou plusieurs mil. avec le clique souris droit et le menu contextuel. Illustration 90 / Cantonnement / Attribuer un exemple d'occupation Il est possible d attribuer plus d un cantonnement par mil. Les congés non soldés sont automatiquement pris en considération dans le décompte des jours ou des nuits à déduire. L'affichage peut être modifié en sélectionnant les dates et en confirmant. Nommez les exemples de manière pertinente. Il est par exemple judicieux, pour le décompte des chambres d hôtel, de créer un cantonnement et, par conséquent, un modèle par taux relatif à ce dernier.

52 Doubles occupations Les occupations doubles peuvent être saisies tout simplement comme des occupations. Pour se faire, il faut, pour le mil concerné, sélectionner l occupation dans les deux cantonnements (ou plus). Sélectionnez le ou les mil dans le masque occupation et attribuer à la l'aide du clic droit ( ) l'occupation par jour, puis clôturer l'étape avec. Illustration 91 / Cantonnement / Occupations / Double occupations Après confirmation des données entrées, le système modifie l'occupation de chaque mil. Maintenant l'occupation double apparaît. Illustration 92 / Cantonnement / Occupation / Affichage d'une double occupation Editer des occupations externes Cette fonction permet d'attribuer un cantonnement à militaire qui n'est pas dans le contrôle des militaires. Cette fonction s'active en sélectionnant éditer des occupations externes. Ici le nombre est attribué de manière impersonnelle. Donnez le nombre de militaires par jour qui viennent d'autres troupes en occupation externe. Cliquez droit sur la souris et entrez le nombre de mil. Terminez avec sélectionner. Illustration 93 / Cantonnement / Occupation / Occupations externes L occupation externe n est visible qu en sélectionnant «traiter l occupation externe» ou sur la pièce auxiliaire du cantonnement correspondant.

53 Imprimer la pièce auxiliaire / le rapport d occupation Affichez l aperçu des cantonnements en sélectionnant cantonnement, logements. Dans le domaine occupations, vous pouvez voir si des occupations ont été saisies pour des cantonnements spécifiques. Sélectionnez le cantonnement qui doit être comptabilisé en effectuant un double-clique ou en sélectionnant édition. Sélectionnez dans le masque de traitement "décompte cantonnement" le bouton du rapport "pièce auxiliaire" ou le bouton du "rapport d occupation". Illustration 94 / Cantonnement / Occupations / Décompte du cantonnement Modèle du rapport d'occupation. Illustration 95 / Cantonnement / Occupations / Modèle de rapport d'occupation

54 Modèle "Rapport d occupation". Ce rapport peut être donné à l administration responsable lors d une occupation d un cantonnement de la Confédération. En cas de besoin le rapport peut être complété avec les cadres de carrière, les véhicules à moteur et des remarques. Illustration 96 / Cantonnement / Occupations / Modèle de rapport d'occupation Auprès des cantonnement de la Confédération qui sont comptabilisé seulement à l aide d un rapport d occupation, le cas de figure cantonnement doit être supprimé après l impression du rapport d occupation. Afin que le rapport d occupation s affiche correctement, il faut absolument lors de la création du cantonnement sélectionner par jour. Maintenant, saisissez la position correspondante dans le cantonnement sélectionné et imprimez la pièce auxiliaire. Ensuite, terminez votre action en sélectionnant soit enregistrer ou comptabiliser.

55 . Une fois la comptabilisation effectuée, le système change la vue de la pièce et marque la pièce comme comptabiliser.. Illustration 97 / Cantonnement / Logement / Cantonnement comptabilisé Utilisez toujours le nombre figurant sur la pièce auxiliaire pour le décompte. La pièce auxiliaire doit être jointe à la comptabilité Subsistance FLORY Subsistance, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire Dans le module de la subsistance, il existe les fonctions principales et secondaires nécessaires au comptable de troupe pour ce domaine. Gérer la subsistance: Bilan de la subsistance: Vous introduisez dans ce menu toutes les informations qui modifient le crédit de subsistance (portions), aussi bien les augmentations que les diminutions, ainsi que les mises en pensions. Dans ce menu, il vous est possible d introduire toutes les informations qui influencent le bilan de la subsistance ainsi que le décompte de la subsistance (de manière pécuniaire). Aperçu de l'écran du menu "Subsistance / Gérer la subsistance". Illustration 98 / Subsistance / Aperçu de l'écran

56 Gérer la subsistance Gérer la subsistance, Généralités La fonction secondaire du menu "Subsistance". La fonction secondaire de ce menu vous aide dans la gestion de la subsistance. Elle vous permet de transmettre des portions et de comptabiliser les mises en pension. Les possibilités suivantes s offrent à vous: Établir, Edition et Annuler: Établissement, édition ou suppression des bénéficiaires et des prestataires pour l échange des portions. Subsistance "d'autres corps": Subsistance "à d'autres corps": Mise en compte de la subsistance en pension: Échange des portions "D autres". Échange des portions "A d autres". Création des décomptes de mise en pension Établir Imprimer bons: Impression des bons "A d autres". Afin de pouvoir entreprendre une action, vous devez saisir des bénéficiaires et des prestataires. Pour ce faire, sélectionnez. Indiquez le nom du bénéficiaire ou du prestataire. De plus, il vous faut préciser si vous souhaitez comptabiliser ce dernier par le biais de l échange de portions (D autres/ A d autres) ou alors en espèces (mise en pension). Achevez votre action en sélectionnant. Illustration 99 / Subsistance / Gérer la subsistance / Saisie d'un bénéficiaires ou du prestataire Aucun prestataire ou bénéficiaire ne sont repris du module "fournisseurs". Indiquez une adresse aussi précise que possible. Cette dernière sera transférée sur la pièce comptable servant à établir le décompte. Les bénéficiaires ou prestataire sont listés dans le menu "Gérer la subsistance". Les lignes en gris sont les prestataires des mises en pension. Illustration 100 / Subsistance / Gérer la subsistance

57 , vous ouvrez la fenêtre "Mo Edition A l'aide d'un double-clique sur une ligne ou en cliquant sur difier position" pour un traitement des données Annuler Sélectionnez la ligne a supprimé et cliquez sur l'option sans avertissement si aucunes données ne sont saisies.. Ce prestataire sera supprimé Illustration 101 / Subsistance / Gérer la subsistance / Annonce de suppression Subsistance "D'autres corps" Si des données sont déjà saisies, ce prestataire ne peut plus être supprimé. A l'aide de l'option, il vous est possible d effectuer des mutations qui influencent à la hausse l effectif de la subsistance Illustration 102 / Subsistance / Module subsistance "d'autres corps" Le module "D autres" n est à disposition qu avec un "contrôle des militaires" synchronisé. Illustration 103 / Subsistance / Module subsistance "d'autres corps" / Menu contextuel Dans l aperçu, indiquez l unité qui vous transmet les portions et cliquez sur la touche droite de votre souris. Maintenant, insérez le nombre de portions dans le menu contextuel affiché et confirmez votre choix en sélectionnant Choisir. Ne sont à votre disposition, que les prestataires qui peuvent recevoir des portions. Les données saisies comme mise en pension ne s'affiche pas.

58 Le système affiche l aperçu des portions reçues "D autres" par jour. Confirmez votre action en sélectionnant. Illustration 104 / Subsistance / Module subsistance "d'autres corps" / Nombre de portions à recevoir Aperçu du menu "Gérer la subsistance" avec les portions reçues. Illustration 105 / Subsistance / Module subsistance "d'autres corps" / Nombre de portions reçue Il n est pas possible d imprimer des bons de portions "D autres". Les bons de portions "A d autres" font office de bons de portions "D autres" pour l unité qui prend en charge Subsistance "A d'autres corps" L attribution des portions pour le paiement des mises en pension s effectue également par le module "Subsistance A d autres corps". Le module "A d autres" n est à disposition qu avec un "contrôle des militaires" synchronisé. A l'aide de l'option, il vous est possible d effectuer des mutations qui influencent à la baisse l effectif de la subsistance. Un aperçu de tous les mil figurants dans le "contrôle des militaires" et de tous les prestataires (incl. les mises en pensions). Illustration 106 / Subsistance / Module subsistance "à d'autres corps"

59 Maintenant, sélectionnez le mil et le prestataire désiré et cliquez sur la touche droite de votre souris. Attribuez, à l aide de la liste à choix affichée, les portions au bénéficiaire. Après l'attribution, fermez la fenêtre avec. Illustration 107 / Subsistance / Module subsistance "à d'autres corps" / Attribution L'attribution des portions se fait par jour. Illustration 108 / Subsistance / Attribution par jour A l aide de la fonction copier, vous pouvez attribuer des répartitions de portions, saisies au préalable, à un autre jour Illustration 109 / Subsistance / Copier et insertion Une seule portion journalière peut être attribuée par mil et par jour. Si plusieurs portions par militaire sont définies, un message d'erreur apparaît. Avec la fonction "transit", vous pouvez transmettre une portion depuis le domaine "subsistance D autres" à un tiers prestataire en passant par le domaine "subsistance A d autres". Pour ce faire, choisissez le jour désiré et sélectionnez le libellé "Transit". Cliquez sur la touche droite de votre souris et inscrivez le nombre de portions à transférer. Confirmez votre action en sélectionnant Choisir. Illustration 110 / Subsistance / Ligne "Transit" L'attribution est faite spécifiquement aux repas. L'affichage est fait dans le même ordre, mais séparé par des traits verticaux. Illustration 111 / Subsistance / Attribution Il n est possible de transmettre des portions par Transit, que si des portions "D autres" sont inscrites le même jour. De plus, vous pouvez uniquement transmettre un nombre identique de portions (par jour) à celui qui est saisi dans "D autres". Si ce critère n'est pas rempli, un message d'erreur apparaît.

60 Mise en compte de la subsistance en pension A l aide de la fonction "mise en compte de la subsistance en pension", il vous est possible de comptabiliser les portions qui ont été préalablement saisies dans la subsistance "A d autres". La comptabilisation est divisée en deux catégories: Décompte de la mise en pension à un prestataire Décompte de la mise en pension à un mil ("contrôle des hommes") La fonction est seulement active lorsque des mises en pension ont été saisies dans la subsistance "à d'autres corps". A l'aide de l'option, le système crée une pièce auxiliaire à l aide des portions saisies par la fonction "subsistance A d autre corps". Dans cette fenêtre, vous pouvez, si nécessaire, ajuster le nombre de repas, autrement dit, modifier les données inscrites (taux). Terminez votre action avec ou. Illustration 112 / Subsistance / Mise en compte de la subsistance en pension En modifiant le nombre de repas, le système effectue une correction automatique du nombre de portions dans le domaine «crédit de subsistance sorties». Cette correction peut uniquement être comptabilisée avec l accord de la Comptabiité de la troupe. Un décompte sur plusieurs périodes comptables est possible sans autre. Les portions du domaine Transit doivent être corrigées manuellement sur le décompte. Ces portions sont, de par la correction automatique mentionnée plus haut, déduites du droit aux portions. Dans ce cas précis, il est autorisé de les créditer (cf. chapitre avis de débit/ crédit).

61 En sélectionnant comptable., vous imprimez la pièce Illustration 113 / Subsistance / Pièce de décompte Sélectionnez l énoncé "Mise en pension au mil" dans la liste à choix du menu Subsistance et cliquez sur. Illustration 114 / Subsistance / Mise en pension En sélectionnant, le système crée une pièce comptable (analogue au décompte de la mise en pension avec restaurant). Illustration 115 / Subsistance / Mise en pension

62 Imprimez cette pièce et finissez votre action en sélectionnant ou. Illustration 116 / Subsistance / Décompte de la mise en pension En sélectionnant comptable., vous imprimez la pièce Illustration 117 / Subsistance / Impression du décompte de la mise en pension Imprimer bons Afin d imprimer des bons, sélectionnez le bénéficiaire dans la liste et cliquez sur. Le système crée le bon de portion "A d autres" correspondant. Illustration 118 / Subsistance / Imprimer bons Veuillez sélectionner la période pour laquelle vous voulez imprimer le bon. Illustration 119 / Subsistance / Imprimer bons / Période

63 Exemple d'impression d'un bon de portion "A d'autres" Illustration 120 / Subsistance / Exemple d'impression d'un bon de portion "A d'autres" Un bon de portions peut être imprimé à tout moment et aussi souvent que souhaité Bilan de la subsistance Il est impossible d imprimer des bons de portions "D autres". Les bons de portions «A d autres» sont considérés comme bons de portions "D autres" par l unité qui prend en charge Bilan de subsistance, Généralités La fonction secondaire du menu "Subsistance". Dans ce module, vous trouvez les fonctions qui permettent de contrôler le décompte de la subsistance («Cash in and out») et du bilan de la subsistance (livraisons). Les fonctions suivantes sont à votre disposition: Enregistrer les bulletins de livraison: Saisissez des livraisons journalières à la cuisine (approvisionnement par la troupe elle-même et les vivres de l armée - VivA). Avis de débit / crédit: Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré: Établir le bilan de la subsistance: Inscrivez des avis de débit ou de crédit du centre logistique de Brenzikofen, tout comme des portions. Saisissez les provisions de marchandises dans le magasin de vivres du jour de la cuisine. Imprimez le bilan de la subsistance. Dans cet aperçu vous trouverez une information concernant l état du crédit de subsistance au moment «aujourd hui» (d après les informations saisies au préalable) et du crédit de la période - à condition que toutes les informations aient été saisies et qu elles restent inchangées. Illustration 121 / Subsistance / Bilan de subsistance / Enregistrer les bulletins de livraison

64 Fonction et description des champs Champ / Domaine Remarques Dans le domaine «période» vous avez la possibilité de sélectionner la période que vous souhaitez visionner (s il y en a plusieurs). Confirmez votre choix en cliquant sur Ok. État du crédit de subsistance au moment «aujourd hui» Enregistrer des bulletins de livraison Saisissez, dans cette rubrique, toutes les livraisons à la cuisine (incl. approvisionnement par la troupe elle-même). Sélectionnez le fournisseur de votre choix et démarrez votre action en passant par. Le fournisseur VivA y figure par défaut. Il ne doit, par conséquent, pas être saisi une nouvelle fois. Dans l aperçu figurent uniquement les fournisseurs dont la case «est nourri» a été activée lors de la saisie (Comptabilité, fournisseurs). A présent, le système affiche les bulletins de livraison correspondants aux fournisseurs sélectionnés. En cliquant sur, vous démarrez la saisie d un nouveau bulletin de livraison. Illustration 122 / Subsistance / Bilan de subsistance / Vue d'ensemble bulletins de livraison Insérez les données demandées et confirmez votre saisie en cliquant sur. Le système affiche à nouveau les bulletins de livraison correspondant aux fournisseurs sélectionnés. Illustration 123 / Subsistance / Bilan de subsistance / Nouveau bulletin de livraison Une fois le bulletin de livraison saisi, il n est pas possible de l effacer. La comptabilisation peut uniquement être compensée par une comptabilisation négative du même montant.

65 Les montants des bulletins de livraisons sont affichés dans le menu "Bilan de la subsistance". Illustration 124 / Subsistance / Bilan de subsistance / Enregistrer des bulletins de livraison Dans l aperçu du bilan de la subsistance, ne sont affichés que les totaux. Les vivres de l armée encore présents dans la cuisine à la fin de la comptablilité (dernier bouclement), qui d après le réglement d administration (RA), peuvent être retournés au centre de ravitaillement de Brenzikon, doivent être supprimés du bilan de la subsistance à l aide d un bulletin de livraison comptabilisé de manière négative. Dans le bilan de la subsistance, ce ne sont pas des virements d argent à proprement parlé qui sont représentés. Ce sont bien plus des virements de marchandises saisis en CHF. Par conséquent, ils ne se traduisent pas par une prise en charge automatique dans les comptabilisations financières Avis de débit / crédit A l'aide de l'option scindé en deux parties:, vous démarrez le menu des avis de débits / crédits. Ce menu est Ajouter vivres de l'armée: Avis de débit / crédit du fourni de la part du centre logistique de Brenzikofen. Ajouter subsistance: Avis de débit / crédit en portions.

66 Dans cette fenêtre, les données ayant une influence sur le décompte de la subsistance sont saisies. Vous avez la possibilité de saisir les avis de débit / crédit pour les VivA ou les avis de débit / crédit en portions. A l'aide de l'option et, vous ouvrez le menu afin de saisir les avis de débit et crédit. Terminez le processus à l'aide de l'option. Illustration 125 / Subsistance / Bilan de subsistance / Avis de débit et crédit Les saisies s effectuent en terme de portions. A l exception des comptabilisations automatiques et des corrections des portions de transit (cf. Transit), il n est autorisé d insérer des comptabilisations qu avec l accord de la Comptabilité de la troupe. Les saisies des VivA doivent être les chiffres effectifs des avis de débits et crédits Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré A l'aide de l'option, vous pouvez saisir les stocks en magasins des achats de gré à gré (les magasins de vivres se trouvant en cuisine). Vous vous trouvez dans l'aperçu des stocks en magasins déjà saisis. A l'aide de l'option, vous pouvez entrer de nouvelles données. Illustration 126 / Subsistance / Bilan de subsistance / Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré Terminez l exécution de la fonction en sélectionnant. Le système affiche l aperçu du bilan de subsistance. Illustration 127 / Subsistance / Bilan de subsistance / Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré

67 En sélectionnant, vous terminez le processus et le système affiche l aperçu du bilan de subsistance. Illustration 128 / Subsistance / Bilan de subsistance / Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré Dès que les stocks en magasins sont saisis, le montant est directement crédité. Le système débite automatiquement les stocks le jour suivant. L effectif (quantité présente au prix correspondant) doit être saisi à l aide des moyens utilisés jusqu à présent. Lors de comptabilité avec une période ou s'il s'agit de la dernière période, il ne faut pas introduire de stocks en magasins car aucun report ne pourra être fait lors d'une période suivante. Lors de comptabilité avec plusieurs périodes, il est important que les stocks soit saisis le dernier jour. De cette façon, le montant sera crédité sur la période actuelle et le débit automatique sur la période suivante Établir le bilan de la subsistance Avant d'imprimer le bilan de la subsistance, vous pouvez choisir la période comptable. Par défaut, la période en cours est affichée. Vous pouvez établir le bilan de la subsistance à l'aide de l'option. Illustration 129 / Subsistance / Bilan de subsistance / Choix de la période comptable. Exemple d'impression du bilan de la subsistance. Illustration 130 / Subsistance / Bilan de subsistance / Impression du bilan de subsistance

68 Cas de figure FLORY Cas de figure, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire Dans le domaine des «cas de figure», il existe trois options de base qui sont à disposition: Cas de figure: Vous trouvez dans cette rubrique l'aperçu de toutes les pièces qui sont déjà comptabilisées. Les extournes et les corrections peuvent également être entreprises avec cette option. Cas de figure - Définitions: Favoris: Cas de figure Vous pouvez y gérer tous les cas de figure génériques. Pour chaque comptabilité, les favoris personnels peuvent être rassemblés depuis les cas de figure définitions. La fonction secondaire du menu "Cas de figure". Vous accédez à cette fonction en sélectionnant "Cas de figure, cas de figure". Elle permet de consulter un aperçu des pièces saisies (enregistrées), comptabilisées ou extournées. Les possibilités suivantes s offrent à vous: Enregistrer: A l'aide de cette fonction, plusieurs pièces peuvent être enregistrées en même temps. Éditer: Annuler: Vous pouvez ouvrir et modifier toutes les pièces de l'aperçu. Cette option vous donne la possibilité d annuler les pièces qui ont été enregistrées. Une fois la pièce comptabilisée, il n'est plus possible de la supprimer. Imprimer: Avec cette fonction, vous pouvez plusieurs cas de figure (avec "Shift" ou "Ctrl). Veuillez-vous référer au point "Imprimer". Symbole des cas de figures = Symbole pour un cas de figure qui est enregistré. = Symbole pour un cas de figure qui est comptabilisé. = Symbole pour un cas de figure qui est extourné.

69 Enregistrer Choisissez le cas de figure que vous souhaitez comptabiliser et exécutez l action en sélectionnant la fonction. Illustration 131 / Cas de figure / Cas de figure / Comptabiliser Cette fonction ne délie pas le comptable de son obligation d être responsable de la pièce comptabilisée. Par conséquent, il faut s assurer avant la comptabilisation que seules des inscriptions correctes sont apposés sur la pièce. Afin de comptabiliser plusieurs cas de figure en même temps, vous devez sélectionner le libellé de l aperçu. Le système vous demande une confirmation. Illustration 132 / Cas de figure / Cas de figure / Confirmation de comptabilisation Éditer A l'aide de la fonction, vous pouvez éditer un cas de figure sélectionné. Les possibilités d'édition d'un cas de figure sont limitées selon le statut de ce dernier. Cas de figure enregistré Un cas de figure "seulement" enregistré ( ) peut être totalement modifié et les différents menus et fonctions sont disponibles. Illustration 133 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Cas de figure enregistré

70 Cas de figure comptabilisé Lors d'un cas de figure comptabilisé ( ), la pièce peut encore être imprimée et l'option est à disposition. Illustration 134 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Cas de figure comptabilisé Extourne d'un cas de figure Le menu d'extourne d'un cas de figure ne peut plus être modifié à l'exemption de l'impression ( ). Illustration 135 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Extourne d'un cas de figure Cas de figure extourné Le menu d'extourne d'un cas de figure ne peut plus être modifié à l'exemption de l'impression ( ). Dans l'affichage en bas à gauche est indiqué le numéro de pièce avec laquelle elle a été extourné. Illustration 136 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Cas de figure extourné

71 Ristourne Les pièces qui ont été comptabilisées ne peuvent plus être effacées. Elles doivent être extournées ou corrigées. Ouvrez les cas de figure désirés et sélectionnez. Sélectionnez le cas de figure à extourner dans l'aperçu des cas de figure. Utilisez l'option et la fenêtre du cas de figure s'affiche. A l'aide de l'option, vous pouvez extourner cette dernière. Illustration 137 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Cas de figure extourné Le système «retourne» l écriture comptable afin de corriger la fausse comptabilisation à 100%. Les montants et les comptes ne peuvent pas être adaptés. Terminez votre action en sélectionnant. Le menu "Ristourner le cas de figure" s'affiche. Imprimer ( ) la pièce et terminez le processus en cliquant sur. Dans l aperçu des cas de figure comptabilisés, la couleur du livre change du bleu au noir ( ). Illustration 138 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Cas de figure extourné

72 Exemple d'impression d'une pièce comptable d'extourne avec le numéro de pièce d'origine. Avec la fonction "Imprimer", vous pouvez imprimer plusieurs cas de figure (avec "Shift" ou "Ctrl). Veuillez-vous référer au point "Imprimer". Illustration 139 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Cas de figure extourné / Pièce Une extourne peut être faite uniquement sur les cas de figure d une période comptable ouverte Corriger A l aide de cette fonction, il est possible de corriger des écritures comptables issues de comptabilisations déjà bouclées. Pour ce faire, sélectionnez le cas de figure que vous souhaitez corriger et cliquez sur. A présent, il vous est possible de sélectionner l option. Ouvrez le cas de figure souhaité à l'aide de l'option afin de procéder à la correction. Le cas de figure s'affiche et l'option est disponible pour une correction ultérieure. Illustration 140 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Afficher cas de figure En cliquant sur, le système crée une pièce qui, contrairement aux écritures d extournes, prédéfinit de manière définitive les comptes. Le montant à corriger et le «sens» de l écriture doivent être saisis manuellement.

73 Le montant à corriger peut être saisi en sélectionnant. Le «sens» de l écriture comptable peut être corrigé sous. Le numéro de la pièce corrigée affiché. est Terminez votre action en sélectionnant. Illustration 141 / Cas de figure / Cas de figure / Éditer / Corriger cas de figure Seuls les cas de figure d une période comptable bouclée peuvent être corrigés. Il est possible d effectuer plusieurs corrections sur la même pièce. ) de façon analogue à un cas de fi- Un cas de figure corrigé doit être imprimé ( gure extourné Annuler A l'aide de l'option, vous pouvez supprimer les cas de figures enregistrés. Les cas de figures comptabilisé ne peuvent pas être supprimés Cas de figure - définitions Cas de figure - définitions, Généralités La fonction secondaire du menu "Cas de figure" Il existe deux options principales à disposition dans le domaine des cas de figure définitions: Exécuter: Avec cette action vous démarrez le cas de figure. Ajouter aux favoris: A l aide de cette option, vous pouvez ajouter un cas de figure à vos favoris.

74 Dans cette rubrique, vous trouvez une liste des différents cas de figure que l on peut comptabiliser. Les actions que l on doit exécuter d une autre manière n y figurent pas (ex. : la solde). Illustration 142 / Cas de figure / Cas de figure définitions Pour rechercher un cas de figure, il est judicieux d utiliser la fonction de recherche (recherche par mots-clés). Dans FLORY, afin de facilité votre travail, il existe diverses définitions de cas de figures prédéfinis. Chaque cas de figure peut être démarré avec l'option ou en double-cliquant. Afin de pouvoir travailler les cas de figures, dix types de masque différent sont à disposition. Ces masques sont décrits ci-dessous à l'aide d'un exemple Type de masque A Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 3) Vaisselle cassée 6) Vaccination 13) Taxes postales (exprès, etc) 30) Églises et locaux de culte 31) Utilisation de garages, recharge de batteries, réparations, pièces détachées, mises à l'abri de véhicules 32) Collaborateurs ecclésiastiques 33) Crédit du commandant troupe 34) Promotion 36) Indemnité de service 37) Préparation de la subsistance par un restaurateur ou un particulier 38) Autres frais ordinaire de la troupe, produits de nettoyage, cure-dents, etc. 39) Journées de visites et journées portes ouvertes dans les écoles de recrues 40) Journée de visite, Journée des proches SP trp 41) Subsistance des animaux de l'armée 42) Frais d'inhumation, couronne, fleurs, avis mortuaires 43) Dépenses autres frais, différences de caisse, destruction de documents secrets 44) Piscines en plein air et piscines couvertes 45) Halles de gymnastique 46) Évacuation des ordures, container, plombs, sacs à ordures 47) Reconnaissance, prise et remise de chalets d'alpage et cabanes de montagne, places de tir, places d'exercice 48) Logement dans chalets d'alpage et cabanes de montagne; CAS 50) Autres frais de transport, frais d'avis et de transport, rapports de police, transport d'animaux de l'armée 51) Indemnité kilométrique, véhicules privés 52) Ravitaillement en carburant, carburant, benzine, diesel dans le commerce privé 59) Transport de personnes, remboursement du prix du billet, courses spéciales

75 60) Transports par téléphériques et remonte-pentes, ferroutage, transports soumis à une demande d'autorisation 61) Dommages aux cultures et à la propriété, dommages aux objets personnels du militaire 62) Indemnité de louage pour chevaux et mulets 63) Indemnité de louage pour chiens, subsistance en nature et en espèce 64) Médicaments, autres frais pour le service sanitaire 65) Indemnité pour inconvénients 66) Réparation et remise en état de chaussures militaires 67) Autres frais pour l'équipement et le matériel, le matériel de nettoyage pour instruments de musique 68) Télécommunication 69) Logement animaux de l'armée, indemnités pour les écuries, paille de litière au bivouac 70) Ferrage des chevaux de l'armée, maréchal-ferrant 71) Médicaments pour les animaux de l'armée 75) Subsistances, approvisionnement par la troupe elle-même, achats de gré à gré, achat Exemple pour le type de masque A des définitions des cas de figure "Vaisselle cassée". Illustration 143 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque A

76 Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Date de la mise en compte Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Dans la partie financière, vous pouvez double-cliquer ou choisir afin de saisir le montant de la transaction. Saisie du montant à comptabiliser. Le champ prestataire est un champ obligatoire ( ). A l'aide de l'option, vous démarrez la liste à choix des prestataires. Si le prestataire ne se trouve pas dans la liste au choix, vous pouvez saisir directement le prestataire à l'aide de l'option. Choix du prestataire. Les fournisseurs qui ont été saisis dans "Comptabilité / Fournisseur" sont à disposition. Veuillez vous référer au point "Fournisseur, généralités". Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement.

77 Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 144 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque A / Imprimer Type de masque B Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 7) Comptabiliser des jours de service isolés Partie 1 du masque / Onglet 1 Illustration 145 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque B Exemple pour le type de masque B des définitions des cas de figure "Comptabiliser des jours de service isolés" / Onglet 1. L'affichage est composé en deux parties. La partie supérieure peut varier selon l'onglet sélectionné. La partie inférieure reste toujours la même, quel que soit l'onglet actif. Fonction / Masque / Champ Remarque Description de l'unité dans laquelle le jour de service isolé a été accompli. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. L'année courante est affichée mais peut être modifiée. Date de la mise en compte Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière.

78 Le contrôle des hommes s'affiche dès que l'option est activée. Vous pouvez sélectionner un mil par doubleclique ou en choisissant. Le compte de contrepartie peut être déterminé dans la liste au choix. Choisissez le grade en vigueur le jour du service isolé. Attention: Le système affiche automatiquement le grade figurant dans le contrôle des hommes. Si le grade porté au moment des jours de service isolés ne correspond pas à celui du contrôle des hommes, ce dernier doit être modifié afin que la solde du grade effectif soit versé au militaire. Partie 1 du masque / Onglet 2 Fonction / Masque / Champ Remarque A l'aide de l'option, vous pouvez démarrer la saisie des périodes de service. Saisie des jours de service, subsistance et nuitées. Le lieu de rassemblement est repris automatiquement de la configuration de la comptabilité, mais il peut être modifié manuellement. Dès que la saisie est terminée, fermez la fenêtre en cliquant sur. Onglet 2 avec les données saisies et enregistrées.

79 Avec le bouton l entrée marquée sera copié dans le presse-papier. À l aide d ajouter cette dernière peut être ajouté à un mil remplissant les même conditions et ainsi celles-ci ne doivent pas être à nouveau saisies. Le bouton est seulement disponible lorsqu il n y a pas encore de données. Partie 1 du masque / Onglet 3 Fonction / Masque / Champ Remarque, vous démarrez la sai- En sélectionnant sie des divers postes. Dans cet écran, les divers dédommagements peuvent être introduit. Veuillez choisir le genre de coûts à l'aide de la liste à choix. Onglet 3 avec les données saisies et enregistrées. Partie 2 du masque Fonction / Masque / Champ Remarque Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement.

80 Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 146 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque B / Imprimer Le décompte peut être comptabilisé uniquement si vous l imprimez avant. Onglet bulletin de versement Fonction / Masque / Champ Remarque Si vous sélectionnez l'option, le menu "Modifier relation de paiement" s'affiche. Vous avez la possibilité de choisir les modalités de paiement. Par banque / compte bancaire, vous pouvez définir la relation de paiement par mil en sélectionnant l'option.

81 Sélectionnez la relation de paiement souhaitée et cliquez sur. En cliquant sur, vous terminez le processus et un nouvel onglet "Bulletin de versement" s'affiche. Le nouvel onglet avec les données pour le bulletin de versement. Avec l'option, vous pouvez modifier l'adresse de paiement. Avec l'option, vous pouvez imprimer le bulletin de versement. Si vous avez déjà saisie les données de paiement pour différents militaire, il n'est pas nécessaire de les saisir à nouveau. L'onglet "Bulletin de versement" s'affichera automatiquement avec ces données en activant l'option. Établir un bulletin de versement A l'aide de l'option, vous établissez le bulletin de versement pour ce cas de figure. A l'aide de l'option, vous démarrez l'assistant de mise en page des bulletins de versement. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 147 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque B / Imprimer bulletin de versement

82 Type de masque C Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 8) Comptabiliser un logement Le cas de figure "Comptabiliser un logement" est particulier et se distingue massivement des autres cas de figures. Si vous établissez un cantonnement sous "Cantonnement / Logements", vous ouvrez en même temps un cas de figure "Comptabiliser un logement" disponible dans les définitions des cas de figures. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous ouvrez le cas de figure "Comptabiliser un logement", vous éditez en même temps un cantonnement dans "Cantonnement / Logements". Veuillez vous référer au graphique ci-dessous. Illustration 148 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque C / Schéma établir un cantonnement La représentation schématique pour établir un cantonnement. L'établissement du décompte pour un cantonnement génère déjà le cas de figure n 8 "Comptabiliser un logement". Veuillez vous référer au point "Cantonnement".

83 Établir Exemple pour le type de masque C des définitions des cas de figure "Comptabiliser un logement". Le cantonnement est saisi et enregistré. Dès lors, ce cas de figure s'affiche dans "cas de figure / cas de figure" comme pas terminé (non comptabilisé). Illustration 149 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque C Fonction / Masque / Champ Occupation du cantonnement Remarque Description du cantonnement. Ce champ est obligatoire ( ). NPA et lieu du cantonnement. Ce champ est obligatoire ( ). Durée d'occupation du cantonnement (durée du décompte). Type de décompte, cette option a une influence sur les genres de coûts. Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Date de la mise en compte Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Le compte de contrepartie peut être déterminé dans la liste au choix. Vous pouvez ajouter des remarques dans ce champ. Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Les travaux à effectuer sont décrits plus en détail au point "Occupation".

84 Processus de fin du décompte de cantonnement. Le cas de figure doit être saisi avec les données finales par genre de coût à l'aide de l'option. Les données déjà saisies peuvent encore être modifiées en tout temps à l'aide de l'option avant la comptabilisation. Illustration 150 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque C / Saisie des genres de coût Edition A l'aide de l'option dans "Cantonnement / logements", vous pouvez ouvrir et modifier les données qui sont déjà saisies dans le décompte d'un logement. Annuler A l'aide de l'option, vous supprimez un cantonnement établi. Il est particulièrement important de penser qu'il s'agit d'un cas de figure. Après la suppression, toutes les occupations du cantonnement restent enregistrées dans le système et doivent être supprimées manuellement. Illustration 151 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque C / Supprimer un cantonnement Pour enlever l'occupation du cantonnement qui a été supprimée, il faut procéder de la manière suivante: choisissez l'occupation à enlever. A l'aide de la touche droite de la souris, ouvrez le menu contextuel dans lequel vous pourrez choisir "Annuler l'occupation". Illustration 152 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque C / Supprimer l'occupation Type de masque D Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 11) Recettes crédit du commandant troupe 12) Recettes Promotion 53) Subsistance remise à des tiers, participation à l'ordinaire de la troupe 54) Recettes de ventes de vivres 55) Recettes provenant d'engagements de la troupe, de travaux ou de prestations fournies à des tiers

85 56) 57) Recettes autres frais, différences de caisse Recettes amendes disciplinaires Exemple pour le type de masque D des définitions des cas de figure "Recette crédit du commandant troupe". Illustration 153 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque D Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Date de la mise en compte Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Dans la partie financière, vous pouvez double-cliquer ou choisir afin de saisir le montant de la transaction. Saisie du montant à comptabiliser. Le champ prestataire est un champ obligatoire ( ). A l'aide de l'option, vous démarrez la liste à choix des prestataires.

86 Si le prestataire ne se trouve pas dans la liste au choix, vous pouvez saisir directement le prestataire à l'aide de l'option. Choix du prestataire. Les fournisseurs qui ont été saisis dans "Comptabilité / Fournisseur" sont à disposition. Veuillez vous référer au point "Fournisseur, Généralités". Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 154 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque D / Imprimer Type de masque E Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 83) Retrait d'espèces du compte postal du bat 84) Argent à unités subordonnées 93) Argent de unités subordonnées 100) Avance de fonds sct compta trp à compte postal du bat

87 101) Argent de l'em supérieur 102) Argent à EM supérieur 104) Versement du solde de la caisse de service sur compte postal du bat Exemple pour le type de masque E des définitions des cas de figure "Retrait d'espèces du compte postal du bat". Illustration 155 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque E Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Date de la mise en compte Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Dans la partie financière, vous pouvez double-cliquer ou choisir afin de saisir le montant de la transaction. Saisie du montant à comptabiliser. Le champ prestataire est un champ obligatoire ( ). A l'aide de l'option, vous démarrez la liste à choix des prestataires.

88 Si le prestataire ne se trouve pas dans la liste au choix, vous pouvez saisir directement le prestataire à l'aide de l'option. Choix du prestataire. Les fournisseurs qui ont été saisis dans "Comptabilité / Fournisseur" sont à disposition. Veuillez vous référer au point "Fournisseur, Généralités". Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 156 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque E / Imprimer

89 Type de masque F Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 107) Utilisation d'installations de tir, indemnité horaire, indemnité des coups tirés Exemple pour le type de masque F des définitions des cas de figure "Utilisation d''installations de tir, indemnité horaire, indemnité des coups tirés". Illustration 157 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque F Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Date de la mise en compte Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Dans la partie financière, vous pouvez double-cliquer ou choisir afin de saisir le montant de la transaction. Saisie du montant à comptabiliser. Le champ prestataire est un champ obligatoire ( ). A l'aide de l'option, vous démarrez la liste à choix des prestataires.

90 Si le prestataire ne se trouve pas dans la liste au choix, vous pouvez saisir directement le prestataire à l'aide de l'option. Choix du prestataire. Les fournisseurs qui ont été saisis dans "Comptabilité / Fournisseur" sont à disposition. Veuillez vous référer au point "Fournisseur, Généralités". Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 158 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque F / Imprimer

91 Type de masque G Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 121) Comptabiliser des mises en pension (CREC) Exemple pour le type de masque G des définitions des cas de figure "Comptabiliser des mises en pension (CREC)". Illustration 159 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque G Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Le groupe de subsistance est un champ obligatoire ( ). A l'aide de l'option, vous démarrez la liste à choix des groupes de subsistance se trouvant à disposition. Choix du groupe de subsistance. Les fournisseurs qui ont été saisis dans "Gérer la subsistance" sont à disposition. Veuillez-vous référer au point "Gérer la subsistance, Généralités / Etablir". Date du début du décompte. Date de fin du décompte. Date de la mise en compte

92 Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Le compte de contrepartie peut être déterminé dans la liste au choix. Vous pouvez ajouter des remarques dans ce champ. Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Partie de l'écran servant à saisir le nombre de repas / cantonnement et leur taux. Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 160 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque G / Imprimer

93 Type de masque H Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 124) Justice militaire Onglet Informations générales L'affichage est composé en deux parties. La partie supérieure peut varier selon l'onglet sélectionné. La partie inférieure reste toujours la même, quel que soit l'onglet actif. Exemple pour le type de masque H des définitions des cas de figure "Justice militaire" Illustration 161 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque H Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Description de l'unité dans laquelle le jour de service isolé a été accompli. Ce champ est automatiquement rempli lorsque que l'unité a été définie pour le militaire en question. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. L'année courante est affichée mais peut être modifiée. Date de la mise en compte Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière. Le contrôle des hommes s'affiche dès que l'option est activée.

94 Vous pouvez sélectionner un mil par doubleclique ou en choisissant. Le compte de contrepartie peut être déterminé dans la liste au choix. Choisissez le grade en vigueur le jour du service isolé. La fonction exercée par le mil. Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Résumé des dépenses enregistrées. Registre "Jours de service isolés" / Partie du masque 2 Partie du masque "Jours de service isolés"

95 Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Pour utiliser l'option, veuillez-vous référer au masque "Modifier les jours de service isolées". Pour utiliser l'option afin de modifier les données, veuillez-vous référer au masque "Modifier les jours de service isolées". A l'aide de cette option, vous supprimerez les données saisies. Registre "Divers postes" / Partie du masque 3 Partie du masque "Divers postes". Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Pour utiliser l'option, veuillez-vous référer au masque "Saisie des divers postes".

96 Pour utiliser l'option afin de modifier les données, veuillez-vous référer au masque "Saisie des divers postes". A l'aide de cette option, vous supprimerez les données saisies. Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 162 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque H / Imprimer

97 Type de masque I Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 125) Subsistance pour les rapport GU Exemple pour le type de masque I des définitions des cas de figure "Subsistance rapport GU". Illustration 163 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque I Fonction et description des champs Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le numéro de la pièce est automatiquement généré par le système. Le champ prestataire est un champ obligatoire ( ). A l'aide de l'option, vous démarrez la liste à choix des prestataires. Si le prestataire ne se trouve pas dans la liste au choix, vous pouvez saisir directement le prestataire à l'aide de l'option. Date du début du décompte. Date de fin du décompte. Date de la mise en compte Date valeur ayant une influence sur la comptabilité financière.

98 Le compte de contrepartie peut être déterminé dans la liste au choix. Vous pouvez ajouter des remarques dans ce champ. Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Partie de l'écran servant à saisir le nombre de repas / location de salle et de leur taux. Établissement de la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 164 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque I / Imprimer

99 Type de masque J Ce type de masque est utilisé pour les définitions des cas de figures suivants: 126) Cantonnement de fortune Onglet "Cantonnement de fortune" L'affichage est composé en trois onglets avec les sommes respectives. Exemple pour le type de masque J des définitions des cas de figure "Cantonnement de fortune" Illustration 165 / Cas de figure / Cas de figure définitions / Type de masque J Fonction et description des champs de l'onglet des cantonnements de fortune Fonction / Masque / Champ Remarque Le numéro d'ordre est automatiquement généré par le système. Le nom de l'exercice doit être saisi dans ce champ. La période de l'exercice ainsi que le numéro de la pièce comptable. Les dates de comptabilisation et de valeurs ainsi que le compte de contrepartie peuvent être choisi ou modifié. Le prestataire peut être sélectionné et attribué. Toutes les données sont reprises. Le système ajoute automatiquement le texte de mise en compte et peut être modifié manuellement. Le nombre de mil et des frais d'énergie peuvent être saisi ainsi que la partie des totaux. Le domaine des options qui restent affichées dans tous les onglets.

100 Onglet "Locaux" A l'aide de l'option les données peuvent être saisies et via l'option les données peuvent-être modifiées. Avec l'option l entrée est annulée. Onglet véhicules A l'aide de l'option les données peuvent être saisies et via l'option les données peuvent-être modifiées. Avec l'option l entrée est annulée. Tous les totaux sont reportés dans le registre cantonnements de fortune.

101 Etablir la pièce A l'aide de l'option, vous établissez la pièce de ce cas de figure. Vous pouvez fermer ce cas de figure à l'aide des options, ou. Illustration 166 / Cas de figure / Cas de figure Définitions / Type de masque J / imprimer Favoris La fonction secondaire du menu "Cas de figure". Pour insérer des favoris A l'aide de l'option, vous pouvez afficher vos favoris personnels dans l'aperçu des "Cas de figure Définitions". En sélectionnant Favoris une nouvelle fois, la fenêtre se ferme.

102 Illustration 167 / Cas de figure / Cas de figure Définitions / Favoris La fenêtre des favoris s'affiche dans la partie gauche du poste de travail. Afin de définir un cas de figure comme favoris, sélectionnez celui-ci et activez l'option. De cette manière, cette définition se trouvera dans les favoris. Avec, vous démarrez le cas de figure et avec, vous supprimez la définition dans la fenêtre des favoris. La fenêtre des favoris reste cachée dans tous les domaines se trouvant dans le module FLORY. Avec, vous démarrez toujours le cas de figure souhaité Paiements FLORY Paiements, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire Ce domaine vous donne la possibilité de gérer les adresses de paiement, tout comme de créer des bulletins de versement (uniquement pour un décompte relatif à des jours de service isolés). Cinq options sont à votre disposition: Banques: Permet d importer et de gérer les données bancaires. Ordre de paiement: Vous avez la possibilité de créer des ordres de paiement. Imprimer bulletin de versement: Permet d imprimer un certain nombre de bulletins de versement. Modifier le compte de chèque Dans cette rubrique, vous avez la possibilité de saisir

103 postal et l'adresse de l'expéditeur: Adresse de paiement: votre adresse d expéditeur. Vous permet d inscrire les adresses de paiement Banques Banques, Généralités La fonction secondaire du menu "Paiement". Écran du masque banques. Vous avez la possibilité d'éditer manuellement les données bancaires ou de les télécharger depuis Internet. Illustration 168 / Paiements / Banques Illustration 169 / Paiements / Banques / Filtre d'aperçu et de recherche Les aperçus et les possibilités de recherche du masque banques: Description Importer base de données bancaires Remarque Affichage de la comptabilité choisie. Champ de recherche dans l'affichage de la base de données des banques. Vous pouvez modifier le tri en cliquant sur la description de la colonne. A la place d'éditer manuellement les données bancaires nécessaires, vous pouvez les importer depuis Internet. A l'aide de la fonction, vous démarrez le téléchargement des données bancaires. Vous trouverez la base des données bancaires à l'adresse suivante:

104 Cliquez sur le lien "Fichier des banques CB" de la fenêtre. Vous allez être dirigé sur la page suivante. Illustration 170 / Paiements / Banques / Téléchargement des données bancaires Démarrez le téléchargement avec le lien et enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Pour l'import, il faut que le fichier soit extrait. Illustration 171 / Paiements / Banques / Téléchargement des données bancaires et extrait Cherchez le fichier avec l'import avec. puis démarrez Illustration 172 / Paiements / Banques / Importer données bancaires La base de données bancaires s'affiche dans FLORY. Illustration 173 / Paiements / Banques / Données bancaires

105 Établir Si vous souhaitez éditer manuellement les données d'une banque, il suffit de sélectionner. Lors de la saisie des données, faites attention aux champs obligatoires ( ). En cliquant sur, les données sont enregistrées Edition Illustration 174 / Paiements / Banques / Saisie manuelle A l'aide de l'option, vous pouvez démarrer l'édition des données bancaires qui ont été importées ou saisies manuellement. Écran d'édition des données bancaires. Avec, les modifications sont enregistrées. Illustration 175 / Paiements / Banques / Edition Annuler A l'aide de l'option, vous démarrez le processus d'effacement d'une banque sélectionnée dans l'aperçu. Confirmez avec les données. si vous voulez supprimer Illustration 176 / Paiements / Banques / Confirmation d'effacement Si vous effacez une banque qui est utilisée dans une adresse de paiement, le système n affichera aucune annonce d erreur. Ceci est également valable lorsqu une banque, lors d une nouvelle importation de données bancaires, n est plus disponible.

106 Ordre de paiement Ordre de paiement, Généralités La fonction secondaire du menu "Paiement". A l'aide de ce menu, vous trouverez tous les paiements qui ont été effectués à l'aide du compte postal. Afin de faciliter les contrôles de la Comptabilité de la troupe, veuillez sélectionner les factures qui ont été réglées à l'aide de la Postcard. Aperçu de l'écran ordre de paiement. Veuillez marquer ( ) les divers paiements qui ont été réglés à l'aide de la Postcard. Veuillez marquer ( ) les divers paiements qui doivent encore être réglés à l'aide d'un ordre de paiement. De cette façon, vous aurez un aperçu du montant total devant être payé au guichet postal. Le système donne automatiquement un numéro d'ordre de paiement. Illustration 177 / Paiement / Ordre de paiement Description Remarque Description de l'ordre de paiement. Le numéro de la pièce donnée par le système. Le paiement est effectué directement à l'aide de la Postcard. Paiement qui doit être fait à l'aide de l'ordre de paiement. Numéro de l'ordre de paiement. Ce numéro est donné par le système.

107 Imprimer l'aperçu Les paiements marqués ( ) et devant être faits à l'aide de l'ordre de paiement, s'afficheront sur ce dernier à l'aide de l'action. Un aperçu d'impression sera créé et vous aurez la possibilité de contrôler celui-ci. Exemple d'impression de la fonction. Illustration 178 / Paiement / Ordre de paiement / Exemple d'impression de l'aperçu Dès que la prévisualisation a été faite, l'option devient disponible. Vous pouvez dès à présent imprimer la version définitive et la joindre dans la comptabilité.

108 Imprimer définitivement A l'aide de l'option, vous avez la possibilité d'imprimer la version définitive de l'ordre de paiement. Exemple d'impression de la fonction. Illustration 179 / Paiement / Ordre de paiement / Exemple d'impression définitive Dès que l'impression définitive de l'ordre paiement a été faite, ceux-ci ne sont plus affichés dans l'aperçu. Le système établi automatiquement le prochain ordre de paiement. Illustration 180 / Paiement / Ordre de paiement / Après l'impression définitive d'un ordre de paiement Tous les paiements devant être fait à l'aide d'un bulletin de versement doivent se trouver sur un ordre de paiement. L'ordre de paiement doit absolument être imprimé et joint à la comptabilité.

109 Paiement / Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur A l'aide de l'option, vous avez la possibilité de modifier l'adresse de l'expéditeur. Illustration 181 / Paiement / Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur L adresse du fichier comptable s'affiche de manière standard à cet endroit (sans numéro d ordre) Imprimer bulletin de versement Imprimer bulletin de versement, Généralités La fonction secondaire du menu "Paiement". A l'aide de cette fonction, vous pouvez imprimer les bulletins de versement comme par exemple ceux pour le paiement de la solde d'un mil. Écran de l'impression des bulletins de versement. Illustration 182 / Paiement / Imprimer bulletin de versement Description Remarque Liste de filtres au choix pour l'affichage. Champ de recherche pour toutes les descriptions de l'affichage. Le système n affiche dans l aperçu que les bulletins de versement qui n ont encore jamais été imprimés. Cependant, il vous est possible, en haut à gauche, de modifier la sélection.

110 Imprimer bulletin de versement Sélectionnez le bulletin de versement que vous souhaitez imprimer et démarrez l impression avec. Déterminez si vous souhaitez imprimer l adresse de l expéditeur avec l'option. Confirmez votre saisie en sélectionnant. Illustration 183 / Paiements / Imprimer bulletin de versement / Choix de l'adresse de l'expéditeur Exemple d'impression d'un bulletin de versement. Illustration 184 / Paiements / Imprimer bulletin de versement / Exemple d'impression d'un bulletin de versement Après avoir imprimer le bulletin de versement, la ligne se masque automatiquement. Dès lors, vous avez terminé le processus d'impression du bulletin de versement. Illustration 185 / Paiements / Imprimer bulletin de versement / Écran de démarrage Mise en page A l'aide de l'option, vous démarrez l'assistant de mise en page des bulletins de versement. Illustration 186 / Paiements / Imprimer bulletin de versement / Mise en page Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur, Généralités La fonction secondaire du menu "Paiement". Voir le point "Adresse de paiement / Modifier le compte postal et l'adresse de l'expéditeur".

111 Adresse de paiement Adresse de paiement, Généralités La fonction secondaire du menu "Paiement". Aperçu des mil avec les relations de paiement. Importez pour le mil sélectionné les données bancaires issues de la base de données des banques. Liste des mil et la colonne "Relation de paiement" Edition Illustration 187 / Adresse de paiement / Adresse de paiement Afin de saisir une nouvelle adresse ou de modifier une adresse existante, sélectionnez le mil désiré et cliquez sur. Écran "Modifier relation de paiement" avec le nom d'un mil présélectionné. Il existe différentes possibilités d'introduire les données. Illustration 188 / Adresse de paiement / Modifier relation de paiement Description Remarque Relation de paiement par poste. Relation de paiement par banque. Pas de relations de versement Aperçu des adresses de paiement dans l'écran "Adresses de paiements" Illustration 189 / Adresse de paiement / Aperçu des relations de paiements

112 Relation de paiement par banque Choisissez la relation de paiement à l'aide du bouton. La base de données bancaires s'affiche et vous pouvez sélectionner la banque à l'aide du bouton. Illustration 190 / Adresse de paiement / Relation de paiement de la base de donnée bancaire Exporter / Importer Les mil où des coordonnées bancaires ont été introduites peuvent avant le bouclement comptable, généralement pour les comptabilités annuelles, être exportées et importées. Illustration 191 / Paiement / Adresse de paiement Export / Import Export individuel de mil le mil sélectionné est ex- Avec le bouton porté. Le fichier est enregistré dans dossier - MILO. Illustration 192 / Paiement / Adresse de paiement Export / Import Export de tous les mil L export avec le bouton fonctionne comme avec l export de données individuelles de paiement. Toutes les données de paiements seront exportées malgré la sélection.

113 Déroulement de l Import/Export des adresses de paiement : 1. À la fin de la PC les adresses de paiement sont exportées 2. Le nouveau service doit être établi 3. Importer les adresses de paiement sans faire correspondre avec les données mil 4. Après l actualisation du contrôle des militaires les adresses de paiement seront directement synchronisé par le numéro de sécurité social. Import de tous les mil Lors de l ouverture d une nouvelle "Comptabilité" avec la banque de données mil, les adresses de paiement peuvent être à nouveau importées à l aide de bouton. Cherchez dans le dossier MILOffice4 le fichier stocké et importez-le avec. Illustration 193 / Paiement / Adresse de paiement / Importer / Depuis l emplacement de stockage Rapports FLORY Rapports, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire Dans le module «rapport», vous avez la possibilité de créer divers rapports relatifs à votre ou à vos comptabilité(s) (QM échelon corps de troupe). Les possibilités suivantes s offrent à vous: Liste des pièces: Bilan / compte des résultats: Rapport pièce solde: Comptes des résultats par porteur de coûts: Extrait de compte: Vous avez la possibilité d y créer des listes de pièces en fonction de divers critères. Vous pouvez y créer un bilan ou un compte de résultats en fonction de divers critères. Affiche le décompte de solde pour un mil. Affiche un compte de résultats par centre de coûts spécifiques. Affiche un compte avec tous les mouvements. Décompte de la subsistance: Affiche le décompte («Cash in and out») de l ensemble de la subsistance.

114 Chiffres de clés: Ordre de paiement: Alertes synchronisations: Rapport sur les périodes et les box: Liste l ensemble des chiffres clés: période comptable actuelle et précédente. Résumé des différents cas de figure inscrits sur un ordre de paiement. Affiche tous les avertissements de synchronisation lors de l'actualisation du contrôle des hommes d'une comptabilité. Fonction pour la Comptabilité de la troupe. Rapport du paiement de la solde: Une vue d ensemble du paiement des soldes. Rapport d effectif: Rapport de transmission de comptabilité: Effectif des mil durant une période comptable. Montre toutes les informations concernant la transmission de la comptabilité. Écran de démarrage de la fonction "Rapports". Illustration 194 / Rapports / Écran de démarrage de la fonction "Rapports" Générer un report / Exporter un report Pour chaque report, vous avez la possibilité de choisir les critères selon lesquels votre liste doit être créée et démarrez la création en sélectionnant. Vous pouvez exporter ce rapport sur Excel en sélectionnant. Les données doivent être formatées manuellement dans Excel. Mise en page En sélectionnant, vous ouvrez une fenêtre vous permettant de modifier les marges pour l'impression. Écran de mise en page des marges. Illustration 195 / Rapports / Écran de mise en page

115 Liste des pièces Options Le registre "Options pour le report" permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Liste des pièces". Illustration 196 / Rapports / Liste des pièces / Options Impression Exemple d'impression de la liste des pièces. Illustration 197 / Rapports / Liste des pièces / Exemple d'impression

116 Export Exemple d'export de la liste des pièces. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 198 / Rapports / Liste des pièces / Exemple d'export Bilan / compte de résultat Options / Analyse selon les comptabilités Le registre "Options pour le report" / Analyse selon les comptabilités permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Bilan/compte de résultat". Illustration 199 / Rapports / Bilan et compte de résultat / Option analyse selon les comptabilités

117 Options / Analyse selon NMA Le registre "Options pour le report" / Analyse selon NMA permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Bilan/compte de résultat". Illustration 200 / Rapports / Bilan et compte de résultat / Option analyse selon NMA Options / Analyse par directement sub CdA Le registre "Options pour le report" / Analyse par directement sub CdA permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Bilan/compte de résultat". Illustration 201 / Rapports / Bilan et compte de résultat / Option analyse par directement sub CdA

118 Impression Page 1 Modèle de "Bilan /CR" Page 2 Illustration 202 / Rapport / Bilan_CR / Modèle d impression Export Exemple d'export du Bilan / compte de résultat. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 203 / Rapports / Bilan et compte de résultat / Exemple d'export

119 Rapport pièce solde Options Le registre "Options pour le report" permet d influencer les divers critères d impression du rapport " Rapport pièce solde ". Illustration 204 / Rapports / Rapport pièce solde / Options Impression Exemple d'impression du rapport pièce solde. Illustration 205 / Rapports / Rapport pièce solde / Exemple d'impression

120 Export Exemple d'export du rapport pièce solde. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 206 / Rapports / Rapport pièce solde / Exemple d'export Comptes de résultats par porteur de coûts Options Le registre "Options pour le report" permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Compte de résultats par porteur de coûts". Illustration 207 / Rapports / Comptes de résultats par porteur de coûts / Options

121 Impression Exemple d'impression des comptes de résultats par porteur de coûts. Illustration 208 / Rapports / Comptes de résultats par porteur de coûts / Exemple d'impression Export Exemple d'export du compte de résultat par porteur de coûts. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 209 / Rapports / Comptes de résultats par porteur de coûts / Exemple d'export

122 Extrait de compte Options / Analyse selon les comptabilités Le registre "Options pour le report" / Analyse selon les comptabilités permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Extrait de compte". Illustration 210 / Rapports / Extrait de compte / Options analyse selon les comptabilités Options / Analyse selon NMA Le registre "Options pour le report" / Analyse selon NMA permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Extrait de compte". Illustration 211 / Rapports / Extrait de compte / Options analyse selon NMA

123 Options / Analyse par directement sub CdA Le registre "Options pour le report" / Analyse par directement sub CdA permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Extrait de compte". Illustration 212 / Rapports / Extrait de compte / Options analyse par directement sub CdA Impression Exemple d'impression de l'extrait de compte. Illustration 213 / Rapports Extrait de compte / Exemple d'impression Export Exemple d'export d'extrait de compte. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 214 / Rapports / Extrait de compte / Exemple d'export

124 Décompte de la subsistance Options / nouveaux rapports Le registre "Options pour le report" / Nouveaux rapport permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Décompte de la subsistance". Illustration 215 / Rapports / Décompte de la subsistance / Options / Nouveaux rapports Options / Rapports finaux Le registre "Options pour le report" / Rapports finaux permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Décompte de la subsistance". Illustration 216 / Rapports/ Décompte de la subsistance / Options / Rapports finaux

125 Impression Exemple d'impression du décompte de la subsistance. Illustration 217 / Rapports / Décompte de la subsistance / Exemple d'impression Export Illustration 218 / Rapports / Décompte de la subsistance / Exemple d'export Exemple d'export du décompte de la subsistance. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel.

126 Chiffres clés Options / Nouveaux rapports Le registre "Options pour le report" / Nouveaux rapport permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Chiffres clés". Illustration 219 / Rapports / Chiffres clés / Options / Nouveaux rapports Options / Rapports finaux Le registre "Options pour le report" / Rapports finaux permet d influencer les divers critères d impression du rapport "Chiffres clés". Illustration 220 / Rapports / Chiffres clés / Options / Rapports finaux

127 Impression Exemple d'impression des Chiffres clés. Illustration 221 / Rapports / Chiffres clés / Exemple d'impression Export Illustration 222 / Rapports / Chiffres clés / Exemple d'export Exemple d'export des chiffres clé. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel.

128 Ordre de paiement Options Le registre "Options pour le report" avec les différentes possibilités d'impression de l'ordre de paiement selon numéro d ordre de paiement ou selon numéro de pièce. Ces données ne peuvent pas être exportées dans Excel. Illustration 223 / Rapports / Ordre de paiement / Options Impression Exemple d'impression de l'ordre de paiement. Illustration 224 / Rapports / Ordre de paiement / Exemple d'impression

129 Alertes synchronisations Options Le registre "Options pour le report" avec les possibilités de choisir la comptabilité afin d'imprimer les "Alertes synchronisations". Illustration 225 / Rapports / Alertes synchronisations / Options Impression Exemple d'impression des alertes de synchronisations. Illustration 226 / Rapports / Alertes synchronisations / Exemple d'impression

130 Export Exemple d'export des alertes de synchronisations. Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 227 / Rapports / Alertes synchronisations / Exemple d'export Rapport sur les périodes et les box Options Le rapport sur les périodes et les box est seulement utilisé par la Comptabilité de la troupe. Illustration 228 / Rapports / Rapport sur les périodes et les box / Options Rapport du paiement de la solde Options Le registre "Options pour le rapport" avec les différentes possibilités pour influencer l impression du "rapport du paiement de la solde". Illustration 229 / Rapports / Rapport du paiement de la solde / Options

131 Impression Exemple d impression du "Rapport du paiement de la solde". Illustration 230 / Rapports / Rapport du paiement de la solde / Exemple d impression Export Exemple d export du "Rapport du paiement de la solde". Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 231 / Rapports / Rapport du paiement de la solde / Exemple d export

132 Rapport d effectif Options Le registre "Options pour le report" avec les possibilités de critères pour influencer l impression du "Rapport d effectif". Illustration 232 / Rapports / Rapport d effectif / Options Impression Exemple d impression du "Rapport d effectif". Illustration 233 / Rapports / Rapport d effectif / Exemple d impression

133 Export Exemple d export du "Rapport d effectif". Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel. Illustration 234 / Rapports / Rapport d effectif / Exemple d export Rapport de transmission de comptabilité Options Le registre "Options pour le report" avec les possibilités de critères pour influencer l impression du "Rapport de transmission de comptabilité". Illustration 235 / Rapport / Rapport de transmission de comptabilité / Options

134 Impression Exemple d impression du "Rapport de transmission de comptabilité". Illustration 236 / Rapports / Rapport de transmission de comptabilité / Exemple d impression Export Illustration 196 / Rapports / Rapport de transmission de bouclement / Exemple d export Exemple d export "Rapport de transmission de comptabilité". Lors de l'export, les lignes et les colonnes ne sont pas formatées et doivent être faites manuellement dans Excel Boucler FLORY Bouclement, Généralités Fonction principale Fonction secondaire Fonction supplémentaire En sélectionnant la fonction décrites dans ce chapitre., vous pouvez boucler la période comptable. Deux options sont

135 Boucler: Bouclement de la période comptable. Réouvrir: Réouverture de la dernière période comptable d'une comptabilité Boucler En sélectionnant la fonction, vous pouvez boucler et préparer la période comptable, afin de la transmettre au comptable supérieur, en l occurrence la Comptabilité de la troupe. La comptabilité à boucler doit être définie comme comptabilité standard. Choisissez la période comptable que vous souhaitez boucler et confirmez votre choix en sélectionnant. Illustration 237 / Comptabilité / Période comptable / Choisir et boucler Lors de plusieurs périodes comptables, la période en cours ne peut être bouclée que si toutes les périodes précédentes le sont également Le stock actuel des vivres de l'armée doit être introduit lors de l'étape suivante afin de boucler la période comptable. Ce montant sera automatiquement débiter lors de la nouvelle période comptable. Ce débit se trouve sous "Avis de débit / Crédit". Lorsque la période comptable est clôturée, aucunes modifications ne peuvent être faites. Avec vous continuez avec l'assistant. Illustration 238 / Comptabilité / Période comptable / Boucler Pour les comptabilités n'ayant qu'une seule période comptable, l'avis de crédit des vivres de l'armée doit être fait sous "Avis de débit / Crédit" lors de la clôture. Lors des travaux de bouclement, le champ "État de l'inventaire VivA" ne doit pas être rempli. A présent, le système vérifie si toutes les conditions nécessaires au bouclement sont remplies et établi un aperçu. Les drapeaux suivants y sont utilisés:

136 Écran de la vérification des conditions de bouclement étant partiellement ou non réglées. Illustration 239 / Comptabilité / Période comptable / Conditions de clôture Statut Description Conditions de clôture en ordre. Une justification doit être donnée. Afin d insérer une justification, sélectionnez le libellé précédé du drapeau jaune et cliquez sur "Justification". A présent, vous pouvez justifier votre action. Lorsque le drapeau rouge s affiche, vous devez interrompre le bouclement et exécuter la correction ou le travail nécessaire. Lorsqu il n y a plus que des fanions verts et que vous êtes certain de vouloir boucler la période comptable, cochez la case et sélectionnez. Illustration 240 / Comptabilité / Période comptable / Contrôler les conditions de clôture Les justifications sont inscrites sur le document des chiffres clés qui doit être imprimé après le bouclement et signé par le commandant. La différence entre le bilan de subsistance et le décompte de subsistance ne doit pas excéder 3%. Dans le cas contraire, le bouclement n est pas possible.

137 Le système exécute le bouclement et affiche une liste de documents que vous devez imprimer ( ). Après avoir imprimé et les différents "Rapports", le processus. Illustration 241 / Comptabilité / Période comptable / Protocole de clôture Report "Bilan / compte de résultat" Exemple d'impression "Bilan / compte de résultat". Illustration 242 / Comptabilité / Période comptable / Report "Bilan / compte de résultat"

138 Report "Décompte de la subsistance" Exemple d'impression "Décompte de la subsistance". Illustration 243 / Comptabilité / Période comptable / Report "Décompte de la subsistance"

139 Report "Chiffres clés" Exemple d'impression "Chiffres clés". Illustration 244 / Comptabilité / Période comptable / Report "Chiffres clés"

140 Report "Check-list de clôture" Exemple d'impression "Check-list de clôture". Illustration 245 / Comptabilité / Période comptable / Report "Check-list de clôture" Clôture et export Avec le bouton la clôture s effectuera et la comptabilité sera exportée. Avec le bouton la clôture s effectuera et la comptabilité sera exportée. Avec l emplacement de stockage sera affiché. Ce fichier doit être envoyé à la Comptabilité de la troupe. Illustration 246 / Comptabilité / Période comptable / Clôturer l Export Emplacement de stockage de la comptabilité exportée. Illustration 247 / Comptabilité / Période comptable / Emplacement de stockage de la comptabilité exportée

141 La "Comptabilité" est clôturée Réouvrir Illustration 248 / Comptabilité / Période comptable / Comptabilité clôturée Le dernier bouclement d une comptabilité peut être réouvert, contrairement aux périodes comptables. Démarrez la réouverture en sélectionnant la comptabilité souhaitée et cliquez sur.

142 Le système vérifie si une période comptable pouvant être rouverte est à disposition. Si oui, il vous demande une confirmation pour la réouverture de la période. Confirmez votre choix en sélectionnant. Illustration 249 / Comptabilité / Période comptable / Comptabilité clôturée Le système affiche l aperçu des comptabilités à disposition sur le service et termine ainsi la réouverture. Illustration 250 / Comptabilité / Période comptable / Comptabilité réouverte Possibilités supplémentaires Fonction du comptable supérieur En tant que comptable supérieur, vous pouvez importer plusieurs documents comptables sur un seul service. Ainsi, vous créez les conditions cadres pour la création de rapports d'autres unités. Si vous avez importé plus d'une comptabilité, l'aperçu "Comptabilité / Comptabilités" se modifie et affiche ces dernières. Vous pouvez définir manuellement la comptabilité standard souhaitée. Dans la fenêtre à option des différents rapports, il est possible de choisir la comptabilité souhaitée sous et générer le report. Écran "Comptabilité / Comptabilités" avec plusieurs comptabilités d'un comptable supérieur définissant une comptabilité standard à l'aide de la fonction. Illustration 251 / Possibilités supplémentaires / Fonction du comptable supérieur

143 Imprimer module FLORY Les reports dans tous les domaines de FLORY s'ouvrent dans une fenêtre séparée en format PDF et peuvent être imprimés. Pour l'impression, vous avez les possibilités décrites ci-dessous. Illustration 252 / Possibilités supplémentaires / Imprimer Sur la liste de symboles s'affichant dans la fenêtre. Cette dernière se masque au bout de quelques instants. Vous pouvez à nouveau l'afficher en pointant la souris en bas en bord de l'écran. A l'aide de la fonction "Imprimer" du menu contextuel en cliquant avec la touche droite de la souris. F8 A l'aide de la touche "F8", la liste de symbole s'affiche à nouveau.