Comptabilité : Saisie Journal d Achat. Menu [Comptabilité/Saisie/Achats]

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1 Comptabilité : Saisie Journal d Achat Menu [Comptabilité/Saisie/Achats]

2 Intervalle Intervalle sélectionne l'intervalle de référence soit date, soit date de reporting Date Saisir la période sur laquelle on veut visualiser les écritures d achats. Sélectionner l option Tous pour toutes les visualiser. Show transactions montre les transactions réalisées dans les journaux d'achats Après saisie Cocher pour visualiser les écritures non traitées. Traité Cocher pour visualiser les écritures traitées. Supprimé Cocher pour visualiser les écritures Supprimées. Cliquer sur le bouton pour créer une écriture d achat. Information sur le journal Jrnl Saisir le code du journal d achat de l écriture. Ce code se répercutera en fonction du journal d achat sélectionné sur l écran précédent. Si un nouveau journal doit être utilisé, cliquer sur F5 ou sur pour parcourir les propositions. La 2

3 sélection du journal d achat déduit la somme due du numéro de compte alloué au journal d achat. Libellè (Jrnl) Description du journal sélectionné. N pièce Le numéro de l écriture suivante s affiche. Ce numéro d écriture restera le même dans toute l opération comptable. Le numéro d écriture est confirmé à partir du journal [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>] L écriture dans le journal d achat se divise en deux sections : Saisie d en-tête Saisie d'écriture. Le champ réservé à l écriture se présente comme suit cliquer sur le bouton colonnes Cocher les champs pour les activer. Saisie d en-tête Date Saisir la date d achat du fournisseur. La date par défaut est la date du jour. La date de paiement est calculée selon les conditions de paiement appliquées à partir de cette date. Date reporting La date de rapport comptable doit correspondre à la période dans laquelle elle doit 3

4 apparaître. Par exemple, la facture d un fournisseur arrive par courrier au service comptable le 05 janvier La facture est datée du 30 décembre 2003 et les livres comptables de décembre sont clôturés le 04 janvier La saisie correcte sera: Date: 30 décembre 2003 Date reporting: 05 janvier 2004 Fournisseur Sélectionner le fournisseur qui a émis la facture. Un encours est créé pour ce fournisseur. Votre référence Créer une référence qui rappelle la référence du fournisseur. En général, le numéro de facture est saisi. Notre réf. Le numéro de facture d achat est généré par le compteur interne au système, dans une série de numéros pour toutes les factures fournisseurs enregistrées. Cette séquence est confirmée depuis le paramètre [Système/Généraux/Paramètres/<Définition des compteurs>]. Dv. Préciser la devise utilisée dans la facture d achat. Le paramétrage de la devise détermine si elle peut être modifiée. Si sa modification a été activée, elle peut être changée en toute autre devise du journal. Dans le cas contraire, le champ de la devise est grisé et ne peut être modifié, la devise du journal d achat s impose. Tx Ch Taux de change de la devise précisé dans le champ précédent. Si la devise est la devise par défaut, la valeur 1000 s affiche. Si la devise est une devise étrangère, le taux de change défini dans les paramètres s affiche [Menu Système/Généraux /Pays/Taux de change]. Montant Saisir le montant de la facture. Type Déterminer le type de facture d achat à créer. Quatre options se présentent: 1. Facture d achat Facture d achat classique [Positive] avec un montant saisi d une valeur positive. Les opérations sont créées comme suit: Débit Achat/Stock 83 Débit TVA à récupérer 17 Crédit Total dû 100 4

5 2. Avoir achat Lorsque l opération concerne un avoir achat, le montant saisi est alors d une valeur négative. Les opérations sont créées comme suit: Crédit Achat/Stock 83 Débit TVA à récupérer 17 Débit Total dû 100 Code projet Allouer un code projet si la dette concerne un projet particulier. Ce code permet de regrouper toutes les factures d un même projet. Condition de paiement Allouer les conditions de paiement qui détermineront les délais de paiement et la date de chaque délai. Les conditions de paiement allouées au fournisseur sont répercutées dans le journal d achat. Ces conditions de paiement peuvent être modifiées au cas par cas pour chaque facture. Saisie d écriture Date Date de facturation. N cmd Saisir la commande qui correspond à la facture [Ne rien mettre s il n y a pas de commande]. Code art. Saisir le code de l article de la facture. Article Libellé Description de l article correspondant au code. Compte Saisir le compte débiteur du grand livre. Si l achat est étendu en pertes et profits, sélectionner un compte d achat du grand livre. Si l achat est inventorié, sélectionner ici un compte de bilan du grand livre. [Ce compte sera automatiquement pré-rempli s il émane du module Achats]. Compte Libellé Intitulé du compte sélectionné dans le champ précédent. Ressource Nom de l acheteur mentionné dans la commande et qui apparaitra dans la facture. Centre de coûts Centre de coûts ou service qui a procédé à l achat. 5

6 Centre d analyse Centre de d analyse ou unité produit allouée à l achat. Nombre Nombre d articles achetés. TVA Saisir le code de TVA qui s applique. Si la TVA s applique, le système crée une nouvelle ligne d écriture pour son montant. Montant TVA Montant de la TVA ou de la taxe qui s applique. Base TVA Montant qui s applique à la TVA sur la ligne de la facture. Ce montant différera du montant TVA si la TVA n est pas déductible. Se référer aux paramètres [Système/Généraux/Paramètres/<Paramètres comptabilité générale>] Prix Prix à l unité calculé en fonction du nombre d articles achetés et du montant indiqué sur la facture. Dépôt Dépôt où a été effectué l achat. Code projet Code de projet alloué à l achat. Des lignes de facturation d achat différentes peuvent être allouées à des projets différents. Libellé Ligne de description de la facture d achat. Date Reporting Date de reporting de la ligne de commande. N hésitez pas à contacter notre service support pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30 par téléphone au par fax au via notre portail client disponible sur le site 6